基于云計(jì)算的物流信息化系統(tǒng)項(xiàng)目資金投資申請(qǐng)報(bào)告

⑷IT技術(shù)顧問：對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)選型、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、軟件系統(tǒng)架構(gòu)提出規(guī)劃、設(shè)計(jì)建議；提供系統(tǒng)分析和系統(tǒng)建設(shè)方面的技術(shù)咨詢。=5\*GB2⑸程序組：制訂程序代碼編寫的規(guī)范和命名規(guī)則；設(shè)計(jì)和維護(hù)項(xiàng)目的程序代碼框架；制訂和設(shè)計(jì)系統(tǒng)的界面規(guī)范；對(duì)程序員進(jìn)行程序代碼的分工；控制程序代碼的質(zhì)量；對(duì)程序代碼的版本進(jìn)行控制；檢查程序員對(duì)系統(tǒng)的同步測(cè)試和單元測(cè)試情況；負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)的整合和測(cè)試=6\*GB2⑹數(shù)據(jù)庫(kù)管理員：安裝和配置系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)開發(fā)和運(yùn)行環(huán)境；對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)性能進(jìn)行優(yōu)化；采取備份及恢復(fù)措施；進(jìn)行日常的數(shù)據(jù)庫(kù)備份；提供數(shù)據(jù)庫(kù)開發(fā)技術(shù)咨詢。=7\*GB2⑺測(cè)試組：編制系統(tǒng)的測(cè)試計(jì)劃；設(shè)計(jì)系統(tǒng)測(cè)試的文檔；對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行單元測(cè)試；對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行集成測(cè)試；進(jìn)行系統(tǒng)的程序級(jí)測(cè)試；進(jìn)行系統(tǒng)的業(yè)務(wù)級(jí)測(cè)試；填寫系統(tǒng)的詳細(xì)測(cè)試報(bào)告。=8\*GB2⑻實(shí)施組：負(fù)責(zé)硬件設(shè)備和軟件產(chǎn)品的到貨、清點(diǎn)、自檢、安裝、調(diào)試；按照總體設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工,并且在需要時(shí)根據(jù)總體設(shè)計(jì)的變更來調(diào)整具體設(shè)計(jì)和施工。9.1.2項(xiàng)目建設(shè)期管理1、項(xiàng)目實(shí)施原則項(xiàng)目管理實(shí)行公開招標(biāo)和合同管理，建立施工監(jiān)理制度，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，做到監(jiān)管并重。項(xiàng)目管理辦公室對(duì)資金的使用要?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用和占用，并切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，制定獎(jiǎng)懲制度，明確責(zé)、權(quán)、利，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。2、施工管理由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組按照合同對(duì)中標(biāo)人進(jìn)行監(jiān)管，要求中標(biāo)方對(duì)項(xiàng)目做出詳細(xì)的施工方案，明確項(xiàng)目目標(biāo)、實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量技術(shù)保證等內(nèi)容，經(jīng)審批后方可執(zhí)行。按照合同各方約定的責(zé)、權(quán)，分階段對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)不合格項(xiàng)目堅(jiān)決不予驗(yàn)收，拒絕撥給項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，并根據(jù)責(zé)任合同和經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人追究相應(yīng)的責(zé)任。3、財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目財(cái)務(wù)由項(xiàng)目財(cái)務(wù)處統(tǒng)一管理，項(xiàng)目開支及資金撥付根據(jù)進(jìn)度按合同執(zhí)行。項(xiàng)目資金設(shè)立專戶，配備專門的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專人、專帳和資金封閉式運(yùn)行管理，項(xiàng)目工程實(shí)行預(yù)算審批制度，由管理辦公室審核，項(xiàng)目責(zé)任人簽字后方可執(zhí)行，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行分階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)賬管理，對(duì)不達(dá)進(jìn)度、不合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程堅(jiān)決不予驗(yàn)收，不予撥付剩余的工程建設(shè)資金，并追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。9.2運(yùn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置1、機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置依托現(xiàn)有的公司管理體系。公司以國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)為基準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立了科學(xué)高效的現(xiàn)代企業(yè)管理體制，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)的管理方針。