完整版工程后評(píng)價(jià)報(bào)告

1、四川省X X X供水及管網(wǎng)工程項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告XX X工程咨詢有限公司二OO六年十一月、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目情況簡(jiǎn)述 2（二）項(xiàng)目決策目標(biāo)和目的 2（三）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 3（四）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 3（五）項(xiàng)目總投資 4（六）項(xiàng)目資金來(lái)源及到位情況 5（七）項(xiàng)目運(yùn)行及效益現(xiàn)狀 5二、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程總結(jié) 6（一）項(xiàng)目前期決策總結(jié) 6（二）項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備工作 7（三）項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施總結(jié) 8（四）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況 三、項(xiàng)目效果和效益評(píng)價(jià) 11（一）項(xiàng)目技術(shù)水平評(píng)價(jià) 11（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 11（三）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià) 13四、項(xiàng)目環(huán)境和社會(huì)效益評(píng)價(jià) 13（一）項(xiàng)目環(huán)境效益評(píng)價(jià) 13（二）項(xiàng)目的社會(huì)效益評(píng)價(jià) 14

2、五、項(xiàng)目目標(biāo)和可持續(xù)性評(píng)價(jià) 14（一）項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)價(jià) 14（二）項(xiàng)目持續(xù)能力評(píng)價(jià) 15六、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)結(jié)論 （一）項(xiàng)目成功度評(píng)價(jià) 16（二）評(píng)價(jià)結(jié)論和存在的問(wèn)題 18附圖：項(xiàng)目工藝流程及平面布置示意圖一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目情況簡(jiǎn)述該工程名稱為XXX供水及管網(wǎng)工程，建設(shè)業(yè)主為XXX供排水 有限責(zé)任公司。工程由取水構(gòu)筑物、凈水廠、輸水工程、城市配 水管網(wǎng)組成。凈水廠建設(shè)地點(diǎn)為距XXX城10公里的蜈蚣口，取 水工程采用蜈蚣口山泉水，該山泉水從半山腰沿山坡跌落至沙坪 溝，在沙坪溝中修建一條攔水壩，匯集山泉水，水可重力流入凈 水廠。凈水廠的處理規(guī)模為5000m 3/d。凈水廠自然地面標(biāo)高922 米，經(jīng)凈化后

3、的水可重力流入城市供水管網(wǎng)，滿足XXX城市居民 生活用水的需要。該項(xiàng)目于 2003 年 3 月 5 日經(jīng)四川省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)川計(jì)投 資200387號(hào)文四川省計(jì)委關(guān)于xxx城市供水管網(wǎng)工程可行性 研究報(bào)告的批復(fù)同意工程可行性研究報(bào)告； 2004 年 10 月 26 日經(jīng)四川省建設(shè)廳、四川省發(fā)展和改革委員會(huì)川建發(fā) 2004146 號(hào)文關(guān)于xxx供水管網(wǎng)工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)批準(zhǔn)立項(xiàng)；并明 確該供水管網(wǎng)工程總投資 1500 萬(wàn)元，工程建設(shè)規(guī)模為新增、 改造 城市供水干管 54819 米。本項(xiàng)目?jī)羲畯S及輸水管線工程于 2003 年 6 月開工， 2004 年 12 月完工；城市管網(wǎng)改造安裝工程于 2005

4、 年 6 月開工。 2005 年12 月完工；供水及管網(wǎng)項(xiàng)目于 2005 年 12 月投入試運(yùn)行。（二）項(xiàng)目決策目標(biāo)和目的XXX位于四川盆地西北邊緣，東臨青川縣和江油市，南接北 川縣，西靠松潘縣，北接南坪縣和甘肅省文縣?？h城龍安鎮(zhèn)位于 縣城中部，涪江上游北岸的蟠龍壩。XXX是涪江上游生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)縣城，是九環(huán)線重要的中 繼站，全縣以發(fā)展電力為主，旅游資源也十分豐富，有報(bào)恩寺、 古江油關(guān)、王朗自然保護(hù)區(qū)、 白馬民族風(fēng)情等。 縣城現(xiàn)有人口 2.3 萬(wàn)（其中城鎮(zhèn)人口 1.8 萬(wàn)，旅游流動(dòng)人口 0.3 萬(wàn)，農(nóng)村供水人口 0.2萬(wàn)）；根據(jù)xxx發(fā)展的總體規(guī)劃，預(yù)計(jì)2010年縣城人口規(guī)模 將達(dá)到 4.

