國際金融中心物業(yè)費用支出預(yù)算

1 編制單位：廣西春風(fēng)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 編制時間： 2010 年 8 月 28 日 2 支出匯總 序號 項目 月發(fā)生金額 （元） 年發(fā)生金額 （元） 1 人工成本總和 258195.8 3098350 2 安保成本總和 3173.33 38080 3 衛(wèi)生成本總和 51560 618719 4 綠化成本總和 4911.33 58936 5 維護(hù)服務(wù)成本總和 4087.8 49054 6 設(shè)備運行費 165350 1984200 7 雜項費用總和 73122.5 877470 8 不可預(yù)見費 16812.02 201744.27 9 稅金 需計財部數(shù)據(jù) ,暫未計 10 物業(yè)管理酬金 暫未計 合 計 577212.77 6,926,553.27 3 支出明細(xì) 一、 人工成本 該項費用包括工資、按規(guī)定提取的福利費、社會基本保險、補(bǔ)貼、加班費、服裝費。 （一）工資 序號 崗位名稱 人數(shù)（人） 工資 定額（元） 月工資（元） 年工資（元） 備 注 1 項目 經(jīng)理 1 6500 6500 78000 2 項目 經(jīng)理助理 1 4000 4000 48000 3 行政人事 經(jīng)理 1 3500 3500 42000 4 人事 主管 1 2500 2500 30000 5 行政 主管 1 2500 2500 30000 6 檔案管理員兼文員 1 1800 1800 21600 7 會計 1 2500 2500 30000 8 出納 1 2000 2000 24000 9 收費員 1 1500 1500 18000 10 客服 經(jīng)理 1 4000 4000 48000 11 客服 主管 3 2500 7500 90000 12 客戶服務(wù)專員 6 1800 10800 129600 商務(wù)中心 2+前臺 2 +房管 2 13 環(huán)境部 主管 1 2000 2000 24000 14 清潔隊員 8 1100 8800 105600 15 綠化隊員 2 1100 2200 26400 16 工程部 經(jīng)理 1 3500 3500 42000 17 系統(tǒng)工程師 1 3000 3000 36000 18 強(qiáng)電 主管 1 2500 2500 30000 19 弱電 主管 1 2500 2500 30000 20 工程維護(hù) 技工 16 1800 28800 345600 21 安管 經(jīng)理 1 3000 3000 36000 22 安管班長 3 2000 6000 72000 23 安管隊員 26 1600 41600 499200 隊員 24+停車收費員 2 合 計 80 150750 1809000 4 （二） 根據(jù)國家規(guī)定， 福利費 的計算方式如下 。 計算公式：提繳金額 =工資總額 提繳率 序號 費用名稱 提繳率 月工資總額（元） 月提繳金額（元） 年工資總額（元） 年提繳金額（元） 1 福利基金 14% 150750 21105 1809000 253260 2 教育經(jīng)費 2% 3015 36180 合 計 16% 24120 289440 （三）社會基本保險 計算公式：提繳金額 =工資總額 提繳率 注：因生育保險的購買對象為女職工，故社會基本保險將按性別分別進(jìn)行計算。 （暫按客服、行政、財務(wù)、保潔綠化為女職工，經(jīng)理、經(jīng)理助理、工程、安保為男職工計。 ） 男 職 工 社 會 基 本 保 險 費用名稱 提繳率 月工資總額（元） 月提繳金額（元） 年工資總額（元） 年提繳 金額（元） 養(yǎng)老保險 20% 101400 20280 1216800 243360 失業(yè)保險 2% 2028 24336 醫(yī)療保險 10% 10140 121680 工傷保險 1% 1014 12168 小 計 33% 33462 401544 女 職 工 社 會 基 本 保 險 費用名稱 提繳率 月工資總額（元） 月提繳金額（元） 年工資總額（元） 年提繳金額（元） 養(yǎng)老保險 20% 51600 10320 600000 123840 失業(yè)保險 2% 1032 12384 醫(yī)療保險 10% 5160 61920 工傷保險 1% 516 6192 生育保險 0.8% 412.8 4953.6 小 計 33.8% 17440.8 209289.6 合 計 50902.8 610833.6 （四）補(bǔ)貼 1、 據(jù)對南寧市同類型物業(yè)調(diào)查得知，通訊補(bǔ)貼發(fā)放情況 如下： 項目經(jīng)理 部門經(jīng)理 主管 級別 以上經(jīng)理 級別 以下 主管以下級別 （行政、財務(wù)、客服、工程部） 安保員工、 環(huán)境部員工 300/月 80/月 50/月 30/月 無 5 2、 據(jù)對南寧市同類型物業(yè)調(diào)查得知， 每年只發(fā)放中秋節(jié)與春節(jié)兩個節(jié)日的過節(jié)費， 過節(jié)費發(fā)放情況如下： 項目經(jīng)理 部門經(jīng)理 主管級別以上經(jīng)理級別以下 主管以下級別 （行政、財務(wù)、客服、工程部） 安保員工、 環(huán)境部員工 500/月 300/月 200/月 100/月 50 若按以上標(biāo)準(zhǔn)，國際金融中心各項補(bǔ)貼預(yù)算如下： 序號 費用名稱 平均額 人數(shù) （人） 補(bǔ)貼定額 備 注 （元 /月） （元 /年） 1 通訊補(bǔ)貼 2240 26880 2 伙食補(bǔ)貼 10 80 24000 288000 全含 3 過節(jié)費 1467 17600 全含 合 計 27707 332480 （五）加班費 計算公式：發(fā)生額 =日均工資 比率人數(shù)天數(shù) 新年，放假 1 天 (1 月 1 日 )； 春節(jié)，放假 3 天 (農(nóng)歷除夕、正月初一、初二 )； 清明節(jié)，放假 1 天 (農(nóng)歷清明當(dāng)日 )； 勞動節(jié)，放假 1 天 (5 月 1 日 )； 端午節(jié)，放假 1 天 (農(nóng)歷端午當(dāng)日 )； 中秋節(jié)，放假 1 天 (農(nóng)歷中秋當(dāng)日 )； 國慶節(jié)，放假 3 天 (10 月 1 日、 2 日、 3 日 )。 共 11 天 每年 節(jié)日 國家規(guī)定放假總數(shù) 日均工資（元） 比率 加班人數(shù) 年 發(fā)生額（元） 11 天 64 300% 60 （按常規(guī)，物業(yè)公司客服、安保、工程維修等基層員工正常上班） 2112 （六）服裝費 工作服每 2 年更換 一次 。 計算公式： 元 /年 =(元人 /套 人數(shù) ) 攤銷年限 元 /月 =元 /年 12 6 序號 崗位 名稱 人數(shù) 夏裝 (元人 /套 ) 冬裝 (元人/套 ) 一次性購買數(shù) 攤銷 年限 月發(fā) 生額 年發(fā) 生額 1 管理人員 16 280 680 16*2=32 2 15360 2 客服人員 9 250 630 9*2=18 2 7920 3 保安員 29 210 410 29*2=58 2 17980 4 保潔綠化員 10 130 150 10*2=20 2 2800 5 維修員 16 130 150 16*2=32 2 4480 6 保安軍大衣 29 280 29 2 4060 7 迷彩服 29 130 29 2 1885 合 計 138 4540 54485 （七）人工成本 總和 序號 成本費用名稱 月發(fā)生金額（元） 年發(fā)生金額（元） 1 工資 150750 1809000 2 福利費 24120 289440 3 社會基本保險 50902.8 610833.6 4 補(bǔ)貼 27707 332480 5 加班費 176 2112 6 服裝費 4540 54485 合 計 258195.8 3098350 二、 安保 管理成本測算 該項費用包括員工證照年檢費、裝備費。 （一） 證照年檢費 序號 費用名稱 單價（元證） 月發(fā)生額（元） 年發(fā)生額（元） 1 保安服務(wù)許可證年檢費 400 33.34 400 2 停車場許可證年檢費 300 25 300 合 計 700 58.33 700 （ 二 ） 裝備費 項 目 品 名 數(shù)量 單價 年金額（元）（暫按一年算） 保安警用器具 對講機(jī) 15部 1250元 18750 7 裝 備 自衛(wèi)棍 15條 75元 1125 小計 19875元 保安用生活 器材 床架 鋪 25套（上下鋪） 300元 /套 7500 組柜 35個（床架配套） 100元 /個 3500 小 計 11000元 保安工作裝備 充電式電筒 15 只 40 600 分體式雨衣 15 件 30 450 連體雨衣 15 件 25 375 水鞋 30 雙 30 900 手套 60 雙 3 180 探照燈 15 只 100 1500 小 計 4005 合計 34880 （三） 對講機(jī)占頻費 100 元 /臺年，共有 25 臺（含工程部 10 臺），占頻費共： 2500 元 /年。 （四） 保安 成本總和 序號 成本費用名稱 月發(fā)生金額（元） 年發(fā)生金額（元） 1 證照年檢費 58.34 700 2 裝備費 2906 67 34880 3 對講機(jī)占頻費 208.33 2500 合 計 3173 33 38080 三、 衛(wèi)生成本測算 （一） 公共區(qū)域 保潔外包：約 48000 元 /月 ，約 576000 元 /年 。 （ 二） 外墻清洗 外包 ： 60000 元 /一次 (2 年 )，約 30000 元 /年 。 （三） 清潔費（費用包括清潔材料、工具、勞動保護(hù)用品、化糞池清掏、垃圾清運、衛(wèi)生消殺費等 ） 1、工具攤銷 序號 工具名稱 規(guī)格 單位 單價（元） 月金額（元） 年金額（元）（暫 按一年算） 用途 8 1 鳳尾掃帚 10 把 15 12.5 150 清掃 2 小拖把 10 把 28 10 280 清洗 3 大拖把 cm cm 8 把 35 10 280 大堂 清洗 4 塵推架 cm cm 8 個 120 80 960 大面積瓷 磚除塵 5 塵 推套 cm cm 8 個 28 18.7 224 6 水桶 cm cm 10 個 25 8.34 100 清洗 7 抹布 50 塊 3 12.5 150 清洗 合 計 2144 2、勞動保護(hù)用品 序號 用品名稱 規(guī)格 單價 月金額（元） 年金額（元） 備注 1 膠手套 12 雙 4 4 48 2 布鞋 12 雙 16 16 192 3 口罩 20 個 1 1.67 20 4 連體式 雨衣 12 件 10 10 120 公用 5 水鞋 12 雙 10 10 120 公用 6 安全帶 3 套 150 37.5 450 公用 7 安全帽 5 個 45 18.75 225 公用 合計 1175 3、化糞池清掏費 化糞池清掏費 =200元 /個 *6=1200元 /年 4、 水池消毒殺菌費： 4000 元 /年 水池總?cè)莘e約 600m3。 5、衛(wèi)生消殺費： 4200 元 /年 包括投放鼠藥 ， 噴灑滅蚊、蠅等的藥水。 6、清潔費成本總和： 序號 成本費用名稱 月發(fā)生金額（元） 年發(fā)生金額（元） 1 工具攤銷 2144 2 勞動保護(hù)用品 1175 9 3 化糞池清掏費 1200 4 水池消毒殺菌費 4000 5 衛(wèi)生消殺費 4200 合 計 1060 12719 （四）衛(wèi)生成本總和： 序號 成本費用名稱 月發(fā)生金額（元） 年發(fā)生金額（元） 1 公共區(qū)域保潔外包 48000 576000 2 外墻清洗外包 2500 30000 3 清潔費 1060 12719 合 計 51560 618719 四、 綠化管理成本測算 （一） 該項費用包括綠化養(yǎng)護(hù)費、綠化機(jī)械折舊費 農(nóng)藥、化肥、設(shè)備維護(hù)等。 1、 綠化養(yǎng)護(hù)費： 4800 元 /月， 57600 元 /年。 