旅行社策劃方案

1 旅行社策劃方案 一 公司概述 司名稱 旅行社有限公司 司性質(zhì) 公司為有限責(zé)任公司。由總經(jīng)理向當(dāng)?shù)氐怯洐C(jī)關(guān)申請(qǐng)登記，公司股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司則以其全部資產(chǎn)承擔(dān)責(zé)任。 司宗旨 國(guó)際旅行社有限公司立足校園，面向全國(guó)，以情動(dòng)人，以事為人。用三個(gè)一切（一切為了游客，為了一切游客，為了游客一切）服務(wù)游客。 司文化 誠(chéng)信 互助 心存感恩 和諧快樂(lè) 司業(yè)務(wù) 公司業(yè)務(wù)主要分兩塊：一是校內(nèi)服務(wù)。二是社會(huì)服務(wù) 淮安市師苑國(guó)際旅行社有限公司第一塊以服務(wù)校園學(xué)生為起點(diǎn)，通 過(guò)專業(yè)的人文素質(zhì)，加上切實(shí)的校園感受、迅捷的校園資訊等打造出適合學(xué)生的專業(yè)旅游精品線路。 淮安市師苑國(guó)際旅行社有限公司第二塊以之前已經(jīng)服務(wù)的在校大學(xué)生為基礎(chǔ)，開(kāi)拓創(chuàng)新，研發(fā)精 品線路 ，爭(zhēng)取繼續(xù)為這部分老客戶以及所裙帶的新客戶開(kāi)展優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。 司選址 我公司擬建在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)？ 選擇原因： 位于大學(xué)城內(nèi)，距離中南大學(xué)、湖南大學(xué)、湖南師范大學(xué)等一大批學(xué)校很近，潛在客戶巨大，便于開(kāi)發(fā)，節(jié)約成本。 交通便利。此地公路四通八達(dá)，更有公交線路？，距市中心的車程大約？分鐘。 2 地價(jià)相對(duì)便宜。根據(jù)實(shí) 地考察，該地地租約為？元 /間 /年。這可為我公司減少初期租金投入。 各種配套設(shè)施相對(duì)完善，便于公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展。 司結(jié)構(gòu) 二、可行性分析 項(xiàng)目背景 場(chǎng)狀況分析 1、國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì) 2007 年，我國(guó)旅游業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高，入境旅游 國(guó)內(nèi)旅游 出境旅游三大市場(chǎng)均取得長(zhǎng)足發(fā)展，人次，旅游總收入首次突破 1 萬(wàn)億元，達(dá)到 億元人民幣，分別較上年同比增長(zhǎng) 15%和 26%。 自 2005 年以 來(lái)，我國(guó)旅游市場(chǎng)存在三大發(fā)展趨勢(shì)： （ 1）產(chǎn)品深化不斷延續(xù)。五一黃金周參團(tuán)人數(shù)僅占出游人數(shù)的 20%左右，選擇其他方式出游的高達(dá) 80%。這表明，我國(guó)旅行社的功能發(fā)揮得還不完全，還有 3 巨大的市場(chǎng)空間可挖。旅游者的消費(fèi)觀念逐步理性化，求新、求變、求異，這將會(huì)導(dǎo)致我國(guó)旅游市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，換句話說(shuō)，也就是要為特定的旅游人群設(shè)計(jì)更個(gè)性化的旅游產(chǎn)品。 （ 2）價(jià)格戰(zhàn)仍將是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主旋律。全局來(lái)看，規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)必然導(dǎo)致降價(jià)風(fēng)暴，價(jià)格戰(zhàn)還將是 2009 年旅游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不二法寶。旅行社只有取得量的優(yōu)勢(shì)，才能搶占市場(chǎng)份額。 （ 3）休閑度 假旅游成為新趨勢(shì)。中國(guó)旅游業(yè)在經(jīng)歷了二十多年以觀光為目的的初級(jí)發(fā)展階段后，休閑度假式旅游已逐漸成為旅游消費(fèi)的主流和國(guó)內(nèi)旅游發(fā)展的重要方向，快餐式觀光游轉(zhuǎn)向休閑度假游將是一個(gè)不可阻擋的趨勢(shì)。 在世界旅游市場(chǎng)構(gòu)成中，休閑旅游占，發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)進(jìn)入休閑旅游時(shí)代，而中國(guó)休閑產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展很快。 2007 年，中國(guó)人均 元，按照以上類型的劃分，顯然已經(jīng)進(jìn)入休閑旅游類型區(qū)間，近年來(lái)休閑旅游發(fā)展也較快。從國(guó)家出臺(tái)旅游景點(diǎn)門票的限價(jià)令，鼓勵(lì)各地發(fā)展景區(qū)門票外的附加消費(fèi)項(xiàng)目，及全國(guó)各地的著 名景區(qū)紛紛提出建設(shè) “休閑度假 ”類型景區(qū)思路來(lái)看，提高當(dāng)?shù)胤?wù)設(shè)施的舒適度，及豐富休閑旅游服務(wù)項(xiàng)目，增大游客的駐留時(shí)間，已經(jīng)成為全國(guó)各景區(qū)的發(fā)展趨勢(shì)和方向。 目實(shí)施環(huán)境 中國(guó)旅行社行業(yè)“微利”局勢(shì)下或?qū)⒚媾R重組洗牌 ,規(guī)?；?、信息化、連鎖化將成趨勢(shì) 中國(guó) 旅游產(chǎn)業(yè) 近年來(lái)逐漸成為拉動(dòng)中國(guó) 并且在 2008年迎來(lái)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期 游 產(chǎn)業(yè)有著密切關(guān)聯(lián)的旅行社市場(chǎng) ,近年來(lái)發(fā)展卻很不順利 我國(guó)旅行社行業(yè)的行業(yè)平均利潤(rùn)率為 13%,到了1996 年下降到 而 1999 年跌到了僅 旅行社產(chǎn)業(yè)已成為名副其實(shí)的微利、甚至虧損行業(yè) 從 1999 年到 2005 年 ,我國(guó)旅行社行業(yè)的 凈利潤(rùn) 基本上是呈下降趨勢(shì) ,2004 年、 2005 年更是直線下降；從 1999 年至 2005 年，我國(guó)旅行社利潤(rùn)率呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢(shì)，在 2004 年與 2005 年 表 現(xiàn)尤其明顯。 1999 年凈利潤(rùn)率為 ， 2000 年為 ， 2001 年為 ， 2002 年為 ，2004 年則只有 ， 2005 年更是只有 。因此 ,我國(guó)旅行社近年來(lái)已經(jīng)脫 4 離了所謂的“朝陽(yáng)行業(yè)” ,提前跨入“微利”時(shí)代 . 