“挑戰(zhàn)杯”創(chuàng)業(yè)大賽商業(yè)計(jì)劃書

1 “挑戰(zhàn)杯”創(chuàng)業(yè)大賽商業(yè)計(jì)劃書 第一部分 項(xiàng)目簡介 在人類使用的主要能源（如石油、煤、天然氣等）都是不可再生能源，用一點(diǎn)就少一點(diǎn)。但進(jìn)入二十一世紀(jì)后，世界經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，對能源的需求量越來越大，進(jìn)一步的導(dǎo)致了供求的不平衡，進(jìn)而導(dǎo)致能源價(jià)格的節(jié)節(jié)攀升，因此人類急需尋找替代能源解決這一問題。 能源的需求量極大，我國的原油有 50%以上需要進(jìn)口。 20世紀(jì) 70年代的石油危機(jī)、 90年代的海灣戰(zhàn)爭、 2001年的伊拉克戰(zhàn)爭、以及近期的利比亞動亂都直接影響著 我國的能源供應(yīng)安全，我國必須尋找新的替代能源減輕對外國石油的嚴(yán)重依賴。 物柴油作為碳平衡燃料是解決這一問題的極佳替代能源。 將廢棄動植物油充分利用，既能變廢為寶又能消除這一極大的公共危害。 11月 1日，國家林業(yè)局會同財(cái)政部、發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部、稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于發(fā)展生物能源和生物化工財(cái)稅扶持政策的實(shí)施意見（財(cái)建 2006702號），明確今后將通過實(shí)施財(cái)稅扶持政策，支持地方發(fā)展生物 能源與生物化工產(chǎn)業(yè)。 場前景極其廣闊。 生物柴油等生物質(zhì)能源屬于 碳平衡燃料 對環(huán)境幾乎沒有危害，屬于真正的綠色能源。此外，生物柴油不像傳統(tǒng)的石化燃料那樣，生物柴油是可再生的優(yōu)質(zhì)能源。由于現(xiàn)有的一些生物燃料生產(chǎn)存在原材料價(jià)格高且供應(yīng)不穩(wěn)定的問題，對此，我們公司將建立自己的原料供應(yīng)基地，以公司加農(nóng)戶的形式在不適應(yīng)耕作的地方大力種植麻風(fēng)樹、油茶樹等 2 油料植物，為公司提供充足穩(wěn)定的原材料。 生物質(zhì)能源和其它可再生能源如風(fēng)能、 太陽能、地?zé)崮芟啾染哂谐跗谕顿Y成本低，風(fēng)險(xiǎn)小，回報(bào)率高等特點(diǎn)。而且其市場前景極其廣闊。 近幾年，中國交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展及其迅速，尤其是汽車行業(yè)。龐大的乘用車市場必將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，比如交通運(yùn)輸燃料業(yè)。廣大的有車一族追求高品質(zhì)生活的同時(shí)還會更關(guān)注我們身邊的環(huán)境問題，所以他們選擇為自己的愛車加油時(shí)就會考慮更高效，更清潔的生物燃料。 由于近年來政府大力提倡包括生物質(zhì)能源在內(nèi)的可再生能源的發(fā)展和對污染排放限制力度加大，為生物質(zhì)能源等可再生能源的發(fā)展掃清了政治障礙；俗話說先 來的吃肉，后來的喝湯，最后來的湯都沒的喝?，F(xiàn)在發(fā)展生物質(zhì)能源行業(yè)正處于開拓時(shí)期，也就是說我們進(jìn)入這個(gè)行業(yè)是來吃肉的。所以說現(xiàn)在是發(fā)展生物質(zhì)能源的黃金時(shí)期！ 據(jù)有關(guān)部門估計(jì)，我國每年從餐飲行業(yè)中產(chǎn)生的地溝油大約有幾百萬噸，而且我國還有數(shù)量巨大的棉籽油找不到銷路，這些都是生產(chǎn)生物柴油的原料。原料價(jià)格低，市場前景廣闊，是一項(xiàng)非常具有投資價(jià)值的項(xiàng)目。 本公司的發(fā)展使命是提高生物質(zhì)能源在現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)中的占有率，促進(jìn)生物質(zhì)能源行業(yè)的高速全面發(fā)展。 本 項(xiàng)目的成功關(guān)鍵是能否實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模化的生產(chǎn)和能否將生產(chǎn)生物柴油的成本降到比石化柴油更低的程度！ 第二部分 公司介紹 綠力生物能源股份有限公司由三名優(yōu)秀的大學(xué)生創(chuàng)建，面對我國新能源產(chǎn)業(yè)的廣闊市 3 場發(fā)展?jié)摿?，我們的目?biāo)是：用十年的時(shí)間創(chuàng)辦一個(gè)以生物液體燃料為核心的世界級能源企業(yè)，并持續(xù)經(jīng)營 100年。 第一年：成立公司，建立生產(chǎn)、辦公和銷售基地。