公司內(nèi)設(shè)多個(gè)職能管理部門，實(shí)行扁平化高效能的運(yùn)作機(jī)制。積極開展技術(shù)、工藝、設(shè)備研發(fā)與創(chuàng)新，努力實(shí)現(xiàn)低成本、高質(zhì)量、高效益的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。為保證本項(xiàng)目建成后正常運(yùn)行，公司專門成立云計(jì)算事業(yè)部，對(duì)本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期進(jìn)行管理?？偨?jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室市場(chǎng)部財(cái)務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部系統(tǒng)集成服務(wù)部云計(jì)算事業(yè)部研發(fā)事業(yè)部客戶服務(wù)部9.3技術(shù)力量和人員配置、勞動(dòng)定員及工作制度9.3.1技術(shù)力量和人員配置1、項(xiàng)目前期工作中要組織一支熟練掌握現(xiàn)代信息技術(shù)的專業(yè)化隊(duì)伍，完成項(xiàng)目前期過程的需求調(diào)研等各項(xiàng)工作。2、組織建設(shè)一支穩(wěn)定的運(yùn)維隊(duì)伍，建立運(yùn)維的組織管理模式，現(xiàn)階段要以現(xiàn)有信息機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)，組建熟悉本部門業(yè)務(wù)、人員穩(wěn)定、管理嚴(yán)格的專業(yè)化運(yùn)維隊(duì)伍，并明確具體的負(fù)責(zé)人。3、建設(shè)一支專業(yè)的培訓(xùn)隊(duì)伍，負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目業(yè)務(wù)技術(shù)人員、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)人員、應(yīng)用部門進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。9.3.2勞動(dòng)定員本項(xiàng)目建成后新增員工總數(shù)為80人，全部面向大專院校、科研單位及社會(huì)招聘，所有技術(shù)人員需進(jìn)行不少于1個(gè)月的技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)培訓(xùn)合格后，經(jīng)考核錄用上崗。9.3.3工作制度實(shí)行8小時(shí)白班工作制，年工作時(shí)間250天。9.3.4人員培訓(xùn)云計(jì)算公共服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目是一個(gè)復(fù)雜的，多層次、多部門、多種業(yè)務(wù)類型的大型系統(tǒng)。這樣一個(gè)大型系統(tǒng)需要不同層次的人員來支撐它的運(yùn)行。我們將用戶方與系統(tǒng)相關(guān)的人員分為：領(lǐng)導(dǎo)、建設(shè)人員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)軟件開發(fā)人員、操作人員及用戶。系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)以上人員分別有不同程度的要求。針對(duì)本項(xiàng)目，我們將編制詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，有的放矢地開展培訓(xùn)工作。培訓(xùn)由實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)培訓(xùn)教師或資深高級(jí)工程師來完成，通過培訓(xùn)使學(xué)員了解當(dāng)前技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，了解云計(jì)算公共服務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用與發(fā)展；了解本系統(tǒng)建設(shè)的過程，系統(tǒng)功能及未來建設(shè)的規(guī)劃。.第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃10.1項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)期為2年（2011.6-2013.6年）。10.2實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃1、項(xiàng)目前期工作成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；組織項(xiàng)目前期工作；編寫可行性研究報(bào)告；成立項(xiàng)目工作機(jī)構(gòu)；研究制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和管理制度。2、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)方案詳細(xì)設(shè)計(jì)；信息發(fā)布系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)；輔助決策支持原型系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)；網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)詳細(xì)設(shè)計(jì)；安全系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)；客戶服務(wù)體系詳細(xì)設(shè)計(jì)。3、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)設(shè)備安裝、調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn)；制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。