大型室內(nèi)主題樂園項目可行性研究報告

轎車連桿鍛造、機加工生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 I X（ 大型室內(nèi)主題樂園 項目 可行性研究報告 發(fā) 展 商： 大連 X 科技集團 編制單位： 編制日期：二 一 年 十一 月 X 主題樂園項目 可行性研究報告 i 報告編寫人員 主編： 注冊咨詢（投資）工程師 參編： 注冊咨詢（投資）工程師 工程師 工程師 X 主題樂園項目 可行性研究報告 目 錄 第一章 總 論 . 1 第一節(jié) 項目背景 . 1 第二節(jié) 項目概況 . 7 第二章 市場分析與項目分析 . 11 第一節(jié) 市場分析 . 11 第二節(jié) 項目優(yōu)劣勢分析 . 15 第三章 場址選擇 . 18 第一節(jié) 地址現(xiàn)狀 . 18 第二節(jié) 地址條件 . 18 第四章 節(jié)能節(jié)水措施 . 21 第一節(jié) 節(jié)能措施 . 21 第二節(jié) 節(jié)水措施 . 22 第五章 環(huán)境影響評價 . 24 第一節(jié) 項目場址環(huán)境現(xiàn)狀 . 24 第二節(jié) 項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響 . 24 第三節(jié) 環(huán)境保護措施 . 25 第四節(jié) 環(huán)境影響評價 . 27 第六章 勞動安全衛(wèi)生與消防 . 28 第一節(jié) 危害因素及危害程度分析 . 28 X 主題樂園項目 可行性研究報告 第二節(jié) 消防設(shè)施 . 28 第七章 組織機構(gòu) 與人力資源配置 . 31 第一節(jié) 組織機構(gòu) . 31 第二節(jié) 人力資源配置 . 35 第八章 項目實施進度 . 36 第一節(jié) 建設(shè)工期 . 36 第二節(jié) 項目實施進度安排 . 36 第九章 投資估算 . 37 第一節(jié) 投資估算 . 37 第二節(jié) 資金籌措 . 40 第十章 財務(wù)評價 . 41 第一節(jié) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 . 41 第二節(jié) 主營業(yè)務(wù)收入及稅金估算 . 41 第三節(jié) 成本費用估算 . 42 第四節(jié) 利潤及利潤分配估算 . 43 第五節(jié) 財務(wù)效益分析 . 43 第六節(jié) 不確定性分析 . 44 第十一章 研究結(jié)論與建議 . 46 第一節(jié) 研究結(jié)論 . 46 第二節(jié) 建議 . 48 X 主題樂園項目 可行性研究報告 附 錄 附件： 附件 1：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件 附表： 附表 1：項目投入總資金估算表 附表 1筑工程費用估算表 附表 1程建設(shè)其它費用估算表 附表 1動資金估算表 附表 2：主營業(yè)務(wù)收入、稅金及附加估算表 附表 3：固定資產(chǎn)折舊費估算表 附表 4：無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷費估算表 附表 5：總成本費用估算表 附表 6：利潤和利潤分配表 附表 7：財務(wù)現(xiàn)金流量表 附表 8：項目借款償還計劃表 附圖： 附圖 1：項目所在地地理位置示意圖 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項目背景 一、項目名稱 二、項目 發(fā)展 商和合作商 概況 項目 發(fā)展商是大連 X 科技集團，合作商是 日本 式會社 。 大連 X 科技集團 ： 大連 X 科 技集團創(chuàng)建于 1994 年，秉承“樹業(yè)之道、源于精品”的經(jīng)營理念，先后在遼寧、河北等地開發(fā)了工業(yè)與商住類型總建筑面積達(dá)數(shù)百萬平的地產(chǎn)項目，實現(xiàn)年產(chǎn)值近幾十億元人民幣，經(jīng)過多年成功經(jīng)驗的積累，目前年開發(fā)建設(shè)能力已達(dá)百萬平方米。歷經(jīng) 16年的發(fā)展，現(xiàn)注冊資本 元人民幣，擁有各類管理與專業(yè)技術(shù)人才 307名，已成為集地產(chǎn)投資、裝飾工程、園林工程、物業(yè)管理、生物科技、紅木家俬生產(chǎn)六大支柱產(chǎn)業(yè)為一體的集團化企業(yè)。 大連 X 科技集團是國家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，已通過證，并先后榮獲 “企業(yè)管理先進單位”、“建 設(shè)部景觀園林示范單位”、“大連市誠信企業(yè)集團”等榮譽稱號。 集團于 2008 年開始研究新一代商業(yè)地產(chǎn)模式 城市主題娛樂綜合地產(chǎn)項目，并于當(dāng)年成為日本 式會社在中國投型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 2 資的重要合作伙伴。 日本 954 年在日本成立， 1984年以前該公司是一間專門制作彈珠機的公司。 1984 年后該公司致力于游戲軟件、游樂設(shè)施設(shè)備的開發(fā)，一直以來這方面在日本是投資最大的企業(yè)。而且，是目前世界上少數(shù)擁有能自主“從一般的游戲設(shè)備到大型的游樂設(shè)備開發(fā)、及大型游藝游樂項目的開發(fā)、設(shè)計、運營”能力的企業(yè)。 日本 式會社多年來致力于大型模擬游藝設(shè)備研發(fā)、游戲軟體設(shè)計等工作，并先后在日本、韓國、美國、阿聯(lián)酋等發(fā)達(dá)國家建設(shè)運營了以 型人機互動為主的室內(nèi)游樂綜合場館，截止目前 成為在室內(nèi)游樂場領(lǐng)域的全球第一。經(jīng)與日本 團 常務(wù)董事田副康夫 先生、 連 010年 4 月 20 日與日本 國合作意向書。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 3 內(nèi)游樂場圖片 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 4 三、可行性研究報告編制依據(jù) 1、 國家計委辦公廳 關(guān)于出版投資項目可行性研究指南（試用版）的通知（計辦投資 200215 號）； 2、 國家計委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) (第三 版 )； 3、遼寧省建筑工程概預(yù)算指標(biāo)及有關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn) ； 4、 大連市經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要 ； 5、 建設(shè) “ 大大連 ” 規(guī)劃綱要 ； 6、委托方提供的其他材料 。 