某房地產(chǎn)事業(yè)部預算部流程管理制度

某房地產(chǎn)事業(yè)部預算部流程管理制度（*****年版）一、預決算工作流程QB/XLD-401-20051、預算自行編制工作流程QB/XLD-401-1-20052、預算外委編制工作流程QB/XLD-401-2-20053、工作量審核工作流程QB/XLD-401-3-20054、設備計劃審核工作流程QB/XLD-401-4-20055、材料計劃審核工作流程QB/XLD-401-5-20056、決算外委編制工作流程QB/XLD-401-6-20057、決算自行編制工作流程QB/XLD-401-7-2005預算部工作流程終結流向說明1、QB/XLD-401-1-2005預算自行編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價師、預算部、項目部、財務部復印件。2、QB/XLD-401-2-2005預算外委編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價師、預算部、項目部、財務部復印件。3、QB/XLD-401-3-2005工作量審核工作流程流向：辦公室存檔、財務部、施工單位、監(jiān)理公司各一套原件，發(fā)送總造價師、預算部各一套復印件；發(fā)送董事長、總經(jīng)理附件及附表。4、QB/XLD-401-4-2005設備計劃審核工作流程流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。5、QB/XLD-401-5-2005材料計劃審核工作流程流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。6、QB/XLD-401-6-2005決算外委編制工作流程流向：辦公室存檔、財務部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價師、預算部一套復印件；報送董事長、總經(jīng)理附件及附表。7、QB/XLD-401-7-2005決算自行編制工作流程流向：辦公室存檔、財務部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價師、預算部一套復印件；報送董事長、總經(jīng)理附件及附表。編制人：***審核人：審批人：決算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-7—2005流程目的：為支付付工程款提供供依據(jù)，為建建設項目提供供建安成本依依據(jù)。E-1節(jié)點、決算算信息：執(zhí)行者：辦公室1）根據(jù)總經(jīng)理辦公公會的決議及及時向預算部部發(fā)出總經(jīng)理理批準的決算算指令，決算算工作開始進進入工程決算算自行編制工工作流程。A-2節(jié)點、提交交工程決算書書：執(zhí)行者：施工單位位。工程決算書提交時時間：以施工工單位提供符符合要求的竣竣工決算資料料的時間為決決算起始日。工程決算資料要求求：1）工程決算書必須須明確編制依依據(jù)，執(zhí)行的的標準；2）工程決算必須提提交的資料有有：工程決算算書、竣工圖圖紙四套、設設計變更圖紙紙、變更簽證證單、主材認認價單、甲供供材料、設備備雙方確認明明細單、工程程竣工、交工工驗收證明資資料；3）提交甲乙雙方所所有工程竣工工資料交接單單。B-3節(jié)點、初步步審核：執(zhí)行者：監(jiān)理公司司。時間要求：10天天1）監(jiān)理公司首先必必須對工程竣竣工資料交接接單進行審核核確認，無誤誤后接收決算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-7—2005決算資料；2）監(jiān)理公司收到竣竣工決算資料料后，在五天天內(nèi)檢查是否否符合合同約約定及相關規(guī)規(guī)定，若符合合按程序進入入工作流程，若若不符合應給給施工單位明明確的書面回回復并將決算算資料返回施施工單位，辦辦理簽收手續(xù)續(xù)；3）監(jiān)理公司對決算算資料中的復復印件進行核核對，無誤后后簽字蓋章予予以確認；4）監(jiān)理公司必須依依據(jù)工程竣工工圖紙、各種種經(jīng)濟簽證資資料以及合同同規(guī)定對決算算工作提出初初步審核結果果；5）審核結果：對審審核結果出具具初審報告意意見書；（附附A-2節(jié)點文件原原件）報項目目部審核。