中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的快速增長(zhǎng) ,更加折射出旅行社近年來(lái)市場(chǎng)的寒酸低迷 ,然而 ,這一切是由于諸多原因造成的 從制度體制上來(lái)說(shuō) ,旅行社的制度設(shè)計(jì)不 合理、原有旅行社分工體系制約以及產(chǎn)權(quán)缺乏清晰合理等因素直接制約了中國(guó)旅行社行業(yè)的發(fā)展 卻阻礙了旅游生產(chǎn)力的發(fā)展 從旅行社行業(yè)內(nèi)部運(yùn)作競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看 ,目前旅行社企業(yè)基本上是呈“小散弱差”的狀況 ,行業(yè)內(nèi)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)滯后、產(chǎn)品和服務(wù)類同、產(chǎn)品的核心 競(jìng)爭(zhēng)力 弱、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力不強(qiáng)、缺乏創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新 機(jī)制等仍沒(méi)有從根本上得到解決 旅行社作為中國(guó)旅游行業(yè)中最后一個(gè)對(duì)外完全開(kāi)放的領(lǐng)域，其發(fā)展情況引起各方的普遍關(guān)注。我國(guó)目前旅行社市場(chǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀 ,必將使得旅行社行業(yè)走向重組洗牌的命運(yùn) ,而目前全球 金融 危 機(jī)逐漸侵蝕實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)而帶來(lái)全球經(jīng)濟(jì)不景氣勢(shì)頭也加速了行業(yè)走向整合重組 比如 安徽旅行社目前正面臨洗牌格局 息化以及連鎖化趨勢(shì) . 產(chǎn)業(yè)政策背景 產(chǎn)品與服務(wù) 產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品與服務(wù)特色 市場(chǎng)分析 目標(biāo)市場(chǎng) 目標(biāo)消費(fèi)群 競(jìng)爭(zhēng)分析 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 5 三、公司戰(zhàn)略 標(biāo)戰(zhàn)略 爭(zhēng)戰(zhàn)略 （ 1）低成本戰(zhàn)略 （ 2）差異化戰(zhàn)略 牌戰(zhàn)略 四、市場(chǎng)營(yíng)銷 標(biāo)市場(chǎng) (位 標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分 標(biāo)市場(chǎng)的選定 營(yíng)銷計(jì)劃 營(yíng)銷策略 五、投資與財(cái)務(wù) 資分析 本結(jié)構(gòu) 資分析 務(wù)分析 務(wù)前提 要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè) 要財(cái)務(wù)報(bào)表 險(xiǎn)分析 險(xiǎn)推測(cè) 險(xiǎn)控制 6 現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)時(shí)代是搜索引擎一統(tǒng)天下， 90%以上的陌生訪客是通過(guò)搜索引擎找到我們網(wǎng)站的，所以網(wǎng)站在搜索引擎的 排名直接影響著網(wǎng)站的效果，特別在白度和谷歌的排名，檢驗(yàn)一下，你在白度和谷歌搜索當(dāng)?shù)芈眯猩?，?dāng)?shù)芈糜?，你的網(wǎng)站在第幾位？所以從營(yíng)銷的角度來(lái)說(shuō)，做了網(wǎng)站不推廣還不如不做，通過(guò)網(wǎng)站推廣提高排名有兩種方式： 1，做搜索引擎競(jìng)價(jià)排名：見(jiàn)效快，費(fèi)用高，有錢有排名，沒(méi) 錢立馬下來(lái)， 2，搜索引擎優(yōu)化（ 近年來(lái)較為流行的營(yíng)銷方式，網(wǎng)站的 是指針對(duì)搜索引擎優(yōu)化使網(wǎng)站內(nèi)容較容易被搜索引擎抓取并接受，在搜索引擎收到該網(wǎng)站的資料后進(jìn)行對(duì)比及運(yùn)算后 獲得一個(gè)較高的權(quán)重，從整體上提高網(wǎng)站的質(zhì)量和綜合排名。通俗的說(shuō) 把網(wǎng)站安裝搜索引擎的要求，對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行整體優(yōu)化，使網(wǎng)站更符合搜索引擎的抓取習(xí)慣和收錄標(biāo)準(zhǔn)，從而使網(wǎng)站在各大搜索引擎有更高的收錄量和更好的排名，最終帶來(lái)更多的客源和訂單。 網(wǎng)站優(yōu)化不僅僅是搜索引擎優(yōu)化（ 還包括網(wǎng)站頁(yè)面優(yōu)化，讓客戶體驗(yàn)更加友好。 讓用戶在搜索引擎找到你，解決的是如何讓客戶找到你的問(wèn)題，而頁(yè)面優(yōu)化是幫助你留住用戶，使客戶愿意在你的網(wǎng)站上瀏覽更多的旅游線路和信息，而不是看一眼就立即關(guān)掉了，提高網(wǎng)站的轉(zhuǎn)化率 ，增加訂單，解決的是如何留住客戶的問(wèn)題。 如果一個(gè)網(wǎng)站搜索引擎營(yíng)銷做的非常好，每天從搜索引擎來(lái)的流量都很高，但是網(wǎng)站條理不清晰，布局丑陋，排版混亂，色彩搭配不協(xié)調(diào)，這樣用戶體驗(yàn)極其不友好的網(wǎng)站， ,用戶打開(kāi)后很快就會(huì)關(guān)掉的，即使流量再高，也很難取得滿意的效果，客戶的轉(zhuǎn)化率很 低。真正的網(wǎng)站優(yōu)化應(yīng)該是 站頁(yè)面整體優(yōu)化，是搜索引擎友好和用戶體驗(yàn)友好統(tǒng)一 。 網(wǎng)站優(yōu)化的優(yōu)勢(shì)： 1. 時(shí)效長(zhǎng) :網(wǎng)站優(yōu)化的效果是持續(xù)的，半年、一年、兩年甚至永遠(yuǎn)，只要你的網(wǎng)站沒(méi)有 被懲罰，你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手網(wǎng) 站沒(méi)有做非常好的優(yōu)化，你的網(wǎng)站排名是基本穩(wěn)定的。不像競(jìng)價(jià)排名，不續(xù)費(fèi)你的排名立馬就沒(méi)有了。 2. 效果好 :網(wǎng)站優(yōu)化做好了，不是在一個(gè)搜索引擎上有很好的收錄和排名，而是在所有搜索引擎都會(huì)有一個(gè)比較好的排名，百度，谷歌，雅虎，有道， 狗等等都會(huì)有不錯(cuò)的排名，不像競(jìng)價(jià)排名，我做百度的百度有我的排名，沒(méi)有給谷歌雅虎掏錢，谷歌雅虎上就沒(méi)有我的排名了。網(wǎng)站優(yōu)化一般兩三個(gè)月以后，網(wǎng)站流量、訂單量就會(huì)有明顯的變化。 3. 客戶轉(zhuǎn)化率高 :網(wǎng)站優(yōu)化不僅包括搜索引擎優(yōu)化，還有網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)的整體優(yōu)化，使網(wǎng)站 不僅對(duì)搜索引擎友好，用戶體驗(yàn)也非常友好，不僅幫您找到用戶，還幫您最大限度的留住用戶，提高用戶的轉(zhuǎn)化率。 