農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司管理制度

1、XXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 管理制度目 錄序 言公司簡介第1章  公司管理制度大綱第2章 公司員工日常行為范第3章 公司董事長崗位職責 第4章 公司管理崗位職責 4.1 高級管理崗位職責 4.2 部門、中層管理人員崗位職責 第5章 公司管理制度  考勤制度5.2 休假管理制度 5.3 衛(wèi)生管理制度  財務管理制度5.5 財務檔案資料管理制度 5.6 物品采購領用制度 5.7 印鑒管理制度 5.8 公司用車制度 5.9 懲罰制度 第6章 工資發(fā)放及績效工資考核辦法 第七章 解 聘 序 言 首先，歡迎您成為XXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司的一員，從此我們開始了同舟共濟、榮辱與共的合

2、作。我們有機會走到一起，當是一段 緣分，理應倍加珍惜。 我們的質(zhì)量方針是“實現(xiàn)客戶價值最大化”。 從產(chǎn)品研發(fā)到項目 實施以及售后服務都要求我們追求卓越。 我們注重暢通的員工溝通渠道， 因為我們相信集思廣益、 眾志成城。 員工基于自身崗位工作意見及建議的反饋是公司的管理工作得以持續(xù)改進的重要依據(jù)。 我們秉承“以人為本”， 因為我們懂得員工的凝聚力、 向心力以及團隊高昂的士氣是公司發(fā)展的源泉和根本。本公司對待每個員工的原則是：“公正客觀”。相信每個員工都 能獲得公平的對待，并能充分發(fā)揮你的聰明才智，實現(xiàn)我們既定的理 想和目標。公司的管理要強調(diào)制度化、科學化。為了實現(xiàn)這個管理理念，我 們制定了本手冊

3、，這是指導和幫助員工的行動指南，讓我們的每位員工都清楚地了解公司的管理、運作規(guī)范及法則，使員工與公司之間達成良好的溝通與理解，并建立一種和諧的工作環(huán)境和氛圍。 最后，再次誠摯地歡迎您的加盟， 真心希望您與XXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司共創(chuàng)明天輝煌。 公 司 簡 介 XXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司是一家集蔬菜、水果、種植，銷售，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，新品種引進的實體型企業(yè)，公司現(xiàn)有種植基地120余畝，主要種植品種有；西蘭花、仔姜、三月瓜、青椒等各種四季瓜果類有機蔬菜，公司主要面向韓國市場。公司下一步還將帶動地方各小型種植農(nóng)戶，利用公司現(xiàn)有平臺擴大本地方在國內(nèi)國際的影響力。本公司致力于種植各種無公害有機蔬菜，并帶動地方各

4、農(nóng)戶科學的種植，引進新品種，推廣新技術(shù)、培訓出一批現(xiàn)代化的新興農(nóng)民，努力為構(gòu)建和諧社會和實現(xiàn)偉大的中國夢做出應有的貢獻。董事長總經(jīng)理 公司機構(gòu)框架常務副總生產(chǎn)部辦公室銷售部財務部 第一章 公司管理制度大綱 為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。 1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 2、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情；每個員工都要樹立一榮俱榮，一損俱損的集體主 義觀念，要有維護集體榮譽和利益的思想和舉動，對于在集體榮譽和 利益面

5、前當“老好人”，“事不關(guān)己高高掛起”,私自利用職權(quán)之便 用公司利益耍好賣乖的領導要免職，員工要調(diào)整崗位，直至開除。 3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種 形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 4、公司提倡全體員工刻苦學習農(nóng)業(yè)科學技術(shù)和文化知識，為員工提供外出學習、考察的條件和機會，員工要強化自身業(yè)務學習，努 力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術(shù)精的農(nóng)業(yè)公司員工隊伍。 5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 6、公司實行“崗薪制”的分配制度，

6、為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和 集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 8、公司領導要以身作則，身先垂范；堅決反對擺官架、打官腔和“假、大、空”行為；堅決反對不懂裝懂，不請示、不匯報，私自 “創(chuàng)新”。 9、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制 度的行為，都要予以追究。 第二章 公司員工日常行為規(guī)范團隊守則

7、： 1、愛企業(yè)，愛家庭，自尊自愛。 2、團結(jié)協(xié)作，集體奮斗。 3、崇尚競爭，鼓勵超越。 4、重視內(nèi)外溝通，講求協(xié)調(diào)發(fā)展。 5、積極進取，大膽創(chuàng)新，不斷為團隊注入新的活力。 6、維護企業(yè)形象，保護團隊利益。職業(yè)道德： 7、誠實守信，以誠立信。 8、維護市場秩序，公平參與競爭。 9、敬業(yè)愛崗，高度負責。 10、廉潔自律，潔身自好。工作紀律： 11、工作時間著裝得體，干凈；嚴禁穿拖鞋，短褲上班。 12、遵守作息時間。 13、上班必須堅守崗位。 14、上班不做與工作無關(guān)的事。 15、除非接待需要，工作日午餐不應喝酒。 16、開會不遲到，不中途退會，做好筆記。 17、勤儉節(jié)約，反對浪費。 18、員工有義

8、務嚴格保守企業(yè)的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。 19、參加公關(guān)活動、外事活動嚴格遵守相關(guān)紀律。工作作風： 20、嚴謹、務實是我們基本的工作作風。 21、工作就是服務。 22、用戶的小事我們的大事。 23、把好每道工序，注重細節(jié)管理，打造精品工程。 24、追求工作高質(zhì)量，工作高效率。 25、以身作則，率先垂范。 26、勇于承擔責任，勇于承認錯誤，并及時改正錯誤。 27、堅持人本管理，關(guān)愛每位員工，營造企業(yè)親和力。個人修養(yǎng)： 28、正直為人，豁達處世。 29、終身學習，不斷提高；積極進取，追求超越。 30、尊重他人，注意小節(jié)。出入房間：進入房間，要先輕輕敲門， 聽到應答再進。進入后，回頭關(guān)門，不能大力、粗暴

