萬(wàn)景國(guó)際商業(yè)中心LED運(yùn)營(yíng)可行性研究報(bào)告

1 1. 價(jià)格策略 I. a. 廣州市戶外廣告價(jià)格對(duì)比表 地點(diǎn) 屏幕面積（平方） 播放時(shí)間（秒 /次） 播放次數(shù)（次 /天） 價(jià)格 (元 /次 ) 播放次數(shù) (次 /月 ) 總價(jià)格 (元 /月 ) 播放時(shí)間段 30 30 900 30 30 900 30 30 900 分析：從上表可以看到目前眉山三個(gè)具代表性的 告屏幕面積 ，廣告播放的價(jià)格也因?yàn)椴シ琶娣e的大小有所不同。 b. 橫向媒體數(shù)據(jù)參考 南方電視臺(tái)單價(jià)舉例 綜藝頻道 類(lèi)別 時(shí)段 長(zhǎng)度 5 秒 15 秒 30 秒 60 秒 A 段 18： 00 22： 30 2500 3500 5500 8000 B 段 22： 30 至結(jié)束 1200 2200 3800 5400 C 段 12： 00 14： 30 800 1200 2000 3000 D 段 14： 30 18： 00 700 1100 1500 1900 E 段 09： 00 12： 00 600 1000 1300 1700 . 外屏幕僅僅播放屏幕就高達(dá) 110 多平方米，采用世界上質(zhì)量最好的 家之一的產(chǎn)品，在廣告播放的效果以及清晰度將遠(yuǎn)遠(yuǎn) 高于同行，同時(shí)考慮到正佳廣場(chǎng)的優(yōu)越地理營(yíng)商環(huán)境，故將正佳廣場(chǎng) 外屏幕廣告播放平均定價(jià)為： 40元 /次（ 30 秒）。 廣告客戶播放時(shí)間的長(zhǎng)短及次數(shù)按實(shí)際的需要制定。例如可以分欄目的廣告，并且可經(jīng)按不同的廣告套餐收費(fèi)。 2 廣告定價(jià)（暫定） 長(zhǎng) 度 周 期 5 秒 15 秒 30 秒 45 秒 60 秒 一 周 3,800 8,800 16,800 28,000 38,000 一個(gè)月 14,400 33,440 63,840 106,400 144,400 三個(gè)月 40,800 95,040 181,440 302,400 410,400 半 年 76,800 179,520 342,720 571,200 775,200 一 年 144,000 337,920 645,120 1,075,200 1,459,200 3. 產(chǎn)品投放策略 . a. 結(jié)合實(shí)際的情況并考慮廣告播放的收視效果，電子廣告系統(tǒng)播放時(shí)間：早上 10：000： 00，總共播放 12 小時(shí)。 b. 在前期廣告投放時(shí)間并不能全部占滿時(shí)間段，在播放廣告的同時(shí)，主要插播 新聞、娛樂(lè)、時(shí)尚、體育、財(cái)經(jīng)、天氣預(yù)報(bào)、 地理文化及公益節(jié)目，隨著廣告的增加減少節(jié)目的播出。 . 從播出節(jié)目?jī)?nèi)容和受眾面分析，除了關(guān)注國(guó)家大事也要緊跟時(shí)尚節(jié)奏。因此節(jié)目?jī)?nèi)容分為：新聞、娛樂(lè)、時(shí)尚、體育、財(cái)經(jīng)、天氣預(yù)報(bào)、地理文化、公益等欄目。具體的安排如下：按照中央電視臺(tái)新聞播放時(shí)間段播放，其他時(shí)間將采用滾動(dòng)文字的方式在屏幕下放播放文字新聞，其他固定節(jié)目將按照 5 分鐘一小節(jié)播放，期間將插播 5 分鐘的廣告。 . 電子廣告系統(tǒng)廣告播放安排 按照每天播放 6 小時(shí)廣告，其中每個(gè)廣告假定都是 30 秒廣告，一天可以播放 720個(gè)廣告。各種類(lèi)型的廣告根據(jù) 市場(chǎng)的需求，投放的力度也有所不同，具體比例如表所示； 廣告投放以及安排情況列表 廣告分類(lèi) 比例 播出次數(shù) （ 30 秒廣告） 具體產(chǎn)品 通訊 廣告 25% 180 國(guó)電信、網(wǎng)通、中國(guó)移 3 注：以上數(shù)據(jù)均以 30 秒長(zhǎng)廣告為基數(shù)獲得，部分行業(yè)單個(gè)廣告播放時(shí)間可能是30 秒的倍數(shù)，倍數(shù)是多少就折算為多少次。 4. 廣告經(jīng)營(yíng) . 招商計(jì)劃 a. 招商原則 一個(gè)新興媒體在招商初期一定要有重點(diǎn)，絕不能盲目鋪開(kāi)，因此劃分重點(diǎn)客戶、一般客戶，以及重點(diǎn)行業(yè)和一般行業(yè)。 