5、2 萬(wàn)。XXX于1992年對(duì)原自來(lái)水供水工程進(jìn)行了改擴(kuò)建，形成日 供水規(guī)模 5000m 3 能力，但該水量已不能滿足城市日需水量近 8000m 3 的要求， 用水普及率僅 62.5 。尤其是建設(shè)于 60 年代的 城市配水管網(wǎng)日益老化，普遍存在管徑小、水壓底、漏損大，維 修費(fèi)用高等現(xiàn)象，供水安全性差，制水能力不足，供水矛盾突出。隨著XXX城市建設(shè)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，特別是旅游業(yè)的高速發(fā) 展，城市自來(lái)水的供需矛盾將更加突出。為適應(yīng)XXX人民生活及 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，實(shí)施城市供水及管網(wǎng)改建工程，擴(kuò)大凈水 廠規(guī)模，完善城市配水管網(wǎng)是十分必要的、也是迫切的。（三）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 該項(xiàng)目主要由取水構(gòu)筑物、

6、凈水廠、輸水工程、城市配水管網(wǎng)改造等組成。設(shè)計(jì)規(guī)模 5000m3/ 日。工程從蜈蚣口山泉取水， 凈化后， 經(jīng) 12 公里長(zhǎng)的輸水管道進(jìn) 入城市供水管網(wǎng)，實(shí)際建成生產(chǎn)能力為 5000m 3/ 日，并建設(shè)相配 套的城市配水管網(wǎng)。（四）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 針對(duì)供水及管網(wǎng)工程面廣、線長(zhǎng)、點(diǎn)多的特點(diǎn)，該工程采取了分段組織施工的方式，蜈蚣口凈水廠土建項(xiàng)目為 1 施工段，凈 水廠至頂門壩 10 公里的輸水管道為 2 施工段、城市內(nèi)的管網(wǎng)改造 安裝項(xiàng)目為 3 施工段；另設(shè)備材料供貨為 1 個(gè)總包商，業(yè)主單位 派專人負(fù)責(zé)上述幾大塊工程，通過(guò)在工程建設(shè)過(guò)程中多個(gè)標(biāo)段并 進(jìn)，加快了施工進(jìn)度。該工程蜈蚣口凈水廠和 12 公

7、里輸水管道工程 2003 年 6 月 10 日開工建設(shè)、2004 年 12 月完工；工程城市管網(wǎng)安裝改造 2005 年 5 月開工， 2005 年 12 月 10 日完工。 2005 年 12 月正式投入 試運(yùn)行，供水能力達(dá)到設(shè)計(jì)水平。（五）項(xiàng)目總投資2004 年 10 月 26 日經(jīng)四川省建設(shè)廳、四川省發(fā)展和改革委 員會(huì)川建發(fā)2004146號(hào)文關(guān)于XXX供水管網(wǎng)工程初步設(shè)計(jì)的 批復(fù)批準(zhǔn)立項(xiàng)； 并明確該供水管網(wǎng)工程總投資 1500 萬(wàn)元，工程 建設(shè)規(guī)模為新增、改造城市供水干管 54819 米。該項(xiàng)目實(shí)際工程總投資 1483.5 萬(wàn)元，一是完成了日供水 5000 噸的蜈蚣口取水處理廠一座；二是完

8、成了供水管網(wǎng)改造 54800 余 米。主要建設(shè)內(nèi)容為：1 、建設(shè)了日供水 5000 噸的“蜈蚣口”山泉水處理廠一座， 投資 210 萬(wàn)元；配套 2000 噸調(diào)節(jié)池一座，投資 60 萬(wàn)元。共計(jì) 270 萬(wàn)元（企業(yè)自籌和融資在內(nèi)） 。占總投資的 18.2%2、 鋪設(shè)了“蜈蚣口”至縣城供水主管道12000 米，管道材 料采購(gòu)資金 480 萬(wàn)元；管網(wǎng)安裝及其它費(fèi)用資金 185 萬(wàn)元；防腐 費(fèi)用 32 萬(wàn)，共計(jì) 697 萬(wàn)元（國(guó)債 388.5 萬(wàn)），占總投資的 46.98% 。3、改造了縣城西門至縣城東、 解放路、人民西路主干線 5800 米，投資 227.5 萬(wàn)元（國(guó)債），占總投資的 15.3%4 、

