600744 華銀電力半年報

1、大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-5-3 公司 2012 年半年度報告 一、 重要提示 (一) 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任 何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及 連帶責任。 (二) 公司全體董事出席董事會會議。 (三) 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 (四) 公司負責人姓名 主管會計工作負責人姓名 會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）姓名 王琳 羅赤橙 羅建軍 公司負責人王琳、主管會計工作負責人羅赤橙及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）羅建軍聲 明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 (五) 是否存在被

2、控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否 (六) 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？ 否 二、 公司基本情況 (一) 公司信息 公司的法定中文名稱 公司的法定中文名稱縮寫 公司的法定英文名稱 公司的法定英文名稱縮寫 公司法定代表人 (二) 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 大唐華銀電力股份有限公司 華銀電力 datang huayin electric power co.，ltd dhep 王琳 董事會秘書證券事務代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 羅赤橙 湖南省長沙市芙蓉中路三段 255 號12 金毓江 湖南省長沙市芙蓉中路三段 255 號大

3、唐華銀電力股份有限公司董事會2012-5-3 傳真 電子信箱 (三) 基本情況簡介0731-85510188 注冊地址 注冊地址的郵政編碼 辦公地址 辦公地址的郵政編碼 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱 (四) 信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 登載半年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 公司半年度報告?zhèn)渲玫攸c 湖南省長沙市芙蓉中路三段 255 號 410007 湖南省長沙市芙蓉中路三段 255 號 410007 中國證券報、上海證券報 公司辦公室 (五) 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 a 股 股票上市交易所 上海證券交易所 股票簡稱 華銀電力 股

4、票代碼 600744 變更前股票簡稱 (六) 主要財務數(shù)據(jù)和指標 1、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 單位:元 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元 股） 營業(yè)利潤 利潤總額 歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 益的凈利潤 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 15,469,252,743.02 1,028,345,034.70 1.4450 報告期（16 月） -313,9

5、42,310.42 -312,193,891.56 -313,438,267.28 -315,186,686.14 -0.4404 -0.4429 -0.4404 -26.55 640,167,133.13 15,098,487,042.08 1,332,655,632.59 1.8725 上年同期 -367,207,257.82 -362,271,448.73 -356,065,333.34 -361,001,142.43 -0.5003 -0.5073 -0.5003 -26.36 165,808,838.55 2.46 -22.83 -22.83 本報告期比上年 同期增減(%) 不適用

6、不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 286.09 13 0 0 0 0 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-5-3 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）0.89960.2330286.09 2、非經(jīng)常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項目 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營 業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定 標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 合計 金額 1,607,557.61 140,861.25 1,748,418.86 說明 1、軟件銷售增值稅即征即退 133 萬元 2、節(jié)能科技產(chǎn)業(yè) 園基

7、地目標管理獎 15 萬元 3、 污染治理資金 12.5 萬元 三、 股本變動及股東情況 (一) 股份變動情況表 報告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。 (二) 股東和實際控制人情況 1、 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 94,809 戶 股東名稱 中國大唐集 團公司 長沙宏達科技 發(fā)展有限公司 湖南省銀宏實 業(yè)發(fā)展總公司 股東性質(zhì) 國有法人 其他 其他 持股比 例(%) 33.34 2.79 1.45 持股總數(shù) 237,263,477 19,884,281 10,301,495 報告期內(nèi) 增減 持有有限售條 件股份數(shù)量 237,263,477無 質(zhì)押

8、未知 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 10,000,000 湖南國際經(jīng)濟 技術(shù)合作煤炭其他1.268,947,927未知 公司 中國建設銀行 上投摩根阿 爾法股票型證 其他1.198,500,000-7,683,370未知 券投資基金 中國建設銀行 諾德價值優(yōu) 勢股票型證券 其他0.674,745,2454,745,245未知 投資基金 徐克任 境內(nèi)自然 人 0.372,656,3492,656,349未知 14 序 號 1 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-5-3 李建東 趙秀貞 任毅 境內(nèi)自然 人 境內(nèi)自然 人 境內(nèi)自然 人 0.30 0.27 0.24 2,150,411 1,949,300

