K3“加”Cloud“加”V61產(chǎn)品培訓(xùn)_財(cái)務(wù)_應(yīng)收款管理.ppt

1、K/3 Cloud V6.1產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收款管理,K/3 Cloud產(chǎn)品部,產(chǎn)品框架介紹 企業(yè)應(yīng)收款管理面臨的困惑 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 應(yīng)收款確認(rèn) 收款/退款業(yè)務(wù) 應(yīng)收轉(zhuǎn)銷 應(yīng)收收款核銷 內(nèi)部應(yīng)收清理 賬務(wù)處理 期末結(jié)賬 銷售開票 應(yīng)收開票核銷 管理報(bào)表與分析,提綱,應(yīng)收款管理面臨的困惑,重銷售、輕收款,缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),財(cái)務(wù)與銷售責(zé)任不清,日常管理不到位,最嚴(yán)重的后果：資金流不暢、企業(yè)持續(xù)經(jīng)營困難,應(yīng)收款管理規(guī)劃思路,應(yīng)收款管理產(chǎn)品框架,業(yè)務(wù)處理,稅務(wù)發(fā)票,銷售出庫,應(yīng)收單,銷售訂單

2、,報(bào)表,啟用日期設(shè)置,初始化,期初應(yīng)收單,期初其他應(yīng)收單,期初收款單,結(jié)束初始化,參數(shù)設(shè)置,基礎(chǔ)設(shè)置,應(yīng)收收款核銷方案,收款條件,收款單,不同往來單位間的轉(zhuǎn)銷,應(yīng)收沖應(yīng)付,單據(jù)尾數(shù)處理,收款核銷,賬務(wù)處理,內(nèi)部往來清理,應(yīng)收款確認(rèn),收款,應(yīng)收款核銷,期末處理,應(yīng)收款 匯總表,應(yīng)收款 明細(xì)表,往來 對(duì)賬表,應(yīng)收 賬齡分析,到期 債權(quán)表,期末結(jié)賬,應(yīng)收單跟蹤表,應(yīng)收開票核銷方案,應(yīng)收到期預(yù)警,應(yīng)收轉(zhuǎn)銷,產(chǎn)品競爭分析,產(chǎn)品框架介紹 企業(yè)應(yīng)收款管理面臨的困惑 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 應(yīng)收款確認(rèn)

3、 收款/退款業(yè)務(wù) 應(yīng)收轉(zhuǎn)銷 應(yīng)收收款核銷 內(nèi)部應(yīng)收清理 賬務(wù)處理 期末結(jié)賬 銷售開票 應(yīng)收開票核銷 管理報(bào)表與分析,提綱,整體應(yīng)用流程,收款條件,特性介紹,應(yīng)用場景,1、設(shè)置預(yù)收比例。 2、確定到期日計(jì)算日期，包括：訂單日期、出庫日期、應(yīng)收單日期 3、按金額或者比例設(shè)置多到期日。 3、系統(tǒng)預(yù)設(shè)四種收款條件。,收款條件是比較重要的商務(wù)信息，一般會(huì)在合同談判中確定。,應(yīng)收收款核銷方案,特性介紹,應(yīng)用場景,1、設(shè)置核銷關(guān)系。 2、設(shè)置核銷匹配項(xiàng)目。 3、設(shè)置核銷順序。 4、系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)收收款核銷方案。,應(yīng)收收款核銷方案用于應(yīng)收收款匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰x擇核銷方案，如果同時(shí)選擇多個(gè)核銷