進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試與生產(chǎn)，初步建立市場營銷體系。 第二至三年：樹立品牌形象，建立市場銷售渠道；建立自己的原材料供應(yīng)基地，擴(kuò)大 生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)我們的產(chǎn)品在市場上的競爭力；爭取實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模 1500噸 /年。 第四至五年：廣泛開拓市場，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模 3600噸每年。 第六至十年：進(jìn)一步擴(kuò)大對競爭企業(yè)的市場優(yōu)勢，全面進(jìn)軍生物質(zhì)能源行業(yè)。 第十至十五年：全面進(jìn)軍新能源行業(yè)，立足國內(nèi)，走向世界。 組織：目前公司正處于籌備階段，尚無外來投資者，公司所有權(quán)歸三位創(chuàng)始人平均擁有，今后公司將采用股份有限公司的組織形式。 生產(chǎn)：現(xiàn)階段生物柴油的生產(chǎn)技術(shù)基本成熟，已具備投資建廠的條件。 銷售：我們的產(chǎn)品將在各大中城市建立 獨(dú)立的生物燃料銷售網(wǎng)點(diǎn)。 堅(jiān)持“以人為本，以誠取信”的經(jīng)營管理理念。 堅(jiān)持“綠色、環(huán)保、高品質(zhì)、高性能“的市場競爭策略。 堅(jiān)持“系列化、多樣化“的產(chǎn)品發(fā)展道路。 堅(jiān)持“自主研發(fā)、勇于創(chuàng)新”的科研方向。 堅(jiān)持企業(yè)文化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 提倡團(tuán)隊(duì)精神，積極開拓進(jìn)取。 設(shè)計(jì)出有效可行的市場營銷方案，逐步建立廣闊的營銷體系。 降低生物液體燃料的生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)?；?，產(chǎn)業(yè)化。 有獨(dú)立的產(chǎn)品研發(fā)能力，能夠隨時(shí)根據(jù)市場和顧客需求不斷開發(fā)出 新產(chǎn)品。 4 保證原材料的充足穩(wěn)定供應(yīng)。 第三部分 產(chǎn)品介紹 1、產(chǎn)品內(nèi)容 我公司發(fā)展前期的產(chǎn)品主要是以生物柴油為核心的生物液體燃料。并 根據(jù)市場需求研發(fā)了高端生物柴油和普通生物柴油兩種產(chǎn)品，高端生 物柴油的主要客戶是擁有進(jìn)口高檔柴油動力汽車的消費(fèi)者，而普通生 物柴油的主要客戶是現(xiàn)在各種貨運(yùn)交通工具的擁有者。 2、產(chǎn)品功能特點(diǎn) 相比傳統(tǒng)的化石燃料，生物柴油具有以下優(yōu)點(diǎn)： 可用于任何柴油發(fā)動機(jī)，不必做任何改動，便于推廣使用； 具有較高的運(yùn)動粘度，在不影響燃油霧化的情況下，更容易在汽缸內(nèi)壁形成一層油膜，從而提高運(yùn)動機(jī)件的潤滑 性，降低機(jī)件磨損，延長使用壽命。 與礦物柴油相溶性極好，可單獨(dú)或以任意比例與普通柴油摻和使用，且摻和使用后可降低尾氣污染。 十六烷值高，抗爆性能優(yōu)于普通柴油。 含氧量高，在燃燒過程中所需的氧氣量礦物柴油少，燃燒、點(diǎn)火性能優(yōu)于普通柴油，且燃燒殘留物呈微酸性，使催化劑及發(fā)動機(jī)機(jī)油的使用壽命加長。 燃點(diǎn)是普通柴油的兩倍，在使用、處理、運(yùn)輸和儲藏方面都比較安全。 不含石蠟，低溫流動性好，適用范圍廣泛。 環(huán)保效果極為突出，表現(xiàn)在以下方面： 自身不含硫，沒有二氧化硫和硫化物的排放，有利于大氣環(huán)保； 原料 主要來源于植物，對緩解溫室效應(yīng)，改善生態(tài)環(huán)境有積極意義； 含氧量高，使用時(shí)燃燒充分，有利于顆粒煙霧（ 光化學(xué)煙霧的控制； 生物降解性高，無毒性，可減少對環(huán)境造成的污染； 不含芳香油族烴類成分，可降低汽車尾氣對人體致癌、致畸變的危害。 生產(chǎn)技術(shù)：現(xiàn)階段本公司生產(chǎn)生物柴油的技術(shù)方式主要是采用物理法和化學(xué)法，等到將 5 來生物法生產(chǎn)生物柴油技術(shù)成熟后，將優(yōu)先考慮采用生物酶法生產(chǎn)。 生產(chǎn)成本：現(xiàn)階段生物柴油的生產(chǎn)成本與傳統(tǒng)柴油相比并不具備多大的成本優(yōu)勢，但鑒于石油價(jià)格的不斷上漲和生產(chǎn)生物柴油的技 術(shù)的不斷成熟，以及生物柴油相比傳統(tǒng)柴油的一些優(yōu)勢可知：不久后生物柴油將具備同傳統(tǒng)柴油競爭的成本優(yōu)勢！ 生產(chǎn)原料：公司初期的生產(chǎn)原料主要是廢棄動植物油和棉籽，將來公司建立起了自己的原料供應(yīng)基地之后的主要原料是麻風(fēng)樹果實(shí)或油茶樹果實(shí)等產(chǎn)油農(nóng)作物的果實(shí)。 