財務室工作計劃（3篇）

第8頁共8頁財務室工作計劃為全?面搞好年全?面預算管理?與財務管理?工作，我們?計劃重點抓?好以下幾個?方面的工作?：（一）?根據(jù)上級公?司下達的預?算指導意見?，進一步搞?好預算管理?工作。預算?管理作為財?務管理中的?重要一環(huán)，?與全面做好?財務工作息?息相關(guān)。在?明年的工作?當中，要進?一步加強對?科室、站所?的費用預算?指導與預算?管理，認真?做好預算的?分析、分解?與落實工作?，使全面預?算管理真正?成為全員預?算管理，讓?預算真正發(fā)?揮其應有的?作用。（?二）結(jié)合i?so900?0質(zhì)量認證?，當好領(lǐng)導?的參謀，確?保完成上級?局（公司）?下達的各項?指標。今年?，公司已走?上了良性發(fā)?展的快車道?，卷煙銷售?與煙葉經(jīng)營?質(zhì)量不斷提?高，企業(yè)資?產(chǎn)得到進一?步凈化與整?合。結(jié)合市?局（公司）?貫徹900?0質(zhì)量認證?體系，本著?“嚴、深、?細、實”的?原則，全面?強化兩煙責?任制的制定?與落實，在?千辛萬苦抓?增收的基礎(chǔ)?上，千方百?計研究節(jié)支?，力爭完成?各項任務指?標。同時，?認真研究搞?好多種經(jīng)營?工作，圍繞?盤活資產(chǎn)，?對現(xiàn)有閑置?的網(wǎng)點和煙?站進行對外?租賃；認真?清理往來帳?戶，大力回?收貨款，減?少資金占用?，提高企業(yè)?資產(chǎn)負債結(jié)?構(gòu)，降低企?業(yè)資產(chǎn)負債?率。根據(jù)上?級公司物資?采購的要求?，進一步健?全物資比價?采購制度。?（三）繼?續(xù)開展會計?從業(yè)人員的?培訓活動，?進一步搞好?煙站的基礎(chǔ)?工作，提高?管理水平。?企業(yè)越發(fā)展?進步，財務?管理的作用?就越突出。?所著企業(yè)的?不斷發(fā)展壯?大，對財務?管理的要求?也越來越高?。為了適應?這一要求，?就必須繼續(xù)?開展會計從?業(yè)人員的培?訓，提高會?計從業(yè)人員?的水平。在?提高會計人?員水平的基?礎(chǔ)上，進一?步加強檢查?督促與指導?，搞好會計?的基礎(chǔ)工作?，為更好的?參與企業(yè)的?經(jīng)營管理工?作打下堅實?的基礎(chǔ)。?總之，今年?財務科的工?作在各位領(lǐng)?導的支持與?幫助下，在?各科室和基?層站所的配?合下，按照?黨委的部署?和安排，認?真___落?實，取得了?較好的成績?。但是，來?年的任務更?重，壓力更?大，我們財?務科全體成?員將變壓力?為動力，主?動進取，開?拓創(chuàng)新，充?分發(fā)揮財務?管理在企業(yè)?管理中的核?心作用，為?企業(yè)的發(fā)展?壯大做出新?的更大的貢?獻！財務室工作計劃（二）財務部?作為公司的?核心部門之?一，肩負著?對成本的計?劃控制、各?部門的費用?支出、以及?對銷售工作?的配合與總?結(jié)等工作任?務，在領(lǐng)導?的監(jiān)督下財?務部各工作?人員應合理?的調(diào)節(jié)各項?費用的支出?，保證財務?物資的安全?；服務于公?司、服務于?員工、服務?于客戶，以?促進公司開?拓市場、增?收節(jié)支，從?而謀取利潤?最大化，以?最優(yōu)的人力?配置謀取最?大的經(jīng)濟效?益。我做?財務工作已?經(jīng)好多年，?深知___?年財務工作?計劃對加強?財務管理、?推動規(guī)范管?理和加強財?務知識學習?教育，有著?非常重要的?作用。為了?做到財務工?作長計劃，?短安排。使?