神州數(shù)碼易飛ERP會(huì)計(jì)總帳ACT培訓(xùn)幻燈片.ppt

1、1,會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACT),部門： 講師：,易飛管理軟件,2,前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 報(bào)表管理 批次作業(yè) 期初上線 10測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷,課程大綱,3,一、教育訓(xùn)練課程之目的 二、系統(tǒng)功能及效益,壹 . 前言,4,了解系統(tǒng)之效益及功能 了解信息搜集及整理重點(diǎn) 熟悉系統(tǒng)之操作方式 了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序 了解系統(tǒng)上線的步驟及導(dǎo)入程序,一、教育訓(xùn)練課程之目的,5,(一) 、系統(tǒng)功能 . 傳票登錄及自動(dòng)過(guò)帳 . 提供月底(年底)自動(dòng)結(jié)帳作業(yè) . 自動(dòng)編制打印各式財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 . 提供部門別之損益及成本分析表 . 提供

2、會(huì)計(jì)預(yù)算制度之管理 . 利用計(jì)算機(jī)處理帳務(wù)，以作稅務(wù)申報(bào),二、系統(tǒng)功能及效益,6,(二)、系統(tǒng)效益 .提高會(huì)計(jì)總帳處理作業(yè)之效率 .縮短會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表編表時(shí)間 .有效管理部門費(fèi)用之支出,二、系統(tǒng)功能及效益,7,前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 報(bào)表管理 批次作業(yè) 期初上線 10測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷,課程大綱,8,一、系統(tǒng)主畫面 二、系統(tǒng)功能圖 三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述 四、會(huì)計(jì)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián),貳、會(huì)計(jì)總帳之系統(tǒng)架構(gòu),9,一、系統(tǒng)主畫面,10,月底結(jié)轉(zhuǎn)、指定關(guān)帳等作業(yè),基本信息,批次作業(yè),日常異動(dòng),月結(jié)作業(yè),報(bào)表管理,維護(hù)管理,

3、參數(shù)設(shè)置、期間設(shè)置、部門層級(jí)、預(yù)算 名稱、科目名稱、預(yù)算名稱、科目部門 預(yù)算、科目部門設(shè)限、單據(jù)性質(zhì)設(shè)置、 分?jǐn)偙嚷?、立沖帳等基本信息創(chuàng)建,會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)建,憑證整批過(guò)帳、余額自動(dòng)分?jǐn)偟茸鳂I(yè),部門預(yù)算匯總、科目部門預(yù)算復(fù)制、已 過(guò)帳憑證還原、常用憑證復(fù)制、已過(guò)帳 憑證重新過(guò)帳、立沖帳目清除等作業(yè),二、系統(tǒng)功能圖,11,基本信息創(chuàng)建,憑證過(guò)帳作業(yè),報(bào)表管理,參數(shù)設(shè)置、期間設(shè)置、科目名稱、 單據(jù)性質(zhì)設(shè)置等,傳票憑證打印,錄入會(huì)計(jì)憑證,月結(jié)作業(yè),總分類帳信息 明細(xì)分類信息 核算項(xiàng)目信息 會(huì)計(jì)科目余額信息,日計(jì)表 試算表,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表 核算項(xiàng)目明細(xì)(匯總表),三系統(tǒng)主作業(yè)流程,12,四、與其他系統(tǒng)之

4、關(guān)連,會(huì)計(jì)系統(tǒng),訂單管理系統(tǒng),票據(jù)管理系統(tǒng),應(yīng)付管理系統(tǒng),自動(dòng)分錄系統(tǒng),應(yīng)收管理系統(tǒng),庫(kù)存系統(tǒng),采購(gòu)管理系統(tǒng),工單系統(tǒng),固定資產(chǎn),人事薪資,13,前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常傳票輸入過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 報(bào)表管理 批次作業(yè) 期初上線 10測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷,課程大綱,14,(一)公用基本信息創(chuàng)建 1 . 登錄者代號(hào)設(shè)置 2 . 使用者權(quán)限設(shè)置 3 . 共同參數(shù)設(shè)置 4 . 職務(wù)類別設(shè)置 5 . 注記/簽核信息創(chuàng)建 6 . 部門信息創(chuàng)建 7 . 員工姓名創(chuàng)建,管理維護(hù)系統(tǒng),基本信息管理系統(tǒng),參、基本信息創(chuàng)建,15,1 . 會(huì)計(jì)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置作業(yè) 2 .