生產(chǎn)能力：生物柴油的生產(chǎn)流程十分簡單，一個(gè)生產(chǎn)周期為 6 8小時(shí)，初期的生產(chǎn)量為每天 10噸。 生產(chǎn)條件：根據(jù)我們初期的生產(chǎn)目標(biāo)， 100平方米的生產(chǎn)車間和 150平方米的庫房即可滿足生產(chǎn)需求，初期安裝一套設(shè)備，第二年再進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)。 生產(chǎn)人員：生產(chǎn)生物柴油對人員要 求不高，具有初中以上學(xué)歷的人員經(jīng)過一定的培訓(xùn)后均可上崗進(jìn)行生產(chǎn)， 5 8人即可滿足我們初期的生產(chǎn)要求。 第四部分 市場分析 1、人們對汽車的青睞極大的增加了我國的能源需求， 根據(jù)國家海關(guān)總署提供的資料，我國由 1993年變?yōu)槭蛢暨M(jìn)口國。過去的 10年中，我國石油需求量幾乎翻了一倍。 2004年進(jìn)口原油 上年增長 占國家石油總供給量 40%以上。 去 年石油進(jìn)口依存度上升到 57%。到 2012年 我國石油消費(fèi)總量將達(dá) 4億噸。外，我國以石油為 原料的能源、材料，如乙烯、醇類，需求量激升。 2004年實(shí)際消費(fèi)量 1600多萬噸，進(jìn)口量占 40%以上。專家預(yù)測，到 2012年 此類產(chǎn)品的需要量將上升到 3000萬噸左右。這些是化工、電子、汽車、紡織、塑料、能源產(chǎn)品等的基礎(chǔ)原料。而且，目前這類石油加工品的成套設(shè)備均為國外大公司壟斷。 由于有大量的石油需要進(jìn)口，就交通運(yùn)輸業(yè)而言，能源需求缺口大約有 對我國的能源安全影響巨大。我國急需減輕對國外石油的依賴。 （ 1）主要市場集中在大中城市 6 （ 2）有一小部分市場集中在小城鎮(zhèn) （ 3）農(nóng)村市場比較小 （ 1）高端生物柴油的消費(fèi)群體主要擁有柴油動力轎車且環(huán)保觀念很強(qiáng)的人。 （ 2）普通生物柴油的消費(fèi)者主要是擁有貨運(yùn)交通工具的擁有者，比如卡車司機(jī)等 石油價(jià)格居高不下的情況下，石油延伸替代市場也非?？捎^ 。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，到2015年我國生物柴油的需求量將到達(dá) 2500萬噸。我國的新能源行業(yè)尤其是可替代傳統(tǒng)石化燃料的生物液體燃料發(fā)展勢頭迅猛。 根據(jù)以上市場需求、市場細(xì)分及本產(chǎn)品的特點(diǎn)，我們將選擇全國各大中城市為我們的目標(biāo)市場，并以優(yōu)質(zhì) 、環(huán)保、綠色的產(chǎn)品來吸引消費(fèi)者，我們的目標(biāo)市場主要由兩部分組成： 1作為社會階層中的高消費(fèi)群體，受過高等教育，擁有很強(qiáng)的環(huán)保意識，在面對我們的優(yōu)質(zhì)、綠色、環(huán)保的產(chǎn)品時(shí)即使價(jià)格比傳統(tǒng)柴油貴一點(diǎn)他們也會接受。所以面對這樣的消費(fèi)者是我們應(yīng)靠品質(zhì)取勝。 主要目的是為它們的所有者創(chuàng)造更多的價(jià)值。當(dāng)面對這樣的消費(fèi)群體時(shí)，我們應(yīng)該考慮以價(jià)格取勝。 眾說周知，現(xiàn)在歐洲的高檔乘用車市場中，柴油動力的汽車占了 50%，那么為什么我國乘用車市場中柴油動力的汽車 占有率這么低呢？這和我國柴油品質(zhì)有著直接關(guān)系，因?yàn)槲覈裼推焚|(zhì)較差，不太適合高檔汽車使用。所以說高檔生物柴油這一市場至今沒有企業(yè)涉足，市場前景自然十分廣闊，而對于普通生物柴油而言，只要生產(chǎn)成本足夠低，是完全能和傳統(tǒng)石化柴油競爭的。 由于高檔柴油這一市場領(lǐng)域還未有其他企業(yè)涉足，廣闊的前景自然不用多說。而對于普通生物柴油而言，由于中國汽車市場的高速發(fā)展，需進(jìn)口大量石油滿足其能源消耗，能 7 源需求本來就供不應(yīng)求。并且在今后的相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)，這一現(xiàn)狀不但不會改善，反而會更加嚴(yán)峻， 而這一情形會更有 利于生物柴油的發(fā)展，市場還會進(jìn)一步擴(kuò)大！ 第五部分 品牌競爭策略 1、對手的優(yōu)勢和劣勢 本企業(yè)的競爭對手主要來自于傳統(tǒng)能源行業(yè)和新能源行業(yè)，傳統(tǒng)能源行業(yè)的主要對手主要是中石化、中石油、中海油等大型國有能源巨頭，他們資金雄厚、實(shí)力強(qiáng)大、競爭能力強(qiáng)。但隨著石油資源的枯竭，優(yōu)質(zhì)的原油越來越少，他們不得不開發(fā)那些開發(fā)難度大，含硫量高的品質(zhì)原油，從而增加他們的生產(chǎn)成本。