會(huì)計(jì)信息化學(xué)習(xí)情境十課件

1、會(huì)計(jì)信息化學(xué)習(xí)目標(biāo)初步了解UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的功能與主要內(nèi)容；掌握?qǐng)?bào)表的編制；掌握UFO報(bào)表管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的處理技巧。一、會(huì)計(jì)報(bào)表的含義三、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的主要功能二、會(huì)計(jì)報(bào)表的種類四、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系五、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程六、報(bào)表管理的基本概念一、會(huì)計(jì)報(bào)表的含義 會(huì)計(jì)報(bào)表將分散的會(huì)計(jì)信息通過整理、加工、匯總，以精練的數(shù)據(jù)反映出特定的會(huì)計(jì)信息。財(cái)務(wù)軟件中的UFO報(bào)表管理系統(tǒng)能很好地根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)和制度的要求，匯總、整理日常會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，編制和提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)報(bào)表；同時(shí)可以根據(jù)企業(yè)自身的需要，編制內(nèi)部所需的各種管理報(bào)表，并提供相應(yīng)的報(bào)表分析資料。二、會(huì)計(jì)報(bào)

2、表的種類 對(duì)內(nèi)會(huì)計(jì)報(bào)表一般是提供給企業(yè)管理者，為其進(jìn)行有效的經(jīng)營(yíng)管理和制定正確的經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)，主要包括企業(yè)內(nèi)部的成本報(bào)表、資金預(yù)算表等。對(duì)內(nèi)會(huì)計(jì)報(bào)表的格式、內(nèi)容由于各個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的不同而存在很大程度上的差異，一般都是由各個(gè)企業(yè)根據(jù)本單位的需要自行設(shè)計(jì)決定。1.對(duì)內(nèi)會(huì)計(jì)報(bào)表二、會(huì)計(jì)報(bào)表的種類 對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表主要是提供給企業(yè)外部的政府主管部門如財(cái)政部門、稅務(wù)部門，以及銀行金融機(jī)構(gòu)、投資者、債權(quán)人等使用，主要包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及相關(guān)的明細(xì)表和附表等。對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表的格式、內(nèi)容和編制方法等都必須遵循國(guó)家會(huì)計(jì)制度的統(tǒng)一規(guī)定。2.對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表三、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的主要功能1.文件管理功能2

3、.格式設(shè)計(jì)功能3.數(shù)據(jù)處理功能4.二次開發(fā)功能5.其他四、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系 UFO報(bào)表管理系統(tǒng)主要是從各系統(tǒng)中提取編制報(bào)表所需的數(shù)據(jù)?？傎~管理系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)均可向UFO報(bào)表管理系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)，以生成財(cái)務(wù)部門所需的各種會(huì)計(jì)報(bào)表。五、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程如圖10-1所示。圖10-1UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程圖六、報(bào)表管理的基本概念（一）格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)（二）報(bào)表的三要素（三）單元（四）區(qū)域和組合單元（五）關(guān)鍵字六、報(bào)表管理的基本概念（一）格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)2.數(shù)

4、據(jù)狀態(tài)1.格式狀態(tài)六、報(bào)表管理的基本概念（二）報(bào)表的三要素3.表尾2.表體 1.表頭六、報(bào)表管理的基本概念（三）單元3.表樣單元2.字符單元 1.數(shù)值單元六、報(bào)表管理的基本概念（四）區(qū)域和組合單元1.區(qū)域2.組合單元六、報(bào)表管理的基本概念（五）關(guān)鍵字 關(guān)鍵字是用于標(biāo)志一張表頁的唯一數(shù)據(jù)。它的作用在于從大量表頁中快速地找出一張表頁。任務(wù)二報(bào)表模板管理一、報(bào)表的定義二、報(bào)表模板目錄任務(wù)二報(bào)表模板管理一、報(bào)表的定義（1）設(shè)置表的尺寸。（2）定義組合單元，即把幾個(gè)單元作為一個(gè)單元使用。（3）畫表格線。（一）報(bào)表格式的定義任務(wù)二報(bào)表模板管理一、報(bào)表的定義（一）報(bào)表格式的定義 （4）輸入報(bào)表中的項(xiàng)目，包括

