財務下半年工作計劃報告20XX

1、財務下半年工作計劃報告 20XX針對不知道怎么下手寫年度計劃的朋友們，我為大家整理歸納了一些范文，關(guān)于的，僅供參考學習，希望對你們有幫助。一、依法征管，嚴格執(zhí)法，確保各項資金及時足額上繳。加強收費入庫管理。按國庫集中支付制度要求，堅持“征收部門開票，銀行代收，財政管理”，確保專項資金及時、就地、 全額入庫，提高入庫率。截至 6月底，共收取各項規(guī)費73.39萬 元，其中：采礦權(quán)價款 43.97萬元，地州級管理費 17.51萬元， 土地出讓金11.21萬元，采礦權(quán)使用費 0.7萬元。礦產(chǎn)資源補償費征收管理不斷規(guī)范，通過建立完善的征收制 度和工作程序，確保了礦產(chǎn)資源補償費的及時足額征收，截至6月底，

2、共征收礦產(chǎn)資源補償費1831.34萬元，比上年同期增長42.7%（上年6月1283.25萬元）。征收20xx年-201x年煤炭資源 開發(fā)特別調(diào)節(jié)費512.12萬元，都按規(guī)定足額上繳自治區(qū)征收辦， 確保應收盡收，足額上繳，無截留、挪用、坐支現(xiàn)象。二、加強對專項資金的監(jiān)督管理、跟蹤問效，提高資金的使用效率。1、加強土地開發(fā)整理項目資金的使用管理，加大監(jiān)管力度。20xx年一20xx年自治區(qū)共下達六縣一市 9個土地整理項目資金 8924.17萬元，項目資金嚴格按照自治區(qū)土地開發(fā)整理項目資金使用管理暫行辦法的通知（新財建【20xx】12號）文件執(zhí)行，嚴格執(zhí)行基本建設(shè)資金的撥付程序 和專項資金管理各項規(guī)章

3、 制度，及時辦理下?lián)軐ｍ椯Y金，對項目資金實行全程管理和監(jiān)督。 在資金撥付上，對土地開發(fā)整理項目合同與項目預算進行核實確 認，規(guī)范相關(guān)審批程序，按項目預算、施工合同和工程進度直接將款項撥付到工程施工單位，已按合同工期撥付六縣一市 9個土 地整理項目資金，共計5697.12萬元;資金撥付做到不耽誤工期， 不違反規(guī)定。2、為確保重大項目征地工作順利實施，自收到自治區(qū)撥付 連霍國家高速公路阿克蘇-喀什段、庫阿高速公路、英買力潛山 油藏地面工程等各項征地等補償費，及時請示領(lǐng)導，在內(nèi)全額撥付到各縣（市）國土資源局，并要求各縣（市）嚴格按照國家重點 項目補償標準落實各項補償費，及時發(fā)放到農(nóng)民手中，依法維 護

4、國家、集體和個人的切身利益，保障征地工作的順利完成。截至6月底，共撥付各項征地補償費 1.015億元，撥付測量 標志設(shè)置工作經(jīng)費 0.87萬元，沒有擠占、挪用、滯留資金的現(xiàn) 象，保證了項目資金?？顚Ｓ茫_保資金和項目發(fā)揮正常效率。三、嚴格遵守財務會計制度， 認真履行職責，做好日常工作。1、按時完成20XX年度財政部門決算、 土地開發(fā)整理收入支 出財務決算，完成礦產(chǎn)資源補償費專用票據(jù)和決算報表的編制、審核、匯總、上報工作2、按照財政部門預算、國庫集中支付和“收支兩條線”的要求，按時申報用款計劃， 及時掌握本局工作經(jīng)費使用情況，安排好各項工作經(jīng)費，每月與財政、銀行及時對帳，并按項目支出 進度合理使