重點(diǎn)客戶：專(zhuān)人重點(diǎn)服務(wù)，加大招商初期的優(yōu)惠力度，定期提供專(zhuān)業(yè)的媒 體監(jiān)測(cè)報(bào)告。 重點(diǎn)行業(yè)：首先攻破該行業(yè)內(nèi)的某一個(gè)大客戶，引起其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的關(guān)注，盡量促成該行業(yè)內(nèi)的大客戶在正佳顯示屏上進(jìn)行廣告競(jìng)爭(zhēng)。 一般客戶：定期推薦，對(duì)重點(diǎn)客戶保持較密切的聯(lián)系。 一般行業(yè)：只關(guān)注該行業(yè)內(nèi)的重點(diǎn)客戶。 b. 銷(xiāo)售舉例 客戶 ：汽車(chē)業(yè)某大型廠商 招商措施草述 ：分析該客戶近期的媒體投放特性；分析該客戶近年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、網(wǎng)易、摩托羅拉、西門(mén)子等著名 訊企業(yè) 汽車(chē)行業(yè)廣告 86 本田、上海通用、起亞、東風(fēng)雪鐵 龍、大眾等汽車(chē)企業(yè) 房地產(chǎn)廣告 10% 72 合生創(chuàng)展、城建、珠江實(shí)業(yè)、光大 房地產(chǎn)、富力集團(tuán)等樓盤(pán)廣告 飲料行業(yè)廣告 10% 72 可口可樂(lè)、百事、健力寶、怡寶、統(tǒng)一等著名飲料 金融保險(xiǎn) 業(yè)廣告 7% 50 各大商業(yè)銀行以及保險(xiǎn)公司 耐用品廣告 5% 36 名貴手表、珠寶、家電產(chǎn)品等 其他 224 服裝、運(yùn)動(dòng)系列用品等 4 狀況；經(jīng)橫向比較，專(zhuān)門(mén)制訂出適合其媒體投放標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)惠套餐，在相同的成本下，其廣告曝光率、關(guān)注度更高，千人成本更低；利用橫向整合的跨媒體優(yōu)勢(shì)，制訂捆綁投放計(jì)劃供其選擇；重大節(jié)日（如有利于 企業(yè)形象的世界環(huán)保日），向該客戶適當(dāng)贈(zèng)送黃金廣告時(shí)段；每周一次向其提供詳細(xì)的媒體監(jiān)測(cè)報(bào)告，每月一總結(jié)；向該客戶提供其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在正佳顯示屏投放廣告的頻率（保密資料除外）；一個(gè)投放周期結(jié)束，向該客戶提供匯總的媒體投放評(píng)估報(bào)告，促使其下一次投放。每逢節(jié)日，向客戶贈(zèng)送賀卡和果籃，表示問(wèn)候。 c. 代理廣告公司的選擇 原則上不超過(guò) 5 6 家，便于溝通管理； 至少具有兩年以上戶外媒體銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)； 具有成功的銷(xiāo)售案例，有成熟的企業(yè)客戶； 在廣州市有一定知名度，無(wú)不良影響； 簽定代理合同，每一家代理廣告公司須預(yù)交一定額度的代理 費(fèi)（具體額度需根據(jù)該代理公司在合約上簽定的最低銷(xiāo)售任務(wù)及返還比例而定）。 . 推廣計(jì)劃 a. 推廣媒體選擇（較低成本） 戶外媒體：正佳顯示屏自身 戶外媒體：正佳廣場(chǎng)（可張貼海報(bào)處或燈箱位） 電視：南方電視臺(tái)（免費(fèi)時(shí)間段） 平面：鳳凰衛(wèi)視周刊的低折版面 備選媒體（考慮價(jià)格因素）廣州日?qǐng)?bào) ;南方都市報(bào) ;全國(guó)各省級(jí)衛(wèi)視 ;中華電子屏（可交換） ;直郵廣告（以賀卡、年歷的形式郵寄給客戶） b. 推廣手段 形象畫(huà)冊(cè)設(shè)計(jì)（贈(zèng)送給重要客戶，或擺放于正佳廣場(chǎng)各處） 5 客戶推薦書(shū)定制（附價(jià)格表） 影視形象廣告創(chuàng)意制作 平面形 象廣告設(shè)計(jì)（應(yīng)用于報(bào)紙、雜志、戶外推廣） c. 公關(guān)項(xiàng)目 與社會(huì)受眾溝通：全國(guó)首家開(kāi)放式直播室 與廣告主溝通：重大節(jié)日，向重點(diǎn)行業(yè)客戶贈(zèng)送廣告時(shí)間 與媒體溝通：促成時(shí)段互換或節(jié)目合作，既廣泛傳播顯示屏形象，又帶來(lái)捆綁銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì) 6 五 . 