V56新特性培訓(xùn)-資金管理課件

資金管理V56增量培訓(xùn)產(chǎn)品管理及應(yīng)用規(guī)劃部付要超2010年

1月5

日一：資金結(jié)算部分二：網(wǎng)上銀行部分三：資金計(jì)劃部分四：資金調(diào)度部分五：信貸管理部分七：資金預(yù)測(cè)、存款管理、綜合授信、資金監(jiān)控、票據(jù)管理、內(nèi)部賬戶一：資金結(jié)算部分二：網(wǎng)上銀行部分三：資金計(jì)劃部分四：資金調(diào)度部分五：信貸管理部分七：資金預(yù)測(cè)、存款管理、綜合授信、資金監(jiān)控、票據(jù)管理、內(nèi)部賬戶資金結(jié)算部分新增繳存現(xiàn)金處理應(yīng)用場(chǎng)景：新增繳存現(xiàn)金處理，以處理成員單位直接繳存現(xiàn)金到資金組織，或成員單位將現(xiàn)金通過銀行繳存到資金組織的外部銀行賬戶上。業(yè)務(wù)流程：繳存現(xiàn)金處理由資金組織發(fā)起，資金組織填錄現(xiàn)金繳存單，審核即登記資金組織資金日記賬或銀行日記賬及內(nèi)部賬戶賬，同時(shí)傳會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證。資金對(duì)現(xiàn)金繳存單審核通過，即視為業(yè)務(wù)辦理確認(rèn)時(shí)點(diǎn)；同時(shí)增加成員單位內(nèi)部賬戶余額；增加資金組織現(xiàn)金賬戶余額或銀行賬戶余額；同時(shí)后臺(tái)自動(dòng)按照表體記錄生成各個(gè)成員單位的現(xiàn)金繳存業(yè)務(wù)回單；資金結(jié)算部分現(xiàn)金繳存回單現(xiàn)金支取回單取消了委托付款書管理付款結(jié)算單推式生成中心的內(nèi)部收款單，通過流程配置實(shí)現(xiàn)。在委托付款書“查詢、核查”界面增加“票據(jù)通打印”按鈕，將內(nèi)容傳“用友票據(jù)通”產(chǎn)品，由其進(jìn)行打印。資金結(jié)算部分增加審批流函數(shù)：?jiǎn)挝欢说奈懈犊顣O(shè)置審批流時(shí)，提供了“是否網(wǎng)上支付”和“供應(yīng)商信用等級(jí)”兩個(gè)函數(shù)。中心的委托付款書設(shè)置核查審批流時(shí)，提供了“是否網(wǎng)上支付”和“供應(yīng)商信用等級(jí)”兩個(gè)函數(shù)。增加打印審批流信息：?jiǎn)挝欢说奈懈犊顣鴮徍藭r(shí)參與審批流的操作員信息，單據(jù)模板打印時(shí)能夠顯示；中心的委托付款書核查時(shí)參與審批流的操作員信息，單據(jù)模板打印時(shí)能夠顯示。委托付款書單據(jù)模板中，增加審核審批操作員的變量，系統(tǒng)最多預(yù)置7個(gè)操作員項(xiàng)目，依次顯示每一審批環(huán)節(jié)的審批操作員信息。資金結(jié)算部分委托付款書賬戶控制當(dāng)委托付款書中，選擇了“商業(yè)匯票”大類，即“商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票”時(shí)，“支付賬戶”無論是否為空，均不登記“銀行日記賬”。當(dāng)委托付款書中，選擇了“商業(yè)匯票”大類，即“商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票”時(shí)，允許“收款賬戶”為空。當(dāng)委托付款書中，選擇了“商業(yè)匯票”大類，即“商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票”時(shí)，不允許選擇“網(wǎng)銀支付”并提示；不允許選擇“現(xiàn)金”支付并進(jìn)行提示；也不允許選擇“集團(tuán)支付”和“回?fù)苤Ц丁辈⑦M(jìn)行提示。