C-4節(jié)點、初步步審核：執(zhí)行者：項目部；；時間要求：10天天1）項目部首先必須須對工程竣工工資料交接單單進行審核確確認，無誤后后接收決算資資料；2）項目部收到竣工工決算資料后后，在五天內(nèi)內(nèi)檢查是否符符合合同約定定及相關規(guī)定定，若符合按按程序進入工工作流程，若若不符合應給給施工單位明明確的書面回回復并將決算算資料返回施施工單位，辦辦理簽收手續(xù)續(xù)；3）對施工單位報送送的全套決算算資料及監(jiān)理理公司提交的的初審意見報報告書進行審審核（簽證資資料的合理性性、簽字是否否完善、依據(jù)據(jù)是否充分）；；決算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-7—20054）項目部依據(jù)工程程實際完成情情況，對工程程決算書工程程量進行審核核；5）重點審核工程變變更項目的實實施情況及質(zhì)質(zhì)量認定；6）審核結果：對上上述五條出具具審核意見書書；（附B-3節(jié)點文件原原件）貼401-7“工程程決算工作流流程會簽單”和“工程決算總總表”（并按要求求簽署相關欄欄目）”報公司總工工辦。5）審核過程見項目目部工程決算算審核工作流流程。D-5節(jié)點、技術術資料審核：：（附C-4節(jié)點文件原原件）執(zhí)行者：總工辦。時間要求：1天。1）總工辦首先必須須對工程竣工工資料交接單單進行審核確確認，無誤后后接收決算資資料；2）總工辦收到竣工工決算資料后后，在五天內(nèi)內(nèi)檢查是否符符合合同約定定及相關規(guī)定定，若符合按按程序進入工工作流程，若若不符合應給給施工單位明明確的書面回回復并將決算算資料返回施施工單位，辦辦理簽收手續(xù)續(xù)；3）總工辦對工程變變更資料進行行審核；4）總工程師審核，并并簽署明確意意見。5）審核結果：對審審核結果出具具審核報告意意見書；（附附C-4節(jié)點文件原原件）送公司司預算部。6）審核過程見總工工辦工程決算算資料審核程程序。決算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第5頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-7—2005F-6節(jié)點、經(jīng)濟濟核算：執(zhí)行者：預算部。時間要求：300天預算部首先必須對對工程竣工資資料交接單進進行審核確認認，無誤后接接收決算資料；2）預算部收到竣工工決算資料后后，在五天內(nèi)內(nèi)檢查是否符符合合同約定定及相關規(guī)定定，若符合按按程序進入工工作流程，若若不符合應給給施工單位明明確的書面回回復并將決算算資料返回施施工單位，辦辦理簽收手續(xù)續(xù)；3）預算部依據(jù)竣工工圖紙、工程程經(jīng)濟簽證資資料，對施工工單位報審決決算、監(jiān)理及及項目部初審審稿進行詳細細審核。（或或根據(jù)實際情情況提出外委委審核）。4）和施工單位就審審核情況進行行溝通確認并并初步確定，填填寫“工程決算總總表”相關內(nèi)容并并附“工程決算審審核明細表”。5）總造價師對審核核結果進行復復審，簽署明明確的審核意意見（附D-5節(jié)點文件原原件）；G-7節(jié)點、審定定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。時間要求：1天總經(jīng)理審定、董事事長審批，后后返回預算部部。F-8節(jié)點、確認認簽字蓋章：：決算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第6頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-7—2005執(zhí)行者：預算部。時間要求：5天。1）對審批過的決算算書，甲乙雙雙方進行最終終確認簽字蓋蓋章。E-9節(jié)點、存檔檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時間要求：1天。具體要求：1）存檔擬文下發(fā)或或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-77工程決算審審批會簽單401-7附表表一工程決算審審核明細表401-7附表表二工程決算總總表注：名詞解釋：1、每項流程由三部部分組成，分分別為：流程程圖、節(jié)點說說明、配套表表格。