四、 項目提出的必要性 第一，大連旅游的特點是以大海為依托，美麗的自然風(fēng)光來吸引游客，但是具備高科技休閑互動的場所少之又少。處于旅順南路沿海觀光帶上的凌水灣，區(qū)域內(nèi)高素質(zhì)人群集中，自然風(fēng)光優(yōu)美秀麗，毗鄰星海灣 ，是打造大連深層次休閑旅游文化互動娛樂絕佳之選，把凌水灣的自然風(fēng)光和現(xiàn)代高科技休閑旅游文化娛樂結(jié)合起來，必將開創(chuàng)大連旅游新紀(jì)元，成為大連旅游又一處旅游勝地。 第二，大連的休閑旅游文化娛樂產(chǎn)業(yè)隨著時間推移，正在由東部向西部推進，凌水灣高科技創(chuàng)新休閑旅游文化娛樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必將成為把大連休閑旅游文化娛樂推向更高層次的關(guān)鍵。目前大連西部的星海灣廣場已經(jīng)形成了單一旅游觀光、高端餐飲、型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 5 會展文化特色區(qū)域，隨著時代的發(fā)展已不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L的休閑旅游文化娛樂需要，凌水灣以科技創(chuàng)新文化為主題大力發(fā)展的高科技休閑旅游文化娛 樂產(chǎn)業(yè)，為人們提供最先進的數(shù)字娛樂體驗場所、親海的居住和購物場所、以及特色餐飲等具有現(xiàn)代特色的“休閑互動體驗式娛樂文化”必將極大的滿足人們?nèi)找嬖鲩L的休閑旅游文化娛樂消費需要。 第三，星海灣以西目前居住約有 100萬包括大學(xué)學(xué)子和最具有活力的信息產(chǎn)業(yè)精英在內(nèi)的人口。從黑石礁至河口地區(qū)無像樣的商業(yè)區(qū)、更無像樣的休閑娛樂、餐飲影院等休閑文化娛樂場所，在一定程度上限制了這個地區(qū)人們的消費、休閑娛樂活動，滿足人們在休閑娛樂、旅游、購物等方面的需求勢在必行。 第四，大連市目前有青泥洼橋與西安路都是以購物為主的兩大主力商業(yè) 區(qū)，競爭不但激烈又只能單一滿足人們的物質(zhì)需要。隨著時代的發(fā)展生活水平的提高，雖然在商業(yè)區(qū)內(nèi)設(shè)置傳統(tǒng)的影院、滑冰場、健身等場所外，但仍然難以滿足當(dāng)今人們對精神文化娛樂的需要。未來商業(yè)的發(fā)展，一定是商業(yè)區(qū)與更時尚、更刺激、科技含量更高的互動體驗式休閑娛樂項目有機的結(jié)合起來，協(xié)同發(fā)展。 第五，大連 內(nèi)游樂場是繼阿聯(lián)酋 內(nèi)游樂場后全球第二個 內(nèi)游樂場，注定其必將成為城市的名片，產(chǎn)生巨大的社會效應(yīng)。成功商業(yè)娛樂項目是城市經(jīng)濟文明和建筑文明的象征，是城市精神的體現(xiàn)，它在城市所樹立的方向性、地標(biāo)型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 6 性 ，必將成為城市和該區(qū)域的一筆無形資產(chǎn)，并對區(qū)域的發(fā)展起到強有力的輻射作用，提升城市形象。同時，社會中堅消費群體熱衷的室內(nèi)娛樂項目，無疑又是優(yōu)化和保障區(qū)域商業(yè)區(qū)能夠成功優(yōu)異運營的關(guān)鍵，一個成功的區(qū)域商業(yè)區(qū)不但能創(chuàng)造上萬個穩(wěn)定的就業(yè)崗位，還能創(chuàng)造出上穩(wěn)定，而且數(shù)額巨大的稅金。 綜上所述， 內(nèi)游樂場的建設(shè)必將為凌水灣的商業(yè)發(fā)展起到極大的推動作用。大連地處北方，秋后、冬季、初春約有接近半年的時間不適合戶外游樂，以大連發(fā)現(xiàn)王國為例一年中只能在 3 月末到 10 月初的半年時間里營業(yè)，除了不能四季滿足人們的休閑娛樂需要 外，又不能在天氣變冷后景觀不再的季節(jié)里做出旅游空白季節(jié)的填補。 內(nèi)游樂場不但會是大連市高科技休閑互動旅游的新亮點，也必將成為城市旅游空白季節(jié)的新熱點。 最后， 內(nèi)游樂場的建設(shè)必將對 改變城市區(qū)域地位、都市圈經(jīng)濟競爭力、城市旅游資源建設(shè)、城市商圈規(guī)劃和改變城市建筑群同質(zhì)化等方面，起著深遠(yuǎn)而又實際的意義。 該項目就是在上述背景下提出的。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 7 第二節(jié) 項目概況 一、項目建設(shè)地點 該項目建設(shè)地點位于 大連市高新園區(qū)凌水灣 。 二、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 1、建設(shè)規(guī)模 本項目占地面積為 積率為 筑面積為 下車庫 1 萬平方米，詳見下表： 建設(shè)內(nèi)容 建筑面積 建設(shè)時間 備注 2010內(nèi)游樂場以 3層獨立建筑為宜，首層層高不低于 6米 配建商業(yè) 3萬 地下車庫 1萬 合計 2、建設(shè)目標(biāo) 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 8 三、主要建設(shè)條件 1、 地理位置 項目位于高新園區(qū) ，是大連市的黃金地段，交通便利，距離大連市政府 4 公里，距火車站 5 公里，距大連港 8 公里，距周水子國際機場 10 公里，距沈大高速公路入口 12公里，同時中山路、高爾基路、五四路、勝利路等城市主干道將這里與大連市繁華區(qū)連接起來，在正常情況下步行 5 分鐘可到達(dá)大連星海國際會展中心、現(xiàn)代博物館； 10 分鐘可到達(dá)古堡博物館、星海浴場、星海公園、圣亞海洋世界、濱海路等著名旅游景點； 10 分鐘車程到型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 9 達(dá)大連市政府； 12 分鐘到達(dá)大連最繁華商業(yè)區(qū) 青泥洼橋 ； 15 分鐘車程到達(dá)大連火 車站； 15分鐘車程到達(dá)大連國際機 場。 2、交通條件 項目區(qū)地處 高新園區(qū) ， 其獨特的地理位置決定了其極為便利的交通條件 。 （ 1）城市功能集中，擁有與外界聯(lián)系緊密的城市主要交通網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)的城市中心； （ 2）多種交通工具匯合處的城市副中心。 3、施工條件 大連市建筑施工單位眾多，施工隊伍可通過招標(biāo)擇優(yōu)選擇。 項目 周邊環(huán)境、地理位置以及交通條件，完全適合 建設(shè)室內(nèi)游樂城 要求的外部條件。 項目的 建設(shè)內(nèi)容，從平面規(guī)劃、造型設(shè)計、建筑構(gòu)造、功能規(guī)劃、設(shè)施配套、消防規(guī)范均也都具備 項目建設(shè)的 內(nèi)在條件。 四、項目投入總資金及資金 來源 項目 總投資 約 107114 萬元 人民幣 ， 其中自籌資金 47114 萬元，銀行貸款 60000 萬元 。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 10 五、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 該項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)詳見下表。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)匯總表 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 11 第二章 市場分析 與 項目分析 第一節(jié) 市場分析 一、 高新園區(qū) 概況 大連高新區(qū)是 1991 年 3 月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)建立的首批國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，也是大連市的對外開放先導(dǎo)區(qū)、科技興市的示范區(qū)。 大連高新區(qū)總規(guī)劃控制面積 150 多平方公里，由七賢嶺產(chǎn)業(yè)化基地、海外學(xué)子創(chuàng)業(yè)園、軟件園、旅順南路軟 件產(chǎn)業(yè)帶、龍頭分園等發(fā)展區(qū)域組成。累 計注冊企業(yè)2900家。其中，引進來自美國、德國、英國、澳大利亞、臺灣、香港等 50 多個國家和地區(qū)的三資企業(yè) 860 多家，其中，有 67 家世界 500 強企業(yè)入駐園區(qū)，高新技術(shù)企業(yè) 700 多家。形成了圍繞軟件與信息服務(wù)，多媒體與數(shù)字娛樂，生物醫(yī)藥與生命科學(xué)，半導(dǎo)體與電子信息，新能源新材料、先進設(shè)備制造等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群。 大連高新區(qū)坐落在大連市大專院校和科研院所最集中的區(qū)域，區(qū)內(nèi)匯集著大連理工大學(xué)、大連海事大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)、大連醫(yī)科大學(xué)等 11 所高等院校和中科院大連化學(xué)物理研究所、機車研究所等 40 余所科研機構(gòu)，擁有 20 名 中國科學(xué)院院士和工型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 12 程院院士，為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的技術(shù)和人才支撐。高新區(qū)是大連市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和自主創(chuàng)新平臺。在 2900多家企業(yè)中，集中了大連市 90%以上的高新技術(shù)企業(yè)?？梢哉f，這里就像城市的 “ 大腦 ” ，凝聚天下智慧。當(dāng)遼寧沿海經(jīng)濟帶發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略后， “ 大腦 ” 開始加速運轉(zhuǎn)，為區(qū)域發(fā)展謀篇布局。 “ 遼寧沿海經(jīng)濟帶發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略、大連啟動了全域城市化戰(zhàn)略，對高新區(qū)都是難得的發(fā)展機遇。我市加快東北亞國際航運中心、東北亞國際物流中心、區(qū)域性金融中心建設(shè)，高新區(qū)是重要的 后臺服務(wù)區(qū) 。不論是信息、物 流，還是金融，這里都能夠提供細(xì)致的后臺服務(wù)。 ” 高新區(qū)黨工委書記、管委會主任欒慶偉如是說。 面對全球經(jīng)濟一體化進程加快和世界軟件及服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移的趨勢，大連正在全力打造全球軟件和服務(wù)外包的新領(lǐng)軍城市。大連高新區(qū)，將成為大連建設(shè)全球軟件和服務(wù)外包新領(lǐng)軍城市的先鋒，成為軟件和服務(wù)外包 “ 中國第一，世界第一 ” 的主力，成為世界一流的軟件和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基地，成為全國一流的創(chuàng)新型特色園區(qū)。 全長 30 公里左右，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃控制面積 133 平方公里的旅順南路軟件產(chǎn)業(yè)帶以大連軟件園為起點，經(jīng)七賢嶺現(xiàn)代服務(wù)業(yè)核心功能區(qū)、凌水灣軟件商 務(wù)綜合區(qū)、動漫走廊、河口國際軟件園、黃泥川天地軟件園延伸到龍頭國際軟件園。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 13 世界一流的軟件和服務(wù)外包基地 第一批 “ 國家 軟件產(chǎn)業(yè)基地 ” 第一批 “ 國家軟件出口基地 ” 第一個 “ 國家軟件版權(quán)保護示范城市 ” 第一個 “ 中國服務(wù)外包基地城市 ” 唯一的 “ 軟件產(chǎn)業(yè)國際化示范城市 ” 唯一的 “ 國家動漫游戲產(chǎn)業(yè)振興基地 ” 和 “ 國家動畫產(chǎn)業(yè)基地 ” “ 雙授牌 ” 的動漫游戲產(chǎn)業(yè)基地 發(fā)展目標(biāo) 中國第一、世界第一 到 2012 年，旅順南路軟件產(chǎn)業(yè)帶的軟件企業(yè)將達(dá)到 2000家，萬人企業(yè)將達(dá)到 5 家以上， 5000人企業(yè)達(dá)到 10 家以上， 1000人 企業(yè)達(dá)到 50 家以上， 業(yè)人員將超過 20 萬人，年銷售收型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 14 入突破 700 億元。 