福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告

股票簡(jiǎn)稱：福萊特股票代碼：601865福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司（住所：浙江省嘉興市秀洲區(qū)運(yùn)河路1999號(hào)）關(guān)于股票簡(jiǎn)稱：福萊特股票代碼：601865福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司（住所：浙江省嘉興市秀洲區(qū)運(yùn)河路1999號(hào)）關(guān)于2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告二〇二二年六月一、募集資金使用計(jì)劃A600,000萬(wàn)元（含本數(shù)，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元150”用于該項(xiàng)目一期建設(shè)。本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入定程序予以置換。二、本次募集資金投資項(xiàng)目情況（一）年產(chǎn)195萬(wàn)噸新能源裝備用高透面板制造項(xiàng)目195為一、募集資金使用計(jì)劃A600,000萬(wàn)元（含本數(shù)，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元150”用于該項(xiàng)目一期建設(shè)。本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入定程序予以置換。二、本次募集資金投資項(xiàng)目情況（一）年產(chǎn)195萬(wàn)噸新能源裝備用高透面板制造項(xiàng)目195為“75萬(wàn)噸新能源裝備用高透面板制造項(xiàng)目”和“120萬(wàn)噸光伏組件蓋板玻璃項(xiàng)目”兩個(gè)子項(xiàng)目，合計(jì)擬投資434,933.56萬(wàn)元新建5條窯爐熔化能力為1,200噸/天的光伏玻璃生產(chǎn)線。兩個(gè)子項(xiàng)目擬在相鄰地塊按照“建設(shè)”序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額擬投入募集資金金額1195備用高透面板制造項(xiàng)目年產(chǎn)75萬(wàn)噸新能源裝備用高透面板制造項(xiàng)目434,933.56193,000.00年產(chǎn)120萬(wàn)噸光伏組件蓋板玻璃項(xiàng)目2年產(chǎn)150萬(wàn)噸新能源裝備用超薄超高透面板制造項(xiàng)目375,296.00227,000.003補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目180,000.00180,000.00合計(jì)990,229.56600,000.00應(yīng)降低成本，提升公司凈利率水平，促進(jìn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。1、項(xiàng)目具體情況195萬(wàn)噸新能源裝備用高透面板制造項(xiàng)目應(yīng)降低成本，提升公司凈利率水平，促進(jìn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。1、項(xiàng)目具體情況195萬(wàn)噸新能源裝備用高透面板制造項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施主體：安徽福萊特光伏玻璃有限公司項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：安徽省鳳陽(yáng)縣鳳寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目總投資：434,933.56萬(wàn)元434,933.56195萬(wàn)噸新能源裝備用高透面板制造項(xiàng)目，新建5條窯爐熔化能力為1,200噸/天的光伏玻璃生產(chǎn)線。項(xiàng)目實(shí)施期限：項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月，建成投產(chǎn)后6個(gè)月達(dá)產(chǎn)。2、項(xiàng)目投資概算434,933.56121,202.33萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置249,858.85萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)18,553.06萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金45,319.32萬(wàn)元。本次擬以募集資金投入金額為193,000.00萬(wàn)元。3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益17.04%，投資回收期（18個(gè)月）6.56年（所得稅后492,809.30萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)57,813.68萬(wàn)元，項(xiàng)目具有較高的經(jīng)濟(jì)效益。4、項(xiàng)目用地取得情況“75萬(wàn)噸新能源裝備用高透面板制造項(xiàng)目”已取得鳳陽(yáng)縣自然資源和規(guī)（2020）0002806371,914.00平方米，權(quán)利性質(zhì)為出讓，用途為工業(yè)用地?！?20萬(wàn)噸光伏組件蓋板玻璃項(xiàng)目”2021123134112620211285、涉及的備案、環(huán)評(píng)事項(xiàng)（1）備案情況75萬(wàn)噸新能源裝備用高透面板制造項(xiàng)目”75萬(wàn)噸新能源裝備用高透面板制造項(xiàng)目”120光伏組件蓋板玻璃項(xiàng)目”備案編號(hào)：2020-341126-30-03-017001。