2010年重慶拓新集團(tuán)房地產(chǎn)管控手冊(doc 16)

重慶拓新投資控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn)管控手冊 文件編號 tuoxin-001 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 16 頁 重慶拓新 投資 控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn) 管控 手冊 項(xiàng)目 公司 重慶拓新 投資 控股（集團(tuán)） 有限公司 組織建設(shè)籌備 組 二 0 一 0 年八月五日 重慶拓新投資控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn)管控手冊 文件編號 tuoxin-001 版本 /修訂 A/0 第 2 頁 共 16 頁 目 錄 第一章 前 言 . 3 第二章 管控模式的基本概念 . 4 1. 管控模式的定義 . 4 2. 管控模式的類型 . 4 3. 管控模式的選擇因素 . 4 第三章 拓新地產(chǎn)管控模式的選擇 . 6 1. 拓新地產(chǎn)管控模式選擇分析 . 6 1.1 管控因素分析匯總 . 6 1.2 管控選擇矩陣表 . 6 2. 現(xiàn)階段管控模式的選擇 . 7 第四章 拓新地產(chǎn)總部和項(xiàng)目公司的定位 . 8 1. 拓 新地產(chǎn)總部管理定位與核心職能 . 8 2. 項(xiàng)目公司管理定位與核心職能 . 8 第五章 拓新地產(chǎn)總部與項(xiàng)目公司的權(quán)責(zé)劃分 . 9 1. 運(yùn)營 發(fā)展模塊 . 9 2. 產(chǎn)品研發(fā)模塊 . 9 3. 市場營銷模塊 . 10 4. 財(cái)務(wù)管理模塊 . 11 5. 工程成本模塊 . 12 5.1 工程管理具體管理界面 . 12 5.2 資源管理具體管理界面 . 12 5.3 成本控制具體管理界面 . 13 6. 行政人事模塊 . 14 第六章 附錄 . 15 6.1 附錄一：權(quán)責(zé)手冊 . 15 6.2 附錄二：名詞解釋 . 16 重慶拓新投資控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn)管控手冊 文件編號 tuoxin-001 版本 /修訂 A/0 第 3 頁 共 16 頁 第一章 前 言 房地產(chǎn)管控 手冊 （以下簡稱手冊）將重點(diǎn)描述 重慶拓新 投資 控股（集團(tuán)） 有限公司（以下簡稱 拓新 地產(chǎn) ）、 項(xiàng)目 公司 之間 的 管控 關(guān)系、權(quán)責(zé)結(jié)構(gòu) 等組織管理界限 ， 以 解決拓新 地產(chǎn) 與 項(xiàng)目公司 的 管控關(guān)系 、職責(zé)、權(quán)限， 理順 管理關(guān)系，為 拓新 地產(chǎn)倍速崛起 夯實(shí)基礎(chǔ) 。 管理無定式，不存在最優(yōu)和標(biāo)準(zhǔn)的管理模式，也沒有最好的組織架構(gòu)，企業(yè)的管控模式可能隨著外部環(huán)境、領(lǐng)導(dǎo)水平和內(nèi)部核心能力的變化而需要改變 。 關(guān)鍵是任何一種模式的選擇必須適合其特定的環(huán)境和有其完善的配套手段。 本 手冊 中提出的建議， 是基于 拓新 地產(chǎn) 發(fā)展階段和 業(yè)務(wù) 現(xiàn)狀的 分析 、并結(jié)合行業(yè)及 標(biāo)桿企業(yè) 的經(jīng)驗(yàn)提出的。 需 與 拓新 地產(chǎn)總部和 項(xiàng)目公司 有關(guān)人員 進(jìn)行充分溝通后才能 最終 確定 。 管控手冊作為 拓新 地產(chǎn) 責(zé)權(quán)劃分的 基本文件 ， 當(dāng)企業(yè)戰(zhàn)略、 治理結(jié)構(gòu)、 組織結(jié)構(gòu)和權(quán)責(zé)設(shè)計(jì)或業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化時(shí)， 應(yīng)及時(shí)修訂本手冊。 手冊 一共包括 五 個(gè)部分 ： 一、 管控 模式的基本概念 ：本部分 簡要介紹管控模式的基本概念和設(shè)計(jì)思路。 二、 管控模式的選擇： 本部分結(jié)合 拓新 地產(chǎn) 的管理現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃， 闡述對 項(xiàng)目公司 應(yīng) 采取“戰(zhàn)略實(shí)施型”即“戰(zhàn)略管控關(guān)鍵價(jià)值鏈監(jiān)控型” 管控模式。 