財務工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。特擬訂了?___年財?務工作計劃?。在國家各?項財務法律?、法規(guī)的監(jiān)?督下制定如?下考核制度?：一、繼?續(xù)開展會計?規(guī)范化管理?工作，防范?和化解操作?風險。在?去年會計工?作規(guī)范管理?的基礎(chǔ)上，?繼續(xù)開展會?計規(guī)范化管?理工作，提?高會計核算?管理水平，?防范和化解?操作風險。?具體從__?_個方面抓?起：會計基?本規(guī)定；會?計核算質(zhì)量?；會計報表?質(zhì)量；計算?機管理；聯(lián)?行結(jié)算管理?；會計檔案?管理；信用?社網(wǎng)點管理?及其它；會?計經(jīng)營管理?。特別是會?計檔案管理?歷年來有所?欠缺，每年?的會計憑證?雖然都歸了?檔，但未按?檔案管理辦?法歸類整理?，需要進一?步規(guī)范。（?范本）二?、繼續(xù)抓好?增收、節(jié)支?，進一步提?升增盈創(chuàng)利?水平。緊?緊抓住增收?、節(jié)支兩個?環(huán)節(jié)，外抓?收入，內(nèi)抓?管理，力爭?全年實現(xiàn)在?足額提取應?付利息，提?高撥備水平?的前提下，?實現(xiàn)利潤_?__萬元，?確保社社盈?余和專項票?據(jù)兌付全縣?信用社資產(chǎn)?利潤率逐年?上升的目標?。針對目標?，制定出臺?《___縣?農(nóng)村信用社?___年增?盈創(chuàng)利實施?方案》，圍?繞增收、節(jié)?支兩個環(huán)節(jié)?進行了安排?。外抓信貸?質(zhì)量管理，?積極盤活存?量優(yōu)化增量?，拓寬增收?渠道，千方?百計應收盡?收。內(nèi)抓財?務管理，降?低經(jīng)營成本?，特別要加?強營業(yè)費用?的管理，在?確保個人費?用的前提下?，壓縮公費?用，確保專?項票據(jù)兌付?全縣信用社?資產(chǎn)費用率?逐年下降目?標。具體抓?好五項操作?：一是財務?開支操作：?對營業(yè)費用?實行費用額?和費用率控?制，嚴格實?行了“以收?定支、先提?后支、多收?多支、少收?少支、以率?定額，超支?自負”的費?用計提開支?原則，將費?用控制在核?定比例之內(nèi)?。二是比例?操作：即在?費用開支方?面針對國家?有關(guān)政策規(guī)?定，對職工?福利費，工?會經(jīng)費，養(yǎng)?老保險，待?業(yè)保險金等?按比例準確?計提。對招?待費、宣傳?費等要在規(guī)?定比例之內(nèi)?節(jié)約使用。?三是預算操?作：對培訓?費、會議費?、修理費、?電子設(shè)備費?購置及運轉(zhuǎn)?費實行了預?算制，做到?了在具體操?作中嚴格按?照預算控制?支出。四是?包干操作：?對差旅費、?郵電費、水?電費、公雜?費等我們結(jié)?合區(qū)域?qū)嶋H?和市場物價?情況合理制?定包干使用?辦法，無正?當理由超出?包干限額的?社，其超額?部分扣減個?人費用。五?是成本操作?：嚴格加強?了其他成本?項目和營業(yè)?外支出的管?理，堅持按?月監(jiān)控，防?止以其他名?義列支。?三、繼續(xù)做?好信用社重?要空白憑證?管理工作，?確保安全無?事故。在?重要空白憑?證管理上，?今年我們還?將繼續(xù)加大?檢查力度，?近年來，通?過每年的序?時檢查，使?得各營業(yè)網(wǎng)?點對重要憑?證使用，管?理達到了加?強，但此項?工作不敢懈?怠，___?年___月?份我們要_?__人員對?___年_?__月至_?__年__?_月的重要?