當(dāng)委托付款書中，選擇了僅“現(xiàn)金”時(shí)，允許“收款賬戶”為空。資金結(jié)算部分委托收款書賬戶控制當(dāng)委托收款書中，選擇了“商業(yè)匯票”大類，即“商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票”時(shí)，“收款銀行賬戶”無論功是否為空，均不登記“銀行日記賬”。當(dāng)委托收款書中，選擇了“商業(yè)匯票”大類，即“商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票”時(shí)，允許對(duì)方“付款賬戶”為空。當(dāng)委托收款書中，選擇了“商業(yè)匯票”大類，即“商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票”時(shí)，不允許選擇“現(xiàn)金”并進(jìn)行提示。當(dāng)委托收款書中，選擇了“現(xiàn)金”時(shí)，允許對(duì)方“付款賬戶”為空。資金結(jié)算部分參數(shù)名稱：委托收/付款書經(jīng)辦與核查是否可為同一人，集團(tuán)級(jí)參數(shù)。參數(shù)類型及編輯方法：邏輯型，下拉參照選擇“是/否”。參數(shù)用途：選擇為“是”時(shí)，委托收/付款書允許經(jīng)辦人與核查人相同。選擇為“否”時(shí)，委托收/付款書不允許經(jīng)辦人與核查人相同。參數(shù)名稱：委托收付款書是否回寫票據(jù)賬，公司級(jí)參數(shù)。參數(shù)類型及編輯方法：邏輯型，下拉參照選擇“是/否”默認(rèn)為是。參數(shù)用途：選擇為“是”時(shí)，委托收/付款書確認(rèn)收付款后，登記“票據(jù)日記賬”。選擇為“否”時(shí)，委托收/付款書不登記“票據(jù)日記賬”。資金結(jié)算部分放開“受理日期”限制，結(jié)算所有業(yè)務(wù)單據(jù)，按最大受理日期控制。在最大受理日期之前的任何日期，均可進(jìn)行受理。支付確認(rèn)單聯(lián)查，增加審批流委托付款書增加“取消經(jīng)辦”一：資金結(jié)算部分二：網(wǎng)上銀行部分三：資金計(jì)劃部分四：資金調(diào)度部分五：信貸管理部分七：資金預(yù)測(cè)、存款管理、綜合授信、資金監(jiān)控、票據(jù)管理、內(nèi)部賬戶網(wǎng)上銀行本版網(wǎng)上銀行付款指令增加自動(dòng)生成唯一性的標(biāo)志碼，便于進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。解釋：付款指令增加唯一性的標(biāo)志碼。由NC發(fā)出的指令，在摘要（也可配置其他字段）中加標(biāo)志碼，在下載到交易明細(xì)后，根據(jù)摘要中的標(biāo)志碼確定原發(fā)出的指令。在摘要中增加唯一性的標(biāo)志碼，默認(rèn)支持工、農(nóng)、中、建銀行。通過修改配置文件可支持所有銀行。部分銀行（如工行）提供專門字段，用于標(biāo)記業(yè)務(wù)的唯一性，也可通過修改配置文件將唯一性的標(biāo)志碼用此專門字段傳遞。（如要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)賬，需要在現(xiàn)金管理的收付單據(jù)中進(jìn)行相應(yīng)配置。）一：資金結(jié)算部分二：網(wǎng)上銀行部分三：資金計(jì)劃部分四：資金調(diào)度部分五：信貸管理部分七：資金預(yù)測(cè)、存款管理、綜合授信、資金監(jiān)控、票據(jù)管理、內(nèi)部賬戶資金計(jì)劃計(jì)劃樣表增加公司級(jí)參數(shù)：FP0133收支計(jì)劃樣表新增計(jì)劃項(xiàng)目控制方式：允許增加同級(jí)和下級(jí)、只允許增加下級(jí)、不允許增加下級(jí)。