4 性價(jià)比高 :相比較競(jìng)價(jià)排名每年數(shù)萬(wàn)元的推廣費(fèi)，網(wǎng)站整站優(yōu)化就顯得非常實(shí)惠了，同時(shí)網(wǎng)站優(yōu)化考慮到了用戶體驗(yàn)的友好性，可以大大提高客戶的轉(zhuǎn)化率，所以性價(jià)比是非常高。 公司名稱 淮安市師苑國(guó)際旅行社有限公司 公司產(chǎn)品 淮安市師苑國(guó)際旅行社有限公司。國(guó)內(nèi)第一家專業(yè)從事校園旅行的旅行社。 基本思路 在校大學(xué)生一般旅游需求大，有時(shí)間和精力去旅游。 國(guó)內(nèi)沒(méi)有專業(yè)的旅行社從事校園內(nèi)部的服務(wù)。 從學(xué)生時(shí)期就把“ 游藝”品牌打入學(xué)生心中，為后期的學(xué)生就業(yè)后的大市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。 作品創(chuàng)新性 國(guó)內(nèi)第一家專門從事校園旅游的旅行社。 7 根治內(nèi)部，專業(yè)化，親近化。 跟蹤服務(wù)，畢業(yè)后時(shí)刻保持聯(lián)系，繼續(xù)服務(wù)。減少大量成本。 作品價(jià)值 市場(chǎng)前景：第三產(chǎn)業(yè)中的旅游業(yè)是未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)動(dòng)力，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱。 項(xiàng)目本身：“游藝”在學(xué)生畢業(yè)后的市場(chǎng)價(jià)值份額是前景廣闊的。 市場(chǎng)運(yùn)作：本地經(jīng)營(yíng)，減少成本。提高信譽(yù)度。 一 產(chǎn)品服務(wù) (一 )公司的主要服務(wù)項(xiàng)目 根據(jù)公司的主要服務(wù)對(duì)象是即將畢業(yè)的高中生以及在校大學(xué)生，本公司將現(xiàn)階段的項(xiàng) 目分為以下三種。 高中畢業(yè)后，畢業(yè)生都面臨著抉擇一所理想的學(xué)校的問(wèn)題。該公司提供學(xué)生校園參觀引導(dǎo)服務(wù)，帶領(lǐng)同學(xué)親自走訪各高校，導(dǎo)游員同時(shí)也將詳盡地介紹該高校目前的狀況。通過(guò)學(xué)生的親身感受和公司提供的真實(shí)可靠信息，為畢業(yè)生擇校提供切實(shí)服務(wù)。 該公司專門為大學(xué)生設(shè)置了假期的旅游組團(tuán)服務(wù)，集合年輕人自助游特點(diǎn)，深切地以大學(xué)生興趣和利益出發(fā)，練習(xí)各種鋁有幫助機(jī)構(gòu)，如到達(dá)旅行目的地的途徑、花費(fèi)、時(shí)間、落腳點(diǎn)即到達(dá)目的地后的行程安排等等，讓大學(xué)生們更能享受到校友一起旅游的樂(lè) 趣，又能在食住行方面得到公司提供的相對(duì)可靠的保證，以較實(shí)惠的價(jià)格完成旅程。 該公司將策劃和提供校內(nèi)和各大高校之間的學(xué)生聯(lián)誼活動(dòng)中的有關(guān)服務(wù)，組織和策劃聯(lián)誼的對(duì)象及其聯(lián)誼過(guò)程中的活動(dòng)。組織青年大學(xué)生開(kāi)展素質(zhì)拓展活動(dòng)、理論研究和學(xué)術(shù)交流，提高青年大學(xué)生的綜合素質(zhì)。 由于前期本公司的服務(wù)對(duì)大學(xué)生已有了較深的影響，從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，公司將繼續(xù)為老顧客服務(wù)，聯(lián)系和組織畢業(yè)校友們的重聚活動(dòng)，策劃相關(guān)的旅游休閑 8 活動(dòng)。 本公司將通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或是面對(duì)面交流，為大學(xué)生和出 游者提供旅游咨詢服務(wù)，確保他們的旅游更實(shí)惠更優(yōu)質(zhì)。 （二） 服務(wù)的特色和價(jià)值 目前，一般高中畢業(yè)生是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)信息以及一些書面雜志而粗略地了解了各大高校的信息和狀況。而正是這種方式，使得畢業(yè)生往往出現(xiàn)被誤導(dǎo)以及后悔所選學(xué)校的現(xiàn)象。在經(jīng)濟(jì)條件允許的前提下，個(gè)人親自走訪各高校，雖然在一定程度上可以了解學(xué)校的設(shè)施建設(shè)，但是也未能達(dá)到詳盡的更深層次的了解。 本公司將推出以高考畢業(yè)生為業(yè)務(wù)主體的高校參觀組織服務(wù)。組織和引導(dǎo)同學(xué)們一起體驗(yàn)和了解各大高校的面貌和具體請(qǐng)情況。由于公司提供的 導(dǎo)游是從各大高校招請(qǐng)來(lái)的在校大學(xué)生，因而這些導(dǎo)游就能為參觀者提供學(xué)校的真實(shí)情況。通過(guò)參觀者和學(xué)生導(dǎo)游的面對(duì)面交流，讓同學(xué)能夠?qū)Ω咝Ｓ嘘P(guān)情況得到更進(jìn)一步的了解。 由于是通過(guò)組團(tuán)形式，那么參觀者的經(jīng)費(fèi)就將大幅度的降低，同時(shí)得到更具體更有效得參觀之游。 目前，各大旅行社并沒(méi)有一個(gè)專門為大學(xué)生設(shè)置的旅游服務(wù)項(xiàng)目，它們認(rèn)為在校組團(tuán)的最大障礙是利潤(rùn)少，風(fēng)險(xiǎn)大，責(zé)任重，因此，很少直接提供學(xué)校的旅游服務(wù)，而只是通過(guò)一個(gè)學(xué)校代理來(lái)做一些可能性的收益。 本公司將從大學(xué)生的興趣愛(ài)好出發(fā)，設(shè)置和 提供專門的為大學(xué)生旅游服務(wù)機(jī)構(gòu)核項(xiàng)目。 由于服務(wù)對(duì)象都是在校大學(xué)生，那么相信旅途中更能讓同學(xué)們感到自由和輕松的心理體驗(yàn)。 目前，許多大學(xué)生聯(lián)誼活動(dòng)都是幾個(gè)大學(xué)生組織起來(lái)的，沒(méi)有比較周全的活動(dòng)策劃和較深刻的意義。該公司為大學(xué)生聯(lián)誼活動(dòng)提供專門的組織策劃和服務(wù)。 9 將聯(lián)誼活動(dòng)更加有組織化，意義化。由于公司有專門的外聯(lián)人員，則使得聯(lián)誼活動(dòng)的同學(xué)范圍更為廣闊。在聯(lián)誼活動(dòng)中，可以是同學(xué)們的交際范圍不僅僅限于班上本院系，更多的是其他專業(yè)、其他院系甚至其他大學(xué)高校。同時(shí)本公司提供的聯(lián)誼服務(wù) 中也將推廣學(xué)術(shù)研究和實(shí)踐交流的活動(dòng)策劃，以達(dá)到共同提供大學(xué)生的學(xué)術(shù)交流和素質(zhì)拓展。 二 可行性分析 （一） 從消費(fèi)者角度分析 學(xué)生是一個(gè)追新的群體，擁有很高的素質(zhì)，具有尋找新鮮刺激的心理，因而尋找刺激和新鮮的事物享受、異域文化風(fēng)情成為了大學(xué)生和多數(shù)人的一種生活方式。 隨著消費(fèi)水平的提高，學(xué)生出游已經(jīng)成為了一種潮流。因?yàn)槁糜尾粌H可以開(kāi)拓視野和增長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)，同時(shí)也可以陶冶情操感受生命。 (二 )從旅游業(yè)方面得分析 根據(jù)調(diào)查顯示，在目前全國(guó)所有的旅游公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)中只有少部數(shù)的幾家專營(yíng)學(xué)生旅游。如果專做學(xué)生旅游，就更具有專 業(yè)性和權(quán)威性， 很容易受學(xué)生群體的歡迎。 （三）從目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境的分析 眼下正值全球金融危機(jī)，雖然中國(guó)沒(méi)有直接受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊，但其間接的影響無(wú)疑是巨大的。但市場(chǎng)萎縮時(shí)，擴(kuò)大內(nèi)需、刺激消費(fèi)以成為一種國(guó)策。在這種金融環(huán)境下成立一個(gè)旅游公司，必然會(huì)受到政府優(yōu)惠政策的關(guān)照。 （四）從運(yùn)營(yíng)角度的分析 公司堅(jiān)持“以顧客為上帝”的服務(wù)宗旨，目前在國(guó)內(nèi)旅游行業(yè)中專門做學(xué)生旅游的旅行社數(shù)量極少，只有少數(shù)的幾家。而我們公司主要經(jīng)營(yíng)的是學(xué)生旅游，帶領(lǐng)學(xué)生參觀各種風(fēng)景名勝區(qū)，同時(shí)具有時(shí)代特色的生活、學(xué)習(xí)空間互換體驗(yàn)的產(chǎn)品服務(wù)。 公司主營(yíng)學(xué)生市場(chǎng)，在運(yùn)營(yíng)上更具專業(yè)性和權(quán)威性，高度的統(tǒng)一性就能出現(xiàn)低的運(yùn)行成本，低成本是公司生存和競(jìng)爭(zhēng)的必要籌碼。 公司在各校集中區(qū)域設(shè)立代辦營(yíng)業(yè)點(diǎn)，這樣有利于信息的快速有效的傳遞和交 10 流。 （五）經(jīng)濟(jì)角度分析 根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，計(jì)劃第一年投資為 50 萬(wàn)元，第一年凈利潤(rùn)為 元，第二年凈利潤(rùn)為 元。公司從二年開(kāi)始盈利，盈利額為 元。其后盈利額將逐漸提高，公司第五年收回成本。 三 公司發(fā)展規(guī)劃 第一年 打造出自己的品牌，建立完善的部門網(wǎng)絡(luò) 第二年 擴(kuò)大客流量，繼續(xù)擴(kuò)大影響 第三年 繼續(xù)鞏固基礎(chǔ)，爭(zhēng)取 盈利 第四年 在長(zhǎng)沙當(dāng)?shù)氐膶W(xué)校有較強(qiáng)的影響力，建立完善的客戶群開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品 第五年 開(kāi)發(fā)創(chuàng)新，鞏固已有的客戶，成為大學(xué)生心目中最佳的旅行社開(kāi)始向周邊各市擴(kuò)展 第十年 湖南第一品牌 第十五年 中國(guó)大學(xué)生心目中旅行必選旅行社 四 市場(chǎng)分析 （ 一 ） 目標(biāo)市場(chǎng)和客戶 公司的目標(biāo)市場(chǎng)是全國(guó)各校區(qū)，目標(biāo)客戶是學(xué)生 （ 二 ） 市場(chǎng)特征 1、學(xué)校人員集中，學(xué)生物質(zhì)需要已經(jīng)得到普遍滿足，追求精神文化的需要已經(jīng)成為了一種趨勢(shì)。 11 2、雖然目前全國(guó)旅游公司林立，但由于經(jīng)營(yíng)理念和主營(yíng)內(nèi)容的差別，無(wú)法為學(xué)生提供針對(duì)性的服務(wù) 3、學(xué)生市場(chǎng)具有季 節(jié)性和假日性，一般以五一、十一和暑假、寒假為高峰期 4、高校地情侶是一個(gè)很大的潛在客戶，旅游成為增長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)、增進(jìn)感情的一種手法。 （ 三 ） 公司和對(duì)手分析 目前的旅游公司都以有工作和穩(wěn)定收入的成年人為主營(yíng)對(duì)象，這樣句忽略了學(xué)生這一重大客戶。相比之下主營(yíng)學(xué)生業(yè)務(wù)的本公司更具專業(yè)性和權(quán)威性，這樣公司必須可以取得學(xué)生旅游流量的 80%以上。其次，其它公司對(duì)學(xué)生的旅游目標(biāo)是盲目的，本公司以 “ 增長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)，開(kāi)拓眼界，陶冶情操 ” 為學(xué)生出游的主題，相比之下目的顯著，更有號(hào)召力。 （ 四 ） 市場(chǎng)容量 公司面對(duì)全國(guó)的學(xué)生市場(chǎng)，我國(guó)在 校學(xué)生的數(shù)目無(wú)疑是個(gè)天文數(shù)字，整個(gè)學(xué)生消費(fèi)群占全國(guó)消費(fèi)群的 20%以上，市場(chǎng)無(wú)疑是巨大的。面對(duì)如此巨大而又僅此一家的情況，市場(chǎng)的客量將成為公司最大的成長(zhǎng)支撐力量。 2006 年，中國(guó)整體的旅游營(yíng)銷環(huán)境又表現(xiàn)了很多不確定性，一方面大旅游格局已經(jīng)形成，大旅游環(huán)境的發(fā)展日新月異，另一方面中國(guó)景區(qū)品牌化成長(zhǎng)又步履蹣跚，中國(guó)的旅游營(yíng)銷整體處在一個(gè)混沌期，處在一個(gè)將要破殼而出的狀態(tài) 。 （一） 旅游市場(chǎng)存在的問(wèn)題 ： 社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立 ,要求旅游企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向由計(jì)劃轉(zhuǎn)向市場(chǎng) ,但就我國(guó)大多數(shù)旅游企業(yè)而言 ,在營(yíng)銷方面仍然 存在許多問(wèn)題 ,其主要表現(xiàn)為 : 1 在市場(chǎng)營(yíng)銷中存在盲目削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。許多旅行社把降價(jià)作為主要競(jìng)爭(zhēng)手段。拋開(kāi)套匯問(wèn)題 ,這一報(bào)價(jià)遠(yuǎn)低于成本。從表面上看 ,通過(guò)套匯賺取差額后 ,旅行社仍然有利可圖。且不論其做法是否違法 ,如果以這樣的營(yíng)銷戰(zhàn)略長(zhǎng)期進(jìn)行營(yíng)銷 ,只會(huì)影響旅游企業(yè)的產(chǎn)品形象 ,損害旅游企業(yè)自身利益。另外 ,外團(tuán)降價(jià)還會(huì)影響國(guó)內(nèi)旅游收入。例 ,近幾年來(lái) ,由于東南亞團(tuán)隊(duì)價(jià)格偏低 ,致使該區(qū)潛在游客減少 ,旅游業(yè)收入相應(yīng)減少 ,旅游業(yè)發(fā)展緩慢。 導(dǎo)致游客流失?，F(xiàn)代旅游市場(chǎng)營(yíng)銷中 ,旅 游產(chǎn)品是一個(gè)包含核心產(chǎn)品、有形產(chǎn)品和附加產(chǎn)品的整體概念。它 12 不僅要求要給予旅游者生理上、物質(zhì)上的滿足 ,而且要給予旅游者心理上、精神上的滿足。這就要求旅游企業(yè)把游客視作 “上帝 ”并為之服務(wù) ,否則必將被市場(chǎng)所淘汰?，F(xiàn)在絕大部分旅游企業(yè)沒(méi)有一個(gè)較好的旅游產(chǎn)品售后服務(wù)體系 ,許多旅游企業(yè)認(rèn)為這根本沒(méi)有必要。 