財務(wù)部職責及財務(wù)管理制度

1、 崗位說明書 財務(wù)部第 PAGE 9 頁 共 NUMPAGES 9 頁財務(wù)部部部門職能能1、參與與制定公公司年度度經(jīng)營計計劃，組織編編制公司司年度財財務(wù)預算算；2、執(zhí)行行、監(jiān)督督、檢查查、總結(jié)結(jié)經(jīng)營計計劃和預預算的執(zhí)執(zhí)行情況況，提出出調(diào)整建建議；3、執(zhí)行行國家財財務(wù)會計計政策、稅收政政策和法法規(guī)；制制訂和執(zhí)執(zhí)行公司司會計政策、納納稅政策策及財務(wù)務(wù)管理制度度；4、負責責收銀工工作和應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付款項項的管理理；5、公司的的會計核核算、會會計監(jiān)督督工作；6、妥善善保管會計計憑證、會計帳帳簿、會會計報表表和其他他會計資資料；7、編寫寫公司經(jīng)經(jīng)營管理理狀況的的財務(wù)分分析報告告，努力降降低成本本、增收收

2、節(jié)支、提高效效益；8、建立立經(jīng)營績績效考評評體系，組織經(jīng)營營績效考考核；9、綜合合統(tǒng)計并并分析公公司債務(wù)務(wù)、現(xiàn)金流流量及各各項業(yè)務(wù)務(wù)情況；10、研研究公司司融資風風險和資資本結(jié)構(gòu)構(gòu)，進行行融資成成本核算算，提出出融資計計劃和方方案，防范融融資風險險；11、員員工工資資核算、發(fā)放；12、其其他工作作職責。崗位說明明書崗位名稱稱：財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理 定 員： 1人 所所轄人數(shù)數(shù)： 人所屬部門門：財務(wù)部 直接上上級：常務(wù)副總總經(jīng)理 序號項目要素素具 體 內(nèi) 容1工作概述述財務(wù)計劃劃、投融融資計劃劃、財務(wù)務(wù)預決算算、稅務(wù)務(wù)規(guī)劃、收入費費用利潤潤核算等等。2任職資格格學歷及專專業(yè)要求求大專以上上學歷，財務(wù)管理

3、理類專業(yè)。工作經(jīng)驗驗要求五年以上上財務(wù)管理理工作經(jīng)經(jīng)驗。熟熟悉財經(jīng)經(jīng)政策、法規(guī)和和零售業(yè)業(yè)流轉(zhuǎn)環(huán)環(huán)節(jié)。執(zhí)業(yè)、技技術(shù)資格格要求會計從業(yè)業(yè)資格。能力要求求具有豐富富的財務(wù)務(wù)專業(yè)知識識和管理理能力；良好的的人際關(guān)關(guān)系和溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)能力。輔助技能能熟練操作作各種財財務(wù)軟件件和辦公公軟件。素質(zhì)要求求良好的職職業(yè)道德德和職業(yè)業(yè)素養(yǎng)；堅持原原則，廉潔自自律。身體狀況況健康，精精力充沛沛3工作職責1、貫徹徹執(zhí)行董董事會、總經(jīng)理理室下達達的工作作目標，落實公公司財務(wù)務(wù)方面的的目標任任務(wù)和具具體工作作；2、參與與制定公公司發(fā)展展規(guī)劃和和年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃；3、負責責起草、制定公公司的各各項財務(wù)務(wù)管理制制度；4、主持

4、持編制公公司財務(wù)務(wù)計劃、信貸計計劃、財財務(wù)預算算、財務(wù)務(wù)報表等等；5、審查查公司投投資項目目及各類類經(jīng)濟合合同，對可行行性提出出評估意意見；6、執(zhí)行行審批制制度，按按規(guī)定的的開支范范圍和標標準核報報各類費費用；7、負責責公司各各項收支支活動的的檢查、監(jiān)督，合理安安排資金金，降低低財務(wù)風風險；8、定期期組織編編制公司司的日常常經(jīng)營情情況表，為領(lǐng)導導決策提提供信息息；9、正確確掌握國國家的稅稅收政策策，合理理規(guī)劃公公司的稅稅收支出出，協(xié)調(diào)調(diào)與稅務(wù)務(wù)部門的的關(guān)系，處理各各項涉稅稅事宜；10、組組織公司司的年度度審計及及專項審審計工作作的落實實；11、加加強與財財稅、金金融機構(gòu)構(gòu)的聯(lián)系系，保持持良好關(guān)

