圣雅公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1 圣雅 公司 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 目 錄 摘要 3 第一部分 公司基本情況 4 第二部分 公司管理層 6 第三部分 產(chǎn)品 /服務(wù) 7 第四部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況 8 第五部分 營(yíng)銷(xiāo)策略 11 第六部分 產(chǎn)品制造 13 第七部分 管理 15 第八 部分 融資說(shuō)明 16 第九部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 19 第十部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 21 第十一部分 其它 22 第十二 部分 附錄 24 2 摘 要 1、 公司基本情況 （公司名稱(chēng)、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，主要股東、股份比例，主營(yíng)業(yè)務(wù)，過(guò)去三年的銷(xiāo)售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人。） 2、主要管理者情況 （姓名、性別、年齡、籍貫，學(xué)歷 /學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面貌，行業(yè)從業(yè)年 限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。） 3、產(chǎn)品 /服務(wù)描述 (產(chǎn)品 /服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 ) 4、行業(yè)及市場(chǎng) (行業(yè)歷史與前景，市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái) 3 年市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。 ) 5、營(yíng)銷(xiāo)策略 (在價(jià)格、促銷(xiāo)、建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對(duì)銷(xiāo)售人員的激勵(lì)機(jī)制。 ) 6、產(chǎn)品制造 (生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制。 ) 7、管理 (機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動(dòng)合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人事計(jì)劃。 ) 8、融資說(shuō)明 (資金需求量、用途 、使用計(jì)劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式。 ) 9、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) (未來(lái) 3 年或 5 年的銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等。 ) 3 10、風(fēng)險(xiǎn)控制 (項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施。 第一 部分 公司基本情況 公司基本狀況 ： 圣雅服裝貿(mào)易有限公司是一家集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的企業(yè)。 主要生產(chǎn)童裝或沙灘褲及 于浙東濱海，海陸空交通十分便利，且公司擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，交貨時(shí)間短，履約率高，無(wú)論大小訂單都以誠(chéng)相待 !本著 “ 客戶的需要就是我們的行動(dòng) ” 的服務(wù)宗旨 公司名稱(chēng)： 圣雅服裝貿(mào) 易有限公司 成立時(shí)間： 2009 年 12 月 1 日 注冊(cè)資本 ： 500 萬(wàn) 注冊(cè)地點(diǎn) ：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū) 公司性質(zhì) ：有限公司 公司 預(yù)招 職工情況： 總共 職工 120 人 其中管理人員 20人，生產(chǎn)工人 80 人；管理人員中，大專(zhuān) 文化程 4 度的有 6 人， 占員工總數(shù) 5% 列表說(shuō)明如下： 員工人數(shù) 專(zhuān)科文化程度 大學(xué)本科 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 管理人員 6 5% 6 5% 生產(chǎn)工人 20 16% 2 2% 5 第二部分 公司管理層 董事會(huì)成員名單 ： 號(hào) 職務(wù) 姓名 學(xué)歷 聯(lián)系電話 1 董事長(zhǎng) 應(yīng)莉婷 大專(zhuān) 633515 2 總經(jīng)理 趙淞淞 大專(zhuān) 633522 3 技術(shù)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人 羅芳 大專(zhuān) 631814 4 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員 吳燕燕 大專(zhuān) 631399 5 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 徐麗云 大專(zhuān) 634000 6 采購(gòu)部 張艷云 大專(zhuān) 633518 6 第三部分 產(chǎn)品 服務(wù) 1、 圣雅服裝貿(mào)易有限公司是一家集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售 于一體的企業(yè)。主要生產(chǎn)童裝。 2、 公司擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，交貨時(shí)間短，履約率高，無(wú)論大小訂單都以誠(chéng)相待 !