紡織面料生產(chǎn)工程項目可行性研究報告

1 目 錄 第一章 總論 . 1 . 1 . 4 . 5 . 5 . 6 第二章 項目 建設(shè)必要性 . 9 . 9 . 9 的需要 . 9 . 10 . 10 . 10 第三章 市場分析 . 11 . 11 . 14 . 15 . 16 . 17 第四章 項目建設(shè)條件 . 19 2 . 19 . 19 . 20 第五章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 . 21 . 21 . 21 第六章 生產(chǎn)工藝及設(shè)備方案 . 22 . 22 . 22 . 23 第七章 原材料供應(yīng)及動力 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 力方案 . 錯誤 !未定義書簽。 第八章 環(huán)境評價 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 第九章 節(jié)能評估 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 3 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 第十章 勞動保護 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 第十一章 消防安 全 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 第十二章 組織機構(gòu)與勞動定員 . 錯誤 !未定義書簽。 織結(jié)構(gòu) . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 第十三章 工程招投標方案 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 開標 、 評標和中標程序 . 錯誤 !未定義書簽。 . 錯誤 !未定義書簽。 第十四章 建設(shè)進度安排 . 26 4 . 26 . 26 . 46 第十五章 投資估算與資金籌措 . 47 . 47 . 47 . 47 . 49 第十六章 財務(wù)評價 . 50 依據(jù)及參數(shù) . 50 . 51 . 52 . 53 . 53 . 57 第十七章 項目效益評價 . 58 . 58 . 58 . 59 . 60 . 61 5 第十八章 風(fēng)險分析 . 62 . 62 . 62 . 63 第十九章 結(jié)論與建議 . 64 論 . 64 . 65 附件 ： . 66 附表一 ： 財務(wù)評價表 . 66 1 第一章 總論 （ 1）項目提出的背景 自世貿(mào)組織取消中國紡織品配額后，高密高織羽絨服面料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)大幅增長趨勢。據(jù)預(yù)測，到 2020 年，我國的紡織品在全球的份額中將上升到 45%，國內(nèi)每年消費的面料達 300億米。 江蘇 *化纖股份有限公司 是專業(yè)從事高檔紡織品生產(chǎn)的公司，近幾年隨著中國機械行業(yè)及市場經(jīng)濟的高速發(fā)展，生產(chǎn)的高密高織羽絨服面料高檔紡織面料無法滿足市場需求，本項目的提出能夠擴大高密高織羽絨服面料高檔紡織面料的生產(chǎn)，進一步滿足市場的需求。同時為了提高市 場競爭力，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，通過本項目的技術(shù)改造，引進國外先進的關(guān)鍵設(shè)備，不僅為市場提供大量先進產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)外市場的需求，同時也是順應(yīng)國際潮流、行業(yè)發(fā)展趨勢以及企業(yè)自身發(fā)展的要求。所以組織實施本技術(shù)改造項目，是非常必要和可行的。 （ 2）技術(shù)改造申請理由 為了滿足市場需求，同時增加產(chǎn)能，項目所引進的紡織設(shè)備均為當今世界最先進的設(shè)備：高速直接整經(jīng)機、并軸機、漿紗機和噴水織機等。產(chǎn)品定位為高檔，以滿足服裝、家紡企業(yè)的需求。隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇和我國經(jīng)濟的強勢增長，紡織產(chǎn)業(yè)市場前景喜人， 2 國內(nèi)需求強勁，出口增長較快，因此，本項目的投產(chǎn)有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 （ 1）項目名稱：年產(chǎn)高密高織羽絨服面料高檔紡織面料 3200萬米項目 （ 2）項目性質(zhì)：擴建項目 （ 3）項目位置：項目位于江蘇省 洪澤 縣 （ 4）項目規(guī)模： 項目總投資（含鋪底流動資金） 7737 萬元（項目用匯： 其中建設(shè)投資 7485 萬元，鋪底流動資金（流動資金的30%） 252 萬元。