漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司_W

1、 2016 年第一季度報告公司代碼：600436公司簡稱：片仔癀漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2016年第一季度報告2016 年4 月15 日1 / 22 2016 年第一季度報告目錄 重要提示3公司主要財務數(shù)據(jù)和股東變化3重要事項5附錄9一、二、三、四、2 / 22 2016 年第一季度報告一、重要提示1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3公司負責人劉建順、主管會計工作負責人莊建珍楊志紅保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。及會

2、計機構負責人（會計主管人員）1.4本公司第一季度報告未經(jīng)審計。二、公司主要財務數(shù)據(jù)和股東變化2.1 主要財務數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項目和金額適用 不適用 單位：元幣種：人民幣2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表單位：股3 / 22項目 本期金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益 -53,276.58 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 394,615.82 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 205,045.28 少數(shù)股東權益影響額（稅后） -9,396

3、.21 所得稅影響額 -107,152.59 合計 429,835.72 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%) 總資產(chǎn) 4,327,625,310.97 4,054,922,388.84 6.73 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 3,306,086,755.33 3,155,385,463.37 4.78 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 122,882,360.18 86,741,933.44 41.66 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%） 營業(yè)收入 468,777,681.49 379,306,437

4、.27 23.59 歸屬于上市公司股東的凈利潤 146,642,321.32 116,079,965.64 26.33 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 146,212,485.60 115,705,902.31 26.37 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 4.54 3.89 增加 0.65 個百分點基本每股收益（元/股） 0.36 0.29 24.14 稀釋每股收益（元/股） 0.36 0.29 24.14 2016 年第一季度報告4 / 22股東總數(shù)（戶） 51851 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持股數(shù)量 比例(%) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結情況 股東性質(zhì)

5、股份狀態(tài) 數(shù)量 漳州市九龍江集團有限公司 232,970,500 57.9 2 0 質(zhì)押 54,040,000 國有法人 王富濟 18,075,000 4.49 0 無 境內(nèi)自然人 全國社保基金一零四組合 12,488,807 3.11 0 未知 未知 中國證券金融股份有限公司 8,524,662 2.12 0 未知 未知 片仔癀（漳州）醫(yī)藥有限公司 4,231,090 1.05 0 無 其他 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 2,270,500 0.56 0 未知 未知 漳州市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 2,011,875 0.50 0 無 國有法人 中國工商銀行股份有限公司嘉實新機遇靈活配置混合

6、型發(fā)起式證券投資基金 1,704,354 0.42 0 未知 未知 中國工商銀行華安中小盤成長混合型證券投資基金 1,480,000 0.37 0 未知 未知 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 1,403,012 0.35 0 未知 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量 種類 數(shù)量 漳州市九龍江集團有限公司 232,970,500 人民幣普通股 232,970,500 王富濟 18,075,000 人民幣普通股 18,075,000 全國社?；鹨涣闼慕M合 12,488,807 人民幣普通股 12,488,80

7、7 中國證券金融股份有限公司 8,524,662 人民幣普通股 8,524,662 片仔癀（漳州）醫(yī)藥有限公司 4,231,090 人民幣普通股 4,231,090 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 2,270,500 人民幣普通股 2,270,500 漳州市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 2,011,875 人民幣普通股 2,011,875 中國工商銀行股份有限公司嘉實新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 1,704,354 人民幣普通股 1,704,354 中國工商銀行華安中小盤成長混合型證券投資基金 1,480,000 人民幣普通股 1,480,000 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行

8、業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 1,403,012 人民幣普通股 1,403,012 2016 年第一季度報告2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用三、重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因適用 不適用（1） 報告期公司資產(chǎn)、負債構成發(fā)生重大變動說明單位：萬元應收利息期末余額 1,655.47 萬元，較期初數(shù) 1,201.24 萬元，增加 454.23 萬元，主要系報 告期公司募集資金存放定期存款，未到付息期計提利息增加所致。其他應收款期末余額 8,088.06 萬元，較期初數(shù) 2,491.02 萬元，增加

9、 5,597.04 萬元，主要 系子公司廈門片仔癀宏仁醫(yī)藥有限公司借款給廈門宏仁醫(yī)藥有限公司 6,600 萬元所致。 可供出售金融資產(chǎn)期末余額為 58,821.92 萬元，較期初數(shù) 42,416.72 萬元，增加 16,405.20 萬元，主要系報告期公司參與福建太爾電子科技股份有限公司定向增發(fā)所致。5 / 22序號 項目 期末數(shù) 期初數(shù) 期末與期初數(shù)相比 合并數(shù) 所占比重（%） 合并數(shù) 所占比 重（%） 增減額 增減幅度(%)1 應收利息 1,655.470.381,201.240.30454.2337.812 其它應收款 8,088.061.872,491.020.615,597.0422