4、建設(shè)云計(jì)算公共服務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)安全保障體系5、開發(fā)各應(yīng)用系統(tǒng)6、系統(tǒng)應(yīng)用人員培訓(xùn)、系統(tǒng)試運(yùn)行項(xiàng)目進(jìn)度見下表：項(xiàng)目前期工作時(shí)間進(jìn)度（24個(gè)月）1—23—51—34—78—2223—24成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織項(xiàng)目前期工作，編寫可行性研究報(bào)告成立項(xiàng)目工作機(jī)構(gòu)，研究制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和管理制度，開展子系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)組織招標(biāo)，編寫軟硬件設(shè)備招標(biāo)文件，進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)設(shè)備安裝調(diào)試、系統(tǒng)調(diào)試開發(fā)各應(yīng)用系統(tǒng)（與各部門密切配合，以開發(fā)→試運(yùn)行→再開發(fā)的模式，推進(jìn)系統(tǒng)的建設(shè)）人員培訓(xùn)、系統(tǒng)試運(yùn)行項(xiàng)目監(jiān)理第十一章項(xiàng)目招投標(biāo)方案為了確保項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解項(xiàng)目建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)單位利益，制定項(xiàng)目的招標(biāo)方案11.1項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括信息中心裝修工程施工企業(yè)選擇招標(biāo)和設(shè)備與材料采購(gòu)招標(biāo)，面向社會(huì)進(jìn)行公開招標(biāo)。11.2投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序本項(xiàng)目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序：1.項(xiàng)目經(jīng)上級(jí)部門批復(fù)同意后，項(xiàng)目承辦單位在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。2.在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備。本項(xiàng)目不接受聯(lián)合投標(biāo)。3.評(píng)標(biāo)按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。4.開標(biāo)時(shí)由委托招標(biāo)代理主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公正機(jī)構(gòu)檢查并公證。5.中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。自中標(biāo)通知書發(fā)出30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。11.3評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求項(xiàng)目采用公開招標(biāo)的方式。因此，在招投標(biāo)過程中，為保證項(xiàng)目的公開，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成和資質(zhì)有如下要求：11.3.1評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在當(dāng)?shù)赜?jì)委專家?guī)祀S機(jī)抽取，評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由專家臨時(shí)推選；評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。11.3.2評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資質(zhì)要求評(píng)標(biāo)會(huì)成員職稱要求具有副高（副教授）以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。PAGEPAGE56第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算依據(jù)及說明12.1.1估算范圍本項(xiàng)目投資估算范圍主要包括工程費(fèi)用、工程其它費(fèi)用的估算。估算內(nèi)容有土建、設(shè)備購(gòu)置及安裝的工程費(fèi)用、工程其它費(fèi)用等。工程其它費(fèi)用包括調(diào)研費(fèi)、技術(shù)咨詢費(fèi)、市場(chǎng)推廣費(fèi)、軟件開發(fā)費(fèi)、其它測(cè)試費(fèi)用和培訓(xùn)費(fèi)等。12.1.2編據(jù)依據(jù)（1）中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部《電子建設(shè)工程概（預(yù)）算編制辦法及計(jì)價(jià)依據(jù)》；（2）中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)管理暫行辦法》；（3）中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)《軟件開發(fā)和服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格構(gòu)成及評(píng)估方法》；（4）信息產(chǎn)業(yè)部《電子建設(shè)工程概預(yù)算編制辦法及計(jì)價(jià)依據(jù)》HYD41-2005；（5）《國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)<建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定>的通知》；（6）建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》；（7）相關(guān)廠商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)。