5、會(huì)計(jì)期間設(shè)置作業(yè) 3 . 部門層級(jí)創(chuàng)建作業(yè) 4 . 預(yù)算名稱創(chuàng)建作業(yè) 5 . 科目信息創(chuàng)建作業(yè) 6 . 科目/部門預(yù)算創(chuàng)建作業(yè) 7 . 科目部門設(shè)限創(chuàng)建作業(yè),(二)會(huì)計(jì)基本信息創(chuàng)建,16,8 . 單據(jù)性質(zhì)設(shè)置作業(yè) 9 . 立沖帳目名稱創(chuàng)建作業(yè) 10 . 立沖帳目維護(hù)作業(yè) 11 . 指定關(guān)帳作業(yè) 12 . 常用傳票創(chuàng)建作業(yè),17,前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 報(bào)表管理 批次作業(yè) 期初上線 10測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷,課程大綱,18,一、日常憑證處理程序 二、憑證信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 三、核算項(xiàng)目管理,肆、日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明,

6、19,交易發(fā)生,憑證自動(dòng)過(guò)帳,憑證信息創(chuàng)建,借貸平衡,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,日記表,月結(jié)作業(yè),Y,一、日常憑證處理程序,20,. 傳票來(lái)源之方式說(shuō)明： 一般傳票輸入 應(yīng)計(jì)傳票輸入 應(yīng)計(jì)調(diào)整 復(fù)制常用傳票 比率分?jǐn)?各系統(tǒng)透過(guò)自動(dòng)分錄生成,傳票借貸不平衡設(shè)可輸入，但無(wú)法過(guò)帳,二、憑證信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明,21,憑證信息創(chuàng)建作業(yè),憑證自動(dòng)過(guò)帳作業(yè),核算項(xiàng)目維護(hù)作業(yè),平衡核算項(xiàng)目清除,核算項(xiàng)目明細(xì)表 核算項(xiàng)目匯總表,三、核算項(xiàng)目管理,22,1 . 客戶應(yīng)收帳款、廠商應(yīng)付帳款 、 員工借支、暫借款 需追蹤管理 之會(huì)計(jì)科目 2 . 相關(guān)作業(yè) (1) 核算項(xiàng)目維護(hù) (2) 核算項(xiàng)目明細(xì)表(以會(huì)計(jì)帳目為角度

7、) (3) 核算項(xiàng)目匯總表(以核算項(xiàng)目為角度),三、核算項(xiàng)目管理,23,1.如果期初上線時(shí)即已經(jīng)有核算項(xiàng)目 之管理需求，期初余額必須分核算 項(xiàng)目輸入。 2.核算項(xiàng)目之編號(hào)或說(shuō)明應(yīng)訂定原則， 以避免一物不同帳戶之困擾。,核算項(xiàng)目處理之注意事項(xiàng),24,前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 報(bào)表管理 批次作業(yè) 期初上線 10測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷,課程大綱,25,1、已過(guò)帳憑證還原作業(yè) 2、已過(guò)帳憑證重新過(guò)帳作業(yè),伍傳票帳務(wù)異常處理,26,（關(guān)帳年月后）,1.找出指定憑證 2.執(zhí)行該憑證之已過(guò)帳憑證過(guò)帳還原作業(yè) 3.取消確認(rèn)該憑證 4.更改

8、該憑證后確認(rèn) 5. 執(zhí)行憑證整批過(guò)帳作業(yè),(一)、現(xiàn)行年月及之前已經(jīng)過(guò)帳憑證,一、過(guò)帳傳票更改處理程序,27,.開(kāi)帳程序是否正常 .會(huì)計(jì)科目是否改動(dòng)過(guò) .是否為過(guò)帳不完全或資料異常 .執(zhí)行已過(guò)帳憑證重新過(guò)帳,常見(jiàn)帳務(wù)異常之種類及處理對(duì)策,28,前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 報(bào)表管理 批次作業(yè) 期初上線 10測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷,課程大綱,29,一、利潤(rùn)中心管理作業(yè)程序 二、分?jǐn)偙嚷蕜?chuàng)建作業(yè) 三、余額自動(dòng)分?jǐn)傋鳂I(yè),陸利潤(rùn)中心管理說(shuō)明,30,成立利潤(rùn)中心管理?xiàng)l件 : 1 . 須做利潤(rùn)中心管理科目者選部門管理 2 . 須設(shè)置部門別