本著 “ 客戶的需要就是我們的行動(dòng) ” 的服務(wù)宗旨 3、 圣雅預(yù)擁有雄厚的生產(chǎn)加工實(shí)力，現(xiàn)有高速平縫機(jī) 300余臺(tái)，各種進(jìn)口輔助設(shè)備（三線馬夾機(jī)，雙線馬夾機(jī)，套結(jié)機(jī)，雙針機(jī)，松緊機(jī)，氣眼機(jī)，壓扣機(jī)，訂扣機(jī)，整燙設(shè)備等）配套齊全。公司有自已的印花車(chē)間，有 寬臺(tái)板，匹布 /裁片印花都可以做。 4、 圣雅擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)隊(duì)伍，一整套先進(jìn)的管理體制及國(guó)際認(rèn)可的質(zhì)檢體系。圣雅品牌童裝服飾，裁剪合體，工藝精細(xì)，設(shè)計(jì)理 念時(shí)尚與理性的有機(jī)結(jié)合，“品牌的沙灘褲及 T 恤，承東方服飾文化之精華，融西方時(shí)裝時(shí)尚之靈韻！ 5、 售后服務(wù) 有一支強(qiáng)大的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，且配有售后跟蹤卡，不斷了解 7 客戶的反饋信息，建立產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持。 第四部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況 行業(yè)情況 ： 童裝市場(chǎng)有多大？據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó) 16 歲以下的兒童約有8 億多，其中城市近 3 億，農(nóng)村 5 億多。 2008 年我國(guó)童裝年消費(fèi)量近70 億件，消費(fèi)總值高達(dá) 1100 億元人民幣，并以 9的年增長(zhǎng)率飛速發(fā)展。龐大的利潤(rùn)空間及廣闊的發(fā)展前景下，許多 國(guó)產(chǎn)童裝品牌進(jìn)行了觀念更新，著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。 但同時(shí)，另外一個(gè)統(tǒng)計(jì)資料顯示，目前，國(guó)內(nèi)童裝市場(chǎng)上，國(guó)外品牌童裝就占了 50，而國(guó)內(nèi)廠家占有的 50市場(chǎng)份額中，只有 30擁有品牌，其余 70還處于無(wú)品牌競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。而這占有 30市場(chǎng)份額的品牌，又普遍存在諸如設(shè)計(jì)理念陳舊、品牌文化缺失、市場(chǎng)定位偏差等通病，制約著整體的發(fā)展。 對(duì)于在 2009 年發(fā)布的 “ 中國(guó) 500 最具價(jià)值品牌排行榜 ” 中 37 家紡織品企業(yè)，童裝被拒之門(mén)外的事情，有一種說(shuō)法是 “ 中國(guó) 500 最具價(jià)值品牌排行榜 ” 采用的評(píng)估方法是 “ 經(jīng)濟(jì)適用法 ” ，這種方法在很大程 度上顯示了品牌的未來(lái)收益，也是企業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)。而國(guó)內(nèi)童裝業(yè)的所蘊(yùn)藏的巨大潛力卻沒(méi)能使童裝品牌上榜。這種說(shuō)法是 8 否科學(xué)有待爭(zhēng)議，但是現(xiàn)階段我國(guó)擁有廣闊的童裝市場(chǎng)，像森馬、拜麗德等企業(yè)也正是因?yàn)榭吹娇臻g才選擇空降，而像紅黃藍(lán)等有實(shí)力的國(guó)產(chǎn)童裝品牌正在積極對(duì)自身進(jìn)行完善。 市場(chǎng)情況 ： 過(guò)去 3 年各年全行業(yè)銷(xiāo)售總額 （單位：萬(wàn)元） 年份 前 3 年 前 2 年 前 1 年 銷(xiāo)售收入 1000 1250 1375 銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 2% 10% 未來(lái) 3 年各年全行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)： （單位：萬(wàn)元） 年份 前 3 年 前 2 年 前 1 年 銷(xiāo)售收入 10000 6000 2500 市場(chǎng)銷(xiāo)售無(wú)行業(yè)管制 公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析 ： 我公司的產(chǎn)品具有品質(zhì)優(yōu)良，設(shè)計(jì)新穎，在這方面有一定的優(yōu)勢(shì)，但是我公司是新晉公司，與其它老牌公司在公司實(shí)力、知名度等方面都有一定的差距。綜合各方面，我公司具有進(jìn)入市場(chǎng)的能力，但是需要一定的資金幫助，這樣可以更順利。 9 公司未來(lái) 3 年的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)（融資不成功的情況下）： （單位：萬(wàn)元） 年份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 銷(xiāo)售收入 100 110 118 市場(chǎng)份額 公司未來(lái) 3 年的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)（融資成功情況下）： （單位：萬(wàn)元） 年份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 銷(xiāo)售收入 100 200 340 市場(chǎng)份額 10 第五 部分 營(yíng)銷(xiāo)策略 一質(zhì)量服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策略： 這 是實(shí)施服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策略中的一種個(gè)性化服務(wù)方式。