9、。進入房間后， 如對方正在講話， 要稍等靜候， 不要中途插話， 如有急事要打斷說話， 要看準機會。而且要說： “對不起，打斷你們的談話。 ” 31、養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，不隨地吐痰，不隨手亂扔紙屑，不在辦公室吃零食，不在辦公室大聲喧嘩。 32、熱愛生活，豐富體驗，追求高雅情趣和高尚情操。33、珍惜時間，珍惜生命。 34、關(guān)愛家人，自尊自愛，對家庭忠誠。 35、關(guān)愛他人， 助人為樂， 遇到急需幫助的人要盡可能給予幫助。 36、節(jié)約能源，維護生態(tài)，以環(huán)境保護為己任?；径Y儀： 37、隨時注意儀容儀表，著裝整潔大方。 38、接打電話要注意控制語氣、語態(tài)、語速、語調(diào)。語言要親切、 禮貌、和氣，要具有“我

10、代表XXX農(nóng)業(yè)開發(fā)公司”的強烈意識。重要事項做好紀錄，有結(jié)果后及時答復。切忌用電話閑聊開玩笑，通話要簡短扼要。不用辦公電話處理私人事務。 39、參加會議時，要尊重主持和發(fā)言人，不隨意插話。不應頻頻出入會場，不得隨意缺席，有事請假。 40、商務會談要做好充分準備，明確立場，講求技巧，盡量避免正面沖突，并由專人做好紀錄。 41、日常交往中要使用禮貌語言，講普通話。初次見面，主動做自我介紹，主動交換名片。 42、宴請客人時主人必須提前到達迎客，宴請結(jié)束時主人要送至門口與客人握別。宴會上主賓均應按座次落座。 第三章 公司董事長崗位職責 董事長是股東利益的最高代表，它不屬于公司雇員的范疇，理論是指公司管

11、理層所有權(quán)力的來源。董事長可以隨時解除任何人的職務，除了董事和監(jiān)事,因為董事和監(jiān)事不是公司雇員，而是公司的主人和仲裁人。 董事長的權(quán)利： 直接上級：董事會。 下屬崗位：總經(jīng)理、副總經(jīng)理 崗位性質(zhì)：是公司的法人代表和重大事項的主要決策人。 管理責任：主持公司經(jīng)營管理工作，對所承擔的工作全面負責。董事長的職責： 1、 主持股東大會。 2、召集和主持公司高層管理人員會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計劃及日常經(jīng)營工作中的重大事項。 3、檢查董事會決議的實施情況，并向董事會提出報告。 4、提名公司總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用、決定報酬、待遇以及解聘，并報董事會批準和備案。 5、審查總

12、經(jīng)理提出的各項發(fā)展計劃及執(zhí)行結(jié)果。 6、定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務狀況。 7、簽署批準公司招聘的各級管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。 8、簽署對外重要經(jīng)濟合同、上報印發(fā)的各種重要報表、文件、 資料。 9、提議召開臨時董事會。 10、除章程規(guī)定須由股東大會和董事會決定的事項外，董事長對公司重大業(yè)務和行政事項有權(quán)做出決定。 11、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等重大事件時，可對一切事務行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決權(quán)和處置必須符合本公司利益， 并在事后向董事會會議報告。 12、處理其他由董事會授權(quán)的重大事項。 13、董事長因故不能履行職務時，授權(quán)總經(jīng)理或副總經(jīng)理。 第四章

13、 公司管理崗位職責4.1 高級管理崗位職責1 總經(jīng)理議事規(guī)則 1、總經(jīng)理會議： 總經(jīng)理會議研究決定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重要事項。公司總經(jīng)理會議由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和中層領導參加，由總經(jīng)理主持。 2、 總經(jīng)理會議每月召開 2-4 次，會議主要協(xié)調(diào)、解決公司日常經(jīng)營活動的具體事項，并布署下一階段工作內(nèi)容，會議時間定為每周六下午 15：00。特殊情況下，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出，可召開臨時總經(jīng)理會議。3、總經(jīng)理會議研究決定問題遵循民主集中制原則，在發(fā)揚民主的基礎上，由總經(jīng)理集中多數(shù)成員意見作出會議決議。提交總經(jīng)理會議研究的議題，分管總經(jīng)理、副總經(jīng)理應事先召集有關(guān)部門進行研究，提出意見;對意見分歧較大的

14、問題，應向會議說明。 4、公司辦公室負責協(xié)調(diào)和檢查落實。 4. 12 總經(jīng)理崗位職責 1、 貫徹執(zhí)行國家的方針政策、法律法規(guī)和公司章程，尊照董 事會議事規(guī)則和董事會工作要求，盡忠職守、勤勉工作。 2、執(zhí)行董事會決議，向董事會報告工作，接受監(jiān)事會的監(jiān)督。 3、編制公司的年度經(jīng)營計劃、財務預算和投資方案，組織實施 董事會授權(quán)或批準的年度經(jīng)營計劃、財務預算和投資方案，保證經(jīng)營 目標和安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。 4、全面主持公司日常經(jīng)營和管理活動，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)， 代表公司簽署對外合同、合約，審批、處理公司各項事務。 5、協(xié)調(diào)政府及各職能部門的關(guān)系，保持企業(yè)良好的運營環(huán)境。 6、搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工

15、作，依法維護企業(yè)、股東和職工的利益，正確處理企業(yè)與股東、職工和客戶等之間的相互關(guān)系。 7、建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系，制訂公司的基本規(guī)章制度和具體管理制度，并能夠適時引進先進的管理模式， 推動公司的科學管理，高效發(fā)展。 8、提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等高級管理人員； 聘任或者解聘除應當由董事會聘任或者解聘以外的管理人員， 決定公司臨時用工招聘事宜。 9、堅持民主集中制的原則，充分發(fā)揮“領導班子”的集體智慧， 提高全體員工的工作積極性和創(chuàng)造性。 10、加強企業(yè)文化建設，提高員工綜合素質(zhì)，樹立企業(yè)良好的社 會形象。11、主持召開總經(jīng)理會議和總經(jīng)理辦公會。 4. 13 副總經(jīng)

