年產(chǎn)80000立方米中（高）密度纖維板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn) 80000 立方米中（高）密度纖維板項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 - - 第一章 總 論 1.1 項(xiàng)目名稱，主辦單位 上海有限公司與浙江木業(yè)有限公司合資組建安徽省寧國(guó)綠洲人造板有限公司，投資建設(shè)年產(chǎn) 10 萬(wàn)立方米中（高）密度纖維板生產(chǎn)線。 1.2 項(xiàng)目提出的背景，建設(shè)的必要性及意義 據(jù)從全國(guó)建設(shè)工作會(huì)議上了解到， 1998 年我國(guó)城鎮(zhèn)住宅竣工面積預(yù)計(jì)可達(dá) 3.5 億平方米，比上年同期增長(zhǎng)一成。據(jù)專家估算， 1998 年住宅業(yè)拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 1 個(gè) 百分點(diǎn)左右。 隨著住房制度改革的不斷深化和擴(kuò)大內(nèi)需各項(xiàng)政策的逐步到位，對(duì)城鎮(zhèn)居民經(jīng)濟(jì)適用房的按揭和住房信貸的開展，我國(guó)住宅建設(shè)步伐大大加快。 1998 年國(guó)家下達(dá)三批經(jīng)濟(jì)適用住房建議計(jì)劃，總規(guī)模達(dá) 2.1 億平方米，計(jì)劃投資達(dá) 1703 億元，分別為前三年安居工程建筑面積、計(jì)劃投資規(guī)?？偤偷?2.9倍和 2.7 倍。 經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的提高，密度纖維板在建材家具、包裝、裝飾、公用加工等行業(yè)的用途在逐年成倍的增加，密度纖維板具有幅面大、厚度規(guī)格齊全、雙面平整，適于一切飾面加工、質(zhì)輕高強(qiáng)、密度均勻等優(yōu)點(diǎn)，其性能酷 似木材有優(yōu)于木材，應(yīng)而被譽(yù)為“無(wú)缺陷木材”深受用戶的歡迎。 我國(guó)密度纖維板發(fā)展較晚，但速度很快， 84 年投產(chǎn)的第一家到 94 年達(dá)到 18 家，總產(chǎn)量 67 萬(wàn)立方米， 95 年以后每年以超出總量的 2 倍以上速度在增加產(chǎn)量。截止至 98 年底，全國(guó)有生產(chǎn)線 130 多條，總產(chǎn)量達(dá) 277- - 萬(wàn)立方米，預(yù)測(cè)今后幾年，仍將以平均 10的增加數(shù)不斷上升。 隨著生產(chǎn)產(chǎn)量的迅猛發(fā)展，全國(guó)龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)，使產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)越來(lái)越被使用者接受，所以產(chǎn)品的用量也每年成倍的增加。密度纖維板的興起，它以一種新的產(chǎn)品逐步淘汰原來(lái)占市場(chǎng)分額很大的刨花板。全國(guó) 550 家刨花板，年生產(chǎn)能力 435 萬(wàn)立方米面臨市場(chǎng)和產(chǎn)品更新?lián)Q代的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和沖擊，相對(duì)它的產(chǎn)量也逐年下降。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，按照銷售大戶的同比測(cè)算， 1997 年比 1996 年增加銷量 50， 1998 年比 1997 年繼續(xù)增加銷售 30。隨著我國(guó)“十五”計(jì)劃的制定，經(jīng)濟(jì)總量將上升至新的臺(tái)階，國(guó)內(nèi)將對(duì)密度纖維板的需求將穩(wěn)步的上升。在發(fā)達(dá)國(guó)家，比如美國(guó)，它的生產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我們國(guó)家，使用量仍處穩(wěn)步提升。到目前為止，世界上尚沒(méi)研制出比中纖板更新的產(chǎn)品。 合資企業(yè)地處安徽省宣城地區(qū)寧國(guó)市，緊靠 省道，交通十分方便。宣城地區(qū)以丘 陵地形為主，木材資源極為豐富，且價(jià)格較為低廉，僅寧國(guó)市木材年生長(zhǎng)量就達(dá) 19 萬(wàn)立方米，年限額砍伐量為 15.6 萬(wàn)立方米，（現(xiàn)年消耗 1 萬(wàn)立方米）。宣城地區(qū)（含寧國(guó)市）總活木蓄積量 1426 萬(wàn)立方米，年生長(zhǎng)量 110 萬(wàn)立方米，年限額砍伐量為 76 萬(wàn)立方米 ,資源消耗主要以商品材加工、出售為主，無(wú)大型木材加工企業(yè)。因此，在寧國(guó)市建設(shè)中纖板生產(chǎn)企業(yè)，原材料資源將有充分的保證。 合資企業(yè)將充分利用寧國(guó)及周邊縣市豐富的木材資源和當(dāng)?shù)剌^優(yōu)惠稅收政策等一系列招商引資政策，充分發(fā)揮投資各方優(yōu)勢(shì)，做到取長(zhǎng)補(bǔ)短，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，合資企業(yè)必 將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。 滬浙皖開展高密度纖維板項(xiàng)目建設(shè)的合作，在安徽寧國(guó)建立高密度纖- - 維板合資企業(yè)，我們可以充分利用當(dāng)?shù)刎S富和廉價(jià)的木材資源和寧國(guó)市政府及相關(guān)職能部門資源供給上的協(xié)調(diào)保證能力，充分發(fā)揮浙江木業(yè)有限公司在密度纖維板產(chǎn)品生產(chǎn)方面的豐富管理經(jīng)驗(yàn)及銷售優(yōu)勢(shì)和資金實(shí)力，充分發(fā)揮上海人造扳機(jī)器廠的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，上海及華東地區(qū)是我國(guó)木材及木制品的最大消費(fèi)市場(chǎng)，因此具有密度纖維板產(chǎn)品銷售的優(yōu)勢(shì)。所以，雙方合作建設(shè)高密度纖維板項(xiàng)目，能夠充分實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，互惠互利，共同發(fā)展，同時(shí)對(duì)帶動(dòng)宣城地區(qū)木材加工業(yè)品 發(fā)展，使剩余材、枝丫材得到充分利用，做好木材綜合利用，保護(hù)森林資源，具有重要意義。 1.3 建設(shè)單位概況 安徽省寧國(guó)綠洲人造板有限責(zé)任公司由以下二個(gè)單位按比例出資合作組成股份制企業(yè)。上海有限公司出資 51，浙江木業(yè)有限公司出資 49。 1、甲方： 企業(yè)名稱：上海有限公司 企業(yè)地址：上海市常德路 175 號(hào) 法定代表人：汪錦星 企業(yè)概況：上海有限公司是上海上菱電器股份有限公司和上海人造板機(jī)器廠共同發(fā)起設(shè)立的有限責(zé)任公司，公司成立于 2000 年 5 月 16 日 ，總投資一億元人民幣，注冊(cè)資本 5614 萬(wàn)元人民幣。