1）流程圖：為本項項工作從開始始到結束公司司內(nèi)部各職能能部門工作內(nèi)內(nèi)容及銜接關關系；A、節(jié)點：節(jié)點為流流程圖中縱向向、豎向交匯匯處表明的工工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明明各部門在此此項工作中的的具體要求及及工作內(nèi)容；；A、執(zhí)行者：本項工工作具體負責責部門；B、時間要求：是本本節(jié)點工作允允許的最長完完成時間決算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第7頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-7—20053）、配套表格：此此項工作從開開始到結束每每個節(jié)點工作作所用的制式式表格。2、相關內(nèi)容說明：：1）附節(jié)點文件原件件：表明本節(jié)節(jié)點工作成果果資料原件應應作為附件提提供下一部門門。附件401-7工程決算工作流程審批會簽單關于監(jiān)理公司提提交的：編號號C-4項目部審核核：簽字：年月日D-5總工辦審核核：總工程師意見：簽字：年月日F-6預算部：總造價師意見：簽字：年月日G-7總經(jīng)理審定定：簽字：年月日總裁審批：簽字：年月日注：此表啟用從項目部開始執(zhí)行提交時間：401-7附表一工程決算審核明細表工程名稱：施工單位：單位：元序號分項工程名稱施工單位報送造價價審核造價增減金額審定造價監(jiān)理單位預算部123456合計審核說明：專業(yè)造價師：年月日總造價師意見：備注：審定造價=施工單位報送造價-增減金額報表部門：預算部編制時間：年月日401-7附表二工程決算總表工程名稱：決算單編號：合同編號開工時間竣工時間是否逾期及原因質(zhì)量驗收意見監(jiān)理公司：項目部：合同價￥元（大寫）變更項目決算金額原因：資料：金額：決算總金額審核部門審核意見簽名預算部經(jīng)理總造價師總經(jīng)理董事長說明：1、本決算表中開竣工時間、逾期及變更原因由項目部填寫，審核部門以上其他欄目均由預算部核算填寫；2、合同或協(xié)議書評審手續(xù)未按規(guī)定辦理完畢不予辦理；3、無項目部、監(jiān)理公司對完成項目的驗收和質(zhì)量評定意見，不予決算；4、逾期及變更原因不清或變更資料不全，不予決算；5、本表待董事長簽署意見同意決算后，由辦公室裝訂、存檔。工作量審核工作流流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-3—2005流程目的：1、作作為工程進度度款支付依據(jù)據(jù)；2、掌握工程進度完完成的產(chǎn)值。A-2節(jié)點、上報報工作量報表表：執(zhí)行者：施工單位位。工作量報表提交時時間：每月25日以前報監(jiān)監(jiān)理公司。工作量報表要求：：1）報表必須明確當當月實際完成成的工程形象象進度、編制制依據(jù)、執(zhí)行行的標準；2）報表中提交資料料有：工程月月形象進度，工工作量報表預預算書，設計計變更圖紙，變變更簽證單，主主材認價單，已已完成工程質(zhì)質(zhì)量驗收報告告書。B-3節(jié)點、初步步審核：執(zhí)行者：監(jiān)理公司司。時間要求：2天。1）監(jiān)理公司必須依依據(jù)施工圖紙紙、及工作量量實際完成情情況對工作量量報表進行初初審，明確工工作量實際完完成準確的形形象進度、工工程量、工程程造價。2）審核結果：對審審核結果出具具初審報告意意見書；（附附A-2節(jié)點文件原原件）報項目目部審查。C-4節(jié)點、初步步審核：執(zhí)行者：項目部；；時間要求：1天。1）對監(jiān)理公司提交交的審核意見見報告書進行行審查（簽字字是否完善、依依據(jù)是否充分分）；工作量審核工作流流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-3—20052）項目部依據(jù)工程程進度及技術術要求，對工工作量報表中中實際發(fā)生工工程量、工程程形象進度起起止工作面進進行審核。3）審核結果：對審審核結果出具具初審意見書書；（附B-3節(jié)點文件原原件）貼“401-3工作量審核核工作流程審審批會簽單”報公司預算算部。4）審核過程見項目目部工作量報報表審核工作作流程。E-5節(jié)點、經(jīng)濟濟核算：執(zhí)行者：預算部。時間要求：3天。