12.1.3編制辦法（1）估算表以信息產(chǎn)業(yè)部電子建設(shè)工程概（預(yù)）算編制辦法作為統(tǒng)一框架；（2）設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)包含在設(shè)備費(fèi)中；（3）軟件開發(fā)人工費(fèi)參照軟件開發(fā)人工費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按5000元/人月計(jì)??；（4）數(shù)據(jù)處理和轉(zhuǎn)換費(fèi)人工費(fèi)參照軟件開發(fā)人工費(fèi)和相關(guān)工程經(jīng)驗(yàn)，按4000元/人月計(jì)??；（5）不考慮辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)；（6）不考慮物價(jià)上漲費(fèi)。12.2項(xiàng)目總投資估算安視博云計(jì)算公共服務(wù)系統(tǒng)工程總投資于3500萬元人民幣。其中工程費(fèi)用共計(jì)2920萬人民幣元，其他費(fèi)用共計(jì)380萬人民幣元，基本預(yù)備費(fèi)用共計(jì)150萬人民幣元，鋪底流動(dòng)資金共計(jì)50萬人民幣元?？偼顿Y估算見表12-1。表12-1總投資估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目估算價(jià)值建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用總計(jì)一軟、硬件設(shè)施費(fèi)用3500（一）工程費(fèi)用1699.42346.25874.3329201硬件購(gòu)置費(fèi)1269.921269.922支撐軟件購(gòu)置費(fèi)549.54549.543機(jī)房裝修工程費(fèi)191.78191.784辦公設(shè)備費(fèi)429.50429.505應(yīng)用軟件建設(shè)費(fèi)258.96258.966數(shù)據(jù)建設(shè)費(fèi)65.8365.837設(shè)備安裝工程費(fèi)63.5063.508硬件系統(tǒng)集成費(fèi)90.9790.97（二）其它費(fèi)用3801建設(shè)單位管理費(fèi)58.3558.352工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)61.5861.583培訓(xùn)費(fèi)46.4546.454前期工作費(fèi)20.9620.965前期設(shè)計(jì)費(fèi)176.08176.086招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)16.5816.58(三)基本預(yù)備費(fèi)150.00150（四）鋪底流動(dòng)資金50總投資350012.3資金來源本項(xiàng)目工程建設(shè)總投資3500萬元人民幣，全部由鄭州安視博科技有限公司自籌解決。PAGE66第十三章財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià)13.1評(píng)價(jià)參數(shù)、依據(jù)及方法13.1.1評(píng)價(jià)依據(jù)1、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行的財(cái)稅制度。2、同行業(yè)能夠維持企業(yè)正常運(yùn)行的內(nèi)部收益率的標(biāo)準(zhǔn)；3、建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)；13.1.2評(píng)價(jià)參數(shù)1、項(xiàng)目計(jì)算期按15年計(jì)算，其中建設(shè)期為2年，生產(chǎn)期限為13年；2、內(nèi)部基準(zhǔn)收益率稅前20%，稅后20%，凈現(xiàn)值大于零；3、企業(yè)所得稅為15%；增值稅為17%；建設(shè)稅及教育費(fèi)附加按增值稅的10%計(jì)。財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及經(jīng)濟(jì)效益分析指標(biāo)見表13-1。表13-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表項(xiàng)目單位總投資萬元3500正常年銷售收入萬元914.70（第一正常年）年平均利稅總額萬元652.82年平均利潤(rùn)總額萬元446.28年平均稅后利潤(rùn)萬元334.71投資利潤(rùn)率%8.4投資利稅率%12.3稅前內(nèi)部收益率%14.4稅后內(nèi)部收益率%12.5投資回收期（稅后）年7.97(含建設(shè)期)13.2總成本費(fèi)用估算總成本估算按分項(xiàng)成本法估算。運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年平均總成本費(fèi)用為594.25萬元（其中經(jīng)營(yíng)成本317.69萬元）。該項(xiàng)目的主要成本由原材料、水電消耗成本、工資及附加、折舊及攤銷、維修費(fèi)及其它費(fèi)用構(gòu)成?？偝杀举M(fèi)用主要指項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間發(fā)生的費(fèi)用包括：折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、運(yùn)營(yíng)費(fèi)等?？偝杀举M(fèi)用估算具體明細(xì)參見下表：總成本費(fèi)用估算表單位:萬元序號(hào)年份建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期合計(jì)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年一折舊費(fèi)固定資產(chǎn)（包括主要主機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、機(jī)房設(shè)備等）253.5253.5253.5253.5253.5253.5253.5253.5253.5253.52533.50二攤銷費(fèi)支撐軟件、安裝工程、系統(tǒng)集成費(fèi)76.3076.3076.3076.3076.3076.3076.3076.3076.3076.30763.00前期其他費(fèi)用57.1857.1857.1857.1857.1857.1857.1857.1857.1857.18571.78系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)(3%)44.8644.8644.8644.8644.8644.8644.8644.8644.8644.86448.60三主要設(shè)備及系統(tǒng)支撐軟件服務(wù)費(fèi)(3%)56.4956.4956.4956.4956.4956.4956.4956.4956.4956.49564.90四運(yùn)營(yíng)費(fèi)（第三至五年遞增8％，六至十年12％）專線租賃費(fèi)用（兩條）48.