出納人員工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)范文（3篇）

第3頁共3頁出納人員工?作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?范文1.?按照規(guī)定每?日登記現(xiàn)金?日記賬和銀?行存款日記?賬，做到日?清月結(jié)。?2.嚴(yán)格按?照公司的財?務(wù)制度報銷?結(jié)算公司各?項費用。?3.及時準(zhǔn)?確編制記賬?憑證并逐筆?登記總賬及?明細(xì)賬，定?期上繳各種?完整的原始?憑證。4?.及時核對?現(xiàn)金及銀行?日記賬，收?支余表5?.做好每月?的報稅、工?資發(fā)放工作?。6.管?理銀行賬戶?、轉(zhuǎn)賬支票?與發(fā)票。?7.合同管?理工作，做?好應(yīng)收應(yīng)付?表格的管理?登記。8?.完成上級?交辦的其他?工作任務(wù)。?出納人員?工作職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)范文（二?）1、現(xiàn)?金管理1?.1協(xié)助部?門經(jīng)理編制?資金使用計?劃，進(jìn)行資?金調(diào)度，監(jiān)?控重點訂單?的資金使用?情況1.?2開展資金?的收付和清?查工作1?.3負(fù)責(zé)公?司銀行賬戶?、網(wǎng)銀等使?用和維護(hù)工?作1.4?負(fù)責(zé)費用的?審核與支付?工作1.?5協(xié)助部門?經(jīng)理負(fù)責(zé)大?額資金、專?項資金的管?理2、發(fā)?票管理2?.1及時按?開票申請的?內(nèi)容開具發(fā)?票并交由相?關(guān)人員審核?蓋章，再將?發(fā)票交給相?關(guān)人員，做?好發(fā)票的交?接手續(xù)，按?規(guī)定進(jìn)行開?票系統(tǒng)中相?應(yīng)的操作處?理2.2?發(fā)票開完及?時辦理購票?手續(xù)，以確?保不斷票?3、單據(jù)管?理3.1?每月月初及?時收集上月?的銀行對賬?單并存檔，?同時從網(wǎng)銀?上獲取電子?對賬單，在?結(jié)賬前出具?銀行對賬調(diào)?節(jié)表，經(jīng)會?計確認(rèn)后進(jìn)?行結(jié)賬處理?3.2負(fù)?責(zé)整理收付?款單，保證?手續(xù)齊全，?每周及時與?會計人員進(jìn)?行單據(jù)交接?，保證賬務(wù)?正常進(jìn)行。?出納人員?工作職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)范文（三?）1認(rèn)真?貫徹執(zhí)行國?家有關(guān)財經(jīng)?法律、法規(guī)?、規(guī)章、制?度;2嚴(yán)?格按照公司?財務(wù)制度辦?理現(xiàn)金收付?，費用報銷?業(yè)務(wù)，嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金管?理制度，庫?存現(xiàn)金不得?超過定額，?不坐支，不?挪用，不得?用白條抵頂?庫存現(xiàn)金，?保持現(xiàn)金實?存與現(xiàn)金帳?面一致;?3登記日記?賬，保證日?清月結(jié)。根?據(jù)已經(jīng)辦理?完畢的收付?款憑證，逐?筆順序登記?現(xiàn)金日記賬?，并結(jié)出余?額;4辦?理網(wǎng)銀的收?付款，及時?打印銀行回?單和每月對?賬單;5?辦理銀行結(jié)?算，規(guī)范使?用支票，嚴(yán)?格控制簽發(fā)?空白支票;?6加強(qiáng)安?全防范意識?和安全防范?措施，嚴(yán)格?執(zhí)行安全制?度，保管庫?存現(xiàn)金、財?務(wù)章、法人?章、銀行承?兌匯票;?7及時、準(zhǔn)?確地向會計?人員傳遞各?種原始憑證?，配合會計?人員編制記?賬憑證;?8負(fù)責(zé)每天?辦理各項經(jīng)?營收入的收?款工作，每?日逐筆核對?收入款的到?賬情況，收?到款在時間?開出收據(jù)并?交會計記賬?，收入收款?明細(xì)要每天?發(fā)送給市場?部以作參考?;9銀行?承兌匯票的?開立和支付?工作;1?0EPOS?餐費系統(tǒng)的