10、4.693 可供出售金融資產(chǎn) 58,821.9213.5942,416.7210.4616,405.2038.684 短期借款 11,796.002.735,630.001.396,166.00109.525 應付票據(jù) 512.880.12365.650.09147.2340.266 應交稅費 9,678.932.247,197.431.772,481.5034.487 應付利息 96.500.021,368.750.34-1,272.25-92.958 資產(chǎn)總計 432,762.53100.00405,492.24100.0027,270.296.73上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 （1）

11、2013 年 4 月 16 日，漳州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會將其持有的漳州市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司100%的股權無償劃轉給九龍江集團，漳州市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司現(xiàn)為九龍江集團的全資子公司。（2）片仔癀（漳州）醫(yī)藥公司為本公司的控股子公司。（3）除此之外，控股股東與上述其他股東不存在關聯(lián)關系或一致行動人關系。公司未知上述其他無限售條件的流通股股東之間是否存在關聯(lián)關系，也未知是否屬于上市公司收購管理辦法中規(guī)定的一致行動人。 2016 年第一季度報告短期借款期末余額為 11,796.00 萬元，較期初數(shù) 5,630.00 萬元，增加 6,166.00 萬元，主 要系子公司廈門片仔癀宏仁醫(yī)藥有限

12、公司及孫公司漳州片仔癀宏仁醫(yī)藥有限公司增加借款所致。應付票據(jù)期末余額 512.88 萬元，較期初數(shù) 365.65 萬元，增加 147.23 萬元，主要系報告期 子公司片仔癀（漳州）醫(yī)藥有限公司向供應商開具銀行承兌匯票增加所致。6 應交稅費期末余額 9,678.93 萬元，較期初數(shù) 7,197.43 萬元，增加 2,481.50 萬元，主要 系母公司報告期末未交企業(yè)所得稅增加所致。 7 應付利息期末余額 96.50 萬元，較期初數(shù) 1,368.75 萬元，減少 1,272.25 萬元，主要原因 系母公司報告期內(nèi)支付債券利息所致。 （2）報告期公司損益表項目發(fā)生重大變動說明單位：萬元 報告期內(nèi)營業(yè)

13、收入46,877.77 萬元，比上年同期37,930.64 萬元，增加8947.12 萬元，增長23.59%，主要系報告期公司藥品銷售增加所致。 報告期內(nèi)營業(yè)成本19,449.18 萬元，比上年同期15,872.66 萬元，增加3576.53 萬元，增長22.53%， 主要系報告期公司營業(yè)收入增長，對應營業(yè)成本增加所致。 6 / 22 序號 項目名稱 2016 年 第一季度 2015 年第一季度 與上年同期相比 增減額 增減幅度（%） 1營業(yè)收入 46,877.7737,930.648947.1223.592營業(yè)成本 19,449.1815,872.663576.5322.533營業(yè)稅金及附加

14、 597.94497.9799.9720.084銷售費用 5,514.733,605.981,908.7552.935管理費用 3,837.103,351.39485.7114.496財務費用 -349.02-360.2411.223.127資產(chǎn)減值損失 324.99269.8655.1320.438投資收益 396.75-537.52934.279營業(yè)外收入 60.58324.99-264.41-81.3610營業(yè)外支出 5.94282.69-276.75-97.9011利潤總額 17,954.2214,197.803,756.4226.4612凈利潤 14,716.7011,581.373

15、,135.3327.07 2016 年第一季度報告 報告期內(nèi)營業(yè)稅金及附加597.94 萬元，比上年同期497.97 萬元，增加99.97 萬元，增長20.08%，主要系報告期公司銷售增長，對應稅金增加所致。 報告期內(nèi)銷售費用5,514.73 萬元，比上年同期3,605.98 萬元，增加1,908.75 萬元，增長52.93%，主要系報告期公司為了提升片仔癀品牌影響力，加大片仔癀功效、文化、戰(zhàn)略等方面宣傳， 市場投入費用增加所致。 報告期內(nèi)管理費用3,837.10 萬元，比上年同期3,351.39 萬元，增加485.71 萬元，增長14.49%，主要系報告期公司職工薪酬增長以及研發(fā)投入增加所致