9、 1,696,500 2,150,411 1,949,300 1,696,500 未知 未知 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 長沙宏達科技發(fā)展有限公司 湖南省銀宏實業(yè)發(fā)展總公司 湖南國際經(jīng)濟技術(shù)合作煤炭公司 中國建設銀行上投摩根阿爾法股票 型證券投資基金 中國建設銀行諾德價值優(yōu)勢股票型 證券投資基金 徐克任 李建東 趙秀貞 任毅 吳先先 持有無限售條件股 份的數(shù)量 19,884,281 10,301,495 8,947,927 8,500,000 4,745,245 2,656,349 2,150,411 1,949,300 1,696,500 1,637,999 人民幣普通股

10、人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 股份種類及數(shù)量 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 控股股東與其他股東之間不存在關聯(lián)關系且不屬于一致行動人，公司未知除控 股股東外，其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或是否屬于一致行動人。 前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件 單位:股 有限售條件股東名稱 中國大唐集團公司 持有的有限售 條件股份數(shù)量 237,263,477 有限售條件股份可上市交易情況 新增可上市交易 可上市交易時間 股份數(shù)量 限售條件 暫未履行資產(chǎn)注入承諾，股 份上市時間暫不知。 2、 控股股東及實際控制

11、人變更情況 本報告期內(nèi)公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變更。 四、 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 (一) 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 報告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股未發(fā)生變化。 (二) 新聘或解聘公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況 周新農(nóng)董事新聘接任傅國強董事職務。 15 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-5-3 羅建軍職工董事新聘接任梁又姿職工董事職務。 五、 董事會報告 (一) 報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析 2012 年上半年，公司累計完成發(fā)電量 46.88 億千瓦時，同比下降 9.99%；完成上網(wǎng)電量 44 億千瓦時，同比下降 9.47%；實現(xiàn)營業(yè)收入 40.8

12、8 億元，同比增加 3.61%；實現(xiàn)利潤總額 -3.12 億元，同比減虧 0.50 億元；歸屬于上市公司所有者的凈利潤為-3.13 億元，同比減虧 0.43 億元。 2012 年上半年，公司實現(xiàn)電力銷售收入 18.65 億元，同比減少 0.41 億元，降幅 2.15。 其中：因上網(wǎng)電量同比減少 9.47，減少銷售收入 1.81 億元；因上網(wǎng)電價同比增加 37.11 元/兆瓦時，增加銷售收入 1.40 億元。上網(wǎng)電量減少的主要原因是今年以來全社會用電量增 速持續(xù)下降，經(jīng)濟增長放緩引起發(fā)電利用小時下降。 2012 年上半年，公司實際發(fā)生電力銷售成本 18.20 億元，同比減少 1.44 億元，降幅

13、 7.32%。 其中：燃料成本 13.08 億元，同比減少 1.35 億元，降幅 9.34%。燃料成本減少的主要原因： 因供電量同比下降 9.51，減少燃料成本 1.81 億元；因供電煤耗同比下降 3.19 克/兆瓦時， 減少燃料成本 0.12 億元；因入爐標煤單價同比增加 43.50 元/噸，增加燃料成本 0.58 億元。 截至 2012 年 6 月底，公司擁有資產(chǎn)總額 154.69 億元，負債總額 141.46 億元，所有者權(quán) 益總額 13.23 億元，其中：歸屬于上市公司所有者權(quán)益 10.28 億元。 (二) 公司主營業(yè)務及其經(jīng)營狀況 1、 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人

14、民幣 分行業(yè)或 分產(chǎn)品 營業(yè)收入營業(yè)成本 營業(yè)利潤 率(%) 營業(yè)收入 比上年同 期增減(%) 營業(yè)成本 比上年同 期增減(%) 營業(yè)利潤率比上年同 期增減(%) 分行業(yè) 電力 商品流通 煤炭 其他 合計 1,864,636,979.50 2,072,198,009.91 89,053,127.95 44,076,114.42 4,069,964,231.78 1,819,919,165.42 2,037,646,852.25 92,369,934.66 28,946,521.05 3,978,882,473.38 2.40 1.67 -3.72 34.33 2.24 -2.15 9.67 -

15、10.37 5.97 3.40 -7.32 9.72 22.09 -0.44 1.36 增加 5.45 個百分點 減少 0.04 個百分點 減少 27.57 個百分點 增加 4.24 個百分點 增加 1.97 個百分點 分產(chǎn)品 電力 煤炭 其他 合計 1,864,636,979.50 2,161,251,137.86 44,076,114.42 4,069,964,231.78 1,819,919,165.42 2,130,016,786.91 28,946,521.05 3,978,882,473.38 2.40 1.45 34.33 2.24 -2.15 8.67 5.97 3.40 -7

