創(chuàng)新創(chuàng)意說(shuō)明書(shū)

年6月23日創(chuàng)新創(chuàng)意說(shuō)明書(shū)資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。中國(guó)(河北)青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽初創(chuàng)項(xiàng)目組創(chuàng)新創(chuàng)意說(shuō)明書(shū)(初創(chuàng)項(xiàng)目組可按項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況填寫(xiě)此表)項(xiàng)目名稱(chēng):河北科技大學(xué)餐廚垃圾資源化處理項(xiàng)目創(chuàng)新創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)(個(gè)人):海嘉創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)填表日期:9月20日通訊地址:石家莊裕華區(qū)裕翔街26號(hào)河北科技大學(xué)電話(huà):傳真:81668426電子郵件:目錄第一部分創(chuàng)意項(xiàng)目摘要 1第二部分產(chǎn)品/服務(wù) 23第三部分行業(yè)及市場(chǎng)情況 27第四部分營(yíng)銷(xiāo)策略 31第五部分融資說(shuō)明 33第六部分運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與實(shí)施情況 37第七部分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范 41第一部分創(chuàng)意項(xiàng)目摘要1.項(xiàng)目概況河北科技大學(xué)坐落在石家莊市中心城區(qū)的南部,校園占地2617畝,全日制在校生約三萬(wàn)余人。學(xué)校日常產(chǎn)生餐廚垃圾共計(jì)8噸/日,主要來(lái)源于學(xué)校各學(xué)生食堂和教工食堂。當(dāng)前,校區(qū)內(nèi)餐廚垃圾主要是流向郊區(qū)直接用作牲畜飼料。餐廚垃圾在清運(yùn)過(guò)程中容易腐爛變質(zhì),對(duì)校園和城市環(huán)境造成嚴(yán)重的污染,同時(shí),餐廚垃圾直接用于牲畜飼養(yǎng),會(huì)造成的”垃圾豬”現(xiàn)象,嚴(yán)重危害人體健康。餐廚垃圾的處理已成為校園和城市建設(shè)急需解決的問(wèn)題之一。本項(xiàng)目擬在河北科技大學(xué)建立餐廚垃圾處理站,將餐廚垃圾進(jìn)行減量化、無(wú)害化、資源化處理,日處理量為8噸/天。經(jīng)過(guò)旋流吹脫一體化除氨反應(yīng)塔專(zhuān)利技術(shù)以及已成熟的單細(xì)胞蛋白飼料技術(shù)、生物柴油技術(shù)、污水處理技術(shù)、消毒殺菌技術(shù)等的綜合運(yùn)用,生產(chǎn)出單細(xì)胞蛋白飼料、生物柴油等產(chǎn)品,過(guò)程中的污水處理環(huán)節(jié)將污水處理后達(dá)到中水標(biāo)準(zhǔn),可在沖廁、綠化等方面回用。該項(xiàng)目的建設(shè)將成為石家莊首例餐廚垃圾減量化、無(wú)害化、資源化處理站點(diǎn),將為石家莊建立環(huán)境保護(hù)四大致系做出貢獻(xiàn),同時(shí)對(duì)打造綠色環(huán)保石家莊起到模范先鋒作用。2.餐廚垃圾特點(diǎn)餐廚垃圾是指居民在生活消費(fèi)過(guò)程中形成的一種生活垃圾,產(chǎn)生于居民日常生活、餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)、企事業(yè)單位食堂、副食品集貿(mào)市場(chǎng)等場(chǎng)所,主要包括動(dòng)植物油、果皮、蔬菜根葉、肉骨、魚(yú)刺、蛋殼、米面食物殘余等物質(zhì)。餐廚垃圾從化學(xué)成分上,富含淀粉、纖維素、蛋白質(zhì)、脂類(lèi)和無(wú)機(jī)鹽,其中以有機(jī)組分為主,含有大量的淀粉和纖維素,無(wú)機(jī)鹽中氯化鈉的含量較高,同時(shí)含有一定量的鈣、鎂、鉀、鐵等微量元素。餐廚垃圾是城市生活垃圾中有機(jī)物的主要組成成分,它的組成、性質(zhì)和產(chǎn)生量受各種因素影響有所差別,但具備如下總體特點(diǎn):(1)含水率高。(2)易腐爛變質(zhì),容易污染環(huán)境。(3)營(yíng)養(yǎng)成分含量豐富。3.餐廚垃圾處理的必要性當(dāng)前石家莊高校的餐廚垃圾處理設(shè)施還不完善,與學(xué)?！苯ㄔO(shè)綠色、環(huán)保、節(jié)能型校園”的宗旨是不協(xié)調(diào)的。而餐廚垃圾處理設(shè)施的建設(shè)符合垃圾處理的環(huán)保要求,能夠做到餐廚垃圾處理的減量化、無(wú)害化和資源化,而且能夠消除餐廚垃圾帶來(lái)的健康隱患。具體優(yōu)勢(shì)如下:1、是加強(qiáng)餐廚垃圾減量化、無(wú)害化、資源化處理的需要2、從源頭切斷泔水喂豬的供應(yīng)鏈,保障食品衛(wèi)生安全3、改進(jìn)餐廚垃圾雜亂無(wú)序的收運(yùn)現(xiàn)狀4、是可持續(xù)發(fā)展的要求4.項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析4.1環(huán)保朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),重點(diǎn)支持。環(huán)保服務(wù)業(yè)屬于生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。環(huán)保部在《關(guān)于環(huán)保系統(tǒng)進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出在各類(lèi)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金中,安排一定比例的資金支持環(huán)保新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的示范應(yīng)用。完善政策環(huán)境、融資環(huán)境,以政府采購(gòu)、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等多種方式加速環(huán)保高技術(shù)轉(zhuǎn)化及其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。4.2專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù),國(guó)家鼓勵(lì):十二五規(guī)劃中指出”十二五”期間著重發(fā)展環(huán)境服務(wù)總包、專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)等環(huán)境服務(wù)業(yè)。4.3智能化收運(yùn)系統(tǒng),輔助監(jiān)管:河北科技大學(xué)餐廚垃圾資源化處理項(xiàng)目中的智能化收運(yùn)系統(tǒng)——基于物聯(lián)網(wǎng)、GPS及GIS技術(shù)等,實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾實(shí)時(shí)、定量跟蹤收運(yùn),經(jīng)過(guò)技術(shù)手段解決餐廚垃圾收運(yùn)問(wèn)題。輔助環(huán)保局、城管委順利完成石家莊市餐廚垃圾監(jiān)管工作,同時(shí)便于廣大市民監(jiān)督。4.4專(zhuān)業(yè)化檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,先鋒模范:隨著地溝油重返餐桌等惡性事件的頻發(fā),監(jiān)管部門(mén)和廣大市民都對(duì)油品質(zhì)量檢測(cè)異常重視。河北科技大學(xué)餐廚垃圾資源化處理項(xiàng)目中的餐廚垃圾檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)實(shí)驗(yàn)室將成為餐廚垃圾檢測(cè)和油品檢測(cè)的專(zhuān)業(yè)標(biāo)尺。4.5大學(xué)生創(chuàng)業(yè),動(dòng)力不竭:河北省人事廳出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)的若干措施》中指出大學(xué)生創(chuàng)業(yè)享受減稅、免稅政策、可獲得小額貸款及貼息、減免人事代理費(fèi),專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才創(chuàng)業(yè)期也算工齡、可領(lǐng)補(bǔ)貼和經(jīng)費(fèi)、評(píng)職稱(chēng)免考。