16、。 報告期內(nèi)財務費用-349.02 萬元，與上年同期基本持平。 報告期內(nèi)資產(chǎn)減值損失324.99 萬元，比上年同期269.86 萬元，增加55.13 萬元，增長20.43%， 主要系報告期公司計提存貨跌價準備增加所致。 報告期內(nèi)投資收益 396.75 萬元，比上年同期-537.52 萬元，增加 934.27 萬元，主要系聯(lián)營企 業(yè)投資收益增加所致。 報告期內(nèi)營業(yè)外收入 60.58 萬元，比上年同期 324.99 萬元，減少 264.41 萬元，減少 81.36%， 主要系上年同期子公司福建片仔癀化妝品有限公司拆遷補償款確認為營業(yè)外收入所致。 報告期內(nèi)營業(yè)外支出 5.94 萬元，比上年同期 28

17、2.69 萬元，減少 276.75 萬元，減少 97.90%， 主要系上年同期子公司福建片仔癀化妝品有限公司固定資產(chǎn)清理支出確認為營業(yè)外支出所致。(3) 報告期公司現(xiàn)金流量表項目發(fā)生重大變動說明 單位：萬元 報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12,288.24 萬元，比上年同期 8,674.19 萬元，增加 3614.04 萬元，增長 41.66%，主要原因系銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金增加所致； 報告期內(nèi)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-16,874.40 萬元，比上年同期-4,646.23 萬元，減少 12， 228.18 萬元，主要系公司報告期參與福建太爾電子科技股份有限公司定向增發(fā)，參與興

18、業(yè)證券配股及向上海清科片仔癀投資管理中心（有限合伙）支付第二期投資款等所致； 7 / 22項目名稱 本期數(shù) 上年同期數(shù) 增減額 增減幅度（%）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12,288.248,674.193614.0441.66投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -16,874.40-4,646.23-12228.18-263.18籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,044.66-615.299,659.94現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 4,466.163,464.461,001.7028.91 2016 年第一季度報告 報告期內(nèi)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9,044.66 萬元，比上年同期-615.29 萬元

19、，增加 9，659.94萬元，主要系報告期公司吸收投資收到的現(xiàn)金增加及取得借款收到的現(xiàn)金增加所致。 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況 適用 不適用3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用8 / 22公司名稱 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 法定代表人 劉建順 日期 2016 年 4 月 15 日 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 2011 公司債發(fā)行人承諾：本公司承諾按照本次債券基本

20、條款約定的時間向債券持有人支付債券利息及兌付債券本金，如果本公司不能按時支付利息或在本次債券到期時未按時兌付本金，對于逾期未付的利息或本金，公司將根據(jù)逾期天數(shù)按逾期利率向債券持有人支付逾期利 息，逾期利率為本次債券票面利率上浮 50%。 2012 年 4月，5 年 是 是 2016 年第一季度報告四、附錄4.1 財務報表合并資產(chǎn)負債表2016 年 3 月 31 日 編制單位:漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計9 / 22項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1,515,202,838.77 1,471,649,077.37 結算備付金 拆出資金 以公允

21、價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 17,654,076.33 14,677,536.38 應收賬款 293,162,509.98 301,724,074.73 預付款項 116,588,191.39 108,720,526.75 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 16,554,693.87 12,012,439.69 應收股利 其他應收款 80,880,614.30 24,910,162.79 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 856,667,220.37 878,373,690.65 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 9,71

22、9,690.35 11,650,106.99 流動資產(chǎn)合計 2,906,429,835.36 2,823,717,615.35 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 可供出售金融資產(chǎn) 588,219,156.37 424,167,214.18 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 238,764,783.87 208,065,015.32 投資性房地產(chǎn) 39,319,604.98 40,370,996.41 固定資產(chǎn) 258,349,258.77 261,139,263.68 在建工程 10,221,375.42 9,814,289.72 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 4,305,289

23、.10 4,083,482.52 2016 年第一季度報告10 / 22油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 163,214,073.56 164,472,248.16 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 4,031,061.22 4,038,177.35 遞延所得稅資產(chǎn) 27,170,525.95 26,903,267.11 其他非流動資產(chǎn) 87,600,346.37 88,150,819.04 非流動資產(chǎn)合計 1,421,195,475.61 1,231,204,773.49 資產(chǎn)總計 4,327,625,310.97 4,054,922,388.84 流動負債： 短期借款 117,960,000.00 56,3

24、00,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù) 5,128,785.01 3,656,537.10 應付賬款 84,762,757.34 86,904,306.23 預收款項 22,625,948.27 30,265,543.91 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 28,623,804.69 32,904,833.71 應交稅費 96,789,343.99 71,974,309.00 應付利息 964,966.48 13,687,543.53 應付股利 其他應付款 81,844,681.3