16、.32 10.21 -0.44 1.36 增加 5.45 個百分點 減少 1.37 個百分點 增加 4.24 個百分點 增加 1.97 個百分點 2、 主營業(yè)務分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 地區(qū) 湖南省 內(nèi)蒙古自治區(qū) 營業(yè)收入 3,980,911,103.83 89,053,127.95 16 營業(yè)收入比上年增減(%) 3.76 -10.37 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-5-3 合計4,069,964,231.783.40 (三) 公司投資情況 1、 募集資金使用情況 報告期內(nèi)，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。 2、 非募集資金項目情況 單位:萬元 幣種:人民幣

17、 項目名稱 南山風電項目一期 欣正風電項目一期 會同縣長寨水電站工程 會同縣高椅水電站工程 株州攸縣電廠“上大壓小”新建項目 攸縣煤電一體化項目柳樹沖礦工程 合計 計劃總投資 49,700.00 47,245.00 25,667.00 28,456.00 537,839.00 55,600.00 744,507.00 累計完成投資 46,247.00 44,207.00 24,626.00 24,731.00 100,079.00 5,860.00 / 項目收益情況 在建 在建 在建 在建 在建 在建 / (四) 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動

18、的警示及說明 2012 年三季度,湖南省處于夏季用電高峰期,預計公司發(fā)電量和電力銷售收入較二季度 有所增長,但在上半年虧損 3.12 億元的情況下，預計至下一報告期末累計凈利潤仍將虧損。 (五) 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況 經(jīng)公司 2008 年年度股東大會審議批準，公司依照關于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī) 定的決定（中國證券監(jiān)督管理委員會令第 57 號）對公司章程中分紅條款進行了修訂，修 訂后內(nèi)容如下： 第一百五十五條 公司保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司利潤分配政策為： （1）公司以現(xiàn)金或股票方式分配利潤。 （2）公司應重視對投資者的合理投資回報。最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利

19、潤不少 于最近三年實現(xiàn)的平均可分配利潤的百分之三十。 公司在作出現(xiàn)金利潤分配決議時，如果存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣 除該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。 （3）公司法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，以當年稅后利潤彌補以前年度虧損。 （4）按稅后利潤的 10%提取法定公積金。 （5）根據(jù)股東大會決議，從稅后利潤提取任意公積金。 （6）根據(jù)股東大會決議，按照股東持有的股份比例分配股利或結(jié)轉(zhuǎn)下年分配。 （7）公司可以進行中期分紅。 由于公司近年火電主業(yè)虧損嚴重，均未進行利潤分配。但公司每年都針對分紅問題進行 專門議案討論，議案交獨立董事和審計委員會預審，通過后方提交董事會

20、、股東大會審議批 準，廣泛聽取了各方董事、股東代表的意見，獨立董事都已為本類議案出具獨立意見，維護 了中小股東的利益。 17 / 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-5-3 六、 重要事項 (一) 公司治理的情況 公司與中國大唐集團公司湖南分公司存在一套人馬兩塊牌子的情況?？毓晒蓶|中國大唐 集團公司(以下簡稱集團公司)計劃在相關股東會議通過公司股權(quán)分置改革方案后三年內(nèi)，逐 步實施其在湘電力資產(chǎn)整合計劃。集團公司將積極促成其在湘的優(yōu)質(zhì)電力資產(chǎn)逐步注入公 司，減少公司與集團公司之間的同業(yè)競爭。通過資產(chǎn)整合，增加公司收入與利潤，提高公司 的業(yè)績水平。 股改以來，公司一直關注相關擬注入資產(chǎn)的經(jīng)營狀

21、況和證券市場變化情況，積極與集團 公司溝通，尋找上述資產(chǎn)注入時機，研究資產(chǎn)整合方案。但近年受煤價大幅上漲等多種不利 因素影響，火電企業(yè)經(jīng)營環(huán)境十分惡劣，擬注入火電資產(chǎn)亦虧損嚴重，不具備注入條件。公 司仍在積極研究，認真準備，待經(jīng)營環(huán)境改善，火電資產(chǎn)恢復盈利能力后繼續(xù)推進資產(chǎn)整合 工作。 (二) 重大訴訟仲裁事項 本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。 (三) 破產(chǎn)重整相關事項 本報告期公司無破產(chǎn)重整相關事項。 (四) 公司持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)情況 證券代碼 600837 601901 合計 證券簡稱 海通證券 方正證券 最初投資成本 7,149,158.23 18,000,000

