運報價輔助管理系統(tǒng)項目立項申請報告（樣例模板參考）

1、運報價輔助管理系統(tǒng)項目立項申請報告一、項目申報單位概況（一）項目單位名稱xxx科技發(fā)展公司（二）法定代表人邱xx（三）項目單位簡介經(jīng)過10余年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，完善的加工制造手段，豐富的生產經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司自

2、建成投產以來，每年均快速提升生產規(guī)模和經(jīng)濟效益，成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展速度較快、綜合管理效益較高的企業(yè)之一；項目承辦單位技術力量相當雄厚，擁有一批知識豐富、經(jīng)營管理經(jīng)驗精湛的專業(yè)化員工隊伍，為研制、開發(fā)、生產項目產品奠定了良好的基礎。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產品和服務的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產品和服務的定制化要求較高，公司技術與管理團隊專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發(fā)投入，保證了產品研發(fā)目標的實施。未來，公司將堅持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團隊，加大研發(fā)人才引進與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內的技術領先水平。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關

3、系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。（四）項目單位經(jīng)營情況上一年度，xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入20365.51萬元，同比增長29.91%（4689.48萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務運報價輔助管理系統(tǒng)生產及銷售收入為16980.81萬元，占營業(yè)總收入的83.38%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利

4、潤總額5066.12萬元，較去年同期相比增長740.22萬元，增長率17.11%；實現(xiàn)凈利潤3799.59萬元，較去年同期相比增長762.31萬元，增長率25.10%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4276.765702.345295.035091.3820365.512主營業(yè)務收入3565.974754.634415.014245.2016980.812.1運報價輔助管理系統(tǒng)(A)1176.771569.031456.951400.925603.672.2運報價輔助管理系統(tǒng)(B)820.171093.561015.45976.403905.592.

5、3運報價輔助管理系統(tǒng)(C)606.21808.29750.55721.682886.742.4運報價輔助管理系統(tǒng)(D)427.92570.56529.80509.422037.702.5運報價輔助管理系統(tǒng)(E)285.28380.37353.20339.621358.462.6運報價輔助管理系統(tǒng)(F)178.30237.73220.75212.26849.042.7運報價輔助管理系統(tǒng)(.)71.3295.0988.3084.90339.623其他業(yè)務收入710.79947.72880.02846.173384.70上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元20365.51完成主營業(yè)務收入萬

6、元16980.81主營業(yè)務收入占比83.38%營業(yè)收入增長率（同比）29.91%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4689.48利潤總額萬元5066.12利潤總額增長率17.11%利潤總額增長量萬元740.22凈利潤萬元3799.59凈利潤增長率25.10%凈利潤增長量萬元762.31投資利潤率52.04%投資回報率39.03%財務內部收益率22.28%企業(yè)總資產萬元42983.35流動資產總額占比萬元34.84%流動資產總額萬元14975.47資產負債率21.91%（五）報告咨詢機構泓域咨詢機構二、項目概況（一）項目名稱及承辦單位1、項目名稱：運報價輔助管理系統(tǒng)項目2、承辦單位：xxx科技發(fā)展公司（

7、二）項目建設地點xxx經(jīng)濟新區(qū)（三）項目提出的理由堅持增量提升與存量優(yōu)化并舉，大力發(fā)展先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)，以推進供給側結構性改革為引領，著力優(yōu)化產業(yè)結構和產業(yè)布局，推動產業(yè)集聚化、鏈條化、高端化、綠色化發(fā)展。以產業(yè)創(chuàng)新?lián)屨几叨水a業(yè)和產業(yè)高端制高點，增強經(jīng)濟持續(xù)增長動力。到2020年，基本建立具有國際競爭力的現(xiàn)代產業(yè)新體系。（一）推進供給側結構性改革著力抓好去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務，提高供給體系質量和效率。以擴大有效供給滿足新需求，以創(chuàng)新驅動產品升級和產業(yè)發(fā)展，推動消費和投資良性互動、產業(yè)升級和消費升級協(xié)同共進、創(chuàng)新驅動和經(jīng)濟轉型有效對接。（二）深入推進新型專業(yè)鎮(zhèn)建設加