而對于新能源行業(yè)的競爭者，現(xiàn)在還沒有市場壟斷者，幾乎大家都還站在一條起跑線上。 2、我們的競爭優(yōu)勢 展望未來交通運(yùn)輸行業(yè)的能源構(gòu)成 ，主要有以下幾種：用石油提煉的石油基燃料，用天然氣、煤等氣體或固體能源通過費(fèi)托合成技術(shù)合成的合成燃料，電能，氫能等能源形式。 首先，用石油提煉的石油基燃料和合成燃料都是通過不可再生的能源轉(zhuǎn)化來的，用一點(diǎn)就少一點(diǎn)，燃料價(jià)格肯定會因?yàn)槭偷目萁叨徊缴蠞q。所有在將來它們和生物燃料競爭時(shí)不一定會具備成本優(yōu)勢；而且燃燒化石燃料會產(chǎn)生大量二氧化碳、二氧化硫和各種氮氧化合物，造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染！而生物燃料作為可再生能源不存在什么枯竭的問題，并且生物柴油作為碳平衡燃料不會造成溫室效應(yīng)。 可能很多人會認(rèn)為將來電能會取代 交通運(yùn)輸用的液體燃料！其實(shí)不然，就拿電動汽車為例，電動汽車其實(shí)比世界上第一輛汽車都早三十年出現(xiàn)，但為什么現(xiàn)在它還沒有得到廣泛的應(yīng)用呢？究其原因有二： 1、電動汽車電池的能量密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于各種液體燃料，這使電動汽車的續(xù)航里程很短并且電池的體積和重量都很大！ 2、充電不方便，充電對汽車來說還容易些，但對于遠(yuǎn)洋巨輪和大型飛機(jī)而言直接用電驅(qū)動根本不可能！ 還有人說氫能不是也很好嗎？其實(shí)氫能還有很大的缺陷，比如制取氫氣時(shí)需要消耗大量的能源，即使現(xiàn)在可以利用太陽能制備氫氣，但是在氫氣的沸點(diǎn)在零下兩百多度，在跟交通工具加注氫氣 是將氫氣壓縮還是會消耗大量能源。和氫能相比，生物燃料具有安全、可以利用現(xiàn)有的燃料配送基礎(chǔ)實(shí)施等優(yōu)點(diǎn)。并且生物燃料這一優(yōu)勢在今后一段時(shí)間 8 內(nèi)都將長期保持！ 為了能夠迅速的有效打開我們產(chǎn)品的市場，并獲得長期的發(fā)展，我們將以公司的發(fā)展戰(zhàn)略為核心，從產(chǎn)品形象、市場銷售、生產(chǎn)與質(zhì)量、技術(shù)發(fā)展等四個(gè)方面系統(tǒng)規(guī)劃品牌競爭策略。 1、實(shí)行品牌營銷戰(zhàn)略，樹立鮮明的品牌形象，培養(yǎng)消費(fèi)者的品牌忠誠度。 鮮明的產(chǎn)品形象是創(chuàng)造成功品牌，打開市場的基礎(chǔ)，為此，我們努力做好以下工作： （ 1）簡明、形象的產(chǎn)品商標(biāo) 我們 正在著手設(shè)計(jì)一個(gè)新穎、獨(dú)特的商標(biāo) （ 1）有針對性的廣告宣傳 針對各大城市報(bào)紙閱讀率排在第一位的都是地方性的特點(diǎn)，并結(jié)合我們的發(fā)展戰(zhàn)略，通過地方性報(bào)紙的宣傳將是我們廣告宣傳的重點(diǎn)之一。 通過汽車類雜志、報(bào)紙、畫報(bào)和廣播中交通臺節(jié)目是我們廣告工作的重點(diǎn)之二。 針對電視廣告最佳的特點(diǎn)，我們也會根據(jù)時(shí)機(jī)和資金狀況，有針對性的選擇電視媒體進(jìn)行廣告宣傳。 2、采用綠色營銷的模式 （ 1）定期舉行“綠色未來 ”為核心的知識講座 （ 2）以環(huán)保為主題開展全方位的企業(yè)形象公關(guān) （ 3）在公司內(nèi)部要對員工進(jìn)行綠色營銷的培訓(xùn) ，使員工真正認(rèn)識到生產(chǎn)經(jīng)營綠色產(chǎn)品的重要性，樹立為消費(fèi)者提供“綠色服務(wù)”的精神，形成相應(yīng)的企業(yè)文化，并將其體現(xiàn)在企業(yè)的綠色形象上。多外，要通過多種公關(guān)手段，宣傳企業(yè)的綠色營銷宗旨，介紹企業(yè)在綠色營銷方面的舉措；為企業(yè)樹立一個(gè)負(fù)責(zé)任的企業(yè)公民形象，增強(qiáng)社會親和力！ 3、建立廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò) 歸根結(jié)底，只有實(shí)現(xiàn)一定數(shù)量的銷售才能是一個(gè)成功的商業(yè)計(jì)劃。因此，我們必須建立廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)。 （ 1）與汽車行業(yè)建立伙伴關(guān)系 同汽車生產(chǎn)商和汽車銷售單位建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，使那些大型的生產(chǎn)企業(yè)用我們的生物柴油；汽車生產(chǎn)商進(jìn)行 促銷時(shí)，使用我們的生物柴油作為獎(jiǎng)品等。 （ 2）建立全面有效的公司 客戶、公司 代理商 客戶的銷售體系 9 根據(jù)市場需求的大小建立我們自己銷售網(wǎng)點(diǎn)，負(fù)責(zé)開發(fā)當(dāng)?shù)睾椭車貐^(qū)的市場。 對于我們銷售網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)區(qū)域以外的地區(qū)，我們將聘請當(dāng)?shù)卮砩?，通過他們將從們的產(chǎn)品送到客戶手中！ 4、嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量 一、低成本，高質(zhì)量是我們公司的整體戰(zhàn)略之一，同時(shí)也將是我們獲得競爭優(yōu)勢，獲得市場的重要保障。 （ 1）嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本 （ 2）嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量 建立明確的質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)。 建立一個(gè)綜合的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并 將產(chǎn)品質(zhì)量落實(shí)到個(gè)人。 建立質(zhì)量管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化程序 二、我們計(jì)劃在 4年內(nèi)通過 將有利于我們最終市場目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為此我們將在以下方面獲益： 提高產(chǎn)品質(zhì)量 提高企業(yè)的知名度 提高產(chǎn)品的銷售 增強(qiáng)企業(yè)的競爭力 5、持續(xù)的技術(shù)發(fā)展 沒有創(chuàng)新的企業(yè)是難以保持長期的發(fā)展的，在我們的發(fā)展計(jì)劃中，我們將注重積極開發(fā)新產(chǎn)品。 我們重點(diǎn)從生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝兩方面不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，在降低生產(chǎn)成本的同時(shí)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，重而創(chuàng)造產(chǎn)品的高附加值，使產(chǎn)品更具有競爭優(yōu)勢。 6、建立自己的原材料供應(yīng)基地，確 保公司有充足穩(wěn)定且價(jià)格便宜的原材料。 第六部分 公司組織及人力資源管理 考慮到初期公司的規(guī)模小，我們將采用職能式的組織結(jié)構(gòu)，主要包括以下部門： （ 1）辦公室：協(xié)助公司經(jīng)理和副經(jīng)理的工作 （ 2）行政部：負(fù)責(zé)公司的行政、人事和后勤工作 （ 3）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)與公司產(chǎn)品生品有關(guān)的各項(xiàng)工作，如原料采購、質(zhì)量管理、新產(chǎn)品開 10 發(fā)等。 （ 4）銷售部：負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)營銷工作，包括廣告業(yè)務(wù)和外地銷售中心的管理。 （ 5）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理。 （ 1）主要管理人員構(gòu)成及其職能 公司的高層 管理決策機(jī)構(gòu)初步由公司的三位創(chuàng)始人擔(dān)任，如果有投資商愿意為我們的計(jì)劃投資，那么，我們將根據(jù)他們的投資數(shù)額來構(gòu)成新的高層管理決策機(jī)構(gòu)。這一機(jī)構(gòu)現(xiàn)在由公司總經(jīng)理和兩位副總經(jīng)理組成。他們的背景和職能安排如下： 公司總經(jīng)理：鄭國金 本科大學(xué)生 熱衷于科學(xué)技術(shù)的生產(chǎn)應(yīng)用開發(fā)，在學(xué)習(xí)期間多次參加有關(guān)的社會實(shí)踐活動，對我國科技市場的發(fā)展有深入的了解。他將全面負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施、統(tǒng)籌各項(xiàng)管理工作。 生產(chǎn)副總經(jīng)理：成文俊 本科大學(xué)生 學(xué)習(xí)成績優(yōu)秀具有極其優(yōu)秀的科研開發(fā)能力。他將全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)，以及生產(chǎn)人員的 培訓(xùn)工作。 