的旅游企業(yè)為旅游者提供虛假的旅游服務(wù)信息 ,以賄賂手段拉攏顧客 ,詆毀其他旅游企業(yè)的聲譽(yù) ,有的甚至冒用其他旅游企業(yè)的品牌等等。這種做法嚴(yán)重?cái)_亂了旅游市場(chǎng)秩序 ,損壞了旅游企業(yè)形象 ,破壞了國(guó)家的法制 ,是旅游市場(chǎng)供需雙方都受到不必要的損害。許多旅游企業(yè)除酒店行業(yè)外 ,大都采用的是承包經(jīng)營(yíng)的運(yùn)作方式 ,特別是旅行社經(jīng)營(yíng)。許多經(jīng)營(yíng)者只顧經(jīng)濟(jì)利益而忽視法制化經(jīng)營(yíng)。經(jīng)果造成因旅游合同未能履行而發(fā)生大量糾紛和旅游投訴。加強(qiáng)法制觀念 ,用法律規(guī)范旅游市場(chǎng)營(yíng)銷中的行為 ,是我國(guó)旅游企業(yè)應(yīng)注意的問(wèn)題之一。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看 ,依法辦事是保護(hù)旅游企業(yè)和旅游消費(fèi)者雙方合法權(quán)益的必然選擇。不要為了眼前利益而置國(guó)家的法律法規(guī)于不顧 ,最終只會(huì)使雙方受損 ,并且會(huì)破壞旅游企業(yè)的對(duì)外形象 ,嚴(yán)重阻礙我國(guó)旅游業(yè)的健康發(fā)展。 場(chǎng)營(yíng)銷中存在科技含量低的問(wèn)題。系統(tǒng)性不強(qiáng) ,沒(méi)有把網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)充分運(yùn)用到旅游市場(chǎng)營(yíng)銷當(dāng)中去。缺乏高質(zhì)量、高品位的旅游營(yíng)銷策略。沒(méi)有高科技的旅游營(yíng)銷支持 ,會(huì)制約旅游業(yè)的規(guī)范化、智能化、信息化和全球一體化的發(fā)展趨勢(shì)。許多旅游企業(yè)在經(jīng)營(yíng)運(yùn)用過(guò)程中 ,手工勞動(dòng)較多 ,缺乏對(duì)高科技、新技能的運(yùn)用。以旅行社日常業(yè)務(wù)為例 ,大都停留在對(duì)電話、傳真的使用上 ,基本沒(méi)有旅行社運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)輔助日常業(yè)務(wù)工作 ,在信息化高度發(fā)展的今天 ,這樣的營(yíng)運(yùn)模式顯然是不能跟上時(shí)代發(fā)展需要的。 國(guó)的很多旅游企 業(yè)追求的是短期的銷售目標(biāo)，而不是長(zhǎng)期的營(yíng)銷目標(biāo)。沒(méi)有幾個(gè)部門或旅游企業(yè)在年初即擁有自己完整的年度營(yíng)銷計(jì)劃書，更別說(shuō)近、中、長(zhǎng)期旅游營(yíng)銷規(guī)劃了。他們不熟悉旅游產(chǎn)品策略、旅游價(jià)格策略、旅游銷售渠道策略、旅游產(chǎn)品促銷策略之間微妙而又復(fù)雜的關(guān)系，不太根據(jù)消費(fèi)者需求心理去選擇適合的推廣對(duì)策、促銷載體。旅游市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略與營(yíng)銷計(jì)劃尚停留在初級(jí)階段，不能深度挖掘，更不用談什么旅游市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃控制、 13 旅游市場(chǎng)營(yíng)銷成本利潤(rùn)控制、旅游市場(chǎng)營(yíng)銷信譽(yù)控制和戰(zhàn)略控制。即便是對(duì)于推動(dòng)作用較大的節(jié)事活動(dòng)與公關(guān)活動(dòng)的策劃設(shè)計(jì)和執(zhí)行方面，也 是如此，大家都知道一個(gè)好的節(jié)事活動(dòng)或公關(guān)活動(dòng)將帶來(lái)巨大的眼前效益和未來(lái)的間接效益，然而，更多地方卻并不深諳市場(chǎng)運(yùn)作的妙處，或者抄襲照搬別人的模式，或者在自己管轄的地盤里 “鼓吹 ”一番，將舉辦該類活動(dòng)的真正意義顛倒過(guò)來(lái)，結(jié)果勞民傷財(cái)，卻達(dá)不到促銷的真實(shí)目的。 游形象問(wèn)題已成為各地一個(gè)較為頭痛的普遍現(xiàn)象。而營(yíng)銷的主要訴求又是要將充分反映實(shí)際特色的旅游形象提煉出來(lái)，通過(guò)有效的營(yíng)銷手段傳播予目標(biāo)受眾。但近幾年國(guó)內(nèi)在大力推銷自身的形象特色時(shí)，由于沒(méi)有認(rèn)真分析旅游目的地文脈與地脈 ，不能充分根據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)科學(xué)設(shè)計(jì)具有鮮明特色和吸引力的旅游形象，以致于促銷經(jīng)費(fèi)花了不少，游客量卻上不來(lái)，旅游淡、旺季差異性極大，形象宣傳口號(hào)雷同等等現(xiàn)象比比皆是，更不用說(shuō)打造旅游品牌了。 （二）解決方案 定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。使各個(gè)旅游公司都能在規(guī)定的價(jià)格范圍內(nèi)進(jìn)行有序競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)違反價(jià)格規(guī)定的旅游公司，行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)給予相應(yīng)的制裁。協(xié)會(huì)成員應(yīng)當(dāng)預(yù)先繳納價(jià)格保證金，存到行業(yè)協(xié)會(huì)，當(dāng)哪個(gè)公司出現(xiàn)問(wèn)題，協(xié)會(huì)立刻扣罰該公司，同時(shí)，開(kāi)除協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)成員單位不許同其協(xié)作。 。旅游產(chǎn)品售后服務(wù)體系對(duì)于一個(gè)長(zhǎng)期發(fā)展的旅游企業(yè)來(lái)說(shuō)是非常重要的。它應(yīng)包括 :對(duì)游客售后服務(wù)滿意程度的跟蹤調(diào)查 ,獲取旅游者對(duì)旅游產(chǎn)品的要求和意見(jiàn) ,針對(duì)不同地區(qū)、不同年齡、不同層次的旅游者建立一個(gè)完備的資料庫(kù) ,以便今后在進(jìn)行旅游市場(chǎng)營(yíng)銷及開(kāi)發(fā)新的旅游產(chǎn)品時(shí)避免主觀性和盲目性。另外 ,旅游產(chǎn)品售后服務(wù)體系的建立還可以幫助旅游企業(yè)樹(shù)立良好企業(yè)形象 ,建立口碑效應(yīng) ,為今后旅游服務(wù)產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷工作打下良好的基礎(chǔ) ,這同時(shí)也是旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。 各級(jí)導(dǎo)游證考試當(dāng)中要加強(qiáng)對(duì)法律知識(shí)的考核，鞭策導(dǎo)游人員自覺(jué)學(xué)習(xí)法律知識(shí)，強(qiáng)化法律意識(shí)。