25、4 66,188,422.90 應付分保賬款 保險合同準備金 買賣證券款 承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 438,700,287.12 361,881,496.38 非流動負債： 長期借款 應付債券 299,359,312.50 299,199,719.52 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應付款 長期應付職工薪酬 21,066,673.44 21,080,593.44 2016 年第一季度報告法定代表人：劉建順主管會計工作負責人：莊建珍會計機構負責人：楊志紅11 / 22專項應付款 預計負債 遞延收益 19,519,090.74 19,820,

26、276.07 遞延所得稅負債 48,591,308.51 47,115,922.44 其他非流動負債 2,498,920.53 2,498,920.53 非流動負債合計 391,035,305.72 389,715,432.00 負債合計 829,735,592.84 751,596,928.38 所有者權益 股本 402,211,473.00 402,211,473.00 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 808,249,088.82 808,249,088.82 減：庫存股 14,200,738.17 14,200,738.17 其他綜合收益 218,789,645.66 21

27、4,456,324.75 專項儲備 盈余公積 304,602,298.96 304,602,298.96 一般風險準備 未分配利潤 1,586,434,987.06 1,440,067,016.01 歸屬于母公司所有者權益合計 3,306,086,755.33 3,155,385,463.37 少數(shù)股東權益 191,802,962.80 147,939,997.09 所有者權益合計 3,497,889,718.13 3,303,325,460.46 負債和所有者權益總計 4,327,625,310.97 4,054,922,388.84 2016 年第一季度報告母公司資產(chǎn)負債表2016 年 3

28、 月 31 日 編制單位:漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計12 / 22項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1,205,210,367.12 1,257,153,317.18 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 5,452,221.98 4,717,347.99 應收賬款 140,997,780.75 123,320,239.68 預付款項 9,448,710.77 9,004,314.91 應收利息 15,993,780.70 11,643,177.96 應收股利 其他應收款 2,237,200.77 19,82

29、4,742.09 存貨 759,996,287.39 771,090,897.98 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 139,195.62 流動資產(chǎn)合計 2,139,475,545.10 2,196,754,037.79 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 527,947,915.32 358,399,659.90 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 652,289,561.63 575,772,488.59 投資性房地產(chǎn) 61,740,009.43 62,718,456.58 固定資產(chǎn) 124,275,086.18 126,092,412.76 在建工程 6,37

30、3,411.22 6,373,411.22 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 130,605,150.32 131,728,287.36 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 13,203,917.48 10,013,900.87 其他非流動資產(chǎn) 64,538,998.45 64,959,773.12 非流動資產(chǎn)合計 1,580,974,050.03 1,336,058,390.40 資產(chǎn)總計 3,720,449,595.13 3,532,812,428.19 2016 年第一季度報告13 / 22流動負債： 短期借款 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融

31、負債 衍生金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 6,944,681.52 8,482,169.65 預收款項 11,234,289.53 8,027,321.43 應付職工薪酬 19,108,049.30 21,943,991.55 應交稅費 83,221,395.58 53,886,776.23 應付利息 805,910.65 13,642,622.97 應付股利 其他應付款 56,594,371.94 39,801,417.31 劃分為持有待售的負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 177,908,698.52 145,784,299.14 非流動負債： 長期借款 應付債券 2

32、99,359,312.50 299,199,719.52 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應付款 長期應付職工薪酬 20,285,439.78 20,285,439.78 專項應付款 預計負債 遞延收益 9,134,094.94 9,387,493.96 遞延所得稅負債 34,955,797.31 31,979,912.23 其他非流動負債 非流動負債合計 363,734,644.53 360,852,565.49 負債合計 541,643,343.05 506,636,864.63 所有者權益： 股本 402,211,473.00 402,211,473.00 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債

33、資本公積 798,202,410.88 798,202,410.88 減：庫存股 其他綜合收益 183,063,787.33 174,501,046.50 專項儲備 盈余公積 304,602,298.96 304,602,298.96 未分配利潤 1,490,726,281.91 1,346,658,334.22 2016 年第一季度報告法定代表人：劉建順主管會計工作負責人：莊建珍會計機構負責人：楊志紅14 / 22所有者權益合計 3,178,806,252.08 3,026,175,563.56 負債和所有者權益總計 3,720,449,595.13 3,532,812,428.19 201

34、6 年第一季度報告合并利潤表2016 年 13 月 編制單位：漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計15 / 22項目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 468,777,681.49 379,306,437.27 其中：營業(yè)收入 468,777,681.49 379,306,437.27 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 293,749,335.16 232,376,172.78 其中：營業(yè)成本 194,491,841.83 158,726,560.09 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分