銷售副總經(jīng)理：劉聰 本科大學(xué)生 學(xué)習(xí)成績優(yōu)秀，有一定的管理經(jīng)驗(yàn)，他將全面負(fù)責(zé)公司的市場營銷和財(cái)務(wù)管理工作。 （ 2）其他人員配置 公司運(yùn)作還需要一批中層管理人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、銷售等工作。因此，我們將全面向社會招聘一批有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識并有志合作的中青年人員來加強(qiáng)和充實(shí)公司的管理隊(duì)伍。我們計(jì)劃招聘以下主要部門負(fù)責(zé)人： 一名企業(yè)會計(jì)師、一名辦公室主管、二名生產(chǎn)技術(shù)工程師、三至五名外地營銷主管、一名廣告主管等人員。 我們還會根據(jù)公司的發(fā)展情況，逐步招收 8 12名的生產(chǎn)人員， 12 15名的管理 工作人員。這批人員除了要嚴(yán)格選拔以外，還要進(jìn)行嚴(yán)格正規(guī)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做的科學(xué)培養(yǎng)、合理使用。我們還將通過弘揚(yáng)企業(yè)文化增強(qiáng)公司員工職業(yè)素質(zhì)和凝聚力。 在過去的十幾年中，不少國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司的經(jīng)營效益在經(jīng)歷了短暫的曇花一現(xiàn)后一蹶不振，其中許多公司都是因?yàn)闆]能事先制定出企業(yè)強(qiáng)有力的核心運(yùn)作程序而失去了生命力。因此，我們公司將努力建立一套完善的、貫穿從生產(chǎn)到銷售的企業(yè)每個(gè)環(huán)節(jié)的核心程序， 11 通過不斷總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、分析市場變化，作出及時(shí)的決策，最大限度地增強(qiáng)我 們產(chǎn)品的競爭力和應(yīng)變能力。 這個(gè)核心程序包括生產(chǎn)程序、銷售程序和決策程序三個(gè)組成部分，他們是一個(gè)相輔相成的有機(jī)整體，相互影響，相互作用，以確保公司各項(xiàng)職能的有效運(yùn)作、實(shí)現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展為最終目標(biāo)。其中，每一部分都包括明確的工作內(nèi)容。其基本結(jié)構(gòu)如下圖所示： 決策程序 信息反饋 問題分析 決策 執(zhí)行 生產(chǎn)程序 研究開發(fā) 購買原料 生產(chǎn)準(zhǔn)備 產(chǎn)品生產(chǎn) 質(zhì)量檢驗(yàn) 銷售程序 訂貨 送貨 付款 售后服務(wù) 市場分析 2不斷學(xué)習(xí)新的管理思想，減 少錯(cuò)誤的管理觀念 面對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的激烈競爭和知識經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)，唯有不斷學(xué)習(xí)新的管理思想、減少錯(cuò)誤的管理觀念才能把握企業(yè)發(fā)展的命脈。國內(nèi)許多企業(yè)陳舊的管理觀念，如：不講究企業(yè)發(fā)展規(guī)律，盲目追求企業(yè)高利潤、不注重企業(yè)文化建設(shè)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)、缺少嚴(yán)格的公司組織紀(jì)律和公司民主制度等都給我們敲響了警鐘。管理部僅是一門科學(xué)，更是一門藝術(shù)。我們將一市場發(fā)展為準(zhǔn)繩，以先進(jìn)的管理思想為武器，努力創(chuàng)建一支高水平的管 12 理團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展！ 第七部分 風(fēng)險(xiǎn)與對策 （ 1）現(xiàn)在生產(chǎn)生物柴油的方法 主要是物理法和化學(xué)法，但這兩種生產(chǎn)方都存在 1、產(chǎn)品生產(chǎn)周期長 2、反應(yīng)條件為高溫，需要耗費(fèi)大量的能源 3、反應(yīng)轉(zhuǎn)化率低等不足。而生物法生產(chǎn)生物柴油才剛走出實(shí)驗(yàn)室，具體效果怎樣，還有待觀察。 （ 2）行業(yè)內(nèi)部競爭 利益的驅(qū)使將導(dǎo)致大量外來資本大量注入本行業(yè)，也必將導(dǎo)致競爭的進(jìn)一步升級，形成眾多產(chǎn)品分割市場的激烈競爭場面；此外，生產(chǎn)生物柴油的企業(yè)不僅要面對同行業(yè)的競爭者，還必須長期面對傳統(tǒng)能源巨頭，如中石化、中石油、中海油等國有企業(yè)，能從能源市場中分得多大一塊蛋糕，這還得看生物燃料企業(yè)的競爭力。 