達產(chǎn)后年生產(chǎn)量為 3200 萬米，營業(yè)收入為 17640萬元。生產(chǎn)期平均 年利潤總額 1969 萬元，年均 所得稅 492 萬元，年均增值稅 651萬元。 （ 5）建設(shè)目標： 該項目的實施，使公司能夠進一步占領(lǐng)市場份額，并提高產(chǎn)品綜合技術(shù)水平、管理水平、裝備水平和市場占有率等。 （ 6）主要內(nèi)容： 引進高速機電一體化無梭噴水織機 273 臺，高速直接整經(jīng)機 1臺、漿紗機 2臺、并軸機 1臺等國外先進設(shè)備，并配套國產(chǎn)烘干機11 臺、倒筒機 25 臺、電腦絡(luò)絲機 15 和倍捻機 10 臺，對高密高織羽絨服面料高檔紡織品生產(chǎn)項目進行技術(shù)改造，利用現(xiàn)有的廠房及 3 水、電等公用設(shè)施，配備相關(guān)設(shè)計和操作人員，對高密高織羽絨服面料高檔紡織面料生產(chǎn)線項目進行技術(shù)改造，提高該產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量，達 到年產(chǎn) 3200 萬米高密高織羽絨服面料高檔紡織面料的生產(chǎn)能力。 （ 6）資金來源： 本項目總投資 7737 萬元（項目用匯： 美元），其中建設(shè)投資為 7485 萬元，鋪底流動資金 252 萬元，資金全部由企業(yè)自籌。 （ 1）建設(shè)單位名稱： 江蘇 *化纖股份有限公司 （ 2）法人代表： 王 * （ 3）注冊資金： 5000萬元 （ 4）注冊地址：江蘇省 洪澤 縣 （ 5）建設(shè)單位概況 江蘇 *化纖股份有限公司 位于 洪澤 開發(fā)區(qū)，計劃總投資 7 億元，主要生產(chǎn)各類高檔服裝面料。公司是由 *集團在 洪澤 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資興建的大型 紡織企業(yè)，總投資 7 億元，注冊資金 5000 萬元，占地面積 300畝，建筑面積 20萬平方米。 （ 6）企業(yè)承辦條件及優(yōu)勢 公司有精干的生產(chǎn)技術(shù)和管理人才，積累了豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗。有嚴密的產(chǎn)品檢測手段，公司采用國內(nèi)比較先進的計算機輔助 4 設(shè)計系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計新產(chǎn)品、新工藝。 公司有一套完整的管理制度，以市場為導(dǎo)向，產(chǎn)、供、銷有機結(jié)合，有較強的市場應(yīng)變能力。公司從事生產(chǎn)銷售多年，并和客戶保持著良好的合作關(guān)系，有較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和一支精干的銷售隊伍，他們能及時掌握市場信息，保證了生產(chǎn)決策的準確性。為本項目產(chǎn)品的銷售提供了可靠的 銷售渠道，銷售前景樂觀。 本項目以增加綜合生產(chǎn)能力，降低能耗，減小排放為主，并隨著設(shè)備硬件更新、提升工藝水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加市場占有率，并最終占領(lǐng)國際領(lǐng)先水平的終端市場為目標。 公司宗旨：卓越的品質(zhì)，良好的信譽，一流的服務(wù)。公司重視技術(shù)進步，嚴格按照有關(guān)質(zhì)量標準組織生產(chǎn)，為產(chǎn)品向高檔次、高質(zhì)量、目標進一步奠定了良好的基礎(chǔ)。 公司財務(wù)狀況良好，資金比較充裕。有利于企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量擴大生產(chǎn)規(guī)模。 西安經(jīng)天投資咨詢有限公司 工程咨詢資格證書編號：工咨丙必要性 5 設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）； 2. 紡織工業(yè)“十二五”科技進步綱要； 2011年本 )； *化纖股份有限公司 有關(guān)基礎(chǔ)資料及市場情況； 算指標； 結(jié)合項目情況，本次可行性研究依據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃建設(shè)方案和資金安排計劃，擬定了經(jīng)營方案并進行財務(wù)評價，計算主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)評價指標如下表 1 表 1序號 名稱 單位 指標 說明 1 項目總投資 (含鋪底流動資金 ) 萬元 7737 設(shè)投資 萬元 7485 其中：基本預(yù)備費 萬元 356 其中：漲價預(yù)備費 萬元 設(shè)期利息 萬元 動資金 萬元 839 鋪底流動資金 萬元 252 2 營業(yè)收入 (不含稅 ) 萬元 17319 生產(chǎn)期平均 