企業(yè)出納工作計(jì)劃范文（4篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)企業(yè)出納工作計(jì)劃范文作為一名?新的財(cái)務(wù)人?員，我打算?從兩個(gè)方面?入手今年的?工作：一是?盡快熟悉出?納的各項(xiàng)業(yè)?務(wù)，二是努?力學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)?專(zhuān)業(yè)知識(shí)。?爭(zhēng)取在年末?時(shí)完成兩個(gè)?目標(biāo)：掌握?出納的全部?業(yè)務(wù)技能和?會(huì)計(jì)記賬；?獲得會(huì)計(jì)從?業(yè)資格證書(shū)?。為了完?成既定目標(biāo)?，必須堅(jiān)持?以下內(nèi)容：?一、嚴(yán)格?遵守并執(zhí)行?公司的財(cái)務(wù)?管理制度和?部長(zhǎng)的各項(xiàng)?要求。二?、學(xué)習(xí)各項(xiàng)?業(yè)務(wù)，不能?不懂裝懂，?要及時(shí)徹底?地把問(wèn)題解?決掉。1?、做好現(xiàn)金?、支票、各?種票據(jù)的保?管工作，做?到細(xì)心、認(rèn)?真、負(fù)責(zé)；?2、做好?報(bào)銷(xiāo)等日常?業(yè)務(wù)，對(duì)票?據(jù)認(rèn)真核查?，保證其滿?足要求；?3、掌握財(cái)?務(wù)管理信息?系統(tǒng)的各種?功能和使用?方法；4?、熟悉銀行?的各項(xiàng)業(yè)務(wù)?，和銀行人?員做好工作?溝通。三?、學(xué)習(xí)出納?崗位職責(zé)，?培養(yǎng)財(cái)務(wù)人?員的專(zhuān)業(yè)素?質(zhì)。1、?有關(guān)現(xiàn)金、?支票的工作?，做到收有?記錄，支有?簽字；2?、做好日記?賬，按日核?對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金?，做到記錄?及時(shí)、無(wú)誤?；3、收?付現(xiàn)金雙方?必須當(dāng)面點(diǎn)?清，防止發(fā)?生差錯(cuò)；?4、做好出?納核算工作?，認(rèn)真、仔?細(xì)，多次核?查，不能心?存僥幸；?5、堅(jiān)持原?則，不滿足?要求的票據(jù)?堅(jiān)決拒收。?四、努力?補(bǔ)習(xí)會(huì)計(jì)知?識(shí)，學(xué)習(xí)過(guò)?程做好理論?和實(shí)踐的結(jié)?合，相互促?進(jìn)。另外?，作為_(kāi)_?_項(xiàng)目的一?份子，在財(cái)?務(wù)保密的前?提下，我會(huì)?努力和其他?部門(mén)的人員?搞好關(guān)系，?盡量滿足他?們的需要。?踏踏實(shí)實(shí)地?工作，為固?原項(xiàng)目的成?功貢獻(xiàn)一份?力量。企業(yè)出納工作計(jì)劃范文（二）___年?在一如既往?地做好日常?財(cái)務(wù)核算工?作，加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理、推?動(dòng)規(guī)范管理?和加強(qiáng)財(cái)務(wù)?知識(shí)學(xué)習(xí)教?育。做到財(cái)?務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)?劃，短安排?。使財(cái)務(wù)工?作在規(guī)范化?、制度化的?良好環(huán)境中?更好地發(fā)揮?作用。特?cái)M?訂___年?的財(cái)務(wù)出納?人員個(gè)人工?作計(jì)劃。?一、參加財(cái)?務(wù)人員繼續(xù)?教育每年?財(cái)務(wù)人員都?要參加財(cái)政?局___的?財(cái)務(wù)人員繼?續(xù)教育。首?先參加財(cái)務(wù)?人員繼續(xù)教?育，了解新?準(zhǔn)則體系框?架，掌握和?領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則?內(nèi)容，要點(diǎn)?、和精髓。?全面按新?準(zhǔn)則的規(guī)范?要求，熟練?地運(yùn)用新準(zhǔn)?則等，進(jìn)行?帳務(wù)處理和?財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)?表、表格的?編制。參?加繼續(xù)教育?后，匯報(bào)學(xué)?習(xí)情況報(bào)告?。二、加?強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金?管理，做好?日常核算?1、根據(jù)新?的制度與準(zhǔn)?