9、新安裝（改造）物資局至金家灣供水主管 4500 米，投資 124 萬(wàn)元，占總投資的 8.36% 。5、延伸城郊至匯口、枕流及馬園新區(qū)改造管道鋪設(shè)10080米，投資 65 萬(wàn)元，占總投資的 4.38% 。6、改建新增縣城龍?jiān)础?南苑、南橋、旺龍、金源、 興隆花園、 春長(zhǎng)苑、富華等小區(qū)管網(wǎng)全長(zhǎng) 22420 米，投入資金 40 萬(wàn)元，占 總投資的 2.7% 。7、設(shè)計(jì)、征地、監(jiān)理、賠償及其它費(fèi)用 60 萬(wàn)元，（國(guó)債）占 總投資的 4% 。以上投資中， 720 萬(wàn)元為國(guó)債（包括 2005 年到位的 300 萬(wàn) 元）及政府配套資金 80 萬(wàn)元；公司自籌資金 683.5 萬(wàn)元，共計(jì) 1483.5 萬(wàn)元。（

10、六）項(xiàng)目資金來(lái)源及到位情況川計(jì)投資 2003 415 號(hào)、綿陽(yáng)市計(jì)委計(jì)投資 2003 31 號(hào)文下達(dá)了 2003 城市供水基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)家預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金投資計(jì) 劃 400 萬(wàn)元，其中國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金 200 萬(wàn)元；川計(jì)投資 2004 19 號(hào)下達(dá)資金 20 萬(wàn)元；川發(fā)改投資 2004 591 號(hào)、綿市計(jì)投 資 2004 542 號(hào)下達(dá)了 2004 年縣城供水及重點(diǎn)集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施 國(guó)家預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金 （國(guó)債） 投資計(jì)劃 300 萬(wàn)元，共計(jì) 720 萬(wàn)元， 截止 2005 年 4 月已全部由縣財(cái)政撥付到供排水公司專用賬戶， 縣政府議事紀(jì)要 2004 64 期配套資金 80 萬(wàn)元也如數(shù)到帳。公 司自籌資金 6

11、83.5 萬(wàn)元也到位。（七）項(xiàng)目運(yùn)行及效益現(xiàn)狀該項(xiàng)目 2005 年 12 月已全面投入試運(yùn)行， 通過(guò)近一年的運(yùn)行 調(diào)試，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的滿負(fù)荷達(dá)標(biāo)運(yùn)行，日供水能力可達(dá)到 5000m 3/d 。運(yùn)行能力已達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 工程較好地發(fā)揮了其設(shè)計(jì) 能力，達(dá)到了投資建設(shè)的目的。2005年11月，xxx物價(jià)局根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)經(jīng)價(jià) 2000 1702 號(hào)文精神，出臺(tái)了關(guān)于調(diào)整縣城自來(lái)水價(jià)格的 通知，目前供排水公司實(shí)際收費(fèi)價(jià)格為：居民生活用水 1.37 元/ 噸；公交企業(yè)及商業(yè)服務(wù)、 行政事業(yè)用水 2.1 元/ 噸；建筑、洗車、 桑拿、美容、美發(fā) 2.30 元/噸。根據(jù)測(cè)算，生活用水占 75，營(yíng) 業(yè)

12、用水占24.7 %，特殊行業(yè)用水占0.3 %，平均水價(jià)為1.55元/T。 根據(jù)目前實(shí)際運(yùn)行情況，這一價(jià)格水平和實(shí)際運(yùn)行成本有一定經(jīng) 濟(jì)效益，供排水公司將進(jìn)一步通過(guò)企業(yè)優(yōu)化運(yùn)行控制，積極探索 節(jié)能降耗的有效途徑，使該項(xiàng)目能創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建成后有效改善了當(dāng)?shù)厣瞽h(huán)境。該項(xiàng)目建成投入運(yùn)行 后，在很大程度上解決了城市用水緊張的矛盾和飲用水質(zhì)量安全 問(wèn)題，有效地保護(hù)和利用了有限的水資源，對(duì)城市的可持續(xù)發(fā)展 產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義；極大地改善了市區(qū)及周圍的環(huán)境質(zhì)量， 使城市面貌煥然一新，進(jìn)一步提高了城市品位，改善了人民的生 活質(zhì)量。二、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的總結(jié)與評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目前期決策總結(jié)與評(píng)價(jià)2003年