5、用資金。3、完成土地整理項目資金、礦產(chǎn)資源補償費征收、零余額和基本戶、工會戶四套賬目的會計核算工作，按月裝訂成冊。如實反映經(jīng)費往來和收支情況，及時處理各類收入、支出，做到財 務憑證合法合規(guī)、賬務記載清晰，為領(lǐng)導決策提供真實、可靠的 依據(jù)。4、完成日常財務報銷、工資以及各項津貼補貼的發(fā)放工作。定期對基本公用支出情況進行公示，做到財務支出公開透明、 各項支出有依有據(jù)。5、嚴格按照部門預算的管理原則，收入合法合規(guī)，支出安排體現(xiàn)厲行節(jié)約、反對浪費、 勤儉辦事的方針，做好年度歷行節(jié) 約上報工作。6、按照要求完成了對新舊固定資產(chǎn)使用人的確認及固定資產(chǎn)卡片上報工作，提高了固定資產(chǎn)使用效益。7、完成了收費許可

6、證、組織機構(gòu)代碼證、開戶許可證的年 檢換證工作；財政供養(yǎng)人員數(shù)據(jù)庫錄入、 國有土地收支統(tǒng)計報表、行政事業(yè)單位公務用車能源消費、勞動工資、政府采購信息系統(tǒng)月報、季報等各項財務統(tǒng)計報表，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。&為保證各項工作的正常運轉(zhuǎn)及全局干部的切身利益，積 極協(xié)調(diào)與社保局、住房公積金管理中心等相關(guān)單位的關(guān)系，完成了年度內(nèi)住房公積金、社會保障費年基數(shù)、個人所得稅的計算、 變更調(diào)整和代扣補繳工作。 及時辦理綜合醫(yī)療保險和團體意外傷 害保險，調(diào)入、退休人員工資、公積金、社保費資金的轉(zhuǎn)入、提 取、合并、補繳手續(xù)，確保職工個人公積金、 社保賬戶正常使用。9、認真做好防治“小金庫”長效機制日常管理工作。

7、加大 自查自糾力度；配合相關(guān)單位做好“治理小金庫”專項檢查工 作。10、加強與財政、國庫、審計，以及各科室之間的溝通和協(xié)調(diào)，切實解決項目預算和財務管理過程中存在的問題，努力提高國土資源管理部門項目預算和財務管理工作水平。11、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。四、存在的不足，今后努力的方向通過半年的努力，在局黨組和同志們的關(guān)心指導下，雖然做了大量的工作，在思想認識上也都有了一定的提高，但在工作上還需要進一步的擴展，工作中時有浮燥情緒有待進一步提高和改 進：1、由于今年項目資金量大， 對專項資金的監(jiān)督力度還不夠，有待進一步加強。2、與其它科室的溝通和協(xié)作還不夠。五、下半年工作思路：1、嚴格執(zhí)行收費政策

8、，確保各項收費應收盡收，按規(guī)定足 額上繳。2、嚴格財務管理，強化制約意識一是認真編制和執(zhí)行部門預算；二是嚴格按照資金的性質(zhì)和 用途對各類資金分類核算，并及時上繳下?lián)?；三是加強專項資金的使用管理，確保?？顚Ｓ?， 杜絕截留、挪用和擠占專項資金的 行為。3、按照會計制度的要求記賬、報賬，做到手續(xù)完備，日清 月結(jié)，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，編報及時。4、加強外部聯(lián)系，力爭得到支持。為了保證我局各項工作的正常運轉(zhuǎn)及全局干部的切身利益，積極做好協(xié)調(diào)工作，以保障干部職工應該享受的福利待遇能夠得到保障。5、繼續(xù)做好定期財務公開工作，按時上報各類財務報表， 做到數(shù)據(jù)真實、可靠。6、認真做好201x年財政部門

9、預算上報工作。7、做好重大項目資金的績效評價工作。&積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。1、科室人員認真學習科學發(fā)展觀，學習有筆記，有心得。學習業(yè)務知識，提高工作效率，以優(yōu)質(zhì)、文明、規(guī)范、創(chuàng)新的工 作思路，提高服務的主動性。2、嚴格執(zhí)行收費政策，堅決杜絕亂收費，向?qū)W生收取的各項費用，在校園醒目的位置張貼收費項目、標準和教材明細，嚴格執(zhí)行收費公示制度。3、學生交的各項費用，3月5號前結(jié)清，3月底完成微機出 票，并交給學生，明明白白繳費。4、辦公用品的發(fā)放，先審批后購買，嚴格控制發(fā)放標準，厲行節(jié)約，反對浪費。5、對201x年校園文化廣場建設(shè)、 公寓區(qū)校門以及校園其他 維修工程結(jié)算，報財政基建評審中心評審。