4.6靈敏的市場(chǎng)嗅覺(jué),前景廣闊:截至當(dāng)前,已有20多個(gè)省市的餐廚垃圾管理辦法陸續(xù)出臺(tái),33個(gè)試點(diǎn)城市中,有13個(gè)試點(diǎn)城市有相關(guān)管理辦法,包括北京、天津、石家莊、上海、蘇州等城市。而河北省范圍內(nèi)尚沒(méi)有大型規(guī)范的餐廚垃圾減量化、無(wú)害化、資源化處理站點(diǎn),在石家莊建立這樣的處理站符合市場(chǎng)所需。5.工藝規(guī)劃方案5.1整體工藝流程河北科技大學(xué)餐廚垃圾資源化處理項(xiàng)目工藝由收運(yùn)系統(tǒng)、單細(xì)胞蛋白飼料系統(tǒng)、生物柴油系統(tǒng)、污水系統(tǒng)、在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)系統(tǒng)六大系統(tǒng)組成。整體工藝流程圖如下(可詳見(jiàn)附件一):圖5-1整體工藝流程圖圖5-1整體工藝流程圖5.2收運(yùn)系統(tǒng)工藝步驟第一階段,在餐廳洗碗間的水池出水口處安裝油水分離器,工作人員定時(shí)將分離出的油和廢水分別收集至廢油桶和廢水桶。第二階段,餐廚垃圾車(chē)按收集路線(xiàn)將垃圾桶內(nèi)餐廚垃圾進(jìn)行收集,餐廚垃圾進(jìn)行裝車(chē)的過(guò)程。第三階段,各個(gè)餐廚垃圾車(chē)將收集到的餐廚垃圾運(yùn)到處理站垃圾儲(chǔ)池的過(guò)程。第四階段,在線(xiàn)監(jiān)測(cè)過(guò)程,加強(qiáng)信息管理。經(jīng)過(guò)智能化在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)——基于物聯(lián)網(wǎng)、GPS及GIS技術(shù)等,實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾實(shí)時(shí)、定量跟蹤收運(yùn),經(jīng)過(guò)技術(shù)手段解決餐廚垃圾收運(yùn)問(wèn)題。5.3預(yù)處理系統(tǒng)工藝步驟圖5-圖5-2預(yù)處理工藝示意圖第一階段,餐廚垃圾車(chē)進(jìn)入廠(chǎng)房?jī)?nèi),過(guò)泵計(jì)量后,經(jīng)過(guò)自動(dòng)卸料翻斗將物料卸到垃圾儲(chǔ)池中。該廠(chǎng)房為封閉式,減少蚊蠅進(jìn)入。廠(chǎng)房地面為5°坡面,在高側(cè)有沖洗水管,在低側(cè)有集水槽,每天沖洗廠(chǎng)房地面,保持廠(chǎng)房?jī)?nèi)清潔衛(wèi)生。沖洗廢水進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。第二階段,垃圾儲(chǔ)池為雙層池,內(nèi)層為鋼板材質(zhì),外層為混凝土材質(zhì),兩層之間有流動(dòng)水,在夏季起到降溫作用,防止物料腐爛變質(zhì);在冬季用溫水流動(dòng),防止物料凍結(jié)。第三階段,物料由垃圾儲(chǔ)池轉(zhuǎn)入振動(dòng)篩上,同時(shí)在風(fēng)選器的作用下,塑料、飲料瓶、一次性餐盒等輕質(zhì)雜物會(huì)被篩選到旁邊雜物桶內(nèi)。大部分物料經(jīng)過(guò)皮帶運(yùn)輸機(jī)送至破碎機(jī)。在皮帶運(yùn)輸機(jī)上有磁選器,可篩選出物料中的金屬雜物。第四階段,物料經(jīng)雙軸垃圾破碎機(jī),經(jīng)過(guò)剪切、撕裂和擠壓達(dá)到減小物料尺寸目的,破碎后轉(zhuǎn)運(yùn)至泡油池。泡油池中有大量清水,同時(shí)又?jǐn)嚢杵?加速物料中油脂上浮。第五階段,泡油池上層油水混合物進(jìn)入隔油池,隔油池的構(gòu)造采用平流式,油水混合物經(jīng)過(guò)配水槽進(jìn)入平面為矩形的隔油池,沿水平方向緩慢流動(dòng),在流動(dòng)中油品上浮水面,由集油管或設(shè)置在池面的刮油機(jī)推送到集油管中流入脫水罐。在隔油池中沉淀下來(lái)的重油及其它雜質(zhì),積聚到池底污泥斗中,經(jīng)過(guò)排泥管進(jìn)入污泥管中。經(jīng)過(guò)隔油處理的廢水則溢流入排水渠排出池外,進(jìn)行后續(xù)處理,以去除乳化油及其它污染物。5.4單細(xì)胞蛋白飼料系統(tǒng)工藝步驟圖5-3圖5-3制單細(xì)胞蛋白飼料工藝流程圖第一階段,菌種培育。選育的熱帶假絲酵母能廣泛利用各種碳源,如六碳糖、五碳糖以及各種有機(jī)酸等。在發(fā)酵罐中能耐較高的溫度35℃圖5-4圖5-4菌種培育示意圖第二階段。脫水、篩選、破碎、滅菌。第三階段,發(fā)酵。以處理過(guò)的餐廚垃圾固體成分為原料,以2:2:1的黑曲霉、熱帶假絲酵母、枯草芽孢桿菌為混合菌劑,接種量1%,添加1.5%尿素,30℃發(fā)酵48h后晾曬、烘干,所得生物蛋白飼料粗蛋白含量為28.57%,粗脂肪為2.16%,灰分為1.27%,粗纖維2.09%,水分15.73%。5.5生物柴油系統(tǒng)工藝步驟圖5-5制生物柴油工藝流程圖圖5-5制生物柴油工藝流程圖第一階段,水化脫膠。第二階段,脫色、真空干燥。第三階段,預(yù)酯化。第四階段,酯交換。第五階段,蒸餾。第六階段,中和水洗。圖5-6污水系統(tǒng)工藝流程圖圖5-6污水系統(tǒng)工藝流程圖第一階段,廢水包括洗菜水、洗碗水和泡油水經(jīng)格柵過(guò)濾,除去大部分顆粒塊狀雜質(zhì)以保持后續(xù)設(shè)備的運(yùn)行。第二階段,經(jīng)過(guò)格柵的污水進(jìn)入集水井,集水井中污水經(jīng)污水提升泵進(jìn)入油水分離器進(jìn)行油水分離,主要去除大部分浮油。然后進(jìn)入調(diào)節(jié)池。第三階段,調(diào)節(jié)池中污水經(jīng)污水提升泵進(jìn)入氣浮池,加藥絮凝氣浮,主要去除SS乳化油及分散油,即進(jìn)一步去除油水分離器沒(méi)能去除的殘油。第四階段,污水進(jìn)入生物氧化系統(tǒng),去除、其中水解酸化池主要作用減小有機(jī)物分子量,產(chǎn)生不完全氧化的產(chǎn)物,有利于后續(xù)的好氧段處理。生物接觸氧化池則進(jìn)一步對(duì)水解產(chǎn)物進(jìn)行分解,去除有機(jī)物、BOD、COD及部分氨氮、磷等,處理后水應(yīng)能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。水解酸化池的污泥進(jìn)入污泥池,經(jīng)過(guò)板框壓濾機(jī)濃縮,濃縮水回流到調(diào)節(jié)池,污泥外運(yùn)處理。第五階段,生物處理后的污水經(jīng)石英砂過(guò)濾后,進(jìn)入消毒池滅菌,處理水達(dá)標(biāo)進(jìn)入中水站。5.7實(shí)驗(yàn)檢測(cè)系統(tǒng)單細(xì)胞蛋白系統(tǒng)檢測(cè)內(nèi)容:雜物、粒度、蛔蟲(chóng)卵死亡率、大腸菌值、總鎘(以Cd計(jì))、總汞(以Hg計(jì))、總鉛(以Pb計(jì))、總鉻(以Cr計(jì))、總砷(以As計(jì))、有機(jī)質(zhì)(以C計(jì))、總氮(以N計(jì))、總磷(以P2O5計(jì))、總鉀以(K2O計(jì))、pH、含水率。生物柴油系統(tǒng)檢測(cè)內(nèi)容:十六烷值、餾程、粘度、閃點(diǎn)、熔點(diǎn)和凝固點(diǎn)、不皂化物、酸值、皂化值、碘值、密度。污水處理系統(tǒng)檢測(cè)內(nèi)容:CODcr(mg/L)、BOD5(mg/L)、SS(mg/L)、TN(mg/L)、氨氮(mg/L)、TP(mg/L)、PH值、糞大腸菌群(個(gè)/L)、色度(稀釋倍數(shù))、陰離子表面活性劑(mg/L)、動(dòng)植物油(mg/L)、石油類(lèi)(mg/L)、硝酸鹽氮(mg/L)、氯化物(mg/L)、DO(mg/L)、SV30(%)、SVI、MLSS(mg/L)、MLVSS(mg/L)、含水率(%)、有機(jī)物(%)、濾液PH值、鏡檢。6.土建概況項(xiàng)目名稱(chēng):河北科技大學(xué)餐廚垃圾資源化處理項(xiàng)目項(xiàng)目業(yè)主:海嘉環(huán)境資源利用有限公司(尚未注冊(cè))

建設(shè)地址:擬定在河北科技大學(xué)校園內(nèi)建設(shè)內(nèi)容:河北科技大學(xué)餐廳餐廚垃圾收運(yùn)系統(tǒng)、污水預(yù)處理系統(tǒng)、單細(xì)胞蛋白飼料系統(tǒng)、制生物柴油系統(tǒng)、辦公廠(chǎng)房建設(shè)規(guī)模:設(shè)計(jì)河北科技大學(xué)餐廚垃圾資源化處理站處理量為8噸/日服務(wù)區(qū)域及人口:河北科技大學(xué)各個(gè)餐廳和周邊大學(xué)商城,服務(wù)人口為3萬(wàn)人

