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文檔簡(jiǎn)介

1、.商業(yè)計(jì)劃概要本商業(yè)計(jì)劃是為公司股權(quán)融資之用。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃, 2010 年的資金缺口約為2 億元,計(jì)劃通過股權(quán)融資解決。1、 摘要1.1執(zhí)行摘要簡(jiǎn)介1.2公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.3公司的產(chǎn)品和服務(wù)概述1.4介紹公司的贏利增長(zhǎng)點(diǎn)1.5目前公司產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)地位1.6銷售,盈利和市場(chǎng)份額目標(biāo)1.7銷售手段(當(dāng)前以及計(jì)劃中的)1.8可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1.9公司的主要管理人員 管理團(tuán)隊(duì)2、公司背景2.1公司歷史公司始建于 2000 年,是集設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)開發(fā)為一體,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力氨化硫酸鉀 30 萬噸 / 年,噴漿造粒氯基復(fù)合肥 30 萬噸 / 年。2002年,通過中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)2000 版 I

2、SO9001標(biāo)準(zhǔn)換版認(rèn)證。2005 年,中國(guó)化工企業(yè)管理協(xié)會(huì),中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量保障促進(jìn)會(huì)認(rèn)定為“全國(guó)優(yōu)秀農(nóng)資化工企業(yè)” 。2006 年,新增 60 萬噸硫基氨化造粒復(fù)合肥項(xiàng)目舉行奠基儀式。2007 年,被科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心評(píng)為“國(guó)家火炬計(jì)劃復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)基地骨干企業(yè)”。2008 年,被山東省工商局評(píng)為“山東省守合同重信用企業(yè)”。連續(xù) 4 年被本地政府評(píng)為“納稅先進(jìn)企業(yè)”。2.2產(chǎn)品以及 / 或者服務(wù)的簡(jiǎn)要介紹.專業(yè)從事肥料進(jìn)出口;復(fù)混肥、復(fù)合肥、有機(jī)肥加工、生產(chǎn)、銷售;化學(xué)肥料銷售;中微肥加工生產(chǎn)及銷售。3、產(chǎn)品和服務(wù)3.1產(chǎn)品和服務(wù)介紹主導(dǎo)產(chǎn)品為 40%、45%、48%、 51%、54%等各種含量

3、的復(fù)合(混)肥。公司依托本縣全國(guó)優(yōu)質(zhì)化肥生產(chǎn)基地以及國(guó)家對(duì)三農(nóng)政策的大力扶持的優(yōu)勢(shì),充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品品牌優(yōu)勢(shì),迅速在全國(guó)農(nóng)資市場(chǎng)占有一席之地。公司擁有200多名銷售人員, 同時(shí)建立了一套完善的銷售業(yè)務(wù)管理機(jī)制及營(yíng)銷策略,并定期聘請(qǐng)農(nóng)業(yè)專家及市場(chǎng)營(yíng)銷策劃專家對(duì)銷售人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)與業(yè)務(wù)培訓(xùn),目前銷售范圍已經(jīng)覆蓋全國(guó)28 個(gè)省市 600 多個(gè)縣市。推行營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的矩陣式管理,建立了可控的銷售網(wǎng)絡(luò), 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售網(wǎng)絡(luò)日趨完備,一級(jí)經(jīng)銷商達(dá)到1000 多戶。3.2市場(chǎng)定位公司紿終堅(jiān)持以銷售為中心, 以市場(chǎng)為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)方針。 保持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定, 優(yōu)先解決產(chǎn)業(yè)政策問題, 把各種資源和優(yōu)勢(shì)集中起來, 調(diào)動(dòng)

4、一切積極因素, 搶抓機(jī)遇,創(chuàng)造更高價(jià)值是全體員工共同奮斗的目標(biāo)。3.3產(chǎn)品和服務(wù)的目前市場(chǎng)地位產(chǎn)品銷量連續(xù)兩年居山東第九位。3.4產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司本著“先人而思,先人而行,先人而至”的超前理念,突破傳統(tǒng)工藝,國(guó)內(nèi)首家引進(jìn)世界尖端愛瑪?shù)?AMD)氨化智能自控生產(chǎn)線,電腦配料,運(yùn)用世界先進(jìn)工藝,使傳統(tǒng)復(fù)混 ( 合) 肥升級(jí)換代,制造出粒度均勻、速溶、全溶、高氮、高效的純硫酸鉀型高端產(chǎn)品。具有見效快、 肥效久等特點(diǎn), 能有效的改善土壤中氮磷鉀養(yǎng)分失衡狀況。產(chǎn)品具有較高的科技含量,養(yǎng)分均勻、水溶性好、使用范圍廣,尤其更適用經(jīng)濟(jì)蔬菜作物, 同時(shí)為公司下步的精細(xì)化工項(xiàng)目奠定了雄厚的基礎(chǔ)。3.5技術(shù)公司新

