商業(yè)價值分析報告

商業(yè)價值分析報告編制參考 第 頁 0商業(yè)計劃書分析報告 目 錄 摘要 . 錯誤 !未定義書簽。 目 錄 . 0 第一部分 公司基本情況 . 0 第二部分 公司管理層 . 2 第三部分 產品 /服務 . 4 第四部分 研究與開發(fā) . 5 第五部分 行業(yè)及市場情況 . 6 第六部分 營銷策略 . 8 第七部分 產品制造 . 9 第八部分 管理 . 10 第九部分 融資說明 . 11 第十部分 財務計劃 . 12 第十一部分 風險控制 . 13 第十二部分 項目實施進度 . 13 第十三部分 其它 . 13 第一部分 公司基本情況 公司名稱 _ 成立時間 _ 注冊資本 _ 實際到位資本 _ 其中現(xiàn)金到位 _ 無形資產占股份比例 _% 注冊地點 _ 公司性質為： 請?zhí)顚懝拘再|，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨資等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。 公司沿革： 說明自公司成立以來主營業(yè)務、股權、注冊資本等公司基本情 形的變動，并說明這些變動的原因。 _ 商業(yè)價值分析報告編制參考 第 頁 1_ _ 目前公司主要股東情況： 列表說明目前股東的名稱及其出資情況。 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話甲方乙方丙方丁方戊方 目前公司內部部門設置情況： 以組織機構圖來表示。 本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構的情況： 以圖形方式表示，如。 公司曾經經營過的業(yè)務有 _、 _、 _、 _、 _。 公司目前經營的業(yè)務為 _、 _、 _、 _、 _。 主營業(yè)務為 _。 公司目前職工情況： 如：擁有員工 _人，其中管理人員 _人，生產工人_人；管理人員中，大專以上文化程度的有 _人，占員工總數(shù) _%，大學本科以上的 有 _人，占員工總數(shù) _%，碩士學位（含中級職稱）以上的有 _，占員工總數(shù) _%，博士學位（含高級職稱）以上的有 _人，占員工總數(shù) _%；最好列表說明，如： 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例管理人員生產工人員工人數(shù) 大專以上文化程度 博士（高級職稱）大學本科 碩士（中級職稱）公司經營財務歷史： 列表說明 （ 單位：萬元 ） 項 目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年 商業(yè)價值分析報告編制參考 第 頁 2銷售收入 毛 利 潤 純 利 潤 總 資 產 總 負 債 凈 資 產 負 債 率 凈資產收益率 公司近期及未來 3 5 年要實現(xiàn)的目標（ 行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產品品牌以及公司股票上市等 ） _ _ _ _ _ 公司近期及未來 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標： _ _ _ _ 第二部分 公司管理層 董事會成 員名單 序號 職 務 姓 名 工 作 單 位 學 歷 或 職 稱 聯(lián)系電話 1 董 事 長 2 副董事長 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 商業(yè)價值分析報告編制參考 第 頁 38 董 事 9 董 事 董事長 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _聯(lián)系電話 _ 學歷 _學位 _所學專業(yè) _職稱 _ 畢業(yè)院校 _戶口所在地 _ 主要經歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內的技術和管理經驗和成功事例。 _ _ _ 總經理 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _聯(lián)系電話 _ 學歷 _學位 _所學專業(yè) _職稱 _ 畢業(yè)院校 _戶口所在地 _ 主要經歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內的技術和管理經驗和成功事例。 _ _ _ _ 技術開發(fā)負責人 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _聯(lián)系電話 _ 學歷 _學位 _所學專業(yè) _職稱 _ 畢業(yè)院校 _戶口所在地 _ 主要 經歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內的技術水平、經驗和成功事例。 _ _ _ 市場營銷負責人 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _聯(lián)系電話 _ 學歷 _學位 _所學專業(yè) _職稱 _ 商業(yè)價值分析報告編制參考 第 頁 4畢業(yè)院校 _戶口所在地 _ 主要經歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內的營銷經驗和成功事例。 _ _ _ 財務負責人 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _聯(lián)系電話 _ 學歷 _學位 _所學專業(yè) _職稱 _ 畢業(yè)院校 _戶口所在地 _ 主要經歷和業(yè)績： 著重描述在財務、金融、籌資、投資等方面的背景、經驗和業(yè)績。 _ _ _ 其他對公司發(fā)展負有重要責任的人員（ 可增加附頁 ） 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _聯(lián)系電話 _ 學歷 _學位 _所學專業(yè) _職稱 _ 畢業(yè)院校 _戶口所在地 _ 主要經歷和業(yè)績： 根據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。 _ _ 第三部分 產品 /服務 產品 /服務描述 (這里 主要介紹擬投資的產品 /服務的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產品 /服務的比較，本公司產品 /服務的新穎性、先進性和獨特性，如擁有的專門技術、版權、配方、品牌、銷售網絡、許可證、專營權、特許權經營等 。 ) _ _ _ _ 公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產權（ 專利、商標、版權等 ） _ _ _ 商業(yè)價值分析報告編制參考 第 頁 5專利申請情況 _ _ 產品商標注冊情況 _ _ 公司是否已簽署了有關專利權及其它知識產權轉讓或授權許可的協(xié)議等，如果有，請說明，并附主要條款 _ _ _ 目標市場： 這里對產品面向的用戶種類要進行詳細說明。 _、 _、 _ _、 _、 _ _、 _、 _ 產品更新?lián)Q代周期： 更新?lián)Q代周期的確 定要有資料來源。 _ 產品標準： 詳細列明產品執(zhí)行的標準。 _ _ _ 詳細描述本公司產品 /服務的競爭優(yōu)勢（ 包括性能、價格、服務等方面 ） _ _ _ 產品的售后服務網絡和用戶技術支持 _ _ _ 第四部分 研究與開發(fā) 公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術先進性（ 包括技術鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關部門和機構獎勵情況 ） _ _ _ 公司參與制訂產品或技術的行業(yè)標準和質量檢測標準情況 _ _ 商業(yè)價值分析報告編制參考 第 頁 6_ 國內外研究與開發(fā)情況，以及公司在技術與產品開發(fā)方面的國內外主要的競爭對手（ 5 家）情況，公司為提高競爭力擬采取的措施。 _ _ 到目前為止，公司在技術開發(fā)方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發(fā)資金是多少（ 列表說明每年購置開發(fā)設備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關的其它費用 ）_ _ 請說明，今后為保證產 品質量、產品升級換代和保持技術先進水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術和產品 _ _ _ 公司現(xiàn)有技術開發(fā)資源以及技術儲備情況 _ _ _ 公司尋求技術開發(fā)依托（ 如大學、研究所等 ）情況，合作方式 _ _ _ 公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定 _ _ _ 公司未來 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（ 萬元 ） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 資金投入 人員（個） 第五部分 行業(yè)及市場情況 行業(yè)情況（ 行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產品利潤、利潤率影響較大，進入該行業(yè)的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預測 ）_ _ _ 商業(yè)價值分析報告編制參考 第 頁 7_ _ 過去 3 年或 5 年各年全行業(yè)銷售總額： 必須注明資料來源。 （ 萬元 ） 年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年 銷售收入 銷售增長率 未來 3 年或 5 年各年全行業(yè)銷售收入預測： 必須注明資料來源。 （ 萬元 ） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷售收入 本公司與行業(yè)內五個主要競爭對手的比較： 主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。 競爭對手 市場份額 競爭優(yōu)勢 競爭劣勢 本公司 市場銷售有無行業(yè)管制，公司產品進入市場的難度分析 _ _ _ 公司未來 3 年或 5 年的銷售收入預測（ 融資不成功情況下 ） （ 萬元 ） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷售收入 市場份額 公司未來 3 年或 5 年的銷售收入預測（ 融資成功情況下 ） （ 萬元 ） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷售收入 商業(yè)價值分析報告編制參考 第 頁 8市場份額 第六部分 營銷策略 產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據(jù) _ _ _ _ _ 如果產品已經在市場上形成 了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關（ 如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產品，等等 ）_ _ _ 在 建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施 _ _ _ _ 在廣告促銷方面 的策略與實施 _ _ _ 在產品銷售價格方面的策略與實施 _ _ _ 在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施 _ _ _ 產品售后服務方面的策略與實施 _ _ _ _ 其它方面的策略與實施 _ _ 商業(yè)價值分析報告編制參考 第 頁 9_ _ 對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制 _ _ _ 第七部分 產品制造 產品生產制造方式（ 公司自建廠生產產品，還是委托生產，或其它方式，請說明原因 ）_ _ _ 公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產面積是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便 _ _ _ 現(xiàn)有生產設備 情況（ 專用設備還是通用設備，先進程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產能力是多少，能否滿足公司產品銷售增長的要求，如果需要增加設備，采購計劃、采購周期及安裝調試周期；如果需要大規(guī)模建設，是否選擇“交鑰匙”方式進行，“交鑰匙”工程的承包機構是否提供工期、質量方面的保證，如何對這些保證加以實施？ ）_ _ _ 請說明，如果設備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題 _ _ _ 簡述產品的生產制造過程、工藝流程 _ _ _ _ 如何保證主要原材料、元器件、配件以及關鍵零部件等生產必須品的進貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質量及進貨周期，列出 3 家主要供應商名單及聯(lián)系電話。 _ _ _ 商業(yè)價值分析報告編制參考 第 頁 10主要供應商 1_ 主要供應商 2_ 主要供應商 3_ 正常生 產狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內，描述生產過程中產品的質量保證體系、以及關鍵質量檢測設備 _ _ _ 產品成本和生產成本如何控制，有怎樣的具體措施 _ _ 產品批量銷售價格的制訂，產品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？ _ 第八部分 管理 請說明，為保證融資項目按計劃實施，公司準備今后各年陸續(xù)設立哪些機構，各機構配備多少人員，人員年收入情況。 請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本計劃中 。 公司是否通過國內外管理體系認證？ _ 公 司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制 _ _ _ _ 公司是否考慮員工持股問題，請說明 _ _ _ 公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內容 _ _ _ 公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同 _ 公司是否與相關員工簽定公司技術秘密和商業(yè)秘密的保密合同 _ 公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種 _ _ 公司是否存在關聯(lián)經營和家族管理問題，若有，請說明 _ _ 商業(yè)價值分析報告編制參考 第 頁 11_ 公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法 _ _ _ 請說明，公