投資估算:該項(xiàng)目總投資為800萬(wàn)元表6-1主體建設(shè)項(xiàng)目列表序號(hào)構(gòu)筑物名稱(chēng)規(guī)格(m)數(shù)量(座)結(jié)構(gòu)1進(jìn)水池5.0×4.0×31地下鋼砼2調(diào)節(jié)池/提升泵房8.0×6.0×31地下鋼砼3初沉池5.0×3.0×2.01半地下鋼砼4氣浮池基礎(chǔ)￠4.0×0.81半地下鋼砼5二沉池4.0×4.0×31半地下鋼砼6絮凝沉淀池4.0×4.0×31半地下鋼砼7集水池2.5×2×2.51半地下鋼砼8清水池5.0×2.0×31半地下鋼砼9污泥池3.4×3.3×3.51半地下鋼砼10脫水機(jī)房6.0×4.01磚混11控制室/設(shè)備間/鼓風(fēng)機(jī)房10.0×4.01磚混12預(yù)處理車(chē)間8×101鋼混結(jié)構(gòu)13生物柴油車(chē)間10×201鋼混結(jié)構(gòu)14飼料加工車(chē)間8×101鋼混結(jié)構(gòu)15飼料庫(kù)房10×61鋼混結(jié)構(gòu)16成品油庫(kù)房10×61鋼混結(jié)構(gòu)17原料庫(kù)房10×61鋼混結(jié)構(gòu)19辦公室5×101鋼混結(jié)構(gòu)7.公司組織架構(gòu)8.效益分析8.1環(huán)境效益利用餐廚垃圾生產(chǎn)單細(xì)胞蛋白飼料和生物柴油實(shí)現(xiàn)了餐廚垃圾的減量化、無(wú)害化,保證了廚房、食堂等餐飲場(chǎng)所無(wú)餐廚垃圾對(duì)環(huán)境的污染,大大降低了清掃人工和清掃用水的消耗,節(jié)約了巨大的水費(fèi)開(kāi)支,同時(shí)對(duì)提高餐廚垃圾的回收和資源利用率具有積極的作用。餐廚垃圾減量化、無(wú)害化、資源化處理減少了餐廚垃圾對(duì)大氣、水體環(huán)境的污染,改進(jìn)了城市和校園的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。8.2社會(huì)效益大大減少了蚊蠅、老鼠等有害物類(lèi)的孳生和繁衍機(jī)會(huì),抑制了病原體的生長(zhǎng)、傳播,從而有效地控制各種病菌的傳播途徑,防治了時(shí)疫的流行和暴發(fā),保護(hù)了市民的身心健康。消除了餐廚垃圾產(chǎn)生單位對(duì)周邊環(huán)境的污染,特別在居住環(huán)境區(qū)域?qū)ι瞽h(huán)境的影響;消除了餐廚垃圾在收運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)生跑、冒、滴漏及異味等對(duì)環(huán)境造成的污染,特別在夏天臭味對(duì)人們生活帶來(lái)的影響;杜絕了用泔腳喂的”垃圾豬、垃圾禽畜”流落到人們的餐桌上,同時(shí),杜絕了泔腳油的回用,保障了人們吃的衛(wèi)生、綠色,有益于人們的身體健康;同時(shí)優(yōu)化了環(huán)衛(wèi)部門(mén)對(duì)餐廚垃圾的管理,提高了人們的環(huán)境保護(hù)意識(shí)。8.3經(jīng)濟(jì)效益河北科技大學(xué)餐廚垃圾資源化處理項(xiàng)目的前期投資較大,但建設(shè)周期短,投資效益高,廠(chǎng)房建設(shè)、設(shè)備安裝可在短時(shí)間內(nèi)完成,從投入正常運(yùn)行起,投資可迅速收回,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。節(jié)約了大量作為傾倒垃圾的土地和至填埋場(chǎng)的清運(yùn)費(fèi)、投資費(fèi)用。9.財(cái)務(wù)與投資分析表9－1資金來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)投資銀行借款自有資金合計(jì)資金(萬(wàn)元)240152408800比例30.00%19.00%51.00%100.00%表9-2資金來(lái)源與運(yùn)用年份項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期012345資金來(lái)源800.00115.27136.67162.05192.00232.35利潤(rùn)總額61.1382.53107.91137.86178.21折舊費(fèi)39.1439.1439.1439.1439.14攤銷(xiāo)費(fèi)15.0015.0015.0015.0015.00長(zhǎng)期借款(20年)152.00自有資金408.00風(fēng)險(xiǎn)投資資金240.00資金運(yùn)用800.0063.6085.2395.44120.34132.45固定資產(chǎn)投資296.00無(wú)形資產(chǎn)投資120.00流動(dòng)資金384.0053.6458.7763.9069.0369.03所得稅0.000.000.0017.2322.28借款利息償還9.969.969.969.969.96應(yīng)付利潤(rùn)0.0016.5121.5824.1331.19長(zhǎng)期借款償還0.000.000.000.000.00盈余資金0.0051.6751.4466.6171.6699.90累計(jì)盈余資金0.0051.67103.11169.72241.37341.28表9-3收入預(yù)算表年份項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年銷(xiāo)售收入178.00204.70235.41270.72311.32服務(wù)收入2.002.302.653.043.50營(yíng)業(yè)收入合計(jì)180.00207.00238.05273.76314.82補(bǔ)貼收入2.002.002.002.002.00營(yíng)業(yè)外收入合計(jì)2.002.002.002.002.00收入總計(jì)182.00209.00240.05275.76316.82營(yíng)業(yè)稅金及附加3.143.614.154.775.48增值稅(17%)30.2634.8040.0246.0252.92營(yíng)業(yè)稅(5%)0.100.120.130.150.17城建稅(7%)2.132.442.813.233.72教育費(fèi)附加(3%)0.911.051.201.391.59表9-4成本預(yù)算表年份項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年折舊費(fèi)39.1439.1439.1439.1439.14攤銷(xiāo)費(fèi)15.0015.0015.0015.0015.00財(cái)務(wù)費(fèi)用9.969.969.969.969.96銷(xiāo)售費(fèi)用23.1324.4125.7026.9826.98管理費(fèi)用50.0951.3752.6653.9453.94營(yíng)業(yè)成本34.5637.1339.6942.2642.26總成本費(fèi)用117.74122.87128.00133.13133.13經(jīng)營(yíng)成本53.6458.7763.9069.0369.03表9-5利潤(rùn)表年份項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年一營(yíng)業(yè)收入180.00207.00238.05273.76314.82減:營(yíng)業(yè)成本34.5637.1339.6942.2642.26營(yíng)業(yè)稅金及附加3.143.614.154.775.48管理費(fèi)用50.0951.3752.6653.9453.94銷(xiāo)售費(fèi)用23.1324.4125.7026.9826.98財(cái)務(wù)費(fèi)用9.969.969.969.969.96二營(yíng)業(yè)利潤(rùn)59.1380.53105.91135.86176.21加:營(yíng)業(yè)外收入2.002.002.002.002.00減:營(yíng)業(yè)外支出0.000.000.000.000.00三利潤(rùn)總額61.1382.53107.91137.86178.21減:所得稅費(fèi)用0.000.000.0017.2322.28四凈利潤(rùn)61.1382.53107.91120.63155.93減:法定盈余公積6.118.2510.7912.0615.59任意盈余公積7.349.9012.9514.4818.71應(yīng)付股利0.0016.5121.5824.1331.19五未分配利潤(rùn)47.6847.8762.5969.9690.44累計(jì)未分配利潤(rùn)47.6895.55158.14228.10318.54表9-6資產(chǎn)負(fù)債表年份項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年貨幣資金509.22568.26642.70707.02789.40流