5、上的樹脂包衣控釋肥項(xiàng)目是采用日本工藝,通過調(diào)節(jié)與的比例,并以無機(jī)填料為開孔劑,可制得40 天至 360 天釋放期的包膜控釋肥料,其原理是由于噴涂與肥料顆粒表面形成的樹脂膜化學(xué)性質(zhì)較為穩(wěn)定,土.壤環(huán)境各種條件短期內(nèi)不易對(duì)其包衣膜的性質(zhì)產(chǎn)生影響。 也不易對(duì)膜的水分滲透速度產(chǎn)生影響。 而在作物萎蔫點(diǎn)以上土壤水分條件下, 只有土壤的溫度可影響改變肥料養(yǎng)分的溶出速度, 作物的需肥與各不同生育期有關(guān), 達(dá)到不同生育期需要有一定積溫, 通過此原理, 調(diào)整肥料養(yǎng)分釋放時(shí)間, 制成各種不同釋放期和釋放規(guī)律的肥料。 達(dá)到作物需肥與肥料養(yǎng)分釋放同步, 屬安全節(jié)能、 環(huán)境友好型控釋肥料。公司與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、 上?;?/p>

6、設(shè)計(jì)院、 青島海洋大學(xué)等科研單位合作成立了產(chǎn)學(xué)研研究基地。目前正在申報(bào)國(guó)家扶持的省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。4、 市場(chǎng)4.1 市場(chǎng)調(diào)查復(fù)合肥行業(yè)屬三農(nóng)直接相關(guān)行業(yè),國(guó)家重視解決三農(nóng)問題, 對(duì)農(nóng)資產(chǎn)品實(shí)行指導(dǎo)限價(jià),以保護(hù)農(nóng)民利益,降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,近三年來農(nóng)民收入增長(zhǎng)較快,農(nóng)資需求也隨之增長(zhǎng), 去年下半年以來, 糧食價(jià)格有較大漲幅, 帶動(dòng)了農(nóng)民的種糧積極性,據(jù)有關(guān)資料分析這次糧價(jià)上漲是周期性上漲,近期不會(huì)回落, 一兩年內(nèi)不會(huì)對(duì)企業(yè)形成較大影響。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持及近年三農(nóng)優(yōu)惠政策的實(shí)施,為農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間,作為肥料產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢(shì),尤其環(huán)保高效的控釋肥料更受廣大農(nóng)民的喜愛。4.2市場(chǎng)整體

7、狀況化肥是當(dāng)前世界糧食生產(chǎn)增長(zhǎng)不可缺少的重要因素。 目前化肥約占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總成本的 1/4 ,占全部物質(zhì)費(fèi)用的 1/2 左右,每年我國(guó)農(nóng)民購(gòu)買化肥支出達(dá) 1400 多億元?;实暮侠硎┯貌粌H是增產(chǎn)的重要物質(zhì)基礎(chǔ), 同時(shí)也是降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的重大潛力所在。 我國(guó)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整總的趨勢(shì)是糧食作物種植面積趨于穩(wěn)定, 糧食作物內(nèi)部品種結(jié)構(gòu)之間的面積調(diào)整趨于活躍;經(jīng)濟(jì)作物種植面積穩(wěn)中有升,特別是品質(zhì)優(yōu)良、市場(chǎng)旺銷、經(jīng)濟(jì)效益高的品種增長(zhǎng)更加明顯。與我國(guó)農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)相對(duì)應(yīng),我國(guó)化肥需求也將開始進(jìn)入一個(gè)新階段,化肥需求總量將穩(wěn)步增加。4.3 供應(yīng)商企業(yè)所需主要原材料主要為鉀肥、磷酸一銨、尿素等,公

8、司在國(guó)內(nèi)原料主產(chǎn)區(qū)云南、四川、重慶、青海、魯西等地區(qū)優(yōu)化選擇了一批具有行業(yè)實(shí)力的供應(yīng)商,作為原料供應(yīng)的后盾, 同時(shí)積極開拓國(guó)外進(jìn)貨渠道,確保原料的充足。 公司的主.要原材料供應(yīng)商有 : 江蘇德邦興華化工股份有限公司、 青海瀚海集團(tuán)有限公司浙江巨化股份有限公司硫酸廠、 臨沂市天正農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、 山東省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料日照有限公司、中化化肥有限公司、格爾木興鉀農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、貴州宏福實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司、 重慶華強(qiáng)化肥有限公司、 重慶雙贏化工集團(tuán)有限公司、江蘇淮安華爾潤(rùn)化工有限公司等。 上述公司規(guī)模在全國(guó)化工行業(yè)內(nèi)都位居前列,與公司具有長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系, 因此原材料供應(yīng)有保障。 由于企業(yè)采