財(cái)務(wù)分析 廣州正佳廣場(chǎng)廣告屏項(xiàng)目在 2004 年度進(jìn)行籌建，預(yù)期在 2004 年 10 月份正式開(kāi)始經(jīng)營(yíng)，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期為 15 年，即 2005 年度至 2019 年度。本財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)從 2005 年度設(shè)置為經(jīng)營(yíng)期的首年。以下是該項(xiàng)目之財(cái)務(wù)分析。 1. 財(cái)務(wù)參數(shù)設(shè)定及會(huì)計(jì)假設(shè)設(shè)定 . 經(jīng)營(yíng)期間及收入分配 根 據(jù)與正佳簽訂的合同，本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期為 15 年，與正佳進(jìn)行收入分成。 具體分成比例如下： 2005 年度至 2009 年度為 80%： 20%； 2010 年度至 2014 年度為 70%： 30%； 2015 年度至 2019 年度為 60%： 40%； . 成本及費(fèi)用參數(shù)設(shè)定 本方案擬訂的成本及費(fèi)用的構(gòu)成有以下幾部分。 a. 行政開(kāi)支 根據(jù)當(dāng)前的現(xiàn)代辦公的耗費(fèi)設(shè)定月平均支出為 10 萬(wàn)元。該部分支出指日常辦公費(fèi)用的支出，包括各種工商行政費(fèi)用、辦公場(chǎng)地費(fèi)用、日常辦公耗材、日常辦公水電費(fèi)用（不含廣告屏的電費(fèi)）、日常交通費(fèi)用等等。 b. 員工薪 金福利支出 本項(xiàng)目在正常經(jīng)營(yíng)的情況下應(yīng)該設(shè)立管理（業(yè)務(wù)）人員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理人員”）8 人，技術(shù)支持設(shè)備維護(hù)人員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“技術(shù)人員”） 3 人。參照當(dāng)前的市場(chǎng)人力資源的薪金福利水平，設(shè)定管理（業(yè)務(wù)）人員的平均薪金福利為 5000 元 /人 /月，技術(shù)人員的平均薪金福利為 5000 元 /人 /月。 c. 業(yè)務(wù)拓展及開(kāi)展費(fèi)用 7 管理人員在開(kāi)拓本項(xiàng)目的費(fèi)用支出，包括交通、差旅費(fèi)用，各種業(yè)務(wù)費(fèi)用。由于該項(xiàng)費(fèi)用將與收入成正比增漲的，結(jié)合當(dāng)前的行業(yè)情況，此處設(shè)定費(fèi)用占總收入的 5%。 d. 終端維護(hù)費(fèi)用 該部分支出是指各戶內(nèi)、戶外廣告屏，及 其軟硬件的維護(hù)修理費(fèi)用。由于其與廣告業(yè)務(wù)的增漲成正比，結(jié)合我司的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，此處設(shè)定費(fèi)用占總收入的 3%。 e. 稅費(fèi)（流轉(zhuǎn)稅） 按照現(xiàn)行廣州市地方稅務(wù)局、廣州市國(guó)家稅務(wù)局的規(guī)定，經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目將涉及的流轉(zhuǎn)稅有，營(yíng)業(yè)稅稅率 5%，城市建設(shè)費(fèi)稅率 7%（從屬稅費(fèi)），教育費(fèi)附加稅率3%（從屬稅費(fèi)），文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)稅率 3%（從屬稅費(fèi)），防洪費(fèi)稅率 總體流轉(zhuǎn)稅費(fèi)占收入的 f. 電費(fèi) 根據(jù)本項(xiàng)目采購(gòu)的設(shè)備的滿負(fù)荷使用的功率及其他輔助用電，此處設(shè)定每月設(shè)備電費(fèi)支出為 6 萬(wàn)元。 g. 折舊 根據(jù)本項(xiàng)目采購(gòu)的設(shè)備 的購(gòu)建成本按照年平均折舊法進(jìn)行計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)折舊年限為 5 年，從 2005 年度開(kāi)始至 2009 年度，設(shè)備殘值為 5%，年平均折舊率為19%。 h. 