到 2017 年， 業(yè)人員將超過 45 萬人，年銷售收入突破 2000 億元，屆時，旅順南路軟件產(chǎn)業(yè)帶將成為全國聚集度最強、規(guī)模最大、設(shè)施最為完善的世界一流的軟件產(chǎn)業(yè)基地，繼續(xù)引領(lǐng)大連的城市創(chuàng)新步伐，它也將成為國際化的中國綠色硅谷。 二、 大連市 游樂場 基本情況 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 15 第二節(jié) 項目 優(yōu)劣勢 分析 一、項目 特色 二、項目優(yōu)勢 1、區(qū)域環(huán)境的優(yōu)勢 根據(jù)大連高新區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，凌水灣地區(qū)將重點打造 “ 總部經(jīng)濟基地 ，第二個星海灣 ” 。該項目完全實施后，將徹底改變目前凌水灣地區(qū)臟、亂、差現(xiàn)狀，形成大連西部一個背山面海、風(fēng)景旖旎、高樓林立的新 的經(jīng)濟中心區(qū)。未來的凌水灣將以 “ 雙子星 ” 模式發(fā)展，形成以高端服務(wù)業(yè)為承載，以高端產(chǎn)業(yè)為核心，以高品質(zhì)生活為文化底蘊的 高技術(shù)商務(wù)區(qū)， 總部生態(tài)經(jīng)濟圈。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 16 2、 整個亞洲獨一無二 的 室內(nèi)游樂場 集多項特色與一身，暨世界第一個同時結(jié)合現(xiàn)實與虛擬情境的室內(nèi)主題樂園 ，世界第一個室內(nèi)的直線加速式過山車的室內(nèi)主題樂園 ，室內(nèi)面積亞洲最大的室內(nèi)主題樂園 ，擁有國內(nèi)最先進技術(shù) 4，同時考慮了氣候影響、旅游淡旺季、地下地上的差異和需求 3、室內(nèi)游樂場，不受季節(jié)性影響 由于北方城市受季節(jié)性影響較大，特別是冬季海濱旅游城市游 人較少，因此 室內(nèi)主題游樂園對比其他項目 ，規(guī)劃了眾多室內(nèi)活動，避免北方海濱城市 “ 冬季死城 ” 現(xiàn)象的產(chǎn)生，最大程度延續(xù)旅游區(qū)的生命力。 室內(nèi)主題 公園是非常具有 適應(yīng) 力的 主題公園 項目，游客可以 365 天全天候暢享游樂生活，雨雪冬夏不停歇，避免了因天氣等其它客觀外因給游玩計劃造成的困擾。 ! 二、項目劣勢分析 項目的劣勢主要來源于 消費者對項目的認(rèn)知程度， 提升項目知名度 主要靠企業(yè)的宣傳力度 。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 17 三、 X 項目之 三、小結(jié) 通過上面的分析可以看出，項目具有較明顯的優(yōu)勢，劣勢對其影響不大。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 18 第三章 場址選擇 第一節(jié) 地址現(xiàn)狀 項目位于高新園區(qū) ，是大連市的黃金地段，交通便利，距離大連市政府 4 公里，距火車站 5 公里，距大連港 8 公里，距周水子國際機場 10 公里，距沈大高速公路入口 12公里，同時中山路、高爾基路、五四路、勝利路等城市主干道將這里與大連市繁華區(qū)連接起來，在正常情況下步行 5 分鐘可到達(dá)大連星海國際會展中心、現(xiàn)代博物館； 10 分鐘可到達(dá)古堡博物館、星海浴場、星海公園、圣亞海洋世界、濱海路等著名旅游景點； 10 分鐘車程到達(dá)大連市政府； 12 分鐘到達(dá)大連最繁華商業(yè)區(qū) 青泥洼橋 ； 15 分鐘車程到達(dá)大連火車站； 15分鐘車程到達(dá)大連國際機 場。 第二節(jié) 地址條件 一、 地質(zhì)條件 及相關(guān)指標(biāo) 大連地區(qū)地貌總體特征為低山丘陵，其地勢較平坦。項目所在區(qū)域地勢北高南低，區(qū)域地貌為石灰?guī)r殘剝蝕的低丘區(qū)和灘涂。 1、 地形地貌 勘察場地地勢總體北側(cè)高，到南側(cè)趨于平緩，地面標(biāo)高最大值 m，最小值 表最大高差 貌單元為構(gòu)造剝蝕地丘。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 19 2、 地質(zhì)構(gòu)造 場地周邊范圍無規(guī)模較大的斷裂構(gòu)造存在。場地內(nèi)未見有斷裂構(gòu)造存在。 3、地層結(jié)構(gòu)和巖土特征 場地地層自上而下劃分為： 素填土：黃褐 色，稍濕，松散，主要由中風(fēng)化板巖、石灰?guī)r及粘性土組成，硬質(zhì)物含量 70%左右，場地鉆孔均有分布，厚度： 均 底標(biāo)高： 均 底埋深 均 中風(fēng)化石灰石：灰褐色，碎屑結(jié)構(gòu)，中厚層狀構(gòu)造，節(jié)理裂隙發(fā)育，巖質(zhì)較堅硬，錘擊聲清脆。巖芯呈塊狀，短柱狀。屬較軟巖，較破碎，巖體基本質(zhì)量等級級。該層場地內(nèi)分布廣泛，最大揭露厚度 4、地基承載力 層素填土：不提供承載力； 層中風(fēng)化石灰?guī)r：承載力特征值 1500 5、地下水 本場地施工鉆孔未見到地下水分布，因此地下水對擬建工程沒有影響。 6、不良地質(zhì)作用 本場地勘察鉆孔未見斷裂構(gòu)造、巖溶等不良地質(zhì)作用存在，據(jù)場地周邊地質(zhì)地貌調(diào)查，場地附近亦未發(fā)現(xiàn)滑坡、泥石流等不型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 20 良地質(zhì)作用存在，故認(rèn)為本場地不良地質(zhì)作用不發(fā)育。 7、對工程建設(shè)不利的埋藏物 勘察場地內(nèi)未發(fā)現(xiàn)埋藏的河道、防空洞、孤石等對工程不利的埋藏物。 二、自然條件 大連市位于北半球的暖溫帶地區(qū)，具有海洋性特點的暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，四季分明。氏度，年降水量 550米，全年日照總時數(shù)為2500時。 三、地震烈度 按建筑抗震設(shè)計規(guī)范及中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖之規(guī)定，擬建場地所在地抗震設(shè)防烈度為 7 度。