16、理崗位職責 1、 認真學習公司的各項規(guī)章制度，認真參加業(yè)務學習和政治學 習，積極協(xié)助董事長、總經(jīng)理開展工作，努力推動公司業(yè)務的發(fā)展。 2、協(xié)助董事長、總經(jīng)理抓好組織工作，加強班子建設，根據(jù)工 作需要和組織程序提出部門管理人員的配備意見。 3、協(xié)助董事長、總經(jīng)理做好員工的思想政治教育工作，調(diào)動全 體員工的工作積極性。 4、協(xié)助董事長、總經(jīng)理做好公司的各項工作及發(fā)展規(guī)劃；按公 司的業(yè)務分工安排，認真落實所分工的各項業(yè)務。 5、協(xié)助總經(jīng)理做好分管部門員工管理工作，樹立典型，獎勤罰懶。 6、及時檢查各項工作的完成情況及各項規(guī)章制度的落實情況。 7、營造良好的企業(yè)文化，加強職工的培訓與教育，大力宣傳好

17、弘揚企業(yè)團隊精神。 8、加強與政府機構(gòu)、行業(yè)單位的溝通，有效為公司提供良好的 服務與支持。9、協(xié)助總經(jīng)理搞好公司管理制度和內(nèi)部分配方案的改革，為公 司的運行創(chuàng)造良好的內(nèi)外部環(huán)境。 10、負責督促所管業(yè)務部門安排、實施和檢查，按時做好月結(jié)算 和年終結(jié)算，并組織有關(guān)人員按時辦理各項業(yè)務手續(xù)。 11、參與項目洽談、規(guī)劃設計、施工方案的實施和工程質(zhì)量的監(jiān) 督與管理。12、完成董事長、總經(jīng)理交辦的其它工作任務。 4.2 部門、中層管理人員崗位職責 1 財務部職責 1、 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。 2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析 工作。 3、負責董事會及總經(jīng)理所需的

18、財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。 4、負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門的聯(lián)絡溝通工作。 5、負責資金管理,調(diào)度；編制月,季,年度財務情況說明分析,向 公司領導報告公司經(jīng)營情況。 6、 負責銷售統(tǒng)計,復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督 促銷售部及時催交樓款， 負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。 7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。 8、負責公司總帳及所有明細分類賬的記賬,結(jié)賬,核對,每月按時 完成會計報表的編制,并及時清理應收,應付款項。 9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析 工作。 10、負責公司全年的會計報表,帳薄裝訂、歸檔和資料保管工作。 11、負

19、責銀行財務管理,負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買,領用及保管, 辦理銀行收付業(yè)務。 12、負責現(xiàn)金管理,審核收付原始憑證。 13、負責編制銀行收付憑證,現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。 14、完成公司及部門主管交辦的其它工作。2 財務部經(jīng)理崗位職責1、認真執(zhí)行財務制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。 負責財務管理、會計核算、資金運作等進行總體控制。 2、負責組織制定完善公司財會制度和相應的實施細則，規(guī)定和 辦法，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金。 3、負責公司的財務、會計工作；負責擬定公司的年度財務收支與經(jīng)營計劃。4、

20、負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。 5、對公司重大投資及相關(guān)經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與 風險評估 。6、主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核 項目預決算、用款方案、材料供應計劃。 7、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項 費用開支，降低費用支出。 8、認真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、 催收應收帳款，做到帳實相符。 9、負責公司資金、固定資產(chǎn)管理，監(jiān)督其增減變動，負責盤盈、 盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理等工作，正確計提折舊，定期組織盤點，做到情況清楚、手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、處理及時。 10、監(jiān)督、檢查資金使用、費用

21、開支，嚴格審核原始憑證及帳表、 單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。 11、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場價格調(diào)查工作。 12、做好公司財務及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。 13、定期向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。 14、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。 15、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。 16、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。4. 23 會計崗位職責 1、負責按本公司財務管理制度和國家有關(guān)會計核算制度 的要求處理經(jīng)濟業(yè)務，編制有關(guān)記帳憑證。 2、根據(jù)復核的記賬憑證記賬，編制月度及年度財務報表。 3、負責組織好日常財務工作和會計憑證，正確使用會計科目， 及時記賬、算帳

22、、結(jié)帳、并于每月終了，對總賬與各明細賬之間的余 額進行平衡，做到帳帳相符。 4、負責組織各項資產(chǎn)的核算，正確計提折舊，掌握資產(chǎn)變動情 況；搞好財產(chǎn)管理及清查工作。 5、負責對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔。 管理好會計資料檔案；防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。 6、協(xié)助財務部長編制公司的會計報表。 7、公司撥付所屬資金、內(nèi)部往來、其他應收款、應付帳款等相 關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證。 8、負責開具銷售票據(jù)。及時、準確編制收、付憑證，協(xié)助編制 轉(zhuǎn)帳憑證；編造職工工資冊。 9、審核倉庫報送的單據(jù)，錄制材料（商品）入庫、退貨、盤盈、 盤虧單。參加庫存的盤

23、點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。 10、負責銷售和利潤的明細核算，編制利潤表及其他往來結(jié)算的 明細核算。11、負責及時、準確編制開發(fā)成本（工程相關(guān)） 、在建工程有關(guān) 明細報表，對各工程、項目及時進行統(tǒng)計、分析。12、完成領導交辦的其它工作。4 出納崗位職責 1、負責貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務，負責編制貨幣資金用途分析 表及貨幣資金計劃表，負責編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；會同制訂 現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)、收據(jù)的管理與核算辦法； 2、貫徹現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關(guān)；出納員收付款后，應 在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋“收訖”“付訖”戳記。 3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并作到

24、日清日結(jié)；確保庫 存和銀行對帳審核對一致。 4、每日核對庫存現(xiàn)金，定期核對銀行存款帳項，保證貨幣資金的安全與完整。 5、定期編制出納報告單，反映貨幣資金收支情況。 6、根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負責有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。 7、負責現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負 責賠償。 保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人， 并應保守保險柜密碼的秘密。 8、凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗 位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責任公司主管財 務的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。 9、月末協(xié)助核對應收款