企業(yè)所得稅 根據(jù)我司為外商投資企業(yè)，及國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)所得稅稅率設(shè)定為 15%。 以上的成本及費(fèi)用設(shè)定詳細(xì)請(qǐng)參照附表一 各成本費(fèi)用占總成本的比例（以 2005 年度為例）如下圖： 8 稅金14%電費(fèi)4%終端維護(hù)費(fèi)用9%業(yè)務(wù)拓展及開(kāi)展費(fèi)用15%員工薪金支出4%行政開(kāi)支比例6%年折舊成本48%年折舊成本行政開(kāi)支比例員工薪金支出業(yè)務(wù)拓展及開(kāi)展費(fèi)用終端維護(hù)費(fèi)用電費(fèi)稅金2. 市場(chǎng)情況（銷(xiāo)量）預(yù)測(cè) . 銷(xiāo)售單價(jià)的設(shè)定 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及本項(xiàng)目的特點(diǎn)，此處設(shè)定為戶內(nèi)、戶外大屏廣告投放平均銷(xiāo)售單價(jià)為 40 元 /30 秒，戶內(nèi)液晶顯示屏廣告投放平均銷(xiāo)售單價(jià)為 /30 秒。單價(jià)每 5 年累計(jì)遞增 10%。 戶內(nèi)、戶外大屏冠名權(quán)銷(xiāo)售單價(jià)為 300 萬(wàn) /個(gè) /經(jīng)營(yíng)期。預(yù)計(jì)首年度全部售出。 9 . 銷(xiāo)售量的設(shè)定 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及本項(xiàng)目的特點(diǎn)，此處設(shè)定為戶內(nèi)、戶外大屏及戶內(nèi)液晶顯示屏每天有效廣告投放時(shí)長(zhǎng)為 6 小時(shí)，經(jīng)營(yíng) 10 年后每天有效廣告投放時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)到 8 小時(shí) (設(shè)定從 2007 年至 2019 平均增長(zhǎng) ),2005 年度按 80%計(jì)算。 詳細(xì)請(qǐng)參照附表一、二。 以下是廣告投放單價(jià)及日廣告有效投放時(shí)長(zhǎng)遞增的參數(shù)表： 單價(jià)變動(dòng)參數(shù)表 單位：元 項(xiàng)目 20052009 20102014 20152019 大屏 售單價(jià) 40 44 內(nèi)液晶屏銷(xiāo)售單價(jià) 有效廣告投放時(shí)長(zhǎng)參數(shù)表 單位：小時(shí) 項(xiàng)目 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 每天銷(xiāo)售時(shí)長(zhǎng) 8 8 8 8 8 市場(chǎng)情況（銷(xiāo)量）預(yù)測(cè)圖 單位 :萬(wàn)元 二、市場(chǎng)情況（銷(xiāo)量）預(yù)測(cè)場(chǎng)情況（銷(xiāo)量）預(yù)測(cè)二、市場(chǎng)情況（銷(xiāo)量）預(yù)測(cè)- 5,6,6,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10 3. 設(shè)備購(gòu)建 本項(xiàng)目將采用市場(chǎng)現(xiàn)有最先進(jìn)的設(shè)備，以保證今后經(jīng)營(yíng)中的廣告投放效果及設(shè)備運(yùn)行使用的穩(wěn)定高效。 大蹤采購(gòu)列表如下表（單位：元）（詳細(xì)請(qǐng)參考附表三、四、五） 序號(hào) 采購(gòu)項(xiàng)目 設(shè)備提供商 總體采購(gòu)成本 1 31,562,1 5,477,1廣州市冠華網(wǎng)視科技有限公司 11,750,合 計(jì) 48,789,4. 銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) . 銷(xiāo)售收入的來(lái)源 本項(xiàng)目銷(xiāo)售收入的組成由廣告投放收入，廣告屏冠名權(quán)收入組成。 . 