5、表頭、表體和表尾（關(guān)鍵字除外）；在格式狀態(tài)下定義單元內(nèi)容自動(dòng)默認(rèn)為表樣型，定義表樣型的單元在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不允許修改和刪除。 （5）設(shè)置單元風(fēng)格，即設(shè)置單元的字形、字體、字號(hào)、顏色、圖案、折行顯示等。任務(wù)二報(bào)表模板管理一、報(bào)表的定義（一）報(bào)表格式的定義 （6）設(shè)置單元屬性。把固定內(nèi)容的單元如需要輸入數(shù)字的單元定義為數(shù)值單元，把項(xiàng)目、行次、期初數(shù)、期末數(shù)等定義為表樣單元，把需要輸入字符的單元定義為字符單元。 （7）確定關(guān)鍵字如單位名稱、年、月等在表頁上的位置。任務(wù)二報(bào)表模板管理一、報(bào)表的定義（二）報(bào)表公式的定義（1）計(jì)算單元公式。（2）審核公式。（3）舍位平衡公式。任務(wù)二報(bào)表模板管理一、報(bào)表的定義（

6、二）報(bào)表公式的定義（1）計(jì)算單元公式。 計(jì)算單元公式定義了報(bào)表數(shù)據(jù)之間的運(yùn)算關(guān)系，可以實(shí)現(xiàn)UFO報(bào)表管理系統(tǒng)從其他系統(tǒng)取數(shù)。用友軟件的計(jì)算公式一般通過函數(shù)實(shí)現(xiàn)。企業(yè)常用的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一般來源于總賬管理系統(tǒng)或UFO報(bào)表管理系統(tǒng)本身，取自于報(bào)表的數(shù)據(jù)又可以分為從本報(bào)表取數(shù)和從其他報(bào)表的表頁取數(shù)。任務(wù)二報(bào)表模板管理一、報(bào)表的定義（二）報(bào)表公式的定義（2）審核公式。 審核公式用于審核報(bào)表內(nèi)或報(bào)表之間的勾稽關(guān)系是否正確。任務(wù)二報(bào)表模板管理一、報(bào)表的定義（二）報(bào)表公式的定義（3）舍位平衡公式。 舍位平衡公式用于報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)位或小數(shù)取數(shù)時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù)。 報(bào)表的計(jì)算單元公式在一般情況下必須設(shè)置，審核公式和舍位平

7、衡公式根據(jù)需要設(shè)置。任務(wù)二報(bào)表模板管理二、報(bào)表模板 1.報(bào)表數(shù)據(jù)處理2.表頁管理及報(bào)表輸出3.圖表功能4.報(bào)表公式5.單元公式6.審核公式7.舍位平衡公式任務(wù)二報(bào)表模板管理二、報(bào)表模板 1.報(bào)表數(shù)據(jù)處理 報(bào)表數(shù)據(jù)處理是針對(duì)某一特定表頁進(jìn)行的，因此在數(shù)據(jù)處理時(shí)還涉及對(duì)表頁進(jìn)行增加、刪除、插入、追加表頁等操作。報(bào)表數(shù)據(jù)主要包括生成報(bào)表數(shù)據(jù)、審核報(bào)表數(shù)據(jù)和舍位平衡操作等工作。數(shù)據(jù)處理工作必須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行。任務(wù)二報(bào)表模板管理二、報(bào)表模板 2.表頁管理及報(bào)表輸出 報(bào)表的輸出包括報(bào)表的屏幕輸出和打印輸出，可以在格式狀態(tài)下輸出報(bào)表格式，也可以在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸出報(bào)表的某一特定表頁。在輸出表頁時(shí)，報(bào)表格式和報(bào)

8、表數(shù)據(jù)一起輸出。 在屏幕輸出時(shí)，用戶可以對(duì)報(bào)表的顯示風(fēng)格、顯示比例加以設(shè)置。在打印報(bào)表之前，用戶可以在預(yù)覽窗口預(yù)覽報(bào)表，打印時(shí)還可以進(jìn)行頁面設(shè)置和打印設(shè)置等操作。任務(wù)二報(bào)表模板管理二、報(bào)表模板 3.圖表功能 報(bào)表數(shù)據(jù)生成之后，為了對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行直觀的分析和了解，方便對(duì)數(shù)據(jù)的對(duì)比、趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)分析，可以利用圖形對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行直觀顯示。圖表格式提供了直方圖、圓餅圖、折線圖、面積圖等格式的圖表。任務(wù)二報(bào)表模板管理二、報(bào)表模板 4.報(bào)表公式 會(huì)計(jì)報(bào)表的變動(dòng)單元內(nèi)容會(huì)隨編制單位和時(shí)間的不同而不同，但其獲取數(shù)據(jù)的來源和計(jì)算方法是相對(duì)穩(wěn)定的。UFO報(bào)表管理系統(tǒng)依據(jù)這一特點(diǎn)設(shè)計(jì)了定義計(jì)算公式的功能，為定義報(bào)表變動(dòng)單

