項目部財務(wù)部崗位職責（共4篇）

第18頁共18頁工程部財務(wù)部崗位職責〔共4篇〕第1篇：工程部財務(wù)部崗位職責財務(wù)部崗位職責一、認真學習、貫徹國家的方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟、金融法規(guī)，執(zhí)行財務(wù)會計制度，遵守財經(jīng)紀律，實事求是，廉潔奉公。二、復核各種借款、收、支原始憑據(jù)，實在做好記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報告。三、管理好各類帳冊、憑據(jù)，保證帳頁整齊、整潔，不喪失；做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實；為本錢核算、決策、目的考核提供可靠資料；認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。四、編制財務(wù)會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符；一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領(lǐng)導提出合理化意義。五、嚴格執(zhí)行財務(wù)印鑒章、空白支票分流管理制度〔會計保管印鑒章、發(fā)票；出納保管空白支票及有價證券〕，保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù)，注意平安、保密。經(jīng)費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現(xiàn)金，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)報銷制度，凡有不符報銷規(guī)定者，會計有權(quán)拒審，并做好解釋工作。六、搞好財務(wù)核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。七、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析^p，有情況要說明，按時上報。八、經(jīng)常檢查收支情況，分析^p費用增減原因，提合理化建議，及時向工程經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。九、嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，按規(guī)定拔付工程款，經(jīng)常與工程、方案、材料等部門溝通，防止超拔工程款，并及時做好清理債權(quán)債務(wù)工作。第2篇：工程部財務(wù)部崗位職責財務(wù)部崗位職責一、認真學習、貫徹國家的方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟、金融法規(guī)，執(zhí)行財務(wù)會計制度，遵守財經(jīng)紀律，實事求是，廉潔奉公。二、復核各種借款、收、支原始憑據(jù)，實在做好記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報告。三、管理好各類帳冊、憑據(jù)，保證帳頁整齊、整潔，不喪失；做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實；為本錢核算、決策、目的考核提供可靠資料；認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。四、編制財務(wù)會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符；一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領(lǐng)導提出合理化意義。五、嚴格執(zhí)行財務(wù)印鑒章、空白支票分流管理制度〔會計保管印鑒章、發(fā)票；出納保管空白支票及有價證券〕，保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù)，注意平安、保密。經(jīng)費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現(xiàn)金，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)報銷制度，凡有不符報銷規(guī)定者，會計有權(quán)拒審，并做好解釋工作。六、搞好財務(wù)核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。七、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析^p，有情況要說明，按時上報。八、經(jīng)常檢查收支情況，分析^p費用增減原因，提合理化建議，及時向工程經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。九、嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，按規(guī)定拔付工程款，經(jīng)常與工程、方案、材料等部門溝通，防止超拔工程款，并及時做好清理債權(quán)債務(wù)工作。十、本帳數(shù)字真實憑證完好，裝訂整齊，字跡明晰，報賬及時。且做好會計檔案管理工作，做到平安、保密。第3篇：工程部財務(wù)崗位職責工程部財務(wù)崗位職責【篇1：工程部財務(wù)部崗位職責】財務(wù)部崗位職責一、認真學習、貫徹國家的方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟、金融法規(guī)，執(zhí)行財務(wù)會計制度，遵守財經(jīng)紀律，實事求是，廉潔奉公。二、復核各種借款、收、支原始憑據(jù)，實在做好記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報告。三、管理好各類帳冊、憑據(jù)，保證帳頁整齊、整潔，不喪失；做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實；為本錢核算、決策、目的考核提供可靠資料；認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。四、編制財務(wù)會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符；一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領(lǐng)導提出合理化意義。五、嚴格執(zhí)行財務(wù)印鑒章、空白支票分流管理制度〔會計保管印鑒章、發(fā)票；出納保管空白支票及有價證券〕，保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù)，注意平安、保密。經(jīng)費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現(xiàn)金，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)報銷制度，凡有不符報銷規(guī)定者，會計有權(quán)拒審，并做好解釋工作。六、搞好財務(wù)核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。七、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析^p，有情況要說明，按時上報。八、經(jīng)常檢查收支情況，分析^p費用增減原因，提合理化建議，及時向工程經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。九、嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，按規(guī)定拔付工程款，經(jīng)常與工程、方案、材料等部門溝通，防止超拔工程款，并及時做好清理債權(quán)債務(wù)工作。十、本帳數(shù)字真實憑證完好，裝訂整齊，字跡明晰，報賬及時。且做好會計檔案管理工作，做到平安、保密。【篇2：工程會計崗位職責】工程會計崗位職責一協(xié)助工程經(jīng)理完成工程工程的會計業(yè)務(wù)和費用的收支工作。二遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和公司以及本部門的規(guī)章制度。三及時、準確處理工程工程的會計業(yè)務(wù)，并審查其合法性、合理性。四辦理與工程工程相關(guān)的稅務(wù)手續(xù)。五工程工程專用章的保管使用。六其它臨時交辦的工作?！酒?：工程財務(wù)崗位職責】會計出納崗崗位職責工程部門報銷1審核原始憑證〔必須蓋有公司的公章或是財務(wù)章、票據(jù)的真?zhèn)螀^(qū)分、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等〕2審核報銷單的相關(guān)領(lǐng)導的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違背規(guī)定的不予報銷給予退回3對于報銷的特殊情況和總公司財務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導核對報請?zhí)幚砑皶r解決4核對現(xiàn)金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務(wù)5客戶答謝金的認領(lǐng)工作6工程各部門班車行駛記錄的每周總核算〔分別發(fā)給總公司財務(wù)和銷管部〕工程的其他工作1跟開發(fā)商預約票據(jù)刷卡費用等詳細細節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對賬詳細事項2在售房的過程中〔排號費、定金、首付款、入住〕審單、收款、開具收據(jù)、登錄臺賬、日結(jié)資料歸檔3開發(fā)商換負責人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節(jié)以求方便及時進展對接4開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)絡(luò)5在售房過程中各種特殊事務(wù)的處理〔房號的變更、房主的變更、退房等〕，銷售必須填寫齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導批準給予辦理，并及時和開發(fā)商溝通以防止對賬時不必要的費事6每天現(xiàn)金的轉(zhuǎn)存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關(guān)人員7收銀人員的培訓8和工程案場客服的溝通9收銀人員的調(diào)配收銀崗位職責1房款、定金、排號費要正確的收?。喊ìF(xiàn)金、刷卡及退票的計算，現(xiàn)金要在每天下午四點存入銀行，假如沒有及時存入銀行的，第二天十點之前一定要準時的存入銀行，保證現(xiàn)金的準確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯(lián)，我們要保存存根，用于月底與開發(fā)商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù)。