6 3 營業(yè)稅金及附加 萬元 65 生產(chǎn)期平均 增值稅 萬元 651 生產(chǎn)期平均 4 總成本費用 萬元 15286 生產(chǎn)期平均 5 利潤總額 萬元 1969 生產(chǎn)期平均 6 所得稅 萬元 492 生產(chǎn)期平均 7 稅后利潤 萬元 1476 生產(chǎn)期平均 8 財務(wù)盈利能力分析 務(wù)內(nèi)部收益率 項目投資所得稅前 % 項目投資所得稅后 % 項目資本金 % 務(wù)凈現(xiàn)值 項目投資所得稅前 萬元 6608 2% 項目投資所得稅后 萬元 4094 目投資回收期 含建設(shè)期 靜態(tài)投資所得稅前 年 靜態(tài)投資所得稅后 年 動態(tài)投資所得稅前 年 動態(tài)投資所得稅后 年 投資收益率 % 目資本金凈利潤率 % 9 盈虧平衡點 % 產(chǎn)期平均 結(jié)論及建議 針對項目建設(shè)的可行性，綜合本研究內(nèi)容得出以下結(jié)論： 在國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家發(fā)改委 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2011 年本 )鼓勵類第 二十條中 第 07 條為： 采用高速機電一體化無梭織機、細針距大園機等先進工藝和裝備生產(chǎn)高支、高密、提花等高檔機織、針織紡織品 。 充分說明本項目是國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持和鼓勵發(fā)展的。 自世貿(mào)組織取消中國紡織品配額后，高檔紡織面料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)大 7 幅增長趨勢。據(jù)預(yù)測，到 2020 年，我國的紡織品在全球的份額中將上升到 45%，國內(nèi)每年消費的面料達 300 億米。高檔紡織面料 市場前景比較好。 本項目所在地各項建設(shè)條件基本滿足項目開發(fā)建設(shè)要求，具備開發(fā)建設(shè)基本條件。 本項目的實施滿足紡織品市場的需求，一定程度帶動區(qū)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展； 本項目的建設(shè)有利于促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展； 本項目的建設(shè)有利于增加當?shù)卣呢斦杖耄?本項目的建設(shè)為項目所在區(qū)域提供一定的就業(yè)機會。 項目的各項財務(wù)指標均滿足財務(wù)評價指標的要求，項目在經(jīng)濟上合理，并具有較強的抗風(fēng)險能力； 項目收益穩(wěn)定，經(jīng)營風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)。 本項目的建設(shè)對周圍環(huán)境影響不大，可以與 周圍環(huán)境長期協(xié)調(diào)發(fā)展。本項目基本上沒有污染，少量的污染一般都是生活廢水、生活垃圾等，采取的處理措施合理。 本項目嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)能政策要求，采取有效的節(jié)能措 8 施，最大限度降低能耗。 綜上所述，本項目的建設(shè)具有較大的社會效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益，項目的開發(fā)、建設(shè)是可行的，也是必要的。 9 第二章 項目建設(shè)必要性 自世貿(mào)組織取消中國紡織品配額后，高檔紡織面料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)大幅增長趨勢。據(jù)預(yù)測，到 2020 年，我國的紡織品在全球的份額中將上升到 45%，國內(nèi)每年消費 的面料達 300億米。 由此可見，高密高織羽絨服面料高檔紡織面料行業(yè)還存在較大的發(fā)展空間。因此項目的建設(shè)是有必要的。 我國紡織行業(yè)需要加強新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)，加強引進消化吸收再創(chuàng)新，加強前瞻性儲備技術(shù)研究，以適應(yīng)未來國際競爭需要。支撐紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的核心是關(guān)鍵技術(shù)的運用和高檔產(chǎn)品的生產(chǎn)，本項目擴建后將加大高檔紡織產(chǎn)品的產(chǎn)量，促進紡織產(chǎn)業(yè)升級。 項目位于江蘇省 洪澤 縣，借助其獨特的地理位置優(yōu)勢以及國家及區(qū)域相關(guān)優(yōu)惠、扶 持政策，項目的擴建將會帶動本區(qū)域紡織產(chǎn)業(yè)及周邊配套市場發(fā)展，從而推動當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。