22、.00 25,149,158.23 期末賬面價值 47,781,758.43 7,216,957.88 54,998,716.31 報告期損益 99,446.27 99,446.27 報告期所有者權(quán)益變動 8,261,332.07 969,601.14 9,230,933.21 會計核算科 目 可供出售金 融資產(chǎn) 可供出售金 融資產(chǎn) (五) 報告期內(nèi)公司收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項 本報告期公司無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項。 (六) 報告期內(nèi)公司重大關聯(lián)交易事項 1、 與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易 單位:萬元 幣種:人民幣 關聯(lián)交易方關聯(lián)關系 關聯(lián)交易 類型 關聯(lián)交 易內(nèi)容 關聯(lián)交易 定價原則

23、關聯(lián)交易 金額 占同類交易 金額的比例 關聯(lián)交易結(jié)算 方式 (%) 大唐湘潭發(fā)電有限 責任公司 大唐耒陽發(fā)電廠 母公司的控 股子公司 母公司的全 銷售商品 銷售商品 售煤 售煤 市場價 市場價 105,015.44 66,045.67 50.68 31.87 銀行轉(zhuǎn)賬 銀行轉(zhuǎn)賬 18 。 大唐華銀電力股份有限公司董事會 資子公司 2012-5-3 大唐石門發(fā)電有限 責任公司 母公司的控 股子公司 銷售商品售煤市場價36,158.6917.45銀行轉(zhuǎn)賬 合計/207,219.80100/ 2、 其他重大關聯(lián)交易 （1）經(jīng)公司 2011 年年度股東大會審議通過關于公司 2012 年度燃煤銷售日常關

24、聯(lián)交易 的議案，2012 年度，預計湘潭電廠通過燃料公司采購的煤炭總量為 450 萬噸左右、石門電 廠通過燃料公司采購的煤炭總量為 150 萬噸左右、耒陽電廠通過燃料公司采購的煤炭總量為 290 萬噸左右，共計 890 萬噸左右。預計 2012 年度上述交易總額不超過 52 億元。上述煤炭 采購合同的價格均參照市場價格，并經(jīng)雙方協(xié)商，按不高于采購時市場公允價格確定。 為了避免在燃煤采購上的無序競爭，降低燃料采購成本，確保燃煤質(zhì)量和供應量，公司 聯(lián)合中國大唐集團公司其他在湘發(fā)電企業(yè)設立燃料公司，燃料公司兼顧公司燃料管理中心的 職責，集中采購煤炭，實行統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)一計劃訂貨、統(tǒng)一采購調(diào)運、統(tǒng)一

25、定價結(jié)算的 四統(tǒng)一原則，利用其整體優(yōu)勢能有效降低燃煤采購成本和相關采購費用。燃料公司貫徹以 管理為主，保本經(jīng)營的方針，燃煤購銷差價約為 0.8 元/噸（含稅），已包含在上述交易總額 52 億元當中。 （2）經(jīng)公司 2011 年年度股東大會審議通過關于通過換股的方式參股湖南黑金時代股 份有限公司的議案，公司將持有的貴州湘能 21.67的股權(quán)（13000 萬股），通過與黑金時 代換股的方式參股黑金時代。用上述股份換取黑金時代股份 9583.45 萬股（占總股本 5.08） 換股后，公司不再持有貴州湘能股份。由于公司控股股東中國大唐集團公司在本次交易前后 均為黑金時代參股股東，本次交易因系共同投資而

26、構(gòu)成關聯(lián)交易。 (七) 重大合同及其履行情況 1、 為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額 10以上（含 10）的托管、承包、租賃事 項 (1) 托管情況 本報告期公司無托管事項。 (2) 承包情況 本報告期公司無承包事項。 (3) 租賃情況 本報告期公司無租賃事項。 2、 擔保情況 本報告期公司無擔保事項。 3、 委托理財及委托貸款情況 (1) 委托理財情況 本報告期公司無委托理財事項。 19 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-5-3 (2) 委托貸款情況 本報告期公司無委托貸款事項。 4、 其他重大合同 本報告期公司無其他重大合同。 (八) 承諾事項履行情況 1、 上市公司、控投股東及