公司主要經(jīng)營(yíng)范圍為專門從事中密度人造板和其它各類人造板、橡膠、塑料、食品、印刷包裝等行業(yè)的實(shí)業(yè)投資及經(jīng)營(yíng)管理、投資管理咨詢等。公司內(nèi)設(shè)投資管理部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理部、總經(jīng)理辦公室、板業(yè)銷售中心等機(jī)構(gòu)，公司具備較強(qiáng)投資理念，具有豐富的投資風(fēng)險(xiǎn)和投資管理實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)，公司在投- - 資融資渠道上以上市公司為依托，具有雄厚的資金實(shí)力。 上海有限公司自成立以來(lái)，在上海人造板機(jī)器廠原有對(duì)外投資的基礎(chǔ)上，先后購(gòu)并了浙江淳安滬千人造板制造有限公司、黃山綠洲人造板有限公司，投資建 設(shè)了湖北綠洲人造板有限公司、福建建甌麗甌人造板有限公司，并擁有上述企業(yè)的 51%股權(quán)，目前公司對(duì)外投資企業(yè)運(yùn)行良好，效益顯著，年投資收益超過(guò) 1000 萬(wàn)元以上。 上海有限公司股東之一上海人造板機(jī)器廠系我國(guó)最早最大的人造板機(jī)器設(shè)備制造工廠，始建于 1952 年，占地面積 8.15 萬(wàn)平方米；有主要生產(chǎn)設(shè)備 329 臺(tái)，其中精、大、稀設(shè)備 41 臺(tái)；職工人數(shù) l183 人，其中工程技術(shù)人員 193 人，具有高級(jí)技術(shù)職稱的 23 人，中級(jí)技術(shù)職稱的 110 人。生產(chǎn)以纖維板、膠合板、刨花板、定向結(jié)構(gòu)板成套設(shè)備為主，尤以制造成型、熱壓等工段主要設(shè)備稱 著。 上海人造板機(jī)器廠注意產(chǎn)品開發(fā)，善于消化吸收國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)，先后研制成功年產(chǎn) 1.5 萬(wàn)立方米、 3 萬(wàn)和 5 萬(wàn)立方米中密度纖維板、刨花板、定向結(jié)構(gòu)板成套設(shè)備，同時(shí)，該廠不僅具有生產(chǎn)人造板設(shè)備從單機(jī)到成套，從單層到多層，從單一產(chǎn)品到系列產(chǎn)品的能力；而且能向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)提供電子、化工、輕工、建筑、家具等行業(yè)設(shè)備的實(shí)力。 上海人造板機(jī)器廠具有先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和大批優(yōu)秀管理人才，在187 名管理人員中 73的人員獲得專業(yè)管理職稱。之所以產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益一直處于同行業(yè)前列，與其完善的科學(xué)管理體系和制度是密不可分的 ，可稱得上國(guó)內(nèi)一流的人造板機(jī)器專業(yè)生產(chǎn)廠家。 上海有限公司控股股東上海上菱電器股份有限公司是一家具有較強(qiáng)技- - 術(shù)力量、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)門類眾多及資金實(shí)力雄厚的上市公司，發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)已成為其產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向之一。 上海有限公司充分依托上海人造板機(jī)器廠人造板生產(chǎn)制造的專業(yè)技術(shù)，充分利用上海上菱電器股份有限公司資金實(shí)力和其他力量，加強(qiáng)資本的擴(kuò)張能力，在全國(guó)范圍內(nèi)不同省、地區(qū)積極尋找合作伙伴，共同舉辦符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的并具有顯著經(jīng)濟(jì)效益的中纖板制造企業(yè)。 2、乙方： 企業(yè)名稱：浙江省木業(yè)有限公司 企業(yè)地址：浙江省縣 。 法定代表人：徐兵 企業(yè)概況：浙江木業(yè)有限公司成立于 1998 年 10 月 5 日。公司地處浙西南林區(qū)，森林覆蓋率和林木儲(chǔ)量分別居全省第一、第二位。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括：人造板、裝飾半、木制品、玩具、家具、木材、膠料、化工原料、 PVC 塑料型材、板材、門窗及塑料建材配件的生產(chǎn)及銷售。目前公司主要產(chǎn)品為中密度纖維板，年生產(chǎn)能力已達(dá) 20 萬(wàn)立方米，產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率在 10左右。 公司前身是創(chuàng)辦于 1978 年的縣纖維板廠。近年來(lái)，通過(guò)一系列的技術(shù)改造，該廠大力發(fā)展中密度纖維板的生產(chǎn)，一舉成為浙江省最大的人造板生產(chǎn)基地，并 獲得綠浙江省政府“八五”技改優(yōu)秀項(xiàng)目獎(jiǎng)、省林業(yè)廳技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)、省行業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益排名第一位（ 94 年至今）等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。1998 年 10 月，縣纖維板廠作為公司的主要發(fā)起人，與王村口林業(yè)產(chǎn)業(yè)公司、縣林業(yè)開發(fā)公司、縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)有限公司、縣纖維板廠工會(huì)職工持股會(huì)- - 等五家單位共同組成了“浙江木業(yè)有限公司”。目前公司注冊(cè)資本為 5000萬(wàn)元。 公司成立以來(lái)的財(cái)務(wù)狀況如下： 單位：萬(wàn)元 指標(biāo) 年度 工業(yè) 總產(chǎn)值 銷售 收入 凈 利潤(rùn) 交納 稅金 技改 投入 人均 利稅 1998 9621 10455 2654 881 238 7.8 1999 12225 12251 4404 921 4000 11.8 在利用自身積累實(shí)現(xiàn)企業(yè)逐步壯大的同時(shí)，公司還通過(guò)積極的對(duì)外投資來(lái)實(shí)現(xiàn)公司的快速發(fā)展。截至 2000 年 12 月 31 日，公司對(duì)外投資的原始出資額為 3350 萬(wàn)元，絕對(duì)或相對(duì)控股了龍泉昌龍人造板有限公司、松陽(yáng)昌松人造板有限公司、縣富麗人造板有限公司以及湖山森林 公園、九龍旅游開發(fā)有限公司等五家有限公司。 2001 年 1 6 月份該公司實(shí)現(xiàn)利稅 2800 萬(wàn)元，預(yù)計(jì) 2001 年可得稅利6000 萬(wàn)元。 - - 4.