很齊全倉庫管理制度,倉庫管理流程,各種倉庫管理表單

1、XX有限公司倉庫管理程度框架倉庫管理系統(tǒng)部門倉庫管理系統(tǒng)表格樣本表單交付流程操作流動路徑管理XX有限公司倉庫管理系統(tǒng)內(nèi)容一、倉庫管理系統(tǒng)1.采購和倉儲管理2.銷售問題管理3.企業(yè)產(chǎn)品推廣部的銷售管理4.緊急放行管理5.商品禮品管理6.內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理7.內(nèi)部收款管理8.材料借用管理9、維護、更換、退貨和維修管理10、倉庫管理11.存貨管理12.日常倉庫管理13、商品庫存管理14.現(xiàn)場管理二。流程1.采購收據(jù)流程2.銷售問題流程3.商品捐贈流程4.內(nèi)部轉(zhuǎn)移流程5.內(nèi)部收集流程6.材料借用過程7、修理、更換、退貨和修理流程三。目錄1.預算清單2.采購訂單3.入庫單4.模擬采購發(fā)票5.銷售定單6.發(fā)票7

2、.提貨單8.出庫單9.模擬銷售發(fā)票10.商品禮品預算清單11.轉(zhuǎn)移申請表12.轉(zhuǎn)移單13、一般借款借條14.實驗報告15、逾期銷售訂單管理費計算表16、資金占用費計算表四.表單流1.采購預算清單2.采購訂單3.入庫單4.銷售預算列表5.銷售定單6.發(fā)票7.提貨單8.出庫單9.內(nèi)部調(diào)動申請表10.轉(zhuǎn)移單11.商品檢驗報告五、部門倉庫管理職責廣東新農(nóng)村一、倉庫管理系統(tǒng)為了保證公司庫存貨物的安全和完整，降低倉庫管理成本，以免造成貨物積壓和資金浪費，特制定本制度，并要求相關部門遵照執(zhí)行。一、采購和倉儲管理：1.商品采購主要分為兩類：日常庫存采購和銷售人員的庫存采購需求。日常庫存采購是指商務部根據(jù)倉庫庫

3、存和市場情況主動進行庫存，預算清單由商務部制定。銷售人員的采購和庫存要求是指銷售人員根據(jù)銷售需要向商務部提出的采購和庫存要求。預算清單仍在商業(yè)中，但銷售人員必須用紅色簽署并確認預算清單。2.商務部輸單員審核預算清單后，進入采購訂單，并在預算清單上加蓋“已記錄”章。然后，商務部負責人負責審查預算清單和采購訂單。3、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預算清單，可以辦理材料入庫手續(xù)。入庫時，倉庫負責清點實物數(shù)量，進行外觀驗收。同時應注意貨物的價格、規(guī)格、型號和數(shù)量是否與預算清單一致，貨物的名稱和數(shù)量是否統(tǒng)一。如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員糾正，或拒絕入庫。4.倉庫清點入庫后，應在貨物上標注商品編碼、名稱、規(guī)格、

4、型號和批次。5.倉庫生成一份收據(jù)文件，并根據(jù)已驗證的采購訂單關聯(lián)進行打印。收據(jù)一式四份，一份交倉庫，一份交商務部，兩份交會計部。6.倉庫負責準備、打印和提交每日、每周和每月報告。7.倉庫應每日及時將入庫單和采購預算單進行匹配，并與每日入庫單核對后提交給業(yè)務會計。8.嚴禁在沒有實物的情況下虛開發(fā)票。附件：采購入庫流程、采購預算單傳遞流程、入庫單傳遞流程二、銷售出庫管理1.銷售員應在第二天填寫銷售預算清單，并在當天16: 30前提交給商務部，并在公司辦公自動化系統(tǒng)上輸入工作聯(lián)系單。銷售預算清單一式四份，一個倉庫，一個業(yè)務員，一個業(yè)務，一個業(yè)務會計。倉庫根據(jù)當天的銷售預算單提前準備好貨物，辦公室根據(jù)

5、業(yè)務員在公司的辦公自動化工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排送貨車輛，以確保4.庫管員只能根據(jù)已核實的銷售預算清單辦理材料交付手續(xù)，并在預算清單上加蓋“已交付貨物”印章。貨物出庫時，應注意貨物的價格、規(guī)格、型號和預算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物的名稱和編號是否統(tǒng)一。如有異常，應及時通知處理人員進行糾正。否則，貨物將無法運出倉庫。出倉時應特別注意低于最低銷售價格的貨物。5.銷售員必須在十天內(nèi)處理訂單。如果訂單處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天收取1的管理費。統(tǒng)計樣表見附件：逾期銷售訂單管理費統(tǒng)計。6.發(fā)貨單上貨物的序列號、名稱、規(guī)格和型號必須與實際貨物一致。如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員進行糾正，否則拒

