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文檔簡(jiǎn)介
中國(guó)證券公司私募資產(chǎn)管理市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
一、發(fā)展階段
私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是基金管理公司向合格投資者非公開(kāi)募集資金或者接受財(cái)產(chǎn)委托,設(shè)立私募資產(chǎn)管理計(jì)劃并擔(dān)任管理人,由托管機(jī)構(gòu)擔(dān)任托管人,依照法律法規(guī)和資產(chǎn)管理合同的約定,為投資者的利益進(jìn)行投資活動(dòng)。
中國(guó)證券公司的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)始于20世紀(jì)90年代,經(jīng)歷了一個(gè)由無(wú)序發(fā)展到整頓規(guī)范再到快速發(fā)展的過(guò)程,在較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從弱到強(qiáng),從單一到多樣的轉(zhuǎn)變,成功地成為了資產(chǎn)管理行業(yè)的一股重要參與力量。中國(guó)證券公司資管業(yè)務(wù)的發(fā)展大致分為四個(gè)階段。證券公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展階段
二、市場(chǎng)現(xiàn)狀
隨著“去通道、去杠桿”監(jiān)管思路的執(zhí)行,以通道為主的證券公司、基金公司子公司規(guī)模下降明顯,其占比也下降明顯,而以主動(dòng)管理為主的基金公司、私募機(jī)構(gòu)的規(guī)模占比明顯上升。
2016-2019年中國(guó)證券公司私募資產(chǎn)管理計(jì)劃只數(shù)及規(guī)模均呈下降走勢(shì),2019年中國(guó)證券公司私募資產(chǎn)管理計(jì)劃只數(shù)為1.7萬(wàn)只,資產(chǎn)規(guī)模為10.83萬(wàn)億元;2020年上半年中國(guó)證券公司私募資產(chǎn)管理計(jì)劃只數(shù)為1.69萬(wàn)只,資產(chǎn)規(guī)模為10.26萬(wàn)億元。2016-2020年中國(guó)證券公司私募資產(chǎn)管理計(jì)劃只數(shù)及規(guī)模
中國(guó)證券公司私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品主要以單一資產(chǎn)管理為主,2019年中國(guó)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃只數(shù)為11688只,集合資產(chǎn)管理計(jì)劃只數(shù)為4358只;2020年上半年中國(guó)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃只數(shù)為11137只,集合資產(chǎn)管理計(jì)劃只數(shù)為4836只。2016-2020年中國(guó)證券公司私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品數(shù)量分布(只)
《》2019年中國(guó)證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模為83830億元,集合資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模為19596億元;2020年上半年中國(guó)證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模為77414億元,集合資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模為20074億元。2016-2020年中國(guó)證券公司私募資產(chǎn)管理規(guī)模分布(億元)
2019年中國(guó)單一資產(chǎn)管理產(chǎn)品數(shù)量占證券公司私募資產(chǎn)管理計(jì)劃只數(shù)的68.8%,單一資產(chǎn)管理規(guī)模占證券公司私募資產(chǎn)管理規(guī)模的77.4%;集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品數(shù)量占證券公司私募資產(chǎn)管理計(jì)劃只數(shù)的25.7%,集合資產(chǎn)管理規(guī)模占證券公司私募資產(chǎn)管理規(guī)模的18.1%。2019年中國(guó)證券公司私募資產(chǎn)管理市場(chǎng)占比情況
三、企業(yè)排名
2019年第四季度中信證券股份有限公司私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模居全國(guó)首位,月均規(guī)模為11047.52億元;上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司、華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模分別為7076.67億元、5880.32億元。2019年第四季度證券公司私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模前20名
2020年第二季度中信證券股份有限公司私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模為11517.98億元;招商證券資產(chǎn)管理有限公司、上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有
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