FT-CB-LC009工程付款管理流程

1、工程付款管理流程編號(hào)：版號(hào)：頁(yè)碼：第 PAGE 2 頁(yè) 共 NUMPAGES 5 頁(yè)復(fù)地（集集團(tuán)）股股份有限限公司流流程手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)： FT-CB-LC0009版本：11.0工程付款款管理流流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄錄日 期期修訂狀態(tài)態(tài)修改內(nèi)容容修改人審核人批準(zhǔn)人工程付款管理流程編號(hào)：FT-CB-LC009版號(hào)：1.0頁(yè)碼：第 PAGE 2 頁(yè) 共 NUMPAGES 5 頁(yè)工程付款管理流程編號(hào)：FT-CB-LC009版號(hào)：1.0頁(yè)碼：第 PAGE 5 頁(yè) 共 NUMPAGES 5 頁(yè)目標(biāo)：規(guī)范工程付款程序，明確流程中各級(jí)付款審批人的職責(zé)。適用范圍圍：適用于向向施工單單位支付付工程合

2、合同款項(xiàng)項(xiàng)。A（數(shù)量量）Q（質(zhì)量量）C（成本本）T（時(shí)效效）R（風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）市場(chǎng)調(diào)查查的充分分性市場(chǎng)定位位及方案案設(shè)計(jì)等等的合理理性資料的準(zhǔn)準(zhǔn)確性各階段費(fèi)費(fèi)用估算算的準(zhǔn)確確性各部門(mén)工工作開(kāi)展展的及時(shí)時(shí)性術(shù)語(yǔ)和定定義：部門(mén)職責(zé)責(zé)：施工單位位：根據(jù)合合同約定定和工程程進(jìn)展情情況，提提出付款款申請(qǐng)；對(duì)付款款信息進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。監(jiān)理公司司：審核施施工單位位完成工工程量和和工程質(zhì)質(zhì)量。項(xiàng)目部：確認(rèn)施施工單位位完成的的工程量量和工程程質(zhì)量；作為甲甲方的接接口部門(mén)門(mén)與施工工單位進(jìn)進(jìn)行信息息溝通。區(qū)域?qū)徦闼愫霞s部部：核算施施工單位位的工作作量并進(jìn)進(jìn)行工程程結(jié)算。集團(tuán)成本本管理中中心：對(duì)超出出區(qū)域管管理權(quán)限限的付款款

3、項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行審核核確認(rèn)。集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理中中心及區(qū)區(qū)域財(cái)務(wù)務(wù)管理部部：審核付付款信息息并進(jìn)行行財(cái)務(wù)結(jié)結(jié)算；向向施工單單位支付付工程款款。區(qū)域總經(jīng)經(jīng)理：審批權(quán)權(quán)限內(nèi)的的付款項(xiàng)項(xiàng)目。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)：對(duì)超出出區(qū)域權(quán)權(quán)限的付付款項(xiàng)目目進(jìn)行審審批，總總裁及副副總裁各各自的審審批權(quán)限限由董事事會(huì)確定定。工作程序序：活動(dòng)步驟及說(shuō)說(shuō)明負(fù)責(zé)部門(mén)門(mén)/負(fù)責(zé)責(zé)人輸出1填寫(xiě)合同付付款申請(qǐng)請(qǐng)單1.1施施工單位位根據(jù)合合同約定定和工程程進(jìn)度情情況及時(shí)時(shí)填寫(xiě)合同付付款申請(qǐng)請(qǐng)單；1.2將將申請(qǐng)單單提交監(jiān)監(jiān)理公司司審核，同時(shí)提提交項(xiàng)目目部審核核。施工單位位工程合合同付款款申請(qǐng)單單2付款申申請(qǐng)的審核與審審批2.1監(jiān)監(jiān)理公司司對(duì)施工工單位完