默認(rèn)：只允許增加下級(jí)。未分配計(jì)劃項(xiàng)目，放開修改限制。沒有分配的情況下，可以修改計(jì)劃項(xiàng)目編碼、計(jì)劃項(xiàng)目名稱、備注字段。允許各組織對(duì)計(jì)劃項(xiàng)目設(shè)置不同的控制方式。增加公司參數(shù)：FP0132是否允許下級(jí)單位修改下發(fā)樣表的計(jì)劃項(xiàng)目的控制方式。默認(rèn)為否。在“下發(fā)樣表設(shè)置”、“單位樣表設(shè)置”節(jié)點(diǎn)，增加按鈕“修改控制方式”。對(duì)上級(jí)下發(fā)的計(jì)劃，根據(jù)上級(jí)計(jì)劃組織的參數(shù)，決定是否可以修改控制方式。對(duì)計(jì)劃項(xiàng)目的刪除與修改加入引用判斷。有引用時(shí)不允許刪除、修改并給出提示。當(dāng)取消分配時(shí)對(duì)引用的不能取消分配。資金調(diào)度樣表，可以修改已存在項(xiàng)目的“控制方式”。方便用戶做錯(cuò)情況下的修改。資金計(jì)劃計(jì)劃填寫上報(bào)、下發(fā)等環(huán)節(jié)增加通知消息。在每個(gè)公司定義一個(gè)固定角色，將消息發(fā)給此角色而不是公司的所有人。角色編碼：TMFP-公司編碼。上報(bào)、取消上報(bào)環(huán)節(jié)，發(fā)給上級(jí)計(jì)劃組織對(duì)應(yīng)的公司。下發(fā)、取消下發(fā)、退回環(huán)節(jié)，發(fā)給下級(jí)計(jì)劃組織對(duì)應(yīng)的公司。資金計(jì)劃填寫、核準(zhǔn)時(shí)，增加觸發(fā)計(jì)算公式按鈕。點(diǎn)該按鈕自動(dòng)把整表的公式都算一遍。計(jì)劃填寫的重復(fù)提示為在確定時(shí)提示。節(jié)點(diǎn)：收支計(jì)劃--資金計(jì)劃填寫。在單擊［填寫］，在選擇完樣表和期間后，點(diǎn)［確定］時(shí)即提示是否有計(jì)劃重復(fù)。（原來在保存時(shí)才提示。）資金計(jì)劃計(jì)劃匯總收支計(jì)劃匯總可選擇匯總范圍，按選擇的單位進(jìn)行匯總，不必控制全部單位。收支計(jì)劃可以修改匯總數(shù)。在公司增加參數(shù)：FP0134收支計(jì)劃是否允許修改匯總數(shù)。默認(rèn)：否。當(dāng)本公司參數(shù)為是時(shí)：對(duì)計(jì)劃表進(jìn)行匯總后，可以對(duì)匯總數(shù)進(jìn)行修改。修改后，在一張表內(nèi)的勾稽關(guān)系仍然校驗(yàn)。匯總表上報(bào)后不能再修改。計(jì)劃執(zhí)行收支、調(diào)度計(jì)劃增加取消啟動(dòng)執(zhí)行。自動(dòng)啟動(dòng)和擴(kuò)展控制。在樣表表頭上標(biāo)記：下級(jí)不能擴(kuò)展樣表(計(jì)劃下發(fā)后自動(dòng)啟動(dòng)執(zhí)行)，如選中，下級(jí)不能再擴(kuò)展，再下發(fā)時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)執(zhí)行。資金調(diào)度資金下?lián)芤?guī)則功能描述：解決“上級(jí)公司或結(jié)算中心”設(shè)置向“下級(jí)公司或成員單位”自動(dòng)下?lián)苜Y金的規(guī)則，通過設(shè)置的下?lián)芤?guī)則，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)定時(shí)觸發(fā)完成網(wǎng)銀完成資金的自動(dòng)下?lián)軜I(yè)務(wù)。