因此該項目是促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展的需要。 10 本項目總投資 7737 萬元，經(jīng)過市場調(diào)查及實地考察，預(yù)計 7年之內(nèi)可收回成本。達產(chǎn)年每年營業(yè)收入約 17640萬元；生產(chǎn)期年均利潤總額 1969 萬元，年均所得稅 492 萬元，年均稅后利潤達到1476 萬元。項目的擴建將提高當?shù)卣呢斦杖?，因此項目的擴建是有必要的。 江蘇 *化纖股份有限公司 是專業(yè)從事高檔紡織品生產(chǎn)的公司，項目擴建 后，公司將遵循我國有關(guān)規(guī)范和標準，選擇符合當?shù)貙嶋H情況的生產(chǎn)工藝，使項目取得良好的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益，從而使企業(yè)得到進一步的發(fā)展，為紡織品產(chǎn)業(yè)作出貢獻。 本項目在運營過程中需要從當?shù)卣衅副０?、生產(chǎn)人員和物業(yè)人員等，創(chuàng)造大量的就業(yè)機會，不但可以解決大學(xué)生及一般技術(shù)院校學(xué)員就業(yè)，緩解就業(yè)壓力，還能安排一些社會人員的工作問題。 總之，本項目的擴建必將符合當前市場的需要；促進我國紡織行業(yè)的技術(shù)改造；帶動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展；提升 江蘇 *化纖股份有限公司 品牌實力。項目的擴建將成為 當?shù)卣斦杖胄碌脑鲩L點，因此，擴建本項目已迫在眉睫。 11 第三章 市場分析 我國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國，紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長對保證我國外匯儲備、國際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、解決社會就業(yè)及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。隨著國內(nèi)需求的不斷增長和國際市場的拓展，紡織工業(yè)仍將處于快速增長的態(tài)勢。 進入新世紀以來，中國紡織工業(yè)抓住了重要戰(zhàn)略機遇期，更加充分地發(fā)揮中國人力資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)體系完整、結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)勢，大規(guī)模吸引先進技術(shù)、資金和先進管理經(jīng)驗，同時積極提高企業(yè)研 發(fā)創(chuàng)新能力，開拓國內(nèi)國際兩個市場，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的良好局面。 中國紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從 2001 年的 9626 億元增加到了2009 年的 37980 億元（見表 1），年均增長率達 分階段看，“十五”期間，中國紡織行業(yè)的年均增長率為 “十一五”期間，中國紡織行業(yè)的年均增長率為 表 1 紡織行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值情況表（單位：億元） 12 隨著國際紡織品貿(mào)易自由化，中國紡織工業(yè)出口競爭力進一步加快。中國紡織品服裝出口從 2001 年的 美元上升到2009 年的 美元，年均增長率達 見表 2 和圖1）。 表 2 紡織行業(yè)進出口貿(mào)易情況表（單位：億美元） 圖 1 紡織行業(yè)進出口貿(mào)易情況 13 中國紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資從 2001 年的 430 億元增加到了2009年的 3102億元，年均增速達 見表 3和圖 2）。 表 3 紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況表（單位：億元） 圖 2 紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 新世紀以來，中國紡織工業(yè)加大了技術(shù)進步和提高自主創(chuàng)新能力的投入，采用先進技術(shù)和裝備，改造和淘汰落后生產(chǎn)能力，發(fā)揮引進消化吸 收再創(chuàng)新和開發(fā)原創(chuàng)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，加強了產(chǎn)學(xué)研究和產(chǎn)業(yè)鏈集成創(chuàng)新，使產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和效率迅速提高。