1）預算部對工作量量報表依據(jù)施施工圖紙、工工程變更簽證證、材料認價價單，進行核核算，編制詳詳細的審核預預算書；2）總造價師審核：：對審核報表表進行復審，簽簽署明確審核核意見；3）審核結果：對審審核結果出具具工作量審核核報表。（附附B-3節(jié)點文件原原件）F-6節(jié)點、審定定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。時間要求：1天。1）總經(jīng)理審定、董董事長審批。7節(jié)點、存檔擬文下下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時間要求：1天。辦公室存檔擬文下下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-33工作量審核核工作流程審審批會簽單4001-3附表工作量量審核報表工作量審核工作流流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-3—2005注：名詞解釋：1、每項流程由三部部分組成，分分別為：流程程圖、節(jié)點說說明、配套表表格。1）流程圖：為本項項工作從開始始到結束公司司內(nèi)部各職能能部門工作內(nèi)內(nèi)容及銜接關關系；A、節(jié)點：節(jié)點為流流程圖中縱向向、豎向交匯匯處表明的工工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明明各部門在此此項工作中的的具體要求及及工作內(nèi)容；；A、執(zhí)行者：本項工工作具體負責責部門；B、時間要求：是本本節(jié)點工作允允許的最長完完成時間。3）、配套表格：此此項工作從開開始到結束每每個節(jié)點工作作所用的制式式表格。2、相關內(nèi)容說明：：1）附節(jié)點文件原件件：表明本節(jié)節(jié)點工作成果果資料原件應應作為附件提提供下一部門門。附件401-3工作量審核工作流程會簽單關于監(jiān)理公司提提交的：編號號C-4項目部審核核：簽字：年月日E-6預算部：總造價師審核意見見：簽字：年月日F-7總經(jīng)理審定定意見：簽字年月日總裁審批：簽字：年月日注：此表啟用從項目部開始執(zhí)行提交時間：附表401-3工作量審核報表工程名稱：施工單位：單位：元序號分項工程（1）形象進度（2）施工單位申報造價（3）監(jiān)理公司審核造價（4）建設單位預算部增減金額（8）=（7）—（3）實際完成量（5）甲供材造價（6）審核造價（7）=（5）—（6）合計審核說明：專業(yè)造價工工程師：年月日總造價師審核意見見：報表部門：預算部報送時間：年月日預算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-1—2005A-2節(jié)點、接收收審查資料：：執(zhí)行者：專業(yè)造價價師時間要求：1天1）對辦公室提交的的工程圖紙、圖圖紙交底紀要要、技術變更更資料審核，審審核是否齊全全、清楚、有有效。2）審核結果：確定定編制性質(zhì)。（估估算、概算、預預算）A-3節(jié)點、分專專業(yè)計算：執(zhí)行者：專業(yè)造價價師。時間要求：20天天。1）依據(jù)圖紙、招標標文件、合同同主要條款以以及國家的相相關標準規(guī)定定，進行認真真計算；2）工作結果：出具具各專業(yè)計算算結果書。A-4節(jié)點、審核核匯總：執(zhí)行者：預算部經(jīng)經(jīng)理時間要求：2天。1）對各專業(yè)造價師師出具計算結結果，依據(jù)圖圖紙資料認真真審核，并進進行匯總；2）審核結果：出具具編制預算書書，同時提出出甲供設備、材材料明細表。C-5節(jié)點、審核核：執(zhí)行者：總造價師師。預算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-1—2005時間要求：2天1）總造價師對編制制結果進行審審核，并簽署署明確審核意意見；D-6節(jié)點、審定定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。時間要求：1天。1）總經(jīng)理審定，董董事長審批后后返辦公室。B-7節(jié)點、存檔檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時間要求：1天。