三、 總部和 項(xiàng)目公司 的定位 ：本部分主要 說明在建議的管控模式下 拓新 地產(chǎn)總部 的管控定位和未來的發(fā)展方向，闡述了 總部 在房地產(chǎn)管控方面的六大職能。 四、 總部和 項(xiàng)目公司 的權(quán)責(zé)劃分 ： 本部分 重點(diǎn)闡述了在建議的管控模式下， 總部 與 項(xiàng)目公司 間的在 主要 管理 模塊的權(quán)責(zé)劃分 。 五、 附錄授權(quán)手冊： 總部 與 項(xiàng)目公司 的關(guān)鍵權(quán)責(zé)匯總 。 重慶拓新投資控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn)管控手冊 文件編號 tuoxin-001 版本 /修訂 A/0 第 4 頁 共 16 頁 第二章 管控 模式的基本概念 1. 管控模式的定義 所謂管控模式是指一個(gè)以戰(zhàn)略為導(dǎo)向 、 以組織結(jié)構(gòu)為框架 、 以管理控制系統(tǒng)為核心 、以流程和制度為基礎(chǔ)的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)。它通常會(huì)定義公司與項(xiàng)目公司的定位、項(xiàng)目公司和項(xiàng)目的運(yùn)作模式、關(guān)鍵權(quán)責(zé)分配 及 重要的管理控制手段。就本公司而言，它是 拓新 地產(chǎn)總部 對項(xiàng)目公司 的 管理基礎(chǔ)。 2. 管控模式的類型 通常 的 管控模式按照管控的深度分為 財(cái)務(wù)管控型、戰(zhàn)略管控型 、價(jià)值鏈管控型和 操作管控型 。 通常 總部 對下屬公司的 管 控方式是以下四種模式之一或者其中兩種模式的結(jié)合。 管控模式 總部 與下屬公司的關(guān)系 管理目標(biāo) 總部 核心 職能 財(cái)務(wù) 管理型 1、 通過資本紐帶，依靠公司治理結(jié)構(gòu)， 以財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行管理 和考核 2、 總部 無 具體 業(yè)務(wù)管理部門 1、投資回報(bào) 2、通過投資業(yè)務(wù)組合的結(jié)構(gòu)優(yōu)化 3、追求公司財(cái)務(wù)收入最大化 1、財(cái)務(wù)控制 2、法律 3、企業(yè)并購 戰(zhàn)略 管理型 1、基于戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行管理 和考核，通過戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)控制和人力資源管理等手段進(jìn)行管控 2、 總部 一般無具體業(yè)務(wù)管理部門 1、公司組合的協(xié)調(diào)發(fā)展 2、投資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略優(yōu)化和協(xié)調(diào) 3、戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的培育 1、戰(zhàn)略規(guī)劃與控制 2、財(cái)務(wù)控制 3、人力資源 價(jià)值鏈 管理型 1、 總部 有 針 對性 的 動(dòng)態(tài)設(shè)置業(yè)務(wù)管理部門 2、 總部 管理價(jià)值鏈關(guān)鍵點(diǎn) 1、各子公司基于價(jià)值鏈的統(tǒng)一 2、平衡業(yè)務(wù)發(fā)展水平 1、戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)控制 2、基于價(jià)值鏈運(yùn)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制 3、核心競爭力的保持 4、人力資源 操作 管理型 1、通過 總部 業(yè)務(wù)管理部門對下屬企業(yè) 的日常 經(jīng)營運(yùn)作進(jìn)行管理 ，直接對重要環(huán)節(jié)進(jìn)行操作 2、公司設(shè)置專門的業(yè)務(wù)部門 1、各分公司經(jīng)營行為的統(tǒng)一 2、公司整體協(xié)調(diào)成長 3、對行業(yè)成功因素集中控制與管理 1、財(cái)務(wù)控制戰(zhàn)略 2、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)控 3、人力資源 3. 