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.00480.00人員工資及福利100.00150.00165.00181.50199.65209.63220.11231.12242.68254.811954.50辦公費(fèi)（場(chǎng)租、辦公用品、交通費(fèi)等）10.0015.0016.5018.1519.9720.9622.0123.1124.2725.48195.45市場(chǎng)宣傳費(fèi)用20.0024.0028.8034.5641.4745.6250.1855.2060.7266.79427.34其他費(fèi)用30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00300.00五總成本費(fèi)用696.33755.33776.63800.54827.42842.54858.63875.76894.00913.418239.0713.2.1原材料及動(dòng)力消耗=1\*GB2⑴低質(zhì)易耗品：按收入的1%計(jì)。=2\*GB2⑵動(dòng)力費(fèi)：按收入的2%計(jì)。=3\*GB2⑶工資及附加：本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為48人，年均工資20000元；則正常年人均工資及附加費(fèi)96萬元。13.2.2折舊及攤銷根據(jù)國(guó)家規(guī)定，折舊采用平均年限法，本項(xiàng)目設(shè)備按20年折舊，殘值率4.75%，建（構(gòu)）筑物折舊年限20年，殘值率5%，待攤投資及其它費(fèi)用按10年折舊。13.2.3維修費(fèi)按折舊費(fèi)的30%計(jì)入成本。13.2.4其它費(fèi)用是指在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用中扣除工資福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。按收入的5%計(jì)入。13.3盈利能力分析13.3.1銷售收入預(yù)期收益主要包括：云服務(wù)系統(tǒng)會(huì)員費(fèi)、云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)費(fèi)、云服務(wù)SAAS軟件服務(wù)費(fèi)、云服務(wù)寬帶租用服務(wù)費(fèi)、廣告收益、短信收益、身份認(rèn)證收益等。云服務(wù)系統(tǒng)會(huì)員費(fèi)運(yùn)營(yíng)期第一年第二年第三－五年第六年第七年第八－十年市場(chǎng)容量4000家定價(jià)60015001500150015001800單位：元占有率10％20％27.5%33%43%44%收入24120165200260320單位：萬元（2）云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)費(fèi)運(yùn)營(yíng)期第一、二年第三年第四－六年第七年第八年第九年第十年市場(chǎng)容量100億定價(jià)1‰3‰3‰4‰4.5‰5‰5.5‰傭金比例占有率10％20％25％27.5%30%33%34.5%收入1006007501100135016501900單位：萬元（3）云服務(wù)SAAS軟件服務(wù)費(fèi)運(yùn)營(yíng)期第一、二年第三、四年第五－十年市場(chǎng)容量1000戶定價(jià)120020003600單位：元占有率10％20％30％收入1240108單位：萬元（4）云服務(wù)寬帶租用服務(wù)費(fèi)運(yùn)營(yíng)期第一、二年第三、四年第五－十年市場(chǎng)容量200戶開戶費(fèi)定價(jià)500050005000單位：元年開戶數(shù)量252516.7單位：戶年開戶費(fèi)收入12.512.58.35單位：萬元服務(wù)費(fèi)定價(jià)300040004000單位：元服務(wù)會(huì)員數(shù)50100200服務(wù)費(fèi)收入154080單位：萬元總收入27.552.588.35單位：萬元（5）廣告收益單位：萬元運(yùn)營(yíng)期第一、二年第三、四年第五－十年收入3050100（6）短信收益第一年收入3萬元；一天1000條每條0.08元。從經(jīng)營(yíng)第二年開始收入隨著業(yè)務(wù)量增加收入每年遞增20％。（7）身份認(rèn)證收益第一年2萬元，身份認(rèn)證次數(shù)4千次，每次認(rèn)證5元。從經(jīng)營(yíng)第二年開始收入隨著業(yè)務(wù)量增加收入每年遞增20％。（8）銷售稅金及附加的計(jì)算營(yíng)業(yè)稅及附加5.5%。營(yíng)業(yè)收入及稅金估算具體明細(xì)參見下表：13.3.2利潤(rùn)分析營(yíng)業(yè)收入及稅金估算表單位：萬元序號(hào)年份第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年合計(jì)項(xiàng)目一云計(jì)算物流信息系統(tǒng)會(huì)員費(fèi)24.00120.00165.00165.00165.00200.00260.00320.00320.00320.002059二云計(jì)算物流信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)費(fèi)100.00100.00600.00750.00750.00750.001100.001350.001650.001900.009050三云計(jì)算物流信息系統(tǒng)軟件服務(wù)費(fèi)12.0012.0040.0040.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00752四云計(jì)算物流信息系統(tǒng)寬帶租用服務(wù)費(fèi)27.5027.5052.5052.5088.3588.3588.3588.3588.3588.35690五廣告收益30.0030.