規(guī)模以上企業(yè)的以工業(yè)總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率從 2001 年的 人年提高到 2010年 1 5月的 人年，年均增長約 14 2011 年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，中國紡織業(yè)需進一步調(diào)整結(jié)構(gòu)，加快轉(zhuǎn)型升級步伐，從而增強企業(yè)的抗風(fēng)險能力。 2010年中國紡織行業(yè)產(chǎn)值增長迅猛，產(chǎn)銷銜接平穩(wěn)；主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長顯著，均創(chuàng)歷史新高；出口持續(xù)增長，國際市場份額繼續(xù) 上升。 1月 27 日來自中國紡織工業(yè)協(xié)會的信息顯示， 2010 年中國紡織內(nèi)需市場持續(xù)旺盛，行業(yè)內(nèi)銷貢獻增強；行業(yè)運行質(zhì)量穩(wěn)步提升，贏利能力不斷提高。盡管“十一五”期間中國紡織業(yè)經(jīng)歷了金融危機的沖擊，但行業(yè)總體上仍保持持續(xù)增長。 目前全球經(jīng)濟仍處于恢復(fù)期，但由于發(fā)達國家的高失業(yè)率、新興經(jīng)濟體的高通脹， 2011 年全球經(jīng)濟增速將有所放緩，國內(nèi)經(jīng)濟增速將呈現(xiàn)下行趨勢，主要緣于固定資產(chǎn)投資增速的下降。從宏觀方面分析， 2011 年財政政策和貨幣政策將“一松一緊”，財政政策以調(diào)整結(jié)構(gòu)為主，更多地支持民生和社會保障體系建設(shè)；貨幣 政策將以穩(wěn)健為基調(diào)；人民幣兌美元匯率將保持緩慢升值態(tài)勢；棉花、化纖等紡織原料仍將延續(xù)目前的高位運行。 伴隨著世界經(jīng)濟的高速增長，環(huán)境惡化，生態(tài)失衡等一系列問題日益嚴重，環(huán)境正遭受著嚴重的破壞。人們在生活實踐中逐漸認識到，環(huán)境的破壞已經(jīng)極大地影響了人類的生活質(zhì)量與人身健康。作為與人們生活最為密切行業(yè)之一，紡織業(yè)在這場“綠色”革命中首當其沖，將面臨新的機遇與挑戰(zhàn)。紡織“綠色”革命的實現(xiàn)，需要加強紡織科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟管理科學(xué)、社會科學(xué)、思想道德、文化 15 的綜合，如果紡織業(yè)率先面臨挑戰(zhàn)，抓住機遇，搶占“綠色”革命高地， 將會使我國紡織企業(yè)在進入 21 世紀后的競爭中獲得更大的成功。 2008 年國際金融危機爆發(fā)以來，一些知名老牌企業(yè)也被破產(chǎn)保護和購并，全球紡織制造企業(yè)進入了新一輪洗牌的局面，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，世界前 50強企業(yè)銷售額比重比 2007年又提高了近 20%。 自世貿(mào)組織取消中國紡織品配額后，高密高織羽絨服面料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)大幅增長趨勢。據(jù)預(yù)測，到 2020 年，我國的紡織品在全球的份額中將上升到 45%，國內(nèi)每年消費的面料達 300億米。 高密高織高檔面料市場發(fā)展前景 目前來看，行業(yè)對于 2012 年的發(fā)展充滿信心，這不僅是對國家經(jīng)濟形勢的客觀判斷，也是對中國目前所處地位的深刻理解。 前全球紡織市場的年增長率大約為 3%左右，其總規(guī)模到 2012 年預(yù)計將達到 1450 億美元左右；降低一個層次的增長速度，中國的年增長率如按 10%計算， 2012年中國市場也將達到 320 億美元，占據(jù)全球紡織行業(yè) 22%的市場份額 16 中國作為一支力量崛起不可避免。 隨著國內(nèi)企業(yè)“走出去”步伐的加快，將進一步拉動紡織業(yè)的出口需求 。 此外，受中國經(jīng)濟的快速恢復(fù)和本輪經(jīng)濟增長的特點所決定，中國市場將呈現(xiàn)一個相對較長且增長高于 2011 年上半年速度的發(fā)展階段，但由于受經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇和世界建筑市場的萎縮的影響，出口恢復(fù)到 2008年上半年的水平將是一個艱難而漫長的過程。 綜上所述，本項目具有廣闊的市場前景。 析 析方法是項目內(nèi)部分析方法，即根據(jù)項目自身的既定內(nèi)在條件進行分析，找出項目的優(yōu)勢、劣勢及核心競爭力之所在。S 代表 勢 )， W 代表 勢 )， O 代表會 )， T 代表 脅 )，其中， S、 W 是內(nèi)部因素， O、 S） 項目得到產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及地方政府的支持； 本項目通過引進關(guān)鍵設(shè)備、配套相關(guān)國產(chǎn)設(shè)備及公用設(shè)施，對公司高密高織羽絨服面料高檔紡織面料生產(chǎn)線進行技術(shù)改造和完善。