4、方案，系統(tǒng)會(huì)按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次核銷。,應(yīng)收開票核銷方案,特性介紹,應(yīng)用場景,1、設(shè)置核銷關(guān)系。 2、設(shè)置核銷匹配項(xiàng)目。 3、系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)收開票核銷方案。,應(yīng)收開票核銷方案用于應(yīng)收開票匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰x擇核銷方案，如果同時(shí)選擇多個(gè)核銷方案，系統(tǒng)會(huì)按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次核銷。,系統(tǒng)參數(shù),特性介紹,應(yīng)用場景,系統(tǒng)提供13個(gè)參數(shù),用戶可以根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況對(duì)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。,系統(tǒng)初始化,特性介紹,應(yīng)用場景,基礎(chǔ)系統(tǒng)初始化主要包括三方面的功能。 1、啟用日期設(shè)置。 2、反啟用功能。 3、初始數(shù)據(jù)錄入。 4、結(jié)束初始化。,大多數(shù)用戶在使用本系統(tǒng)前已經(jīng)發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)了，因此會(huì)存在尚未結(jié)算完

5、的應(yīng)收款項(xiàng)。這些應(yīng)收款項(xiàng)需要統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。,產(chǎn)品框架介紹 企業(yè)應(yīng)收款管理面臨的困惑 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 應(yīng)收款確認(rèn) 收款/退款業(yè)務(wù) 應(yīng)收轉(zhuǎn)銷 應(yīng)收收款核銷 內(nèi)部應(yīng)收清理 賬務(wù)處理 期末結(jié)賬 銷售開票 應(yīng)收開票核銷 管理報(bào)表與分析,提綱,應(yīng)收款確認(rèn)-銷售應(yīng)收,特性介紹,應(yīng)用場景,1、通過應(yīng)收單管理銷售應(yīng)收。 2、徹底將應(yīng)收單與發(fā)票相分離。 3、出庫單審核時(shí)自動(dòng)生成應(yīng)收單 4、實(shí)現(xiàn)一筆應(yīng)收的多到期日管理。 5、支持多方交易。 6、提供應(yīng)收單快速錄入功能。 7、查詢應(yīng)收單的收款記錄和開票

6、記錄。 8、單據(jù)和列表上可以查看憑證信息。,與銷售有關(guān)的所有應(yīng)收都需要通過應(yīng)收單確認(rèn)。應(yīng)收單是后期收款、報(bào)表查詢的主要依據(jù)。,應(yīng)用場景：用戶通過上游單據(jù)集中確認(rèn)應(yīng)收。,應(yīng)用場景：用戶手工集中確認(rèn)應(yīng)收。,應(yīng)用場景：零星單據(jù)的新增、維護(hù)及后續(xù)處理。,應(yīng)收款確認(rèn)-其他應(yīng)收,特性介紹,應(yīng)用場景,1、通過其他應(yīng)收單管理其他應(yīng)收。 2、提供按角色的新增、收款功能。 3、查詢其他應(yīng)收單的收款情況。 4、單據(jù)和列表上可以查看憑證信息。,除銷售外的所有應(yīng)收都需要通過其他應(yīng)收單確認(rèn)。,收款/退款,特性介紹,應(yīng)用場景,1、支持多張單據(jù)合并生成收款/退款單功能。 2、收款單支持現(xiàn)金折扣、手續(xù)費(fèi)場景。退款單支持手續(xù)費(fèi)場

7、景。 3、支持預(yù)收。 4、支持三方交易。,1、用戶可以通過應(yīng)收單或者其他應(yīng)收單生成收款/退款單。也可以手工增加收款/退款單。 2、用戶如果有預(yù)收?qǐng)鼍埃梢栽谑湛顔沃械氖湛钣猛具x擇為預(yù)收。,應(yīng)收轉(zhuǎn)銷,特性介紹,應(yīng)用場景,1、應(yīng)收轉(zhuǎn)銷為向?qū)剑唵我子谩?2、支持按應(yīng)收單的收款計(jì)劃轉(zhuǎn)出。 3、支持部分轉(zhuǎn)出。 4、可以設(shè)置轉(zhuǎn)入應(yīng)收單的業(yè)務(wù)日期和到期日。 5、支持反轉(zhuǎn)銷。,由于某種原因，對(duì)客戶A的應(yīng)收需要轉(zhuǎn)給客戶B，后期對(duì)賬和催款都針對(duì)客戶B進(jìn)行，此時(shí)需要應(yīng)收轉(zhuǎn)銷功能。,應(yīng)收收款核銷,特性介紹,應(yīng)用場景,1、支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。 2、可以自定義核銷方案。 3、匹配條件核銷為向