5、關(guān)系，拓拓寬融資資渠道；12、負負責本部部門員工工培訓、考評；13、完完成上級級領(lǐng)導交交辦的其其他工作作。崗位說明明書崗位名稱稱：會計定 員： 1人 所所轄人數(shù)數(shù)： 人所屬部門門：財務(wù)部 直接上上級：財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理 序號項目要素素具 體 內(nèi) 容1工作概述述負責日常常會計核核算工作作；編制各類類財務(wù)報報表；稅稅務(wù)申報報、解繳繳；資產(chǎn)產(chǎn)管理等等。2任職資格格學歷及專專業(yè)要求求大專以上上學歷，財務(wù)會會計類專專業(yè)。工作經(jīng)驗驗要求三年以上上相關(guān)工工作經(jīng)驗驗。熟悉悉財經(jīng)政政策和零零售業(yè)流流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)節(jié)。執(zhí)業(yè)、技技術(shù)資格格要求會計從業(yè)業(yè)資格。能力要求求熟悉國家家相關(guān)的的財務(wù)、稅收制制度，具具備一定定的財務(wù)務(wù)理論知

6、知識和實實際操作作能力，有良好好的溝通通、協(xié)調(diào)調(diào)及文字字表達能能力。輔助技能能熟練操作作財用軟軟件、常常用辦公公軟件。素質(zhì)要求求具有團隊隊合作精精神，工工作認真真、細致致、責任任心強。身體狀況況健康3工作職責1、協(xié)助助部門經(jīng)經(jīng)理做好好公司的的日常會會計核算算工作，審核各各類憑證證，分類類匯總；2、收集集處理財財務(wù)信息息，定期期編制經(jīng)經(jīng)營情況況報表；3、負責責應(yīng)付款款、應(yīng)收收款的管管理。檢檢查公司司各類資資金的收收支情況況，對有有問題的的收支提提出相關(guān)關(guān)改進措措施；4、審核核各專柜柜的結(jié)算算報表；5、核算算成本費費用，編編制成本本報表；6、負責責公司稅稅務(wù)申報報和解繳繳工作；7、負責責編制公公司

7、月度度財務(wù)報報表；8、負責責會計憑憑證、會會計賬薄薄的裝訂訂與保管管；9、負責責員工工資資的核算算、發(fā)放放；10、協(xié)協(xié)助部門門經(jīng)理進進行年度度預決算算的編制制；11、負負責公司司資產(chǎn)的的管理，對各類類資產(chǎn)進進行定期期盤點；12、完完成上級級領(lǐng)導交交辦的其其他工作作。崗位說明明書崗位名稱稱：出納定 員：1人 所轄轄人數(shù)： 人所屬部門門：財務(wù)部 直直接上級級：財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理 序號項目要素素具 體 內(nèi) 容1工作概述述辦理資金金收付業(yè)業(yè)務(wù)；現(xiàn)現(xiàn)金管理理；銀行行帳目管管理；各各類票據(jù)據(jù)保管、開具工工作等。2任職資格格學歷及專專業(yè)要求求中專以上上學歷，財務(wù)會會計類專專業(yè)。工作經(jīng)驗驗要求一年以上上相關(guān)工工作經(jīng)

8、驗驗。熟悉悉出納崗崗位工作作內(nèi)容。執(zhí)業(yè)、技技術(shù)資格格要求會計從業(yè)業(yè)資格。能力要求求熟悉會計計基礎(chǔ)知知識、現(xiàn)現(xiàn)金管理理知識，良好的的溝通能能力。輔助技能能熟練操作作計算機機和財務(wù)務(wù)軟件。素質(zhì)要求求具備良好好的職業(yè)業(yè)操守和和極強的的責任心心，工作作細致認認真。身體狀況況健康3工作職責1、現(xiàn)金金的日常常收支和和保管，銀行帳帳戶的開開戶與銷銷戶；2、按財財務(wù)規(guī)定定做好報報銷工作作和每天天現(xiàn)金盤盤點，核核對賬目目，補充充備用金金，定期期編制出出納報表表；3、登記記現(xiàn)金日日記帳，并結(jié)出出余額，每月同同會計對對賬，與總分分類賬核核對；4、查實實、匯報報各銀行行帳戶余余額，定定期向上上級領(lǐng)導導匯報具具體銀行行