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)509.22568.26642.70707.02789.40固定資產(chǎn)凈值256.86217.72178.58139.44100.30無(wú)形資產(chǎn)凈值105.0090.0075.0060.0045.00非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)合計(jì)361.86307.72253.58199.44145.30資產(chǎn)合計(jì)871.08875.98896.28長(zhǎng)期借款152.00152.00152.00152.00152.00應(yīng)付利息9.969.969.969.969.96負(fù)債合計(jì)161.96161.96161.96161.96161.96實(shí)收資本648.00648.00648.00648.00648.00盈余公積13.4518.1623.7426.5434.31未分配利潤(rùn)47.6847.8762.5969.9690.44所有者權(quán)益合計(jì)709.13714.02734.33744.50772.75負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)871.08875.98896.28906.46934.70表9-7現(xiàn)金流量表年份項(xiàng)目第零年第一年第二年第三年第四年第五年一、現(xiàn)金流入0.00182.00209.00240.05275.76325.62產(chǎn)品銷(xiāo)售收入178.00204.70235.41270.72311.32回收固定資產(chǎn)余值8.80回收流動(dòng)資金其它收入4.004.304.655.045.50二、現(xiàn)金流出416.0056.7862.3868.0591.0396.79固定資產(chǎn)投資296.00無(wú)形資產(chǎn)120.00經(jīng)營(yíng)成本53.6458.7763.9069.0369.03銷(xiāo)售稅金及附加3.143.614.154.775.48所得稅0.000.000.0017.2322.28三、凈現(xiàn)金流量416.00125.22146.62172.00184.73228.83四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量416.00290.78144.1527.85212.58441.41五、折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(10%)416.00113.84121.18129.23126.17142.09六、累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量416.00302.16180.9851.7674.41216.50七、所得稅前凈現(xiàn)金流量416.00125.22146.62172.00201.96251.11八、所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量416.00290.78144.1527.85229.81480.91表9-8主要財(cái)務(wù)指標(biāo)年年份項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率20.43%23.37%26.26%29.87%33.31%總資產(chǎn)凈利率7.02%9.42%12.04%13.31%16.68%資產(chǎn)負(fù)債率18.59%18.49%18.07%17.87%17.33%附:總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額/平均資產(chǎn)總額*100%總資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)/(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2*100%平均資產(chǎn)總額=(資產(chǎn)總額年初數(shù)+資產(chǎn)總額年末數(shù))/2表9-9盈利能力指標(biāo)年年份項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年?duì)I業(yè)凈利率33.96%39.87%45.33%44.06%49.53%資產(chǎn)凈利率7.02%9.42%12.04%13.31%16.68%權(quán)益凈利率8.62%11.56%14.69%16.20%20.18%9.1投資凈現(xiàn)值投資凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值指特定方案未來(lái)現(xiàn)金流入的現(xiàn)值與未來(lái)現(xiàn)金流出的現(xiàn)值之間的差額由NPV=(CI-CO)*(P/S,i,t)(考慮到機(jī)會(huì)成本和風(fēng)險(xiǎn)因素,假設(shè)I=10%)考慮到當(dāng)前資金成本較低,資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素,I取10％此時(shí)NPV=216.50萬(wàn)元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零,計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好,投資方案可行。凈現(xiàn)值率NPVR=NPV/原始投資得:NPVR=0.27獲利指數(shù)PI=NPVR+1=1.27由此可看到:計(jì)算期內(nèi)投資凈現(xiàn)值(NPV)大于零,凈現(xiàn)值率(NPVR)和獲利指數(shù)(PI)均較高,表明該項(xiàng)目獲利能力強(qiáng),投資方案可行。9.2內(nèi)含報(bào)酬率(IRR)與投資回收期分析內(nèi)含報(bào)酬率是使投資方案凈現(xiàn)值為零的貼現(xiàn)率,是方案本身的報(bào)酬率。根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下:得:IRR=27.69%內(nèi)含報(bào)酬率遠(yuǎn)大于資金成本率,符合市場(chǎng)和企業(yè)的需求,使得營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較高,而且在這五年內(nèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)很好。投資回收期投資回報(bào)期=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始※靜態(tài)投資回收期:代入數(shù)據(jù)求得:投資回收期=2.84年,即兩年多就能收回投資?！鶆?dòng)態(tài)投資回收期:動(dòng)態(tài)投資回收期=(累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值的年份)－1+|上年累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量|/|當(dāng)年折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量|代入數(shù)據(jù)求得:投資回收期=3.41年,即三年零四個(gè)月能收回投資。第二部分產(chǎn)品/服務(wù)1、產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)意描述(進(jìn)行產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)意原因,與同行業(yè)其它企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品/服務(wù)的比較,本項(xiàng)目產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性、唯一性,如:專(zhuān)有技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專(zhuān)營(yíng)權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營(yíng)等);以河北科技大學(xué)餐廚垃圾處理站為中心基地,除了主體垃圾處理系統(tǒng)外,同時(shí)建立在線(xiàn)檢測(cè)系統(tǒng)、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)系統(tǒng),為河北科技大學(xué)提供餐廚垃圾資源化處理服務(wù)、管理運(yùn)營(yíng)服務(wù)。