通過改造形成年新增 3200 萬米高密高織羽絨服面料高檔紡織面料的生產(chǎn)能力，并且提高和保證了產(chǎn)品的質(zhì)量； 本項目關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)先進、自動化程度高、監(jiān)測手段完 17 備。配套設(shè)備選用也以先進、高效、環(huán)保、節(jié)能為原則； 本項目在原有廠房基礎(chǔ)上進一步擴建，具有投資省、周期短、收益快的特點。 W) 項目的原材料需要有穩(wěn)定的供應(yīng)商，敏感性較大； 項目需要及時更新市場信息，以確保產(chǎn)品順利銷售。 O） 項目位于江蘇省 洪澤 縣，借助當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，本項目具有較大的發(fā)展?jié)摿Γ?隨著服裝、家紡行業(yè)的發(fā)展，將帶動紡織品市場需求量的增大，為項目的發(fā)展提供機遇。 T） 同行業(yè)競爭者可能存在一定的威脅； 產(chǎn)品和技術(shù)更新速度較快可能對項目今后的運營存在一定威脅。 競爭策略：針對高密高織羽絨服面料高檔紡織面料加工行業(yè)的發(fā)展趨勢，加強生產(chǎn)線技術(shù)的更新，保持一定的技術(shù)領(lǐng)先地位。 營銷策略：配合項目進度做好產(chǎn)品信息傳播，突出項目特點， 18 注重大客戶的培養(yǎng)和積累。 定價策略：為防止類似項目推出后形成競爭壓力，應(yīng)進行合理定價，力爭實現(xiàn)快速銷售。 管理策略：針對紡織行業(yè)的特點，科學(xué)管理，最大程度滿足客戶需求，為企業(yè)贏得更大的生存和發(fā)展的空間。 19 第四章 項目建設(shè)條件 洪澤 縣地處中國華東，位于江蘇省中北部，地理坐標介于東經(jīng)118 20 45，北緯 33 23 58之間，東臨周總理故鄉(xiāng)淮安市，西接項羽故鄉(xiāng)宿遷，北靠虞姬故里沭陽縣，南瀕風(fēng)光秀麗的洪澤湖，古老的京 杭運河穿境而過。 洪澤 的城市名片是“泗水古國、楊樹之鄉(xiāng)、運河新城、宜居家園”。 總面積 1418 平方公里。 洪澤 縣位于北溫帶南緣，近海無山，地勢低平，屬北亞熱帶季風(fēng)過渡性氣候區(qū)。冬季干冷，夏季濕熱，春季溫暖，秋季清涼，四季分明，光照充足，雨量豐沛，無霜期較長。年均氣溫 左右，年均日照 均降水量 本項目建設(shè)地址位于江蘇省 洪澤 縣，該塊土地用途是工業(yè)用地，本項目主要從事高密高織羽絨服面料高檔紡織面料的生產(chǎn)，項目用地符合江蘇省土地利用總體規(guī)劃（ 2006完全滿足項目擴建條件。 20 項目周邊各項市政配套條件充足，可以滿足項目技術(shù)改造的條件。 給水 :規(guī)劃區(qū)給水由項目所在地區(qū)域市政給水管道就近引入，并在適當?shù)奈恢貌贾檬彝庀鹚ā?雨水：規(guī)劃區(qū)內(nèi)雨水管道結(jié)合項目規(guī)劃道路豎向設(shè)計沿規(guī)劃區(qū)內(nèi)部道路布置，最終排向市政雨水管道中。 污水：規(guī)劃區(qū)內(nèi)污水管道結(jié)合規(guī)劃道路豎向設(shè)計沿道路布置，最終排向市政污水管道中。 電力：規(guī)劃區(qū)內(nèi)用電由城市 10 千伏中壓電網(wǎng)供給，區(qū)內(nèi)設(shè)獨立的變配電所，經(jīng)變電室降壓后送至各用戶，敷設(shè)方式采用埋地敷設(shè)。 電信：規(guī)劃區(qū)電信 電纜由城市電信網(wǎng)就近引入，敷設(shè)方式采用埋地敷設(shè)。 熱力：規(guī)劃區(qū)熱力管道由市政熱力管網(wǎng)就近引入，敷設(shè)方式采用埋地敷設(shè)。 21 第五章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 項目建成后將生產(chǎn)加工高密高織羽絨服面料高檔紡織面料，根據(jù)市場情況，定價約為 米。 根據(jù)目前國內(nèi)生產(chǎn)情況和市場預(yù)測，兼顧穩(wěn)妥和規(guī)模經(jīng)濟效益，計劃年產(chǎn) 3200 萬米高密高織羽絨服面料高檔紡織面料的生產(chǎn)能力。 22 第六章 生產(chǎn)工藝及設(shè)備方案 200 萬米高密高織羽絨服面料高檔紡織面料的生產(chǎn)能力， 利用已有廠房設(shè)施，引進具有國際先進水平的高速直接整經(jīng)機、漿紗機、并軸機和噴水織機，配套烘干機、倒筒機、電腦絡(luò)絲機和倍捻機等國產(chǎn)設(shè)備。 效為原則。 各種污染源進行科學(xué)的處理，使三廢經(jīng)處理后達到排放標準。 證產(chǎn)品質(zhì)量達到相關(guān)標準，使產(chǎn)品在市場上有良好的競爭力。 