具體要求：存檔下下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：注：名詞解釋：1、每項流程由三部部分組成，分分別為：流程程圖、節(jié)點說說明、配套表表格。1）流程圖：為本項項工作從開始始到結束公司司內(nèi)部各職能能部門工作內(nèi)內(nèi)容及銜接關關系；A、節(jié)點：節(jié)點為流流程圖中縱向向、豎向交匯匯處表明的工工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明明各部門在此此項工作中的的具體要求及及工作內(nèi)容；；A、執(zhí)行者：本項工工作具體負責責部門；B、時間要求：是本本節(jié)點工作允允許的最長完完成時間。預算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-1—20053）、配套表格：此此項工作從開開始到結束每每個節(jié)點工作作所用的制式式表格。2、相關內(nèi)容說明：：1）附節(jié)點文件原件件：表明本節(jié)節(jié)點工作成果果資料原件應應作為附件提提供下一部門門。預算外委編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-2—2005B-2節(jié)點、申請請外委報告。執(zhí)行者：預算部時間要求：1天。1）預算部依據(jù)概、預預算工作的實實際情況以及及時間要求，提提出外委申請請報告；報告必須明確的內(nèi)內(nèi)容：外委的的原因、需要要的資金、外外委的時間、外外委技術要求求；總造價師對申請報報告簽署明確確意見；工作結果：提出外外委申請報告告書。E-3節(jié)點、審批批：執(zhí)行者：總經(jīng)理時間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董董事長審批后后，返回預算算部。4節(jié)點、準備資料、簽簽訂合同執(zhí)行者：預算部時間要求：2天1）總造價師依據(jù)工工作內(nèi)容需求求，提出專業(yè)業(yè)方面技術要要求、時間、費費用，確定外外委單位，簽簽訂外委合同同；2）預算部根據(jù)外委委合同準備資資料；（施工工圖紙、編制制說明、圖紙紙會審紀要、預算外委編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-2—2005圖紙技術交底、變變更資料）3）按合同規(guī)定時間間轉(zhuǎn)交外委單單位；4）工作結果：簽訂訂外委合同（一一式肆份，辦辦公室存壹份份，并發(fā)預算算部、財務部部、外委單位位）；同時將將資料準備齊齊全轉(zhuǎn)交外委委單位；A-5節(jié)點、外委委：執(zhí)行者：外委單位位。時間要求：按合同同要求1）外委單位必須依依據(jù)提供資料料及國家的現(xiàn)現(xiàn)行有關文件件進行編制；；2）工作結果：按規(guī)規(guī)定提交編制制預算書。（提提供廣聯(lián)達電電子版本壹套套）B-6節(jié)點、審核核：執(zhí)行者：預算部時間要求：2天1）預算部各專業(yè)造造價師對提交交的預算書，按按照圖紙及各各種資料進行行詳細審核；；2）總造價師對預算算結果進行審審核，并簽署署明確意見；；3）審核結果：對外外委單位編制制的預算結果果簽署明確審審核意見。E-7節(jié)點、審批批：執(zhí)行者：總經(jīng)理時間要求：1天預算外委編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-2—20051）總經(jīng)理審核，董董事長審批后后資料轉(zhuǎn)辦公公室。C-8節(jié)點、存檔檔下發(fā)執(zhí)行者：辦公室時間要求：1天。辦公室存檔擬文下下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。B-8節(jié)點、付款款執(zhí)行者：預算部；；辦理外委付付款手續(xù)。注：名詞解釋：1、每項流程由三部部分組成，分分別為：流程程圖、節(jié)點說說明、配套表表格。1）流程圖：為本項項工作從開始始到結束公司司內(nèi)部各職能能部門工作內(nèi)內(nèi)容及銜接關關系；A、節(jié)點：節(jié)點為流流程圖中縱向向、豎向交匯匯處表明的工工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明明各部門在此此項工作中的的具體要求及及工作內(nèi)容；；A、執(zhí)行者：本項工工作具體負責責部門；B、時間要求：是本本節(jié)點工作允允許的最長完完成時間。