新某機械制造有限公司

1、可行性研究報告第 PAGE 9 頁 共 NUMPAGES 9 頁中 外 合 資某機械制造有限公司可行性研究報告第一章 項目概述一、合資公司名稱： 二、合資公司地址： 三、合資公司宗旨：各方本著加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流的愿望，引進先進的管理理念、設(shè)備、技術(shù)和科學(xué)管理方法，提高產(chǎn)品品質(zhì)，擴大生產(chǎn)能力，使產(chǎn)品在市場上更具競爭力，使合資各方都能獲得滿意的經(jīng)濟效益，同時為國家增加外匯收入。四、合資公司性質(zhì)：合資公司為中外合資有限責(zé)任公司，合資各方以各自認(rèn)繳的出資額對合資公司的債務(wù)承有限責(zé)任，按注冊資本的比例分享利潤和分擔(dān)風(fēng)險及虧損。五、經(jīng)營范圍：機械零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成的制造、加工、

2、銷售、研發(fā)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口(但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)值為陸佰萬美元。六、合資各方基本情況：A、中方：1、名稱： (以下簡稱甲方)法定地址：，國籍：中國專業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品的制造加工銷售，擁有較強的經(jīng)濟實力，經(jīng)營狀況良好。2、名稱： (以下簡稱乙方)法定地址：國籍：中國專業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品的制造加工銷售，擁有較強的經(jīng)濟實力，經(jīng)營狀況良好。B、外方(以下簡稱丙方)：名稱： 法定地址：。 丙方長期從事與本合資企業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)，擁有一定的銷售渠道，具有一定的經(jīng)濟實力，信譽良好。七、投資總額和注冊資本：總投資18.75萬美元，注冊資本18.75萬美元，折合人民

3、幣壹佰伍拾萬元整。八、投資比例及出資方式：甲方：出資8.4375萬美元，占注冊資本的 45 ，以人民幣折合美元投入。乙方：出資5.625萬美元，占注冊資本的30；以人民幣折合美元投入。乙方:出資4.6875萬美元，占注冊資本的 25，以美元現(xiàn)匯投入。九、產(chǎn)品內(nèi)外銷比例：產(chǎn)品50外銷。十、合資公司的合資期限為20年，以后經(jīng)合資各方提議，董事會通過，報中國有關(guān)審批機構(gòu)批準(zhǔn)，可以延長。十一、該項目已于二00六年五月簽訂了意向書， 并經(jīng) 人民政府批準(zhǔn)立項。 第二章 產(chǎn)品銷售和市場分析一、合資公司計劃年銷售伍佰萬美元，產(chǎn)品50外銷。二、市場預(yù)測：國內(nèi)市場需求量大，主要面向工程機械配套；外銷前景很好，資金

4、回籠迅捷，預(yù)計三年后銷售總額可達(dá)1000萬美元。 第三章 物料安排一、合資公司所需的原輔材料主要為鋼材，由本土就地采購解決。二、合資公司所需的廠房、水、電等設(shè)施，合資公司的廠房將以租賃的方式進行。第四章 技術(shù)工藝及裝備一、中方現(xiàn)有技術(shù)能滿足合資公司生產(chǎn)所需，合資公司將在成立后，加強研發(fā)工作和技術(shù)方面的管理，設(shè)立專門機構(gòu)，進行技術(shù)指導(dǎo)；擴大外銷。二、合資公司將配備數(shù)控加工機床、進口彎管機等設(shè)備，能滿足合資公司所需。第五章 生產(chǎn)組織和勞動定員一、管理機構(gòu)的設(shè)置合資公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會是合資公司的最高權(quán)力機構(gòu)，董事會成員為3名，其中中方2名，外方1名，董事長由中方擔(dān)任，副董事長

5、由外方擔(dān)任；合資公司設(shè)總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2 人，正、副總經(jīng)理由董事會聘請。二、合資公司的總編制約為300人,其組織管理機構(gòu)如下圖: 總經(jīng)理工會副總經(jīng)理工會小組總經(jīng)辦人事部財務(wù)部物資部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部國內(nèi)貿(mào)易部國際貿(mào)易部第六章 環(huán)境保護、勞動保護和消防設(shè)施一、環(huán)境保護本項目主要為液壓管件的生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害廢物，對周圍環(huán)境的影響小，能符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。二、勞動保護合資公司將制定嚴(yán)格的安全生產(chǎn)操作規(guī)程和工藝流程，嚴(yán)格搞好勞動保護工作，按時發(fā)放勞動保護用品，確保操作員工人身安全，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全第一，預(yù)防為主的方針。三、消防設(shè)施合資公司按照浙江省消防管理辦法等有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的消防制度