2、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) （ 1）人們消費(fèi)觀念的影響 由于人類大規(guī)模使用化石燃料的歷史已有一兩百年，還不知道生物柴油進(jìn)入能源市場能否在短期內(nèi)得到消費(fèi)者的認(rèn)可。 （ 2）原材料的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) 生物柴油生產(chǎn)企業(yè)的原材料能否持續(xù)充足的供應(yīng)對企業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。并且隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，這個(gè)問題會愈發(fā)突出。 （ 3）人力成本的上升 公司為穩(wěn)定科技人員和外部人員，必須采取一些必要的獎(jiǎng)勵(lì)措施，因此人力成本的投入必然會增加。 3、市場風(fēng)險(xiǎn) 以前中國的大型石油企業(yè)在交通運(yùn)輸用燃料上呈壟斷局面，全國燃料價(jià)格相差不大，但生產(chǎn)生物燃料的企業(yè)主要是中 小型企業(yè)，實(shí)力參差不齊，生產(chǎn)成本就各不相同，這就導(dǎo)致了產(chǎn)品價(jià)格的不穩(wěn)定，影響公司效益。 4、人才風(fēng)險(xiǎn) 由于公司處于成立初期，工作環(huán)境、福利待遇等在開始時(shí)同先進(jìn)企業(yè)存在較大差距，從而增加了引進(jìn)高素質(zhì)人才的難度。 13 5、融資風(fēng)險(xiǎn) （ 一）國家經(jīng)濟(jì)政策所導(dǎo)致的融資風(fēng)險(xiǎn) 一般而言，由于中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營極不穩(wěn)定，一國經(jīng)濟(jì)金融政策的變化，都有可能對它的生產(chǎn)經(jīng)營、市場環(huán)境和融資形勢產(chǎn)生一定的影響。 （二）經(jīng)營的不穩(wěn)定性導(dǎo)致的融資風(fēng)險(xiǎn) 中小企業(yè)對外界經(jīng)濟(jì)環(huán)境的依存性較大，因而中小企業(yè)除對國家產(chǎn)業(yè)政策和金融政策有著較強(qiáng)的敏 感性外，國家經(jīng)濟(jì)制度安排，宏微觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，行業(yè)競爭態(tài)勢的加劇，也將增大中小企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，最終影響中小企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展。 （三）管理水平低下所導(dǎo)致的融資風(fēng)險(xiǎn) 管理水平低下主要表現(xiàn)在，中小企業(yè)的管理觀念落后，內(nèi)部管理基礎(chǔ)工作缺乏和管理環(huán)節(jié)薄弱，人員素質(zhì)普遍不高，對市場的潛在需求研究不夠，產(chǎn)品研制的技術(shù)力量有限，對市場的變化趨勢沒有預(yù)見性等。 （四）信用危機(jī)所導(dǎo)致的融資風(fēng)險(xiǎn) 中小企業(yè)信用不足是一個(gè)普遍現(xiàn)象。 1、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)對策 建立自己的原材料供應(yīng)基地，比如用公司加農(nóng)戶的生產(chǎn)模式，農(nóng) 戶生產(chǎn)麻風(fēng)樹、油茶樹種子，再由公司以一定的價(jià)格收購，這樣就可以解決生物柴油生產(chǎn)原材料供應(yīng)的充足與穩(wěn)定。 2、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)對策 充分利用廣告媒體，加強(qiáng)公司和產(chǎn)品的宣傳； 建立自己的原材料供應(yīng)基地，降低成分，減小原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)； 加強(qiáng)管理，使“物盡其用，人盡其能”，充分利用人力資源，努力減少人力成本支出。 4、市場風(fēng)險(xiǎn)對策 在加強(qiáng)產(chǎn)品銷售的同時(shí)，建立一套完善的市場信息反饋系統(tǒng)，制定合理的產(chǎn)品銷售價(jià)格，增加公司的盈利能力。 實(shí)行品牌戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品穩(wěn)定客戶，穩(wěn)定價(jià)格，以消除市場波動對本公司產(chǎn)品價(jià)格的影響。 進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的綜合競爭力，增強(qiáng)產(chǎn)品適應(yīng)市場變 14 化的能力。 