管控模式的選擇因素 通常管控模式選擇需要考慮三大因素 六個(gè)方面 ： 三大因素六個(gè)方面 管控模式選擇 建議 戰(zhàn)略 總部 及下屬公司的發(fā)展戰(zhàn)略 ： 多元化 /專業(yè)化 穩(wěn)健成長 /快速規(guī)?；l(fā)展 1、 多元化發(fā)展戰(zhàn)略的 總部 適宜戰(zhàn)略管控模式，專業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略的公司適宜選擇價(jià)值鏈管控型。 2、快速發(fā)展戰(zhàn)略的公司 適宜選擇戰(zhàn)略管控型，反之選擇價(jià)值鏈管控型。 產(chǎn)品 產(chǎn)業(yè)相關(guān)性 ： 強(qiáng)相關(guān) /弱相關(guān) 對于不相關(guān)產(chǎn)業(yè)的 公司 總部 ，適宜選擇戰(zhàn)略管控或價(jià)值鏈管控，下屬公司獨(dú)立運(yùn)作，根據(jù)成熟度與總部共用管理平臺。 下屬公司規(guī)模 ： 多項(xiàng)目大規(guī)模 /小項(xiàng)目小規(guī)模 多項(xiàng)目大規(guī)模適宜選擇價(jià)值鏈管控或戰(zhàn)略管控； 反之小項(xiàng)目小規(guī)模適宜操作管理型。 地理位置 ： 區(qū)域內(nèi) /區(qū)域外 項(xiàng)目在本地區(qū)或同城適宜選擇價(jià)值鏈管控或操作管控；異地的項(xiàng)目適宜選擇戰(zhàn)略管控或價(jià)值鏈管控。 重慶拓新投資控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn)管控手冊 文件編號 tuoxin-001 版本 /修訂 A/0 第 5 頁 共 16 頁 三大因素六個(gè)方面 管控模式選擇 建議 能力 組織發(fā)展階段 ： 成熟期 /成長期 /創(chuàng)業(yè)期 發(fā)展初期 總部 需要更多集權(quán)管理，適宜操作管控；隨著企業(yè)的成熟發(fā)展， 總部 可適當(dāng)分權(quán)，適宜向價(jià)值鏈、戰(zhàn)略管控模式過渡。 子公司核心能力 ： 專業(yè)能力強(qiáng)弱 管理能力強(qiáng)弱 下屬公司專業(yè)能力強(qiáng)適宜選擇戰(zhàn)略管控，能力弱適宜選擇操作管控；管理能力強(qiáng)適宜選擇價(jià)值鏈管控，能力弱選擇操作管控型。 除了上述三大 因素 六大方面 之 外，房地產(chǎn)管控的設(shè)計(jì)還需要考慮到房地產(chǎn)行業(yè)的特點(diǎn)， 即 房地產(chǎn)業(yè)是一個(gè)資源整合型的行業(yè)， 在整個(gè)價(jià)值鏈運(yùn)作過程會(huì)牽涉到大量資金和 資源的管理， 越靠近價(jià)值鏈前端對最終價(jià)值的實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)越大同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也越大； 價(jià)值鏈中段是整個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的成本控制區(qū)間，決定了利潤的最終實(shí)現(xiàn)大小 ； 越靠近價(jià)值鏈后端，經(jīng)營操作風(fēng)險(xiǎn)越小，但對組織的品牌和客戶價(jià)值 產(chǎn)生重要 影響 。 因此在管控設(shè)計(jì)中需要充分 考慮這些因素 ， 管控模式的選擇需要 以提高運(yùn)作效率、促進(jìn)績效、適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制為基本原則。通過管控設(shè)計(jì)：明確子母公司管 控界限和責(zé)權(quán)關(guān)系，盡量 減少責(zé)任重疊 、 多 頭負(fù)責(zé) 的組織模式；提高 總部 的決策科學(xué)性， 縮短決策的周期 、提高決策的質(zhì)量；完善和加強(qiáng)審計(jì)制度，從而實(shí)現(xiàn)控制風(fēng)險(xiǎn)、 提升整體運(yùn)作效率 ，最 終 促進(jìn)績效 的管理目的 。 重慶拓新投資控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn)管控手冊 文件編號 tuoxin-001 版本 /修訂 A/0 第 6 頁 共 16 頁 第三章 拓新 地產(chǎn) 管控模式 的 選擇 1. 