25、。 10、完成公司及部門主管交辦的其它工作。4. 25 庫管人員崗位職責 1、在財務部領導下，負責倉庫物料的保管、驗收入庫、出庫等 工作。 2、對入庫的物資，保管人員必須親自過目，物品名稱規(guī)格一定要 核對無誤，數(shù)量一定要清點（包括點數(shù)、稱斤、計量等）準確，對不 符合要求的物品，不得驗收入庫。遇有爭議物品，提交財務人員協(xié)同 有關(guān)部門及人員研究處理。 3、對發(fā)出需要再加工的材料，保管員必須做好備查記錄，隨時 掌握材料加工情況及時收存，并收存廢料。每月與負責往來的會計人 員核對一次。 4、每天應及時將出、入庫單按規(guī)定的程序傳遞。 5、負責合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、 等級分區(qū)堆

26、碼，不得混和亂堆，經(jīng)常保持庫區(qū)范圍內(nèi)整潔衛(wèi)生。對回 收物品妥善分類保管，并做好相關(guān)記錄。 6、保管員對所保管的物品，應做到每月必須進行一次自行盤點， 每月底前必須與材料會計進行一次對帳， 保證做到帳、 卡、 物三相符。 并接受材料會計每月隨機抽檢。如有盤盈、盤虧，保管員應提出書面 材料，說明原因。屬于正常耗損，經(jīng)主管經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準轉(zhuǎn) 財務人員核銷出帳。 材料會計每月隨機抽檢時發(fā)現(xiàn)盤虧保管員要按價 賠償。 7、保管人員要每天打掃好倉庫衛(wèi)生，關(guān)鎖好門窗。并催問各部 門領導人是否有應領而未領的物資。有特殊事情，必須請假，由領導 安排好頂班人員并接交好手續(xù)后方可離開以保證供應及時。 8、倉庫是

27、財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。 9、負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。 10、負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊、備查部、 記錄資料的收集、整理和建檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表。 11、做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。 12、不斷加強業(yè)務學習，熟悉所保管物資的規(guī)格、性能、質(zhì)量、 使用范圍、使用量、最低保管量等內(nèi)容，努力提高業(yè)務及管理水平。 13、及時完成領導臨時交辦的其他任務。6 銷售部經(jīng)理崗位職責 1、主持銷售部工作，全面負責本部門各項工作的安排、計

28、劃、布置、檢查、指導、審核、落實、評估、考核。 2、負責廣告宣傳策略及廣告發(fā)布的評審工作及價格策略的制定。 3、負責各項業(yè)務工作計劃、安排、推進、指導。 4、負責對部門存在問題，進行分析、整改和實施；對銷售工作 中出現(xiàn)的重大問題及時與其他部門協(xié)調(diào)并進行處理匯報。 5、分析市場和競爭對手的狀況及變化，為公司決策提供依據(jù)。 6、依據(jù)公司年度目標，制定本部門年度目標及控制管理措施。 7、預測、控制和平衡本部門的銷售執(zhí)行情況與成本支出，安排 督促應收帳款及進度。 8、全面負責銷售合同起草、簽定工作；負責客戶上報材料的填 寫，匯總，上報及檔案材料的整理，裝訂，歸檔保管工作。 9、隨時稽核銷售報表、通報的

29、執(zhí)行情況，并及時督促。 10、協(xié)調(diào)、組織、策劃與銷售相關(guān)的重大活動并監(jiān)督執(zhí)行。 11、處理領導交辦的其它事務或突發(fā)事件。4. 27 安保部工作職責 1、負責主持安保部日常工作，保障公司安全防范工作，帶領安 保人員同危害企業(yè)的違紀違法行為作斗爭， 確保公司和公司員工生命 財產(chǎn)安全。 2、負責公司值帶班工作安排，協(xié)助各個部門健全各項安全防范 措施，保衛(wèi)要害部門安全。 3、認真貫徹公共安全法律法規(guī)，加強防盜、防火、防破壞、防 自然災害等系統(tǒng)建設設備、設施、器材的安全管理工作，制訂各種緊 急突發(fā)事故的處理預案。 4、負責治安保衛(wèi)方面的宣傳教育工作，增強員工法制觀念，安 排組織對公司員工定期進行安全防范

30、和消防常識的培訓，做好防火、 防盜、防破壞、防自然災害等事故的安全教育工作。 5、協(xié)助派出所對管轄區(qū)域內(nèi)的治安事件和意外事故進行調(diào)查處理。 6、與公司各部門之間密切配合、相互溝通，并深入了解安保部 管理人員的工作、思想狀況，及時糾正不良傾向。 7、 協(xié)助有關(guān)部門做好保密工作。 8、及時完成領導及上級業(yè)務部門交辦的各項臨時性安保工作。4. 28 辦公室工作職責 1、了解和掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，搜集各類信息，為領導科學 決策提供依據(jù)和建議，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。 、負責相關(guān)文件的起草、會簽、呈報、收發(fā)、存檔。 、承擔公司管理人員的簽到、考核及檔案的收集匯總。負責 公司領導交辦有關(guān)工作的督促檢查、組

31、織協(xié)調(diào)和情況反饋。 4、負責董事會、總經(jīng)理辦公會、公司辦公會務的會議記錄、會 務工作和會議紀要的起草。安排、協(xié)調(diào)以公司名義召開的各類會議和 來訪接待工作。 5、制定內(nèi)部管理相關(guān)方案并組織實施，做好有關(guān)制度的制定與 各項制度的發(fā)布實施。 6、掌握公司用人需求，編制員工需求和招收錄用計劃，經(jīng)公司 領導批準后按程序辦理招收錄用工作。 7、負責員工的考核、獎懲和人事管理的日常工作。 8、負責辦公室的衛(wèi)生工作。 9、負責公司印章管理。 10、協(xié)調(diào)各部門的工作，完成領導交辦的其它工作。4. 29 辦公室工作分項劃定 （一）文秘工作 文秘工作是是公司辦公室的首要工作。 它為公司領導的決策供給文件、資料以及建