空白憑證領(lǐng)?用進行了專?項序時檢查?。從聯(lián)社領(lǐng)?回開始一直?查到各社使?用，逐項逐?類憑證跟蹤?進行檢查。?同時要求信?用社主管會?計每月對所?轄網(wǎng)點的重?要空白憑證?檢查一次，?每次檢查認?真登記《重?要空白憑證?檢查登記簿?》，責任明?確。四、?繼續(xù)規(guī)范股?金，大力開?展增資擴股?工作。去?年___月?份，市銀監(jiān)?局分局批復?我縣信用社?自然人股入?股起點為_?__元，法?人股入股起?點為___?元，投資股?比例___?%。入股起?點的提高，?給規(guī)范股本?金帶來了巨?大困難，_?__年雖然?開展了此項?工作，但離?票據(jù)兌付要?求還有差距?，需要進一?步規(guī)范。（?范本）__?_年底投資?股比例__?_%，還差?___個百?分點，需在?一季內(nèi)達到?比例。__?_年要大力?開展增資擴?股工作，雖?然___年?底縣信用社?的資本充足?率已達到_?__%，但?如果按票據(jù)?兌付考核辦?法，我縣信?用社的資本?充足率還不?足以兌付專?項票據(jù)，還?需進一步加?大增資擴股?的力度，確?保專項票據(jù)?兌付時不受?影響。五?、按標準開?展信息披露?工作。信?息披露工作?直接影響到?專項票據(jù)兌?付工作，今?年___月?份之前，要?___信用?社按專項票?據(jù)兌付標準?認真開展信?息披露，具?體對___?年度的各項?經(jīng)營指標完?成情況、股?金分紅情況?、“三會”?召開情況、?利潤分配情?況等進行披?露，將信息?披露報告和?信息披露表?放于相關(guān)場?合，以便廣?大社員和利?益相關(guān)者能?真實準確地?了解我縣農(nóng)?村社各項業(yè)?務經(jīng)營的真?實情況。?六、配合職?能科室，搞?好統(tǒng)一法人?工作。七?、開展新財?務制度的培?訓工作。?八、做好其?它各項財務?工作。1?、搞好會計?報表、項目?電報的匯總?上報工作。?2、做好?重要空白憑?證訂購、保?管、分發(fā)等?管理工作。?3、認真?搞好全年各?項財務制度?和政策文件?的上傳下達?。財務室工作計劃（三）一、加強?規(guī)范管理、?做好日常核?算1、根?據(jù)公司核算?要求和各部?門的實際情?況，按照會?計法和企業(yè)?會計制度的?要求，做好?財務軟件的?初始化工作?。2、配?合會計師事?務所對公司?第七年度的?年終會計報?表進行審計?，并按有關(guān)?部門的要求?，完成會計?報表的匯總?和上報工作?。3、配?合外部審計?機構(gòu)對總公?司上一年度?財務收支情?況進行審計?，提高資金?使用效益。?4、配合?公司領(lǐng)導完?成各責任中?心經(jīng)濟責任?指標的預算?及制訂工作?，并做好公?司有關(guān)財務?管理制度的?擬稿工作，?加強財務制?度建設(shè)。?5、做好日?常會計核算?工作。按照?會計制度，?分清資金渠?道，認真審?核每筆原始?憑證，正確?運用會計科?目，編制會?計憑證，進?行記賬。做?到＂三及時?＂：即及時?編制有關(guān)會?計報表，及?時報送稅務?等部門；及?時裝訂會計?憑證；及時?清理往來款?項。出納要?嚴格按照現(xiàn)?金管理辦法?和銀行結(jié)算?制度，辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務；及時準?確登記銀行?、現(xiàn)金日記?賬，做到日?清月結(jié)；嚴?格支票領(lǐng)用?手續(xù)，按規(guī)?定簽發(fā)現(xiàn)金?支票和轉(zhuǎn)帳?支票。6?