27、實際控制人在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 承諾背 景 與股改 相關的 承諾 承諾類型 解決同業(yè)競 爭 承諾方 中國大 唐集團 公司 承諾內(nèi) 容 見公司 治理的 情況。 是否有 履行期 限 是 是否及 時嚴格 履行 否 如未能及時 履行應說明 未完成履行 的具體原因 見公司治理 的情況。 如未能 及時履 行應說 明下一 步計劃 見公司 治理的 情況。 本報告 期取得 的進展 (九) 上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況 本報告期公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監(jiān) 會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 (十

28、) 其他重大事項的說明 本報告期公司無其他重大事項。 (十一) 信息披露索引 刊載的互聯(lián) 事項刊載的報刊名稱及版面刊載日期網(wǎng)網(wǎng)站及檢 索路徑 公司董事會 2012 年第 1 次會議決議 公告 公司董事會 2012 年第 2 次會議決議 公告、公司監(jiān)事會 2012 年第 1 次會 議決議公告 公司董事會 2012 年第 3 次會議決議 公告 公司 2011 年年度股東大會決議公告 中國證券報、上海證券報 2012 年 4 月 14 日 中國證券報、上海證券報 2012 年 4 月 26 日 中國證券報、上海證券報 2012 年 5 月 11 日 中國證券報、上海證券報 2012 年 5 月 24

29、 日 www.sse.co www.sse.co www.sse.co www.sse.co 七、 財務會計報告（未經(jīng)審計） (一) 財務報表 合并資產(chǎn)負債表 20 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-5-3 2012 年 6 月 30 日 編制單位:大唐華銀電力股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金附注六.1417,803,422.69478,754,212.24 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 附注六.2 附注六.3 附注六.5 121,247,900.71 729,451,339.30 656,151,

30、490.07 282,590,649.66 975,463,091.66 839,453,236.59 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款附注六.4800,583,369.58778,566,803.44 買入返售金融資產(chǎn) 存貨附注六.6965,993,694.01582,410,756.26 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 3,691,231,216.363,937,238,749.85 可供出售金融資產(chǎn)附注六.754,998,716.3142,690,805.38 持有至到期投資 長期應收款 長期

31、股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 附注六.9 附注六.10 附注六.11 附注六.12 411,105,526.18 10,376,208.40 7,511,458,713.67 2,617,530,683.32 411,105,526.18 10,555,084.60 7,357,395,363.06 2,271,902,045.13 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 附注六.13 附注六.13 附注六.14 附注六.15 附注六.16 附注六.18 1,024,031,520.64 11,03

32、0,548.41 1,921,210.39 34,721,966.65 33,782,267.31 67,064,165.38 914,281,984.89 9,157,961.62 1,921,210.39 36,877,167.56 34,105,467.68 71,255,675.74 21 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-5-3 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 11,778,021,526.66 15,469,252,743.02 11,161,248,292.23 15,098,487,042.08 短期借款附注六.191,489,798,333.00880,000,0

33、00.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 附注六.20 附注六.21 附注六.22 728,500,000.00 1,462,019,478.60 259,256,656.29 300,000,000.00 1,383,931,616.51 438,997,181.53 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 附注六.23 附注六.24 43,509,096.27 -219,866,138.93 70,267,846.02 -52,966,268.32 應付利息 應付股利 其他應付款 附注六.25 附注六.26

34、 14,006,272.77 672,332,717.45 14,006,272.77 531,595,038.34 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 附注六.27548,547,726.531,177,905,334.28 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 4,998,104,141.984,743,737,021.13 長期借款附注六.288,281,186,500.007,893,256,500.00 應付債券 長期應付款附注六.29667,476,353.56667,476,353.56 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債

35、其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 附注六.16 附注六.30 112,149,211.62 86,961,331.09 9,147,773,396.27 14,145,877,538.25 111,471,050.75 87,091,736.47 8,759,295,640.78 13,503,032,661.91 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 附注六.31 附注六.33 711,648,000.00 1,795,492,428.98 711,648,000.00 1,786,261,495.77 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 附注六.32 附注六.34

36、 2,514,635.24 138,167,133.91 2,617,899.06 138,167,133.91 22 大唐華銀電力股份有限公司董事會 一般風險準備 2012-5-3 未分配利潤附注六.35-1,619,477,163.43-1,306,038,896.15 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 1,028,345,034.70 295,030,170.07 1,323,375,204.77 15,469,252,743.02 1,332,655,632.59 262,798,747.58 1,595,454,380