承辦企業(yè)概況 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)能力 15 毫米高密度纖維板 立方米 /年 100000 二 人員總數(shù) 人 150 其中 1 生產(chǎn)工人 人 60 2 輔助生產(chǎn)工人 人 40 3 工程技術(shù)人員 人 30 其中 （ 1） 高級(jí)工程師 人 2 （ 2） 工程師 人 13 （ 3） 其它 15 4 管理人員 人 20 三 占地面積 畝 120 四 建筑面積 平方米 27555 1 生產(chǎn)面積 平方米 3175 2 輔助生產(chǎn)面積 平方米 23180 3 辦公及生活面積 平方米 1200 五 主要設(shè)備臺(tái)數(shù) 臺(tái) 65 六 原材料消耗和能耗 1 主要材料 1 薪材 噸 /年 150000 2 主要原料 2 尿醛膠 噸 /年 20000 3 主要原料 3 石蠟 噸 /年 100 4 煤 噸 /年 30000 5 電 萬(wàn)度 /年 3500 七 總產(chǎn)值及勞動(dòng)生產(chǎn)率 1 總產(chǎn)值 萬(wàn)元 /年 11870 2 生產(chǎn)工人勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /年 .人 91.3 3 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /年 .人 79.1 八 固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金 1 固定資產(chǎn)原值 萬(wàn)元 5000 2 固定資產(chǎn)凈值 萬(wàn)元 5000 3 設(shè)備凈值 萬(wàn)元 4500 4 建筑物凈值 萬(wàn)元 500 5 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 1000 九 自有資金 5000 1 自有人民幣資金量 萬(wàn)元 4000 2 自留外匯額 萬(wàn)元 折合人民幣 1000 十 單位生產(chǎn)成本 - - 15 毫米高密 度纖維板 元 /立方米 916.1 十一 利潤(rùn)（預(yù)計(jì)） 萬(wàn)元 /年 2344 1.4 項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模 100000 立方米 /年 2 項(xiàng)目總投資 5000 萬(wàn)元 3 單位產(chǎn)品售價(jià) 1187 元 /立方米 4 項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值（ I=15） 3764 萬(wàn)元 5 內(nèi)部收益 率 36.5 6 靜態(tài)投資回收期 3 年（含建設(shè)期） 7 盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量 27000 立方米 /年 8 投資利潤(rùn)率 46.88 9 投資利稅率 68.92 10 主要消耗 木質(zhì)原料 150000 噸 /年 尿醛膠 20000 噸 /年 煤 30000 噸 /年 電 3500 萬(wàn)度 /年 1.5 研究報(bào)告的結(jié)論 本項(xiàng)目可充分利用當(dāng)?shù)刎S富資源，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，不僅社會(huì)效益好，而且能獲得較好的投資回報(bào)，經(jīng)濟(jì)效益可觀，因而促進(jìn)寧國(guó)縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)更好的發(fā)展。 - - 第二章 產(chǎn)品 市場(chǎng)，建廠規(guī)模及產(chǎn)品方案 2.1 產(chǎn)品市場(chǎng) 中密度纖維板（英文簡(jiǎn)稱 MDF）于 66 年問(wèn)世，并在美國(guó)建成了世界上第一座 5 萬(wàn)立方米的 MDF 工廠，發(fā)展到目前， 1997 年全世界的已達(dá) 1500萬(wàn)立方米，是近幾年發(fā)展最快的人造板品種。 密度纖維板具有幅面大，厚度范圍廣（ 2.5 45mm），雙面平整，適合于一切飾面加大，并具有質(zhì)輕，強(qiáng)度高，加工性能好，其性能相似于木材，又優(yōu)于木材，有“無(wú)缺陷木材”之稱，受到廣大用戶的歡迎，市場(chǎng)容量極大，具有顯著的企業(yè)效益。 由于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展以及對(duì)密度纖維板加工技術(shù) 手段的進(jìn)一步完善，MDF 的用途到極大的拓廣，應(yīng)用范圍涉及到建筑、裝飾、家具、家電、包裝等各個(gè)行業(yè)。 我國(guó)的密度纖維板業(yè)生產(chǎn)起步較晚， 79 年開始籌劃建設(shè)直至 84 年 86年先后有福州人造板廠和黑龍江南岔水解廠引進(jìn) 2 條 MDF 生產(chǎn)線，試車投產(chǎn)產(chǎn)量約 5 萬(wàn)立方米。 由于國(guó)家對(duì) MDF 開發(fā)利用的重視及市場(chǎng)需求， MDF 這種新型人造板很快受到人們的重視，到 2000 年我國(guó)已有 200 多條密度纖維板生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，總產(chǎn)量達(dá) 300 多萬(wàn)立方米。其中約 70 80 條生產(chǎn)線為年產(chǎn) 1.5 萬(wàn)立方米（以下）的早期設(shè)備，其年產(chǎn)量約為 100 萬(wàn)立方米。 根據(jù)國(guó)家林業(yè)總局的規(guī)劃和預(yù)測(cè)，到 2005 年我國(guó)的密度纖維板總產(chǎn)- - 量超過(guò) 400萬(wàn)立方米。 密度纖維板與其它人造板相比，具有材質(zhì)均勻，較高的強(qiáng)度，靜曲強(qiáng)度約為刨花板的 2 倍，抗沖擊強(qiáng)度比刨花板大一倍。密度中等，與天然木材接近，重量輕，變形小，原材料消耗節(jié)約。表面光滑平整細(xì)膩，便于二次加工，適合一切裝飾方法，可加工性能好，易于鋸切、鉆孔、開槽、開榫、砂光及雕刻。握釘力強(qiáng)，易于裝配。對(duì)原料的選擇小，工藝調(diào)整容易。 密度纖維板家具類主要應(yīng)用于桌、柜、架、板類和全套臥室高檔家具，還用在 桌子腿、雕刻家具等。建筑類主要應(yīng)用于廚衛(wèi)間的木制品，住宅的隔墻、擱板、正在試用的門窗、門框、門扇、百葉窗、護(hù)墻板等。以及大轎車內(nèi)襯扳和底板、火車箱板、船舶客艙板、音箱、冰箱頂板等。 由于密度纖維板產(chǎn)品具有上述特點(diǎn)，現(xiàn)已被市場(chǎng)所接受，深受人們的歡迎。近幾年來(lái)在人造板行業(yè)中，刨花板由于本身固有的缺陷，發(fā)展不快。膠合板因資源限制，產(chǎn)量逐年下降，硬質(zhì)纖維板因用途有限，市場(chǎng)容量極小，唯有密度纖維板產(chǎn)品在市場(chǎng)上走俏，尤其是高質(zhì)量的產(chǎn)品越來(lái)越受市場(chǎng)青睞。 我國(guó)是木材資源緊缺的國(guó)家，木材供應(yīng)在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間還是十分緊張 ，另外從保護(hù)環(huán)境的觀點(diǎn)出發(fā)，節(jié)約木材，開展綜合利用，發(fā)展人造板工業(yè)是今后木材工業(yè)發(fā)展方向和重點(diǎn)。 目前我國(guó)的密度纖維板產(chǎn)量?jī)H為世界的 4。