在旅 14 游公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，旅游監(jiān)管部門，要加強(qiáng)檢查和監(jiān)督，定期深入旅游市場(chǎng)，常抓不懈。聘請(qǐng)監(jiān)督員，微服探察，適時(shí)進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)有問(wèn)題的單位責(zé)令其限期整改，達(dá)不到要求的要停業(yè)或吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 用科技手段，促進(jìn)旅游事業(yè)的發(fā)展。運(yùn)用先進(jìn)的科技手段，把互聯(lián)網(wǎng)等引入旅游經(jīng)營(yíng)當(dāng)中，使各個(gè)公司網(wǎng)絡(luò)連接，作到信息通暢、快捷、方便，促進(jìn)旅游工作效率的提高。 意研究旅游市場(chǎng)營(yíng)銷策略，切實(shí)針對(duì)市場(chǎng)發(fā)展變化趨勢(shì)，制定適合本公司的中 、長(zhǎng)期規(guī)劃。根據(jù)旅游者消費(fèi)心理，深入挖掘潛力，不斷推出一系列有新鮮創(chuàng)意、有經(jīng)濟(jì)效益的營(yíng)銷策略，開(kāi)掘新渠道，增加旅游公司的收益。 旅游公司的形象宣傳作為一項(xiàng)工作目標(biāo)。要經(jīng)常利用報(bào)刊雜志、電視、電臺(tái)等媒體，廣泛宣傳旅游公司和旅游服務(wù)項(xiàng)目、景點(diǎn)、產(chǎn)品；多組織展覽、旅游形象大使巡游、旅游知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽、旅游攝影比賽、模特表演等，積極攪動(dòng)旅游市場(chǎng)，讓更多的人更加認(rèn)識(shí)旅游公司和旅游景點(diǎn)。導(dǎo)游和其他旅游公司成員要在工作當(dāng)中注意儀表、舉止、言談等，在實(shí)際工作中努力為顧客留下良好的印象。恪守承諾，搞好服務(wù) ，讓游客有賓至如歸的感受，使旅游市場(chǎng)淡季不淡，增加旅游 五 營(yíng)銷策略 公司的營(yíng)銷方案 我們根據(jù)不同的旅游者制定不同的旅游路線，爭(zhēng)取做到個(gè)性化旅游。我們的核心力在于我們專為大學(xué)生做旅游，我們的價(jià)位和一般旅行社價(jià)位一樣大概 200元 /人 我們主要的特色：大學(xué)生聯(lián)誼、大學(xué)生出外旅游、班級(jí)素質(zhì)擴(kuò)張游、老同學(xué)聚會(huì)游、宿舍空間互換、師生同歡游、自助游等 我們也開(kāi)展旅游咨詢和個(gè)性化旅游方案設(shè)計(jì) 優(yōu)勢(shì)： 1、我們前期只做長(zhǎng)沙這一地區(qū)的旅游，后期再擴(kuò)展到外市，外省 。我們的目標(biāo)群體是長(zhǎng)沙各高校在校學(xué)生，長(zhǎng)沙市以及湖南省目前并沒(méi)有 只針對(duì)學(xué)生的旅行社。 2、我們沒(méi)有自己的旅行車，但我們有我們的旅游社，有我們的辦 15 公室，我們前期只屬于小型旅行社，一般的都沒(méi)有自己的旅行車和辦公室，但是我們這小型的旅行社在節(jié)約成本的前提下有了一個(gè)小辦公室。 3、我們擁有大型旅游社的導(dǎo)游，可以為旅客更好的服務(wù)，而且我們的導(dǎo)游和學(xué)生的年齡相差不遠(yuǎn)，可以更好的溝通。 銷售戰(zhàn)略 我們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和報(bào)紙宣傳。我們還可以與各高校聯(lián)系，通過(guò)各高校提我們宣傳，因?yàn)槲覀兊目驮粗髁魇菍W(xué)生（特別是高中畢業(yè)生），各大學(xué)正好要招生，我們的目的就是通過(guò)旅游的方式帶著這些學(xué)生去參觀各大學(xué)，在這個(gè) 前提下，各高校會(huì)愿意提我們宣傳的 我們?cè)诟鞔髮W(xué)招收校園代理，通過(guò)校園代理替我們?cè)诟鞔髮W(xué)宣傳，同時(shí)也可以通過(guò)各校園代理讓各大學(xué)生跟好的了解我們這個(gè)旅行社的主旨 我們會(huì)留下我們客戶資料，我們前期是學(xué)生，后期我們客戶是畢業(yè)的學(xué)生，學(xué)生畢業(yè)后，我們可以再通過(guò)我們收集的資料聯(lián)系這些畢業(yè)的學(xué)生，讓他們可以再聚會(huì)，再聯(lián)系，再促進(jìn)感情。 我們還有一個(gè)個(gè)性化旅游，可以根據(jù)不同人自己制定不同的旅游路線或自己想要的旅游方式，我們?yōu)樗麄兲峁┞糜温肪€和旅游工具，只要他們想得到，我們就可以做的到 當(dāng)?shù)搅撕笃?，我們資金雄厚的時(shí)候，可以通 過(guò)電視廣告宣傳 目前的旅游狀況 2006 年，中國(guó)旅游市場(chǎng)發(fā)生了一系列旅游產(chǎn)業(yè)裂變、聚合式的結(jié)構(gòu)性重要變化，消費(fèi)需求升級(jí)，城市營(yíng)銷浮出水面，投資主體多元化，新的旅游盈利模式不斷涌現(xiàn)，旅游主流營(yíng)銷方式正在發(fā)生改變，以旅游作為核心引爆點(diǎn)和孵化器的城市運(yùn)營(yíng)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)，正在改變著城市，改變著中國(guó)。 中國(guó)已經(jīng)由旅游資源大國(guó)成為世界旅游大國(guó)，中國(guó)旅游已經(jīng)開(kāi)始從啟蒙期向高速發(fā)展期轉(zhuǎn)變。中國(guó)旅游業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了 “一個(gè)人文景觀和自然景觀和諧并存 ”的新旅游時(shí)代。精品旅游模式是提升旅游景點(diǎn)價(jià)值最大化的發(fā)展方向之一?！熬葡悴慌孪镒由?”的傳統(tǒng)旅游營(yíng)銷模式將會(huì)被深度營(yíng)銷的旅游模式取代。體驗(yàn)式、娛樂(lè)式、休閑式的復(fù)合旅游模式將成為中國(guó)旅游未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。 六 財(cái)務(wù)計(jì)劃 16 從預(yù)計(jì)的財(cái)務(wù)分析來(lái)看，公司成立的第一年供需投資 50 萬(wàn)。（其中， 30 萬(wàn)的注冊(cè)資本， 10 萬(wàn)元的質(zhì)量保證金，其余的 10 萬(wàn)元分配見(jiàn)投資估算表）。 (一 ) 投資說(shuō)明 初期階段（一至二年），這一階段主要用來(lái)開(kāi)發(fā)和穩(wěn)定長(zhǎng)沙市的大學(xué)生市場(chǎng)，發(fā)展第二個(gè)階段的投資，把公司推廣到湖南省周邊城市。如：湖北、江西、貴州、廣西等。具體投資估算如下： 投資估算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 第一年 數(shù)量 第二年 數(shù)量 備注 固定資產(chǎn) 廠址 2 2 基本裝修 電腦 打印機(jī) 辦公桌椅 電話 其它 空調(diào)、辦公費(fèi)用、系統(tǒng)軟件等 固定資產(chǎn)合計(jì) 流動(dòng)資產(chǎn) 15 資產(chǎn)合計(jì) 10 (二 ) 融資渠道 （ 1） 由于公司處于創(chuàng)業(yè)階段，相當(dāng)一部分資金依靠于自有資本，創(chuàng)業(yè)者自己湊集獲得。 （ 2） 利用國(guó)家為鼓勵(lì)大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)而出臺(tái)的政策，獲得無(wú)息或低息得貸款30 萬(wàn)。 17 （ 3） 公司通過(guò)發(fā)展，將在湖南省及周圍省市創(chuàng)出品牌，取得廣大校友，朋友的支持，得到各大高校的加盟或其它有意的投資者投資。 (三 ) 財(cái)務(wù)報(bào)表 依據(jù) 1. 會(huì)計(jì)制度：公司執(zhí)行 2001 年由中華人民共和國(guó)財(cái)政部頒發(fā)的企業(yè)會(huì)計(jì)制度。 2. 會(huì)計(jì)年度：每年公歷一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。 3. 記賬本位幣：以人民幣為記賬本位幣。 4. 計(jì)劃基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則：以 責(zé)權(quán)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，以歷史成本為計(jì)價(jià)原則財(cái)務(wù)報(bào)表。 預(yù)計(jì)收入表 預(yù)計(jì)收入表 單位：萬(wàn)元 數(shù)據(jù)來(lái)源： 接待服務(wù)收入 =客流量 *旅游費(fèi)用 咨詢服務(wù)收入：公司在第一年為打響，將展市場(chǎng)，將會(huì)為喜歡 計(jì)的游客提供免費(fèi)咨詢。第二年開(kāi)始收取適當(dāng)?shù)姆?wù)費(fèi)用 300 元每月，隨著旅行社知名度項(xiàng)目 第一年 第二年 第三 年 第四年 第五年 接待服務(wù)收入 20 30 50 80 100 咨詢服務(wù)收入 許經(jīng)營(yíng)費(fèi) 20 150 總收入 20 18 的提升，逐漸提高到 600 元每月。 特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)：每年向加盟社收取營(yíng)業(yè)額 10%的特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)。公司從第四年 開(kāi)始接受同盟加入。初步估計(jì)該年可得特許經(jīng)營(yíng)收入 20 萬(wàn)元，隨著公司實(shí)力的增強(qiáng)，該項(xiàng)收入也會(huì)不斷增長(zhǎng)。 預(yù)計(jì)利潤(rùn)表 預(yù)計(jì)利潤(rùn)表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 接待服務(wù)收入 20 30 50 80 100 咨詢服務(wù)收入 許經(jīng)營(yíng)收入 0 50 減：主營(yíng) 業(yè)務(wù)成本 營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) ：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 理費(fèi)用 務(wù)費(fèi)用 業(yè)利潤(rùn) ：所得稅 利潤(rùn) 據(jù)來(lái)源 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)見(jiàn)預(yù)計(jì)收入表 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 =廠房租賃費(fèi) +導(dǎo)游員工資 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 =宣傳費(fèi)用 +接待人員工資 管理費(fèi)用 =折舊費(fèi) +辦公費(fèi) +行政管理部門職工工資 所得稅：根據(jù)國(guó)家的相關(guān)規(guī)定，大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)（從事旅游業(yè)）第一年免企 19 業(yè)所得稅，從第二年開(kāi)始按 33%交企業(yè)所得稅。 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 1、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流入 1)接待服務(wù)收入 20 30 50 80 100 2）咨詢服務(wù)收 入 ）特許經(jīng)營(yíng)收入 20 150 2、現(xiàn)金流出 1)工資支出 ）宣傳費(fèi)用 6 4 3 4 4 3）廠址租金 4）其它 2 營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 1、投資活動(dòng)現(xiàn)金流入 1)固定資產(chǎn)投資殘值 2 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出 1）固定資產(chǎn)投資 投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 20 1、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入 1）吸收直接投資 20 50 2、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出 10 籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 現(xiàn)金凈流量 七 組織與管理 公司組織與管理 公司的性質(zhì)：有限責(zé)任制公司 公司的宗旨：一切為了游客，為了一切游客，為了游客的一切 （一） 組織管理 1. 管理理念：人盡其才， 物盡其用，錢盡其職，各盡其能 2. 人力資源： 公司高層：公司是有限責(zé)任制，因此創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員屬于管理階層 人才選用：要求工作人員是大專以上學(xué)歷（個(gè)別需要有相關(guān)的從業(yè)資格證書），通過(guò)公司統(tǒng)一的選拔標(biāo)準(zhǔn)，然后經(jīng)過(guò)面試和試用期（一個(gè)月）后，成為公司的正式員工。屬于目標(biāo)市場(chǎng)的大學(xué)學(xué)生予以優(yōu)先考慮。 行為準(zhǔn)則： 1) 制定工作標(biāo)準(zhǔn)，明確工作職責(zé)，堅(jiān)持工作崗位； 2) 合理安排工作項(xiàng)目，按時(shí)按量完成工作任務(wù)； 3) 建立嚴(yán)格的管理機(jī)制，明確個(gè)人的責(zé)任與義務(wù)； 4) 客觀評(píng)價(jià)人員工作質(zhì)量和效果，制定合理嚴(yán)格的考核以及獎(jiǎng)懲機(jī)制； 5) 其他行為規(guī)范參 照導(dǎo)游人員管理?xiàng)l例、旅行社管理?xiàng)l例執(zhí)行。 3. 激勵(lì)機(jī)制 21 1) 給與員工充分肯定，定時(shí)或不定時(shí)的對(duì)員工進(jìn)行業(yè)績(jī)考核以及組織競(jìng)賽，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀者予以相應(yīng)的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 2) 做好上下級(jí)的溝通工作，保持上下屬之間聯(lián)系的暢通，尊重和關(guān)心下屬 3) 對(duì)不遵守公司紀(jì)律的員工實(shí)行相應(yīng)的處罰 4) 各部門的主管要在工作、生活和態(tài)度上做好表率，起到模范代表的作用 （二） 公司經(jīng)營(yíng)管理 1) 在初創(chuàng)期，公司投資成本相對(duì)過(guò)大，為節(jié)約信息成本，采用傳統(tǒng)的等級(jí)管理模式進(jìn)行統(tǒng)一管理。 