銷(xiāo)售收入的預(yù)測(cè) 根據(jù)以上的市場(chǎng)情況（銷(xiāo)量）預(yù)測(cè)計(jì)算，收入情況如下圖（單位：萬(wàn)元） 004,0006,0008,00010,00012,000總收入- 5,711 6,013 6,264 6,515 6,765 7,717 7,993 8,268 8,544 8,820 9,702 9,702 9,702 9,702 9,702 合作分配- 1,142 1,203 1,253 1,303 1,353 2,315 2,398 2,481 2,563 2,646 3,881 3,881 3,881 3,881 3,881 凈收入- 4,569 4,811 5,011 5,212 5,412 5,402 5,595 5,788 5,981 6,174 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11 5. 成本開(kāi)支預(yù)測(cè) . 成本項(xiàng)目的組成 本項(xiàng)目的成本項(xiàng)目分以下 3 部分組成，由于與正佳在合作合同上有收入的分成，因此在此處把正佳的收入分成作為成本開(kāi)支 的一個(gè)項(xiàng)目核算。 序號(hào) 項(xiàng) 目 1 資本性支出 2 折舊計(jì)算 3 經(jīng)營(yíng)性支出 . 成本項(xiàng)目的計(jì)算參數(shù) 根據(jù)以上的成本參數(shù)設(shè)定、設(shè)備購(gòu)建的數(shù)據(jù)計(jì)算，如下表： 項(xiàng)目 項(xiàng)目細(xì)分 采購(gòu)成本 /計(jì)算成本 資本性支出 告屏及系統(tǒng) 31,562, 5,477, 11,750,合 計(jì) 48,789,折舊計(jì)算 折舊率 (年度平均折舊法 ,5%殘值 ,年限為 5 年 ) 設(shè)備殘值 年折舊率 年折舊成本 9,270,合 計(jì) - 經(jīng)營(yíng)性支出 行政開(kāi)支比例 1,200,員工薪金支出 696,業(yè)務(wù)拓展及開(kāi)展費(fèi)用 終端維護(hù)費(fèi)用 電費(fèi) 720,稅金 合 計(jì) . 成本項(xiàng)目的預(yù)測(cè) 根據(jù)以上的參數(shù)，成本費(fèi)用情況如下圖（單位：萬(wàn)元） 12 001,5002,0002,500折舊計(jì)算 - 927 927 927 927 927 - - - - - - - - - - 經(jīng)營(yíng)性支出 - 977 1,014 1,046 1,077 1,109 1,156 1,180 1,205 1,230 1,254 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 總計(jì) - 1,904 1,941 1,973 2,004 2,036 1,156 1,180 1,205 1,230 1,254 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20196. 項(xiàng)目收益預(yù)測(cè) . 收益項(xiàng)目的構(gòu)成 根據(jù)現(xiàn)行會(huì)計(jì)體系的損益表的主要項(xiàng)目。 . 項(xiàng)目收益的預(yù)測(cè) 根據(jù)以上的參數(shù)，項(xiàng)目收益情況如下圖所示（單 位：萬(wàn)元）。 項(xiàng)目收益情況圖 000000004,0006,0008,000凈收入- 4,569 4,811 5,011 5,212 5,412 5,402 5,595 5,788 5,981 6,174 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 經(jīng)營(yíng)成本合計(jì)4,879 1,904 1,941 1,973 2,004 2,036 1,156 1,180 1,205 1,230 1,254 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 凈利潤(rùn)79 3,236 3,461 3,647 3,834 4,020 5,577 5,791 6,004 6,217 6,431 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 現(xiàn)金流79 4,163 4,388 4,574 4,761 4,947 5,577 5,791 6,004 6,217 6,431 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13 7. 敏感性分析 決定正佳廣場(chǎng)項(xiàng)目收益的關(guān)鍵因素有 ： . 廣告投放單價(jià)。價(jià)格在正佳廣場(chǎng)周邊區(qū)域的同行競(jìng)爭(zhēng)下而下降。 . 廣告投放量。隨著行業(yè)的發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)的加大，廣告投放量受到影響。 . 本項(xiàng)目不確定因素影響 化最大的為收入。 . 本項(xiàng)目不確定因素影響 化的變動(dòng)表。 內(nèi)部收益率 本方案 收入增加 10% 收入減少 10% 成本增加 10% 成本減少 10% 8. 財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益非常良好， 第一年收入人民幣 二年達(dá)到人民幣 元人民幣?？癸L(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)均比較理想，可控性較強(qiáng)。 本項(xiàng)目自 2004 年度開(kāi)始籌建，項(xiàng)目的設(shè)備一次性投入，流動(dòng)資本的投入預(yù)期為首年度的經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用支出，項(xiàng)目總投入為 4， 879 萬(wàn)元。 本公司希望通過(guò)銀行或其他融資形式進(jìn)行貸款或項(xiàng)目融資。融資的基本金額為人民幣 3000 萬(wàn)元，其它資金本公司自籌。 14 附表一 參數(shù)類(lèi)別 項(xiàng)目參數(shù) 項(xiàng)目參數(shù)細(xì)分 位：元） /比例（單位： %） /計(jì)量單位 備注 基 本參數(shù)設(shè)定 經(jīng)營(yíng)期間 經(jīng)營(yíng)期間（年） 與正佳簽定之合同之經(jīng)營(yíng)期限 籌建年度 2004 預(yù)期 2004 年 10 月建成完工 正式經(jīng)營(yíng)年度 2005 基年年度 經(jīng)營(yíng)收入分配 20052009 根據(jù)與正佳簽定之合同之約定 潤(rùn)天 正佳 20102014 潤(rùn)天 正佳 20152019 潤(rùn)天 正佳 成本及費(fèi)用參數(shù)設(shè)定 行政開(kāi)支比例 1,200,年度開(kāi)支 員工薪金福利支出 基年工資支出 696,2005 年度作為基年年度 業(yè)務(wù)拓展及開(kāi)展費(fèi)用 按年度收入之百分比 終端維護(hù)費(fèi)用 按基年收入之百分比，以后變動(dòng)不大，忽略。 折舊 折舊期限（年） 設(shè)備預(yù)期 5 年期折舊，采用年度平均折舊。 殘值百分比 年折舊率 電費(fèi) 設(shè)備 720,年度開(kāi)支 財(cái)務(wù)參數(shù)設(shè)定 企業(yè)所得稅稅率 15% 營(yíng)業(yè)稅 5% 城建費(fèi) 7% 教育附加 3% 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 3% 防洪費(fèi) 人員配置設(shè)定 管理人員 配置數(shù)量 人員的配置將不會(huì)作較大的增減變動(dòng)，這里的薪金及福利支出是以 2005 年度作出之設(shè)定。 月平均薪金及福利 5,技術(shù)人 員 配置數(shù)量 月平均薪金及福利 6,薪金及福利支出 月度 58,年度 696,服務(wù)內(nèi)容及資費(fèi) 廣告播放服務(wù) 告屏 單價(jià)每五年累計(jì)遞增 10%，有效廣告播放時(shí)長(zhǎng) 10 年內(nèi)增長(zhǎng)至 8 小時(shí) 數(shù)量 平均計(jì)量單位（秒） 平均計(jì)價(jià)金額（元） 單價(jià)每五年累計(jì)遞增 10%，有效廣告播放時(shí)長(zhǎng) 10 年內(nèi)增長(zhǎng)至 8 小時(shí) 數(shù)量 平均計(jì)量單位（秒） 平均計(jì)價(jià)金額（元） 單價(jià)每五年累計(jì)遞增 10%，有效廣告播放時(shí)長(zhǎng) 10 年內(nèi)增長(zhǎng)至 8 小時(shí) 數(shù)量 平均計(jì)量單位（秒） 平均計(jì)價(jià)金額（元） 冠名權(quán) 告 屏 數(shù)量 平均計(jì)價(jià) 3,000, 數(shù)量 平均計(jì)價(jià) 3,000, 數(shù)量 15 附表二 市場(chǎng)銷(xiāo)售情況預(yù)測(cè) (廣告播放時(shí)間 ) 單位 :小時(shí) 序號(hào) 項(xiàng)目 項(xiàng)目細(xì)分 日銷(xiāo)量假設(shè)(小時(shí) ) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 籌建期 首年預(yù)算為 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 