32、議；為會議的召開供給議題、會場、紀要撰寫；為 領導的組織和批示起傳達、督促和信息反饋。 （二）會務工作 負責會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和會場的安排布置工作。 （三）文案運轉(zhuǎn) 1、負責公司各類文檔的分類、掛號、辦理工作，做到來文、發(fā) 文登記清楚、明了，查閱快捷，隨時把握文件辦理情況。 2、文件辦理嚴格遵守流程制度，力爭在最短時刻內(nèi)辦結(jié)。一般 性的文件在 3 個工作日辦理完畢。特急件隨到隨辦，并按領導批示， 在 1 個工作日內(nèi)，實時將有關(guān)材料移交相關(guān)部門負責人員。 3、對領導已批示的上下級來文，應實時、切確地反饋給有關(guān)部 門。 4、跟蹤、把握呈公司領導審批文件的批示情形，并實時與有關(guān) 人員溝通和反饋情形。 5

33、、按照上級來文的內(nèi)容，分輕重緩急，實時呈送有關(guān)領導審批 或轉(zhuǎn)送各有關(guān)部門承辦。 盡量做到當天文件當天辦理， 以免誤時誤事。 6、對處置完畢的文件資料進行分類整理、歸檔。 7、凡已歸檔的文件、資料公司內(nèi)部借閱時，必須履行好借閱的 有關(guān)手續(xù)，以免遺失。如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞文件資料，應查明責任，并 實時報告有關(guān)領導。 （四）事務工作 1、執(zhí)行公司辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放管理，辦公室要 根據(jù)其他部門的請購計劃及庫存情況，適當儲備以備不時之需，作好請購計劃單，經(jīng)主管領導審批后，及時采購辦公用品和日常用品。 2、執(zhí)行各部門辦公設備、設施維修管理，辦公室負責根據(jù)維修 要求協(xié)調(diào)或外請技術(shù)人員維修、對維修全過

34、程進行控制；各部門對維 修質(zhì)量監(jiān)督、確認。所有維修要求做好記錄、跟蹤維護結(jié)果及完成狀 態(tài)；對未按要求完成的維修事項、及時了解情況并報告公司負責人。 3、執(zhí)行文件檔案的歸檔管理根據(jù)不同種類檔案的特點，做好分 類存放、并整理立卷歸檔。 4、文件資料收發(fā)管理，各類文件資料收發(fā)均需在登記薄上作好 詳細登記及時將各類信息（通知、文件）進行上傳下達，特別是各類 客戶信息應登記后及時傳遞給相關(guān)部門。4. 210 辦公室工作原則、紀律和接待規(guī)定 1、以全新的思緒、快捷的體例、設身處地為工作對象供給優(yōu)質(zhì) 高效的處事，能快辦的事不慢辦，需協(xié)調(diào)的事自動辦，提高工作的前 瞻性和針對性，做好原則性和矯捷性、對上負責和對

35、下負責的統(tǒng)一。 2、以合理、嚴正、清廉、高效處事為各項工作宗旨，不用原則 做生意、不操作權(quán)益拿、卡、要，不損公肥私、不徇私舞弊。 3、接聽電話：用最快時刻接聽電話，講文明、講禮貌、使用規(guī) 范用語， 迅速簡捷自報家門、 姓名， 并向工作對象問清需要什么輔佐， 長話短說，簡明簡要，做好必要的電話記錄。 4、接待來訪者：熱情、禮貌，快捷處事，對不合適劃定而不能 落實的事，要進行耐心詮釋，保持良好的窗口形象，樹立企業(yè)形象。 5、實施首問責任制：外單位有關(guān)人員或業(yè)務來賓或來電到我公司處事，接管詢問的第一位工作人員即首問責任人；首問責任人要熱 情接待來人，負有為其處事的責任。自己能辦的事應盡快辦理，自已

36、不能辦或不能馬上辦理的，應熱情耐心地做好詮釋工作，并負責外來 人介紹給公司有關(guān)部門的指定處事人員。4. 211 辦公室主任崗位職責 1、主持和負責辦公室工作；以身作則，帶頭嚴格遵守公司的各 項規(guī)章制度。2、在總經(jīng)理的安排、部署、要求下負責起草、制定完善公司各 類規(guī)章制度。3、根據(jù)公司總體發(fā)展目標和計劃，制定本部門目標、計劃，并 貫徹實施。4、協(xié)助公司領導處理好日常行政管理事務，聯(lián)系和協(xié)調(diào)公司內(nèi) 部的配合協(xié)作關(guān)系，發(fā)揮參謀、助手作用。 5、公司需上報或下發(fā)的各類綜合性文件材料的審核把關(guān)，印簽 使用的審核把關(guān)，重要文檔的查閱把關(guān)等。 6、按照領導安排，負責各類會議的通知，會場安排布置工作。 7、按

37、照公司總經(jīng)理的指示精神，負責草擬公司的報告、總結(jié)、 規(guī)章制度，處理往來文書。 8、負責公司檔案材料的管理工作，合理利用檔案為公司工作服 務，確保檔案管理完整。 9、對公司的財產(chǎn)進行登記、使用管理，負責各部門辦公用品及 物資采購管理工作。 10、負責管理人員考勤工作，帶班領導不在時替代帶班。11、對公司的工作紀律及規(guī)章制度執(zhí)行情況，運用有效的手段進 行科學的管理。 12、負責對外聯(lián)系、接待工作。 13、妥善處理周邊鄰里單位關(guān)系。 14、按時完成上級領導交辦的工作，對公司負責。4. 212 炊事員崗位職責 1、保持個人及廚房、餐廳的衛(wèi)生，做到衣著干凈、炊具清潔。 2、不要把購進食品亂堆亂放，生、熟