8、導(dǎo)式，支持應(yīng)收單與應(yīng)付單、其他應(yīng)收單與其他應(yīng)付單的核銷。 4、特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。 5、支持直接核銷與定時(shí)核銷。,應(yīng)收收款核銷是將應(yīng)收單與收款單一一對(duì)應(yīng)，這是準(zhǔn)確提供賬齡分析表、到期債權(quán)表等分析數(shù)據(jù)的前提。,內(nèi)部應(yīng)收清理,特性介紹,應(yīng)用場景,1、無需收款清理。 2、無需開票清理。,有些集團(tuán)內(nèi)部的往來不需要有實(shí)際的現(xiàn)金收支或者開具發(fā)票，一般是年末或者一段時(shí)間后直接清理掉。,賬務(wù)處理,特性介紹,應(yīng)用場景,業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一通過智能會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證 賬簿中可以設(shè)置是應(yīng)收單生成憑證還是發(fā)票生成憑證，如果選擇生成憑證的單據(jù)與賬簿的設(shè)置不同，系統(tǒng)會(huì)給出提示，由用戶決定是否要繼續(xù)生成憑證。,企業(yè)的經(jīng)營

9、活動(dòng)需要以憑證的形式記錄在總賬里。本系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)各種單據(jù)的憑證模板，用戶可以通過智能會(huì)計(jì)平臺(tái)自動(dòng)生成憑證。,期末結(jié)賬,特性介紹,應(yīng)用場景,應(yīng)收款管理模塊的結(jié)賬是完全業(yè)務(wù)上的結(jié)賬，不分期間，可以選擇任意日期結(jié)賬。結(jié)賬后不可以對(duì)已結(jié)賬單據(jù)進(jìn)行新增、刪除、修改、審核等業(yè)務(wù)操作。,1、支持任意日期的結(jié)賬，結(jié)束日期默認(rèn)為開始日期所在月份的最后一天。 2、結(jié)賬之后可以反結(jié)賬。 3、根據(jù)參數(shù)設(shè)置，用戶可以選擇有未審核單據(jù)時(shí)是否允許結(jié)賬。,產(chǎn)品框架介紹 企業(yè)應(yīng)收款管理面臨的困惑 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化

10、 應(yīng)收款確認(rèn) 收款/退款業(yè)務(wù) 應(yīng)收轉(zhuǎn)銷 應(yīng)收收款核銷 內(nèi)部應(yīng)收清理 賬務(wù)處理 期末結(jié)賬 銷售開票 應(yīng)收開票核銷 管理報(bào)表與分析,提綱,銷售開票,特性介紹,應(yīng)用場景,1、系統(tǒng)提供銷售增值稅專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票。 2、提供紅字發(fā)票功能。 3、應(yīng)收單下推發(fā)票用戶可以選擇是否合并物料。,用戶可以通過銷售訂單、銷售出庫單確認(rèn)應(yīng)收，確認(rèn)應(yīng)收后還需要給客戶開具發(fā)票。,應(yīng)收開票核銷,特性介紹,應(yīng)用場景,1、支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。 2、可以自定義核銷方案。 3、匹配條件核銷為向?qū)健?4、特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。 5、支持直接核銷與定時(shí)核銷。,應(yīng)收開票核銷是將應(yīng)收單與銷售發(fā)票一