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 21 第四 章 節(jié)能節(jié)水措施 第一節(jié) 節(jié)能措施 一、設(shè)計依據(jù) 國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計交能（ 1997） 2542號關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定 中華人民共和國節(jié)約能源法 “ 十 一 五 ” 規(guī)劃 中 能源節(jié)約與資源綜合利用 中國節(jié)能技術(shù)政策大綱 公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 二、主要設(shè)計原則 定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理利用能源，降低能源消耗，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 積極借鑒其他地下空間成功的節(jié)能措施。 禁采用國家規(guī)定的淘汰的低效高耗能設(shè)備。 三、節(jié)能措施 用節(jié)能新技術(shù)、新工藝及新設(shè)備，對國家已公布淘汰的機電產(chǎn)品及國家產(chǎn)業(yè)政策限制內(nèi)的產(chǎn)品不予考慮。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 22 靠、效率比較高的設(shè)備，并采取防止設(shè)備運行過程中“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的適當(dāng)措施。使用良好的保溫材料，減少熱損失。 電設(shè)計符合評價企業(yè)合理用電導(dǎo)則（ 有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗。 第二節(jié) 節(jié)水措施 一、設(shè)計依據(jù) 國家計委和水利部頒布的建設(shè)項目水資源論證管理辦法 中國節(jié)水技術(shù)政策大綱 二、主要設(shè)計原則 執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約用水的政策、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理利用水資源，提高水的利用效率。 三、節(jié)水措施綜述 大連 地區(qū)水資源極為緊張，做好節(jié)水工作關(guān)系到 城市發(fā)展大局 。 在項目運營過程中，應(yīng) 堅持走可持續(xù)發(fā)展道路 。節(jié)水工作具體措施如下： 1、 建立并落實節(jié)水工作機制，強化節(jié)水管理 建立并落實有效的工作機制， 并 把這一方法落實到節(jié)水工作中，堅持抓好以下幾個環(huán)節(jié)： 一是建立并落實節(jié)水工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制 ； 二是建立并落實職能型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 23 部門節(jié)水責(zé)任制，把任務(wù)和措施落到實處 ； 三是樹立全員節(jié)水意識，廣泛開展群眾性的節(jié)水工作 ； 四是全面加強節(jié)水管理，不斷提高節(jié)水 意識 。在加強日常節(jié)水，防止跑冒滴漏的同時，建立外排水系統(tǒng)計量采集聯(lián)網(wǎng)，對 項目單位 外排水情況進行 24 小時不間斷監(jiān)測。 2、 堅持按工序分區(qū)域治理回收利用水資源同集中回收處理利用相結(jié)合，全方位實施節(jié)水措施 針對 項目 的 用水特點， 應(yīng) 分區(qū)域加強各個環(huán)節(jié)治理回收利用水資源回收工作 ， 全方位提高水資源的利用水平。 3、 積極推廣采用新技術(shù)，降低新水耗用量 目前，隨著人們對節(jié)約水資源重要性的認(rèn)識不斷提高，許多成功的節(jié)水技術(shù)和技術(shù)含量高的設(shè)備被廣泛采用 。項目單位應(yīng) 抓住機遇，在實施環(huán)保節(jié)能措施的同時，積極采用先進的節(jié)水技術(shù)和設(shè)備，進一步節(jié)約水資源。 一方面要 在主要補水泵站采用微機控制，根治溢流水的浪費 ；另一方面可以通過招標(biāo)方式 選 用質(zhì)量好的水表，補充完善水計量點 ，從而 避免用水管理出現(xiàn)漏洞。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 24 第五 章 環(huán)境影響評價 第一節(jié) 項目場址環(huán)境現(xiàn)狀 該項目建設(shè)地點位于 高新園區(qū) 凌水灣地塊。 項目區(qū) 生態(tài)環(huán)境良好，無工業(yè)污染， 周圍無物理、化學(xué)、放射性的污染源 ， 大氣環(huán)境質(zhì)量可達(dá)到環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 的類標(biāo)準(zhǔn)。地面水資源豐富，質(zhì)量可達(dá)到地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 類標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)域聲環(huán)境達(dá)到城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)（ 類標(biāo)準(zhǔn)，聲環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良。 第二節(jié) 項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響 一、項目建設(shè)（建設(shè)期）對環(huán)境的影響 在項目建設(shè)過程中，將會對周圍環(huán)境造成不利影響。但這種影響一般是可逆的，在施工結(jié)束后將一并消失。 其中比較明顯的環(huán)境問題主要有兩點：一是施工機械及運輸車輛產(chǎn)生的噪聲；二是施工中所產(chǎn)生的揚塵。 