功能用途：針對(duì)每天由集團(tuán)戶自動(dòng)補(bǔ)足各成員單位支出戶余額的情況。根據(jù)成員單位支出戶余額限額與支出戶余額的差額（差額要取整）進(jìn)行自動(dòng)下?lián)?。下?lián)軙r(shí)需判斷差額如小于某一比例或絕對(duì)值時(shí)，則不下?lián)?。在“資金結(jié)算-初始設(shè)置”下，增加“資金下?lián)芤?guī)則設(shè)置”功能節(jié)點(diǎn)。該功能解決“上級(jí)公司或結(jié)算中心”設(shè)置向“下級(jí)公司或成員單位”自動(dòng)下?lián)苜Y金的規(guī)則。下?lián)軙r(shí)根據(jù)預(yù)警平臺(tái)插件，自動(dòng)調(diào)用下?lián)芤?guī)則進(jìn)行。下?lián)軙r(shí)，如果“（賬戶最高限額-當(dāng)前賬戶余額）<最小下?lián)芙痤~”時(shí)，不進(jìn)行下?lián)堋＃ㄗ⒁猓合却_定是否取整。）否則，將（賬戶最高限額-當(dāng)前賬戶余額）的差額作為下?lián)芙痤~（注意：確定是否取整。）。一：資金結(jié)算部分二：網(wǎng)上銀行部分三：資金計(jì)劃部分四：資金調(diào)度部分五：信貸管理部分七：資金預(yù)測(cè)、存款管理、綜合授信、資金監(jiān)控、票據(jù)管理、內(nèi)部賬戶信貸管理本版信貸管理支持在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上浮動(dòng)的利率處理。合同支持先選合同模板類型，然后增加合同。信貸管理所有貸款合同、協(xié)議界面增加字段：“貸款利率浮動(dòng)比例%”，為空默認(rèn)為“0”。正數(shù)為向上浮動(dòng)，負(fù)數(shù)為向下浮動(dòng)。貸款利率按“貸款利率=引用的基準(zhǔn)利率*（1+貸款利率浮動(dòng)比例%）”計(jì)算。所有貸款合同界面增加字段：“逾期利率比例%”，為空默認(rèn)為“0”，大于等于“0”。逾期利率按“逾期利率=貸款基準(zhǔn)利率(1+貸款利率浮動(dòng)比例%)*(1+逾期利率浮動(dòng)比例)”。所有貸款合同界面增加字段：“提前期利率比例”，為空默認(rèn)為“0”，可以為“正數(shù)、負(fù)數(shù)”。提前期利率按“提前期利率計(jì)算=貸款基準(zhǔn)利率(1+貸款浮動(dòng)比例%)*(1+提前期利率浮動(dòng)比例)”。所有貸款合同界面增加字段：“挪用利率比例”，為空默認(rèn)為“0”，大于等于“0”。挪用利率按“挪用利率計(jì)算=貸款基準(zhǔn)利率(1+貸款利率浮動(dòng)比例%)*(1+挪用利率浮動(dòng)比例)”。計(jì)息時(shí)，根據(jù)各個(gè)利率比例計(jì)算后的利率進(jìn)行計(jì)息。綜合授信本版支持授信到期預(yù)警，支持多家單位聯(lián)保的授信協(xié)議。在“預(yù)警平臺(tái)”增加預(yù)警插件“綜合授信到期預(yù)警”。條件可錄入提前預(yù)警的天數(shù)。授信協(xié)議中的“合同保證擔(dān)?！表摵炛?，允許多家單位聯(lián)保，每家100%，且一個(gè)合同號(hào)。放開對(duì)“合同保證擔(dān)?！表摵炛?，合同號(hào)限制，允許重復(fù)即可。票據(jù)通新增“票據(jù)通”打印接口提供“商業(yè)匯票”與“票據(jù)通”打印接口，通過“票據(jù)通”套打票據(jù)。僅支持開票業(yè)務(wù)輸出到“票據(jù)通”?？偨Y(jié)一：綜合資金管理十一個(gè)功能模塊，資金結(jié)算部分和V55相比