10、6、針對近幾年固定資產(chǎn)增加較多，特別是教學設(shè)備投入多 的情況，清查報損部分不能使用的固定資產(chǎn)。7、和電教中心聯(lián)系，充分發(fā)揮校園網(wǎng)絡系統(tǒng)的使用，完成 教職工薪金查詢系統(tǒng)。&辦理外地離退休教職工201x年門診醫(yī)療費。重新核定201x年教職工公積金、醫(yī)療保險、生育保險金和社會保險登記 證年檢工作。9、加強內(nèi)審工作，對各項收費進行內(nèi)部審計，將審計結(jié)果 報學校領(lǐng)導，財務公開。11、順應財政改革的要求， 不斷學習新業(yè)務，主要抓好會計 基礎(chǔ)工作，努力做好正常的業(yè)務核算，每月 25號將本月資金使 用和結(jié)余情況報財務主管校長。12、 針對學校欠款較多的情況，做好還款計劃，特別是向財 政借的100萬，三月份到期，

11、爭取先還款后再借款的工作。13、做好學生公寓區(qū)家屬樓電費收繳移交工作。14、填報全國中小學校舍調(diào)查表。15、核算打印室各項印刷成本費用。16、按時報送教職工工資變動情況表。17、核算住房資金賬務。18、認真收繳校外住戶欠的水電費。19、每人每月在校園網(wǎng)發(fā)信息一條。20、做好臨時性工作。一、日常的賬表核算及財務管理工作財務部按時核算了公司的所有業(yè)務，包括資金收支、費用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)管理等。日常辦理業(yè)務時做到了準確高效， 及時核對應收應付款及其他應收應付款等往來科目，對應收、應付款項等進行了及時的財務處理，使公司客戶、供應商等往來賬目更加清晰準確，保證賬務報表數(shù)字的可靠性。努力追求管理創(chuàng)新，

12、為管理層提供及時準確的決策數(shù)據(jù)。財務部依照公司領(lǐng)導要求，積極完善各項財務制度并付諸實施。對經(jīng)營中出現(xiàn)的經(jīng)營風險及財務風險，能在為公司管理層提供有用的信息。對公司經(jīng)營部門發(fā)生的各種經(jīng)營問題都能夠?qū)彆r度勢的 解決，為經(jīng)營部門的創(chuàng)收提供了良好的輔助作用。二、進行日常監(jiān)督管理和有效的內(nèi)部審計，努力控制公司成本和費用支出。作為非盈利部門，合理控制成本和費用， 有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi) 部監(jiān)督職能是我們 20xx年工作重點。為了完善公司的管理機制， 財務部20xx年制定了新的費用報銷制度及報銷流程。制度中 對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們堅持原則、把些不合理的借款和費用報銷拒之門外、合理控制了

13、公司費用支出，節(jié)約成本。20xx年對公司內(nèi)部所有運作，包括產(chǎn)品從輸入到輸出的非 正常用料、非正常費用等異常狀況進行了日常監(jiān)督管理和有效的 內(nèi)部審計。定期編寫了內(nèi)審報告資料， 針對公司日常工作中出現(xiàn) 問題產(chǎn)生的原因做出分析、提出改進措施和合理化建議；編制工單材料利用率和erp系統(tǒng)異常考核統(tǒng)計表，處理跟蹤超期等異常 情況;特別是加強了虧損料號的分析，并跟蹤虧損料號的改善結(jié) 果，公司的虧損料號有大幅度的減少。三、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理， 搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤 點。財務人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規(guī)范了材料管理基礎(chǔ)工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能。20xx年