9、存款及及備用金金情況；5、登記記銀行存存款日記記賬，每每月根據(jù)據(jù)銀行對對賬單進進行核對對，并同同會計對對賬，與總分分類賬核核對；6、收款款收據(jù)、發(fā)票、空白銀銀行票據(jù)據(jù)的領(lǐng)購購、保管管與開具具，定期期整理裝裝訂銀行行對賬單單；7、做好好結(jié)付貨貨款工作作，核對對結(jié)算支支票、匯匯票，并并解繳銀銀行，保保證貨款款及時到到位；8、辦理理工資銀銀行卡，發(fā)放工工資，辦辦理各類類信用卡卡，交存存現(xiàn)金；9、在保保障安全全、準確確、及時時辦理資資金收付付業(yè)務(wù)的的前提下下，適當當協(xié)助會會計人員員辦理外外勤工作作；10、完完成上級級領(lǐng)導交辦辦的其他他工作。崗位說明明書崗位名稱稱： 樓層層核算結(jié)結(jié)算定 員：5人 所轄轄

10、人數(shù)： 人所屬部門門：財務(wù)部 直直接上級級：會計序號項目要素素具 體 內(nèi) 容1工作概述述商品信息息、供應(yīng)應(yīng)商信息息錄入；日銷售售結(jié)帳；每月貨貨款、成成本結(jié)算算等。2任職資格格學歷及專專業(yè)要求求高中或中中專以上上學歷，財務(wù)會會計類專專業(yè)。工作經(jīng)驗驗要求有相關(guān)工工作經(jīng)驗驗，熟悉悉公司業(yè)業(yè)務(wù)流程程。執(zhí)業(yè)、技技術(shù)資格格要求會計從業(yè)業(yè)資格。能力要求求熟悉會計計基礎(chǔ)知知識，熟熟練操作作財務(wù)軟軟件。輔助技能能熟練電腦腦操作。素質(zhì)要求求具備良好好的職業(yè)業(yè)道德、極強的的責任心心，工作作細致認認真。身體狀況況健康3工作職責1、按規(guī)規(guī)定及時時整理、編制、錄入商商品信息息和供應(yīng)應(yīng)商信息息；2、經(jīng)銷銷商品及及時做好好商

11、品驗驗收單、付款單單、退貨貨單；每每月進行行盤點，與各專專柜及時時核對，如有帳帳實不符符的情況況及時上上報財務(wù)務(wù)部；3、負責責日銷售售結(jié)帳工工作，配配合收銀銀主管及時時核對錯錯帳，并并予以調(diào)調(diào)整；4、與各各專柜的的手工記記錄核對對，準確確編制專專柜結(jié)帳帳單；5、做好好每月的的貨款結(jié)結(jié)算工作作，準確確結(jié)算成成本，及及時上報報給財務(wù)務(wù)部；6、協(xié)助助各樓層層商場打打印標價價簽；7、完成成上級領(lǐng)領(lǐng)導交辦辦的其他他工作。崗位說明明書崗位名稱稱：電腦維維護員定定 員員：2人 所轄轄人數(shù)： 人所屬部門門：財務(wù)部 直直接上級級：會計序號項目要素素具 體 內(nèi) 容1工作概述述負責銷售售管理系系統(tǒng)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、電電子設(shè)

12、備備的管理理與維護護。2任職資格格學歷及專專業(yè)要求求大專以上上學歷，計算機機專業(yè)。工作經(jīng)驗驗要求有同職工工作經(jīng)驗驗，熟悉悉公司業(yè)業(yè)務(wù)流程程。執(zhí)業(yè)、技技術(shù)資格格要求能力要求求扎實的電電腦軟件件開發(fā)和和硬件維維護專業(yè)業(yè)知識，有一定定的創(chuàng)新新能力；動手能能力強，能解決決各類突突發(fā)問題題。輔助技能能一定的財財務(wù)基礎(chǔ)礎(chǔ)知識。素質(zhì)要求求良好的職職業(yè)道德德，高度度負責的工工作態(tài)度度，吃苦苦耐勞。身體狀況況健康，精精力充沛沛3工作職責1、負責責公司電電子設(shè)備備的管理理、維護護，定期期檢查，及時修修復各類類故障；2、負責責公司網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的建建設(shè)與維維護；3、負責責公司銷銷售管理理系統(tǒng)的的開發(fā)、維護，及時處處理突發(fā)發(fā)