9、元的計(jì)算公式提供了條件，從而使UFO報(bào)表管理系統(tǒng)能夠自動(dòng)、及時(shí)、準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表。任務(wù)二報(bào)表模板管理二、報(bào)表模板 5.單元公式 單元公式是指為報(bào)表數(shù)據(jù)單元進(jìn)行賦值的公式，其作用是從賬簿、憑證、本表或其他報(bào)表等處調(diào)用、運(yùn)算所需要的數(shù)據(jù)，并填入相應(yīng)的單元中。它可以將數(shù)據(jù)單元賦值為數(shù)值，也可以賦值為字符。任務(wù)二報(bào)表模板管理二、報(bào)表模板 5.單元公式（1）從機(jī)內(nèi)賬簿取數(shù)。（2）從本表本頁單元取數(shù)。（3）自本表他頁取數(shù)。任務(wù)二報(bào)表模板管理二、報(bào)表模板 6.審核公式 報(bào)表中的各個(gè)數(shù)據(jù)之間一般都存在某種勾稽關(guān)系。利用這種勾稽關(guān)系可以定義審核公式，可以進(jìn)一步檢驗(yàn)報(bào)表編制的結(jié)果是否正確。審核公式既可以檢驗(yàn)表頁

10、中數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系，也可以驗(yàn)證同表頁的勾稽關(guān)系，還可以驗(yàn)證不同報(bào)表之間的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系。任務(wù)二報(bào)表模板管理二、報(bào)表模板 7.舍位平衡公式 在報(bào)表匯總時(shí)，各個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù)計(jì)量單位有可能是不統(tǒng)一的，這時(shí)需要將報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行位數(shù)轉(zhuǎn)換，將報(bào)表的數(shù)據(jù)單位由個(gè)位轉(zhuǎn)換為百位、千位或萬位。如將元單位轉(zhuǎn)換為千元或萬元單位，這種操作可稱為進(jìn)位操作。在進(jìn)位操作后，原來的平衡關(guān)系重新調(diào)整，使舍位后的數(shù)據(jù)符合指定的平衡公式，這種用于對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)位及重新調(diào)整報(bào)表進(jìn)位之后平衡關(guān)系的公式稱為舍位平衡公式。一、報(bào)表編制 （一）增加表頁（二）錄入關(guān)鍵字（三）生成報(bào)表（四）報(bào)表分析（五）報(bào)表維護(hù)一、報(bào)表編制 （一）增加表頁 一個(gè)報(bào)表可容

11、納多張表頁，每張表頁是由許多個(gè)單元組成的。一個(gè)報(bào)表中的所有表頁具有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。表頁在報(bào)表中的序號(hào)表頁下方以標(biāo)簽的形式出現(xiàn)，稱為頁標(biāo)。一、報(bào)表編制 （二）錄入關(guān)鍵字（1）單位名稱（字符型，最大30個(gè)字符）。單位名稱指該表頁編制單位的名稱。（2）單位編號(hào)（字符型，最大10個(gè)字符）。單位編號(hào)指該表頁編制單位的編號(hào)。（3）年（數(shù)值型，19042100）。年指該表頁反映的年度。（4）季（數(shù)值型，14）。季指該表頁反映的季度。（5）月（數(shù)值型，112）。月指該表頁反映的月份。（6）日（數(shù)值型，131）。日指該表頁反映的日期。一、報(bào)表編制 （三）生成報(bào)表1.審核報(bào)表 在報(bào)表編制過程中，系統(tǒng)

12、將對(duì)取數(shù)公式的格式進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)語法或句法錯(cuò)誤，則以某種方式給予警示。其具體操作步驟:執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“審核”命令，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。一、報(bào)表編制 （三）生成報(bào)表2.報(bào)表查詢 報(bào)表查詢是UFO報(bào)表管理系統(tǒng)應(yīng)用的一項(xiàng)重要工作。在UFO報(bào)表管理系統(tǒng)中，既可以對(duì)當(dāng)前正在編制的報(bào)表予以查閱，也可以對(duì)歷史報(bào)表進(jìn)行迅速有效的查詢。在進(jìn)行報(bào)表查詢時(shí)，一般可以以整表的形式輸出，也可以以多張表頁的布局同時(shí)輸出，后者的輸出方式叫作表頁透視。一、報(bào)表編制 （四）報(bào)表分析 報(bào)表分析就是使用各種方法對(duì)報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。報(bào)表軟件一般提供圖表分析法對(duì)報(bào)表進(jìn)行分析。圖表分析法就是將報(bào)表中選定的數(shù)據(jù)以圖形方式顯示，