35、保費用 營業(yè)稅金及附加 5,979,391.40 4,979,689.78 銷售費用 55,147,328.64 36,059,783.18 管理費用 38,371,025.14 33,513,935.14 財務費用 -3,490,160.62 -3,602,390.49 資產(chǎn)減值損失 3,249,908.77 2,698,595.08 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 0.00 0.00 投資收益（損失以“”號填列） 3,967,506.91 -5,375,199.97 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 3,770,073.04 -5,373,176.90 匯兌收益（損失以“”

36、號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 178,995,853.24 141,555,064.52 加：營業(yè)外收入 605,811.27 3,249,874.11 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 減：營業(yè)外支出 59,426.75 2,826,911.59 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 53,276.58 2,791,950.10 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 179,542,237.76 141,978,027.04 減：所得稅費用 32,375,236.40 26,164,328.60 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 147,167,001.36 115,813,698.44 歸屬于母

37、公司所有者的凈利潤 146,642,321.32 116,079,965.64 少數(shù)股東損益 524,680.04 -266,267.20 六、其他綜合收益的稅后凈額 3,873,129.33 28,203,111.33 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 4,333,320.91 27,686,992.67 2016 年第一季度報告本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為： 0 元。 法定代表人：劉建順主管會計工作負責人：莊建珍會計機構負責人：楊志紅16 / 22額 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計

38、劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收 益 4,333,320.91 27,686,992.67 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 4,333,320.91 27,686,992.67 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -460,191.58 516,118.66 七、綜合收益總額 151,040,130.69

39、144,016,809.77 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 150,975,642.23 143,766,958.31 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 64,488.46 249,851.46 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.36 0.29 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.36 0.29 2016 年第一季度報告母公司利潤表2016 年 13 月 編制單位：漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計17 / 22項目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 283,985,208.89 227,437,442.79 減：營業(yè)成本 54,112,294.8

40、4 52,643,126.13 營業(yè)稅金及附加 5,073,269.27 4,084,876.54 銷售費用 33,636,033.03 14,656,339.39 管理費用 25,401,151.87 22,001,103.04 財務費用 -3,402,025.44 -2,909,601.31 資產(chǎn)減值損失 3,193,254.82 2,233,013.89 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 0.00 0.00 投資收益（損失以“”號填列） 4,008,173.04 -5,373,176.90 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 3,770,073.04 -5,373,176.9

41、0 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 169,979,403.54 129,355,408.21 加：營業(yè)外收入 294,618.72 438,699.42 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 0.00 0.00 減：營業(yè)外支出 598.75 33,190.07 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 0.00 0.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 170,273,423.51 129,760,917.56 五、其他綜合收益的稅后凈額 8,562,740.83 22,943,571.30 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 0.00 0.00 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動 2.權益法下

42、在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 8,562,740.83 22,943,571.30 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 8,562,740.83 22,943,571.30 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 152,630,688.52 132,421,695.00 2016 年第一季度報告法定代表人：劉建順主管會計工作負責人：莊建珍會計機構負責人：楊志紅18

43、 / 22七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 2016 年第一季度報告合并現(xiàn)金流量表2016 年 13 月 編制單位：漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計19 / 22項目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 519,953,662.76 382,252,916.13 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)

44、凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 10,754,582.59 4,159,188.53 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 530,708,245.35 386,412,104.66 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 210,237,729.73 178,567,683.03 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 54,789,833.43 50,658,535.71 支付的各項稅費 52,6

45、68,946.31 54,688,156.84 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 90,129,375.70 15,755,795.64 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 407,825,885.17 299,670,171.22 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 122,882,360.18 86,741,933.44 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 22,703,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,202,483.56 2,472,833.11 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 - 3,337.82 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 - 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)

46、金 15,312.61 228,096.04 投資活動現(xiàn)金流入小計 23,920,796.17 2,704,266.97 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 5,433,898.49 58,206,757.98 2016 年第一季度報告法定代表人：劉建順主管會計工作負責人：莊建珍會計機構負責人：楊志紅20 / 22產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 187,230,944.79 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 - -9,040,200.00 投資活動現(xiàn)金流出小計 192,664,843.28 49,166,557.98 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

47、額 -168,744,047.11 -46,462,291.01 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 46,550,000.00 10,948,000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 62,960,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 1313.81 籌資活動現(xiàn)金流入小計 109,511,313.81 10,948,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 1,300,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 17,763,901.65 17,100,000.00 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 855.00 855.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 19,064,756.65 17,100,855