市場(chǎng)上供不應(yīng)求，同時(shí)經(jīng)過(guò)多年對(duì)引進(jìn)設(shè)備的吸收消化，國(guó)產(chǎn)設(shè)備已能生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，其產(chǎn)品被市場(chǎng)所接受，據(jù)林業(yè)部門分析預(yù)測(cè)，到 2005 年市場(chǎng)需求量達(dá)到 500萬(wàn)立方米左右，隨著人民生活水平的提高，密度纖維板在家具制造、建筑、- - 裝潢、電器等方面的使用將越來(lái)越廣泛，需求量也將不斷擴(kuò)大。因此，新建年產(chǎn) 10 萬(wàn)立方米中（高）密度纖維板生產(chǎn)線是適應(yīng)市場(chǎng)需求的，同時(shí)也符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的。 2.2 合資公司在當(dāng)?shù)叵硎艿膬?yōu)惠條件 根據(jù)寧國(guó)市政府的招商引資政策，寧國(guó)市政府給予合資企業(yè)如下優(yōu)惠政策： 1. 本項(xiàng)目列為安徽省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，并享受相關(guān)優(yōu)惠政策； 2. 本企業(yè)列為安徽省松線蟲病材定點(diǎn)處理工廠，并享受相關(guān)林政稅費(fèi)優(yōu)惠政策； 3. 增值稅執(zhí)行即征即退政策。 4. 所得稅二免三減半和增值稅地方所得五減半，農(nóng)林特產(chǎn)稅三年免繳。 5. 其它有關(guān)稅收減免政策。 2.3 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品名稱：中（高）密度纖維板 產(chǎn)品規(guī)格：幅面 1220 2440 毫米 厚度： 15 毫米 質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)： 按照國(guó)標(biāo) GB11718、 1 11718、 10 89。 2.4 建廠規(guī)模 考慮生產(chǎn)規(guī)模效益和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高的需求等綜合因素，結(jié)合當(dāng)?shù)亓之a(chǎn)資源的蓄積量、生長(zhǎng)情況和砍伐限量，經(jīng)論證以 10 萬(wàn)立方米中高檔高密度纖維板為宜。 2.5 合資企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)： - - 合資企業(yè)按現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立法人治理結(jié)構(gòu)的有限責(zé)任公司。 合資企業(yè)的董事會(huì)由六人組成，上海有限公司委派三名，浙江木業(yè)有限公司委派三名，董事長(zhǎng)（法人代表）由上海方擔(dān)任，副董事長(zhǎng)由浙江方擔(dān)任。合資公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下 設(shè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)控股公司日常的管理工作，總經(jīng)理和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)聘任，副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名、董事會(huì)聘任。 - - 第三章 資源、主要化工原料、燃料 3.1 資源 合資企業(yè)地處安徽省宣城地區(qū)寧國(guó)市，緊靠省道，交通十分方便。宣城地區(qū)以丘陵地形為主，木材資源極為豐富，且價(jià)格較為低廉，僅寧國(guó)市木材年生長(zhǎng)量就達(dá) 19 萬(wàn)立方米，年限額砍伐量為 15.6 萬(wàn)立方米，（現(xiàn)年消耗 1 萬(wàn)立方米）。宣城地區(qū)（含寧國(guó)市）總活木蓄積量 1426 萬(wàn)立方米，年生長(zhǎng)量 110 萬(wàn)立方米，年限額砍伐量為 76 萬(wàn)立方米 ,資源消耗主要以商品材加工、出售為主 ，無(wú)大型木材加工企業(yè)。因此，在寧國(guó)市建設(shè)中纖板生產(chǎn)企業(yè)，原材料資源將有充分的保證。 根據(jù)安徽省林業(yè)廳林資調(diào) 2001 35 號(hào) ，在地區(qū)林業(yè)局、市林業(yè)局的協(xié)調(diào)、管理下，有計(jì)劃、有組織的做好原料收購(gòu)工作，充分利用松線蟲病材、枝椏材、碳薪材、間伐材、木材加工剩余物等“三剩物”。 3.2 主要化工原料 本項(xiàng)目所用粘結(jié)劑為尿醛樹脂，并摻入一定量的防水劑。 按年產(chǎn) 10 萬(wàn)立方米的生產(chǎn)能力，每年約需膠粘劑 2 萬(wàn)噸。生產(chǎn)膠粘劑主要化工原料 為甲醛、尿素、氫氧化鈉、防水劑石蠟，均可由甲醛廠、市場(chǎng)采購(gòu)。 3.3 水 該項(xiàng)目工藝采用干法生產(chǎn)，用水極少，在制膠中少量使用，不存在- - 廢水排放。離廠址 1 公里內(nèi)，有百畝沖水庫(kù)，生活用水及少量生產(chǎn)用水可通過(guò)泵站及管道直接從水庫(kù)抽取。 3.4 電 當(dāng)?shù)匾褤碛邢喈?dāng)規(guī)模的電網(wǎng)。廠址所在地寧國(guó)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)有大型變電所兩座，寧國(guó)市電力部門承諾為合資企業(yè)提供電力配套基礎(chǔ)設(shè)施，包括架設(shè) 10KV 高壓線、興建變電所等措施。 3.5 煤 本項(xiàng)目耗煤每年約 2 萬(wàn)噸，由外地采購(gòu)。 - - 第四章 廠址選擇，基本情況及總體平面布 置 4.1 廠址選擇 本項(xiàng)目廠址選定在寧國(guó)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，距城區(qū)約 2 公里，緊靠 省道。沿公路南可至杭州、南潯，北可通往南京，西可至上海，公路交通條件較好，有利于產(chǎn)品運(yùn)輸。廠址距市僅 2 公里，文化設(shè)施、社會(huì)服務(wù)等一應(yīng)俱全，對(duì)工廠生產(chǎn)，生活及發(fā)展相當(dāng)有利。土地已平整完畢。 4.2 基本情況（此部分資料數(shù)據(jù)待收集） 工程地質(zhì)：據(jù)寧國(guó)市普鉆資料， 水文：廠區(qū)西北有通過(guò)，極端最高水位 m。 氣溫：年平均氣溫?cái)z氏 度。 極端最 高氣溫?cái)z氏 度。 極端最低氣溫?cái)z氏 度。 風(fēng)：全年主導(dǎo)風(fēng)向 夏季主導(dǎo)風(fēng)向 降雨量：年平均降雨量毫米。 最大日降雨量毫米。 氣壓：年平均氣壓毫巴。 地震：地震裂度 度。 4.3 總平面布置 廠房設(shè)在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，主要項(xiàng)目有市場(chǎng)車間及輔助車間。輔助生產(chǎn)車間包括：鍋爐房、配電房、制膠車間、成品庫(kù)、原材料堆場(chǎng) 、供水系- - 統(tǒng)等。主廠房屋架采用簡(jiǎn)易鋼棚。建筑面積合計(jì) 27555 平方米。 