在五年之內(nèi),逐步完善公司管理和運(yùn)營(yíng),總結(jié)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),爭(zhēng)取做到服務(wù)范圍覆蓋石家莊大部分高校及一些大規(guī)模的飯店食堂。當(dāng)前,在石家莊范圍內(nèi)尚沒(méi)有同類(lèi)餐廚垃圾資源化處理站點(diǎn)。河北科技大學(xué)餐廚垃圾處理站將成為石家莊乃至河北省首例餐廚垃圾資源化處理項(xiàng)目。2、項(xiàng)目現(xiàn)有的和正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(專(zhuān)利、商標(biāo)、版權(quán)等);現(xiàn)有專(zhuān)利名稱(chēng):旋流吹脫一體化除氨反應(yīng)塔專(zhuān)利類(lèi)型:實(shí)用新型專(zhuān)利號(hào):ZL20691608.X授權(quán)公告日:8月7日3、項(xiàng)目是否已簽署了有關(guān)專(zhuān)利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議?如果有,請(qǐng)附主要條款說(shuō)明:無(wú)4、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期(更新?lián)Q代周期的確定要有資料來(lái)源):當(dāng)前在全國(guó)范圍內(nèi)餐廚垃圾處理都屬于新興行業(yè),其中設(shè)備更新?lián)Q代在1年左右。(資料來(lái)源于北京嘉博文生物科技有限公司、深圳綠佳寶餐廚垃圾處理設(shè)備公司的設(shè)備更新速度)5、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)):(1)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)前尚無(wú)環(huán)保服務(wù)業(yè)明確的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),我公司將按照《國(guó)家環(huán)境保護(hù)”十二五”規(guī)劃》、《”十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《”十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中的精神確定服務(wù)工作重點(diǎn)。(2)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):《固體有機(jī)廢物堆肥化設(shè)備與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》《飼料行業(yè)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》《生物柴油調(diào)和燃料(B5)》GB/T25199-《柴油機(jī)燃料調(diào)和用生物柴油(BD100)》GB/T20828-《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-1993《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-19966、詳細(xì)描述本企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面):本項(xiàng)目提供一項(xiàng)環(huán)保服務(wù),將餐廚垃圾做到減量化(破碎技術(shù)、堆肥技術(shù))、無(wú)害化(消毒技術(shù))、資源化(微生物發(fā)酵堆肥技術(shù)、餐廚垃圾制生物柴油技術(shù))處理。餐廚垃圾經(jīng)我公司處理后預(yù)期減容90%,在生產(chǎn)過(guò)程中噪音、異味、廢水達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)的環(huán)境友好型肥料符合《飼料行業(yè)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》要求,生產(chǎn)的生物柴油達(dá)到《生物柴油調(diào)和燃料(B5)》《柴油機(jī)燃料調(diào)和用生物柴油(BD100)》要求。當(dāng)前,北京、上海、深圳等城市在餐廚垃圾處理過(guò)程中均有政府的不等額度的補(bǔ)貼(北京90元/噸,上海215元/噸,深圳200元/噸)。而石家莊地區(qū)雖有餐廚垃圾資源化處理鼓勵(lì)政策,但無(wú)具體補(bǔ)貼事宜,因此取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)視石家莊政府補(bǔ)貼額度以及被服務(wù)單位餐廚垃圾質(zhì)量而定。7、產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶(hù)技術(shù)支持:我公司負(fù)責(zé)定時(shí)、定點(diǎn)收運(yùn)和處理河北科技大學(xué)餐廳及周邊大學(xué)城飯店內(nèi)產(chǎn)生的餐廚垃圾。我公司將由海嘉環(huán)境工程設(shè)計(jì)有限公司提供技術(shù)支持,同時(shí)經(jīng)過(guò)研發(fā)部門(mén)的技術(shù)研發(fā)和技術(shù)改進(jìn)為客戶(hù)保障高質(zhì)量技術(shù)服務(wù)。第三部分行業(yè)及市場(chǎng)情況1、項(xiàng)目行業(yè)情況(主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的行業(yè)背景,行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì),當(dāng)前所處發(fā)展階段,對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大的行業(yè)、產(chǎn)品、因素各有哪些,進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等;行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè))行業(yè)背景:當(dāng)前全國(guó)餐廚垃圾產(chǎn)生量約為4000萬(wàn)噸/年。隨著人口的增加、餐飲業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展,餐廚垃圾產(chǎn)生量也將逐年增長(zhǎng),增速預(yù)計(jì)將在10%以上。餐廚垃圾若處理不善則會(huì)對(duì)水體、大氣產(chǎn)生污染,若餐廚廢油回流餐桌,則會(huì)對(duì)居民身體健康造成損害,對(duì)餐廚垃圾進(jìn)行無(wú)害化、資源化處理已成燃眉之急。行業(yè)發(fā)展:12月,國(guó)家發(fā)改委、住建部和商務(wù)部在寧波召開(kāi)”全國(guó)城市餐廚廢棄物資源化利用現(xiàn)場(chǎng)交流暨研討會(huì)”,國(guó)內(nèi)餐廚垃圾處理被正式提上日程。隨后,多項(xiàng)餐廚垃圾處理扶持政策相繼發(fā)布,在政策推動(dòng)下,中國(guó)餐廚垃圾處理市場(chǎng)逐步開(kāi)啟。當(dāng)前階段:當(dāng)前國(guó)內(nèi)餐廚垃圾無(wú)害化處理率僅為10%,潛在市場(chǎng)空間很大。中國(guó)餐廚垃圾處理行業(yè)處于起步階段,從業(yè)企業(yè)數(shù)量不多,前10大企業(yè)餐廚垃圾處理能力合計(jì)3600噸/日,市場(chǎng)份額合計(jì)約44%,市場(chǎng)集中度處于中等水平?，F(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)餐廚垃圾處理行業(yè)呈現(xiàn)出以下特征:1)政府主導(dǎo);2)投資模式多為BOT;3)盈利模式不成熟;4)餐廚垃圾回收存在一定難度。當(dāng)前國(guó)內(nèi)部分城市已形成較為成熟的餐廚垃圾處理運(yùn)營(yíng)模式,典型城市如上海、北京、西寧、寧波、蘭州等。對(duì)本行業(yè)影響較大的行業(yè)有涉及肥料使用的農(nóng)林業(yè),涉及生物柴油使用的行業(yè)等。行業(yè)技術(shù)壁壘主要在于利用餐廚垃圾生產(chǎn)飼料的過(guò)程中,同源性污染等問(wèn)題難以解決。政策分析:國(guó)家在《”十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中,河北省在《河北省餐廚廢棄物管理辦法》中,石家莊在《石家莊市餐廚垃圾處理管理辦法》中都明確指出鼓勵(lì)建設(shè)餐廚垃圾資源化利用和無(wú)害化處理設(shè)施。