2016財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

2016財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃 一、上半年工作完成情況 上半年是一年工作的開局階段，保證資金需求尤其是春節(jié)前夕包括農(nóng)民工工資在內(nèi)的工程款支付是事關(guān)穩(wěn)定大局的重要工作。今年年初，我處緊緊圍繞 2016年全市交通運輸工作的總體要求，融通資金保重點工程建設(shè) ;協(xié)調(diào)資金防范系統(tǒng)債務(wù)風(fēng)險 ;管理資金保部門預(yù)算執(zhí)行。有效開展了各項財務(wù)工作，完成了各項工作任務(wù)。 (一 )融通協(xié)調(diào)資金，保證資金鏈周轉(zhuǎn)及工程建設(shè)。布置公路處等相關(guān)單位統(tǒng)計各項目銀行貸款情況，經(jīng)梳理后申報 2016年度第二、三批政府置換債券額度，以減輕我局 還貸資金壓力。多方籌措資金確保在春節(jié)前支付 證項目后續(xù)建設(shè)順利推進(jìn)。公路處是局系統(tǒng)融資量最大的載體，確保公路處資金周轉(zhuǎn)是全局資金工作的重中之重。 (二 )落實預(yù)算，保證行業(yè)管理開展，準(zhǔn)備預(yù)算公開工作。 部門預(yù)算是局系統(tǒng)機構(gòu)運轉(zhuǎn)和各項行業(yè)管理工作開展的經(jīng)費保證，已將市財政批復(fù)的市級部門預(yù)算轉(zhuǎn)發(fā)給各單位。確保行業(yè)管理各項工作的有序開展 ;為機關(guān)處室落實了經(jīng)費，保證機關(guān)專項工作的順利實施。 根據(jù)我市統(tǒng)一部署，完成 2015年部門決算審核匯總上報工作。為 2015年度我系統(tǒng)部門預(yù)算公開工作做好準(zhǔn)備。 (三 )遵守八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)管理制度 在日常財務(wù)管理核算過程中，嚴(yán)格審核各項費用支出，落實內(nèi)部控制制度，確保各項收支合法合規(guī)，經(jīng)得起檢查。接受市財政局監(jiān)督檢查局對市級交通專項資金審計檢查 ;市審計局對我局 2015年度部門預(yù)算執(zhí)行情況的專項審計檢查 ;省廳財務(wù)處對 2015年車購稅資金使用情況的專項審計檢查 ;財政部天津?qū)T辦對我局 2011 (四 )認(rèn)真做好審計工作。 1、協(xié)調(diào)市審計局直屬二局確定疏港公路征地拆遷 (含桿管線遷移 )項目的跟蹤審計單位工作，依照市審計局 制定的有關(guān)選取中介機構(gòu)的辦法，共同選取了跟蹤審計機構(gòu)并完成審計進(jìn)場工作。 2、協(xié)調(diào)完成市審計局小紅山客運樞紐竣工決算審核進(jìn)場工作，小紅山客運樞紐建設(shè)項目完工后，根據(jù)市審計局的要求，項目跟蹤審計單位在 15年底完成了該項目的竣工決算審計報告，并依據(jù)實際情況，協(xié)調(diào)市審計局開展竣工決算審計的政府審核工作。 3與市財政局共同開展對緯三路、緯七路隧道 2016年度運營情況的審計工作。 (五 )完成建筑行業(yè)稅務(wù)委托代征營改增工作 根據(jù)國家統(tǒng)一部署， 2016年 5月 1日起，建筑業(yè)營業(yè)稅改征增值稅改革全部完成。我處作為南京市稅務(wù)部 門的委托代征點。積極與國地稅部門聯(lián)系溝通，承擔(dān)了大量的營業(yè)稅代征收尾工作，領(lǐng)會改革文件精神，學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)流程，順利完成了新老業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過度。從源頭上防止了我市交通建筑行業(yè)稅收流失，為交通建筑企業(yè)提供納稅服務(wù)工作，支持了我局各大投資項目建設(shè)順利開展。 二、下半年主要工作安排 在下半年，我處將繼續(xù)做好保建設(shè)的資金融通，保運轉(zhuǎn)的資金協(xié)調(diào)，保預(yù)算執(zhí)行的資金管理等工作。 (一 )全力以赴籌措資金，推進(jìn)項目建設(shè)。南站集疏運道路繼續(xù)跟蹤南站地區(qū)土地出讓情況，協(xié)調(diào)市財政、交通集團(tuán)撥付南站集疏運道路項目還貸及 寧高新通道公司按照政府購買服務(wù)模式，采用政府采購公開招投標(biāo)方式確定金融機構(gòu)，積極與財政等部門溝通，落實 小紅山客運站繼續(xù)與金融機構(gòu)洽談爭取新的融資緩解項目貸款到期壓力。 (二 )做好局系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。協(xié)調(diào)市審計局做好相關(guān)工程項目的審計例會工作 ;配合審計局完成各專項審計工作 ;完成內(nèi)審人員繼續(xù)教育培訓(xùn)組織工作。 (三 )根據(jù)市統(tǒng)一部署，做好 2016年全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作。本次清查時間緊、任務(wù)重、意義重大。我處將認(rèn)真學(xué)習(xí)并傳達(dá)相關(guān)文件精神，組織系統(tǒng)各單位做好實物盤點及數(shù)據(jù)匯總上報工作，保證 賬實相符，抹實 “家底 ”。 2016財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃 2016年是省公司和市公司全面實施 “三型二化一強 ”， “一保二創(chuàng)三提高 ”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年，財務(wù)科全體成員明確目標(biāo)、振奮精神、扎實工作，以提高經(jīng)濟(jì)效益、改善財務(wù)狀況為主線，以清產(chǎn)核資、實行企業(yè)會計制度、利用審計成果為支撐，全面提升財務(wù)管理水平，為公司改革發(fā)展服務(wù)。時間過去了一半，我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、加強成本管理、規(guī)范財務(wù)行為等方面做了大量工作，具體情況如下： 一、經(jīng)營目標(biāo)完成情況 1二、做好清產(chǎn)核資實施工作 按照省公司統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開，經(jīng)過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)上，針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認(rèn)真分析，總結(jié)經(jīng)驗，提出相關(guān)的整改措施。 