生產(chǎn)車間： 150m 15m 面積 2250 平方米 制膠車間： 25m 15m 面積 425 平方米 鍋爐房： 25m 20m 面積 500 平方米 配電房： 12m 15m 面積 180 平方米 成品庫(kù)： 200m 15m 面積 3000 平方米 辦公用房及生活用房： 80m 5 m 3 面積 1200 平方米 原料堆場(chǎng)： 200 100m 面積 20000 平方米- - 第五章 生產(chǎn)工藝及設(shè)備選型 5.1 生產(chǎn)工藝 1、 生產(chǎn)工藝：本項(xiàng)目主產(chǎn)用原料主要是馬尾松樹種、亞熱帶林區(qū)的硬雜木和速生楊木，以及采伐木材的枝丫材、木材加工的邊角料。使用干法生產(chǎn)工藝制造中密度纖維扳，生產(chǎn)工藝如下： 施膠 原料 熱磨 干纖維 鋪裝 干燥 鋸邊 冷 卻 卸板 熱壓 裝板 預(yù)壓 砂光 成品 生產(chǎn)線工藝流程簡(jiǎn)圖 - - 5.2 設(shè)備配置清單 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 生 產(chǎn) 單 位 0100 木片制備工段 0101 上料皮帶運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0102 鼓式削片機(jī) 臺(tái) 1 鎮(zhèn)江林機(jī)廠 0103 下料斗 臺(tái) 1 現(xiàn)場(chǎng)制作 0104 皮帶運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0105 斗式提升機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0106 皮帶運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0107 分料器 臺(tái) 1 現(xiàn)場(chǎng)制作 0108 立式料倉(cāng) 2 100m3 臺(tái) 1 倉(cāng)體現(xiàn)場(chǎng)制作 0109 振動(dòng)下料器 臺(tái) 2 上海人造板機(jī)器廠 0110 皮帶運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0111 木片轉(zhuǎn)篩 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0112 皮帶運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0113 斗式提升機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0114 皮帶運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0115 油冷式電磁除鐵器 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0200 纖維制備 工段 0201 木片預(yù)熱料倉(cāng) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0202 熱磨機(jī) 臺(tái) 1 奧地利安德雷斯公司 0203 排料三通閥 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0204 廢料分離系統(tǒng) 臺(tái) 1 現(xiàn)場(chǎng)制作 0205 石蠟熔化及施加設(shè)備 套 1 上海人造板機(jī)器廠 0206 膠料調(diào)配設(shè)備 套 1 上海人造板機(jī)器廠 0207 膠料噴施設(shè)備 套 1 上海人造板機(jī)器廠 0208 纖維干燥機(jī)（主機(jī)） 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0209 纖維干燥風(fēng)管 套 1 現(xiàn)場(chǎng)制作 - - 0210 纖維干燥分離器 臺(tái) 1 現(xiàn)場(chǎng)制作 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 生 產(chǎn) 單 位 0211 轉(zhuǎn)閥 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0212 火花探測(cè)和滅火噴頭 套 1 德國(guó) Grecon 公司 0213 增壓水裝置 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0214 防火皮帶運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0215 纖維輸送和回收系統(tǒng) 套 1 風(fēng)管、支架現(xiàn)場(chǎng)制作 0216 纖維料倉(cāng) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0300 鋪裝熱壓工段 0301 纖維鋪裝成型機(jī) 臺(tái) 1 機(jī)械式帶負(fù)壓 上海人造 板機(jī)器廠 0302 稱重裝置 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0303 連續(xù)式預(yù)壓機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0304 板坯齊邊鋸 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0305 板坯橫截鋸 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0306 檢測(cè)系統(tǒng) 套 1 上海人造板機(jī)器廠 0307 同步運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0308 一號(hào)加速運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0309 廢板坯回收裝置 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0310 二號(hào)加速運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0311 三號(hào)加速運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 2 上海人造板機(jī)器廠 0312 裝板運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0313 裝機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0314 熱壓機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0315 卸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0316 熱壓液壓系統(tǒng) 套 1 上海人造板機(jī)器廠 0317 出板運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0318 鋪裝負(fù)壓系統(tǒng) 套 1 風(fēng)管、支架現(xiàn)場(chǎng)制作 0319 二次除塵系統(tǒng) 套 1 風(fēng)管、支架現(xiàn)場(chǎng)制作 0320 粉塵回收系統(tǒng) 