37、.17 15,098,487,042.08 法定代表人：王琳主管會計工作負責人：羅赤橙會計機構(gòu)負責人：羅建軍 母公司資產(chǎn)負債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:大唐華銀電力股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 312,407,813.02 7,175,637.26 391,481,310.03 172,919,149.66 應收賬款 預付款項 附注十一.1406,006,620.98 163,000,978.64 769,618,909.88 232,930,330.77 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨

38、附注十一.25,629,313,863.06 445,027,911.45 4,729,803,760.53 80,988,604.52 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 6,962,932,824.41 54,998,716.31 6,377,742,065.39 42,690,805.38 長期股權(quán)投資附注十一.32,056,410,816.572,012,610,816.57 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 23 5,053,158,405

39、.28 34,076,614.24 387,063,932.75 5,253,772,255.78 24,282,390.05 267,974,506.57 大唐華銀電力股份有限公司董事會 商譽 長期待攤費用 2012-5-3 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（

40、或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 負債和所有者權(quán)益（或股 24 25,974,461.01 67,064,165.38 7,678,747,111.54 14,641,679,935.95 1,390,000,000.00 728,500,000.00 431,673,810.19 31,859,365.66 -143,684,790.52 12,739,132.77 1,437,024,154.84 548,547,726.53 4,436,659,399.47 8,011,186,500

41、.00 667,476,353.56 10,158,150.03 58,793,888.88 8,747,614,892.47 13,184,274,291.94 711,648,000.00 1,756,865,985.21 111,303,656.17 -1,122,411,997.37 1,457,405,644.01 14,641,679,935.95 26,297,661.38 71,255,675.74 7,698,884,111.47 14,076,626,176.86 790,000,000.00 300,000,000.00 363,529,396.03 44,066,771

42、.98 -31,256,836.79 12,739,132.77 1,328,369,673.12 1,177,905,334.28 3,985,353,471.39 7,633,256,500.00 667,476,353.56 7,404,372.68 58,793,888.88 8,366,931,115.12 12,352,284,586.51 711,648,000.00 1,747,635,052.00 111,303,656.17 -846,245,117.82 1,724,341,590.35 14,076,626,176.86 大唐華銀電力股份有限公司董事會 東權(quán)益）總計 2

43、012-5-3 法定代表人：王琳主管會計工作負責人：羅赤橙會計機構(gòu)負責人：羅建軍 合并利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 附注 附注六:36 本期金額 4,087,967,171.72 4,087,967,171.72 上期金額 3,945,583,801.39 3,945,583,801.39 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本4,403,858,928.414,317,964,793.53 其中：營業(yè)成本附注六:363,992,176,070.673,933,228,192.50 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金

44、 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 附注六:37 附注六:38 附注六:39 附注六:40 19,800,399.10 28,972,284.68 67,307,671.30 295,602,502.66 19,699,241.79 28,055,994.58 65,762,717.12 271,218,647.54 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號填列）附注六:411,949,446.275,173,734.32 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“

45、”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）-313,942,310.42-367,207,257.82 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 附注六:42 附注六:43 1,824,007.56 75,588.70 5,125,968.10 190,159.01 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） -312,193,891.56-362,271,448.73 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 附注六:44-1,787,046.77 -310,406,844.79 -313,438,267.28 3,031,42

46、2.49 -1,236,997.15 -361,034,451.58 -356,065,333.34 -4,969,118.24 25 大唐華銀電力股份有限公司董事會 六、每股收益： 2012-5-3 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 -0.4404 -0.4404 -0.5003 -0.5003 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 附注六:459,230,933.21 -301,175,911.59 -2,307,218.87 -363,341,670.45 總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 -304,207,334.07-358,372,552.21 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額3

47、,031,422.49-4,969,118.24 法定代表人：王琳主管會計工作負責人：羅赤橙會計機構(gòu)負責人：羅建軍 母公司利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 附注 附注十一.4 附注十一.4 本期金額 1,150,706,326.72 1,152,982,071.75 5,391,366.84 上期金額 1,197,029,661.76 1,247,630,030.10 4,851,953.39 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 28,646,183.50 241,752

