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文檔簡介

建筑安裝工程公司財務(wù)制度財務(wù)管理制度（暫行）為規(guī)范公司財務(wù)管理流程，控制公司財務(wù)風(fēng)險，提高公司財務(wù)工作效率，為公司更好發(fā)展奠定良好的財務(wù)基礎(chǔ)，特制定本制度。1、所有采購人員采購材料時，一定要索取增值稅專票或普票，專票優(yōu)先。如有發(fā)票出現(xiàn)一批等字樣，需要向銷售方索要稅務(wù)系統(tǒng)正式銷貨清單并蓋章。2、采購人員報銷票據(jù)時應(yīng)注明施工項目（施工地點(diǎn)）和材料名稱，字跡清晰，3、經(jīng)辦人員報銷流程（包括：費(fèi)用報銷、采購工程原料、設(shè)備、零散件發(fā)票報4、（1）經(jīng)辦人將原始單據(jù)交財務(wù),填寫"單據(jù)報銷粘存單"，同時注明所屬項5、（2）將審核完畢的"單據(jù)報銷粘存單"交項目經(jīng)理簽字同意;6、（3）項目經(jīng)理簽字同意后,交財務(wù)主管、法人簽字,然后給出納員報銷,領(lǐng)取現(xiàn)金。7、（4）報銷時所持發(fā)票的要求同支票報銷時一樣,內(nèi)容填寫真實(shí)齊全。8、經(jīng)辦人在借款時，必須有法人審批簽字財務(wù)方可支付借款，如有需要大額現(xiàn)9、財務(wù)每月30號結(jié)賬，采購人員應(yīng)及時收回票據(jù)次月5號之前報銷完畢。10、出納每周一向公司領(lǐng)導(dǎo)提供上一周的“資金周報表”，出納將上月銀行存款賬與銀行對賬單逐筆核對，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。注備人辦經(jīng)及類由種數(shù)份容內(nèi)件文11、公司進(jìn)行項目管理，所有收入、成本（建筑采購原材料、人工工資、直接費(fèi)用）、費(fèi)用均按項目來劃分。12、財務(wù)會計每月10前向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、項目分13、嚴(yán)格管理印章使用。各類印章只限使用在正式、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記（附件2印章登記表）。山東*****工程有限公司2017/8/28項目進(jìn)度項目收入項目稅費(fèi)

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