38、、肉、菜分別擺放；菜蔬 下腳料（垃圾）不能亂扔，要及時倒掉處理。 3、做到主副食搭配，多品種、粗糧細做、粗菜精做、有涼有熱， 味道鮮美可口。 4、非開餐時間，不許外人進入廚房。 5、負責食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，嚴防丟失及毀損。 6、控制食堂費用，努力降低各種食品加工成本。 7、保證食品的質(zhì)量安全，剩飯剩菜要妥善儲存，嚴防食物中毒。 8、管理好易燃易爆用具，飯后嚴格檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。 9、增強節(jié)能意識，節(jié)約用水、用電。 10、食堂工作人員下班前，要關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設 備等。做好防火、防盜、防凍工作。 第五章 公司管理制度5.1 考勤制度 一、考勤目的：嚴明工作紀律、提

39、高工作效率，同時又能保證員 工的身心健康和合法權(quán)益。 二、考勤作用：作為計算當月薪金的依據(jù)；考核員工工作表現(xiàn)的 一項重要內(nèi)容；實行獎罰的依據(jù)；員工試用期滿轉(zhuǎn)正的一項依據(jù)：員 工試用期間累計事假達 3 天（含） ；累計病假達 5 天（含） ；曠工 1 天， 遲到 3 次（含） ；則被證明為不符合公司錄用或延期轉(zhuǎn)正條件之一。 三、考勤范圍：公司總經(jīng)理（含）以下全體員工及試用期人員。 四、工作時間： 因季節(jié)變化或工作需要，調(diào)整工作時間由公司另行通知。員工應 遵守公司的作息時間，按時上、下班，不得無故遲到、早退。 五、考勤管理： 1、公司考勤采用上下班打卡制。 2、員工上、下班須親自打卡，不得托人或受

40、托。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)托人 或受托簽到，委托、受托、值帶班人員分別給予罰款 50 元/次，并通 報批評。 3、遺忘打卡，應由部門經(jīng)理、帶班領導、考勤員證明其出勤情 況，并給予 30 元/次的罰款。 4、遲到、早退、曠工： 員工出現(xiàn)下列情況者視為遲到、早退：1員工沒有得到部門主管領導的許可，上班前私自外出而延誤上班打卡、開會規(guī)定時間視為遲到。 2因私事于規(guī)定的工作時間中途離開公司， 工作崗位超過 30 分 鐘；視為早退。 3打卡后，有工作安排的可離開公司，沒有工作安排的必須在 公司，不準在工作時間回家吃飯，特殊事情需耽誤 30 分鐘以內(nèi)的可 報告部門主管領導同意，自找人頂班。 遲到、早退處罰標準： 1遲到

41、、早退（10 分鐘內(nèi)）1 次扣款 20 元；一月內(nèi)遲到、早退 累計 2 次以上加罰 100 元。 2每次遲到或者早退超過 1 小時的扣除當日工資 50 元； 員工出現(xiàn)下列情況之一者視為曠工： 1未經(jīng)請假或請假未被批準擅離工作崗位； 2逾期未經(jīng)續(xù)假又無正當理由； 3謊報請假事由，經(jīng)查屬實； 4經(jīng)分配工作，無故延期不到； 曠工處罰標準： 曠工，扣除日均基礎工資的 2 倍，一月內(nèi)無故曠工 3 日，全年累 計曠工 15 日，即時解除勞動關(guān)系。 6、 請假規(guī)定及批準權(quán)限 1、請假規(guī)定 1員工因個人原因（?。┗蛩绞?，不能正常上班，需要請假 的，本人須事先填寫請假條，提出申請，經(jīng)相關(guān)領導批準，請假條交 辦公

42、室備案后方可視為有效請假； 2原則上不允許口頭請假。遇有特殊情況，可電話請假，事后 1 天內(nèi)補辦請假手續(xù)；事后 1 天內(nèi)不補辦請假手續(xù)的，按曠工處理； 3公司員工月休假外的事假、病假為無薪假，扣除當日平均 工資； 4一年內(nèi)累計事假原則上不超過 20 天；全年事假累計 20 天 以上或病假累計 30 天以上者，由董事長扣發(fā)年終獎金； 5員工因公參加社會活動、赴外地出差，應征得主管領導的 批準，同時通報辦公室，否則，考勤出現(xiàn)錯誤責任自負。 2、 批假權(quán)限： 1 員工請假半天由公司部門經(jīng)理批準； 2 員工請假 1 天（含）以上 2 天以內(nèi)由公司總經(jīng)理批準，2 天 以上由董事長批準。 7、 加班： 公

43、司提倡統(tǒng)籌、合理安排工作，提高辦事效率，盡量減少加班工 作，確保員工得到充分休息，原則上管理人員當天內(nèi)加班一律不計加 班費。 1、工人確因工作需要加班的，由各部門與員工協(xié)商后自行安排， 或填寫加班審批表經(jīng)總經(jīng)理批準，辦公室備案。 2、因突發(fā)事件等特殊原因需要加班的，由公司統(tǒng)一安排。 3、因工人個人原因造成在正常工作時間內(nèi)，應該完成的指定工 作任務而沒有完成，導致延長工作時間的不屬于加班。 4、工人加班費按時計算，加班費=日均工資÷8（小時） ，不計入 月工資總額，另行造冊發(fā)放。 八、本制度由董事會負責解釋。 5.2 休假管理制度 依據(jù)勞動法規(guī)定，在公司任職期間，員工享有法定節(jié)假日、

44、婚嫁、喪假、病假的權(quán)利。 1、 公司管理人員上班，大月 29 天，小月 28 天為滿勤。即可發(fā)全額基礎工資和績效工資（70%部分）。 2、公司干部職工每月有 2 天休假時間，原則上周六、周日輪休。 3、公司員工月出勤，大月 29 天，小月 28天超出天數(shù)為加班。根據(jù)工作需要，確需加班，另發(fā)加班工資（公司管理人員當日工作超過工作時間不計加班）。 4、加班費發(fā)放規(guī)定：加班費=（基本工資績效工資 70%）÷30。 5、節(jié)假日加班根據(jù)實際情況另定。 6、曠工：扣除當日工資的 2 倍。 7、國家法定假日 依據(jù)國務院辦公廳發(fā)布的相關(guān)規(guī)定，以及本公司實際情況，全體 在崗員工享有帶薪法定節(jié)假日： 法