進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，拓寬思路，緊跟市場發(fā)展方向。 4人才風(fēng)險(xiǎn)對策 積極營造良好的工作環(huán)境和科研環(huán)境，改善福利待遇，吸引更多科技人員和高素質(zhì)人才來公司工作。 5、融資風(fēng)險(xiǎn)對策 （一）從財(cái)務(wù)分析入手，加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理工作 中小企業(yè)限于其人員素質(zhì)問題，財(cái)務(wù)分析的能力較差。因此，為防范融資風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)財(cái)務(wù)工作人員、資金運(yùn)作人員就應(yīng)加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)分析。 （二）從企業(yè)管理入手，加強(qiáng)企業(yè)投資融資項(xiàng)目的審核與管理 1、 進(jìn)一步規(guī)范中小企業(yè)的管理工作，在設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)時(shí)，既要職責(zé)明確，還要建立經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理的分工和審核制度，特別是嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)工作體系。 2、對每一個(gè)資金運(yùn)作項(xiàng)目都應(yīng)有科學(xué)的嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目尚行栽u價(jià)，不能盲目投資，也不能盲目融資，雖然中小企業(yè)融資困難是現(xiàn)狀，但具體到個(gè)別企業(yè)的資金管理部門應(yīng)從個(gè)體實(shí)際出發(fā)，越是困難的企業(yè)面對融資時(shí)越要謹(jǐn)慎，關(guān)注融資成本、融資順序與融資方式。 3、加強(qiáng)企業(yè)信用管理，這是目前我國中小企業(yè)非常欠缺的方面，完善財(cái)務(wù)工作中對償債工作的監(jiān)督與控制，健全各類融資活動的后續(xù)跟蹤管理。 4、 建立并實(shí)施融資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理機(jī)制。 （三）從融資方式入手，加強(qiáng)企業(yè)發(fā)展各階段的融資渠道 第八部分 財(cái)務(wù)分析 1、資金需求 初步估算我們的產(chǎn)品開發(fā)第一年需要固定資產(chǎn)投資 1000萬元，主要用于公司成立、建立生產(chǎn)基地、初步建立銷售網(wǎng)絡(luò)等，詳見表 8定資產(chǎn)投資估算表。第二年需要流動資金 400萬元，用于公司生產(chǎn)和銷售工作的啟動費(fèi)用。 表 8定資產(chǎn)投資及試生產(chǎn)費(fèi)用估計(jì)表 15 投資項(xiàng) 金額（萬元） 公司成立 80 建立外地銷售網(wǎng) 120 生產(chǎn)及輔助設(shè)備費(fèi) 180 安裝施工費(fèi) 40 廠房、倉庫及辦公地點(diǎn) 100 水電等基礎(chǔ)設(shè)施 60 車輛 60 辦公設(shè)備 40 試生產(chǎn)費(fèi)用 100 其他 220 總計(jì) 1000 根據(jù)我們的發(fā)展計(jì)劃，我們在財(cái)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)，見表 噸為基礎(chǔ)的。 表 8年份 目標(biāo)產(chǎn)量（噸） 銷售收如（萬元） 稅后利潤（萬元） 第 1年 第 2年 2400 2376 316 第 3年 3000 2970 660 第 4年 3600 3564 1191 第 5年 3600 3564 1191 第 64800 4752 1560 表 8表 8元 /年） 16 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1材料費(fèi) 700 815 820 820 1310 1310 1060 1060 1110 2工資及福利費(fèi) 100 120 150 150 180 180 180 180 180 3生產(chǎn)制造費(fèi) 100 150 160 160 200 200 200 200 200 4管理費(fèi) 20 30 30 30 60 60 60 60 60 5銷售及廣告費(fèi) 550 500 350 350 450 450 300 300 300 6其他費(fèi)用 30 50 50 50 80 80 80 80 80 7折舊 200 200 150 150 100 100