13、5月，xxx供排水公司委托中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè) 總公司對(duì)XXX供水工程項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，2003年6月，中 國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)總公司出具了四川省xxx供水及管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告。2003年7月，xxx供排水公司委托四川省 國(guó)際工程咨詢公司對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行咨詢，并出具了咨 詢意見(jiàn)。2003 年 8月 5 日經(jīng)四川省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)川計(jì)投資 200387 號(hào)文四川省計(jì)委關(guān)于xxx城市供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告的 批復(fù)同意工程可行性研究報(bào)告； 2004 年 10 月 26 日經(jīng)四川省 建設(shè)廳、四川省發(fā)展和改革委員會(huì)川建發(fā)2004146號(hào)文關(guān)于x xx供水管網(wǎng)工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)批準(zhǔn)立項(xiàng)。在決策過(guò)

14、程中，四川省國(guó)際工程咨詢公司咨詢意見(jiàn)結(jié)論為： 為適應(yīng)xxx城市發(fā)展的需要，特別是旅游業(yè)發(fā)展的需要，解決日 趨嚴(yán)重的供水矛盾，實(shí)施該縣城市供水及管網(wǎng)工程建設(shè)是十分必 要的。本次建設(shè)凈水廠（按近期）規(guī)模 5000m3/d ，輸配水管網(wǎng) 建設(shè) 61.21Km 的規(guī)模適度， 符合實(shí)際情況。 蜈蚣口山泉取水工程 滿足近期工程對(duì)水源條件的要求， 凈水廠工程設(shè)計(jì)方案基本合理。 該工程總投資 1508.68 萬(wàn)元，項(xiàng)目具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和顯著的 社會(huì)效益，工程建設(shè)可行。四川省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)川計(jì)投資 200387 號(hào)文四川省計(jì)委 關(guān)于xxx城市供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)的主要意見(jiàn) 為：為了改善xxx城市供

15、水條件，經(jīng)研究，原則同意xxx城市供 水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告， 批復(fù)如下：1、項(xiàng)目名稱：xxx城市 供水管網(wǎng)工程。 2、建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容：新增、改造城市供水干 管 54810 米。 3、總投資及資金來(lái)源：總投資 1500 萬(wàn)元。資金 來(lái)源為：銀行貸款 300 萬(wàn)元，地方配套 800 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 400 萬(wàn)元。4、建設(shè)工期：兩年。5、項(xiàng)目業(yè)主：xxx自來(lái)水公司。（二）項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備工作與評(píng)價(jià)2003年5月15日，xxx供排水公司與xxx木皮藏族鄉(xiāng)金 豐村村民委員會(huì)就蜈蚣口凈水廠處所用土地簽訂了土地征用合 同。2003年10月23日，XXX國(guó)土局以平國(guó)土資建（2003 ） 10 號(hào)文同意安排

16、取水工程國(guó)有土地建設(shè)用地 2000m 2。 2004 年 3月 12 日，四川省林業(yè)廳川林地審字 2004041 號(hào)使用林地審核同 意書同意xxx蜈蚣口取水工程建設(shè)項(xiàng)目占用集體林地 0.1公頃。2003年5月2日，XXX供排水公司與中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建 設(shè)總公司就供水及管網(wǎng)工程設(shè)計(jì)簽訂了設(shè)計(jì)合同。2003 年 12 月 12 日四川省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)川計(jì)政策函 2003391號(hào)文關(guān)于核準(zhǔn)XXX城市供水管網(wǎng)工程招標(biāo)事項(xiàng)的復(fù) 函核準(zhǔn)了該工程重要材料和設(shè)備的招標(biāo)。 2004 年 2 月 19 日， XXX供排水公司委托中國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司對(duì)供水管網(wǎng)工程 設(shè)備及重要材料進(jìn)行了公開招標(biāo)。該項(xiàng)目符合基本建