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00760六短信收益3.003.604.325.186.227.468.9610.7512.9015.4878七身份認(rèn)證收益2.002.402.883.464.154.985.977.178.6010.3252八營(yíng)業(yè)收入合計(jì)198.50295.50914.701066.141221.721258.791671.281984.272287.852542.1513440.89九營(yíng)業(yè)稅金及附加（5.5％）10.9216.2550.3158.6467.1969.2391.92109.13125.83139.82739利潤(rùn)匯總表單位：萬元序號(hào)年份建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期合計(jì)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1營(yíng)業(yè)收入198.5295.5914.71066.141221.721258.791671.281984.272287.852542.1513440.892營(yíng)業(yè)稅金及附加10.9216.2550.3158.6467.1969.2391.92109.13125.83139.82739.003總成本費(fèi)用696.33755.33776.63800.54827.42842.54858.63875.76894.00913.418239.074利潤(rùn)總額-508.75-476.0887.76206.96327.11347.02720.73999.381268.021488.924462.825所得稅(25%)0.000.0021.9451.7481.7886.76180.18249.85317.01372.232065.456稅后利潤(rùn)-508.75-476.0865.82155.22245.33260.27540.55749.54951.021116.693347.1213.3.3現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)年份建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期合計(jì)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年一現(xiàn)金流入198.5295.5914.71066.141273.351258.791671.281984.272287.852593.7813544.161營(yíng)業(yè)收入198.5295.5914.71066.141221.721258.791671.281984.272287.852542.1513440.892殘值66.6766.67133.34二現(xiàn)金流出3500320.27384.6461.9523.94589.41611.55743.75847.76949.861038.486225.751項(xiàng)目投資35002運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用309.35368.35389.65413.56440.44455.56471.65488.78507.02526.434370.793營(yíng)業(yè)稅金及附加10.9216.2550.3158.6467.1969.2391.92109.13125.83139.82739.254所得稅0021.9451.7481.7886.76180.18249.85317.01372.231115.71三凈現(xiàn)金流量-5300-121.77-89.1452.8542.2683.94647.24927.531136.511337.991555.37318.41四累計(jì)凈現(xiàn)金流量-5300-5421.77-5510.87-5058.07-4515.87-3831.93-3184.69-2257.16-1120.65217.341772.64五稅前凈現(xiàn)金流量-5300-121.77-89.1474.74593.94765.727341107.711386.3616551927.538434.12六稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-5300-5421.77-5510.87-5036.13-4442.19-3676.47-2942.47-1834.76-448.41206.63134.13計(jì)算指標(biāo)所得稅后所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(IRR):12.55%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：14.40%投資回收期（含建設(shè)期）：7.97年投資回收期（含建設(shè)期）：6.9年通過以上表格可以看到在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的第三年可以達(dá)到收支平衡；在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的第7年可以收回前期全部投資。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為12.55%，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為14.4%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。13.4不確定性分析13.4.1盈虧平衡分析本項(xiàng)目投產(chǎn)期年均銷售收入為2566.81萬元，年均固定成本為505.98萬元，年均可變成本為77萬元，年均銷售稅金及附加為25.38萬元。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）計(jì)算公式為：BEP=固定成本費(fèi)用/（銷售收入-變動(dòng)成本-銷售稅金）×100%=25%。計(jì)算顯示，該項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的25%；企業(yè)即可保本。13.4.2敏感性分析項(xiàng)目在實(shí)施與運(yùn)營(yíng)過程中，可能影響效益的主要因素有：運(yùn)營(yíng)收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資、建設(shè)期延長(zhǎng)等，分析計(jì)算在上述因素變化時(shí)，對(duì)全投資內(nèi)部收益率的影響，尋找敏感性因素，以盡力避開風(fēng)險(xiǎn)。單項(xiàng)因素敏感性分析顯示：該項(xiàng)目附加值較高、利潤(rùn)空間較大，如果能夠保證銷售量和價(jià)格水平，各項(xiàng)敏感因素都影響不大。詳見附表14：?jiǎn)雾?xiàng)因素敏感性分析表。13.5評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)上述分析，全部投資稅前內(nèi)部收益率為33.5