二、項目正式運營對環(huán)境的影響 該項目建成投入使用，其營運期間主要由室內(nèi)空氣污染、生活污水以及固體廢棄物會對環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 25 第三節(jié) 環(huán)境保護措施 一、設(shè)計依據(jù) 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 建筑施工場界 噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 遼寧省沿海地區(qū)污水直接排入海域標(biāo)準(zhǔn)（ 二、環(huán)境保護措施 （一）施工期間污染防治措施 施工期主要影響因素為施工噪聲、廢棄物、揚塵、生活污水。針對各影響因素提出的防治措施如下： 1、施工噪聲 由于建筑施工是 改造工程 ，一些建筑機械所產(chǎn)生噪聲對其他生活商業(yè)場所影響較小，而主要的噪聲污染是來自土方運輸車輛的噪聲，但項目施工噪聲產(chǎn)生的影響屬于短期行為，待施工結(jié)束后 即可消除。 2、揚塵 項目產(chǎn)生 的 一些揚塵，這些揚塵盡管是短期行為，但也會對附近區(qū)域環(huán)境帶來不利影響，所以在施工期間要采取有效的措施，以減輕揚塵的產(chǎn)生，最大限度地防止揚塵擴散，具體環(huán)保要型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 26 求如下： （ 1）建筑垃圾的堆放不準(zhǔn)超出場地圍擋范圍，施工場地內(nèi)不準(zhǔn)堆放生活垃圾。嚴(yán)禁拋撒建筑垃圾。 （ 2）在道路上施工的工地必須實行封閉式施工，嚴(yán)禁在車行道上堆放施工棄土，要采用灑水、遮蓋物或噴灑覆蓋劑等措施防治揚塵。 （二） 營運期間污染防治措施 1、廢水 生活污水 生活污水經(jīng)處理后進入小型一體化污水處理裝置，處理達(dá)遼寧省沿 海地區(qū)污水直接排入海域標(biāo)準(zhǔn)（ 級標(biāo)準(zhǔn)后，定量流入消毒池，由二氧化氮發(fā)生器制得的氮氣對其進行消毒，污水要在消毒池中停留一定時間，殺滅其中的致病菌。 2、 固體廢棄物 生活垃圾 項目 正式運營后產(chǎn)生的生活垃圾不含特殊有毒有害物質(zhì)，在基地內(nèi)設(shè)立封閉式垃圾存放點，將生活垃圾集中收集后由環(huán)衛(wèi)統(tǒng)一處理。 經(jīng)過上述處理后的固體廢棄物對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生影響。 3、 噪聲 本項目噪聲主要來自排水泵。泵的噪聲發(fā)聲部位為泵體、電機及管路三部分。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 27 對噪聲源可采用消聲、隔聲、吸聲、隔振等綜合技術(shù)措施治理后，噪聲值可 降低 A），傳播至外界的噪聲值可達(dá) 15A），滿足中華人民共和國工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)中的類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，即晝間 55A）、夜間 45A）。 第四節(jié) 環(huán)境影響評價 建設(shè)項目在建設(shè)過程中及投入運營后要加強環(huán)境管理，并認(rèn)真落實報告中提出的各項環(huán)境保護措施，保證各種環(huán)保設(shè)備達(dá)到設(shè)計處理效果，滿足污染物達(dá)標(biāo)排放，同時嚴(yán)格遵守環(huán)保制度、法規(guī)。因此，只要落實各項污染防治措施，該項目可行。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 28 第六 章 勞動安全衛(wèi)生與消防 第一節(jié) 危害因素及危害程度分析 一、 安全設(shè)施 1、電源電路 電源線統(tǒng)一用 線槽封上，發(fā)現(xiàn)損壞或老化的要及時更換維修，同時設(shè)置觸電保護器。 2、電器設(shè)備 對各種高檔儀器等電器設(shè)備進行定期檢修和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并解決，指定專人負(fù)責(zé)分析檢測設(shè)備的管理。 第二節(jié) 消防設(shè)施 一、消防設(shè)計依據(jù) 嚴(yán)格按照建筑設(shè)計防火規(guī)范 (2001 年修訂版 ) 人民防空工程設(shè)計防火規(guī)范 各專業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計資料要求進行設(shè)計。 二、消防設(shè)計 本工程按一級耐火等級設(shè)計。磚墻耐火極限均大于或等于 3小時。防火分區(qū)應(yīng)根據(jù)面積大小和疏散路線進行防火再分隔；同層有兩個及兩個以上單元時，通向公共 走道的單元入口處，設(shè)甲級防火門；防火分區(qū)內(nèi)的辦公室及展示房等，應(yīng)采用耐火極限不低于 1 小時的非燃燒體，并與其他部分隔開，且每個單元均有兩型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 29 個不同方向的安全出口。疏散樓梯間為天然采光和自然通風(fēng)的樓梯，疏散走道及樓梯間均應(yīng)設(shè)事故照明。 1、消防給水部分 消防用水量標(biāo)準(zhǔn) 按建筑設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，同一時期內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)按一次考慮，室外消防用水量，一次滅火用量為 20L/S，室內(nèi)消防用水量按 10L/S 供給。 給水管網(wǎng) 本項目采用生活、消防雙路給水系統(tǒng)。 建筑物 內(nèi)設(shè)消火栓，消火栓供水壓力能夠滿足消防水壓的要求，消火栓的間距不 大于100m，消火栓距路邊 2m，作為消防給水管，管徑不小于 100 2、消防用具 本工程除設(shè)消防用水外，均設(shè)有火災(zāi)報警監(jiān)視系統(tǒng)和手提式干粉滅火器。 三、消防措施 1、防止起火對策 （ 1）加強預(yù)防管理和控制用火 在規(guī)劃設(shè)計階段，在平面設(shè)計中要根據(jù) 項目 的人員容量，對人員的疏散距離、疏散通道寬度、出入口數(shù)量和尺寸等做出合理規(guī)定。人員稠密的地下商場，每隔一定距離就應(yīng)設(shè)一個出入口，坡度不宜過大，并設(shè)有扶手；盡量排除容易引起火災(zāi)的物品或行為；應(yīng)有意識的增加影響深刻的標(biāo)識物和有特色的裝飾品，以提型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 30 高人員對不同區(qū)域和路徑 的易識別程度，減少疏散的盲目性。 （ 2）限制可燃物和內(nèi)部裝修不燃化 該項目的耐火等級以及各部位建筑構(gòu)件的耐火極限，應(yīng)當(dāng)達(dá)到地面建筑規(guī)范中的一級耐火標(biāo)準(zhǔn)；內(nèi)部裝修材料應(yīng)有很高的耐火強度，嚴(yán)禁使用可燃材料。 2、起火對策 （ 1）設(shè)置防火分區(qū)和排煙分區(qū) 項目 應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定面積，劃分防火分區(qū)，每個防火分區(qū)內(nèi)必須配備足夠的滅火裝置；要嚴(yán)格設(shè)置防煙分區(qū)，并要有防、排煙措施。 （ 2）疏散通道和指示系統(tǒng) 疏散通道要有足夠的寬度，簡潔明快、方向感強、不要曲折拐彎；工程內(nèi)必須設(shè)置火災(zāi)事故照明燈和疏散指示燈，以保障人員的疏散和撲救 。 （ 3）自動報警和防災(zāi)系統(tǒng) 為能夠做到對火災(zāi)的早期發(fā)現(xiàn)、早期警報，應(yīng)當(dāng)設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng) 綜上所述，對付火災(zāi)，應(yīng)當(dāng)以預(yù)防為主，搞好平時的防火安全管理，立足于每個防火單元內(nèi)部滅火，防止火災(zāi)擴大，確保人員生命安全。 X 項目秉承日本企業(yè)注重設(shè)備安全的固有理念，重視 游客 人身安全 ，每一套設(shè)備及其保養(yǎng)都有一套維護操作標(biāo)準(zhǔn)，精細(xì)到每型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 31 一個螺絲。 第七 章 組織機構(gòu)與人力資源配置 第一節(jié) 組織機構(gòu) 項目建設(shè)所采用的管理思想、建立的項目管理組織模式，將直接影響項目建設(shè)的成敗和公司能否取得投資收益最大化。我們認(rèn)為公司應(yīng)建立以經(jīng)營為導(dǎo)向，在價值工程、控制論的理論基礎(chǔ)下，對建設(shè)項目進行動態(tài)的、事前、事中和事后的全過程控制，使建設(shè)項目資金得到合理及有效的使用，實現(xiàn)投資收益最大化的管理思想和建立相應(yīng)的項目管理組織模式。 這種管理思想是將傳統(tǒng)的事后結(jié)算變?yōu)轫椖康氖虑翱刂?，力求做?“ 事前、事中、事后 ” 控制的結(jié)合，是 “ 動態(tài)的、全方位、全過程 ” 的控制，以實現(xiàn)技術(shù)與經(jīng)濟的完美結(jié)合。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 32 項目管理思想的實現(xiàn)建立在與之相配合的項目管理組織模式上，從節(jié)約資源、平穩(wěn)過度角度 出發(fā)，成立專門項目管理公司，由項目公司牽頭，按照社會化分工的模式聘請專業(yè)公司介入項目的全過程，將內(nèi)腦與外腦有機結(jié)合實施矩陣型的項目管理模式對項目進行管理。 從節(jié)約資源、平穩(wěn)過度角度出發(fā)，成立專門項目管理公司，由項目公司牽頭，按照社會化分工的模式聘請專業(yè)公司介入項目的全過程，將內(nèi)腦與外腦有機結(jié)合實施矩陣型的項目管理模式對項目進行管理。 項目的確認(rèn)、可行性研究階段 項目招投標(biāo)階段 項目建設(shè)階段 項目運營階段 項目移交階段 技術(shù)手段 經(jīng)濟手段 相互協(xié)調(diào) 共同決策 投資收益 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 33 理流 信息流 矩陣形項目管理模式流程圖 這一管理模式下的項目管理公司精干簡潔，主要職責(zé)為協(xié)調(diào)和把關(guān)以及審核各專業(yè)公 司的工作成果，從而可以大幅度削減人員和機構(gòu)的設(shè)置，提高工作效率，降低人力成本，項目公司將由以下部門組成：財務(wù)部、工程建設(shè)部、成本管理部、營業(yè)市場部、物業(yè)部、人力資源部等部門組成。 聘請的專業(yè)顧問公司包括： 技術(shù)咨詢公司：承擔(dān)建設(shè)工程的技術(shù)咨詢工作 營銷策劃顧問公司：承擔(dān)建設(shè)項目的營銷推廣策劃、國際招投資人 項目公司 分包乙 分包甲 分包乙 顧問公司 監(jiān)理公司 總承包 供應(yīng)商 定分包業(yè)主指 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 34 商代理、商業(yè)策劃等工作。 建設(shè)監(jiān)理公司：承擔(dān)建設(shè)項目的工程監(jiān)理工作 投資顧問公司：承擔(dān)建設(shè)項目的投資測算及評價、投資及合同控制、投資審核及技術(shù)經(jīng)濟咨詢。 物業(yè)管理公司：引入國際知名物業(yè)管理公司，打造國際化生活平臺 各專業(yè)顧問公司在對項目公司負(fù)責(zé)的同時，還要對投資人負(fù)責(zé)。 這一管理模式與我國傳統(tǒng)的行政式的管理模式相比較優(yōu)點在于： 首先，這一模式通過專業(yè)外包形式，實現(xiàn)以最低的人力資本聚集行業(yè)最優(yōu)秀的各類專業(yè)人才為項目服務(wù)，有效的利用了社會資源，進而奠定項目成功的人力基礎(chǔ)。 其次、這一模式的建立將大大豐富投資人的信息來源，為投資人的各類決策提供深入而廣泛的基礎(chǔ)。 第三、這一模式構(gòu)筑了一種新型的管理組織模式，避免了由于局部人為失誤而造成的人為風(fēng)險的發(fā)生。 第四、在這種模式下，與后期項目經(jīng)營有關(guān)的人員（物業(yè)部、物業(yè)公司）在項 目的早期便全面介入，通過提供前期建議來降低未來得運營成本，并有利于未來項目的平穩(wěn)過渡。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 35 第二節(jié) 人力資源配置 員工從社會招聘，實行合同制。 員工上崗前必須經(jīng)過培訓(xùn)，一般服務(wù)人員進行 2月的培訓(xùn)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定每年支出相當(dāng)于員工工資總額的 2%的數(shù)額，充當(dāng)員工教育、培訓(xùn)費用。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 36 第八 章 項目實施進度 第一節(jié) 建設(shè)工期 本項目的建設(shè)工期為 2 年 ，即從 2011 年 1 月開始至 2012 年 12月。 