鼓勵(lì)使用餐廚垃圾生產(chǎn)油脂、沼氣、有機(jī)肥、飼料等,并加強(qiáng)利用;鼓勵(lì)餐廚垃圾與其它有機(jī)可降解垃圾聯(lián)合處理。市場(chǎng)前景:第六次人口普查數(shù)據(jù)顯示,石家莊市人口達(dá)到204.96萬(wàn),排全國(guó)第二十九位,每天產(chǎn)生餐余垃圾數(shù)量巨大,當(dāng)前沒(méi)能夠進(jìn)行有效的、科學(xué)的、無(wú)害化的處理,造成環(huán)境上的污染非常嚴(yán)重,而且讓很多不法商販有機(jī)可乘,地溝油走上餐桌的事情時(shí)有發(fā)生。河北科技大學(xué)餐廚垃圾資源化處理項(xiàng)目運(yùn)用現(xiàn)代工藝,經(jīng)過(guò)微生物發(fā)酵制單細(xì)胞蛋白飼料、酯交換制生物柴油等方法生產(chǎn)出單細(xì)胞蛋白飼料、生物柴油等產(chǎn)品。其中單細(xì)胞蛋白飼料的生產(chǎn)具有繁育速度快、生產(chǎn)效率高、占地面積小、不受氣候影響等優(yōu)點(diǎn)。而生物柴油具有優(yōu)良的環(huán)保特性、良好的潤(rùn)滑性能、較好的安全性能等特點(diǎn),而且由于生物柴油燃燒時(shí)排放的二氧化碳遠(yuǎn)低于該植物生長(zhǎng)過(guò)程中所吸收的二氧化碳,從而改進(jìn)由于二氧化碳的排放而導(dǎo)致的全球變暖這一有害于人類(lèi)發(fā)展的重大環(huán)境問(wèn)題。因而生物柴油是一種真正的綠色柴油。無(wú)論是從餐廚垃圾處理量上分析還是從產(chǎn)品特點(diǎn)上分析,石家莊市的餐廚垃圾市場(chǎng),是個(gè)資源充分、治理空缺的具有廣闊前景的市場(chǎng),這個(gè)時(shí)期正是環(huán)保服務(wù)公司大展拳腳,蓬勃發(fā)展的最佳時(shí)機(jī)。2、目標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分(對(duì)產(chǎn)品面向的具體目標(biāo)市場(chǎng)要行精確說(shuō)明,列舉出兩家具體的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手):目標(biāo)市場(chǎng):第一階段為河北科技大學(xué);第二階段為河北科技大學(xué)周邊的河北師范大學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)院等高校;第三階段為石家莊各大型高校、飯店。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手:北京嘉博文生物科技有限公司;北京中持環(huán)保有限公司。(1)本企業(yè)與目標(biāo)市場(chǎng)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較:傳統(tǒng)項(xiàng)目的主要優(yōu)勢(shì):公司規(guī)模較大。技術(shù)較成熟。有成功的項(xiàng)目案例。傳統(tǒng)項(xiàng)目的主要劣勢(shì):受到地域限制。管理成本高。政策支持力度小。本項(xiàng)目相對(duì)于傳統(tǒng)項(xiàng)目的主要優(yōu)勢(shì):我公司在石家莊本地,具有地域優(yōu)勢(shì)。我公司為大學(xué)生創(chuàng)業(yè)成立的公司,受到政策鼓勵(lì)和支持。我公司有石家莊海嘉環(huán)境工程設(shè)計(jì)有限公司提供技術(shù)支持。我公司項(xiàng)目得到河北科技大學(xué)的鼓勵(lì)和支持。本項(xiàng)目相對(duì)于傳統(tǒng)項(xiàng)目的主要劣勢(shì):項(xiàng)目處于初期階段,缺少資金。公司初創(chuàng),尚無(wú)成功項(xiàng)目案例。(2)產(chǎn)品銷(xiāo)售的行業(yè)管制概況,企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析。國(guó)家在《”十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中指出中國(guó)將在各試點(diǎn)城市(石家莊市是其中之一)建設(shè)餐廚垃圾資源化利用和無(wú)害化處理設(shè)施。鼓勵(lì)使用餐廚垃圾生產(chǎn)油脂、沼氣、有機(jī)肥、飼料等,并加強(qiáng)利用;鼓勵(lì)餐廚垃圾與其它有機(jī)可降解垃圾聯(lián)合處理。今年6月出臺(tái)的《”十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中,更將餐廚廢棄物資源化利用作為資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域之一。河北省在《河北省餐廚廢棄物管理辦法》中指出餐廚廢棄物的治理,遵循減量化、資源化、無(wú)害化的原則。同時(shí)禁止向食品類(lèi)生產(chǎn)者出售餐廚廢棄物或者將餐廚廢棄物再利用加工食品類(lèi)產(chǎn)品。禁止使用未經(jīng)無(wú)害化處理的餐廚廢棄物喂養(yǎng)畜禽。石家莊在《石家莊市餐廚垃圾處理管理辦法》中指出餐廚垃圾產(chǎn)生單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置專(zhuān)用的餐廚垃圾收集容器;產(chǎn)生廢棄食用油脂的,還應(yīng)安裝油水分離裝置或設(shè)置隔油池等設(shè)施。餐廚垃圾產(chǎn)生單位應(yīng)當(dāng)將餐廚垃圾與非餐廚垃圾分開(kāi)收集;餐廚垃圾中的廚余垃圾和廢棄食用油脂應(yīng)當(dāng)分別單獨(dú)收集。第四部分營(yíng)銷(xiāo)策略1、產(chǎn)品銷(xiāo)售成本的構(gòu)成及銷(xiāo)售價(jià)格制訂的依據(jù),如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),請(qǐng)說(shuō)明與哪些因素有關(guān)(如成本相同但銷(xiāo)售價(jià)格低、成本低形成銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷(xiāo)售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品,等等,不少于200字):產(chǎn)品原材料來(lái)源于餐廚垃圾,此方式為垃圾資源化、無(wú)害化處理,對(duì)環(huán)境起到了有效的保護(hù),同時(shí)還大大降低了產(chǎn)品原材料的成本。主要產(chǎn)品包括單細(xì)胞蛋白飼料、生物柴油等。產(chǎn)品價(jià)格制定主要是在處理垃圾費(fèi)用和生產(chǎn)成本之上加上一定的利潤(rùn),因?yàn)槲覀兊脑牧蠟閺U棄的餐廚垃圾,因此成本低形成銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)。我們擬建的是一個(gè)提供環(huán)保服務(wù)的公司,無(wú)論是銷(xiāo)售之前,還是銷(xiāo)售之后我們都會(huì)服務(wù)到家,與客戶(hù)建立良好的合作關(guān)系。在產(chǎn)品性能方面,我們能夠針對(duì)用戶(hù)進(jìn)行配方調(diào)配,做出最適合用戶(hù)的飼料、生物柴油或肥料。2、在銷(xiāo)售渠道、營(yíng)銷(xiāo)途徑、設(shè)立代理商、分銷(xiāo)商方面的策略與實(shí)施:和一些比如中國(guó)化肥類(lèi)的大型企業(yè)合作,把生產(chǎn)出來(lái)的肥料直接給她們來(lái)銷(xiāo)售?；蛘吆鸵恍┓N植園、養(yǎng)殖戶(hù)合作,根據(jù)她們的需求為她們生產(chǎn)專(zhuān)用的肥料,這樣省去了很多中間環(huán)節(jié),對(duì)于我們達(dá)到利潤(rùn)的最大化,對(duì)于用戶(hù)能以最合理的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)肥料和飼料。生物柴油與中石油或中石化合作,將生物柴油與普通柴油按一定比例混合,經(jīng)過(guò)其加油站直接銷(xiāo)售給終端客戶(hù)。經(jīng)過(guò)這種渠道進(jìn)行銷(xiāo)售,需要讓出一部分利潤(rùn),所需銷(xiāo)售費(fèi)用較少,銷(xiāo)售量大。3、在廣告促銷(xiāo)方面的策略與實(shí)施:我們主要的銷(xiāo)售渠道是直接針對(duì)有需求的用戶(hù),我們能夠針對(duì)需求量大的用戶(hù)進(jìn)行量身定制,使產(chǎn)品更加高效的提供給客戶(hù)。銷(xiāo)售渠道環(huán)節(jié)的多少,還會(huì)影響到終端用戶(hù)的最終收益,我們以最少的銷(xiāo)售渠道直接服務(wù)于終端客戶(hù)。