17、設(shè)程序，具體見(jiàn)“項(xiàng)目概況中的項(xiàng)目審批 立項(xiàng)情況”。該項(xiàng)目執(zhí)行了項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制和 合同制。存在的問(wèn)題：部分工程項(xiàng)目沒(méi)有進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。該項(xiàng)目土建 部分準(zhǔn)備招標(biāo)時(shí)，因凈水廠地屬集體林地，十多公里輸水管線需 占用大面積老百姓自留地，工程建設(shè)與當(dāng)?shù)卮迳虾屠习傩彰芡?出，為了工程能順利進(jìn)行，減少工程成本及安定大局，公司董事 會(huì)違規(guī)將工程發(fā)包給了該村主任所掛職的XXX建筑工程公司。 2004 年 4 月 20 日，綿陽(yáng)市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)以綿計(jì)委罰（ 2004 ） 發(fā)規(guī)字01號(hào)文對(duì)XXX供排水公司進(jìn)行了處罰（三）項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施總結(jié)與評(píng)價(jià)本工程 2003 年 6 月 10 日開工， 2005 年

18、 12 月 10 日完工， 在此期間XXX供排水公司按建設(shè)程序，對(duì)設(shè)計(jì)合同、采購(gòu)合同、 施工合同、監(jiān)理合同等進(jìn)行了管理。在工程進(jìn)度控制中，認(rèn)真審查了施工單位提交的施工進(jìn)度計(jì) 劃。詳細(xì)制定了由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備的需用量及供應(yīng)時(shí)間表， 編制了有關(guān)材料、設(shè)備部分的采供計(jì)劃。并堅(jiān)持對(duì)施工進(jìn)度的跟 蹤檢查，建立反映工程進(jìn)度的日志如實(shí)記載每日形象部位及完成 的實(shí)物工程量。審核施工單位提交的工程進(jìn)度報(bào)告，按規(guī)定及時(shí) 辦理有關(guān)進(jìn)度、計(jì)量方面的簽證，不搞回憶錄。按合同要求，及 時(shí)進(jìn)行工程計(jì)量驗(yàn)收。調(diào)整相應(yīng)的施工計(jì)劃、材料設(shè)備、資金供 應(yīng)計(jì)劃等，在新的條件下組織新的協(xié)調(diào)和平衡。在投資控制中，認(rèn)真審核施工圖，征求

19、各方意見(jiàn)提出合理化 建議，盡可能的從節(jié)約投資出發(fā)。根據(jù)市場(chǎng)材料價(jià)格走向趨勢(shì)， 結(jié)合施工合同的有關(guān)條款、合同價(jià)款和施工圖對(duì)工程項(xiàng)目造價(jià)目 標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析 ,制定防范性對(duì)策。審查施工單位提交的施工組織 設(shè)計(jì)和施工方案，避免不必要、不合理的費(fèi)用開支。嚴(yán)格控制工 程變更、設(shè)計(jì)修改。對(duì)不符合施工承包合同規(guī)定的工程量，拒絕 計(jì)量和簽認(rèn)其工程款支付申請(qǐng)， 按合同規(guī)定 ,及時(shí)答復(fù)施工單位提 出的問(wèn)題及配合要求 ,不要造成違約和對(duì)方索賠的條件。在該工程的質(zhì)量控制過(guò)程中，委托的監(jiān)理人員從原材料進(jìn)場(chǎng) 的質(zhì)量控制到工程的施工工藝、措施、實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行了有序、嚴(yán) 格的控制。依據(jù)施工圖和有關(guān)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)制性條文進(jìn)行了檢查

20、、取樣復(fù)檢和驗(yàn)收。并以主動(dòng)控制為工作重點(diǎn)，對(duì)重要部位、關(guān)鍵工序、易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的部位事先要求施工單位做好預(yù)控措 施，嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，立即提出整改意見(jiàn)，并督促 整改和堅(jiān)持驗(yàn)收，從根本上杜絕了質(zhì)量隱患和事故的發(fā)生。對(duì)設(shè) 計(jì)上存在的問(wèn)題，積極與建設(shè)單位協(xié)商，配合設(shè)計(jì)進(jìn)行處理，使 問(wèn)題得到及時(shí)合理的解決。按程序組織了分部工程驗(yàn)收、單位工 程竣工初驗(yàn)和竣工驗(yàn)收。工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)和相關(guān)法律、法規(guī)及 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。（四）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況與評(píng)價(jià)本項(xiàng)目自2005年12月投入試運(yùn)行，經(jīng)過(guò)近一年運(yùn)營(yíng)，供水 能力達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)5000M 3/d，管網(wǎng)漏失率由原來(lái)的30 %減少到 5%,且徹底解決了高層用戶以