14、盤點結(jié)果絕對準確率平均為99%比20xx年的98%色對準確率有所提升。 四、加強資金管理，減少資 金占用，提高資金利用率20xx年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流動 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等加大了考核力度。通過有效的公司資金預算，確保 了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度， 實行實時庫存分析考核制度， 在扣除戰(zhàn)略采購的情況下， 注意壓 縮原材料的采購，防止呆廢料的產(chǎn)生，特別是減少成品等存貨的 庫存，對超期未出貨成品實行報銷處理，同時加大貨款回收力度，盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，顯著加快了資金周轉(zhuǎn)率，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。五、健全財務相關(guān)檔案管理

15、工作財務部日常及時對原始憑證、 各種文檔報表進行裝訂、歸檔， 按公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部審計業(yè)務提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，獲得相關(guān)會計事務所的認可。20xx年財務部建立了財務電子檔案共享體系，意在對公司相關(guān) 的資料實現(xiàn)共享管理。對以前年度所有有關(guān)財務方面的資料及合 同、批件等紙質(zhì)文檔資料進行電子掃描，并實現(xiàn)了網(wǎng)上檔案共享。上述資料歸類為電子文檔后，在提高工作效率的同時， 可以有效地保證每個財務人員隨時查閱所需要的電子信息，便于大家比較清晰的了解業(yè)務實質(zhì)，從而使工作流程更為順暢。六、圓滿完成各種涉稅工作20xx年將公司涉稅的幾件大事按期完成，并獲得了相關(guān)先 進稱號，被東莞

16、市國家稅務局評為 20xx年度納稅申報先進單位。 根據(jù)公司上市要求，調(diào)整了多年的納稅相關(guān)報表并進行了企業(yè)所 得稅匯算清繳審計，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳。日常匯算公司的各種應交稅金，保證按稅法要求及時申報和上繳。 每月及時準確填報稅務機關(guān)要求填制的各種報表，臨時抽查的各項調(diào)查表，及國地稅的稅務報稅及相關(guān)發(fā)票管理工作。財務部積極運用各項稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取的利 益。對稅務部門定期發(fā)布的各種法規(guī)、政策、要求，財務部定期 歸檔學習，使財務人員保持最新的稅務知識結(jié)構(gòu)。七、完成20xx年年報及相關(guān)項目的審計工作根據(jù)公司上市要求，財務部配合公司管理層接受大信會計事 務所審計，在

17、保證財務數(shù)據(jù)的嚴謹及準確后，將年報及相關(guān)數(shù)據(jù)比較完滿地提供給會計事務所審計。財務部人員對各種審計事項都能及時完整地提供財務資料信息數(shù)據(jù)，對有工作時限要求的任務，財務部人員都能不計辛苦的加班完成。財務部人員積極與各會計事務所配合，保質(zhì)保量地完成各項審計工作。由于統(tǒng)計法的實施，對統(tǒng)計工作質(zhì)量要求升高，20xx年東莞統(tǒng)計局要求我司提供多種類的統(tǒng)計資料和報表，財務部能夠準確及時地完成公司 的統(tǒng)計報表的上報工作，得到統(tǒng)計部門的贊揚。八、進行團隊建設(shè)，培養(yǎng)并發(fā)揚團隊精神財務部在20xx年完成了內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗 位編制了崗位說明，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備 的崗位技能及相關(guān)崗位的匯

18、報與外聯(lián)關(guān)系。使每個成員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。 同時注重平時工作 中的溝通、指導，并加強專業(yè)知識方面培訓：包括稅務知識、銀 行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務局人員交流的技巧等，培養(yǎng)提高財務部人員自身的綜合能力和業(yè)務素質(zhì)，同時注意培養(yǎng)發(fā)揚團隊精神，一個人的能力畢竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做 到事半功倍。九、完善公司有關(guān)財務方面的管理制度為確保財務管理規(guī)范 到位及風險控制，20xx年對相關(guān)財務制度進行了一系列的修訂 整理，依照公司實際情況，進一步規(guī)范了資產(chǎn)管理、費用報銷、內(nèi)部審計管理規(guī)定、非正常用料管理規(guī)定等財務管理制度。使公司的各項收支更具有控制性，為降低公司經(jīng)營風