48、,830.45 29,982,358.27 238,731,382.58 投資收益（損失以“”號填列）附注十一.51,949,446.275,173,734.32 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 -276,116,679.55 13,600.00 63,800.00 -276,166,879.55 -276,166,

49、879.55 9,230,933.21 -266,935,946.34 -318,992,328.26 70,000.00 11,800.00 -318,934,128.26 -318,934,128.26 -2,307,218.87 -321,241,347.13 法定代表人：王琳主管會計工作負責人：羅赤橙 26 會計機構(gòu)負責人：羅建軍 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-5-3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務 收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放 款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額

50、 向其他金融機構(gòu)拆入 資金凈增加額 收到原保險合同保費 取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈 增加額 處置交易性金融資產(chǎn) 凈增加額 收取利息、手續(xù)費及 傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 5,010,846,903.48 1,077,152.23 3,999,926,100.88 2,501,335.60 收到其他與經(jīng)營活動 有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務 支付的現(xiàn)金 附注六.46(1)60,909,078.01 5,072,833,133.72 3,899,877,531.09 219,813,807.24 4,222,

51、241,243.72 3,609,826,428.04 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè) 款項凈增加額 支付原保險合同賠付 款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及 傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 198,919,782.52 255,635,777.03 179,362,667.85 201,389,291.67 支付其他與經(jīng)營活動 有關的現(xiàn)金 附注六.46(2)78,232,909.9565,854,017.61 27 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-5-3 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

52、 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動 有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn) 金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 4,432,666,000.59 640,167,133.13 1,949,446.27 1,949,446.27 751,224,427.50 4,056,432,405.17 165,808,838.55 5,173,734.32 103,740,000.00

53、108,913,734.32 355,191,937.97 42,000,000.00 支付其他與投資活動 有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 附注六.46(3)37,571,612.19 788,796,039.69 -786,846,593.42 79,215,606.05 476,407,544.02 -367,493,809.70 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少 數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付

54、利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給 少數(shù)股東的股利、利潤 2,017,798,333.00 2,017,798,333.00 1,550,070,000.00 321,541,652.93 898,040,000.00 898,040,000.00 750,000,000.00 260,100,716.16 支付其他與籌資活動有關 附注六.46(4)127,459,870.29125,428,956.63 28 大唐華銀電力股份有限公司董事會 的現(xiàn)金 2012-5-3 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 1,999,071,523.22

55、18,726,809.78 1,135,529,672.79 -237,489,672.79 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物余額 附注六.47(2) 附注六.47(2) 附注六.47(2) -127,952,650.51 437,209,273.20 309,256,622.69 -439,174,643.94 626,375,178.01 187,200,534.07 法定代表人：王琳主管會計工作負責人：羅赤橙會計機構(gòu)負責人：羅建軍 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營

56、活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務 收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動 有關的現(xiàn)金 2,252,070,363.91 169,871,155.97 2,028,259,583.89 281,879,102.53 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 2,421,941,519.882,310,138,686.42 購買商品、接受勞務 支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動 有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 29 1,564,569,947.2

57、5 90,910,457.56 92,701,595.72 168,103,534.62 1,916,285,535.15 505,655,984.73 1,949,446.27 1,941,255,317.17 80,768,630.40 61,253,628.27 100,201,449.71 2,183,479,025.55 126,659,660.87 5,173,734.32 大唐華銀電力股份有限公司董事會 處置固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動 有關的現(xiàn)金 2012-5-3 103,740,000.00

58、投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動 有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動 有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 1,949,446.27 688,319,131.14

59、187,359.09 37,138,303.16 725,644,793.39 -723,695,347.12 1,908,000,000.00 1,908,000,000.00 1,460,070,000.00 248,891,623.42 127,272,511.20 1,836,234,134.62 71,765,865.38 108,913,734.32 352,319,962.45 46,100,000.00 79,215,606.05 477,635,568.50 -368,721,834.18 898,040,000.00 898,040,000.00 750,000,000.00 206,238,080.43 125,428,956.63 1,081,667,037.06 -183,627,037.06 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物余額 附注十一.6 附注十一.6 附注十一.6 -146,273,497.01 351,481,310.03 205,207,813.02 -425,689,210.37 506,299,792.06 80,610,581.69 30 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-5-3 法定代表人：王琳主管會計工作負責人：羅赤橙會計機構(gòu)負責人：羅建軍 合并所有者權(quán)益