2、 工具攤銷 序號 工具名稱 規(guī)格 單位 單價（元） 月金額（元） 年耗量 年金額（元） 1 枝剪 J130DX 3 把 15 3.75 1 45 2 橡膠水管 15 100米 2.5 20.83 250 3 小枝剪 3 把 12 3 1 36 4 樹剪 H230 3 把 25 6.25 1 75 5 高枝鋸 1000-3F 1 把 750 62.5 750 6 噴霧器 1臺 180 15 180 合 計 111.33 1336 （二） 綠化 成本總和： 序號 成本費用名稱 月發(fā)生金額（元） 年發(fā)生金額（元） 1 綠化養(yǎng)護(hù)費 4800 57600 2 工具攤銷 111 33 1336 合 計 4911.33 58936 五、 維修服務(wù)成本測算 該項費用包括維修養(yǎng)護(hù)費、維修機(jī)械折舊費等。 10 （一） 維修養(yǎng)護(hù)費 ： 包括所發(fā)生的工具 費 、勞動保護(hù)用品、電梯年檢、絕緣用品檢測、監(jiān)測裝置校驗、人員資格證照年檢等費用。 1、 工具 費 工 具 名 稱 單 位 數(shù)量 價 格 年金額（元）（暫按一年算） 內(nèi)六角 套 3 15 45 鋼絲鉗 把 18 7 126 尖嘴鉗 把 18 7 126 管子鉗 把 18 22 396 150 螺絲刀 (十字 、 一字 ) 把 36 5 180 8 寸活動扳手 把 18 12 216 10 寸活動扳手 把 18 16 288 萬用表 個 18 65 1170 測電筆 支 20 2 40 管道清理機(jī) 臺 1 1000 1000 圓頭錘 把 5 7 35 工具包 只 18 12 216 40W 電烙鐵 支 5 12 60 100 W 電烙鐵 只 2 18 36 鐵皮鉗 個 1 20 20 電腦網(wǎng)絡(luò)測試儀 只 2 85 170 13 件開口扳 手 套 2 400 800 套筒扳手 套 2 30 60 工具包 只 18 10 180 微型螺絲刀 套 3 12 36 4P 八角榔頭 把 18 8 144 鉗形表（ DM6066） 臺 2 120 240 電錘 只 1 380 380 兆歐表 臺 1 90 90 手電鉆 臺 1 260 260 電刨 臺 1 180 180 11 切割機(jī) 臺 1 150 150 木工鋸 把 1 6.5 6 金屬切割機(jī) 付 1 250 250 木工錘 把 1 12 12 進(jìn)口玻璃刀 把 1 100 100 鋁合金梯 (1.5 米 ) 架 3 145 435 鋁合金梯 (2.5 米 ) 架 2 195 390 鋁合金梯 (5 米 ) 架 1 375 375 梅花扳手 套 2 216 432 卡簧鉗（內(nèi)卡） 只 2 12 24 卡簧鉗（外卡） 只 2 12 24 臺虎鉗 150 臺 1 140 140 三角銼 8 寸 只 3 5 15 半角銼 8 寸 只 3 5 15 平板銼 8 寸 只 3 5 15 圓銼 8 寸 只 3 5 15 半圓銼 12 寸 只 3 8 24 平銼 12 寸 只 3 8 24 圓銼 10 寸 只 3 7 21 鋼鋸架 把 2 7 14 鋼卷尺 5 米 把 18 7 126 剝線鉗 把 18 8 144 電工刀 把 18 8 144 多用途電焊機(jī) 套 1 1580 1580 角磨機(jī) 臺 1 190 190 熱熔接管奇 套 1 135 135 電筒 個 10 15 150 合計 11444 2、 絕緣用品試驗費用 序號 名稱 單價（元） 數(shù)量 月 發(fā)生額（元） 年發(fā)生額（元） （暫按一年算） 12 1 絕緣手套 125 4 500 2 絕緣靴 150 6 900 3 高壓電筆 480 2 960 合 計 196 67 2360 3、 人員資格證照年檢費用 序號 名 稱 單價（元證） 數(shù)量 年發(fā)生額（元） 備 注 1 電工證 550 21 11550 2 入網(wǎng)操作證 800 3 2400 高壓（配電室）操作人員持有 3 焊工證 800 2 1600 4 健康證 450 5 2250 二次供水管理人員持有 5 特種設(shè)備安全操作證 500 8 4000 分為電梯安裝和電梯維修保養(yǎng) 合 計 21800 4、 維修養(yǎng)護(hù)費 總和 序號 成本費用名稱 月發(fā)生金額（元 ） 年發(fā)生金額（元） 1 工具費 953 11444 2 絕緣用品試驗費用 1060 2360 3 人員資格證照年檢費用 1817 21800 合 計 2967 35604 （二） 工程 設(shè)備 