通過(guò)倡導(dǎo)質(zhì)量服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)理念，做到在向顧客提供優(yōu)質(zhì)商品同時(shí)，再結(jié)合運(yùn)用質(zhì)量服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策略，對(duì)銷(xiāo)售的童裝商品采取質(zhì)量跟蹤服務(wù)的形式，使顧客購(gòu)買(mǎi)童裝時(shí)能夠感到放心、稱(chēng)心和滿意。 在開(kāi)展童裝質(zhì)量服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中，可采取產(chǎn)品 質(zhì)量跟蹤卡 的形式，即在顧客購(gòu)買(mǎi)童裝時(shí)附發(fā)一份質(zhì)量跟蹤卡進(jìn)行售后商品質(zhì)量跟蹤活動(dòng)。當(dāng)顧客對(duì)童裝穿著使用一段時(shí)間后，按質(zhì)量跟蹤卡的質(zhì)量跟蹤內(nèi)容和時(shí)間要求反饋所跟蹤的童裝質(zhì)量信息，對(duì)參與返 回質(zhì)量跟蹤信息的顧客給予一定答謝，如贈(zèng)送禮品。然后企業(yè)對(duì)顧客反饋的質(zhì)量跟蹤信息進(jìn)行綜合評(píng)估，作為以后提高童裝品質(zhì)的改進(jìn)依據(jù)。再過(guò)一段時(shí)間按顧客留下的通訊電話，再進(jìn)行電話抽樣質(zhì)量跟蹤回訪，再次聽(tīng)取他們對(duì)童裝質(zhì)量和款式的意見(jiàn)和建議，讓家長(zhǎng)和兒童感受到他們購(gòu)買(mǎi)童裝后不僅能獲得所購(gòu)商品使用價(jià)值，而且還能享受到質(zhì)量跟蹤的售后服務(wù)。通過(guò)這種形式的童裝質(zhì)量跟蹤服務(wù)，將會(huì)加深顧客對(duì)企業(yè)童裝品牌質(zhì)量服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的影響，并充分體現(xiàn)了企業(yè)個(gè)性化服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策略。 二 廣告促銷(xiāo)方面的策略與實(shí)施： 11 三建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、銷(xiāo)售渠道、設(shè)立代理商、 分銷(xiāo)商方面的策略與實(shí) 施： 四產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格方面的策略與實(shí)施 五產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施 12 第六 部分 產(chǎn)品制造 引進(jìn)原料，進(jìn)行自行設(shè)計(jì)加工 藝流程 ： 3 3 家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話 ： 主要供應(yīng)商 1： 主要供應(yīng)商 2： 主要供應(yīng)商 3： 4. 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 ： 擁有專(zhuān)業(yè)的質(zhì)檢人員，以及準(zhǔn)也的質(zhì)檢儀器，多重質(zhì)檢保證產(chǎn)品的合格。 5. 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本的控制，具體措施： 研發(fā)創(chuàng)新人員在了解其它公司的優(yōu)勢(shì)的設(shè)計(jì)上，自主創(chuàng)新，在加強(qiáng)技術(shù)的前提下降低成本，以取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 13 6. 產(chǎn)品批量銷(xiāo)售價(jià)格的制訂，產(chǎn)品毛利潤(rùn)率、純利潤(rùn)率 ： 依據(jù)客戶定購(gòu)的產(chǎn)品的數(shù)量， 給與一定的折扣，數(shù)量越大折扣越多，這樣我們可以把銷(xiāo)售量提高上去，從而提高利潤(rùn)。 14 第七 部分 管 理 根據(jù)其旗下員工月年的業(yè)績(jī)分別采取獎(jiǎng)勵(lì)措 施，如每月評(píng)出最佳部門(mén)，及進(jìn)步部門(mén)的評(píng)選，在年終進(jìn)行年終獎(jiǎng)金的不同金額的獎(jiǎng)勵(lì)等等 3. 公司與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同 4. 公司相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 5. 公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施： 與相關(guān)員工簽訂各項(xiàng)合同，并明確其重要性，明確制定公司各項(xiàng)相關(guān)制度條規(guī)，并嚴(yán)格限定各項(xiàng)重要秘密的知情人員。 6. 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持 該項(xiàng)目具有較好的前景，但是在起步間斷需要在資金方面 的支持，如果融資成功公司可以在較小風(fēng)險(xiǎn)下，幾年不僅回本且有較大的利潤(rùn)分紅。 15 第八 部分 融資說(shuō)明 為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是多少 500 萬(wàn)元， 需投資方投入 200 萬(wàn)元，對(duì)外借貸 100 萬(wàn)元， 公司自身投入 200 萬(wàn)元。 資金投放步驟： 1、 置廠： 70 萬(wàn) a、 機(jī)器設(shè)備：約 50 萬(wàn)。 A、高速平縫機(jī) 100 臺(tái)， B、四線及骨機(jī) 15 臺(tái)， C、三線馬夾機(jī) 20 臺(tái)， D、冚車(chē) 3 臺(tái)， E、五線及骨機(jī) 15 臺(tái)， F、雙針車(chē) 10 臺(tái)， G、電剪 10 臺(tái)， H、套結(jié)機(jī) 10 臺(tái)， I、拉筋機(jī)，打鈕機(jī)，直眼機(jī)，鍋爐，抽濕床，沖鈕機(jī)各一臺(tái)， J、整燙設(shè)備 K、以及所有的配套，裝修。 