8、強對新型專業(yè)鎮(zhèn)規(guī)劃指導，把新型專業(yè)鎮(zhèn)建設作為創(chuàng)新驅動的重要抓手，大力實施科技創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、組織創(chuàng)新等“17”“17”工程：大力實施技術創(chuàng)新工程、模式創(chuàng)新工程、組織創(chuàng)新工程、集群創(chuàng)新工程、要素資源集約創(chuàng)新工程、產城融合創(chuàng)新工程、生態(tài)環(huán)境創(chuàng)新工程、人才創(chuàng)新工程。創(chuàng)新工程，打造有統(tǒng)籌、有技術、有活力、有張力的新型專業(yè)鎮(zhèn)。大力培育現(xiàn)代產業(yè)集群。堅持集群發(fā)展，龍頭帶動。以產業(yè)鏈為紐帶，通過兼并重組、相互持股等方式加強產業(yè)協(xié)作，培育要素配置更集約、協(xié)作關聯(lián)更緊密的產業(yè)集群。推動“一鎮(zhèn)一品”與“多鎮(zhèn)一品”的專業(yè)鎮(zhèn)向現(xiàn)代產業(yè)集群嬗變，加快構建專業(yè)鎮(zhèn)龍頭企業(yè)領軍導航、中小企業(yè)協(xié)同跟進的現(xiàn)代產業(yè)集群發(fā)展模式。著

9、力推動經(jīng)濟區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。堅持區(qū)域協(xié)作，合力發(fā)展。破除行政藩籬和區(qū)劃限制。以經(jīng)濟區(qū)為單位謀劃專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展，推進沙溪大涌協(xié)同轉型升級試點。加速專業(yè)鎮(zhèn)特色產業(yè)的跨區(qū)域融合與產業(yè)鏈的延伸和配套，開展以火炬開發(fā)區(qū)總園區(qū)為龍頭的“一區(qū)多園”管理試點，建立跨區(qū)域產業(yè)協(xié)作基地。到2020年，建成6個特色突出、優(yōu)勢互補的市級經(jīng)濟區(qū)。（三）培育壯大先進制造業(yè)貫徹落實“中國制造2025”戰(zhàn)略部署，推動制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化和服務化轉型升級，加快由工業(yè)強市向工業(yè)強優(yōu)城市轉變。重點發(fā)展先進裝備制造業(yè)。圍繞智能制造等重點領域，突出發(fā)展高精尖裝備。強化要素保障，探索工業(yè)用地“先租后讓”、“彈性年限”出讓制度，加快推進鋅

10、鐵棚升級改造，拓展工業(yè)用地空間。加強政策支持，著力推進一批重大項目建設，提升產業(yè)發(fā)展層次。鼓勵發(fā)展工作母機類制造業(yè)，培育一批有自主知識產權、有核心關鍵技術、有市場前景的骨干母機企業(yè)。加快推進板芙鎮(zhèn)省級智能制造示范基地、翠亨新區(qū)中瑞（中山）合作產業(yè)園建設。統(tǒng)籌推進東部臨海、南部濱江、北部沿江沿路、中部環(huán)城四大先進裝備制造產業(yè)功能區(qū)，打造珠江西岸先進裝備制造產業(yè)帶新引擎。大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)。扶持高端新型電子信息、生物醫(yī)藥、半導體照明、光電裝備等產業(yè)成為新支柱產業(yè)。著力在移動互聯(lián)網(wǎng)、智能機器人、3D打印、北斗衛(wèi)星應用等領域引進、培育和建設一批重大產業(yè)項目，培育新經(jīng)濟增長點。提升海洋空間資源開發(fā)利

11、用水平，打造高端臨海產業(yè)群、游艇產業(yè)集聚區(qū)。加大新能源汽車、風電裝備、光電裝備與產品制造、生物醫(yī)藥和半導體照明等省級戰(zhàn)略性新興產業(yè)基地建設力度。加強海洋工程裝備、航天北斗物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等省市共建基地建設。到2020年，形成23個產業(yè)鏈條完整、創(chuàng)新發(fā)展水平領先的新興產業(yè)集群。推進智能制造發(fā)展。實施智能制造工程，加快實現(xiàn)中山制造向中山創(chuàng)造轉變。促進信息技術向市場、設計、生產等環(huán)節(jié)滲透，推動制造方式向柔性、智能、精細轉變。培育一批具有系統(tǒng)集成能力、智能裝備開發(fā)能力和關鍵部件研發(fā)生產能力的智能制造骨干企業(yè)。支持智能家電、智能照明電器、可穿戴設備等產品研發(fā)和產業(yè)化。鼓勵制造業(yè)企業(yè)瞄準國際同行業(yè)標桿，廣