套 1 風(fēng)管、支架現(xiàn)場(chǎng)制作 0321 廢板坯回收系統(tǒng) 套 1 風(fēng)管、支架現(xiàn)場(chǎng)制作 - - 0322 橫截除塵系統(tǒng) 套 1 風(fēng)管、支架現(xiàn)場(chǎng)制作 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 生 產(chǎn) 單 位 0400 成品制備工段 0401 冷卻進(jìn)板運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0402 翻板冷卻機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0403 冷卻出板運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0404 板垛對(duì)中機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0405 液壓升降臺(tái) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0406 板垛輥臺(tái) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0407 叉車輥臺(tái) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0500 鋸邊、砂光工段 0501 推板機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0502 橫鋸進(jìn)板運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0503 橫向鋸邊機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0504 橫鋸出板運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 上海人造板機(jī)器廠 0505 縱鋸進(jìn)板運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 上海人造板機(jī)器廠 0506 縱向鋸邊機(jī) 臺(tái) 上海人造板機(jī)器廠 0507 進(jìn)板運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 上海人造板機(jī)器廠 0508 兩砂架寬帶砂光機(jī) 臺(tái) 1 蘇福馬股份 公司 0509 過(guò)渡輥臺(tái) 臺(tái) 上海人造板機(jī)器廠 0510 四砂架寬帶砂光機(jī) 臺(tái) 蘇福馬股份公司 0511 板垛對(duì)中機(jī) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0512 出板運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 上海人造板機(jī)器廠 0513 液壓升降臺(tái) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0514 板垛輥臺(tái) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0515 叉車輥臺(tái) 臺(tái) 1 上海人造板機(jī)器廠 0516 鋸邊除塵系統(tǒng) 套 風(fēng)管、支架現(xiàn)場(chǎng)制作 0517 砂光除塵系統(tǒng) 套 風(fēng)管、支架現(xiàn)場(chǎng)制作 0600 電氣控制系統(tǒng) 0601 主生 產(chǎn)線電氣控制系統(tǒng) 套 1 PLC 控制 上海人造板機(jī)器廠 - - 5.3 設(shè)備選型 主要設(shè)備：鼓式削片機(jī)、熱磨機(jī)、干燥機(jī)、皮帶計(jì)量稱、干纖維料倉(cāng)、鋪裝機(jī)、預(yù)壓機(jī)、連續(xù)熱壓機(jī)、橫鋸、翻板冷卻器、縱鋸、砂光機(jī)等設(shè)備。 鼓式削片機(jī)、干燥機(jī)、皮帶計(jì)量稱、干纖維料倉(cāng)、鋪裝機(jī)、預(yù)壓機(jī)、連續(xù)熱壓機(jī)、翻板冷卻器、縱橫鋸邊機(jī)、砂光機(jī)等主要設(shè)備均采用國(guó)內(nèi)著名廠家產(chǎn)品，其中除四砂架砂光機(jī)生產(chǎn)廠家為采用引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的蘇福馬林業(yè)機(jī)械股份有限公司外，其余主機(jī)設(shè)備為國(guó)內(nèi)最大人造板成套設(shè)備生產(chǎn)廠家上海人造板機(jī)器廠制造，該廠參照德國(guó)辛北爾康 普公司技術(shù)，結(jié)合國(guó)情，生產(chǎn)的成套中纖板設(shè)備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò) 50，設(shè)備技術(shù)含量和質(zhì)量均代表目前國(guó)內(nèi)最高水平。 熱磨機(jī)和二砂架砂光機(jī)為進(jìn)口設(shè)備，其中熱磨機(jī)由奧地利安德累斯公司生產(chǎn)，該公司是國(guó)際著名的三大機(jī)械式熱磨機(jī)生產(chǎn)廠家之一，擁有強(qiáng)大的開發(fā)能力，先進(jìn)的設(shè)計(jì)技術(shù)，精湛的生產(chǎn)工藝和驕人的銷售業(yè)績(jī)。 上述設(shè)備選型原則為技術(shù)含金量高，售后服務(wù)及時(shí)，以滿足生產(chǎn)中高檔產(chǎn)品為前提。 - - 第六章 工作制度、勞動(dòng)定員及培訓(xùn) 6.1 工作制度 年工作日： 300 天 日工作班： 3 班制 班工作時(shí)間： 8 小時(shí) 6.2 勞動(dòng)定員 總定員： 150 人 其中生產(chǎn)工人 130 人 行政管理 20 人 1備料工段 33 人 A切片 17 人 B熱磨 12 人 C干燥 4 人 2鋪裝預(yù)壓工段 4 人 3熱壓工段 16 人 4鋸邊、砂光工段 21 人 A鋸邊 9 人 B出板 4 人 C砂光 4 人 D鏟車堆垛 8 人 5鍋爐 10 人 6輔助工人 23 人 A施膠 4 人 B衛(wèi)生 2 人 C機(jī)修 12 人 D電工 5 人 7制膠 12 人 8生產(chǎn)班組長(zhǎng) 8 人 9車間管理人員 3 人 - - 10管理人員 20 人 6.3 人員培訓(xùn) 1 技術(shù)培訓(xùn) 由設(shè)備供應(yīng)商完成對(duì)操作人員技術(shù)培訓(xùn)，主要內(nèi)容有高密度纖維板的生產(chǎn)工藝；熱磨機(jī)、熱壓機(jī)工作原理、構(gòu)造及日常維護(hù)；控制原理、控制方式及操作。主要采用集中培訓(xùn)方式，有文化考試和專業(yè)考試。 2 技能培訓(xùn) 主要采用跟班學(xué)習(xí)、模擬操作方式，組織班組長(zhǎng)、主要操作工、維修人員等技術(shù)骨干到投資股東其它生產(chǎn)單位實(shí)地培訓(xùn)。 - - 第七章 輔助設(shè)施與公用工程 7.1 輔助設(shè)施 本工程輔助生產(chǎn)設(shè)施包括制膠車間、供熱工程、供電工程、給排水工程、機(jī)修車間、中心實(shí)驗(yàn)室、成品倉(cāng)庫(kù)等。 