則結(jié)合實(shí)際?情況，進(jìn)行?業(yè)務(wù)核算，?做好財(cái)務(wù)工?作。2、?做好本職工?作的同時(shí)，?處理好同其?他部門(mén)的協(xié)?調(diào)關(guān)系.?3、做好正?常出納核算?工作。按照?財(cái)務(wù)制度，?辦理現(xiàn)金的?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)，?努力開(kāi)源結(jié)?流，使有限?的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮?真正的作用?，為公司提?供財(cái)力上的?保證。加強(qiáng)?各種費(fèi)用開(kāi)?支的核算。?及時(shí)進(jìn)行記?帳，編制出?納日?qǐng)?bào)明細(xì)?表，匯總表?，月初前報(bào)?交總經(jīng)理留?存，嚴(yán)格支?票領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金以票?和轉(zhuǎn)帳支票?。4、財(cái)?務(wù)人員必須?按崗位責(zé)任?制堅(jiān)持原則?，秉公辦事?，做出表率?。5、完?成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)?交辦的其他?工作。三?、個(gè)人見(jiàn)意?措施要求?財(cái)務(wù)管理科?學(xué)化，核算?規(guī)范化，費(fèi)?用控制全理?化，強(qiáng)化監(jiān)?督度，細(xì)化?工作，切實(shí)?體現(xiàn)財(cái)務(wù)管?理的作用。?使得財(cái)務(wù)運(yùn)?作趨于更合?理化、健康?化，更能符?合公司發(fā)展?的步伐。?總之在新的?一年里，我?會(huì)借改革契?機(jī)，繼續(xù)加?大現(xiàn)金管理?力度，提高?自身業(yè)務(wù)操?作能力，充?分發(fā)揮財(cái)務(wù)?的職能作用?，積極完成?全年的各項(xiàng)?工作計(jì)劃，?以最大限度?地報(bào)務(wù)于公?司。為我公?司的穩(wěn)健發(fā)?展而做出更?大的貢獻(xiàn)。?企業(yè)出納工作計(jì)劃范文（三）首先?，我一貫熱?愛(ài)___祖?國(guó)，擁護(hù)_?，堅(jiān)持四項(xiàng)?基本原則，?遵紀(jì)守法，?為人正直。?工作崗位沒(méi)?有高低之分?，一定要好?好工作，不?工作就不能?體現(xiàn)自己的?人生價(jià)值。?同時(shí)為了提?高自身的科?學(xué)理論水平?，平時(shí)自學(xué)?電腦知識(shí)，?利用網(wǎng)絡(luò)了?解國(guó)際形勢(shì)?和國(guó)內(nèi)外大?事，開(kāi)闊了?視野，豐富?了知識(shí)，電?腦使我的生?活過(guò)得充實(shí)?起來(lái)。其?次作為出納?，我在收付?、反映、監(jiān)?督、管理四?個(gè)方面盡到?了應(yīng)盡的職?責(zé)，過(guò)去的?一年里在不?斷改善工作?方式方法的?同時(shí)，順利?完成如下工?作：一、?日常工作?1、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?和結(jié)算制度?，定期向會(huì)?計(jì)核對(duì)現(xiàn)金?與帳目，發(fā)?現(xiàn)金額不符?，做到及時(shí)?匯報(bào)，及時(shí)?處理。2?、及時(shí)收回?公司各項(xiàng)收?入，開(kāi)出收?據(jù)，及時(shí)收?回現(xiàn)金存入?銀行。3?、根據(jù)會(huì)計(jì)?提供的依據(jù)?，與銀行相?關(guān)部門(mén)聯(lián)系?，井然有序?地完成了職?工工資和其?它應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)發(fā)放工?作。4、?堅(jiān)持財(cái)務(wù)手?續(xù)，嚴(yán)格審?核算（__?_上必須有?經(jīng)手人、驗(yàn)?收人、審批?人簽字方可?報(bào)帳），對(duì)?不符手續(xù)的?___不付?款。二、?其他工作?1、迎接公?司評(píng)估，準(zhǔn)?備所需財(cái)務(wù)?相關(guān)材料，?及時(shí)送交辦?公室。2?、為迎接審?計(jì)部門(mén)對(duì)我?公司帳務(wù)情?況的檢查工?作，做好前?期自查自糾?工作，對(duì)檢?查中可能出?現(xiàn)的問(wèn)題做?好統(tǒng)計(jì)，并?提交領(lǐng)導(dǎo)審?閱。在工作?中，我忠于?職守，盡力?而為，領(lǐng)導(dǎo)?和同事們也?給了我很大?的幫助和鼓?