拓新 地產(chǎn) 管控 模式 選擇分析 根據(jù)第一章觀點(diǎn)，選擇管控模式需要首先解決以下問題：企業(yè)的戰(zhàn)略是什么 ； 母子公司的能力如何 ；企業(yè)需要培養(yǎng)那種核心競爭力。在前期調(diào)研診斷的基礎(chǔ)上，對管控模式的選擇因素作了進(jìn)一步歸納分析，簡要?dú)w納如下。 （該部分僅作為溝通版文件內(nèi)容） 1.1 管控因素分析匯總 現(xiàn) 狀 分 析 戰(zhàn)略 公司的 近期 發(fā)展戰(zhàn)略 以 住宅開發(fā)為主 ， 大力推進(jìn)一級開發(fā)和不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)倍速發(fā)展 ，步入重慶。 產(chǎn)品 產(chǎn)業(yè)相關(guān)性 單一產(chǎn)業(yè)或相關(guān)產(chǎn)業(yè) 。 下屬公司規(guī)模 長壽項(xiàng)目較小、處于發(fā)展初期，榮昌 項(xiàng)目 屬較 大規(guī)模。 地理位置 本地 開發(fā)。 能力 組織發(fā)展階段 成長期。 子公司能力 專業(yè)能力 和管理能力 一般 。 1.2 管控選擇矩陣表 從分析的結(jié)果看可以選擇戰(zhàn)略、價(jià)值鏈、操作三種方式，但組織戰(zhàn)略、 發(fā)展階段、下屬公司的能力 是考慮的主要因素。 管控模式矩陣表如下： 選擇因素 財(cái)務(wù)管控 戰(zhàn)略管控 價(jià)值鏈管控 操作管控 備注 組織戰(zhàn)略 專業(yè)、 多樣化 穩(wěn)健 、快速規(guī)模 地域位置 區(qū)域內(nèi) 區(qū)域外 項(xiàng)目規(guī)模 多項(xiàng)目大規(guī)模 小項(xiàng)目小規(guī)模 子公司核心能力 專業(yè)、管理能力強(qiáng) 專業(yè)、管理能力弱 組織發(fā)展階段 創(chuàng)業(yè)階段 成長階段 成熟階段 產(chǎn)業(yè)相關(guān)性 不相關(guān)產(chǎn)業(yè) 相關(guān)產(chǎn)業(yè) 單一產(chǎn)業(yè) 重慶拓新投資控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn)管控手冊 文件編號 tuoxin-001 版本 /修訂 A/0 第 7 頁 共 16 頁 2. 現(xiàn)階段管控模式的選擇 通過對 集團(tuán) 管理現(xiàn)狀的診斷，綜合分析 公司 戰(zhàn)略、 發(fā)展階段 以及 項(xiàng)目公司 規(guī)模、地理位置和核心能力的狀況，現(xiàn)階段適宜采用的管控模式為： 價(jià)值鏈 實(shí)施型 運(yùn)營 管控 +操作管理 。該管控模式既考慮了 價(jià)值鏈管控的優(yōu)點(diǎn)即集團(tuán)總部與各子公司基于價(jià)值鏈的統(tǒng)一 ，有利于企業(yè)的 均衡發(fā)展 ，同時(shí)又彌補(bǔ)了 價(jià)值鏈 管控對 下屬子公司經(jīng)營行為監(jiān)控 薄弱的不利因素 ，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展 。 重慶拓新投資控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn)管控手冊 文件編號 tuoxin-001 版本 /修訂 A/0 第 8 頁 共 16 頁 第四章 拓新 地產(chǎn)總部和 項(xiàng)目公司 的 定位 1. 拓新 地產(chǎn)總部 管理定位 與核心職能 在 運(yùn)營 管控 操作型管理 模式 下 ， 總部 除從戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)、人力資源 、運(yùn)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)四 個(gè)方面控制外，還要基于能力、風(fēng)險(xiǎn)和效益的平衡對 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程 進(jìn)行 操作指導(dǎo)，培育和保持企業(yè)的核心競爭力 。總部將定位成 運(yùn)營發(fā)展 中心、 產(chǎn)品研發(fā)中心 、 市場營銷中心、工程成本中心、 財(cái)務(wù)管理中心、 行政人事 中心 、審計(jì)法 務(wù)部 。 