松花蛋糕項(xiàng)目投資方案（立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告）

1、松花蛋糕項(xiàng)目投資方案一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)松花蛋糕項(xiàng)目深入實(shí)施中國(guó)制造2025行動(dòng)計(jì)劃，打造一批特色明顯、產(chǎn)業(yè)鏈完善、具有規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集群，將福州建設(shè)成為東南沿海先進(jìn)制造業(yè)重要基地、國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。到2020年，基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，規(guī)模以上工業(yè)增加值達(dá)到3000億元以上，培育形成4個(gè)產(chǎn)值超2000億元、2個(gè)產(chǎn)值超1000億元的產(chǎn)業(yè)集群以及20家百億企業(yè)（集團(tuán)）。1、做大做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。加速集聚資源，提升電子信息、機(jī)械裝備、石油化工等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品層次。電子信息業(yè)致力突破面板前段工藝、整機(jī)模組一體化設(shè)計(jì)、高速互聯(lián)、先進(jìn)存儲(chǔ)、第五代移動(dòng)通信（5G）等核心技術(shù)，打造東南沿海高端

2、電子信息產(chǎn)業(yè)基地，力爭(zhēng)至2020年產(chǎn)值達(dá)1600億元。推動(dòng)機(jī)械裝備高端化發(fā)展，重點(diǎn)突破核心基礎(chǔ)零部件和先進(jìn)基礎(chǔ)工藝，突出智能制造及運(yùn)用，構(gòu)建高檔數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、海洋工程裝備、核電風(fēng)電裝備、增材制造、通用飛機(jī)及部件等產(chǎn)業(yè)鏈，力爭(zhēng)至2020年產(chǎn)值達(dá)2500億元。石油化工業(yè)發(fā)展化工新材料，重點(diǎn)延伸和完善鹽煤化工產(chǎn)業(yè)鏈、丙烯產(chǎn)品鏈，加強(qiáng)石化和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的互動(dòng)合作，力爭(zhēng)至2020年產(chǎn)值突破1000億元。2、改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。深入開(kāi)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新試點(diǎn)、“機(jī)器換工”、質(zhì)量品牌提升等行動(dòng)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。紡織化纖業(yè)重點(diǎn)加大先進(jìn)紡絲、新型纖維素纖維、高效卷繞頭裝置、新型紡紗機(jī)械等推廣和應(yīng)用，打造國(guó)內(nèi)外知

3、名服裝品牌，力爭(zhēng)至2020年產(chǎn)值達(dá)3200億元。冶金建材業(yè)重點(diǎn)開(kāi)展鋼鐵企業(yè)兼并重組，延伸下游精深加工產(chǎn)業(yè)，積極開(kāi)發(fā)高檔不銹鋼產(chǎn)品，發(fā)展汽車(chē)玻璃和高附加值玻璃深加工產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，研發(fā)新型建筑材料，力爭(zhēng)至2020年產(chǎn)值達(dá)2500億元。輕工食品業(yè)重點(diǎn)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化生產(chǎn)，發(fā)展綠色及精深加工為特色的水產(chǎn)品、糧油食品、方便休閑食品和果蔬飲料，強(qiáng)化知名茶品牌建設(shè)，力爭(zhēng)至2020年產(chǎn)值達(dá)2500億元。3、培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。以重大項(xiàng)目為抓手，以技術(shù)和人才為支撐，把生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保培育成支柱產(chǎn)業(yè)，將新能源、新材料、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)培育成先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。圍繞價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)

4、新鏈、資源鏈，打造一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地。生物醫(yī)藥業(yè)重點(diǎn)發(fā)展疫苗、診斷試劑、抗體藥物、蛋白質(zhì)藥物等生物技術(shù)藥，加快名優(yōu)中成藥劑型改造和優(yōu)質(zhì)中醫(yī)保健產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。節(jié)能環(huán)保業(yè)重點(diǎn)發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品，擴(kuò)大綠色建材生產(chǎn)規(guī)模，加速水處理設(shè)備產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展大型垃圾焚燒成套設(shè)備及熱能回收利用系統(tǒng)等。新材料重點(diǎn)發(fā)展儲(chǔ)氫合金、高性能磁性材料、核心光電子材料、功能性專(zhuān)用材料等領(lǐng)域，打造特色優(yōu)勢(shì)明顯的新材料產(chǎn)業(yè)基地。新能源重點(diǎn)加大鋰電池等新型動(dòng)力電池研發(fā)，推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展，開(kāi)展核能、潮汐能、生物質(zhì)能、地?zé)崮茉O(shè)備以及核心配套零部件的研究和制造。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx（集團(tuán)）有限公司（三）項(xiàng)目咨詢(xún)規(guī)劃單位泓域咨詢(xún)（四）項(xiàng)目