6、絕發(fā)放文件。7.倉庫根據(jù)已驗證的銷售訂單關聯(lián)生成并打印裝運單據(jù)。發(fā)貨單一式五份，三聯(lián)核算(其中兩聯(lián)由業(yè)務員在客戶簽字后發(fā)送到核算，一聯(lián)由倉庫與預算清單匹配后發(fā)送到核算)，一聯(lián)到倉庫，一聯(lián)到客戶。裝運單據(jù)反映數(shù)量、含稅單價、稅額和價格稅的總和。倉庫將匯總當天的交貨文件，并將其報告給業(yè)務會計進行核銷。8.倉庫每天記賬，業(yè)務會計負責第二天打印發(fā)行文件。發(fā)行文件一式四份，一個倉庫，一個銷售員和兩個業(yè)務會計師。出庫單反映數(shù)量和采購價格。與發(fā)貨單匹配，負責將發(fā)貨單交付給倉庫和銷售人員。9.如銷售急需放行的貨物，可采取緊急放行措施，但所有手續(xù)必須在事后及時辦理。10.由業(yè)務員或技術服務人員將送貨單交給客戶簽

7、收，然后提交業(yè)務核算進行驗證。11.倉庫必須嚴格按照發(fā)票上的貨物名稱、代碼、規(guī)格、型號和數(shù)量交貨。經(jīng)辦人員應對非法操作造成的帳實不符等后果承擔全部責任。12.貨物出庫應遵循“先進先出”的原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。13.倉庫應每天及時將發(fā)票和銷售預算清單進行匹配，并在核對無誤后提交給業(yè)務會計。14.準備、打印和提交每日、每周和每月的交貨報告。15.嚴禁無實物虛開出庫單。附件：銷售出庫流程、銷售預算單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程三。企業(yè)產(chǎn)品推廣部的銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部門的銷售情況復雜多變，特作如下規(guī)定：1.企業(yè)產(chǎn)品推廣部門應

8、根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理批準后從倉庫調(diào)撥。2.企業(yè)產(chǎn)品推廣部門放置的所有銷售樣品必須貼有商品代碼、名稱、規(guī)格和批次的標簽。3.企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務需要專門配備了獨立的售票機和保險柜。4.企業(yè)產(chǎn)品推廣部的內(nèi)部人員在業(yè)務上隸屬于財務部和倉庫，在行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。5.銷售商品時，銷售人員負責填寫預算清單、收集和交付商品，后臺人員負責開具發(fā)票和輸入銷售訂單。6、企業(yè)產(chǎn)品促銷百貨商店展示的樣品可以直接賣給顧客，同時(1)收到資金和發(fā)出票據(jù)：職員收到款項后，將預算清單和資金提交給后臺工作人員進行核對和清點。后臺工作人員在預算清單上加蓋“已收款”章，然后根據(jù)預算清單開具發(fā)票，并在預算清

9、單上加蓋“已出票”章。如果發(fā)票是普通發(fā)票，貨物應交付給職員，發(fā)票號碼應寫在預算清單上。如果發(fā)票是增值稅發(fā)票，發(fā)票號碼應寫在預算清單上。銷售人員將預算清單發(fā)送到倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。后臺人員應在同一天錄入所有銷售訂單，并在預算清單上加蓋“記錄”章，倉庫根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，然后與預算清單進行匹配核銷。(2)已收到款項，但尚未出票：銷售員收到款項后，將預算清單和款項提交給后臺工作人員進行核對和清點。后勤人員在預算清單上的“資金已收到”一章上蓋章。銷售人員將預算清單發(fā)送到倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。后臺人員應在同一天錄入所有銷售訂單，并在預算清單上加蓋“記錄”章，倉庫根據(jù)

10、銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，然后與預算清單進行匹配核銷。(3)未收付款及出票：業(yè)務員填寫預算清單，后臺人員根據(jù)預算清單開具發(fā)票，并在預算清單上加蓋“出票”章。如果發(fā)票開具正常，交貨與銷售人員相關聯(lián)，發(fā)票號寫在預算清單上；如果開具了增值稅發(fā)票，請在預算清單上填寫發(fā)票號碼；銷售人員將預算清單發(fā)送到倉庫提貨，倉庫將根據(jù)預算清單發(fā)貨。后臺人員應在同一天錄入所有銷售訂單，并在預算清單上加蓋“記錄”章，倉庫根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，然后與預算清單進行匹配核銷。(4)未收付款、未出票：業(yè)務員填寫預算清單，經(jīng)部門主管批準后，在倉庫提貨。倉庫檢查預算清單并交付貨物。銷售人員將貨物交付給客戶，并要求

11、客戶在收據(jù)上簽字確認。后臺人員應在同一天錄入所有銷售訂單，并在預算清單上加蓋“記錄”章，倉庫根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，然后與預算清單進行匹配核銷。10.后臺工作人員應編制每日銷售報告，并與現(xiàn)金和支票核對匹配后提交給財務部。每日銷售報表一式三份，底部留一份，一份交財務部審核，一份交倉庫審核。附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程四、緊急放行管理1、因銷售急需放行的商品，可以采取緊急放行措施。2.銷售員應根據(jù)業(yè)務需要填寫銷售預算清單，并提交給部門經(jīng)理審批。3.倉庫根據(jù)批準的銷售預算清單，在預算清單上加蓋“特別通行證”印章，手工開具送貨單，一式三份，一名客戶、一名業(yè)務員、一名業(yè)務會計。4.交貨后，銷