核心職能如下： 職 能 部 門 核 心 職 能 運(yùn)營發(fā)展中心 戰(zhàn)略規(guī)劃、 運(yùn)營管理、 組織建設(shè)、項(xiàng)目拓展 產(chǎn)品研發(fā)中心 產(chǎn)品 研究、設(shè)計(jì)管理、 設(shè)計(jì)變更管理、工程設(shè)計(jì)技術(shù)管理 市場營銷中心 項(xiàng)目策劃及定位、營銷策劃、銷售 管理 、 客戶關(guān)系管理 工程成本中心 資源管理、戰(zhàn)略采購和重大采購、項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化及信息管理、目標(biāo)成本監(jiān)控 財(cái)務(wù)管理中心 預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析、資金管理、融資管理、稅務(wù)規(guī)劃、會(huì)計(jì)核算、 投資 資產(chǎn)管理 、兼并與收購 行政人事中心 公共關(guān)系管理、信息建設(shè)管理、行政事務(wù)管理、企業(yè) 文化建設(shè) 、品牌管理 、人力資源管理 審計(jì)法務(wù)部 財(cái)務(wù)審計(jì)、工程審計(jì)、管理審計(jì) 、法律事務(wù)管理 2. 項(xiàng)目公司 管理定位與核心職能 在 運(yùn)營 管控 操作型管理模式 下 ， 項(xiàng)目公司 作為業(yè)務(wù)實(shí)施責(zé)任主體，定位為利潤中心。核心職能包括： 工程管理、采購管理、銷售管理、客戶服務(wù)、成本管理、項(xiàng)目計(jì)劃管理等。 重慶拓新投資控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn)管控手冊 文件編號 tuoxin-001 版本 /修訂 A/0 第 9 頁 共 16 頁 第五章 拓新 地產(chǎn)總部與 項(xiàng)目公司 的權(quán)責(zé)劃分 1. 運(yùn)營發(fā)展 模塊 2. 產(chǎn)品研發(fā) 模塊 序號 職能 職能邊界 項(xiàng)目公司 總部 1 戰(zhàn)略規(guī)劃 公司 戰(zhàn)略規(guī)劃 參與 主責(zé) 戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整 提案 審批 2 經(jīng)營計(jì)劃管理 項(xiàng)目公司年度經(jīng)營計(jì)劃 提案 并執(zhí)行 審批 項(xiàng)目公司季度、月度重點(diǎn)工作計(jì)劃 主責(zé) 審批 3 組織管理 組織管控模式 與項(xiàng)目公司部門設(shè)置 執(zhí)行 主責(zé) 項(xiàng)目公司組織管理手冊、授權(quán)手冊制定與調(diào)整 執(zhí)行 主責(zé) 制度 流程 體系優(yōu)化 配合并執(zhí)行 主責(zé) 4 項(xiàng)目拓展 土地信息搜集 配合 組織 土地項(xiàng)目初步調(diào)研報(bào)告 和可行性研究 參與 主責(zé) 土地獲取手續(xù)辦理 主責(zé) 指導(dǎo) 5 階段性成果與知識管理 主責(zé) 指導(dǎo) /審批 序號 職能 職能邊界 項(xiàng)目公司 總部 1 產(chǎn)品研究 研究產(chǎn)品發(fā)展趨勢，開展各類產(chǎn)品的研究 配合 主責(zé) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 的制訂 配合 主責(zé) 2 設(shè)計(jì)管理 設(shè)計(jì)分供方管理（后評估） 參與 主責(zé) 設(shè)計(jì)專題總結(jié) 配合 主責(zé) 報(bào)批報(bào)建 主責(zé) 指導(dǎo) 3 設(shè)計(jì)變更管理 圖紙會(huì)審 參與 組織 重大設(shè)計(jì)變更 （如：影響外觀效果 /延誤工期 20 天以上/估算金額 10 萬以上） 參與 主責(zé) 一般設(shè)計(jì)變更 提案 監(jiān)控 /審批 4 工程設(shè)計(jì)技術(shù)管理 工程設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 配合并執(zhí)行 組織 材料設(shè)備的選型 執(zhí)行 主責(zé) 新材料、新工藝的運(yùn)用和推廣 執(zhí)行 組織 重慶拓新投資控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn)管控手冊 文件編號 tuoxin-001 版本 /修訂 A/0 第 10 頁 共 16 頁 3. 