（2）環(huán)評(píng)情況“75萬(wàn)噸新能源裝備用高透面板制造項(xiàng)目”境分局出具的鳳環(huán)評(píng)[2021]2575120光伏組件蓋板玻璃項(xiàng)目已取得滁州市鳳陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境分局出具的鳳環(huán)評(píng)[2020]106120璃項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的審批意見》。（二）年產(chǎn)150萬(wàn)噸新能源裝備用超薄超高透面板制造項(xiàng)目375,296.00150萬(wàn)噸新能源裝備用超薄超高透面41,200噸/31,200噸/253,104.16227,000.001條窯爐1,200噸/122,191.84通過規(guī)模效應(yīng)降低成本，提升公司凈利率水平，促進(jìn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。1、項(xiàng)目具體情況150萬(wàn)噸新能源裝備用超薄超高透面板制造項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目實(shí)施主體：安徽福萊特光伏玻璃有限公司項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：安徽省鳳陽(yáng)縣鳳寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目總投資：253,104.16萬(wàn)元253,104.16150萬(wàn)噸新能源裝備用超薄超高透面板制造項(xiàng)目（一期31,200噸/線。186個(gè)月達(dá)產(chǎn)。2、項(xiàng)目投資概算253,104.1672,639.57萬(wàn)元，154,717.2511,367.84253,104.1672,639.57萬(wàn)元，154,717.2511,367.8414,379.51萬(wàn)元。本次擬以募集資金投入金額為227,000.00萬(wàn)元。3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益16.74%，投資回收期（18個(gè)月）6.62年（所得稅后295,685.58萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)34,588.03萬(wàn)元，項(xiàng)目具有較高的經(jīng)濟(jì)效益。4、項(xiàng)目用地取得情況安福玻璃已于2022年2月23日與鳳陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局簽訂編號(hào)為341126掛牌【2021】134號(hào)《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。5、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)事項(xiàng)備案情況本項(xiàng)目已經(jīng)鳳陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)予以備案，項(xiàng)目備案編號(hào)：2020-341126-30-03-020542。環(huán)評(píng)情況本項(xiàng)目已取得滁州市鳳陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境分局出具的鳳環(huán)評(píng)[2021]5號(hào)《關(guān)于安徽福萊特光伏玻璃有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)噸新能源裝備用超薄超高透面板制造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的審批意見》。（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目180,000.00萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。三、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性分析（一）年產(chǎn)195萬(wàn)噸新能源裝備用高透面板制造項(xiàng)目和年產(chǎn)150萬(wàn)噸新能源裝備用超薄超高透面板制造項(xiàng)目1、滿足光伏產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇能源推廣應(yīng)用已成為全世界普遍關(guān)注的焦點(diǎn)。太陽(yáng)能光伏發(fā)電憑借其在可靠性、2,840GW，市場(chǎng)潛力巨大。ZionMarketResearch20285202,840GW，市場(chǎng)潛力巨大。ZionMarketResearch2028520規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。求，進(jìn)一步提高公司市場(chǎng)占有率，對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。2、提高生產(chǎn)能力，擴(kuò)張先進(jìn)產(chǎn)能多年來(lái)，公司始終堅(jiān)持“長(zhǎng)遠(yuǎn)布局、合理規(guī)劃”的發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊抓住下游行需求進(jìn)一步擴(kuò)大，公司將錯(cuò)過良好的發(fā)展機(jī)遇，嚴(yán)重影響公司市場(chǎng)份額的提升，續(xù)發(fā)展的必然選擇。推動(dòng)公司快速形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展。3、順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加速布局大尺寸/超薄超高透光伏玻璃產(chǎn)能182mm210mm硅片因具有提升組件的功率和轉(zhuǎn)換效率，攤薄單位系182mm硅210mm202275%。而隨著國(guó)內(nèi)外光伏組件廠商紛紛開始使用大尺寸硅片，對(duì)于封裝的光伏玻璃也已經(jīng)不再滿足于原來(lái)的小尺寸。薄片化、高透光率的光伏玻璃產(chǎn)品將滿足組件企業(yè)對(duì)于追求“更高品質(zhì)、更高效率、更低成本”的先進(jìn)光伏產(chǎn)品的需求。