12、售人員獲得由客戶簽字確認的交貨單。5.銷售人員必須在三天內(nèi)到銷售出庫管理部門辦理銷售出庫手續(xù)。如果銷售人員未能在規(guī)定時間內(nèi)辦理出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售額按日收取1的資金占用費。附件：材料借用流程五、商品禮品管理1.商品禮品包括購買禮品和銷售禮品。2.購買禮物是指供應商在公司購買商品時將商品贈送給公司。銷售禮品是指公司銷售人員向顧客銷售商品時，向顧客贈送的商品。3.當企業(yè)收到捐贈清單時，提供6.銷售人員應當在批準的捐贈商品銷售限額內(nèi)，按照下列權(quán)限辦理相關手續(xù)。對于50元(含50元)以下的每筆捐贈金額(含稅價格)，倉庫應進行審核，并控制在預算限額內(nèi)。50元以上200元以下(含200元)的捐贈金額，

13、由部門經(jīng)理審批?？偨?jīng)理每次審批200元以上的捐贈金額。7.如果業(yè)務發(fā)展需要超出今年的商品禮品限額，可以申請增加禮品限額。經(jīng)總經(jīng)理批準后，通知倉庫提高禮品限額。8.倉庫應每月統(tǒng)計本年度每個業(yè)務員的商品捐贈報告。該報告應說明每個銷售人員今年的預算配額、今年已經(jīng)捐贈的商品數(shù)量以及剩余的捐贈配額。報告一式三份，倉庫一份，業(yè)務員一份，總經(jīng)理一份。9.對于捐贈物品的銷售，必須在預算清單文件和問題文件的自定義欄中標記“捐贈”一詞。出庫單必須輸入貨物的數(shù)量、單價和金額。10.倉庫必須每月統(tǒng)計每個銷售人員的銷售禮品清單，并向業(yè)務會計報告。11.其他銷售禮品流程參見銷售問題管理。附件：商品捐贈流程六.內(nèi)部分配管理

14、1.內(nèi)部轉(zhuǎn)賬僅適用于總部和辦事處之間的轉(zhuǎn)賬。原則上，不允許在辦公室和辦公室之間轉(zhuǎn)移。在特殊情況下需要轉(zhuǎn)移的，必須到總部辦理相應的轉(zhuǎn)移手續(xù)。2.公司統(tǒng)一制定轉(zhuǎn)讓申請表的格式。調(diào)入方應根據(jù)商品庫存和市場銷售情況填寫調(diào)撥申請單(一式兩份)。一份由轉(zhuǎn)入方保存，一份傳真至業(yè)務部門。3.審核業(yè)務轉(zhuǎn)移申請表。如果轉(zhuǎn)賬申請表輸入有誤，通知轉(zhuǎn)入方重新填寫；如果存貨不足，采購入庫按照采購入庫流程處理。如無錯誤，根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預算單，并輸入調(diào)撥單。4.倉庫審核調(diào)撥預算單和調(diào)撥單，打印調(diào)撥單一式四份，一份調(diào)出，一份調(diào)入，一份業(yè)務，一份核算。5.轉(zhuǎn)入方清點實物收據(jù)，并在轉(zhuǎn)移單上簽字確認。每隔一周與倉庫核對分配清

15、單。6.倉庫核對無誤后，將辦公室提交的每日調(diào)撥清單和每日調(diào)撥清單提交給業(yè)務會計。附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單調(diào)撥流程、調(diào)撥單調(diào)撥流程七、內(nèi)部領用管理1、內(nèi)部領用包括日常辦公用品領用和辦公設備領用。日常辦公用品收集是指公司各部門收集日常辦公用品，辦公設備收集是指公司各部門在倉庫中收集辦公設備。2.各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模和管理要求，制定辦公用品和辦公設備的年度預算，報總經(jīng)理批準后實施。3.每日辦公用品一次領用金額低于100元(含100元)的，由部門負責人在預算限額內(nèi)審批；每日辦公用品一次領用金額高于100元且低于500元(含500元)的，由部門經(jīng)理在預算限額內(nèi)審批；每日辦公用品一次領用金額高于500元或超過預算限額的，由總經(jīng)理審批。4、倉庫另建一個行政倉庫，核算日常辦公用品。辦公室購買日常辦公用品。根據(jù)采購清單錄入采購訂單，關聯(lián)生成入庫單。倉庫通過內(nèi)部轉(zhuǎn)移將辦公用品轉(zhuǎn)移到行政倉庫。具體操作參照采購入庫單。每個月，辦公室根據(jù)辦公室用戶列表輸入訂單9、業(yè)務審核預算單，填寫錯誤的回各部門，重新填寫，審核無誤后輸入訂單，訂單一式四份，一份倉庫，一份業(yè)務，一份領用部門，一份業(yè)務臺帳。10.倉庫根據(jù)已驗證的訂單