市場營銷模塊 序號 職能 職能邊界 項(xiàng)目 公司 總部 1 市場調(diào)查研究 市場調(diào)研 參與 組織 項(xiàng)目策劃及 定位報(bào)告 配合 主責(zé) 2 營銷策劃 營銷策劃推廣總案 、營銷行動(dòng)計(jì)劃 配合 主責(zé) 公關(guān)活動(dòng)策劃、廣告與媒體宣傳 配合 主責(zé) 銷售手冊、樓書、認(rèn)購書等銷售資料 執(zhí)行 主責(zé) 項(xiàng)目銷售均價(jià)及調(diào)整、購房折扣 提案 主責(zé) 3 銷售管理 銷售計(jì)劃、促銷計(jì)劃 主責(zé) 審批 售房部制度建立 執(zhí)行 主責(zé) 銷售回款 主責(zé) 監(jiān) 控 合同手續(xù)辦理 主責(zé) 監(jiān)查 4 客 服管理 客戶 資源庫 的建立 主責(zé) 指導(dǎo) 物業(yè)移交 、權(quán)證辦理 主責(zé) 監(jiān) 查 客戶滿意度調(diào)查 主責(zé) 指導(dǎo) 客戶投訴處理 主責(zé) 監(jiān) 查 重慶拓新投資控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn)管控手冊 文件編號 tuoxin-001 版本 /修訂 A/0 第 11 頁 共 16 頁 4. 財(cái)務(wù)管理模塊 序號 職能 職能邊界 項(xiàng)目 公司 總部 1 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)制度建立 執(zhí)行 主責(zé) 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理 主責(zé) 監(jiān)查 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 編制 審批 2 預(yù)算管理 年度 財(cái)務(wù) 預(yù)算 與調(diào)整 編制 審批 月度預(yù)算編制、調(diào)整（年度預(yù)算內(nèi)） 編制 審批 月度 預(yù)算編制 、調(diào)整（年度預(yù)算外） 編制 審批 3 資金管理 銷售回款賬戶管理 配合 主責(zé) 年 度 /月度 資金計(jì)劃 編制 審批 預(yù)算內(nèi)資金支出 主責(zé) 備案 預(yù)算外資金支出 提案 審批 4 資本運(yùn)作 資本運(yùn)營方案 參與 主責(zé) 直接融資 配合 主責(zé) 間接融資 執(zhí)行 監(jiān)控 資產(chǎn)重組及 優(yōu)化 配合 主責(zé) 兼并與收購 配合 主責(zé) 投資者關(guān)系管理 參與 主責(zé) 5 資產(chǎn)管理 資產(chǎn)管理制度 執(zhí)行 主責(zé) 資產(chǎn)經(jīng)營 執(zhí)行 監(jiān)控 6 稅務(wù)籌劃 稅務(wù)籌劃方案 主責(zé) 審批 納稅情況檢查 配合 組織 重慶拓新投資控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn)管控手冊 文件編號 tuoxin-001 版本 /修訂 A/0 第 12 頁 共 16 頁 5. 工程成本 模塊 5.1 工程管理具體管理界面 5.2 資源管理具體管理界面 序號 職能 職能邊界 項(xiàng)目公司 總部 1 進(jìn)度管理 工程進(jìn)度計(jì)劃（一、二級節(jié)點(diǎn)） 與調(diào)整 提案 監(jiān)控 工程進(jìn)度計(jì)劃（三級節(jié)點(diǎn)）與調(diào)整 主責(zé) 備案 2 工程技術(shù)管理 工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行 主責(zé) 施工組織設(shè)計(jì)審查 組織 備案 項(xiàng)目工程技術(shù)檢查 （項(xiàng)目聯(lián)檢） 配合 組織 工程技術(shù)管理交流 參與 組織 3 工程質(zhì)量安全管理 工程質(zhì)量安全檢查 （項(xiàng)目聯(lián)檢） 配合 組織 質(zhì)量安全事故 處理 主責(zé) 監(jiān)控 4 工程信息管理 質(zhì)量月報(bào) 編制 備案 工程月報(bào) 編制 備案 5 項(xiàng)目驗(yàn)收與后評估 項(xiàng)目分部分項(xiàng)驗(yàn)收 主責(zé) 備案 項(xiàng)目竣工綜合驗(yàn)收 主責(zé) 參與 項(xiàng)目后評 估 主責(zé) 指導(dǎo) 序號 職能 