12、泛采用國內外先進適用裝備、新技術、新工藝、新材料和新標準對企業(yè)設備、工藝流程及生產服務等進行改造升級。到2020年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)關鍵工序數(shù)控化率達到55%。實施綠色制造工程。加快制造業(yè)綠色改造升級，重點推進化工、電鍍、印染、洗水等傳統(tǒng)產業(yè)綠色改造，大力推廣應用余熱余壓回收、水循環(huán)利用、有毒有害原料替代等綠色工藝技術裝備，加快淘汰落后機電產品和技術。鼓勵家用電器、消費電子、五金家具等行業(yè)生產企業(yè)開發(fā)綠色產品，建立以資源節(jié)約、環(huán)境友好為導向的綠色供應鏈。支持企業(yè)實施綠色戰(zhàn)略、綠色標準、綠色管理和綠色生產，培育綠色示范企業(yè)。嚴格園區(qū)低碳生產和入園標準，推進工業(yè)園區(qū)產業(yè)耦合，發(fā)展綠色示范園區(qū)。到2

13、020年，制造業(yè)主要產品單位能源資源消耗達到國內領先水平。推進制造業(yè)服務化發(fā)展。鼓勵制造企業(yè)開展精準化定制服務、全生命周期運營維護和在線支持服務，推動制造業(yè)由生產型向生產服務型轉變。引導有條件的企業(yè)從提供設備向提供整體解決方案服務轉變。鼓勵優(yōu)勢制造企業(yè)分離服務內容，發(fā)展生產性服務業(yè)，通過業(yè)務流程再造，面向行業(yè)提供社會化、專業(yè)化服務。鼓勵制造企業(yè)圍繞產品功能拓展，發(fā)展故障診斷、遠程咨詢等新型服務形態(tài)。（四）提升產業(yè)核心競爭力實施工業(yè)強基工程，實現(xiàn)中山速度向中山質量轉變、中山產品向中山品牌轉變。大力發(fā)展實體經(jīng)濟，淘汰落后產能，提升產業(yè)競爭優(yōu)勢。到2020年，實現(xiàn)主營業(yè)務收入超過100億企業(yè)達到15

14、家以上。深入實施技術改造。發(fā)揮政府財政資金引導作用，促進更多社會資本投入技術改造。實施首臺（套）重大技術裝備示范應用。推動企業(yè)實施以機器換人、智能化改造、設備更新、綠色制造等為重點的技術改造，促進企業(yè)兩化融合、節(jié)能降耗、質量水平、安全生產和經(jīng)濟效益全面提升。推動大中小企業(yè)協(xié)調發(fā)展。完善大型骨干企業(yè)壯大規(guī)模增強實力的體制機制，重點培育一批擁有自主知識產權和世界級品牌、具有核心競爭力的大型骨干企業(yè)。鼓勵引導個體工商戶轉型升級為法人企業(yè)。減輕中小微企業(yè)收費負擔，促進一批“專精特新”類的中小微企業(yè)成長。有效整合資源，引導大企業(yè)與中小企業(yè)通過專業(yè)分工、服務外包、訂單生產等多種方式，建立協(xié)同創(chuàng)新、合作共贏

15、的協(xié)作關系，打造若干個重點領域全產業(yè)鏈條。加強質量品牌建設。全面推進質量強市戰(zhàn)略，引導企業(yè)提升質量管理和品牌建設能力。支持企業(yè)提高質量在線監(jiān)測、在線控制和產品全生命周期質量追溯能力。完善質量監(jiān)管體系，加強監(jiān)管檢查和責任追究。鼓勵我市企業(yè)主導或參與相關國家標準、行業(yè)標準和地方標準的制定和修訂，大力推動家電、家具、燈飾、五金等特色產業(yè)申請集體商標、證明商標等，打造區(qū)域公共品牌。（四）建設規(guī)模與產品方案項目主要產品為運報價輔助管理系統(tǒng)，根據(jù)市場情況，預計年產值41750.00萬元。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎，市場需要量是根據(jù)分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測；目前

16、，我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。（五）項目投資估算項目預計總投資18690.09萬元，其中：固定資產投資13367.17萬元，占項目總投資的71.52%；流動資金5322.92萬元，占項目總投資的28.48%。（六）工藝技術投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供應，并根據(jù)所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。所需原料應經(jīng)濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最