13、故障，確保安安全性；4、做好好信息資資料的備備份保存存及保密密工作；5、及時時、準確確開通促促銷活動動條碼；6、負責責電子設(shè)設(shè)備及耗耗材的購購買；7、完成成上級領(lǐng)領(lǐng)導交辦辦的其他他工作。崗位說明明書崗位名稱稱： 收收銀主管管 定 員： 1人 所所轄人數(shù)數(shù)： 人所屬部門門： 財務(wù)務(wù)部 直接接上級： 會會計 序號項目要素素具 體 內(nèi) 容1工作概述述營業(yè)款安安全收回回，解交交銀行；收款日日報表編編制、審審核；收收銀員、收銀臺臺的管理理。2任職資格格學歷及專專業(yè)要求求高中或中中專以上上學歷，財務(wù)會會計類專專業(yè)。工作經(jīng)驗驗要求二年以上上收銀工工作經(jīng)驗驗，熟悉悉公司收收銀流程程。執(zhí)業(yè)、技技術(shù)資格格要求會計

14、從業(yè)業(yè)資格。能力要求求有一定的的管理能能力和協(xié)協(xié)調(diào)能力力，能解解決收銀銀過程中中出現(xiàn)的的問題。熟練掌掌握收銀銀軟件操操作，解解決簡單單的收銀銀故障。輔助技能能一定的財財務(wù)基礎(chǔ)礎(chǔ)知識。素質(zhì)要求求具備良好好的職業(yè)業(yè)操守，工作細細致嚴謹謹、認真真負責。身體狀況況健康3工作職責1、執(zhí)行行公司收收銀程序序，保證證營業(yè)款項項安全收收回；2、負責責收銀臺臺管理，添置收收銀用品品，配、換找零零款，協(xié)協(xié)同保安安人員每每日將營營業(yè)款解解交銀行行；3、審核核收款日日報表，核對正正確無誤誤后交財財務(wù)部；4、及時時、準確確傳達、布置促促銷活動動中需要要收銀員員配合的的有關(guān)工工作及注注意事項項；5、及時時協(xié)調(diào)解解決收銀銀

15、過程中中出現(xiàn)的的問題，并將有有關(guān)問題題反饋給給柜組及及有關(guān)部部門；6、負責責收銀員員的日常常管理，合理調(diào)調(diào)節(jié)人力力，保證證收銀臺臺的正常常運轉(zhuǎn)；7、負責責收銀員員的培訓訓、評估估、考核核工作，樹立收收銀臺良良好的服服務(wù)形象象；8、熟悉悉收銀操操作規(guī)范范，解決決簡單的的收銀故故障；9、完成成上級領(lǐng)領(lǐng)導交辦辦的其他他工作。崗位說明明書崗位名稱稱：收銀員員 定 員：28人人所轄人人數(shù)：人所屬部門門：財務(wù)部部 直接上上級： 收收銀主管管 序號項目要素素具 體 內(nèi) 容1工作概述述營業(yè)款收收??；收收款日報報表填制制；收銀銀設(shè)備保保管、維維護等。2任職資格格學歷及專專業(yè)要求求高中或中中專以上上學歷。工作經(jīng)驗驗要求有收銀工工作經(jīng)驗驗，熟悉悉收銀流流程。執(zhí)業(yè)、技技術(shù)資格格要求能力要求求熟練操作作收銀軟軟件，一一定的辨辨鈔、點點鈔水平平。輔助技能能一定的財財務(wù)基礎(chǔ)礎(chǔ)知識。素質(zhì)要求求良好的服服務(wù)態(tài)度度，品行行端正，工作責責任心強強。身體狀況況健康3工作職責1、掌握握收銀工工作必備備的財務(wù)務(wù)、電腦腦知識；2、熟練練掌握收收銀各環(huán)環(huán)節(jié)及相相關(guān)制度度，保證證收銀工工作質(zhì)量量；3、