同時”、工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生及節(jié)能原則。 根據(jù)產(chǎn)品方案，本項目主要生產(chǎn)工藝流程為： 經(jīng)紗：落紗 整經(jīng) 漿絲 并軸 穿紗 噴水織機 驗布 修布 折布 緯紗：筒裝紗 入庫 23 本項目擬購置引進高密高織羽絨服面料高檔紡織面料生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備，選擇引進的設(shè)備應(yīng)該是技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)實用的最優(yōu)設(shè)備，并考慮以下因素： 修性能好，通用性、互換性好，結(jié)構(gòu)合理、備件容易解決； 作效率高；節(jié)約能源， 安全可靠，對環(huán)境無污染。 備成熟度高。采用已充分驗證并經(jīng)過使用的設(shè)備；生產(chǎn)穩(wěn)定性高。 本項目關(guān)鍵生產(chǎn)引進國際先進的設(shè)備，公司經(jīng)過認真調(diào)研并根據(jù)公司的實際情況決定從日本選擇具有國際先進水平的高速直接整經(jīng)機、并軸機、漿紗機和噴水織機。擬選擇的符合項目要求的相關(guān)設(shè)備特點介紹如下： 高速直接整經(jīng)機 符合項目要求，無論從穩(wěn)定性、適應(yīng)性、多功能、易操作和維護等各方面都設(shè)計的非常完美，而且推向市場后根據(jù)用戶的意見和建議不停地改進，目前已達到最優(yōu)化的狀態(tài)。高速直接整 經(jīng)機的特點如下： 24 （ 1）急停車裝置：通過按鈕開關(guān)或筒子架的斷頭檢測器、廢絲發(fā)現(xiàn)器可以使經(jīng)軸或輥筒在瞬間停止，停電時也同樣可以在一瞬間停止； （ 2）平滑的經(jīng)軸表面：筘采用了直形伸縮筘方式，而且裝備在離輥筒更接近的部位； （ 3）退轉(zhuǎn)裝置：在發(fā)生斷紗停車而且紗端被卷進經(jīng)軸時，也能叫經(jīng)軸倒轉(zhuǎn)在紗張力不變的狀態(tài)下拉出紗端； （ 4）高精度的測長：通過利用壓輥計測卷繞長度，可進行無打滑的高精度測長，高精度測長可使下一道工序中的紗頭大量減少； （ 5） 算機：通過彩色 晶顯示畫面的顯示和觸摸式鍵盤的操作，可以 非常簡便的進行運轉(zhuǎn)管理，在發(fā)生故障時，彩色畫面上以圖形顯示故障的部位，原因及檢查順序，因而便于維修； （ 6）張力控制裝置：在整經(jīng)機主機部位檢測筒子架的張力，從供紗開始卷繞直至卷繞結(jié)束，利用 以通過一定的引出張力卷繞在經(jīng)軸上； （ 7）氣圈距離的自動調(diào)整：可使供紗張力桿之間保持正確的距離，防止發(fā)生多重氣圈并減少斷頭； （ 8）斷頭檢測：由于采用了電氣式斷頭傳感器減少了絲道導(dǎo)紗器，從而減少了毛羽的發(fā)生，而且對低張力的細支紗也可以進行準確的檢測。 25 并軸機符合本項目的要求。即使品種隨著市場 變動而發(fā)生變化 , 也能夠發(fā)揮高度適應(yīng)性。在各個經(jīng)軸架需要不同的張力時 , 也可以通過磁粉制動器進行自動控制得到穩(wěn)定的張力。并軸機的特點 : （ 1）無以類比的穩(wěn)定的卷繞張力控制 （ 2）操作簡單的織軸裝卸 （ 3）利用最先進的自動控制 （ 4）使用戶放心的機構(gòu)（配備有磁粉制動器的經(jīng)軸架） 漿紗機符合本項目要求，漿紗機的主要特點如下： （ 1）高速適應(yīng)性：適用于噴水織機用短纖紗的高速織機，具有均勻的上漿率、回潮率和伸長率，毛羽少，斷頭率低。 項目招標基本情況詳見招標基本情況表。 招標范圍 招標組織形式 招標 方式 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 設(shè)備采購 原材料采購 安裝工程 26 第十四章 建設(shè)進度安排 本項目為技改項目。公司將在穩(wěn)妥、可靠的前提下，盡可能加快項目實施進度。根據(jù)各項工作所需時間，參考同類項目的實施進度，總的項目建設(shè)周期安排為 12個月。 項目正式批準后，指定項目實施管理機構(gòu)或委派專人成立項目籌建小組，負責(zé)籌建工作。籌建小組將簽定相應(yīng)的合同和協(xié)議，提供必須的基礎(chǔ)資 料，訂購設(shè)備和材料，負責(zé)設(shè)備的檢驗和驗收，承擔(dān)各項生產(chǎn)準備工作，確保設(shè)計質(zhì)量與施工質(zhì)量，保證工程進度。 本項目建設(shè)期為 12 個月，從 2012 年 1 月起至 2012 年 12 月止，具體實施進度如下： (1)項目報批： 3個月 (2)設(shè)備購置： 4個月 (3)設(shè)備安裝、調(diào)試： 3個月 (4)驗收、試生產(chǎn)： 2個月 46 序號 項目 2012 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 項目報批 2 設(shè)備購置 3 設(shè)備安裝、調(diào)試 4 驗收、試生產(chǎn) 47 第十五章 投資估算與資金籌措 設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定（計價格 19991283號）； 家發(fā)展改革委關(guān)于發(fā)布取消和停止征收 100項行政事業(yè)性收費項目的通知（建計函 2008 346號）； 3. 