4、在產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格方面的策略與實(shí)施:因?yàn)槲覀儾捎弥苯影旬a(chǎn)品針對(duì)用戶(hù)銷(xiāo)售,我們?cè)诜?wù)上優(yōu)于其它企業(yè),原料成本低于其它生產(chǎn)商,因此在價(jià)位上我們能夠略低于市面上的同類(lèi)產(chǎn)品。5、在建立良好銷(xiāo)售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施:我們的銷(xiāo)售宗旨是用過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量,到位的服務(wù)理念,與用戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。6、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施:長(zhǎng)期用戶(hù)我們會(huì)派我們的技術(shù)生產(chǎn)人員,去現(xiàn)場(chǎng)針對(duì)農(nóng)場(chǎng)作物情況、牧場(chǎng)動(dòng)物生長(zhǎng)情況,飼料或肥料的使用指導(dǎo)。7、對(duì)銷(xiāo)售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制:給予銷(xiāo)售人員毛收入百分之二到百分之五的提成。評(píng)出銷(xiāo)售業(yè)績(jī)前三的業(yè)務(wù)員給予優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)。8、其它方面的策略與實(shí)施:做好企業(yè)文化,傳承企業(yè)文化,做好公司的網(wǎng)絡(luò)宣傳和實(shí)體宣傳,逐步贏得客服的信賴(lài)。第五部分融資說(shuō)明1、為保證項(xiàng)目實(shí)施,需要的資金是800萬(wàn)元,需投資方投入240萬(wàn)元,對(duì)外借貸152萬(wàn)元。如果有對(duì)外借貸,擔(dān)保措施是什么?河北科技大學(xué)批準(zhǔn)的項(xiàng)目用地作為擔(dān)保。2、請(qǐng)說(shuō)明投入資金的用途和使用計(jì)劃:資金來(lái)源與運(yùn)用(萬(wàn)元)年份項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期012345資金來(lái)源800.00115.27136.67162.05192.00232.35利潤(rùn)總額61.1382.53107.91137.86178.21折舊費(fèi)39.1439.1439.1439.1439.14攤銷(xiāo)費(fèi)15.0015.0015.0015.0015.00長(zhǎng)期借款(20年)152.00自有資金408.00風(fēng)險(xiǎn)投資資金240.00資金運(yùn)用800.0063.6085.2395.44120.34132.45固定資產(chǎn)投資296.00無(wú)形資產(chǎn)投資120.00流動(dòng)資金384.0053.6458.7763.9069.0369.03所得稅0.000.000.0017.2322.28借款利息償還9.969.969.969.969.96應(yīng)付利潤(rùn)0.0016.5121.5824.1331.19長(zhǎng)期借款償還0.000.000.000.000.00盈余資金0.0051.6751.4466.6171.6699.90累計(jì)盈余資金0.0051.67103.11169.72241.37341.283、擬向外來(lái)投資方出讓多少權(quán)益?計(jì)算依據(jù)是什么?擬向外來(lái)投資方出讓25%的股權(quán),計(jì)算依據(jù):本項(xiàng)目的實(shí)施缺少資金量折合成股權(quán)比例為25%4、如果企業(yè)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃,企業(yè)與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任?公司將繼續(xù)出讓股權(quán)。5、外來(lái)投資方以何種方式收回投資,具體方式和執(zhí)行時(shí)間:方式一:公司上市。執(zhí)行時(shí)間:7年。方式二:執(zhí)行退出機(jī)制,按銀行同期存款利息還款。執(zhí)行時(shí)間:。6、在與企業(yè)業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面,企業(yè)享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來(lái)可能的情況(如:市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策):6.1國(guó)家政策:(1)大學(xué)畢業(yè)生在畢業(yè)后兩年內(nèi)自主創(chuàng)業(yè),到創(chuàng)業(yè)實(shí)體所在地的工商部門(mén)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,注冊(cè)資金(本)在50萬(wàn)元以下的,允許分期到位,首期到位資金不低于注冊(cè)資本的10％(出資額不低于3萬(wàn)元),1年內(nèi)實(shí)繳注冊(cè)資本追加到50％以上,余款可在3年內(nèi)分期到位。(2)大學(xué)畢業(yè)生新辦咨詢(xún)業(yè)、信息業(yè)、技術(shù)服務(wù)業(yè)的企業(yè)或經(jīng)營(yíng)單位,經(jīng)稅務(wù)部門(mén)批準(zhǔn),免征企業(yè)所得稅兩年;6.2河北省政策:(1)根據(jù)省財(cái)政廳出臺(tái)的《關(guān)于鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)全民創(chuàng)業(yè)財(cái)稅政策措施的意見(jiàn)》,所創(chuàng)企業(yè)凡從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目所得;從事符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目的所得,均可免征、減征企業(yè)所得稅。(2)對(duì)符合貸款條件的主創(chuàng)業(yè)人員,貸款額度由原來(lái)的最高2萬(wàn)元提高到不超過(guò)5萬(wàn)元;對(duì)符合條件從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)(國(guó)家限制的行業(yè)除外)的個(gè)人和勞動(dòng)密集型小企業(yè),在貸款期內(nèi)均給予全額貼息,貸款期滿(mǎn)后,可展期一年,展期內(nèi)不貼息。不再審驗(yàn)注冊(cè)資本金據(jù)省工商局下發(fā)的《關(guān)于充分發(fā)揮職能作用促進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)的意見(jiàn)》規(guī)定,即日起在全省范圍內(nèi),凡申辦個(gè)體工商戶(hù)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè),取消最低注冊(cè)資本金限制,且無(wú)需審驗(yàn)注冊(cè)資本金。6.3石家莊政策:《石家莊市關(guān)于促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)若干政策的意見(jiàn)》中指出:(1)登記失業(yè)的高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè),可申請(qǐng)不超過(guò)10萬(wàn)元的小額擔(dān)保貼息貸款,貸款期限一般不超過(guò)3年。對(duì)于合伙經(jīng)營(yíng)的,可申請(qǐng)人均不超過(guò)10萬(wàn)元、最高不超過(guò)40萬(wàn)元的小額擔(dān)保貼息貸(2)登記失業(yè)的高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè),取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照并正常經(jīng)營(yíng)6個(gè)月以上的,發(fā)放5000元一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助。(3)創(chuàng)立高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)園,支持孵化創(chuàng)業(yè)。