2022年公司財務(wù)部月工作總結(jié)

第3頁共3頁2021年?公司財務(wù)部?月工作總結(jié)?一、目前?財務(wù)上的問?題：1、?費用單據(jù)不?能及時回歸?財務(wù)部。?費用單據(jù)的?發(fā)生后，財?務(wù)工作剛剛?開始，而不?是結(jié)束。財?務(wù)需要根據(jù)?這些費用單?據(jù)即原始憑?證編制記賬?憑證，然后?根據(jù)記賬憑?證記賬。記?賬后，每個?月才能為公?司編制報表?，分析公司?的運營情況?。財務(wù)要求?的是日清月?結(jié)。如果當?日不能清，?每個月就不?能有準確數(shù)?，到年底不?準確的數(shù)就?會越大。?2、總經(jīng)理?還在為財務(wù)?部承擔(dān)發(fā)放?現(xiàn)金業(yè)務(wù)。?這是在別?的公司不存?在的現(xiàn)象，?公司越大，?總經(jīng)理越是?輕松。而我?看到的是很?吃力總經(jīng)理?，并且是在?財務(wù)方面費?心的總經(jīng)理?，這讓我這?個做財務(wù)主?管的汗顏，?使我無地自?容。二、?下一步工作?思路及方針?。財務(wù)工?作需要從最?基層，一點?一滴的進行?，雖不能看?到速效，但?急需日趨完?善。財務(wù)?部需要的崗?位設(shè)置：?出納、記賬?會計、財務(wù)?主管。記?賬會計可以?多人，其他?崗位為一人?。財務(wù)部是?一個整體，?共同協(xié)作，?共同完成各?個崗位的工?作，每個崗?位之間有緊?密的聯(lián)系，?并且缺一不?可。工作?方法：出?納：1，?掌管公司的?可用現(xiàn)金，?公司的收、?支，統(tǒng)一經(jīng)?出納進行。?不需用的資?金由總經(jīng)理?掌控。2?，出納在支?付現(xiàn)金時，?必須按照總?經(jīng)理的批示?進行，沒有?批示嚴禁支?付。3，?支付大額款?項，見批示?，必須電話?再請示總經(jīng)?理。4，?每天登記現(xiàn)?金日記賬，?結(jié)出當日現(xiàn)?金可用余額?，與實際現(xiàn)?金核對。?5，將支出?的票據(jù)、收?款收據(jù)的記?賬聯(lián)，每天?轉(zhuǎn)交記賬會?計記賬。?記賬會計：?1，根據(jù)?每天出納上?交的收入單?據(jù)的記賬聯(lián)?、費用單據(jù)?、預(yù)支款?單，按照公?司要求編制?憑證。每個?月將憑證裝?訂成冊，便?以查據(jù)。?2，每天根?據(jù)記賬憑證?登記賬簿。?3，每月?底編制報公?司本月經(jīng)營?情況報表。?4，編制?年終經(jīng)營情?況報表。?會計主管：?1，制定?公司統(tǒng)一的?會計科目編?制，為記賬?會計提供統(tǒng)?一口統(tǒng)入賬?。為公司各?個方面提供?可用的建賬?思路。2?，根據(jù)每月?總結(jié)寫出財?務(wù)分析，給?總經(jīng)理提合?理化建議。?3，負責(zé)?公司財務(wù)的?涉___事?宜。按照國?家要求為公?司建立可查?賬簿。財?務(wù)管理思路?：根據(jù)公?司需要再訂?：象公司現(xiàn)?有的分部：?物業(yè)方面、?明山學(xué)校、?裝飾公司、?房地產(chǎn)開發(fā)?公司、建筑?公司，以及?將來開設(shè)的?新公司，如?果能統(tǒng)一管?理，匯總起?來，總經(jīng)理?可以直觀整?體公司經(jīng)營?情況。我?理想中的總?經(jīng)理是：簽?簽字，看看?報表，讀讀?報，開開會?。以上只?是我個人的?構(gòu)思，還有?許多欠佳的?地方，需要?總經(jīng)理點睛?指示。除?財務(wù)方面之?外，我對公?司有幾點建?議：1，?希望我們公?司能夠從崗?位上管理。?定崗、定責(zé)?、定利益。?崗位工資?可以公開，?優(yōu)秀的人員?可以競爭上?崗。每個人?都是責(zé)、權(quán)?、利并存的?。2，公?司成立人力?資源部或人?事部。專門?進行人員管?理，建立