2) 隨著公司的不斷發(fā)展與擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)范圍將逐步從大學(xué)城擴(kuò)大到大學(xué)城周邊的其他各大高校，以及省內(nèi) 個(gè)別院校集中的地區(qū)，因此，公司的管理模式也將由等級(jí)式變?yōu)榉至⒒芾?。這種分立化管理方法的主要優(yōu)點(diǎn)在于： 強(qiáng)化公司內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)合作意識(shí)，提高公司的自主性和進(jìn)取精神； 減少了公司的管理層次，精簡(jiǎn)公司機(jī)構(gòu)，使信息流通更加快速、暢通； 各分立公司相互平等，無(wú)上下級(jí)關(guān)系，有利于相互配合協(xié)調(diào)和提高工作效率； 分公司的設(shè)立可以對(duì)外形成一種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，能獲取更多的市場(chǎng)比份。 3) 經(jīng)營(yíng)策略 第一階段：公司創(chuàng)建的第一年，主要以長(zhǎng)沙市大學(xué)城為試點(diǎn)，通過(guò)在各大高校進(jìn)行積極的宣傳，建立一定知名度，樹(shù)立品牌形象。 第二階段：第二年到 第五年，將公司的經(jīng)營(yíng)范圍延伸到省內(nèi)其他高校集中的地區(qū)，進(jìn)一步提高公司知名度，擴(kuò)大影響。 第三階段：第六年到第十年，公司為擴(kuò)大市場(chǎng)影響、爭(zhēng)取市場(chǎng)份額，要 開(kāi)辟在北京、上海、武漢、廣州等地的市場(chǎng)，在這些經(jīng)濟(jì)水平較高的地區(qū)設(shè)立分公司。 發(fā)展戰(zhàn)略圖見(jiàn)附錄 22 部門介紹 組織結(jié)構(gòu)： 23 1. 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)副總經(jīng)理以及其所管理各部門之間的關(guān)系，并且有權(quán)聘用和解雇公司內(nèi)部任何部門的人員。 2. 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)政年度預(yù)算，決算工作，負(fù)責(zé)資金管理工作 。 3. 業(yè)務(wù)部： 外聯(lián)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、促銷和銷售 (負(fù)責(zé)將組合后的旅游產(chǎn)品銷售給旅游中間商或游客，維系買賣雙方的供求關(guān)系）。 計(jì)調(diào)部：是旅行社接待業(yè)務(wù)的調(diào)度中心，負(fù)責(zé)信息、計(jì)劃、選擇、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、統(tǒng)計(jì)和創(chuàng)收工作。 接待部：主要負(fù)責(zé)具體的接待計(jì)劃的制訂與落實(shí)，為旅游團(tuán)（者）提供導(dǎo)游和陪同服務(wù)，協(xié)助其他部門處理在旅游過(guò)程中發(fā)生的各種問(wèn)題與事故。 綜合業(yè)務(wù)部：承擔(dān)旅行社開(kāi)拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的主要部門。 4. 行政人事部： 行政部：負(fù)責(zé)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)指示，做好上下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，反饋信息。搞好各部門相互配合，綜合 協(xié)調(diào)工作，對(duì)多項(xiàng)工作和計(jì)劃的督辦和檢查。 人事部：負(fù)責(zé)公司人力資源管理，行政管理，員工培訓(xùn)及合同管理的綜合部總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 外聯(lián)部 財(cái)務(wù)部 行政人事部 計(jì)調(diào)部 接待部 綜合部 人事部 行政部 組織結(jié)構(gòu)圖 24 門 八 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與管理 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與解決 從公司的運(yùn)作過(guò)程來(lái)看，在每個(gè)流程中都有可能出現(xiàn)各種風(fēng)險(xiǎn)，分析其危害，發(fā)現(xiàn)潛在的資金隱患、復(fù)制品和管理隱患來(lái)進(jìn)行控制，是公司在最初就能夠有的放矢。 具體風(fēng)險(xiǎn)如下 1. 現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn) 在創(chuàng)業(yè)初期，根據(jù)公司的利潤(rùn)表可以看出，最初公司很可能會(huì)盈利小于支出，就是負(fù)增長(zhǎng)?，F(xiàn)金流很可能會(huì)中斷無(wú)法支撐日常開(kāi)支。 2. 復(fù)制風(fēng)險(xiǎn) 旅行社是一個(gè)地門檻的行業(yè)，在公司成立后就可能很快被別人復(fù)制。 競(jìng)爭(zhēng)會(huì)很激烈。 3. 管理風(fēng)險(xiǎn) 人員管理是旅行社的薄弱環(huán)節(jié)，特別是在公司成立初期，在專職人員少，流動(dòng)人員多的情況下，人員的素質(zhì)不一，管理不便，很容易造成信息傳達(dá)不及時(shí)，個(gè)別員工的素質(zhì)低給公司信譽(yù)造成負(fù)面影響。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制 在從分認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，公司應(yīng)該制定相應(yīng)措施來(lái)控制。主要包括：（一）保證充足的流動(dòng)資金。（二）嚴(yán)格管理品牌效應(yīng)。具體如下 1. 充足的流動(dòng)資金 在公司創(chuàng)立初期，一定要嚴(yán)格控制公司的成本，節(jié)省支出，多方面尋找投資渠道和融資。第二從小處冷出著手，坐別的旅行社相對(duì)來(lái)說(shuō)忽視的校園旅游和教師游。多方面盈利。保 證充足的流動(dòng)資金。 2. 快速打造品牌 在公司創(chuàng)辦初期，要快速打造全國(guó)第一家專業(yè)的針對(duì)在校大學(xué)生的旅行社，起專業(yè)性，深入性，標(biāo)準(zhǔn)性?？焖俅蛟旃镜挠绊懶?。 3. 嚴(yán)格管理制度 25 由于流動(dòng)員工多，就更要加強(qiáng)管理制度，上崗前進(jìn)行切實(shí)的公司內(nèi)部培訓(xùn)，定期召開(kāi)總結(jié)表彰會(huì)，責(zé)任明確到人?？蛻舴答佉庖?jiàn)快速處理。 附錄 ： 團(tuán)隊(duì)成員簡(jiǎn)介表 姓名 崔浩 性別 男 職位 總經(jīng)理 年齡 2