職能邊界 項(xiàng)目公司 總部 1 分供方開發(fā)與管理 分供方 分類、考察、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行 主責(zé) 分供方 信息收集 參與 組織 分供方 （總部 招標(biāo) 采購權(quán)限內(nèi)）考察入庫 參與 主責(zé) 分供方 （項(xiàng)目公司 招標(biāo) 采購權(quán)限內(nèi)）考察入庫 主責(zé) 監(jiān)控 分供方 （總部 招標(biāo) 采購權(quán)限內(nèi)）業(yè)績評價(jià) 參與 組織 分供方 （項(xiàng)目公司 招標(biāo) 采購權(quán)限內(nèi)）業(yè)績評價(jià) 主責(zé) 監(jiān)控 重慶拓新投資控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn)管控手冊 文件編號 tuoxin-001 版本 /修訂 A/0 第 13 頁 共 16 頁 5.3 成本控制具體管理界面 序號 職能 職能邊界 項(xiàng)目公司 總部 1 成本控制 成本信息收集 和成本信息庫建設(shè) 參與 主責(zé) 項(xiàng)目工程結(jié)（決）算報(bào)告 參與 主責(zé) 造價(jià)咨詢公司選擇 提案 主責(zé) 經(jīng)濟(jì)簽證、成本月報(bào) 主責(zé) 監(jiān)控 2 材料設(shè)備研究 掌握新材料及新設(shè)備信息并進(jìn)行研究 參與 組織 3 戰(zhàn)略采購 戰(zhàn)略采購范圍及管理制度 參與 主責(zé) 戰(zhàn)略采購方選擇及確定 參與 組織 戰(zhàn)略采購實(shí)施 執(zhí)行 組織 戰(zhàn)略采購方評估 執(zhí)行 組織 4 重大招標(biāo)采購 招標(biāo)采購計(jì)劃 參與 主責(zé) 招標(biāo)事務(wù)性工作 參與 組織 入圍單位資格確定 參與 主責(zé) 招標(biāo)文件確定 參與 主責(zé) 中標(biāo)單位的確定 參與 主責(zé) 5 項(xiàng)目公司權(quán)限內(nèi)招標(biāo)采購 招標(biāo)采購計(jì)劃 主責(zé) 備案 招標(biāo)事務(wù)性工作 組織 監(jiān)查 入圍單位資格確定 主責(zé) 審批 招標(biāo)文件確定 主責(zé) 審批 中標(biāo)單位的確定 主責(zé) 參與 審批 6 權(quán)限內(nèi)直接（零星）采購 主責(zé) 備案 重慶拓新投資控股（集團(tuán)） 有限公司 房地產(chǎn)管控手冊 文件編號 tuoxin-001 版本 /修訂 A/0 第 14 頁 共 16 頁 6. 行政人事模塊 序號 職能 職能邊界 項(xiàng)目公司 總部 1 品牌管理 品牌管理制度建設(shè) 和品牌宣傳 執(zhí)行 主責(zé) 企業(yè)品牌使用 執(zhí)行 監(jiān)控 2 企業(yè)文化管理 CIS（企業(yè)識別系統(tǒng)） 制定與維護(hù) 執(zhí)行 主責(zé) 員工手冊 執(zhí)行 主責(zé) 項(xiàng)目公司年度企業(yè)文化建設(shè)方案 及重大文化活動(dòng) 主責(zé) /組織 審批 項(xiàng)目公司員工滿意度調(diào)查 組織 備案 3 信息管理 IT 整體規(guī)劃 參與 主責(zé) 網(wǎng)絡(luò)平臺項(xiàng)目、應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目 參與 主責(zé) IT 資產(chǎn)管理 及其他固定資產(chǎn)管理 主責(zé) 備案 4 人力資源 規(guī)劃和 管理制度的建立 及 調(diào)整 執(zhí)行 主責(zé) 5 項(xiàng)目公司崗位設(shè)置與人員編制 提案 審批 6 招聘管理 項(xiàng)目公司年度人力資源需求與招聘計(jì)劃 提案 審批 7 培訓(xùn)管理 年度培訓(xùn)計(jì)劃 提案 主責(zé) 8 績效管理 項(xiàng)目公司績效 體系 執(zhí)行 主責(zé) 項(xiàng)目公司高管的業(yè)績考核 配合 主責(zé) 項(xiàng)目公司部門經(jīng)理及以下人員業(yè)績考核 主責(zé) 備案 9 薪酬管理 項(xiàng)目公司 的薪酬 福利制度建立和調(diào)整 參與 、 實(shí)施 主責(zé) 10 人事管理 項(xiàng)目公司 人員 調(diào)動(dòng)、任免、離職 配合 主責(zé) 人事監(jiān)察 配合 組織 重慶拓新投資控股（集