21、前用水壓力不足的缺水現(xiàn)象， 設(shè)備 運(yùn)行狀況良好，供水水質(zhì)達(dá)到國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)川建委城發(fā)19980501關(guān)于下達(dá)城市供水企業(yè)人員編 制定額的通知，供排水公司現(xiàn)有編制人員 28人。按近期運(yùn)營(yíng)情 況，日供水需求量約3000M 3/d，平均水價(jià)為1.55元/T,成本基 本數(shù)據(jù)見(jiàn)下表：序號(hào)名稱單位基本數(shù)據(jù)1設(shè)計(jì)水量萬(wàn) M3/d0.52日變化系數(shù)0.63年處理水量萬(wàn)M3/年109.54年銷售水量萬(wàn)M3/年109.55年耗電量萬(wàn)度306電費(fèi)單價(jià)元/度0.557年藥劑費(fèi)合計(jì)萬(wàn)元0.548職工定員人289人均年工資福利費(fèi)元/人.元960010工程靜態(tài)投資萬(wàn)元136011無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)率%20.012殘值率

22、%3.513固定資產(chǎn)折舊率%4.814檢修維護(hù)費(fèi)率%1.515綜合水價(jià)元/噸1.55三、項(xiàng)目效果和效益評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目技術(shù)水平評(píng)價(jià)供排水有限公司作為運(yùn)營(yíng)方和投資方之一，對(duì)主要關(guān)鍵部位、技術(shù)含量高的設(shè)備和一般部位、技術(shù)含量低的設(shè)備選型分別采用 高效新型電氣設(shè)備、給水凈化新工藝、新技術(shù)、新材料，取得了 良好的節(jié)能效果，體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性，在確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行 的同時(shí)，因地制宜采用自動(dòng)化技術(shù)，提高機(jī)械化程度，達(dá)到提高 水質(zhì)，降低能耗、藥耗，做到了技術(shù)可靠，經(jīng)濟(jì)合理，從而降低 生產(chǎn)成本，提高了經(jīng)濟(jì)效益，改善了勞動(dòng)條件，也帶來(lái)了一定的 成本效益，尤其是本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了水源的全程重力流供水技術(shù)，大 大節(jié)約了運(yùn)行

23、成本。（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)供水銷售收入：如不考慮外在因素的影響而增大或減少生產(chǎn)能力，則整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)期20年的銷售收入為5657.5萬(wàn)元。銷售稅金及利潤(rùn)：稅金計(jì)算和稅率按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。增值稅 按銷售收入的6%計(jì)算，城市建設(shè)附加費(fèi)及教育附加費(fèi)為增值稅的 10 %，以此計(jì)算每年的銷售稅金和總稅金。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表項(xiàng)目序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注基1年處理量萬(wàn)噸/日182.5正常生產(chǎn)年本2處理規(guī)模萬(wàn)噸1參3項(xiàng)目總投資萬(wàn)元1483.5靜態(tài)投資數(shù)4售水單價(jià)元/噸1.551年銷售收入萬(wàn)元282.87年平均2單位平均成本元0.2年平均3年平均成本萬(wàn)元147.99年平均4年銷售稅及附加萬(wàn)元15.19年平均財(cái)

24、5平均年利潤(rùn)總額萬(wàn)元44.86年平均6所得稅（總計(jì)）萬(wàn)元441.90年平均7所得稅附加（總計(jì)）萬(wàn)元?jiǎng)?wù)8平均投資利潤(rùn)率%2.729平均投資收益率%7.51評(píng)10平均投資利稅率%5.3111財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%4.86基準(zhǔn)收益率4%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）%6.49基準(zhǔn)收益率4%價(jià)12財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬(wàn)元127.74財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值仃廣、八、 哎前）萬(wàn)元392.8113投資回收期（稅后）年14.65含建設(shè)期2年投資回收期&廣、八、 兌刖）年13.03含建設(shè)期2年14貸款償還期（國(guó)內(nèi)）年3不含建設(shè)期不確定盈虧平衡點(diǎn)（達(dá)產(chǎn)能力）%69.5性盈虧平衡點(diǎn)（售水價(jià)格）%81.09從靜態(tài)看，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 2