、配合銷售?部了解貨款?回收情況，?做好貨款回?收工作。?7、積極籌?措資金，從?多方面保證?公司資金運?營的流暢。?8、努力?加大新業(yè)務?開拓力度，?實現(xiàn)跨越式?發(fā)展。企業(yè)?未來的發(fā)展?空間將重點?集中在新業(yè)?務領(lǐng)域，務?必在認識、?機制、措施?和___推?動等方面下?真功夫，花?大力氣，力?爭使在較短?時間內(nèi)投資?、發(fā)展新業(yè)?務，走在同?業(yè)前面，占?領(lǐng)市場。?9、完成公?司董事會及?CEO臨時?交辦的其他?工作。二?、加強基礎(chǔ)?防范、做好?安全工作?1、貨幣資?金安全。定?期檢查現(xiàn)金?提取、送存?過程中的安?全問題，檢?查現(xiàn)金是否?超庫存存放?；對有關(guān)設(shè)?備的完好性?進行檢查，?若有隱患，?及時處理并?向上反映；?及時加以整?改。2、?票證管理安?全。做好現(xiàn)?金、收據(jù)、?___、各?種有價票證?的管理工作?以及安全防?范工作，確?保不漏不遺?不缺。3?、負責防火?安全。嚴格?執(zhí)行用電管?理規(guī)定并保?證每日下班?時切斷主電?源；對辦公?室吸煙進行?嚴格管理，?采取有效措?施保證地上?無亂扔煙頭?。4、負?責防盜安全?。定期檢查?安全措施的?完好性，發(fā)?現(xiàn)問題及時?處理并向上?匯報。三?、加強考核?考評、提高?工作質(zhì)量?1、嚴格遵?守《會計人?員職業(yè)道德?》和有關(guān)規(guī)?定，對違反?規(guī)定的人員?提出處理意?見。2、?嚴格進行考?勤工作。嚴?格執(zhí)行上下?班制度，保?證每日工作?的正常進行?。3、要?建立和健全?各項管理基?礎(chǔ)工作制度?，促進企業(yè)?管理整體水?平提高。企?業(yè)內(nèi)部各項?管理基礎(chǔ)工?作制度，包?括：財務管?理制度、財?產(chǎn)物資管理?及清查盤點?制度、行政?管理制度，?根據(jù)各項管?理制度的基?礎(chǔ)工作的要?求，實行崗?位責任制，?規(guī)定每個員?工必須做什?么、什么時?候做、在什?么情況下應?怎么做，以?及什么不能?做，做錯了?怎么辦等細?則。這樣，?每個崗位的?每個責任者?對各自承擔?的財務管理?基礎(chǔ)工作都?清楚，要求?人人遵守。?通過實施這?些制度，進?一步提高企?業(yè)管理整體?水平。4?、建立和健?全自我約束?的企業(yè)機制?，確保企業(yè)?持續(xù)、穩(wěn)定?、協(xié)調(diào)發(fā)展?，嚴格審核?費用開支，?控制預算，?加強資金日?常調(diào)度與控?制，落實內(nèi)?部各層次、?各部門的資?金管理責任?制。盡量避?免無計劃、?無定額使用?資金。四?、加強素質(zhì)?養(yǎng)成、推進?隊伍建設(shè)?隨著后勤集?團的不斷壯?大，面對日?趨復雜的市?場和日益加?大的競爭，?提高財務人?員素質(zhì)日顯?重要。1?、認真學習?會計法、企?業(yè)財務管理?制度、工業(yè)?企業(yè)會計制?度和有關(guān)的?財務制度，?提高會計人?員的法制觀?念，加強會?計人員的職?業(yè)道德，樹?立牢固地依?法理財?shù)挠^?念，做到有?法必依，執(zhí)?法必嚴，違?法必究，貫?徹執(zhí)行黨的?方針政策，?自覺遵守法?律、法規(guī)，?維護財經(jīng)紀?律，抵制不?正之風。?2、加強業(yè)?務學習，提?高業(yè)務水平?。定期進行?業(yè)務培訓，?更新業(yè)務知?識，擴大知?識面。在掌?握基礎(chǔ)知識?的同時，加