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文檔簡介

1、出納工作匯總和計劃隨著時間的推移，加入百王已經(jīng)一年了，總結(jié)XX年的工作，提供XX年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。XX年過去了。在牙齒的一年里，通過領導和各位同事的幫助和關心，我也清楚地認識到了自己在工作中的不足，因此我學到了很多，我在工作方面取得了很大的進步，XX年的工作得出了以下結(jié)論。(威廉莎士比亞，美國電視電視劇)1.嚴格按照公司的管理制度檢查資金，杜絕浪費和異常支出。2.按照規(guī)定，仔細領取營業(yè)金，確認后，除每日費用支出金和自采金外，余款每天上午10點以前存入公司指定賬戶，并與總部出納確認。3.嚴格保證現(xiàn)金安全，及時收回公司各種收入，防止收貨錯誤。收入和支付的現(xiàn)金及支票都要正確開具收據(jù)，及時

2、收回現(xiàn)金，存入銀行，進行雙重審查。4.嚴格執(zhí)行貸款手續(xù)，及時與貸款人結(jié)算各柜臺的租金、公用事業(yè)及其他相關費用，按照相關規(guī)定和程序清算前一天的貸款，保管保險箱、相關印章、空白收據(jù)和收據(jù)。5.以財務條例制度為標準，嚴格審查(證書必須有經(jīng)紀人和相關領導人的簽名才能支付)，不支付手續(xù)不符的憑證。6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，有序地完成了職員工資和其他需要支付的經(jīng)費發(fā)放工作。7.堅持每天盤點庫存現(xiàn)金，嚴格保證現(xiàn)金安全，防止收貨錯誤，及時登記現(xiàn)金和銀杏存款賬戶，進行一清二楚結(jié)算。每日現(xiàn)金日報和總賬核對。8.與主管會計一起處理好各種會計，保守公司秘密，每天下班結(jié)束前在主管會計上提交現(xiàn)金日報和相關浮標的報告。9.做好憑證、賬簿及相關業(yè)務記錄的存檔和移交工作。1.吸收XX年的遺憾、不足和收獲的經(jīng)驗，進一步完善自己的工作。2.嚴格執(zhí)行本職工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。3.學習、了解、掌握政策、法規(guī)、公司制度，不斷提高自己的工作水平和知識技能。4.加強與上級領導的溝通，做好分內(nèi)工作。完成領導臨時指定的其他工作。理想是我工作后的經(jīng)驗和認識，是我不斷在工作中學習的知識和實踐相結(jié)合的過程。今后的工作和學習中也會進行不懈的努力和斗爭，我的XX年將在充實、喜悅、收獲中度過。在這里，我特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中對我的周迅支持和關心，這

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