13、使用戶直觀地得到數(shù)據(jù)的大小或變化的情況。圖形實(shí)際上是報(bào)表的延伸，它反映的仍然是所分析的報(bào)表中的數(shù)據(jù)，只不過表現(xiàn)形式不同而已，一張分析表可以采用多種圖形表示方法。一、報(bào)表編制 （五）報(bào)表維護(hù) 報(bào)表維護(hù)是UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的一項(xiàng)基本功能，包括報(bào)表的備份、報(bào)表恢復(fù)、報(bào)表刪除、結(jié)構(gòu)復(fù)制等。 （一）啟動(dòng)UFO報(bào)表管理系統(tǒng)（二）設(shè)置報(bào)表尺寸（三）畫表格線（四）定義組合單元（五）定義公式及數(shù)據(jù)來源（六）錄入單元公式（七）生成報(bào)表二、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 （一）啟動(dòng)UFO報(bào)表管理系統(tǒng)二、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 以會(huì)計(jì)的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“UFO報(bào)表”命令，進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)

14、表管理系統(tǒng)，再執(zhí)行“文件”“新建”命令，建立一張空白報(bào)表，如圖10-2所示。圖10-2新建報(bào)表 （二）設(shè)置報(bào)表尺寸二、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 （1）執(zhí)行“格式”“表尺寸”命令，打開“表尺寸”對(duì)話框，輸入行數(shù)與列數(shù)，如圖10-3所示。圖10-3設(shè)置報(bào)表尺寸 （二）設(shè)置報(bào)表尺寸二、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 （2）選中需要調(diào)整的單元所在行，執(zhí)行“格式”“行高”命令，打開“行高”對(duì)話框，輸入行高，單擊“確定”按鈕，如圖10-4所示。圖10-4設(shè)置行高 （二）設(shè)置報(bào)表尺寸二、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 （3）選中需要調(diào)整的單元所在行，執(zhí)行“格式”“列寬”命令，打開“列寬”對(duì)話框，

15、輸入列寬，單擊“確認(rèn)”按鈕，如圖10-5所示。圖10-5定義列寬 （三）畫表格線二、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 選中報(bào)表需要畫線的單元區(qū)域，執(zhí)行“格式”“區(qū)域畫線”命令，打開“區(qū)域畫線”對(duì)話框，選擇“網(wǎng)線”單選按鈕，單擊“確認(rèn)”按鈕，將所選區(qū)域畫上表格線，如圖10-6所示。圖10-6區(qū)域畫線 （四）定義組合單元二、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 選擇需要合并的單元區(qū)域，執(zhí)行“格式”“組合單元”命令，打開“組合單元”對(duì)話框，選中“整體組合”“按行組合”“按列組合”按鈕中的任意一個(gè)，該單元即合并成一個(gè)單元格，如圖10-7所示。圖10-7組合單元 （五）定義公式及數(shù)據(jù)來源二、UFO報(bào)表管理系

16、統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 選中需要輸入內(nèi)容的單元或組合單元，輸入相關(guān)文字內(nèi)容，如圖10-8所示。圖10-8輸入報(bào)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容 （五）定義公式及數(shù)據(jù)來源二、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理選中單元，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“設(shè)置”命令，打開“設(shè)置關(guān)鍵字”對(duì)話框，選擇關(guān)鍵字，如圖10-9所示。圖10-9設(shè)置關(guān)鍵字 （六）錄入單元公式二、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 （1）選中被定義單元，即“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”，打開“定義公式”對(duì)話框，單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)А睂?duì)話框，如圖10-10所示。圖10-10“函數(shù)向?qū)А睂?duì)話框 （六）錄入單元公式二、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 （2）在“函數(shù)分類”列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右側(cè)的“函數(shù)名”列表框中選擇“期末”，單擊“下一步”按鈕，打開“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框，如圖10-11所示。 圖10-11設(shè)置用友賬務(wù)函數(shù) （六）錄入單元公式二、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 （3）單擊“參照”按鈕，打開“賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框，選擇科目，其余各項(xiàng)均采用系統(tǒng)默認(rèn)值。 （4）單擊“確定”按鈕，返回“賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框，單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對(duì)話框，單擊