9、購(gòu)量大,供應(yīng)商與企業(yè)的合作關(guān)系穩(wěn)定 , 該公司對(duì)外結(jié)算良好, 并且大部分原料都采用預(yù)付款的采購(gòu)方式, 公司在競(jìng)價(jià)能力上有一定優(yōu)勢(shì), 降低了原料價(jià)格。 長(zhǎng)期以來不存在拖欠供應(yīng)商貨款的問題。 原材料價(jià)格旺季高于淡季, 供應(yīng)部門按照市場(chǎng)規(guī)律和經(jīng)驗(yàn),實(shí)行反季節(jié)采購(gòu), 用最低的價(jià)格買到最好的原料, 從而節(jié)約了資金,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。5、市場(chǎng)和銷售策略5.1 銷售模式銷售 100%采用預(yù)收款模式,公司經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展,市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定成熟,長(zhǎng)期的合作關(guān)系和品牌的優(yōu)勢(shì)及公司風(fēng)險(xiǎn)防控體系的建設(shè),使公司的產(chǎn)品很少存在賒銷現(xiàn)象,預(yù)收款訂單式的銷售模式牢牢占據(jù)公司銷售的主導(dǎo)。5.2 市場(chǎng)細(xì)分根據(jù)市場(chǎng)區(qū)域特點(diǎn),結(jié)合公司營(yíng)銷戰(zhàn)

10、略需要將國(guó)內(nèi)市場(chǎng)劃分為六大區(qū)域運(yùn)作,山東部、東北部、西北部、華東部、華南部、河南部,同時(shí)為開拓市場(chǎng)專門又成立了一個(gè)華墾開發(fā)公司,上述區(qū)域的劃分,兼顧市場(chǎng)、品牌、銷量、開發(fā)及薪酬,使銷售網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)建設(shè)更加靈活、穩(wěn)定,經(jīng)銷商忠誠(chéng)度和滿意度不斷提高。5.3 銷售隊(duì)伍公司加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè), 努力建設(shè)一支業(yè)務(wù)精、 專業(yè)強(qiáng)、素質(zhì)高的營(yíng)銷隊(duì)伍;針對(duì)行業(yè)特點(diǎn), 每年都組織數(shù)次業(yè)務(wù)人員肥料知識(shí)、 農(nóng)業(yè)知識(shí)、 銷售知識(shí)等一系列培訓(xùn),同時(shí)利用重大節(jié)日進(jìn)行親情團(tuán)聚活動(dòng), 組織業(yè)務(wù)人員及親屬聚餐、 旅游、競(jìng)賽等,將公司的人文文化理念普及到每一個(gè)環(huán)節(jié)。5.4 市場(chǎng)建設(shè)公司強(qiáng)化渠道建設(shè),把“終端樹形象、渠道做服務(wù)”的活動(dòng)搞

11、得扎實(shí)有效,增強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)開拓維護(hù)能力, 努力鞏固成熟市場(chǎng), 擴(kuò)大戰(zhàn)略市場(chǎng),拓展輻射區(qū)域,.提高市場(chǎng)占有率; 以店招建設(shè)為切入點(diǎn), 發(fā)展壯大專營(yíng)店, 密切與經(jīng)銷商的戰(zhàn)略合作,建立科學(xué)合理的廠商共贏機(jī)制加大市場(chǎng)監(jiān)管力度,堅(jiān)決果斷的打假, 杜絕串貨現(xiàn)象。對(duì)渠道建設(shè)不合格的將予以曝光公布,嚴(yán)肅處理,以維護(hù)市場(chǎng)秩序。5.5 市場(chǎng)份額山東是全國(guó)產(chǎn)肥用肥大省,全年產(chǎn)銷量均在1500 萬標(biāo)準(zhǔn)噸以上,占全國(guó)份額的 10%以上,根據(jù)山東省統(tǒng)計(jì)局2008、2009 年度公布的復(fù)混肥行業(yè)產(chǎn)銷排名中,公司連續(xù)兩年排行第九名。6、略7、目標(biāo)根據(jù)市場(chǎng)分析和我們公司的現(xiàn)狀,確定2010 年的各項(xiàng)目標(biāo)是:銷售復(fù)合肥60 萬噸,