9、 3 . 會(huì)計(jì)憑證須輸應(yīng)入科目對(duì)應(yīng)部門 4 . 須事先創(chuàng)建分?jǐn)偙嚷?一利潤(rùn)中心管理說(shuō)明,31,一利潤(rùn)中心管理作業(yè)流程,部門層級(jí)設(shè)置,日常憑證創(chuàng)建,部門分?jǐn)偙嚷蕜?chuàng)建,期初余額輸入,余額自動(dòng)攤提,部門損益表,其他報(bào)表,32,部門分?jǐn)偡绞椒譃橐韵聝煞N 1.固定比率分?jǐn)?即共同費(fèi)用發(fā)生時(shí),按照一定的比率分?jǐn)偨o各部門 2.變動(dòng)比率分?jǐn)?即共同費(fèi)用發(fā)生時(shí),費(fèi)用的分?jǐn)偛](méi)有一定的比率, 而是依照特定方式分?jǐn)偨o各部門,例:按各部門人 頭數(shù)或坪數(shù)做為分?jǐn)傊罁?jù),二分?jǐn)偙嚷蕜?chuàng)建,33,順序別：部門被分?jǐn)倳r(shí)的順序 總帳憑證單別：分?jǐn)倳r(shí)要生成的憑證單別 分?jǐn)偡绞剑悍止潭ū嚷史謹(jǐn)偦蜃儎?dòng)比率分?jǐn)?余額性質(zhì)：分累計(jì)余額及當(dāng)

10、期余額科目被分?jǐn)倳r(shí) 是依累計(jì)余額分?jǐn)偦蛞喇?dāng)期異動(dòng),二 . 分?jǐn)偙嚷蕜?chuàng)建信息字段說(shuō)明,34,分?jǐn)偪颇烤幪?hào)：會(huì)計(jì)有做部門管理者才可輸入 分?jǐn)偪颇?部門編號(hào)：部門設(shè)限有創(chuàng)建的才可輸入該部門 分?jǐn)傆囝~來(lái)源：分?jǐn)倎?lái)源科目不可空白 分?jǐn)倎?lái)源科目,可不做部門管理,二 . 分?jǐn)偙嚷蕜?chuàng)建信息字段說(shuō)明,35,變動(dòng)比率分子科目：若會(huì)計(jì)科目是依變動(dòng)比率 做分?jǐn)倳r(shí)，必須先至?xí)?jì) 科目主檔虛設(shè)一筆分?jǐn)倳?huì) 計(jì)科目，科目性質(zhì)必須為 非貨幣性科目才可,二 . 分?jǐn)偙嚷蕜?chuàng)建信息字段說(shuō)明,36,前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 報(bào)表管理 批次作業(yè) 期初上線

11、 10測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷,課程大綱,37,一 、一般報(bào)表列表 二 、日常財(cái)務(wù)報(bào)表 三 、報(bào)表格式設(shè)置及例題 四 、報(bào)表格式設(shè)置用途說(shuō)明,柒、報(bào)表管理,38,一、一般報(bào)表列表,1 . 會(huì)計(jì)單據(jù)性質(zhì)列表 2 . 科目編號(hào)信息列表 3 . 預(yù)算名稱信息列表 4 . 科目/部門預(yù)算明細(xì)表 5 . 科目部門設(shè)限明細(xì)表 6 . 傳票明細(xì)打印作業(yè) 7 . 報(bào)表格式設(shè)置明細(xì) 8 . 分?jǐn)偙嚷室挥[表 9 . 立沖帳目名稱信息列表 10 . 公司別傳票復(fù)制記錄明細(xì)表,39,1 . 日記表 2 . 日記帳 3 . 現(xiàn)金簿 4 . 現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表 5 . 總分類帳 6 . 明細(xì)分類帳 7 . 試算表 8 . 多期比較財(cái)務(wù)報(bào)表

12、 9 . 實(shí)際與預(yù)算比較財(cái)務(wù)報(bào)表 10 .帳戶式資產(chǎn)負(fù)債表,二、日常財(cái)務(wù)報(bào)表,40,11.全年度損益表 12.立沖帳目明細(xì)表 13.立沖帳目匯總表 14.部門別分類帳表 15.部門別實(shí)際與預(yù)算損益表 16.部門別全年度損益表 17.部門別比較損益表 18.部門別多期比較損益表,二、日常財(cái)務(wù)報(bào)表,41,1、報(bào)表格式設(shè)置用途說(shuō)明 2、報(bào)表格式設(shè)置及信息字段說(shuō)明 3、常見(jiàn)之報(bào)表格式設(shè)置 4、例題說(shuō)明,三、 報(bào)表格式設(shè)置及例題,42,除了一般常用之報(bào)表外，本系統(tǒng)提供其他報(bào)表設(shè)置作業(yè)，乃針對(duì)企業(yè)中對(duì)于某些會(huì)計(jì)科目之區(qū)間須進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及比率分析，本功能乃提供會(huì)計(jì)人員自訂報(bào)表格式及公式。,所有信息來(lái)自會(huì)計(jì)科目主

