沈北新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2018

PAGEPAGE13沈北新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2018年度部門(mén)決算目錄第一部分機(jī)關(guān)點(diǎn)事務(wù)管理中心概況主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)構(gòu)情況，一個(gè)機(jī)構(gòu)，設(shè)三個(gè)科室，有綜合科、車輛科、資產(chǎn)科第二部分機(jī)關(guān)點(diǎn)事務(wù)管理中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋第四部分機(jī)關(guān)點(diǎn)事務(wù)管理中心2018年度部門(mén)決算表一、2018年度收入支出決算總表二、2018年度收入決算表三、2018年度支出決算表四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第一部分機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心概況一、主要職責(zé)（1）加強(qiáng)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房改造、維修、維護(hù)管理，提供良好的辦公環(huán)境，使全區(qū)辦公用房及公共設(shè)施維修改造工作規(guī)范有序的進(jìn)行。（2）加強(qiáng)機(jī)關(guān)服務(wù)車隊(duì)的公務(wù)車輛管理，使機(jī)關(guān)服務(wù)車隊(duì)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，倡導(dǎo)規(guī)范的服務(wù)模式；加強(qiáng)職工通勤車管理，提供便利的職工上班通勤條件。（3）合理改造公共設(shè)施，加強(qiáng)公共節(jié)能管理，使節(jié)能考核工作再創(chuàng)佳績(jī)（4）加強(qiáng)政府機(jī)關(guān)食堂管理，打造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品牌，不斷提高保障水平，后勤管理工作邁上新臺(tái)階（5）負(fù)責(zé)蒲河管委會(huì)、北區(qū)政府、總部基地等辦公樓的保潔、保安工作，負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府、人大、政協(xié)等會(huì)議服務(wù)工作。（6）負(fù)責(zé)以上各項(xiàng)工作所需資金的預(yù)決算編制，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政財(cái)務(wù)制度。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心一家核算單位設(shè)三個(gè)科室，有綜合科、車輛科、資產(chǎn)科第二部分機(jī)關(guān)點(diǎn)事務(wù)管理中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況（一）收入總計(jì)4047萬(wàn)元，包括：1.財(cái)政撥款收入4047萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4047萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是XX等收入。3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。與上年相比，今年收入減少997萬(wàn)元，降低19.7%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革按照政府要求工勤編司機(jī)28人回歸原單位核算。（二）支出總計(jì)4023萬(wàn)元，包括：1.基本支出100萬(wàn)元，占支出總計(jì)的2.48%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出99.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出XX萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.5萬(wàn)元，……。2.項(xiàng)目支出3923萬(wàn)元，占支出總計(jì)的97.51%。主要包括政府辦公樓維修、車輛運(yùn)行費(fèi)、職工通勤車租賃費(fèi)、食堂伙食費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。與上年相比，今年支出減少）997萬(wàn)元，降低19.7%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革按照政府要求工勤編司機(jī)28人回歸原單位核算。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24萬(wàn)元。主要是年末市撥公共節(jié)能專項(xiàng)資金等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）24.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）100%，主要原因：主要是年末市撥公共節(jié)能專項(xiàng)資金。二、財(cái)政撥款支出決算情況（一）總體情況。2018年度財(cái)政撥款支出4047萬(wàn)元，其中：基本支出100萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3923萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少）997萬(wàn)元，降低19.7%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革按照政府要求工勤編司機(jī)28人回歸原單位核算。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的1%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的99%。（二）具體情況。2018年度財(cái)政撥款支出4023萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出4003萬(wàn)元，占99.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.6萬(wàn)元，占0.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.3萬(wàn)元，占0.08%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出11萬(wàn)元，占0.27%。1.一般公共服務(wù)支出100萬(wàn)元，具體包括：（1）行政運(yùn)行0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的100%。（2）一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的100%。（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的100%。（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的100%。（5）信息化建設(shè)0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的100%。（6）事業(yè)運(yùn)行100萬(wàn)元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%。（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的100%。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出0.6萬(wàn)元，具體包括：（1）歸口管理的行政單位離退休0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。（2）事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.6萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金等支出，完成年初預(yù)算的100%。（4）死亡撫恤0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。（5）傷殘撫恤0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.3萬(wàn)元，包括：（1）行政單位醫(yī)療0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。（2）事業(yè)單位醫(yī)療0.3萬(wàn)元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%。4.節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，具體包括：水體支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。5.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，具體包括：其他農(nóng)業(yè)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。6.交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，具體包括：成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出0萬(wàn)元，主完成年初預(yù)算的100%。7.資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，包括：其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。8.國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，具體包括：其他其他國(guó)土資源事務(wù)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。9.住房保障支出11萬(wàn)元，具體包括：住房公積金11萬(wàn)元，主要是職工公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出339萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)331萬(wàn)元。1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）100%。2.公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，主要用于區(qū)政府、區(qū)委外阜接待及考察等，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)82批次，650人，8萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%，主要是招商考察項(xiàng)目等原因。3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)331萬(wàn)元，比上年減少45萬(wàn)元，下降13.59%，主要實(shí)行JPS定位，嚴(yán)格控制出車。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)14萬(wàn)元，主要用于信訪局接訪等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)317萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急平臺(tái)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量89輛。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出100萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)XX萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年機(jī)關(guān)點(diǎn)事務(wù)管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）100%。（二）政府采購(gòu)支出情況。2018年機(jī)關(guān)點(diǎn)事務(wù)管理中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心共有車輛89輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車89輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金30萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：無(wú)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：無(wú)。第三部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)