對于收房款的業(yè)務(wù)，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據(jù)收回，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務(wù)的時候，要清楚的將客戶的各項金額，〔如現(xiàn)金，刷卡，退票〕等記錄在會簽單上，為每天的結(jié)賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據(jù)，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據(jù)，防止錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。2辦理入?。河捎谌胱r開具的收據(jù)比擬多，都是需要提早將收據(jù)寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據(jù)，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作〔限香語收銀工作〕。3結(jié)賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進展匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。4定期將做好的入住明細、房款明細和收據(jù)匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對，將開發(fā)商簽字的明細拿回留底。5特殊情況的處理：比方客戶需要更名、換房或是房款不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù)，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況，當然也要準確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù)。6每月工程部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準確性〔限香語收銀工作〕7每月月初把代理費結(jié)算單送去開發(fā)商的會計，并配合公司時刻關(guān)注是否簽字情況。8收據(jù)的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后，再去領(lǐng)取收據(jù)，并將其蓋章。領(lǐng)取相應本數(shù)的收據(jù)后，做記錄。9定期把會計的報銷單據(jù)送總公司〔限啟程收銀工作〕。第4篇：財務(wù)部財務(wù)部崗位職責財務(wù)部崗位職責一、財務(wù)部工作內(nèi)容〔一〕參與制定本公司財務(wù)制度及相應的施行細那么?！捕硡⑴c本公司的工程工程可信性研究和工程評估中的財務(wù)分析^p工作。〔三〕負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。〔四〕負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作?！参濉池撠熧Y金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析^p，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況?！擦池撠熶N售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并催促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行?！财摺池撠熋吭罗D(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證?！舶恕池撠煿究傞L及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項?！簿拧硡f(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析^p工作?！彩池撠煿救甑臅媹蟊?、帳薄裝訂及會計資料保管工作。〔十一〕負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購置、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)?！彩池撠熛冗M管理，審核收付原始憑證?！彩池撠熅幹沏y行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表?！彩摹池撠煿締T工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。一、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責〔一〕詳細負責本公司的財務(wù)會計工作1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改良和進步財務(wù)會計工作程度。2、催促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等根底工作。3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完好、說明清楚、報送及時?！捕辰M織制定本公司的各項財務(wù)管理制度1、制定的各項財務(wù)管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于進步經(jīng)濟效益2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違背財經(jīng)紀律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領(lǐng)導匯報。3、及時總結(jié)經(jīng)歷，不斷完善各項財務(wù)管理制度?！踩辰M織編制本公司的財務(wù)收支方案，按時報送公司領(lǐng)導，并檢查各部門執(zhí)行情況1、在編制財務(wù)收支方案前，應要求各職能部門提供實在可行的收支方案明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支方案和編制說明。2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支方案，應組織有關(guān)職能部門嚴格施行，不得隨意打破。3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進展。〔四〕組織編制本公司的本錢方案和費用預算，并將各項方案指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。1、編制的本錢方案應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不打破規(guī)定范圍。2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應將本錢方案和費用預算案工程分解，逐步落實到各職能部門。3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析^p方案或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反應?！参濉吵浞诌\用會計資料，分析^p經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導決策提供根據(jù)。〔六〕組織本公司財務(wù)人員學習政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責財會人員的考核?！财摺池撠焻f(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。〔八〕負責保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒?！簿拧池撠熶N售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并催促銷售部及時催交樓款。〔十〕完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。二、財務(wù)會計崗位職責〔一〕設(shè)置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。1、編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完好，及時使報送政府有關(guān)部門。3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。4、各類帳戶設(shè)置應做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表〔二〕根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設(shè)置?！踩硶渌块T定期進展財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負責設(shè)計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進展盤點清查。2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準前方的進展會計處理?！菜摹尘幹坪捅９軙嫅{證及報表。負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理睬計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應將全年的會計資料搜集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關(guān)規(guī)定及時歸檔?！参濉池撠熆刂曝攧?wù)收支不打破資金方案，費用支出不打破規(guī)定的范圍。〔六〕會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算施行方法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任?！财摺池撠煴惧X核算和利潤核算1、擬定本公司本錢核算方法，編制本錢、費用方案，加強本錢管理的根底工作，核算本錢和費用。2、編制本錢、費用報表，編制；利潤方案，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負責銷售和利潤的明細核算。3、正確計算銷售收入、本錢費用、稅金和利潤以及其他各項收支?！舶恕惩瓿韶攧?wù)經(jīng)理交辦的其他工作。三、出納員崗位職責〔一〕辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進展復核，辦理款項收付。對于重大的開支工程，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章?！捕硯齑娆F(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過局部要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金?！踩硣栏窨刂坪灠l(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用處、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并