6、，確定專人負(fù)責(zé)消防和安全保衛(wèi)工作，配備滅火機、消防桶等消防設(shè)施。第七章投資估算及資金來源一、項目總投資為18.75萬美元，注冊資金 18.75 萬美元，其中中方出資14.0625萬美元，占75，以人民幣現(xiàn)金折合美元投入；外方出資4.6875萬美元，占25， 以美元現(xiàn)匯投入。甲乙方在合營公司注冊登記前繳付完畢，丙方的出資在工商注冊登記之日起三個月內(nèi)出資30%；其余一年內(nèi)繳付完畢。二、資金用途框算1、進口生產(chǎn)設(shè)備辦公用品 3 萬美元 2、國產(chǎn)設(shè)備購買 5 萬美元3、廠房租賃 4 萬美元4、不可預(yù)計費 2 萬美元5、流動資金 4.75萬美元 合計 18.75萬美元第八章 財務(wù)經(jīng)濟分析一、經(jīng)濟收入測算

7、依據(jù) 計劃年銷售額伍佰萬（$500萬）美元。二、經(jīng)營成本測算變動成本：叁佰壹拾伍萬（$315萬）美元。其中：原輔材料：貳佰肆拾壹萬（$241萬）美元 利息：叁萬（$3萬）美元水電費：捌萬（$8萬）美元 經(jīng)營業(yè)務(wù)費：壹拾伍萬（$15萬）美元 包裝費：壹拾萬（$10萬）美元 廣告費：肆萬（4萬）美元運輸費：貳萬（$2萬）美元 稅負(fù)：叁拾萬（$30萬）美元不可預(yù)計費： 貳萬（$2萬）美元固定成本：捌拾捌萬（$88萬）美元。其中：折舊： 1)廠房租賃（折舊）伍萬（$5萬）美元 2)設(shè)備折舊 陸萬（$6萬）美元 3)汽車折舊 貳萬（$2萬）美元工資和工會經(jīng)費：陸拾萬（$60萬）美元 行政管理費： 壹拾伍

8、萬（15萬）美元上述經(jīng)營成本肆佰零叁萬（$403萬）美元，則銷售利潤為玖拾柒萬（$97萬）美元三、經(jīng)濟效益分析經(jīng)濟效益預(yù)測見附表一合資公司利潤分配見附表二四、主要經(jīng)濟指標(biāo) 銷售利潤 (1).銷售利潤率 100= 19.4 銷售收入 純利潤總額 (2).投資利潤率 100= 274.5 投資額年份 (3).投資回收期： 由于采用廠房租賃進行生產(chǎn)經(jīng)營，從籌建到實現(xiàn)生產(chǎn)銷售的周期短，當(dāng)年即可實現(xiàn)銷售額貳佰萬美元。依據(jù)19.4%的銷售利潤率投資當(dāng)年即可實現(xiàn)銷售利潤38.8萬美元，當(dāng)年即可收回投資。五、 盈虧平衡點分析(附表三)第九章 項目實施計劃 2006年6月中旬完成可行性論證； 2006年7月中旬

9、完成合同、章程等審批簽字手續(xù)； 2006年7月下旬領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照并準(zhǔn)備籌建、生產(chǎn)。 第十章 可行性分析結(jié)論 本項目上馬快，創(chuàng)利多，收益顯著，合資后當(dāng)年即可投入生產(chǎn)，當(dāng)年見效， 三年內(nèi)收回全部投資，外匯平衡有余。因此，該項目條件具備，切實可行。 中方代表 外方代表(簽 字): (簽 字):附表一合資期內(nèi)經(jīng)濟效益預(yù)測表單位:萬美元 年份金額項目06-0708-1011-1616-26合計銷售收入銷售數(shù)（萬件）7004500750015000 =SUM(left) 27700銷售額（萬元）200150025005000 =SUM(left) 9200其中內(nèi)銷 50 %10075012502500 =S

10、UM(left) 4600外銷 50 %10075012502500 =SUM(left) 4600銷售成本變動成本12694515753150 =SUM(left) 5796固定成本35.2264440880 =SUM(left) 1619.2合計161.2120920154030 =SUM(left) 7415.2銷售利潤38.8291485970 =SUM(left) 1784.8附表二合營公司利潤分配表 單位:萬美元 年份金額項目06-0708-1011-1616-26合計銷售利潤38.8291485970 =SUM(LEFT) 1784.8所得稅38.7129320 =SUM(left) 487.7三項基金5.8243.6572.75145.5 =SUM(LEFT) 267.72可分利潤32.98208.65283.25504.5 =SUM(left) 1029.38甲方人民幣美元14.8594136250 =SUM(LEFT) 494.85乙方人民幣美元4.95324584 =SUM(LEF