17、為適合、最經(jīng)濟的原料。對于項目產品生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經(jīng)濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統(tǒng)，由計算機統(tǒng)一控制整個生產線的各工藝參數(shù)，使產品質量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗。在基礎設施建設和工業(yè)生產過程中，應全面實施清潔生產，盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費，通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質的使用和排放，在建筑材料、能源使用、產品和服務過程中，鼓勵利用可再生資源和可重復利用資源。（七）項目建設期限和進度項目建設周期12個月。該項目采取分期建設，目前項目實際完成投資9734.78萬元，占計劃投資的52.09%。其中：完成固定資產

18、投資6895.18萬元，占總投資的70.83%；完成流動資金投資2839.60，占總投資的29.17%。（八）主要建設內容和規(guī)模該項目總征地面積53713.51平方米（折合約80.53畝），其中：凈用地面積53713.51平方米（紅線范圍折合約80.53畝）。項目規(guī)劃總建筑面積81107.40平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程49693.77平方米，計容建筑面積81107.40平方米；預計建筑工程投資6016.16萬元。項目計劃購置設備共計108臺（套），設備購置費5780.23萬元。（九）設備方案主要設備的配置應與產品的生產技術工藝及生產規(guī)模相適應，同時應具備“先進、適用、經(jīng)濟、環(huán)境保護、節(jié)能”

19、的特性，能夠達到節(jié)能和清潔生產的各項要求；投資項目所選設備必須達到目前國內外先進水平，經(jīng)生產廠家使用證明運轉穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產高質量產品的要求。項目承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大限度地保證產品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度，降低勞動強度提高勞動生產率，節(jié)約能源降低生產成本和檢測成本。以甄選優(yōu)質供應商為原則；選擇設備交貨期應滿足工程進度的需要，售后服務好、安裝調試及時、可靠并能及時提供備品備件的設備生產廠家，力求減少項目投資，最大限度地降低投資風險；投資項目主要工藝設備及儀器基本上采用國產設備，選用生產設備廠家具有國內一流技術裝備，企業(yè)管理科學達到國

20、際認證標準要求。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計108臺（套），設備購置費5780.23萬元。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程22728.3122728.3149693.7749693.774054.651.1主要生產車間13636.9913636.9929816.2629816.262513.881.2輔助生產車間7273.067273.0615902.0115902.011297.491.3其他生產車間1818.261818.262882.242882.24243.282倉儲

21、工程4822.134822.1320418.8620418.861211.662.1成品貯存1205.531205.535104.725104.72302.922.2原料倉儲2507.512507.5110617.8110617.81630.062.3輔助材料倉庫1109.091109.094696.344696.34278.683供配電工程257.18257.18257.18257.1817.173.1供配電室257.18257.18257.18257.1817.174給排水工程295.76295.76295.76295.7615.364.1給排水295.76295.76295.76295.

22、7615.365服務性工程3054.023054.023054.023054.02181.235.1辦公用房1794.151794.151794.151794.1593.595.2生活服務1259.871259.871259.871259.8786.446消防及環(huán)保工程861.55861.55861.55861.5557.526.1消防環(huán)保工程861.55861.55861.55861.5557.527項目總圖工程128.59128.59128.59128.59356.787.1場地及道路硬化8573.691652.411652.417.2場區(qū)圍墻1652.418573.698573.697.

23、3安全保衛(wèi)室128.59128.59128.59128.598綠化工程3479.58121.79合計32147.5481107.4081107.406016.16節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤102.031.1年用電量千瓦時806337.061.2年用電量噸標準煤99.101.3年用水量立方米34283.101.4年用水量噸標準煤2.932年節(jié)能量噸標準煤30.483節(jié)能率24.78%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元9734.781.1完成比例52.09%2完成固定資產投資萬元6895.182.1完成比例70.83%3完成流動資金投資萬元2839.603.

24、1完成比例29.17%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人6351.2人均年工資萬元5.361.3年工資額萬元3755.682工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人1402.2人均年工資萬元5.972.3年工資額萬元798.213企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人373.2人均年工資萬元6.843.3年工資額萬元292.644品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人754.2人均年工資萬元5.564.3年工資額萬元425.175其他人員工資5.1平均人數(shù)人475.2人均年工資萬元6.335.3年工資額萬元335.786職工工資總額萬元5607.48固定資產投資估算表序號項目單位

25、建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元6016.165780.23165.9913367.171.1工程費用萬元6016.165780.2329499.901.1.1建筑工程費用萬元6016.166016.1632.19%1.1.2設備購置及安裝費萬元5780.235780.2330.93%1.2工程建設其他費用萬元1570.781570.788.40%1.2.1無形資產萬元781.94781.941.3預備費萬元788.84788.841.3.1基本預備費萬元375.40375.401.3.2漲價預備費萬元413.44413.442建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)