5、選址某出口加工區(qū)（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積56908.44平方米（折合約85.32畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)68.53%，建筑容積率1.06，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.09%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度164.71萬(wàn)元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e56908.44平方米，建筑物基底占地面積38999.35平方米，總建筑面積60322.95平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程40683.15平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4276.15平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)145臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5684.46萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1267682.28千瓦時(shí)，折合1

6、55.80噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量28276.59立方米，折合2.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“松花蛋糕項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1267682.28千瓦時(shí)，年總用水量28276.59立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）158.22噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量44.63噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.68%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某出口加工區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某出口加工區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資18545.0

7、9萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資14053.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.78%；流動(dòng)資金4492.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的24.22%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入40504.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用31494.05萬(wàn)元，稅金及附加376.76萬(wàn)元，利潤(rùn)總額9009.95萬(wàn)元，利稅總額10629.46萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)6757.46萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3872.00萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率48.58%，投資利稅率57.32%，投資回報(bào)率36.44%，全部投資回收期4.24年，提供就業(yè)職位913個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃1

8、2個(gè)月。將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開(kāi)實(shí)施。（十五）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：松花蛋糕項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢

9、氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某出口加工區(qū)及某出口加工區(qū)松花蛋糕行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某出口加工區(qū)松花蛋糕產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx有限公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“松花蛋糕項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某出口加工區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位913個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3872.00萬(wàn)元，可以促進(jìn)某出口加工區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關(guān)鍵是要

10、為廣大民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)平等參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制度和政策環(huán)境。國(guó)務(wù)院把簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，作為推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動(dòng)能的重要抓手，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)大就業(yè)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程27572.5427572.5440683.1540683.153822.651.1主要生產(chǎn)車(chē)間16543.5216543.5224409.8924409.892370.041.2輔助生產(chǎn)車(chē)間8823.218823.2113018.611301

11、8.611223.251.3其他生產(chǎn)車(chē)間2205.802205.802359.622359.62229.362倉(cāng)儲(chǔ)工程5849.905849.9012765.8712765.87872.362.1成品貯存1462.471462.473191.473191.47218.092.2原料倉(cāng)儲(chǔ)3041.953041.956638.256638.25453.632.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1345.481345.482936.152936.15200.643供配電工程311.99311.99311.99311.9923.993.1供配電室311.99311.99311.99311.9923.994給排水工程358

12、.79358.79358.79358.7921.454.1給排水358.79358.79358.79358.7921.455服務(wù)性工程3704.943704.943704.943704.94253.185.1辦公用房1909.261909.261909.261909.26144.435.2生活服務(wù)1795.681795.681795.681795.68128.046消防及環(huán)保工程1045.181045.181045.181045.1880.356.1消防環(huán)保工程1045.181045.181045.181045.1880.357項(xiàng)目總圖工程156.00156.00156.00156.00-31

13、.797.1場(chǎng)地及道路硬化9915.542224.502224.507.2場(chǎng)區(qū)圍墻2224.509915.549915.547.3安全保衛(wèi)室156.00156.00156.00156.008綠化工程3159.06110.57合計(jì)38999.3560322.9560322.955152.76節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤158.221.1年用電量千瓦時(shí)1267682.281.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤155.801.3年用水量立方米28276.591.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.422年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤44.633節(jié)能率20.68%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元15468

14、.771.1完成比例83.41%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10056.062.1完成比例65.01%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元5412.713.1完成比例34.99%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人6211.2人均年工資萬(wàn)元4.981.3年工資額萬(wàn)元2973.082工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1372.2人均年工資萬(wàn)元6.042.3年工資額萬(wàn)元769.233企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人373.2人均年工資萬(wàn)元6.933.3年工資額萬(wàn)元280.784品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人734.2人均年工資萬(wàn)元5.464.3年工資額萬(wàn)元390.945其他人員工資5.

15、1平均人數(shù)人455.2人均年工資萬(wàn)元7.245.3年工資額萬(wàn)元341.426職工工資總額萬(wàn)元4755.45固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5152.765684.46164.7114053.061.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5152.765684.4625199.211.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5152.765152.7627.79%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5684.465684.4630.65%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元3215.843215.8417.34%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1886.041886.041.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1329.