12、實(shí)現(xiàn)銷售收入12 億元,實(shí)現(xiàn)利稅6000 萬元。為此,我們強(qiáng)化內(nèi)部管理,集中優(yōu)勢(shì)資源,進(jìn)一步推行ERP實(shí)施,保持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定,優(yōu)先解決產(chǎn)業(yè)政策問題,把各種資源和優(yōu)勢(shì)集中起來,調(diào)動(dòng)一切積極因素,為完成2010 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)努力奮斗。8、 管理與人事8.1組織結(jié)構(gòu)圖。附圖。8.2管理團(tuán)隊(duì)主要成員高 XX,歷任工人、質(zhì)檢員、技術(shù)員、車間副主任、主任、質(zhì)檢處副處長(zhǎng)等職,現(xiàn)任公司法人代表、董事長(zhǎng),公司股東。高 XX,1997 年任臨沂市某復(fù)合肥公司總經(jīng)理, 2006 至今任本公司總經(jīng)理,董事,公司股東。9、公司的所有權(quán)和法定結(jié)構(gòu)9.1 公司的組織形式為有限責(zé)任公司。9.2公司目前的股權(quán)結(jié)構(gòu),公司注冊(cè)資本100

13、0 萬元人民幣,其中高志偉出資 600 萬元,高建國(guó)出資400 萬元。9.3投資者的退出策略公司計(jì)劃啟動(dòng) IPO 工作,擬 2012 年上市。股權(quán)投資者可以在上市后通過資本市場(chǎng)退出。10、總結(jié).10.1公司以及其產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),以及對(duì)顧客的幫助公司重點(diǎn)對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略、投資、重大人事、資本運(yùn)營(yíng)、利稅、技術(shù)創(chuàng)新、重大技術(shù)改造等進(jìn)行決策, 公司的決策按章程規(guī)定執(zhí)行, 重大事宜提交董事會(huì)制訂或擬訂方案報(bào)股東會(huì)決定,并由監(jiān)事會(huì)進(jìn)行監(jiān)督。公司積極推進(jìn)精益管理和ERP系統(tǒng)工程的實(shí)施,業(yè)務(wù)流程和管理流程體系健全、完善。業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)、工作各崗位能充分理解和認(rèn)同公司的流程手冊(cè), 執(zhí)行有效。公司明確以財(cái)務(wù)管理為中心開展

14、各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作, 在會(huì)計(jì)核算流程、 會(huì)計(jì)控制流程、 財(cái)務(wù)管理流程等主要環(huán)節(jié)均設(shè)有監(jiān)督、 復(fù)核崗位, 在關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)行三級(jí)授權(quán),財(cái)務(wù)部對(duì)公司財(cái)、物的流轉(zhuǎn)集中監(jiān)控,各項(xiàng)資產(chǎn)管理制度健全。公司建立了獨(dú)立完整的財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算體系, 公司設(shè)立財(cái)務(wù)處, 全面負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)管理、 會(huì)計(jì)核算和資金結(jié)算工作, 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)財(cái)務(wù)法規(guī)和公司的管理規(guī)定, 為本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù), 當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。 通過對(duì)籌資方式、籌資規(guī)模及成本進(jìn)行分析,對(duì)貨幣資金、庫存資金、往來資金進(jìn)行管理進(jìn)行決策,對(duì)產(chǎn)品成本、公司費(fèi)用、人工成本進(jìn)行控制,使公司資金流向合理,周轉(zhuǎn)循環(huán)加快。同時(shí)運(yùn)用先進(jìn)的電子計(jì)算機(jī)作為管理工具,及時(shí)歸

15、集、處理、分析、反饋大量的財(cái)務(wù)信息,發(fā)揮財(cái)務(wù)核算、監(jiān)督、預(yù)測(cè)、計(jì)劃和控制職能,采用目標(biāo)成本費(fèi)用管理制度,使各部門責(zé)、權(quán)、利有機(jī)的結(jié)合在一起,減少資金的耗費(fèi),提高公司整體資金投資收益。10.2公司戰(zhàn)略方針公司近 4 年來經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況: 由于堅(jiān)持科技興企、 強(qiáng)化內(nèi)部管理, 積極實(shí)施品牌戰(zhàn)略, 使該公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出, 近年來各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足的發(fā)展。2006 年公司銷售肥料30萬噸;利潤(rùn) 3000 萬元;2007 年公司銷售肥料37萬噸; 利潤(rùn) 3500 萬元;2008 年公司銷售肥料41萬噸; 利潤(rùn) 4000 萬元;2009 年公司銷售肥料50萬噸; 利潤(rùn) 5000 萬元;以上數(shù)字看出,公司穩(wěn)步的發(fā)展為企業(yè)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)及發(fā)展空間,也為企業(yè)下一步的發(fā)展儲(chǔ)備了資源、積累了技術(shù)

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