化工企業(yè)出納員職責與流程

———化工企業(yè)出納員職責與流程

化工企業(yè)出納員崗位責任制

出納員職責與流程

職責：

1、負責公司所有收入、支出的賬目及管理。

2、負責公司與銀行的業(yè)務往來

3、負責向總經理提供賬、款項余額。

4、負責食堂財務的管理。

流程：

1、收款員所交收入及時合理安排好，支出必須由zongli批示簽字后再支出，余款及時存入銀行，并做好賬目處理及編號。

2、原材料入庫單一定要和稅票及(采購員)進行核對再付款。

3、現金日記賬、銀行存款帳做到日清月結。

4、及時登記并催要原材料購入的稅票。

5、隨時向總經理匯報賬面情況，以便合理安排公司財務運轉。

6、負責員工飯卡充值和食堂盤點工作，上報員工本月生活消費統計表。

7、月底結賬，現金日記賬要進行盤點，銀行存款要有銀行對賬單。

Editor：

篇2:出納員崗位責任制

出納員崗位責任制

1、堅持原則，廉潔奉公，實事求是，依法辦事，嚴格執(zhí)行《現金管理制度》和《銀行賬戶使用規(guī)定》，保守企業(yè)商業(yè)秘密。

2、根據審核，審批后的現金收、付款原始憑證，逐日逐筆順序登記現金日記帳，分別計算現金收、付款情況，結出帳面余額，進行帳務核對，做到日清日結。

3、銀行存款日記帳按銀行名稱，存款種類分別設置帳薄，根據審核，審批后的各種收、付款原始憑證逐日逐筆順序登記，計算出收、付款合計數結出余額，做到日清月結。月終與銀行對帳單逐筆核對，配合會計人員對未達帳項進行調整一致。

4、現金支票，轉帳支票由會計主管人員保管、填列，同時按支票管理使用規(guī)定，逐筆逐號進行登記備案。

5、嚴禁出租，出借單位帳戶，套取大額現金，嚴格執(zhí)行銀行帳戶使用規(guī)定。

6、為了資金的安全和相互監(jiān)督，對銀行留存印件實行分管制，財務專用章由主管會計管理，私人印簽由各人保管。對大額轉帳支票實行先審批后轉付。

7、嚴格執(zhí)行庫存現金規(guī)定，大額現金支存精心管理，必須有車接送護理。

8、積極參加各種業(yè)務培訓，注意假幣識別，不斷提高業(yè)務素質水平。

篇3:財務部出納員述職報告

20**年出納員述職報告

進入公司財務部，迄今為止任職一年時間，主要負責出納工作。現就任職以來的具體情況述職如下：

在公司各級領導和同事的正確帶領下，本人深入到出納工作的重要性。

一、必須具有高度的責任心。出納工作繁雜、瑣碎，整天與數字打交道，容不得半點馬虎，細心是最基本的要求，高度的責任感和事業(yè)心，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發(fā)現問題。

二、出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過實踐，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

經過這幾個月緊張的工作實踐和總結，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。

3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。

以上是我7個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高