45、定節(jié)假日有：元旦、春節(jié)、清明節(jié)、五一、端午節(jié)、中秋節(jié)、 國慶、三八節(jié)（女員工）； 因工受傷休假和補償由董事會商定； 法定節(jié)假日和婚嫁假，喪假（父母、子女、配偶），產(chǎn)假，按照 國家有關(guān)節(jié)假管理辦法規(guī)定和公司實際執(zhí)行。5.3 衛(wèi)生管理制度 為了保證辦公場所的統(tǒng)一標準化、秩序化，對辦公區(qū)域的衛(wèi)生標準統(tǒng)一如下： 1、 桌面： 1. 各自辦公桌上物品，除工作必須品外，禁止雜亂擺放。 2. 辦公桌上設備保持清潔，每日至少清理一次。 3. 辦公桌上禁止擺放二本書厚度以上的刊物。 4. 文件夾、檔案袋，需放置入檔案袋中，高低順序放好，有檔 案柜應全部放入檔案柜中分類擺放。 二、 地面： 1. 辦公室地面干凈整

46、潔，無塵土、水漬和雜物。 2. 清掃完成，垃圾一并收除，每日保持清理垃圾一次。 3. 清掃工具、笤帚、拖把打掃完成應保持清潔，打掃完成后應 和垃圾桶一并清潔，每日保持一次。 三、沙發(fā)、茶幾、窗臺等公共設施： 1、沙發(fā)、茶幾、窗臺每日擦拭一次。 2、沙發(fā)不得擺放任何無關(guān)的衣物、書籍等 3、茶幾要保持整潔，上下層面每日清掃，下層面維持敞亮，應 盡量不放置物品。如需要可適量放置少部分茶具，但也要整齊擺放。四、綜合： 辦公室是管理人員工作、學習的公共場所，舒適的環(huán)境要靠全體 人員的自覺維護，大家只有自覺遵守衛(wèi)生管理制度，嚴格按照員 工員工日常行為規(guī)范管理制度辦事， 才能得到每人所需的舒適工作環(huán) 境，才

47、能更好的保持清新的空氣、健康的身體。 5、 處罰： 每發(fā)現(xiàn)在辦公室隨地吐痰一次罰款10元；亂扔煙蒂一個罰款10 元；隨手亂扔紙屑等垃圾一次罰款10元。 5.4 財務管理制度 一、總則 依據(jù)中華人民共和國會計法財務通則等會計法規(guī)，特制 、 訂本制度。 二、現(xiàn)金及銀行存款的管理 1、財務收款必須開具收據(jù)或發(fā)票，原則上開具票據(jù)人員要與收款人分開，會計開票，出納收款?，F(xiàn)金要當面點清，出門概不負責。 2、現(xiàn)金、銀行存款的收付要逐筆、遞日登記，及時入帳。每天下班前半小時，內(nèi)部清點現(xiàn)金，自行查賬，做到日清月結(jié)。 3、開收據(jù)或發(fā)票時，要注明收款方式是現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)帳，若是轉(zhuǎn) 帳則要注明票據(jù)種類、號碼。 4、銀行財

48、務印鑒章要分開保管，專人負責。 5、支票、匯票、電匯等轉(zhuǎn)帳，要實行登記制度（購回支票后要用專用臺帳記錄票據(jù)號碼） 逐筆登記并注明資金用途流向、票據(jù)號碼。 不得開具遠期支票、空頭支票和空白支票。 6、按照財務紀律要求，伍仟元以上款項盡量使用銀行轉(zhuǎn)帳。 7、支付 5000 元以下款項時，在審批手續(xù)完善后，由會計開票、 經(jīng)辦人簽字、 主管領導簽字、總經(jīng)理審核（副董事長） 、領款人簽字 后，出納才能付款。 8、財務部現(xiàn)金庫存，原則上不應超過貳萬元，更不得用白條抵庫。 9、月底對庫存現(xiàn)金要進行盤存，并出現(xiàn)金盤存表與會計核對。 月初銀行存款要與銀行對帳單核對， 若有未到帳款項需要編制銀行存 款余額調(diào)節(jié)表。

49、 三、應收帳款及銷售收入的管理 1、對每一個客戶要建立一個檔案頁（臺帳） ，反映其主要的經(jīng)濟活動及有關(guān)概況，以便跟蹤管理。 2、密切注視應收帳款的回收情況，財務人員有權(quán)、有責與客戶聯(lián)系，并催收應收帳款，清理有關(guān)帳戶。應收款在應收帳款到期日前三天與客戶聯(lián)系，并提醒客戶應收款到期；若應收款未超過一個月，財務部應電話等方式與客戶聯(lián)系催收款；若應收帳款已超過一個月、未超過三個月，財務部每月整理一個明細表交營銷部由簽 約代表負責聯(lián)系催收， 同時財務部寄發(fā)催款通知書聲明從欠款之日起計息；3、原則上購貨款一律由財務部或財務部指定人員統(tǒng)一收取及時 入帳，他人不得擅自收取貨款，更不得坐支。 4、營銷部在簽訂合同

50、時，由專人收取定金，同時開具收據(jù)， 注明付款方式； 若是現(xiàn)金馬上繳存銀行， 同時每天與財務部清繳， 若是銀行票據(jù)（如匯票、支票、銀行本票）等，應及時通知財務部并 及時到銀行辦理入帳手續(xù)后方可開具收據(jù)，并在收據(jù)上注明票據(jù)種 類、號碼。 5、營銷部每簽定一份合同應及時復印一份給財務部，財務部及時審核，售賣合同是否在公司授權(quán)范圍內(nèi)，若超過授權(quán)范圍要及時向主管領導匯報、請示。 6、財務部要及時按合同清理帳戶，主要客戶每年要與對方核對一遍余額。7、每月五日前報應收帳款明細表，并要有帳齡分析，附有處理 意見交主管領導、總經(jīng)理及有關(guān)部門。 四、固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理 1、固定資產(chǎn)必須同時滿足下列條件，即