三、做好工程財務(wù)管理工作 按照省公司要求，做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作，對農(nóng)網(wǎng)工程資金進(jìn)行清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金，保證縣城網(wǎng)建設(shè)的資金需要。 四、完善大財務(wù)管理工作 在全公司范圍內(nèi)開展收支兩條線財務(wù)管理工作，取消站所主業(yè)在當(dāng) 地的銀行存款帳戶，由公司財務(wù)科直接到當(dāng)?shù)劂y行開設(shè)電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn)，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)的單位和個人通報批評，不斷提高廣大干部和財務(wù)人員法制觀念，規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作。另外今年七月份，遠(yuǎn)光網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)程序正式投入運行，使我公司財務(wù)工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。 五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。 在全社會經(jīng)濟(jì)下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴(kuò)銷力度，采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持 雙結(jié)零。 面臨的問題： 為了進(jìn)一步加強基層站所財務(wù)管理和電費核算工作，全面推進(jìn)收支兩條線的貫徹執(zhí)行，防范經(jīng)營財務(wù)風(fēng)險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費核算直接納入財務(wù)科，根據(jù)實際工作量，財務(wù)科急需再配備 1能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動后，財務(wù)科由于人員緊張，僅僅只能應(yīng)付日常工作，對基層財務(wù)工作沒有時間和精力進(jìn)行全面檢查，目前基層站所的財務(wù)狀況究竟如何，我們自已心里也沒有底。 200 1、按省公司兩個文件精神要求，規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護(hù)費使用和 基層站所財務(wù)與電費核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實際工作需要，須盡快落實人員。 2、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好基礎(chǔ)。 3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎(chǔ)資料的收集、匯總、核對、清算工作，為決算和結(jié)算打好基礎(chǔ)。 4、做好物價檢查的接待工作。 5、正確使用資金分配，做好成本控制、核算和分析工作，為 200(決算前科技開發(fā)費 10萬、保險公司理償 修非標(biāo) 117萬必須用完，而管理費用截止 9月已超全年預(yù)算 58萬。 ) 6、為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業(yè)銀行 開設(shè)收入賬戶。 7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。 2016財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃 財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù)，全體財務(wù)人員共同努力，力求做到及時準(zhǔn)確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù) ;真實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)。現(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下： 一、認(rèn)真做好 2013年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為 2014年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核 工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。 二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制 2014年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算。圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。 三、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng) 達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。 四、認(rèn)真完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán) 限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。 五、防范經(jīng)營風(fēng)險，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系 ;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。 六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。 七、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，加強經(jīng)濟(jì)活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀 ，為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。 