主要工程內(nèi)容包括項目前期立 規(guī)劃 設(shè)計 、 主體 工程 、 裝修 施工及機電裝修工程、設(shè)備采購、設(shè)備安裝、調(diào)試等。 第二節(jié) 項目實 施進度安排 為了縮短工期，確保工程進度及質(zhì)量，各工序之間應(yīng)統(tǒng)籌安排，嚴(yán)格監(jiān)理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 從 2011 年 1 月開始至 2012 年 12 月。 進行項目主體裝飾裝修及設(shè)備安裝 、調(diào)試 等。 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 37 第九 章 投資估算 第一節(jié) 投資估算 一、投資估算依據(jù) 建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范 2004年遼寧省建筑工程 消耗 量定額； 2004年遼寧省 裝飾裝修工程消耗 量定額 大連市網(wǎng)刊信息價 其他相關(guān)資料 二、建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算包括建設(shè)投資靜態(tài)部分和建設(shè)投資動態(tài)部分，其中建設(shè)投資靜態(tài)部分由建筑工程費、設(shè) 備購置費、設(shè)備安裝費、工程建設(shè)其他費用和基本預(yù)備費組成；建設(shè)投資動態(tài)部分由漲價預(yù)備費和建設(shè)期利息組成。 （一）建設(shè)投資靜態(tài)部分 1、建筑工程費 建筑工程費估算采用單位建筑工程投資估算法，即以單位建筑工程量投資乘以建筑工程總量計算。 該項目 屬于 新建 項目， 主要是裝飾裝修工程， 總建筑面積 71000平方米。經(jīng)估算，建筑工程費合計為 28780萬元，具體估算結(jié)果見附表 1 2、設(shè)備購置及安裝費 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 38 該項目的設(shè)備購置包括消防噴淋泵、消防噴淋穩(wěn)壓、消防柱泵、空調(diào)箱等。經(jīng)估算，設(shè)備購置費為估算為 40000萬元，詳見附表 1 設(shè)備安裝費按設(shè)備購置費的 8%估算，需投資 3200萬元。 3、工程建設(shè)其他費用 該項目的工程建設(shè)其他費用包括 前期費用（主要為土地取得費用）、 征建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、工程建設(shè)勞動保險費、職工培訓(xùn)費等，經(jīng)估算，工程建設(shè)其他費用為 23135萬元，詳見附表 1 4、基本預(yù)備費估算 在項目建設(shè)過程中，考慮項目實施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出等因素影響，需估算一定的基本預(yù)備費；工程基本預(yù)備費以建筑工程費、設(shè)備購置費及安裝費、工程建設(shè)其他費用之和的 5%估算，需4756萬元。 以上建設(shè)投資靜態(tài)部分合 計為 99871萬元。 （二）建設(shè)投資動態(tài)部分 1、建設(shè)期利息 該項目 續(xù)建 申請銀行貸款 約 60000 萬元 ，建設(shè)期利息為 6466 萬元 。 2、漲價預(yù)備費 根據(jù)國家計委 1999 年發(fā)布國家計委關(guān)于加強對基本建設(shè)大中型項目概算中“漲價預(yù)備費”管理有關(guān)問題的通知 (計投資 1340 號文件 )的規(guī)定，在編制基本建設(shè)大中型項目初步設(shè)計概算中，本項目型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 39 漲價預(yù)備費按基本預(yù)備費的 10計算，經(jīng)估算，漲價預(yù)備費為 476萬元。 建設(shè)投資建設(shè)投資靜態(tài)部分 +建設(shè)投資動態(tài)部分 106813萬元 三、流動資金估算 流動資金用于生 產(chǎn)啟動時原、輔材料購置及燃料動力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營費用等。該項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法，對構(gòu)成流動資金的各項流動資產(chǎn)和流動負(fù)債分別估算，為簡化計算，僅對存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款四項內(nèi)容進行估算。 1、周轉(zhuǎn)次數(shù)計算 周轉(zhuǎn)次數(shù)等于 360天除以最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 2、應(yīng)收帳款 應(yīng)收帳款 =年銷售收入 /應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) 3、存貨 存貨 =外購原材料 +外購燃料 外購原材料 =年外購原材料 /按種類分項周轉(zhuǎn)次數(shù) 外購燃料 =年外購燃料 /按種類分項周轉(zhuǎn)次數(shù) 4、現(xiàn)金 現(xiàn)金 =（年工資及福利費 +年其他費用） /現(xiàn)金周 轉(zhuǎn)次數(shù) 5、應(yīng)付帳款 應(yīng)付帳款 =（年外購原材料 +年外購燃料） /應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)。 鋪底流動資金估算為 301 萬元 ，詳見附表 1 型室內(nèi)主題 樂園項目 可行性研究報告 40 四、項目建設(shè)總投資 項目建設(shè)總投資 =建設(shè)投資 +鋪底流動資金 =106813 萬元 +301萬元 =107114萬元 項目建設(shè)總投資估算匯總表詳見附表 1。 五、年度投資計劃 項目建設(shè)期 2 年 ，全部建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)投入使用。鋪底流動資金在啟動運營時投入。 第二節(jié) 資金籌措 一、資金籌措 該項目是 新增 法人項目 ,投資主體是 大連 X 科技集團，合作商是 日本式會社 。 根據(jù)企業(yè)提供的審計報告， 截止到 2009 年 12 月 31日，該公司擁有資產(chǎn)總計為 303,682,，其中固定資產(chǎn) 4