利于公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加速布局大尺寸/超薄超高透光伏玻璃產(chǎn)能，滿足210mm202275%。而隨著國(guó)內(nèi)外光伏組件廠商紛紛開始使用大尺寸硅片，對(duì)于封裝的光伏玻璃也已經(jīng)不再滿足于原來(lái)的小尺寸。薄片化、高透光率的光伏玻璃產(chǎn)品將滿足組件企業(yè)對(duì)于追求“更高品質(zhì)、更高效率、更低成本”的先進(jìn)光伏產(chǎn)品的需求。利于公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加速布局大尺寸/超薄超高透光伏玻璃產(chǎn)能，滿足4、建立規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，提升公司盈利能力御市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司目前是行業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有日熔量千噸級(jí)以上生產(chǎn)線的光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備，采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新一代中國(guó)光伏組件壓延玻璃生產(chǎn)技術(shù)。玻璃行業(yè)的領(lǐng)先地位。5、優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)鏈布局，加強(qiáng)產(chǎn)品服務(wù)能力成鏈條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚的傾向。本次募投項(xiàng)目位于安徽省滁州市，近年來(lái)，滁州市光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)提質(zhì)增量，“十四五”（制造強(qiáng)省建設(shè)“雙極”影響力的光伏產(chǎn)業(yè)鏈集群。為下游光伏組件廠商提供更好的產(chǎn)品及服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)雙方的戰(zhàn)略合作。6、符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，繼續(xù)深耕光伏玻璃領(lǐng)域本次募投項(xiàng)目位于安徽省滁州市，近年來(lái)，滁州市光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)提質(zhì)增量，“十四五”（制造強(qiáng)省建設(shè)“雙極”影響力的光伏產(chǎn)業(yè)鏈集群。為下游光伏組件廠商提供更好的產(chǎn)品及服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)雙方的戰(zhàn)略合作。6、符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，繼續(xù)深耕光伏玻璃領(lǐng)域的光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的雙贏。的長(zhǎng)期發(fā)展需求。（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目2019年度、2020年度、2021年度及2022年一季度，公司營(yíng)業(yè)收入分別為480,680.40萬(wàn)元、626,041.78萬(wàn)元、871,322.81萬(wàn)元和350,890.08萬(wàn)元，分別同比增長(zhǎng)56.89%、30.24%、39.18%和70.61%。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，公司營(yíng)運(yùn)資金需求也隨之提高。因此公司需步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。四、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析（一）國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策為項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的政策支持快發(fā)展可再生能源發(fā)電已逐漸成為全球統(tǒng)一意志。太陽(yáng)能憑借其可發(fā)電總量大、睞，成為替代傳統(tǒng)石化能源的最主要可再生能源。2020年以來(lái)，我國(guó)“碳中和”目標(biāo)提出，進(jìn)一步指明了我國(guó)能源發(fā)展變革的戰(zhàn)略方向，為我國(guó)可再生再提速階段，主要政策包括：名稱時(shí)間主要內(nèi)容《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》2022年5月7212030年我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。《關(guān)于推進(jìn)共建“一帶一路”綠色發(fā)展的意見》2022年睞，成為替代傳統(tǒng)石化能源的最主要可再生能源。2020年以來(lái)，我國(guó)“碳中和”目標(biāo)提出，進(jìn)一步指明了我國(guó)能源發(fā)展變革的戰(zhàn)略方向，為我國(guó)可再生再提速階段，主要政策包括：名稱時(shí)間主要內(nèi)容《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》2022年5月7212030年我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系?！蛾P(guān)于推進(jìn)共建“一帶一路”綠色發(fā)展的意見》2022年3月鼓勵(lì)太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)電等企業(yè)“走出去”，推動(dòng)建成一批綠色能源最佳實(shí)踐項(xiàng)目?！