11、一對(duì)應(yīng)，以便確定應(yīng)收單是否開出發(fā)票并對(duì)應(yīng)收金額按發(fā)票進(jìn)行調(diào)整。,產(chǎn)品框架介紹 企業(yè)應(yīng)收款管理面臨的困惑 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 產(chǎn)品競爭分析 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 應(yīng)收款確認(rèn) 收款/退款業(yè)務(wù) 應(yīng)收轉(zhuǎn)銷 應(yīng)收收款核銷 內(nèi)部應(yīng)收清理 賬務(wù)處理 期末結(jié)賬 銷售開票 應(yīng)收開票核銷 管理報(bào)表與分析,提綱,應(yīng)收款匯總表,特性介紹,應(yīng)用場景,1、支持按往來單位、幣別、銷售部門、銷售組、銷售員等多維度的查詢。 2、通過匯總表可以查詢對(duì)應(yīng)的明細(xì)數(shù)據(jù)。 3、提供核銷功能。 4、支持按照隸屬關(guān)系查詢。,應(yīng)收款匯總表主要是用來反映某段時(shí)間內(nèi)與往

12、來單位的期初余額、本期應(yīng)收數(shù)、本期實(shí)收數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的匯總信息。在企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用中可能需要根據(jù)往來單位、銷售部門、銷售組等不同維度查詢調(diào)整。,應(yīng)收款明細(xì)表,特性介紹,應(yīng)用場景,1、支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢功能。 2、提供核銷功能。 3、雙擊可以查看單據(jù)。 4、支持按隸屬關(guān)系查詢,應(yīng)收款明細(xì)表主要是用來反映某段時(shí)間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應(yīng)收數(shù)、本期實(shí)收數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的明細(xì)信息。,應(yīng)收款賬齡分析表,特性介紹,應(yīng)用場景,1、支持按往來單位、幣別匯總查詢或者明細(xì)查詢。 2、支持自定義賬齡分組設(shè)置。 3、支持按到期日查詢或者按業(yè)務(wù)日期查詢。 4、提供核銷功能。 5、按單顯示時(shí)，雙擊可以

13、查看單據(jù)。 6、支持按隸屬關(guān)系查詢。,應(yīng)收款賬齡分析表反映的是截止到某一時(shí)間點(diǎn)，往來款項(xiàng)余額的時(shí)間分布。 此報(bào)表的數(shù)據(jù)來源于應(yīng)收收款核銷未完畢的應(yīng)收單。,到期債權(quán)表,特性介紹,應(yīng)用場景,1、支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。 2、支持查詢未到期數(shù)據(jù)。 3、提供核銷功能。 4、雙擊可以查看單據(jù)。 5、支持按隸屬關(guān)系查詢。,到期債權(quán)列表反映截止到指定日期止，已經(jīng)到期的未核銷應(yīng)收款及過期天數(shù)、未到期的應(yīng)收款及未過期天數(shù)。,往來對(duì)賬明細(xì)表,特性介紹,應(yīng)用場景,1、支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。 2、提供付款核銷和收款核銷功能。 3、雙擊可以查看單據(jù)。 4、支持按照隸屬關(guān)系查詢。,往來對(duì)賬明細(xì)表所展示的數(shù)據(jù)

14、與應(yīng)收款明細(xì)表基本相同，只是當(dāng)往來單位既是客戶有是供應(yīng)商時(shí)，往來對(duì)賬明細(xì)表可以將與該往來單位的所有往來都列示出來。,應(yīng)收單跟蹤表,特性介紹,應(yīng)用場景,1、提供收款核銷和開票核銷功能。 2、可以查詢出應(yīng)收單的訂單、出庫單、收款、開票情況。 3、雙擊可以查看單據(jù)。,應(yīng)收單跟蹤表是用來查詢與應(yīng)收業(yè)務(wù)有關(guān)的各種信息，例如訂單情況、出庫情況、收款情況、發(fā)票情況等等的報(bào)表。,客戶對(duì)賬單,特性介紹,應(yīng)用場景,1、提供應(yīng)收的原始金額、已收款金額、未收款金額和對(duì)應(yīng)的賬齡分析。 2、雙擊可以查看單據(jù)。,可以將客戶對(duì)賬單通過短信、電郵等形式發(fā)送給對(duì)方，對(duì)方在此基礎(chǔ)上核對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)是否正確。,特別聲明,沒有金蝶軟件國際

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