19、險打下良好基 礎(chǔ)。十、配合公司其他部門的工作財務部在20xx年認真履行為公司各部門提供優(yōu)質(zhì)服務的理 念，積極改進工作態(tài)度，在恪守“服務第一”理念的同時， 有效 地發(fā)揮著監(jiān)督職能。 對公司其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務問題，財務人員都給予的耐心解釋， 使各部門都能依照公司制度辦理各項業(yè) 務，使公司內(nèi)的財務管理處于良好、和諧的工作環(huán)境中。十一、與外部相關(guān)部門溝通、協(xié)作，為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的 外部環(huán)境；掌握，善用優(yōu)惠政策，爭取外部資源財務部不定期地對財政、 外管局、稅務、工商、科技、統(tǒng)計、 銀行等部門進行溝通。 通過有效的溝通，為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的 外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后，及時提供管理層付

20、諸實施，以推動公司的業(yè)務又好又快地發(fā)展。財務部20xx年完成了東莞、江蘇、深圳奔迪三家公司工商、 組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年檢和相關(guān)股權(quán)變更等工商注冊登記 工作；完成了深圳公司財政、外管局、稅務、工商、海關(guān)等注銷 工作，為公司減少風險；申請了東莞市民營企業(yè)辦事優(yōu)先卡，可 享有關(guān)于印發(fā)東莞市扶持大型企業(yè)優(yōu)惠措施的通知規(guī)定的各項優(yōu)惠按銀行要求準備好各種手續(xù)，及時有效地提供了相關(guān)資料和 財務報表。浦東發(fā)展銀行和建設(shè)銀行都給予了公司2500萬元的授信額度，杭州銀行已經(jīng)初步審核通過了公司的借款申請，為公司經(jīng)營發(fā)展提供資金保障。利用有限資源，購買建行利得盈保本理財產(chǎn)品，為公司取得理財收益萬多元。爭取了東莞

21、市政府專項資金和相當優(yōu)惠的政策扶持，20xx年財務部參與科技部高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域20xx年度國家科技計劃預備項目和國家高新技術(shù)企業(yè)認定、市民營科技企業(yè)認定、省民營科技企業(yè)認定、東莞市專利培育企業(yè)認定、東莞市專 利獎、專利申請資助等項目申報，公司已經(jīng)明確獲得國家高新技術(shù)企業(yè)、東莞市民營科技企業(yè)、東莞市專利培育企業(yè)稱號，為公 司贏得了名譽和企業(yè)所得稅降為15%的稅收優(yōu)惠，并已經(jīng)明確爭取到元獎金。20xx年的工作展望要進一步增強事業(yè)心和責任感，不斷改 進工作方式，樹立時間觀念、效率觀念。加強與公司部門內(nèi)外同事工作協(xié)作，嚴格要求自身，始終保持與時俱進、開拓創(chuàng)新，真 正做好保障工作。具體做好如下幾

22、方面：1. 進一步提高財務管理水平，完善財務管理和內(nèi)審管理， 理順經(jīng)營流程，控制公司經(jīng)營風險和財務風險，為管理層提供及時準確的決策信息數(shù)據(jù)和各種有用的財務信息。依照公司實際情況，進一步健全物資比價采購制度，規(guī)范財務報價系統(tǒng)、工資核算系統(tǒng)、物流運費核算系統(tǒng)、非正常成本費用管理等管理制度， 確保財務管理規(guī)范到位及風險控制。2. 根據(jù)公司領(lǐng)導的預算指導意見，做好公司財務預算工作。要進一步加強對公司各部門的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員 預算管理。在成本費用控制方面， 一是采取定額或費用比例的方 式，將電話費、維修費等定額控制，節(jié)約獎勵、超支處罰，培養(yǎng) 了員工的節(jié)約意識。 二是采取預算審批的方式， 對定額以外的費 用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。財務部對公司的成本嚴格按預算制度開展核算和核對工作，按照預算計劃對公司各部門的收支預算進行實時的考核跟蹤， 對公司內(nèi) 的部門費用超出預算一律停止支出，對不合理的開支堅決抵制。3. 繼續(xù)當好領(lǐng)導的參謀， 確保公司各項指標的完成。 結(jié)合績 效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制 的