7.1.1 制膠車間 按生產(chǎn)工藝確定，每立方米高密度纖維板需膠粘劑（尿醛樹脂）和防水劑 170kg，年耗膠量 1.7 萬(wàn)噸，日平均耗膠量 57 噸，配置 8 立方米反應(yīng)釜，設(shè)置甲醛貯罐，石蠟、尿素等化工原料倉(cāng)庫(kù)。 7.1.2 機(jī)修車間 本項(xiàng)目設(shè)機(jī)修車間為日常小修小配服務(wù)，機(jī)修車間與檢測(cè)、車間辦公室設(shè)在同一樓內(nèi)。 7.1.3 供熱工程 本項(xiàng)目選用 8 噸快裝鍋爐和 400 萬(wàn)大卡油鍋爐各壹臺(tái)。 7.1.4 供電工程 本項(xiàng)目裝機(jī)容量約為 5000KW。其中熱磨機(jī)裝機(jī)容量 3000KW直接由寧國(guó)市電力公司用 10KV 提供。 計(jì)量方式：高供低計(jì)。 進(jìn)線方式：用高壓電纜從架空線上引進(jìn)箱式變。 低壓配電柜采用目前較新式的箱式變。 7.1.5 給排水工程 1用水 A消防用水 本項(xiàng)目屬二級(jí)防火，主車間用水量最大，其次是原料場(chǎng)，室內(nèi)外消防用水量為 200 立方米 /小時(shí)。 B生產(chǎn)用水：包括鍋爐房、制膠車間、主車間，總用水量 60 立方米 /小時(shí)。 C生活用水：包括廠區(qū)綠化，沖洗汽車等用水，總用水量 10 立方米 /小時(shí)。 用水全部由百畝沖水庫(kù)抽提，設(shè)蓄水池，泵站各一座。 - - 2排水 本項(xiàng)目制膠車間和生產(chǎn)車間有少量的廢水、污水，經(jīng)簡(jiǎn)單處理后，由排水溝與生活廢水、雨水一起由廠區(qū)排水系統(tǒng)排出。 7.1.6 中心實(shí)驗(yàn)室 中心實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品、膠料及化工原料的檢測(cè)工作，為保證產(chǎn)品質(zhì)量及開發(fā)新產(chǎn)品。下設(shè)檢驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室。 7.2 公用工程 廠區(qū)內(nèi)設(shè)車間辦公室、浴室、廁所。 - - 第八章 安全、工業(yè)衛(wèi)生及環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目用干法生產(chǎn)中纖板，污水等的排放量很小， BoD5 低于 60mg/l，CoDcr 低于 100mg/l,懸浮物低于 500mg/l，利用現(xiàn)有的三廢處理系統(tǒng)完全可以解決；噪音符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，日工作接觸噪聲 8 小時(shí)低于 85 分貝；粉塵處理系統(tǒng)采用國(guó)家定點(diǎn)環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)廠家設(shè)備，空氣中最大粉塵含量（在車間外旋風(fēng)分離器出口處）低于 150mg/m3 空氣；綜上分析，“三廢”排放符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 8.1 廢水 生產(chǎn)過(guò)程中有熱磨機(jī)擠出的廢水約 300kg/d，先采取固液分離，固體（木片等）回收，液體經(jīng)過(guò)沉淀后，清濁分離，污水用苯輸送至煤場(chǎng)，作為煤的加濕軟化水使用，最后進(jìn)鍋爐焚燒。 8.2 粉塵 干法生產(chǎn)高密度纖維板會(huì)產(chǎn)生少量的飛散粉塵，主要產(chǎn)生部位在各風(fēng)送系統(tǒng)的旋風(fēng)分離器，為減少粉塵對(duì)環(huán)境的影響，可采取對(duì)管道加強(qiáng)密封，控制進(jìn)出口風(fēng)量等措施，同時(shí)，在粉塵發(fā)生處采取負(fù)壓式除塵。 8.3 鍋爐煙氣 新增的鍋爐配有煙氣除塵設(shè)備，除塵率達(dá) 95。 8.4 防火 高密度纖維板車間類別為二類。耐火等級(jí)按一、二類考慮，各建筑物及廠區(qū)按建筑設(shè)計(jì)規(guī)范要求，并按消防部門要求建設(shè)消防系統(tǒng)，纖維干燥和干燥后的管道系統(tǒng)，電子計(jì)量秤、干纖維料倉(cāng)，上海人造板機(jī)器廠采用了德國(guó)火 花探測(cè)系統(tǒng)和自動(dòng)滅火系統(tǒng)，防止火災(zāi)發(fā)生。 8.5 防雷及接地系統(tǒng) 廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定安裝防雷接地裝置，電力變壓器低壓側(cè)中性點(diǎn)接地，保安接地等用接零系統(tǒng)。本項(xiàng)目防雷接地裝置、工作接地裝置及保護(hù)接零裝置共用接地裝置，要求接地電阻小于 4 歐姆。 要求所有電氣設(shè)備的金屬外殼，生產(chǎn)設(shè)備的金屬外殼、機(jī)架、穿線鐵管、電纜橋架、地下金屬管道等，均應(yīng)接零。 - - 第九章 投資估算、資金籌措及項(xiàng)目進(jìn)度 9.1 投資估算 本項(xiàng)目總投資為 5000 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 5000 萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目總投資為 5000 萬(wàn)元人民幣。其中生產(chǎn)設(shè)備 3800 萬(wàn)元，輔助設(shè)備（含非標(biāo)、鍋爐、制膠等） 700 萬(wàn)元，土建（含廠房、基建等） 500萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元，暫不考慮資金成本。 固定資產(chǎn)投資具體構(gòu)成如下： 序號(hào) 項(xiàng) 目 人民幣（萬(wàn)元） 占固定資產(chǎn)投資比例 1 建筑工程費(fèi) 500 10% 2 國(guó)外設(shè)備費(fèi) 1000 20% 3 國(guó)內(nèi)設(shè)備費(fèi) 2800 56% 4 設(shè)備安裝費(fèi) 500 10% 5 其它費(fèi)用 100 2% 6 預(yù)備費(fèi)用 100 2% 7 固定 資產(chǎn)投資合計(jì) 5000 100% 8 流動(dòng)資金 1000 - 9 全部投資 5000 - 9.2 合作方式與資金籌措 項(xiàng)目總投資為 5000 萬(wàn)元人民幣。 甲方以資金投入 2550 萬(wàn)元，占總投資 51。乙方資金 2450 萬(wàn)元，占總投資 49；合營(yíng)公司注冊(cè)資本 5000 萬(wàn)元，甲方 2550 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本51（控股），乙方 2450 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 49。 甲方資金來(lái)源：企業(yè)自籌 2550 萬(wàn)元。 乙方資金來(lái)源：企業(yè)自籌 2450 萬(wàn)元。 - - 9.3 工程進(jìn)度 序號(hào) 名稱 2001 2002 年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 前期準(zhǔn)備 2 設(shè)備購(gòu)置 3 土建 4 安裝調(diào)試 5 人員培訓(xùn) 6 試生產(chǎn) 7 正常生產(chǎn) - - 第十章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)估 10.1 項(xiàng)目成本與費(fèi)用 直接材料成本預(yù)測(cè)表 表 10 1 單位：元 序號(hào) 材料名稱 計(jì)量單位 單位成本 總耗量 總成本 （萬(wàn)元） 單耗量 單價(jià) 材料成本 一 原材料 588.7 5887 1 柴火 噸 1.5 200 300 150000 300 0 2 石蠟 kg 10 3.6 36 100000 360 3 尿醛膠 噸 0.20 1100 220 20000 2200 4 機(jī)械油 Kg 0.9 3 2.7 90000 27 5 物料 30 300 二 燃料及動(dòng)力 259 2590 1 煤 噸 0.3 280 84 30000 840 2 電 度 350 0.5 175 35000000 1750 合計(jì) 847.7 8477 每立方米產(chǎn)品消耗原料、燃料、動(dòng)力費(fèi) 847.7 元。見表 10 1。 10.2 項(xiàng)目年生產(chǎn)成本與費(fèi)用 項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份，總成本與費(fèi)用 5992.5 萬(wàn)元，見表 10 2 總成本、費(fèi)用估算表 表 10 2 序號(hào) 成本項(xiàng)目 單位成本（元） 總成本（萬(wàn)元） 備注 - - 1 直接材料 847.7 8477 2 直接工資 14.4 144 工資及福利 3 制造費(fèi)用 54 540 4 制造成本合計(jì) 916.1 9161 5 管理費(fèi)用 15 150 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6.5 65 7 銷售費(fèi)用 13 130 8 總成本費(fèi)用 其中： 1、固定成本 2、可變成本 950.5 83.4 867.2 9505 834 8672 9 經(jīng)營(yíng)成本 950.5 9505 說(shuō)明： 1、固定成本包括直接工資、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用 2、可變成本包 括直接材料、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 10.3 項(xiàng)目利潤(rùn)估算 利潤(rùn)估算表 表 10 3 序號(hào) 成本項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 備 注 一 銷售收入 11870 單價(jià) 1187 元 /立方米 1 減：產(chǎn)品銷售成本 9161 2 銷售費(fèi)用 130 3 產(chǎn)品銷售稅金及附加費(fèi)用 110 二 產(chǎn)品銷售利潤(rùn) 2469 - - 1 加：其它業(yè)務(wù)利潤(rùn) 2 減：管理費(fèi)用 60 3 財(cái)務(wù)費(fèi)用 65 三 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 2344 1 加：營(yíng)業(yè)外收入 2 減：營(yíng)業(yè) 外支出 四 利潤(rùn)總額 2344 五 應(yīng)計(jì)銷項(xiàng)增值稅 2018 17% 六 應(yīng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)增值稅 916 七 應(yīng)交增值稅 1102 八 全年可創(chuàng)利稅 3446 按出廠價(jià) 1187 元 /立方米計(jì)算（不含稅銷售價(jià)），項(xiàng)目年銷售收入11870 萬(wàn)元，平均營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 2344 萬(wàn)元。見表 10 3。 2344 投資利潤(rùn)率 100 46.88 5000 3446 投資利稅率 100% 68.92 5000 10.4 項(xiàng)目盈利能力分析 項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期約 3 年（含建設(shè)期），年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2344萬(wàn)元，創(chuàng)利稅 3446 萬(wàn)元。 按全部投資現(xiàn)金流量計(jì)算，項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值 3764 萬(wàn)元（基準(zhǔn)收益率- - 15），項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 36.5。見表 10 4。 - - 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 表 10 4 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 2001年 2002年 2003 年 2004 年 2005年 2006 2012 年 2013 年 合計(jì) 一 達(dá)產(chǎn)比例 50 100 100 100 100 100 二 現(xiàn)金流入 5935 11870 11870 11870 83090 12370 137005 1 2 3 產(chǎn)品銷售收入 回收固定資產(chǎn) 回收流動(dòng)資產(chǎn) 5935 11870 11870 11870 83090 11870 500 137005 500 三 現(xiàn)金流出 3000 6807.5 9615 10002 10002 72336 10389 122152 1 2 3 4 5 固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金及附加 所得稅 3000 2000 4752.5 55 9505 110 9505 110 387 9505 110 387 66535 770 5031 9505 110 774 5000 109308 1265 6579 四 凈現(xiàn)金流量 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 -3000 -3000 -872.5 -3872.5 2255 -1617.5 1868 250.5 1868 2118.5 10754 12872.5 1981 14853.5 14853.5 五 凈現(xiàn)值(15%) 累計(jì)凈現(xiàn)值 -2696 -2609 -660 -3269 1483 -1786 1068 -718 929 211 3231 3442 322 3764 3764 六 折現(xiàn)系數(shù)37% 累計(jì)凈現(xiàn)值 0.7299 -2189.7 0.5328 -2654.6 0.3889 -1777.6 0.2839 -1247.3 0.2072 -860.3 (0.4553) -63.99 0.01670 -30.9 -30.9 - - 1 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 15） 3764 萬(wàn)元 2 內(nèi)部收益率 I=36.5 3 靜態(tài)投資回收期 3 年（含建設(shè)期 10 個(gè)月） 10.5 收支平衡點(diǎn) 834 收支平衡點(diǎn) 100 27.0 11870 110