對(duì)所有進(jìn)入園區(qū)的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,給予辦公場(chǎng)所免租金、行政事業(yè)性收費(fèi)免繳和稅收有關(guān)優(yōu)惠政策,期限為3年。(4)認(rèn)定一批有條件的企業(yè)為高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)基地,安排有創(chuàng)業(yè)意愿和能力的高校畢業(yè)生進(jìn)行不超過(guò)6個(gè)月的創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn),增強(qiáng)其創(chuàng)辦企業(yè)的能力。對(duì)創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)基地按接收符合條件的高校畢業(yè)生數(shù)量給予實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月200元。(5)高校畢業(yè)生從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)的,自其在工商部門(mén)首次注冊(cè)登記之日起3年內(nèi),給予免收登記類(lèi)和證照類(lèi)等有關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)及稅收有關(guān)優(yōu)惠政策。(6)允許高校畢業(yè)生將符合經(jīng)營(yíng)條件的家庭住所、租賃房、臨時(shí)商業(yè)用房等作為創(chuàng)業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。6.4政府補(bǔ)貼:北京、上海、深圳等城市的餐廚垃圾處理已有政府相應(yīng)補(bǔ)貼,當(dāng)前河北省內(nèi)餐廚垃圾處理市場(chǎng)仍不規(guī)范,但河北省和石家莊市均出臺(tái)了相應(yīng)鼓勵(lì)政策,預(yù)計(jì)在不久的將來(lái)河北省內(nèi)的餐廚垃圾處理補(bǔ)貼也會(huì)到位。第六部分運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與實(shí)施情況請(qǐng)仔細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目創(chuàng)立發(fā)展的規(guī)劃。(包括醞釀創(chuàng)立以來(lái)的發(fā)展歷程,近期內(nèi)運(yùn)營(yíng)實(shí)施情況,未來(lái)五年或十年內(nèi)發(fā)展規(guī)劃)6.1戰(zhàn)略分析餐廚垃圾處理是一個(gè)新興行業(yè),華北地區(qū)此類(lèi)公司或處理站點(diǎn)都極少。因此公司在成立初期沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,公司能很快的發(fā)展、壯大,快速的積累資本。始終保持公司領(lǐng)先的地位,迅速建立其它同類(lèi)公司不可跨越的鴻溝,使其它同類(lèi)公司望塵莫及。在資金充分的前提下,能夠加快發(fā)展我們的技術(shù),保持技術(shù)領(lǐng)先。并進(jìn)一步占領(lǐng)市場(chǎng)份額,可將成熟的運(yùn)營(yíng)模式擴(kuò)展到唐山、保定、邢臺(tái)等地,做到一步領(lǐng)先處處領(lǐng)先。在發(fā)展階段目標(biāo)餐廚垃圾處理量為100噸/天,在穩(wěn)定階段目標(biāo)餐廚垃圾處理量為500噸/天。6.2戰(zhàn)略規(guī)劃第一階段目標(biāo):在第1-2年,建好河北科技大學(xué)餐廚垃圾處理站點(diǎn),規(guī)范運(yùn)營(yíng),規(guī)范管理,初步實(shí)現(xiàn)河北科技大學(xué)餐廚垃圾的減量化、無(wú)害化、資源化處理。第二階段目標(biāo):在第3-5年,以河北科技大學(xué)為中心,爭(zhēng)取占領(lǐng)石家莊地區(qū)重點(diǎn)大型高校餐廚垃圾處理市場(chǎng)。同時(shí)改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品,發(fā)展并穩(wěn)定市場(chǎng),統(tǒng)一規(guī)劃管理。第三階段目標(biāo):在第5-,繼續(xù)向華北地區(qū)其它城市拓展,進(jìn)一步占領(lǐng)市場(chǎng)份額,改進(jìn)技術(shù),最終使公司發(fā)展為國(guó)內(nèi)極具影響力的知名團(tuán)隊(duì)。6.3戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)合市場(chǎng)特點(diǎn)和自身情況,根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,將公司戰(zhàn)略實(shí)施也分為三個(gè)階段進(jìn)行。具體如下:調(diào)整期:在河北科技大學(xué)餐廚垃圾處理站建立及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,積極發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并尋找解決方法,在解決過(guò)程中對(duì)公司的管理制度及經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行有效的調(diào)整和完善,保證公司快速健康運(yùn)轉(zhuǎn)。積極宣傳餐廚垃圾處理的益處,使更多人意識(shí)到餐廚垃圾處理的必要性,并宣傳公司宗旨文化,打出公司名氣,為發(fā)展下一階段做好準(zhǔn)備。發(fā)展期:在河北科技大學(xué)垃圾處理站成功運(yùn)營(yíng)中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步占領(lǐng)其它高校市場(chǎng),做好石家莊地區(qū)高校的餐廚垃圾處理運(yùn)營(yíng),進(jìn)一步做好宣傳,使石家莊市形成良好的氛圍。進(jìn)一步擴(kuò)大公司影響力,使我公司成為石家莊范圍內(nèi)餐廚垃圾處理首選企業(yè)。拓展壯大期:公司發(fā)展到一定時(shí)期,有了足夠的資金和進(jìn)一步拓展市場(chǎng)的能力,進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù),占領(lǐng)華北地區(qū)市場(chǎng)并向全國(guó)市場(chǎng)邁進(jìn),擴(kuò)大邊際利潤(rùn)。并根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),開(kāi)拓其它業(yè)務(wù),將公司做成有影響力的知名企業(yè)。6.4公司推廣手段以河北科技大學(xué)為首站,進(jìn)行建設(shè)和處理,同時(shí)積累經(jīng)驗(yàn)、完善公司運(yùn)營(yíng)體制、提高公司技術(shù)水平,推出一套成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。在針對(duì)石家莊的需求和政策,完善產(chǎn)業(yè)鏈,對(duì)石家莊進(jìn)行從點(diǎn)到面的覆蓋。(1)網(wǎng)絡(luò)宣傳經(jīng)過(guò)企業(yè)網(wǎng)站這個(gè)平臺(tái)來(lái)推廣自己的企業(yè)和產(chǎn)品,可是要經(jīng)過(guò)網(wǎng)站來(lái)推廣自己的產(chǎn)品,首先要推廣的確實(shí)企業(yè)的網(wǎng)站,只有企業(yè)的網(wǎng)站有高的訪(fǎng)問(wèn)量,才能讓用戶(hù)經(jīng)過(guò)瀏覽網(wǎng)站了解產(chǎn)品從而達(dá)到推廣產(chǎn)品的目的。交換友情鏈接:企業(yè)的網(wǎng)站推廣主要是獲得高質(zhì)量而穩(wěn)定的外鏈接,而交換友情鏈接是其中一條比較有效的途徑。與一些PR值高,在搜索引擎排名靠前的大型網(wǎng)站交換友情鏈接,能夠獲得大量高質(zhì)量而穩(wěn)定的外鏈接,友情鏈接不在多在于精。論壇推廣:有一些論壇是能夠直接發(fā)布網(wǎng)址的,還有些論壇能夠在發(fā)布的論壇帖中加上外鏈接,這樣就為網(wǎng)站的推廣提供了便利。如果是不能發(fā)布網(wǎng)址獲得在帖子里加外鏈接的論壇,能夠把網(wǎng)站的名稱(chēng)和網(wǎng)址做成一個(gè)圖片,然后在發(fā)貼或者頂貼的時(shí)候帶上這張有網(wǎng)站地址的圖片。博客推廣:開(kāi)辟公司博客并鼓勵(lì)員工共同撰寫(xiě)企業(yè)博客,產(chǎn)品特征、企業(yè)文化、專(zhuān)業(yè)知識(shí)都是征服客戶(hù)的好方法,還能及時(shí)與客戶(hù)溝通等等