13、檔,四、報(bào)表格式設(shè)置用途說(shuō)明,43,租金費(fèi)用 A2-A1 本行不為零才印出 文具用品 B2-B1 本行不為零才印出 旅費(fèi) C2-C1 本行不為零才印出 運(yùn)費(fèi) D2-D1 本行不為零才印出 本期制費(fèi)小計(jì) 本行要印出,5502 租金費(fèi)用 A1 A2 A2-A1 5503 文具用品 B1 B2 B2-B1 5504 旅費(fèi) C1 C2 C2-C1 5505 運(yùn)費(fèi) D1 D2 D2-D1,科目,名稱,期初金額,期末金額,本期異動(dòng),報(bào)表格式設(shè)置及信息字段說(shuō)明,44,租金費(fèi)用 A2-A1 本行不為零才印出 文具用品 B2-B1 本行不為零才印出 旅費(fèi) C2-C1 本行不為零才印出 運(yùn)費(fèi) D2-D1 本行不為

14、零才印出 本期制費(fèi)小計(jì) 本行要印出,序號(hào) 打印. 科目編號(hào) 科目名稱 空格 來(lái)源 1 2 3 4 5 起始部門 02 2 5502 租金費(fèi)用 4 3 + 04 2 5503 文具用品 4 3 + 06 2 5504 旅費(fèi) 4 3 + 08 2 5505 運(yùn)費(fèi) 4 3 + 10 5 12 4 14 1 本期費(fèi)小計(jì) 91 0,45,1.制造費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 2.管銷費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 3.銷貨成本表,常見(jiàn)報(bào)表格式設(shè)置,46,前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 報(bào)表管理 批次作業(yè) 期初上線 10測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷,課程大綱,47,1 . 憑證整批過(guò)

15、帳說(shuō)明 2 . 已過(guò)帳憑證還原 3 . 已過(guò)帳憑證重新過(guò)帳 4 . 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè) 5 . 應(yīng)計(jì)回轉(zhuǎn)憑證生成作業(yè) 6 . 部門預(yù)算匯總作業(yè),捌、批次作業(yè)及月結(jié)處理說(shuō)明,48,7 . 復(fù)制科目/部門預(yù)算作業(yè) 8 . 復(fù)制常用憑證作業(yè) 9 . 自動(dòng)分?jǐn)偪颇坑囝~作業(yè) 10 .清除核算項(xiàng)目作業(yè) 11 .復(fù)制公司憑證作業(yè),捌、批次作業(yè)及月結(jié)處理說(shuō)明,49,1.關(guān)帳年月以前不可運(yùn)行過(guò)帳確認(rèn) 2.憑證之過(guò)帳碼自動(dòng)記錄V 3.憑證信息過(guò)帳更新 科目余額 總分類帳 明細(xì)分類帳 核算項(xiàng)目 4.過(guò)帳后如需更改，運(yùn)行“過(guò)帳還原”。,一、傳票整批過(guò)帳說(shuō)明,50,1.系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷若是會(huì)計(jì)期間最后一 個(gè)期別自動(dòng)做年結(jié)處理 2.如系統(tǒng)判斷為會(huì)計(jì)期間最后一個(gè)月時(shí) 自動(dòng)將虛帳戶結(jié)清,實(shí)帳戶結(jié)轉(zhuǎn) 3.做完月結(jié)后會(huì)將現(xiàn)行年月自動(dòng)加1,二、月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)處理說(shuō)明,51,會(huì)計(jì)制度采“權(quán)責(zé)發(fā)生制”,例如5月份薪工費(fèi)用應(yīng)屬5月份費(fèi)用, 但實(shí)際發(fā)放時(shí)卻又在6月份發(fā)生, 因此可配合此作業(yè)將 5月份發(fā)生之預(yù)估薪工費(fèi)用及應(yīng)付薪工, 在 6 月份實(shí)際發(fā)生后在以系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)計(jì)調(diào)整憑證, 此作業(yè)可說(shuō)是配合應(yīng)計(jì)項(xiàng)目或遞延項(xiàng)目的調(diào)整作業(yè),三、應(yīng)計(jì)回轉(zhuǎn)傳票生成作業(yè),52,前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)