16、801329.801.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元535.32535.321.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元794.48794.482建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元14053.0614053.06流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元25199.2116728.6920964.7525199.2125199.2125199.211.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元7559.764157.875291.837559.767559.767559.761.2存貨萬(wàn)元11339.646236.807937.7511339.6411339.6411339.641.2.1原輔材料萬(wàn)元340

17、1.891871.042381.323401.893401.893401.891.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元170.0993.55119.07170.09170.09170.091.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元5216.232868.933651.365216.235216.235216.231.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2551.421403.281785.992551.422551.422551.421.3現(xiàn)金萬(wàn)元6299.803464.894409.866299.806299.806299.802流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元20707.1811388.9514495.0320707.1820707.1820707.182.1應(yīng)付賬款

18、萬(wàn)元20707.1811388.9514495.0320707.1820707.1820707.183流動(dòng)資金萬(wàn)元4492.032470.623144.424492.034492.034492.034鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1497.33823.541048.141497.331497.331497.33總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元18545.09131.96%131.96%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元14053.06100.00%100.00%75.78%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元10837.2277.12%77.12%58.44%2.1.1建

19、筑工程費(fèi)萬(wàn)元5152.7636.67%36.67%27.79%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5684.4640.45%40.45%30.65%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1886.0413.42%13.42%10.17%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1886.0413.42%13.42%10.17%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1329.809.46%9.46%7.17%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元535.323.81%3.81%2.89%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元794.485.65%5.65%4.28%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元14053.06100.00%100.00%75.78%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)

20、資金萬(wàn)元4492.0331.96%31.96%24.22%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1497.3410.65%10.65%8.07%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元22277.2028352.8040504.0040504.0040504.001.1萬(wàn)元22277.2028352.8040504.0040504.0040504.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元7128.709072.9012961.2812961.2812961.283增值稅萬(wàn)元683.51869.921242.751242.751242.753.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元6480.646480.646

21、480.646480.646480.643.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2880.843666.525237.895237.895237.894城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元47.8560.8986.9986.9986.995教育費(fèi)附加萬(wàn)元20.5126.1037.2837.2837.286地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元13.6717.4024.8624.8624.869土地使用稅萬(wàn)元227.63227.63227.63227.63227.6310稅金及附加萬(wàn)元309.65332.02376.76376.76376.76折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5152.765152.76當(dāng)

22、期折舊額4122.21206.11206.11206.11206.11206.11凈值1030.554946.654740.544534.434328.324122.212機(jī)器設(shè)備原值5684.465684.46當(dāng)期折舊額4547.57303.17303.17303.17303.17303.17凈值5381.295078.124774.954471.784168.603建筑物及設(shè)備原值10837.22當(dāng)期折舊額8669.78509.28509.28509.28509.28509.28建筑物及設(shè)備凈值2167.4410327.949818.669309.388800.108290.824無(wú)形資產(chǎn)

23、原值1886.041886.04當(dāng)期攤銷(xiāo)額1886.0447.1547.1547.1547.1547.15凈值1838.891791.741744.591697.441650.285合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)10555.82556.43556.43556.43556.43556.43總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元20957.0111526.3614669.9120957.0120957.0120957.012外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1739.78956.881217.851739.781739.781739.783工資及福利費(fèi)萬(wàn)元4755.45475

24、5.454755.454755.454755.454755.454修理費(fèi)萬(wàn)元61.1133.6142.7861.1161.1161.115其它成本費(fèi)用萬(wàn)元3424.271883.352396.993424.273424.273424.275.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1275.88701.73893.121275.881275.881275.885.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元365.74201.16256.02365.74365.74365.745.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1508.99829.941056.291508.991508.991508.996經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元30937.6217015.6921656.33

25、30937.6230937.6230937.627折舊費(fèi)萬(wàn)元509.28509.28509.28509.28509.28509.288攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元47.1547.1547.1547.1547.1547.159利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元31494.0519712.0723639.4031494.0531494.0531494.0510.1可變成本萬(wàn)元26182.1714400.1918327.5226182.1726182.1726182.1710.2固定成本萬(wàn)元5311.885311.885311.885311.885311.885311.8811盈虧平衡點(diǎn)56.02%56.02%利潤(rùn)及利

26、潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元40504.0022277.2028352.8040504.0040504.0040504.002稅金及附加萬(wàn)元376.76309.65332.02376.76376.76376.763總成本費(fèi)用萬(wàn)元31494.0519712.0723639.4031494.0531494.0531494.055增值稅萬(wàn)元1242.75683.51869.921242.751242.751242.756利潤(rùn)總額萬(wàn)元9009.9518693.5324027.829009.959009.959009.958應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元9009.9518693.5324027.829009.959009.959009.959企業(yè)所得稅萬(wàn)元2252