51、使用價值在 2000 元以上 使用年限在兩年以上。 2、低值易耗品必須同時滿足下列條件：即使用價值在 200 元以上 2000 元以下，使用年限在半年以上、兩年以下。200 元以下的易耗 品（如：筆、紙、本等）只進賬，不造出賬。 3、固定資產(chǎn)購置：因業(yè)務發(fā)展的需要購置固定資產(chǎn)，使用部門 應提出購置申請，經(jīng)業(yè)務主管的副總經(jīng)理審批、總經(jīng)理、董事長批準 后交辦公室統(tǒng)一購置，購置后由使用部門、使用人或責任保管者負責 驗收。 4、固定資產(chǎn)的使用與管理：財務部對所有的固定資產(chǎn)建立明細帳、臺帳，要記錄保管部門，使用責任人，設計壽命，每年要集中查 核一次，平時有權(quán)抽查。責任部門或使用人對本部門或自己使用的固

52、定資產(chǎn)負責保管、維護，因使用不當、保管不善造成損失，視情況輕 重由使用人或保管責任人賠償一定的損失。 5、固定資產(chǎn)維修、固定資產(chǎn)在使用到一定年限后需要進行維修 時，由責任部門或使用人提出申請，經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準后方可公 費維修，若是人為的損壞由責任人自費維修并寫出事故報告單。 6、固定資產(chǎn)折舊，采用直線折舊法。 7、固定資產(chǎn)處置，所有的固定資產(chǎn)處置、報廢均由責任部門或 使用人書面提出，經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準后方可處置報廢，并及時與 財務溝通。 8、固定資產(chǎn)出租、出借，原則上公司的固定資產(chǎn)不得出租，不 外借，若有特殊情況的確需出租或長期外借，則要通過各股東同意。 若為短時外借，經(jīng)總經(jīng)理批準方可外

53、借，并辦理外借手續(xù)。 9、低值易耗品及辦公用具采購：由各使用部門提出，經(jīng)總經(jīng)理 批準后， 由辦公室匯總統(tǒng)一采購。 專業(yè)性較強的工具由專業(yè)部門采購，采購后交辦公室統(tǒng)一驗收，建立臺帳。使用部門或使用人到辦公室辦 理領用手續(xù)。 10、 低值易耗品、 辦公用具原則上以舊換新， 若因保管不善遺失， 則由保管責任人負責賠償。 11、辦公室對低值易耗品、辦公工具建立臺帳，對每部門使用人 建立領用臺帳，每年核對一次。 12、低值易耗品、辦公工具等，采取一次性攤銷法。 五、業(yè)務款項支出規(guī)定 1、業(yè)務款項一般是指：工程業(yè)務款、廣告業(yè)務款。 2、所有業(yè)務款項支付必須依照合同執(zhí)行，沒有合同或違反合同 的財務部有權(quán)拒絕

54、支付，并查明核實。 3、簽訂所有的業(yè)務合同應遵循公司關(guān)于合同簽訂的有關(guān)規(guī)定， 并先由財務部審核有關(guān)財稅方面的事宜，列出資金計劃。 4、業(yè)務款項支出： 申請部門（合同簽訂部門）根據(jù)項目進展情況，在月初作出付款申請計劃由財務部匯總， 根據(jù)資金情況列出付款計劃， 報財務負責人、 總經(jīng)理、董事長審批后，財務部依據(jù)付款計劃按一定的付款程序支付 業(yè)務款項，各部門對付款計劃要嚴格保密。 5、業(yè)務款項支出審批程序： 申請部門根據(jù)合同、協(xié)議和經(jīng)審批后的財務部付款計劃內(nèi)容，事 先填好付款申請單由各部門負責人、 主管領導核準交財務部主管審核 是否符合付款條件，再交總經(jīng)理審批，最后報董事長批準，財務部方 可付款。6、

55、項目完工后需要結(jié)算的業(yè)務部門及有關(guān)部門，須會同財務部 做出一份結(jié)算報告與客戶結(jié)算，并簽訂結(jié)算協(xié)議。 7、重要業(yè)務合同在結(jié)算前須明確結(jié)算基本方案報總經(jīng)理、董事 長、股東會批準，方可與對方洽談結(jié)算事項。 8、工程項目質(zhì)保金支付：質(zhì)保金到期后應由工程項目經(jīng)辦人及 有關(guān)人員對工程質(zhì)量鑒定后，填寫質(zhì)保金支付審批表，按業(yè)務款項支 付程序?qū)徟蠓娇芍Ц?。六、公司日常費用開支，報銷管理制度 1、借支 （1）公司員工因工作需要在財務借支的必須事先填寫借支單， 并注明借支原因和借支金額，報財務負責人、總經(jīng)理審批簽字（在特 殊情況下， 借支人和財務部出納應主動電話請示主管財務負責人同意 后才可辦理借支手續(xù)，事后立即

56、補辦簽字手續(xù)） ，凡未經(jīng)財務負責人 或授權(quán)人簽字同意而辦理借支的行為，一律作挪用公款處理，并按公 司有關(guān)規(guī)定對當事人進行處罰直至辭退或開除。 （2）公司職員日常業(yè)務借支，在二萬元以下（含二萬元）須主 管財務負責人審批、總經(jīng)理審核才能借支。如財務負責人不在，須經(jīng) 總經(jīng)理和副董事長審批方可借支。 在一萬元以上須報董事長審批后財 務方可借支。 （3）借支現(xiàn)金在貳萬元以上，經(jīng)財務負責人審批、總經(jīng)理審核、 董事長批準后方可辦理借款手續(xù)。 所有借支原則上從借支之日起，在一周內(nèi)到財務結(jié)帳。 2、報帳 （1）公司員工所有報帳應嚴格遵守審批程序，原始票據(jù)應有經(jīng) 手人或部門負責人簽字， 報帳人應將所有單據(jù)分類整齊地粘貼在原始 憑證粘貼單上，且一并填寫粘貼費用報銷單交部門負責人