26、值萬元13367.1713367.17流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元29499.9014395.5925216.8529499.9029499.9029499.901.1應收賬款萬元8849.973982.497079.988849.978849.978849.971.2存貨萬元13274.965973.7310619.9613274.9613274.9613274.961.2.1原輔材料萬元3982.491792.123185.993982.493982.493982.491.2.2燃料動力萬元199.1289.61159.30199.1

27、2199.12199.121.2.3在產品萬元6106.482747.924885.196106.486106.486106.481.2.4產成品萬元2986.871344.092389.492986.872986.872986.871.3現(xiàn)金萬元7374.983318.745899.987374.987374.987374.982流動負債萬元24176.9810879.6419341.5824176.9824176.9824176.982.1應付賬款萬元24176.9810879.6419341.5824176.9824176.9824176.983流動資金萬元5322.922395.314

28、258.345322.925322.925322.924鋪底流動資金萬元1774.29798.441419.441774.291774.291774.29總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18690.09139.82%139.82%100.00%2項目建設投資萬元13367.17100.00%100.00%71.52%2.1工程費用萬元11796.3988.25%88.25%63.12%2.1.1建筑工程費萬元6016.1645.01%45.01%32.19%2.1.2設備購置及安裝費萬元5780.2343.24%43.24%30.93%2

29、.2工程建設其他費用萬元781.945.85%5.85%4.18%2.2.1無形資產萬元781.945.85%5.85%4.18%2.3預備費萬元788.845.90%5.90%4.22%2.3.1基本預備費萬元375.402.81%2.81%2.01%2.3.2漲價預備費萬元413.443.09%3.09%2.21%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元13367.17100.00%100.00%71.52%5建設期間費用萬元6流動資金萬元5322.9239.82%39.82%28.48%7鋪底流動資金萬元1774.3113.27%13.27%9.49%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項

30、目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元18787.5033400.0041750.0041750.0041750.001.1萬元18787.5033400.0041750.0041750.0041750.002現(xiàn)價增加值萬元6012.0010688.0013360.0013360.0013360.003增值稅萬元548.83975.701219.631219.631219.633.1銷項稅額萬元6680.006680.006680.006680.006680.003.2進項稅額萬元2457.174368.305460.375460.375460.374城市維護建設稅萬元38.426

31、8.3085.3785.3785.375教育費附加萬元16.4729.2736.5936.5936.596地方教育費附加萬元10.9819.5124.3924.3924.399土地使用稅萬元214.85214.85214.85214.85214.8510稅金及附加萬元280.71331.94361.21361.21361.21折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值6016.166016.16當期折舊額4812.93240.65240.65240.65240.65240.65凈值1203.235775.515534.875294.225053.5748

32、12.932機器設備原值5780.235780.23當期折舊額4624.18308.28308.28308.28308.28308.28凈值5471.955163.674855.394547.114238.843建筑物及設備原值11796.39當期折舊額9437.11548.93548.93548.93548.93548.93建筑物及設備凈值2359.2811247.4610698.5310149.609600.679051.744無形資產原值781.94781.94當期攤銷額781.9419.5519.5519.5519.5519.55凈值762.39742.84723.29703.7568

33、4.205合計：折舊及攤銷10219.05568.48568.48568.48568.48568.48總成本費用估算一覽表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元20280.139126.0616224.1020280.1320280.1320280.132外購燃料動力費萬元1543.14694.411234.511543.141543.141543.143工資及福利費萬元5607.485607.485607.485607.485607.485607.484修理費萬元65.8729.6452.7065.8765.8765.875其它成本費用萬元4842.55217

34、9.153874.044842.554842.554842.555.1其他制造費用萬元1917.34862.801533.871917.341917.341917.345.2其他管理費用萬元1188.27534.72950.621188.271188.271188.275.3其他銷售費用萬元2267.761020.491814.212267.762267.762267.766經(jīng)營成本萬元32339.1714552.6325871.3432339.1732339.1732339.177折舊費萬元548.93548.93548.93548.93548.93548.938攤銷費萬元19.5519.5519.5519.5519.5519.559利息支出萬元-10總成本費用萬元32907.6518205.2227561.3132907.6532907.6532907.6510.1可變成本萬元26731.6912029.2621385.3526731.6926731.6926731.6910.2固定成本萬元6175.966175.966175.966175.966175.966175.9611盈虧平衡點53.59%53.59%利潤及利潤分配表序號項目單位達產指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元41750.00187