蛾P(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》2022年3月2025《2022年能源工作指導(dǎo)意見》2022年3月12.2%《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》2022年3月到2025年，全國(guó)新增建筑太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量0.5億千瓦以上?！蛾P(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策的通知》2022年2月《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》2022年1月提出要全面推進(jìn)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量2035《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》2021年12月2025《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》2021年11月《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》2021年9月2025202013.5%，20%2030200565%206080%的實(shí)施提供了良好的政策支持。（二）領(lǐng)先的技術(shù)儲(chǔ)備為項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)保障2006年公司通過自主研發(fā)成為國(guó)內(nèi)第一家打破國(guó)際巨頭對(duì)光伏玻璃的1部分：超白壓花玻璃（/T30984.12015的實(shí)施提供了良好的政策支持。（二）領(lǐng)先的技術(shù)儲(chǔ)備為項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)保障2006年公司通過自主研發(fā)成為國(guó)內(nèi)第一家打破國(guó)際巨頭對(duì)光伏玻璃的1部分：超白壓花玻璃（/T30984.12015位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)（B302522013》等標(biāo)準(zhǔn)的制定。200“在研項(xiàng)目—成熟項(xiàng)目—產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”知名企業(yè)研發(fā)合作，全面提升公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力?？煽康募夹g(shù)保障。（三）豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)目建設(shè)、生產(chǎn)及管理經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。過程的嚴(yán)格控制，提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗、壓縮生產(chǎn)成本。了經(jīng)驗(yàn)保障。質(zhì)量控制程序來(lái)保障生產(chǎn)的順利實(shí)施。ISO9001ISO14001環(huán)3CSPF的可持續(xù)發(fā)展。了有力的制度和體系保障。了經(jīng)驗(yàn)保障。質(zhì)量控制程序來(lái)保障生產(chǎn)的順利實(shí)施。ISO9001ISO14001環(huán)3CSPF的可持續(xù)發(fā)展。了有力的制度和體系保障。（四）優(yōu)質(zhì)的客戶資源和完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)為項(xiàng)目產(chǎn)能消化提供了保障供應(yīng)商名錄，雙方就會(huì)達(dá)成較為穩(wěn)定且持久的合作關(guān)系。福萊特”也成為廣大客戶伏組件企業(yè)建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系并簽訂了長(zhǎng)期銷售合同，包括晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、東方日升等國(guó)內(nèi)外知名品牌。業(yè)需求的認(rèn)知，加強(qiáng)對(duì)客戶及潛在客戶的接觸；并保持與現(xiàn)有客戶的密切聯(lián)系，保障售后服務(wù)。展提供充足的市場(chǎng)空間。五、本次非公開發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響（一）本次非公開發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響司在光伏玻璃行業(yè)的領(lǐng)先地位、增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、提高公司的盈利水平。本次非公開發(fā)行募集資金的運(yùn)用合理、可行，符合公司和全體股東的利益。（二）本次非公開發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響1、對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，整體財(cái)務(wù)狀況將得到改善。公司的整體實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力均將得到顯著增強(qiáng)，提升未來(lái)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。2、對(duì)公司盈利能力的影響本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司進(jìn)一步拓展光伏玻璃業(yè)務(wù)規(guī)業(yè)需求的認(rèn)知，加強(qiáng)對(duì)客戶及潛在客戶的接觸；并保持與現(xiàn)有客戶的密切聯(lián)系，保障售后服務(wù)。展提供充足的市場(chǎng)空間。五、本次非公開發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響（一）本次非公開發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的