3）、配套表格：此此項工作從開開始到結束每每個節(jié)點工作作所用的制式式表格。2、相關內(nèi)容說明：：1）附節(jié)點文件原件件：表明本節(jié)節(jié)點工作成果果資料原件應應作為附件提提供下一部門門。決算外委編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-6—2005A-2節(jié)點、申請請外委報告。執(zhí)行者：預算部時間要求：1天。1）預算部根據(jù)決算算工作的實際際情況以及時時間要求，提提出外委申請請報告；2）報告必須明確的的內(nèi)容：外委委的原因、需需要的資金、外外委的時間、外外委技術要求求；3）總造價師對申請請報告簽署明明確的意見；；4）工作結果：提出出外委申請報報告書。D-3節(jié)點、審批批執(zhí)行者：總經(jīng)理時間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董董事長審批后后，返回預算算部。A-4節(jié)點、簽定定合同、準備備資料；執(zhí)行者：預算部時間要求：3天1）總造價師依據(jù)工工作內(nèi)容需求求，提出專業(yè)業(yè)方面技術要要求、時間、費費用，確定外委單單位，簽訂外外委合同；2）預算部根據(jù)外委委合同的要求求準備資料；；（施工圖紙紙、圖紙會審審紀要、變更更資料、各種種經(jīng)濟簽證有有效資料）決算外委編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-6—20053）預算部根據(jù)合同同規(guī)定的時間間將資料轉(zhuǎn)交交外委單位；；4）工作結果：簽訂訂外委合同，準準備齊全資料料，按期轉(zhuǎn)交交外委單位；；5）合同的簽定執(zhí)行行公司合同簽簽訂程序。B-5節(jié)點、外委委：執(zhí)行者：外委單位位。時間要求：按合同同規(guī)定日期。1）外委單位依據(jù)竣竣工圖紙，各各種有效經(jīng)濟濟資料及國家家的規(guī)范標準準進行編制；；2）外委單位在編制制過程中必須須作到公平、公公正；工作結果：按規(guī)定定時間提交決決算結果書。（附附廣聯(lián)達電子子版本壹套）6節(jié)點、復核執(zhí)行者：預算部時間要求：2天1）預算部各專業(yè)造造價師對提交交的決算書，按按照圖紙及各各種資料進行行詳細初審；；總造價師對預算部部初審結果進進行審核，并并簽署意見；；3）工作結果：對決決算結果簽署署審核意見。D-7節(jié)點、審定定執(zhí)行者：總經(jīng)理決算外委編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-6—2005時間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董董事長審批后后將決算書返返預算部。A-8節(jié)點、簽字字確認蓋章：：執(zhí)行者：預算部。時間要求：5天。1）預算部對審批過過的決算書，根根據(jù)合同要求求雙方簽字確確認蓋章后提提交辦公室。C-9節(jié)點、存檔檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室時間要求：1天。辦公室存檔擬文下下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。9節(jié)點、辦理付款手手續(xù)執(zhí)行者：預算部工作結果：預算部部根據(jù)合同辦辦理外委決算算付款手續(xù)。注：名詞解釋：1、每項流程由三部部分組成，分分別為：流程程圖、節(jié)點說說明、配套表表格。1）流程圖：為本項項工作從開始始到結束公司司內(nèi)部各職能能部門工作內(nèi)內(nèi)容及銜接關關系；A、節(jié)點：節(jié)點為流流程圖中縱向向、豎向交匯匯處表明的工工作內(nèi)容。決算外委編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第5頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-6—20052）節(jié)點說明：說明明各部門在此此項工作中的的具體要求及及工作內(nèi)容；；A、執(zhí)行者：本項工工作具體負責責部門；B、時間要求：是本本節(jié)點工作允允許的最長完完成時間。