廣告播放服務(wù) 告屏 1, 1, 1, 冠名權(quán) 告屏 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合計(jì) 5,16 附表三 銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 項(xiàng)目細(xì)分 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 籌建期 首年預(yù)算 為 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 廣 告 播 放 服務(wù) 告屏 - 1,659 2,074 2,160 2,246 2,333 2,661 2,756 2,851 2,946 3,041 3,345 3,345 3,345 3,345 3,345 - 829 1,037 1,080 1,123 1,166 1,331 1,378 1,426 1,473 1,521 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 - 2,322 2,903 3,024 3,145 3,266 3,726 3,859 3,992 4,125 4,258 4,684 4,684 4,684 4,684 4,684 2 冠名權(quán) 告屏 - 600 - - - - - - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 總收入 - 5,711 6,013 6,264 6,515 6,765 7,717 7,993 8,268 8,544 8,820 9,702 9,702 9,702 9,702 9,702 收入比例 告屏 - 29% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% - 15% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% - 41% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 告屏 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 總計(jì) - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 合作分 配 20052009 按合同簽訂之比例 - 1,142 1,203 1,253 1,303 1,353 - - 20102014 按合同簽訂之比例 - - - 2,315 2,398 2,481 2,563 2,646 - - 20152019 按合同簽訂之比例 - - - 3,881 3,881 3,881 3,881 3,881 合計(jì) - 1,142 1,203 1,253 1,303 1,353 2,315 2,398 2,481 2,563 2,646 3,881 3,881 3,881 3,881 3,881 4 凈收入 - 4,569 4,811 5,011 5,212 5,412 5,402 5,595 5,788 5,981 6,174 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 17 附表四 戶外 告屏采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)項(xiàng)目 設(shè)備提供商 采購(gòu)數(shù)量 總體采購(gòu)成本 告屏 限公司 2 31,562,主要技術(shù)參數(shù) 模塊型號(hào) 寬度 (M): 度 (M): 效顯示面積 ( 平像素 : 1024 垂直像素 : 576 模塊總數(shù) : 192 總功耗 ( 126720 總重量 (不含安裝鋼架 ) ( 6720 序號(hào) 數(shù)量 描述 單價(jià) 優(yōu)惠價(jià) 模塊 1 192 4 1,785,249,制系統(tǒng) 2 1 + 3 1 80V 10 4 1 80V 2 5 2 6 2 7 1 8 1 9 1 10 1 124,7,裝 /培訓(xùn) 11 10 12 3 19,3,件 13 1 F 2 14 13 F 5 15 11 0M 16 11 17 48 2 42,0,1,972, 20% 394, 1,578, 15,781,18 附表五 戶內(nèi)投影廣告屏采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)項(xiàng)目 設(shè)備提供商 總體采購(gòu)成本 司 5,477,1. 