4、完成的工工程量及及工程質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行審核，并出具具書(shū)面審審核意見(jiàn)見(jiàn)，填寫(xiě)寫(xiě)工程程合同付付款審批批表；2.2項(xiàng)項(xiàng)目部對(duì)對(duì)合同同付款申申請(qǐng)單及監(jiān)理理意見(jiàn)進(jìn)進(jìn)行審核核，對(duì)施施工單位位完成的的工程量量及工程程質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，并出出具書(shū)面面意見(jiàn)，填寫(xiě)工程合合同付款款審批表表；2.3審審算合約約部核定定工作量量，進(jìn)行行工程結(jié)結(jié)算，列列明預(yù)付付款項(xiàng)與與完工產(chǎn)產(chǎn)值信息息，填寫(xiě)寫(xiě)工程程合同付付款審批批表；2.4 對(duì)于未未超過(guò)225萬(wàn)的的工程直直接付款款，由區(qū)區(qū)域財(cái)務(wù)務(wù)管理部部進(jìn)行審審核，可可由區(qū)域域主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批；2.5超超過(guò)255萬(wàn)且不不到500萬(wàn)的工工程直接接付款項(xiàng)項(xiàng)目，由由區(qū)域財(cái)財(cái)務(wù)管理理部進(jìn)行行審核，

5、可由區(qū)區(qū)域常務(wù)務(wù)副總、總經(jīng)理理、董事事長(zhǎng)共同同審批；2.6 超過(guò)550萬(wàn)的的工程直直接付款款，由區(qū)區(qū)域財(cái)務(wù)務(wù)管理部部進(jìn)行審審核，須須經(jīng)過(guò)集集團(tuán)成本本管理中中心進(jìn)行行復(fù)核確確認(rèn)，并并由集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管管理中心心進(jìn)行審審核，由集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)進(jìn)行審批批。2.1監(jiān)監(jiān)理公司司2.2項(xiàng)項(xiàng)目部2.3區(qū)區(qū)域?qū)徦闼愫霞s部部2.4區(qū)區(qū)域財(cái)務(wù)務(wù)管理部部；集團(tuán)成成本管理理中心、集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理理中心工程合合同付款款審批表表3財(cái)務(wù)付付款3.1經(jīng)經(jīng)過(guò)審批批后，由由財(cái)務(wù)管管理部進(jìn)進(jìn)行財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)算，即確認(rèn)認(rèn)已付款款項(xiàng)及此此次應(yīng)付付款項(xiàng)等等信息；3.2項(xiàng)項(xiàng)目部將將審批情情況及付付款信息息向施工工單位進(jìn)進(jìn)行反饋饋；3.3施施工單位位對(duì)付款

6、款信息進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，如有有不同意意見(jiàn)可與與項(xiàng)目部部進(jìn)行進(jìn)進(jìn)一步溝溝通；3.4施施工單位位確認(rèn)付付款信息息后，由由項(xiàng)目部部通知財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)進(jìn)行付付款3.5相相關(guān)付款款證明在在審算合合約部備備案，原原始表單單在財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)存存檔。3.1財(cái)財(cái)務(wù)管理理部3.2項(xiàng)項(xiàng)目部3.4項(xiàng)項(xiàng)目部工程合合同付款款審批表表權(quán)限及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)步驟權(quán)限及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.42.66對(duì)于未超超過(guò)255萬(wàn)的工工程直接接付款，由區(qū)域域財(cái)務(wù)管管理部進(jìn)進(jìn)行審核核，可由由區(qū)域主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批；超過(guò)255萬(wàn)且不不到500萬(wàn)的工工程直接接付款項(xiàng)項(xiàng)目，由由區(qū)域財(cái)財(cái)務(wù)管理理部進(jìn)行行審核，可由區(qū)區(qū)域常務(wù)務(wù)副總、總經(jīng)理理、董事事長(zhǎng)共同同審批；超過(guò)500萬(wàn)的工工程直接接付款，由區(qū)域域財(cái)務(wù)管管理部進(jìn)進(jìn)行審核核，須經(jīng)經(jīng)過(guò)集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心進(jìn)行復(fù)復(fù)核確認(rèn)認(rèn)，并由由集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理理中心進(jìn)進(jìn)行審核核，由集集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行審審批。主要文檔檔文檔名稱(chēng)稱(chēng)編制部門(mén)門(mén)/人員員主要內(nèi)容容接收