費 序號 項目 數(shù)量 單價 年發(fā)生額（元） 1 對講機(jī)（含電池、配件） 10 1250 12500 2 手推平板貨車 1 150 150 3 電筒 10 25 250 4 倉庫組合柜 /貨架 1 550 550 小計 13450 （ 三 ） 維護(hù)服務(wù)成本總和： 序號 成本費用名稱 月發(fā)生金額（元） 年發(fā)生金額（元） 1 維修養(yǎng)護(hù)費 總和 2967 35604 2 工程設(shè)備 1121.8 13450 13 合 計 2965 4087.8 49054 六、 設(shè)備運行費 中央空調(diào) ， 電梯 ， 消防系統(tǒng)運行、維修成本 ， 智能化系統(tǒng)運行、維修成本 ，二次供水系統(tǒng)保養(yǎng)成本 ， 公共設(shè)施保養(yǎng)成本 。 序號 項目 月發(fā)生額 （元） 年發(fā)生額 （元） 備注 1 中央空調(diào) 76667 92萬 含電費、水費、維修材料費、 水質(zhì)處理費、保養(yǎng)費 2 電梯 56100 67.32萬 含電費、年檢費、耗材費、 維護(hù)費、維修費 3 消防系 統(tǒng)運 行、維修成本 6833 8.2萬 含電費、水費、 維修材料費、保養(yǎng)費 4 智能化系統(tǒng)運 行、維修成本 7917 9.5萬 含電費、維修材料費、保養(yǎng)費 5 二次供水系 統(tǒng)保養(yǎng)成本 5333 6.4萬 含電費、水費、 維修材料費、保養(yǎng)費 6 公共設(shè)施 保養(yǎng)成本 12500 15萬 含維修材料費、保養(yǎng)費 小計 165350 1984200 七、 其它雜項費用 （一）辦公 費用 1、大件辦公設(shè)備 品 名 攤銷 年限 數(shù) 量 單價 總費用（元） 年發(fā)生 （元） 額（元） 辦公用車 5 年 1輛 公司調(diào)配 辦公電話 7部 200元 /部 1400 280 辦公桌、椅 10 套 300元 /套 3000 600 普通椅子 50 張 25元 /張 1250 250 接待桌 2組 1000元 /組 2000 400 14 商務(wù)中心等候區(qū)長椅 3張 250元 /張 750 150 會議桌 1組 2000元 /組 2000 400 沙發(fā)、茶幾 3套 1500元 /套 4500 900 檔案柜 10 組 500元 /組 5000 1000 保險柜 2個 1200元 /個 2400 480 電腦 21 臺 3500元 /臺 73500 14700 傳真機(jī) 2臺 1000元 /臺 2000 400 打印機(jī)（黑白） 4臺 500元 /臺 2000 400 打印機(jī)（彩色激光） 1臺 2600元 /臺 2600 520 財務(wù)專用打印機(jī) 1臺 2000元 /臺 2000 400 復(fù)印機(jī) 2臺 6000元 /臺 12000 2400 掃描儀 2臺 3000元 /臺 6000 1200 驗鈔機(jī) 2臺 1000元 /臺 2000 400 數(shù)碼相機(jī) 2部 4000元 /部 8000 1600 飲水機(jī) 5臺 150元 /臺 750 150 指示牌、標(biāo)識牌 1批 5000元 5000 1000 合計 138150 27630 2、 辦公用品 包括文具、紙張、打復(fù)印紙、 辦公耗材 等。 序號 崗位名稱 文具 紙張 復(fù)印機(jī)、打印機(jī)耗材等其它 崗位定額（元人 /月） 崗位人 數(shù)（人） 月發(fā)生 額（元） 年發(fā)生 額（元） 1 經(jīng)理、行政、財務(wù)、 客服 5.5 元 2.5 元 3 元 11 20 220 2640 2 環(huán)境 、工程、 安保 2 元 1 元 2 元 5 60 300 3600 合 計 80 520 6240 3、 固定電話 通訊費用 序號 費用名稱 數(shù)量 定 額 （元月） 月發(fā)生額（元） 年發(fā)生額（元） 1 可打長途 4 250 1000 12000 2 市內(nèi)電話 3 100 300 3600 15 合 計 7 1300 15600 4、辦公 費用 總和：