67 4 8 大屏幕投影拼接墻系統(tǒng) 序號(hào) 名 稱(chēng) 型號(hào) /規(guī)格 廠家 優(yōu)惠價(jià) 數(shù)量 單位 總金額 1 7顯示單元 130,32 套 4,169,2 屏 處 理器 032 421,1 套 421,3 入板 38,1 塊 38,4 計(jì)算機(jī)接口 3,2 個(gè) 6,6 67顯示單元底座 4,8 套 35,9 專(zhuān)用視頻電纜 /纜 /控制線纜 2,32 套 73,11 鍵盤(pán) /鼠標(biāo)延長(zhǎng)線 30 米 1,1 根 1,12 19機(jī)柜 191200 3,1 套 3,小計(jì) 4,749,2. 大屏幕應(yīng)用管 理軟件控制平臺(tái) 序號(hào) 名 稱(chēng) 型號(hào) /規(guī)格 廠家 單價(jià) 數(shù)量 單位 總金額 1 顯示墻應(yīng)用管理系統(tǒng) 63,1 套 63,2 控制 通 組裝 20,1 套 20,3 串口卡 2,4 塊 8,4 85 電纜 20 米 3 根 1,序號(hào) 名 稱(chēng) 型號(hào) /規(guī)格 廠家 單價(jià) 數(shù)量 單位 金額 (1 安裝現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn) 1 次 ￥ 474,937 小計(jì) ￥ 474,937 項(xiàng)目 名 稱(chēng) 價(jià)格 1 67 48 大屏幕投影拼接墻系統(tǒng) ￥ 4,749,374 2 大屏幕應(yīng)用管理軟件控制平臺(tái) ￥ 93,379 3 人員培訓(xùn) ￥ 474,937 合 計(jì) ￥ 5,317,690 安裝調(diào)試費(fèi) 3% ￥ 159,531 總 計(jì) ￥ 5,477,221 19 附表六 管理 控制系統(tǒng)采購(gòu)及液晶屏采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)項(xiàng)目 設(shè)備提供商 總體采購(gòu)成本 廣州市冠華網(wǎng)視科技有限公司 4,050,司 7,700,合 計(jì)： 11,750,1. 設(shè)備名稱(chēng) 型號(hào) 廠家 單價(jià) 數(shù)量 單位 金額 1 工控機(jī)箱 4U 1 個(gè) 2 000 2 個(gè) 3 盤(pán) 1 個(gè) 4 主板 1 套 5 內(nèi)存 512 1 條 6 盤(pán) 1 個(gè) 7 光驅(qū) 52X 1 個(gè) 8 軟驅(qū) 1 個(gè) 9 鼠標(biāo) /鍵盤(pán) 1 套 10 顯示器 17” 純平 菲利浦 1 臺(tái) 11 網(wǎng)卡 10/100 1 塊 12 顯示卡 頭） 1 塊 13 29160 1 塊 14 視頻采集卡 00S 1 塊 小計(jì)： 105,2. 多區(qū)域資訊播出軟件 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 設(shè)備型號(hào) 廠家 單價(jià) 優(yōu)惠價(jià) 數(shù)量 單位 金額 1 播出軟件 1 套 55,2 口軟件 1 套 50,小計(jì)： 105,3. 合計(jì) 序號(hào) 分項(xiàng)名稱(chēng) 數(shù)量 單位 金額 1 1 項(xiàng) 105,2 多區(qū)域資訊播出 軟件 1 項(xiàng) 105,合計(jì)： 210,17 套 00 共計(jì) : 3,570,廣告管理系統(tǒng) 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 型號(hào) 廠家 單價(jià) 數(shù)量 單位 金額 1 廣告管理軟件 廣州冠華 定制 480,000 1 套 480,合計(jì)： 480,液晶顯示屏 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 型號(hào) 廠家 單價(jià) 數(shù)量 單位 金額 1 液晶顯示屏 制 55,000 140 套 7,700,合計(jì)： 7,700, 20 附表七 成本開(kāi)支預(yù)測(cè)表（ 2004 2014） 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 項(xiàng)目細(xì)分 采購(gòu)成本 /計(jì)算成本 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20