25、.72% 、投資利稅率 5.31%, 項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 4.86% ，投資回收期 14.65 年，說(shuō)明按上述測(cè)算條件， 該項(xiàng)目高于行業(yè)收益率 4% ，供水工程 能贏利運(yùn)行。綜上所述，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)有一定的經(jīng)濟(jì)效果。其財(cái)務(wù)內(nèi) 部收益率，投資回收期均能滿足行業(yè)要求，而且供水工程是城市 基礎(chǔ)計(jì)算的一個(gè)主要內(nèi)容，除了能取得一定的直接經(jīng)濟(jì)效益外， 其間接效益（如社會(huì)、環(huán)境效益等）也非常重要和顯著，對(duì)XXX 經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會(huì)起到積極作用。（三）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià)工程建成后，由XXX供排水公司負(fù)責(zé)工程的運(yùn)行管理。供排 水公司實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、單獨(dú)核算、有償供水、計(jì)量收費(fèi)、以水養(yǎng) 水，使工程逐步走上良

26、性運(yùn)轉(zhuǎn)的軌道。 供排水公司現(xiàn)有職工 28 人， 其中領(lǐng)導(dǎo)班子正、副經(jīng)理各 1 人；辦公室 1 人；財(cái)務(wù) 2 人；安裝 維修隊(duì) 7 人；抽水、制水 2 人；抄表 10 人；稽查、臨時(shí)收費(fèi) 2 人。公司建立健全了運(yùn)行操作管理工作制度 、維修管理工作 制度、水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作制度 、用水管理工作制度 、安全管理 工作制度和值班人員管理工作制度等有關(guān)規(guī)章制度，工程 的運(yùn)行操作嚴(yán)格按各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行，確保工程正常運(yùn)行，充分 發(fā)揮工程的效益。四、項(xiàng)目環(huán)境和社會(huì)效益評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目環(huán)境效益評(píng)價(jià)本工程是一項(xiàng)城市供水工程，蜈蚣口取水和凈水工程及管網(wǎng) 工程的建設(shè)，將山泉水源地原水輸送至城市輸水系統(tǒng)，解決了XX X城區(qū)的原

27、水供應(yīng)，提高供水水質(zhì)，提升城市供水的抗風(fēng)險(xiǎn)能力， 對(duì)促進(jìn)XXX城市可持續(xù)發(fā)展起到積極的作用，具有明顯的社會(huì)和 環(huán)境公益性。本工程施工期對(duì)局部地區(qū)的聲環(huán)境、環(huán)境空氣、生態(tài)環(huán)境、 地表水產(chǎn)生了一些不利影響，但這些影響是局部的和暫時(shí)的，通 過(guò)采取了適當(dāng)?shù)墓こ檀胧┖凸芾泶胧?，已將施工期的環(huán)境影響降 到最低限度。綜上所述，工程的實(shí)施，極大地提高XXX城市供水能力，為 XXX的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán) 境效益和社會(huì)效益。工程建設(shè)所造成的環(huán)境損失主要發(fā)生在施工 期，在采取各項(xiàng)環(huán)保措施后，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響較小。因此，從環(huán)境影響的角度評(píng)價(jià)，本工程建設(shè)是必要和可行的。 （二）項(xiàng)目的社會(huì)效

28、益評(píng)價(jià)XXX原供水設(shè)施建設(shè)滯后于城鎮(zhèn)發(fā)展需要，每年用水高峰期 都發(fā)生供水不足問(wèn)題，原有水廠長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活的需要，且大部分管道銹蝕老化嚴(yán)重、 內(nèi)阻外腐、滲漏，水質(zhì)受到污染，細(xì)菌群體超標(biāo)高達(dá) 70 倍，加之 近年涪江上游的金、錳、鎢、銅礦的開采，無(wú)機(jī)化合物和有害礦 物質(zhì)大量流入涪江，至使水質(zhì)嚴(yán)重污染，嚴(yán)重影響和威脅著人民 的身體健康和生命安全。本項(xiàng)目實(shí)施完成后，保障了 XXX城的生活、生產(chǎn)用水需求，并 留有發(fā)展余地，尤其是飲水水質(zhì)的極大提高，改善了人民生活質(zhì)量，保障了人民的身體健康。本項(xiàng)目受益服務(wù)面積2.33km 2，現(xiàn)服務(wù)人口 2.3 萬(wàn)。本項(xiàng)目的建成，更好