國家發(fā)展改革委員會和建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) (第三版 )(20061325號 )； 算指標； 1、建筑工程費 48 本項目是擴建項目，本項目的建筑工程費用為 50萬元 2、設(shè)備購置費 設(shè)備購置費如 下表 15外匯比價為 1: 表 15備購置費 序號 設(shè)備名稱 擬引進 國別 單價 （美元） 臺數(shù) 總價 （美元） 總價 （萬元） 1 噴水織機 日本 61 593 2 噴水織機 日本 3 112 336 2255 3 高速直接 整經(jīng)機 日本 16 1 16 107 4 漿紗機 日本 60 2 120 805 5 并軸機 日本 26 1 26 174 6 合計 277 935 國產(chǎn)設(shè)備購置費如下表 15 表 15備購置費 序號 設(shè)備名稱 單價 臺數(shù) 總價 1 烘干機 25 11 275 2 倒筒機 5 90 3 電腦絡(luò)絲機 4 15 60 4 倍捻機 0 75 5 合計 61 500 本項目設(shè)備購置費用合計 6435萬元。 3、設(shè)備安裝工程費 設(shè)備安裝工程費用為 644萬元。 4、基本預(yù)備費 指在項目實施中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費 49 用，主要指設(shè)計變更及施工過程中可能增加工程量費用。 本項目基本預(yù)備費按照固定資產(chǎn)投資的 5%計算。經(jīng)估算，基本預(yù)備費為 356萬元。 5、鋪底流動資金 項目所需鋪底流動資金暫參照同類項目來考慮，鋪底流動資金為流動資金的 30%，鋪底流動資金為 252萬元。 6、項目總投資 綜合前面 1 至 5 項的費用，項目總投資為 7737 萬元（項目用匯： 美元），其中建設(shè)投資 7485 萬元，鋪底流動資金（流動資金的 30%） 252萬元。資金全部由企業(yè)自籌。 項目全投資 8325 萬元，項目全投資是項目建設(shè)投資與流動資金之和。項目建設(shè)投資 7485 萬元，流動資金 839 萬元。財務(wù)評價過程是使用項目全投資進行計算的。 50 第十六章 財務(wù)評 價 項目財務(wù)評價主要對項目的財務(wù)盈利能力、項目的清償能力以及項目的不確定性三個方面進行分析，以確定項目在財務(wù)上是否可行。 據(jù)及參數(shù) 1、項目評價基本原則 （ 1）遵循費用與效益一致性原則，效益計算與投資對應(yīng)； （ 2）遵循費用與效益識別的有無對比原則； （ 3）以動態(tài)、定量分析為主，靜態(tài)、定性分析為輔，對項目的盈利能力、償債能力進行評價； （ 4）在計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。 2、項目評價的基本依據(jù) （ 1）國家發(fā)改委頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）； （ 2）國家發(fā)改委辦公廳計辦投 資 20011153 號文頒發(fā)的投資項目可行性研究指南。 3、項目評價參數(shù) （ 1）項目基準收益率設(shè)定為 12%。 51 （ 2）項目計算期定為 12 年，建設(shè)期為 1 年，經(jīng)營期為 11年。 （ 3）銷售稅金和附加：項目增值稅率按 17%計提，以增值稅為基數(shù)另計 7%的城市建設(shè)維護費， 3%的教育費附加； （ 4）所得稅：征收 25%的所得稅； （ 5）折舊年限：固定資產(chǎn)折舊年限以 10 年計，采用平均年限法，殘值率均按原值的 5%計。無形資產(chǎn)攤銷年限以 10年計； （ 6）修理費：按年折舊額的 50%提??； 1、營業(yè)收入估算 根據(jù)項目的業(yè)務(wù)范圍與經(jīng)營規(guī)模，預(yù)計項目達產(chǎn)年年營業(yè)收入為 17640萬元。 2、銷售稅金及附加估算 銷售稅金及附加包括增值稅、城市維護建設(shè)稅以及教育費附加，城市維護建設(shè)稅和教育費附加以增值稅為計提依據(jù)，稅率分別為 7%， 3%。 （ 1）增值稅： 銷項稅的測算（銷售收入 17640萬元，稅率 17%）： 銷項稅 =17640 17% =2999萬元； 進項稅的測算（原材料、燃料及動力費 13740 萬元，稅率17%）： 52 進項稅 =13740 17% =2336萬元； 增值稅的測算： 增值稅 = 銷項稅 - 進項稅 = 299963萬元； （ 2）城市維護建設(shè)費：（增值稅的 7%） 城市維護建設(shè)費 = 663 7% =46萬元； （ 3）教育費附加：（增值稅的 3%） 教育費附加 = 663 3