b、 16 A、廠房 3500 平方米，工人宿舍 1100 平方米，每平方 8 元算共 36800 元 /月。 B、自已的印花車(chē)間，有 寬臺(tái)板同 寬臺(tái)板，匹布 /裁片印花都可以做。 2、 接業(yè)務(wù)單（每月 50000 元），預(yù)備頭兩個(gè)月的資金， a、 招業(yè)務(wù)員、管理人員與指導(dǎo)工 b、 通訊，交通，伙食 3、 磨合（已經(jīng) 有了加工單，包括工人工資、生產(chǎn)資料，需投入約 20 萬(wàn)，但這個(gè)時(shí)期已經(jīng)有收入。） a、 招工人 b、 進(jìn)一點(diǎn)平價(jià)的布料給車(chē)位試車(chē) c、 工人需要與工廠的環(huán)境、機(jī)器、領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)等方方面面的熟悉，可出現(xiàn)損耗。 d、 業(yè)務(wù)員需要去聯(lián)系業(yè)務(wù)等這樣需要三個(gè)月的磨合期。 這時(shí)期是收入的。 4、 正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 經(jīng)過(guò)磨合后、工廠就進(jìn)入了正常的生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。財(cái)政狀況出現(xiàn)良好循環(huán)，需要儲(chǔ)備金 20 萬(wàn)以上的數(shù)據(jù)是新辦廠的數(shù)據(jù)，實(shí)際上可以通過(guò)其他方式來(lái)節(jié)省前期投入。 5、 頭幾次收益向投資方讓利 20%，預(yù)計(jì)未來(lái)三年或五 年平均每年凈資產(chǎn)收益率為 30%。投資方享有產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)督和管理、設(shè)備安全監(jiān)督、參與一些重要決策等優(yōu)惠權(quán)力。 17 6、如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，將由我方來(lái)承擔(dān)責(zé)任。我公司將會(huì)償還 向投資方借貸的所有資金，并連同利息和對(duì)投資方的讓利。 7、投資方可在我公司正常運(yùn)營(yíng)，有了正常收益后隨時(shí)提出收回投資，我公司不會(huì)有任何的異議。 18 第九 部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 產(chǎn)品形成規(guī)模時(shí)，毛利潤(rùn)率為 40%，純利潤(rùn)率為 30%。 未來(lái) 3 5 年的項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃表 ： 0102030405060708090第一季度 第三季度第一個(gè)月第二個(gè)月第三個(gè)月（第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共 12 個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年） 項(xiàng)目損益表： 19 0102030405060第一季度 第二季度 第三季度 第四季度損失得益項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 ： 010203040506070第一季度 第二季度 第三季度 第四季度生產(chǎn)銷(xiāo)售項(xiàng)目產(chǎn)品成本表 ： 01020304050第一季度 第二季度 第三季度 第四季度布料針線 20 第十 部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 1、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)每一位公司的成員都要進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán)格把關(guān)，務(wù)必讓大家都能 熟練地操作機(jī)器設(shè)備； 2、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：調(diào)查對(duì)我公司有關(guān)的每一個(gè)市場(chǎng)，篩選出對(duì)我們有利的市場(chǎng)資料，進(jìn)行發(fā)放投資 3、 管理風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格要求管理人員，制定公司的規(guī)章制度，不容許有小心思的人，賞罰分明，做任何決定時(shí)都要認(rèn)真考慮； 4、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：將財(cái)產(chǎn)存入銀行，做好保險(xiǎn)準(zhǔn)備，并在做財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)邀請(qǐng)投資方，以及公司高層一起參加； 5、 其他不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投保，確保安全，派人每天清點(diǎn)產(chǎn)品，檢查機(jī)器是否生銹，損傷，防止發(fā)生事故。 21 第十一 部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 1、 總綱 公司計(jì)劃通過(guò) 強(qiáng)采購(gòu)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)這三個(gè)方面的工作，目的在于提高采購(gòu)的交貨及時(shí)性，提高生產(chǎn)效率。 2、 項(xiàng)目實(shí)施的范圍 公司計(jì)劃在采購(gòu)物料部門(mén)采取 理系統(tǒng)， 是一種以計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的編制生產(chǎn)與實(shí)行控制的系統(tǒng)，它不僅是一種新的計(jì)劃管理方法，而且也是一種新的組織生產(chǎn)方式。還計(jì)劃在人事部采取考核制度，合理配備人力資源，定期進(jìn)行培訓(xùn)。 3、 項(xiàng)目的費(fèi)用計(jì)劃 公司計(jì)劃投資 600 萬(wàn)，