3）、配套表格：此此項工作從開開始到結束每每個節(jié)點工作作所用的制式式表格。2、相關內(nèi)容說明：：1）附節(jié)點文件原件件：表明本節(jié)節(jié)點工作成果果資料原件應應作為附件提提供下一部門門。設備計劃審核工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-4—2005流程目的：為設備備采購提供最最終采購依據(jù)據(jù)。B-2節(jié)點、審查查資料：執(zhí)行者：專業(yè)造價價師時間要求：立即1）審查總工辦轉(zhuǎn)來來的資料是否否齊全，真實實，有效；2）審查是否符合流流程要求；3）審核結果：簽署署明確的資料料審查意見。B-3節(jié)點、分專專業(yè)審核：執(zhí)行者：專業(yè)造價價師。時間要求：1天。1）依據(jù)施工圖紙審審核本次設備備計劃用量是是否正確，型型號規(guī)格是否否齊全；2）依據(jù)總體計劃提提出設備經(jīng)濟濟計劃分析指指標；3）審核結果：填寫寫401-4設備計劃最最終經(jīng)濟審核核報告意見書書。C-4節(jié)點、審定定：執(zhí)行者：總造價師師。時間要求：立即。具體要求：結合專業(yè)造價師審審核結果意見見報告書，在在設備計劃申申請工作流程程審批會簽設備計劃審核工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-4—2005單簽署明確的意見見后返預算部部。D-5節(jié)點、審定定：執(zhí)行者：總經(jīng)理：：時間要求：1天預算部將資料進行行整理后，報報總經(jīng)理審定定、董事長審審批后返辦公公室。E-6節(jié)點、存檔檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室：：時間要求：1天辦公室存檔擬文下下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-44設備計劃最最終經(jīng)濟審核核報告意見書書：注：名詞解釋：1、每項流程由三部部分組成，分分別為：流程程圖、節(jié)點說說明、配套表表格。1）流程圖：為本項項工作從開始始到結束公司司內(nèi)部各職能能部門工作內(nèi)內(nèi)容及銜接關關系；A、節(jié)點：節(jié)點為流流程圖中縱向向、豎向交匯匯處表明的工工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明明各部門在此此項工作中的的具體要求及及工作內(nèi)容；；A、執(zhí)行者：本項工工作具體負責責部門；B、時間要求：是本本節(jié)點工作允允許的最長完完成時間。3）、配套表格：此此項工作從開開始到結束每每個節(jié)點工作作所用的制式式表格。設備計劃審核工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-4—20052、相關內(nèi)容說明：：1）附節(jié)點文件原件件：表明本節(jié)節(jié)點工作成果果資料原件應應作為附件提提供下一部門門。附件401-4設備計劃最終經(jīng)濟審核報告意見書部門預算部編號（總字）號計劃申請單位：：使用部位專業(yè)造價師審核報報送資料意見見：簽字：年月日日經(jīng)濟指標分析總計劃數(shù)量規(guī)格型號計劃單價計劃總金額已供數(shù)量規(guī)格型號單價已供總金額本期計劃量規(guī)格型號計劃單價計劃金額專業(yè)造價師經(jīng)濟審審核意見：簽字：年月日日總造價師意見：簽字：年月日日附件說明：1、監(jiān)監(jiān)理公司文件件：審核依據(jù)據(jù)、審核意見見報告書共份頁。2、項目部文文件：審核依依據(jù)、審核意意見報告書共份頁。3、601-1甲供設備計劃劃申請工作流流程審批會簽簽單。共份頁4、301-5甲供設備計劃劃技術審核結結果報告意見見書共份頁。5、401-4設備計計劃最終經(jīng)濟濟審核報告意意見書共份頁報表部門：預算部提交時間：年月日材料計劃審核工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4401-5—2005流程目的：為材料料采購提供最最終采購依據(jù)據(jù)。B-2節(jié)點、審查查資料：執(zhí)行者：專業(yè)造價價師時間要求：立即1