29、的維護(hù)了涪江上游的生態(tài)環(huán)境，有利于 “九寨”環(huán)線旅游事業(yè)的蓬勃發(fā)展，為前來(lái)觀光旅游的中外游客 和城市居民創(chuàng)造舒適的生活、 生存條件。保證了 XXX社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、 環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，持續(xù)發(fā)展。五、項(xiàng)目目標(biāo)和可持續(xù)性評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的工程目標(biāo)技術(shù)為：1、在XXX城市發(fā)展的總體目標(biāo)指導(dǎo)下，確保工程規(guī)模、供水水質(zhì)和城市配水管網(wǎng)適應(yīng)城市水量、 水質(zhì)的要求，并留有更新發(fā)展的余地。 2、技術(shù)先進(jìn)、節(jié)約能源、 經(jīng)濟(jì)合理、運(yùn)行安全，可靠，調(diào)度靈活。 3、參數(shù)符合國(guó)家相關(guān)規(guī) 范。 4、便于日常管理維護(hù)。 5 、管網(wǎng)布置合理。 6 、凈化后水質(zhì)符 合或優(yōu)于國(guó)家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)效益目標(biāo)：XXX城的2.3萬(wàn)人和

30、近5000流動(dòng)人口可用上更為 優(yōu)質(zhì)的山泉水，制水企業(yè)運(yùn)行成本大大降低，年可節(jié)約電力、藥 耗、修理費(fèi)用等 35 萬(wàn)元；年創(chuàng)稅利 80 余萬(wàn)元；14 年可收回全部 投資。影響目標(biāo)：XXX文化旅游城市，是進(jìn)入“九寨”的門戶，供 水工程的建成，對(duì)XXX的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高經(jīng) 濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量具有十分重要的意義，更為重要的是，他將為平武生 態(tài)立縣、電力強(qiáng)縣、旅游興縣等支柱產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展構(gòu)筑了新 的發(fā)展平臺(tái)。二）項(xiàng)目持續(xù)性評(píng)價(jià)該供水工程的建設(shè)是根據(jù)XXX總體規(guī)劃和配水管網(wǎng)現(xiàn)狀，結(jié) 合水源情況和城市發(fā)展布局，對(duì)城市供水進(jìn)行綜合平衡，通盤考 慮，近遠(yuǎn)期相結(jié)合進(jìn)行的，對(duì)后期的發(fā)展留有較大余地。在預(yù)測(cè)

31、確定工程規(guī)模和研究水體的環(huán)境容量和可持續(xù)發(fā)展等基礎(chǔ)上，進(jìn) 行多方案比較，提出推薦工程方案。同時(shí)研究了工程的主要技術(shù) 問(wèn)題和工程效益，可持續(xù)發(fā)展能力，蜈蚣口山泉水質(zhì)良好，水量穩(wěn)定，水源上游為無(wú)人居住區(qū)， 無(wú)任何人為污染，根據(jù)長(zhǎng)期調(diào)查和觀測(cè)，水流量變化不大。XXX隨著縣內(nèi)風(fēng)景旅游資源的開發(fā)，流動(dòng)人口增加迅速，根據(jù)XXX社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，對(duì)縣城人口規(guī)劃如下:2000年底2005 年2010 年城市居民人口（萬(wàn)人）1.82.53.2旅游流動(dòng)人口（萬(wàn)人）0.30.40.6農(nóng)村供水人口（萬(wàn)人）0.20.30.4總?cè)丝谝?guī)模（萬(wàn)人）2.33.24.2根據(jù)XXX國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和水資源充

32、沛程度，結(jié)合給水專業(yè)規(guī)劃和給水工程發(fā)展的條件綜合分析，XXX綜合用水定額為q=270L 人.天。城市用水規(guī)模為 Q=N*q=32000 X270L.天=8640M 3。根據(jù)用水量預(yù)測(cè)，XXX老水廠規(guī)模為5000M 3/d，新項(xiàng)目設(shè) 計(jì)規(guī)模為5000M 3/d，可達(dá)到日供水能力1.0萬(wàn)噸的規(guī)模，能滿足XXX城市發(fā)展的需求。六、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)結(jié)論（一）項(xiàng)目成功度評(píng)價(jià)XXX城位于涪江上游，是涪江上游生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)縣城， 也是通往九寨溝、黃龍、王朗黃金旅游線的中繼站，縣城內(nèi)有國(guó) 家級(jí)文物保護(hù)的明代建筑群報(bào)恩寺、古城墻等，是一座文化旅游 城市，供水工程的建成，更好的維護(hù)了涪江上游的生態(tài)環(huán)境，有 利于九寨環(huán)線旅游事業(yè)的蓬