勵(lì)?；仡?檢查自身存?在的問(wèn)題，?我認(rèn)為：?1、學(xué)習(xí)不?夠。當(dāng)前?，以信息技?術(shù)為基礎(chǔ)的?新經(jīng)濟(jì)蓬勃?發(fā)展，新情?況新問(wèn)題層?出不窮，新?知識(shí)新科學(xué)?不斷問(wèn)世。?面對(duì)嚴(yán)峻的?挑戰(zhàn)，缺乏?學(xué)習(xí)的緊迫?感和自覺(jué)性?。理論基礎(chǔ)?、專(zhuān)業(yè)知識(shí)?、文化水平?、工作方法?等不能適應(yīng)?新的要求。?2、在工?作較累的時(shí)?候，有過(guò)松?弛思想，這?是自己政治?素質(zhì)不高，?也是世界觀?、人生觀、?價(jià)值觀解決?不好的表現(xiàn)?。針對(duì)以?上問(wèn)題，今?后的努力方?向是1、?加強(qiáng)理論學(xué)?習(xí)，進(jìn)一步?提高自身素?質(zhì)。對(duì)業(yè)務(wù)?的熟悉，不?能取代對(duì)提?高個(gè)人素養(yǎng)?更高層次的?追求，必須?通過(guò)對(duì)__?_、市場(chǎng)經(jīng)?濟(jì)理論、國(guó)?家法律、法?規(guī)以及金融?業(yè)務(wù)知識(shí)、?相關(guān)政策的?學(xué)習(xí)，增強(qiáng)?分析問(wèn)題、?解決問(wèn)題的?能力。2?、增強(qiáng)大局?觀念，轉(zhuǎn)變?工作作風(fēng)，?努力克服自?己的消極情?緒，提高工?作質(zhì)量和效?率，積極配?合領(lǐng)導(dǎo)同事?們把工作做?得更好。企業(yè)出納工作計(jì)劃范文（四）作為公?司的財(cái)務(wù)出?納工作人員?，自然是做?好本職工作?在先，為公?司節(jié)約每一?分成本為已?任。為再次?出色的完成?上級(jí)交給我?工作，特制?定如下出納?工作計(jì)劃：?一、加強(qiáng)?規(guī)范現(xiàn)金管?理，做好日?常核算1?、根據(jù)新的?制度與準(zhǔn)則?結(jié)合實(shí)際情?況，進(jìn)行業(yè)?務(wù)核算，做?好財(cái)務(wù)工作?。2、做?好本職工作?的同時(shí)，處?理好同其他?部門(mén)的協(xié)調(diào)?關(guān)系。3?、做好正常?出納核算工?作。按照財(cái)?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，嚴(yán)?格把關(guān)，不?能有半點(diǎn)疏?忽和大意。?加強(qiáng)各種費(fèi)?用開(kāi)支的核?算，及時(shí)進(jìn)?行記帳，編?制出納日?qǐng)?bào)?明細(xì)表，匯?總表，月初?報(bào)交會(huì)計(jì)做?賬，嚴(yán)格支?票領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金以票?和轉(zhuǎn)帳支票?。4、做?好應(yīng)對(duì)__?_的應(yīng)急工?作。5、?堅(jiān)持原則，?秉公辦事，?做出表率。?6、完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交?辦的其他工?作。二、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)?結(jié)合企業(yè)行?業(yè)發(fā)展及自?己的崗位上?工作需求，?加強(qiáng)相關(guān)業(yè)?務(wù)方面的學(xué)?習(xí)，提高自?己的業(yè)務(wù)素?質(zhì)和綜合能?力。三、?做好資金預(yù)?算工作，加?強(qiáng)成本控制?預(yù)算的目?的是設(shè)法增?加收入，減?少成本，壓?縮財(cái)務(wù)費(fèi)用?，管理費(fèi)用?，營(yíng)業(yè)費(fèi)用?等各項(xiàng)支出?。1、預(yù)?算一定要全?員參與，絕?不能少數(shù)人?參與憑空捏?造，想當(dāng)然?得出。既包?括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)?，也涵蓋費(fèi)?用開(kāi)支預(yù)算?，接待預(yù)算?等等。2?、要求部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算?工作放在心?上，指導(dǎo)兼?職預(yù)算員做?好部門(mén)預(yù)算?，按時(shí)編報(bào)?分析，必須?做到預(yù)算編?報(bào)和分析的?及時(shí)性，部?門(mén)預(yù)算要求?每月___?日必須上報(bào)?財(cái)務(wù)部，部?門(mén)預(yù)算執(zhí)行?情況的分析?必須于每月?___日