八、加強應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應(yīng)收賬款的增長。 九、完善財務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。 下半年工作計劃： 鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進(jìn)行： 一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。 隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理 職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。 二、不斷學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識 隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺，財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。 三、迎接國稅稽查的檢查。 7、 8月份，國稅稽查將按計劃對公司2013年財 務(wù)工作進(jìn)行審計，針對敏感問題我部門先進(jìn)行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細(xì)度，保證審計工作的順利進(jìn)行。 四、完成 2015年預(yù)算初稿編制工作。根據(jù)集團(tuán)歷年要求，在 10、11月份會進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作，根據(jù)公司的運行方式，結(jié)合生產(chǎn)實際，通過對公司的各項費用認(rèn)真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。 最后，財務(wù)部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn) ! 【附】 2016公司上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃 2016年上半年是公司發(fā)展的重要時期，結(jié)合市場環(huán)境及公司經(jīng)營情況，公司在業(yè)務(wù)及管理上都做了適應(yīng)發(fā)展的調(diào)整。我從原來普惠理財子公司的人事主管調(diào)整到總公司人力資源中心工作，這使我認(rèn)識到公司對人力資源工作的重視，也深刻意識到人力資源工作對公司發(fā)展的重要性。在中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照工作計劃，配合公司戰(zhàn)略部署積極開展各項人力資源工作。人力資源工作繁雜，為了合理有效的開展工作，現(xiàn)對 2016年上半年工作做一簡要總結(jié)，并對下半年工作計劃做出適當(dāng)調(diào)整。 一、人員情況現(xiàn)狀分析 (分管 ,據(jù)截至 6月30日 ) 8人 (不含中心化人員 )，長期外包技術(shù)人員 13人。截至上半年新進(jìn)人員 15人，其中新增產(chǎn)品經(jīng)理 2人，運維工程師 2人， 1人其中 10人外招 1人內(nèi)部調(diào)入，網(wǎng)絡(luò)推廣代替崗1人。離職 2人?？杖本幹?3到 4人， 至上半年在職 10人，離職 8人。 二、重點工作招聘 (全公司范圍 ) 根據(jù)公司的發(fā)展，招聘工作應(yīng)為公司現(xiàn)階段重點工作。目前重點招聘的崗位主要有風(fēng)控經(jīng)理、金融產(chǎn)品、市場業(yè)務(wù)人員、 1、招聘數(shù)據(jù) 截止上半 年聯(lián)系候選人 266人，預(yù)約面試 144人，面試 73人。 入職人員招聘來源主要是智聯(lián)招聘、 簡歷主動投遞量不足，主動下載為主，智聯(lián)、 華英才更新速度較慢， 51 2、渠道開發(fā) 為更好地開展招聘工作，上半年除了已啟用的付費招聘渠道智聯(lián)、 51華英才，免費渠道拉勾網(wǎng)、周伯通招聘、 發(fā)聯(lián)系了職業(yè)夢 (金融獵頭垂直細(xì)分 )試用、拉手招聘試用、新媒體微信招聘等等。 三、常規(guī)工作 1、工資核算 每月按照時間截點，準(zhǔn)確無誤的核算工資，報送財務(wù) 部審核，并做好員工問題解答工作。截止上半年，辦理調(diào)薪 2人，均為骨干員工，司齡已達(dá)到 1年以上，近半年無調(diào)薪記錄，此次調(diào)薪起到積極激勵效果。 2、社保、住房公積金核算 社保、住房公積金福利核算是每月的日常工作。主要有以下幾個方面：一、每月按照時間截點，準(zhǔn)確無誤的操作社保、住房公積金增減異動，核算繳費明細(xì)。二、已完成 2016年基數(shù)核定申報工作，完成基數(shù)調(diào)整計劃，員工已確認(rèn)，資料已歸檔。三、上半年辦理生育報銷 1人，住房公積金支取 6人，查詢 4次，變更醫(yī)院 2人，檔案調(diào)入1人。四、由于人事調(diào)動，申報法人變更，已辦理完畢。 五、提交申報材料，已審批將工傷保險繳費比例下調(diào)， 調(diào)至 調(diào)至 有效利用政策減少用工成本 (養(yǎng)老保險、失業(yè)保險單位部分按照國家政策調(diào)整 )。 3、考勤管理 每周核實并記錄員工考勤情況，每月及時匯總核對員工考勤。做到日清月結(jié)，嚴(yán)格管理員工考勤。 4、勞動關(guān)系管理 辦理新員工入職手續(xù)，包括填寫入職登記表、簽訂勞動合同、員工手冊確認(rèn)、郵箱及 絡(luò)連接、新員工引導(dǎo)等。實時更新員工電子檔案及通訊錄，掌握員工詳細(xì)信息，便于開展日常工作。截止上半年，全部員 工已按時簽訂勞動合同，續(xù)簽合同 2人已辦理完畢相關(guān)手續(xù)。做好日常勞動關(guān)系管理，不定期與員工做正式或非正式座談，提高勞動生產(chǎn)率的同時減少并防范勞動爭議。 5、培訓(xùn)與活動組織實施 每周負(fù)責(zé)培訓(xùn)準(zhǔn)備及組織相關(guān)工作，提前聯(lián)系并確認(rèn)好培訓(xùn)講師、課題，準(zhǔn)時發(fā)放培訓(xùn)通知，做好簽到工作，嚴(yán)格培訓(xùn)考勤。 上半年協(xié)助組織了籃球比賽、美到家員工福利、平臺團(tuán)建等活動，豐富了員工業(yè)余生活。 在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，策劃并布置好員工活動室，已投入使用，可供面試，做好企業(yè)宣傳。 四、輔助性工作